Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Charakteristika organizace ve vazbě na použité účetní metody : Právní forma organizace: příspěvková organizace Předmět činnosti: " Odborná organizace státní památkové péče podle § 32 odst. 1,2 a 3 zákona č. 20/1987 Sb. 0 památkové péči,ve znění pozdějších předpisů " Organizaci přísluší hospodařit s památkovými objekty ve vlastnictví státu, včetně jejich prezentace a zpřístupnění veřejnosti V rámci jedné účetní jednotky PO NPÚ je vytvořen vnitropodnikový účetní systém, který se člení na generální ředitelství a územní odborná pracoviště a územní památkové správy ,které předkládá zřizovateli účetní informace za celou příspěvkovou organizaci jako celek. Účetní závěrka státní příspěvkové organizace Národní památkový ústav 31.12.2016 byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky. Údaje ve výkazech a přílohách jsou sestavovány v Kč na dvě desetinná místa. Způsob zaokrouhlování se řídí přílohou č.6 k vyhlášce Ministerstva financí č. 449/2009 Sb.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
" Způsob ocenění nakupovaných zásob a zásob vytvořených vlastní činností Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovací cenou, tzn. včetně nákladů spojených s pořízením zásob ( např. přeprava, provize, clo, pojistné atd. ) , zásoby vyrobené ve vlastní režii se oceňují vlastními náklady. " Způsob účtování o zásobách 0 zásobách je účtováno metodou A. Takto se účtuje materiál v pořizovací ceně přímo na sklad na účet 112, nebo zboží pořízené na sklad přímo na účet 132. Materiál, který je při nákupu ihned spotřebován, nebo bude spotřebován v průběhu účetního období, se účtuje přímo do spotřeby bez účtování na sklad ( kancelářské potřeby,PHM, fotomateriál, paliva, stavební a instalační materiál, sadovnický materiál, náhradní díly, oleje, krmení, čistící a úklidové prostředky, drobný hmotný a nehmotný majetek zařazený přímo do užívání), po předchozím zaevidování v operativní evidenci.Aktivace skladu je pak uskutečněna na základě provedené inventury k 31.12. běžného roku - způsob účtování o zásobách - podle metody " Způsob oceňování dlouhodobého majetku vytvořeného ve vlastní režii Vlastními náklady = veškeré přímé náklady, které souvisí s vytvořením tohoto majetku. " Způsob ocenění a evidence drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Ocenění se provádí v pořizovací ceně, pokud byl pořízen koupí, reprodukční pořizovací cenou, pokud byl darovaný (bezúplatně převedený), dále vlastními náklady, pokud byl vytvořen vlastní činností. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož pořizovací cena převyšuje částku 7.000,- Kč a nepřevyšuje částku 60.000,- Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok, oceňujeme pořizovací cenou a vedeme na účtu 01810000 DDNM,drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož cena nepřevyšuje 7.000,- Kč za jednotku a je vyšší než 3.000,- Kč za jednotku a jehož doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok, je účtován při pořízení do spotřeby na účet 558 a vede se v podrozvahové evidenci na účtu 901 na příslušných pracovištích u pověřených pracovníků. Drobný dlouhodobý hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož pořizovací cena je vyšší než 3.000,- a nepřevyšuje částku 40.000,- Kč, je veden na účtu 02810000 DDHM, drobný dlouhodobý hmotný majetek, jehož cena nepřevyšuje částku 3.000,- Kč za jednotku a je vyšší než 1.000,- Kč za jednotku a jehož doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok, je účtován při pořízení přímo do spotřeby na účet 558 a vede se v podrozvahové evidenci na účtu 902 na příslušných pracovištích u pověřených pracovníků. " Způsob sestavení odpisového plánu pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody Způsob odpisování - jedná se v převážné většině o odpisy rovnoměrné, výše odpisů je přizpůsobena odpisovým skupinám podle přílohy o dani z příjmu a zatřiďování se provádí taktéž podle tohoto dokumentu . Na základě odpisového plánu se odpisuje hmotný dlouhodobý a nehmotný dlouhodobý majetek. Hmotný a nehmotný majetek je odepisován měsíčně a to vždy počínaje měsícem, kdy byl majetek zařazen do používání. " Opravy chybného účtování na majetkových účtech Opravy účtování jsou prováděny podle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. " Vysvětlení případných záporných zůstatků na účtech pohledávek a závazků Na účtech pohledávek a závazků nebyly vykázány záporné zůstatky.. " Údaje vedené na podrozvahových účtech v účtových skupinách 90 a v operativní evidenci majetku DDHM do 3. tis. Kč a DDNM od 3. tis. Kč do 7. tis. Kč je veden v podrozvahové evidenci na účtu 901 a 902. Odepsané pohledávky a závazky jsou účtovány v účtové skupině 91 na účtu 911. " Způsob přepočtu cizích měn na českou měnu V současné době nemáme. " Způsob vytváření položek časového rozlišení Časové rozlišení - náklady a výnosy se účtují zásadně do období s nímž věcně a časově souvisí, pokud se týkají budoucího období je provedeno časové rozlišení nákladů a výdajů příštích období a výnosů a příjmů příštích období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní závěrka státní příspěvkové organizace Národní památkový ústav k 31.12.2016 provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky. Použité účetní metody jsou specifikovány v oddílu A.2. a jsou plně v souladu s účetními předpisy vymezenými výše uvedenými předpisy. Odchylky od těchto metod, které by měly vliv na majetek, závazky, finanční situaci organizace a výsledek hospodaření NPÚ, nebyly zaznamenány.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky90204924.0989290420.92
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9392779.639799198.90
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 77888211.2776675838.69
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 2923933.192815383.33
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů25338.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 25338.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky94003347.01155518410.57
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 94003347.01155518410.57
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.00464.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00464.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 184233609.10244808367.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období1350369.60500777.13
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti436402.94387504.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
347602.00V této příloze jsou uvedeny soubory a jednotlivé složky majektku oceněné dle § 25 je uvedeno 90 799 kusů a 768 souborů a dle §71 je uvedeno 255 897 kusů a 138 souborů - celkem 347602
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.IV.5.ÚPS Praha 1 736 720,40 Kč Alva, s.r.o. fa 2003120001/2012,vs 2116170150, exekuce 82117,50 Expeience Travel Team fa 2003130124/13,vs 2003130124,vymáhá právník 16350,00 Bridge2Europe s.r.o fa 2004140025/14,vs 2004140025, vymáhá právník 2050,00 Bridge2Europe s.r.o fa 2004140066/14,vs 2004140066, vymáhá právník, splácí 3800,00 Petr Matula fa 2006120001, vs 2122210131, ubytování tesaři, vymáhá právník, bude podána žádost o odpis 2750,00 Petr Matula fa 2006120002, vs 2122210151, spl 14/10/2011, ubytování tesaři, vymáhá právník, bude podána žádost o odpis 2750,00 C.A.T.-Internationa fa 2013120002/12,vs 2134110036,podaná žád.o odpis na MF, 23920,00 C.A.T.-Internationa fa 2013120003/12, vs 2134110039,podaná žád. O odpis na MF 48305,30 C.A.T.-Internationa fa 2013120004/2012,vs 2134110040,podaná žád. O odpis na MF, 130080,00 C.A.T.-Internationa fa 2013120007/12,vs 2134110046,podaná žád o odpis na MF 41040,00 MAKS Praha s.r.o. fa 2013120008/12, vs 2134110047,vymáhá právník 38032,80 Fronda film, Jiří Pomeje fa 2024120002/12,vs 2024120002, vymáhá právník 104000,00 p. Doubková výdej 8 ks stravenek á 60,-, Doubková, 20132V130010, vymáhá právník, bude podána žádost o odpis 480,00 p. Doubková předpis škody dle protokolu škodní komise č.1/2013 , 2000U130897, 2013, Doubková, vymáhá právník, bude podána žádost o odpis 9441,00 p. Bílec delimitační protokol 6.1., Bílec , bylo dáno k soudu, ale vznik rok 2000, neplatí, bude dána žádost o odpis 14939,30 p. Čapková delimitační protokol 6.1., Čapková, nedoplatek nájmua energií z roku 2000 a 2001, dohoda o narovnání, ale nedoplatila, bude dána žádost o odpis 2000,00 p. Vlk dle delimitačního protokolu 6.1., Vlk - pškození soch SZ Benešov, exekuce, ale neuhrazená, bude dána žádost o odpis 27477,00 Corbas fa 2129280050, firma zlikvidována, pohledávka v přípravě na odpis MF, 2400,00 Corbas fa 2129280059, firma zlikvidována, v přípravě na odpis 40000,00 Corbas fa 2129290056, firma zlikvidována, v přípravě na odpis 40000,00 C.A.T.-Internationa fa 2134110041, zažádáno MF o odpis 367200,00 C.A.T.-Internationa fa 2134110044, zažádáno MF o odpis 36720,00 Verner Duchcov fa 2000320024, vydán exekuční příkaz, z delimitace 65000,00 OR-FEA a.s. fa 2000120013/2012,vs 2150160006, exekuce 125920,00 Sdružení podnikatelů ve staveb.s.s.r.o. Loket Fa za 92.000,--Kč z 10.4.2007, náhrada nákl. řízení soudu 31.693,--Kč z 29.5.2008 123 693,00 Kč Sdružení podnikatelů ve staveb.s.s.r.o. Loket Fa za 273.000,--Kč z 10.4.2007, náhrada nákl. řízení soudu 65.976,50,--Kč z 4.4.2008 338 976,50 Kč Ing. Komárek ztracený fotoaparát za doby prac. pom., v prac. pom již není 1 850,00 Kč Jan Vinter a Michal Vlačuha, oba Mariánské Lázně Fa za 29000,--Kč z 13.9.2006, náhrada nákl. řízení soudu 16.428,--Kč z 8.8.2009 45 428,00 Kč ÚPS České Budějovice - Kč ÚPS Sychrov 522 695,15 Kč pohledávky z roku 1996 neuhrazené nájemné - rozsudek okresního soudu Pardubice 91 445,15 Regional spol. s.r.o. neuhrazené nájemné - rozsudek okresního soudu Pardubice 431 250,00 C e l k e m 2 259 415,55 Kč 2259415.55
B.III.16.Zůstatek je odvod tržby z pokladen NPU památkových objektů na účty NPU k 31.12.2016 a v bance se tato operace projeví až v roce 2017 541645.00
C.I.3.ÚPS Sychrov celkem601 183,44 z toho Spolek přátel zámku Sychrov nákup koberce (z roku 2012, snižuje se % podíl odpisů) 264 632,88 Město Litomyšl, LB Tech,Orion, Kaupa Investiční dotace na nákup schodolezu, program De minimis 56 496,11 Město Náchod Investiční dotace na zpracování žádosti o dotaci IROP 96 800,00 SFŽP zabezpečení jižního svahu pod SHZ Frýdlant 183 254,45 ÚPS KROMĚŘÍŽ CELKEM: 4 854 953,77 z toho Olomoucký kraj nasvětlení hradu Bouzova 936076,00 SFŽP obnova vegetačních prvků - zahrada zámku Lednice 548953,85 SFŽP regenerace zámecké zahrady - Milotice 169809,49 Město Brno oprava mostu k zpřístupnění hradu Veveří 1920846,00 Moravskoslezský kraj na pořízení podia a podporu technic. atraktivit - Důl Michal 222494,40 SFŽP obnova veget.úprav zám.parku v Uherčicích - intravilán 136897,62 SFŽP revitalizace zámeckého parku - Raduň 184393,65 Oravské muzeum Oravský Podzámok přeshraniční spolupráce - Pernštejn 552838,65 SFŽP obnova vybraných území LVA 182644,11 UOP OSTRAVA 294 434,99 SFŽP Brno 234V119000030 Obnova zahrady u vily Stiassni 294 434,99 CELKEM 5 750 572,20 Kč 5750572.20
C.II.1.Zůstatek počáteční 23 416 893 + příděl z HV 2015 je 180 484 Kč -čerpání fondu odměn ve výši 497 386 Kč zůstatek je 23 099 991 Kč 23099991.00
D.II.7.C.A.T International, spol s.r.o. fa 2134210011, dodávka zboží 6 304,96 Kč 6 304,96 Kč nehrazeno z důvodu toho, že tato firma dluží na nájemném, viz 4691 Loučeň a.s. Smlouva NPÚ/54/2015 kauce na nájem 12 334,00 Kč 12 334,00 Kč ND Banket servis s.r.o Smlouva 41/301/2010 kauce na nájem 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč Secar Bohemia z delimitace, fa 2017120004, kauce na nájem, 2012 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč fa 2134210009, dodávka zboží 26 402,75 Kč 26 402,75 Kč BRUNO fashion, s.r.o. 9100J115009 Jistina - nájem nebyt. prostor 10.4.2015 55 000,00 55 000,00 Kč Magdalena Sklenovská 9100J115001 Jistina - nájem nebyt. prostor 26.1.2011 3 430,00 3 430,00 Kč ARCHAIA Olomouc o.p.s. 9100J115002 Jistina - nájem nebyt. prostor 3.1.2011 3 450,00 3 450,00 Kč Pekařství M a M, s.r.o. 9100J115014 Jistina - nájem nebyt. prostor 4.5.2015 32 000,00 32 000,00 Kč 71 kauce byt vila Staissni-Konečná Kateřina 1.9.2016 3 000,00 3 000,00 Kč Galerie Caffe jistota Galerie Cafee 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč CELKEM 123 638,96 CELKEM SUMÁŘ 346 921,71 346921.71
D.III.19.Závod Zakázka vratka v roce 2017 Text DKRVO 10 99H3010000 41 382,70 vratka NAKI 11 99H4011205 9 547,99 vratka NAKI 30 99H4030203 125 263,34 vratka NAKI 51 99H4051021 65 745,97 vratka NAKI 62 99H4062003 28 032,17 vratka NAKI 71 99H4071007 15 228,11 vratka NAKI 71 99H4071080 180,00 vratka NAKI 71 99H4071202 33 500,00 vratka NAKI 72 99H4072043 306 648,69 vratka NAKI 81 99H4081029 6 636,91 vratka UNESCO 51 99E5051001 4 142,36 vratka UNESCO 72 99E5072001 3 500,00 vratka NAKI cizí 10 99M401046 237,1 vratka ČVUT 640 045,34 NAKI 72 99H4072043 3,10 vratka, INVESTICE CELKEM účet 347 640 048,44640048.44
D.III.20.VRATKA KRAJSKÉ DOTACE UPS ČB - 1296,50 KČ 1296.50
D.III.32.Pardubický kraj výstava nemateriálního dědictví 65000 ,Plzeňský kraj Propagace památkového fondu Plzeňského kraje formou fotografických výstav 20000 Přeshraniční spolupráce Program spolupráce ČR - Svobodný stát Sasko 375,41 85375.41

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.22.úrok z prodlení Pozemkový fond 67,00 NH-smluvní pokuta-E.ON 10 000,00 Kč RO-smluvní pokuta-E.ON 10 000,00 Kč Pokuta - spisová služba 30 000,00 úrok z prodlení (fa.415162015) 3,00 Náklady na úpomínku - smluvní pokuta T-Mobile 105 CELKEM SUMÁŘ 50175,00 50175.00
A.I.23.UPS Sychrov předpis - odvod za porušení rozpočtové kázně 9206,00 UPS Sychrov předpis - odvod za porušení rozpočtové kázně 128875,00 UPS Sychrov předpis penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočt. kázně 2421,00 UPS Sychrov předpis penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočt. kázně 38734,00 UPS Sychrov předpis - odvod za porušení rozpočtové kázně IOP Kuks 1462,00 UPS Sychrov předpis - odvod za porušení rozpočtové kázně IOP Kuks 258,00 UPS Sychrov předpis penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočt. Kázně IOP Kuks 1462,00 UPS Sychrov pokuta, náklady řízení Hrádek u Nechanic 11000,00 UPS ČB Porušení rozpočtové kázně 2500 UPS Praha pokuta za správní delikt 50000 UPS Praha penále VZP 117 UOP Telč Porušení rozpočtové kázně UNESCO 2014, PV 2879/2015 464,00 UPS KR pokuta za správní delikt 130000,00 CELEKM 376499,00 376499.00
A.I.26.1000,00 MÚ Šlapanicepředpis pokuty GŘ 1000,00 MÚ Šlapanice předpis pokuty GŘ 1000,00 MÚ Šlapanicepředpis pokuty GŘ 1000,00 škoda na autě(spoluúčast) 1AM3095 1000,00 Škoda na autě (spoluúčast) 1 AM5571 28988,00 pokutaFU za opožděné podání vyúčtování daně srážkové a daně z příjmu za 2015 1000,00 Škoda na autě (spoluúčast) 2AA8737 1000,00 2016 1010BJ160102 AN Město Rosice 2000,00 zadržení 2 padělaných bankovek á 1000,- 6250,00 Náhrada škody úrazem sl.Brousilová Benešov n. P. 1000,00 falešná bankovka škoda 44668,00 kůň Libor 10000,00 H-spoluúč.poj.-pád stromu-auto 22022,00 Výměna čelního skla - pojistná událost č.4162045682 21923,00 Oprava sl. vozu - pojistná událost 26176,00 Oprava služ. auta blatník, pravé zadní dveře, lakování 1000,00 spoluúčast na opravě havarie vozu Fiat Docato 30, RZ 4AV6848 338202,00 oprava litinového oplocení kolem parku -338202,00 oprava účtu fak. č. 4006DO16/9 - oprava litinového plotu v parku 1780,00 spoluúčast -pojistná událost č.4164021993 Náchod (poškození cizího vozidla) 6103,00 pojistné plnění - poškození předního skla-100% účast pojišťovny 33771,00 pojistné plnění-oprava služeb.auta-lakování 25168,00 oprava služeb.auta-zadní nárazník-hradí pojišťovna 18029,00 škoda-poj. plnění Allianz (SPZ 7A7 7986) 1000,00 škoda-spoluúčast poj. plnění (SPZ 7A7 7986) 957,00 Škodní komise-protokol č.1/2016/2 - oprava 5100460002 605,00 CCS 9/2016 blokace karty 2U3 6297 242,00 5100DF160167 - CCS - poplatek za vyhotovení karty 27830,00 5100DF160164 - Oprava skleněných poklopů 19535,00 škodní komise č.2/2016 OK Garden 7100140072 12985,00 oprava AUS 4AL 5287 (Allianz) 10235,00 oprava AUS 4AL 5290-škodní událost 4890,00 oprava čelního skla 2J99893 (pojistná událost) 17906,00 oprava auta RZ 5AS1753 (pojistná událost) 7106,00 oprava Škody Octavia 4A04931 z důvodu pojistné události 1309,00 Škodní komise - neuznané pojistné plnění- škoda 8.10.12 nezaviněná 8000,00 oprava nárazníku, spoileru, mřížky, lakování - pojist. událost 18882,00 R.Kangoo 2AT 1255 - oprava skla + blatníku - pojistná událost 2926,35 Slabikář návštěvníků památek- 1 23804,88 Středověká nástěnná malba ve stř.Čechách- 1 6623,22 Turistická vizitka- 1 CELKEM 420 714,45 Kč 420714.45
A.I.27.Tvorba fondu 190695,93 - 457267,98 Kč rozdíl mezi výnosy a zůstatkovou cenou CELKEM - 263 572,05 Kč -263572.05
B.I.9.11172,00 úrok z prodlení 13332,00 smluvní pokuta dle čl. 4.4 Smlouvy 17887,00 smluvní pokuta dle čl. 4.4 Smlouvy 3406,00 Fakturujeme Vám dle smlouvy reg. č. NPÚ-450/39018/2015 smluvní pokutu ve výši (0 614,00 FESTIVALY ČK-úroky z prodl. 1190,00 FILM HUNTERS-úroky z prodl. 323,00 Quality Tours-úroky z prodl. 282,00 Kremlička-úroky z prodl. 101,00 GTS INCOMING-úroky z prodl. 539,00 Hotel Záviš-úroky z prodlení 2105,00 JH místní dráhy-úroky z prodlení 278300,00 Dle čl. XII. odst. 3 SoD 2004H1160006 fakturujeme pokutu v celkové výši dle příl -48300,00 Na základě chybné kalkulace pokuty vracíme 48 300,-- Kč k fa v.s. 200160074 341,00 Smluvní pokuta dle Sml.2017J115005, Článek V., nájemné, jeho splatnost 14509,00 Nadační fond Festival-úroky z prodlení 215000,00 Smluvní pokuta za měsíc VIII. dle prováděcí smlouvy čl. VII. odst.1 11798,24 úroky z prodlení k fa č. 2027460004 na částku Kč 481107,50 - dle Nařízení vlád 15067,23 úrok z prodlení k fa.2027460027 na částku 481107,50 -dle Nařízení vlády č.351/20 4373,00 T-MOBILE-úroky z prodl. 94929,00 smluvní pokutu dle SoD č. NPÚ-450/62929/2015, čl. IX., odst. 9.1 (SMVS Bučovice 601,00 Tumlare Corp.-úroky z prodlení 1204,00 VODAFONE-úroky z prodlení 500,00 VODAFONE-sml.pokuta 50000,00 dle čl. IV. odst. 4.4. za nedodání písemného seznamu subdodavatelů při podpisu s 103355,55 dle čl. XIII. odst. 13.1. zaprodlení s dokončením díla od 1. 12. 16 do 31. 12. 1 6000,00 dle čl. XIII. odst. 13.5. za prokazatelné porušení povinnosti řádného vedení sta 5593,00 Air Telecom náhrada nákladů řízení 5819,00 Air Telecom zákonný úrok z prodlení 17154,00 ZAHRADA OLOMOUC S.R.-smluvní pokuta CELKEM 827195,02 Kč 827195.02
B.I.14.6980,00 kupní smlouva o prodeji zahr.trakt 21847,00 prodej malotraktoru W 4035 483,00 autovrak Š-Felicia OSB 77-15 23000,00 prodej auta Škoda Octavia 1.6i CBS 34-61 40000,00 automobil ŠKODA SUPERB s příslušenstvím 6528,93 Automobil Škoda Fabia combi 22240,00 Prodej auta 1E6 8170 28500,00 Prodej auta 1A7 0988 15000,00 osobní automobil Škoda Fabia, registrační značka 3J2 3752 31000,00 osobní automobil Škoda Superb, registrační značka 6A17128 22500,00 osobní automobil Škoda Fabia Combi, registrační značka ULL 6322 15000,00 Renault Kangoo 1.2. 1M0 1711 19000,00 Škoda Fabia Combi 1M7 4707 10100,00 Škoda Fabia 1M4 0304 63663,00 Fakturace dle dohody o narovnání ,č.288/310/2016 a 310/87838/2016 20000,00 Bigas prodej cisterny 11570,00 komisní prodej - foto majetek CELKEM 357 411,93 KČ 357411.93
B.I.16.proúčtování použití RF (odvod za porušení rozpočtové kázně) 9206,00 proúčtování použití RF (odvod za porušení rozpočtové kázně) 128875,00 proúčtování použití RF (penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočt. kázně) 2421,00 proúčtování použití RF (penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočt. kázně) 38734,00 proúčtování použití RF (odvod za porušení rozpočtové kázně) IOP Kuks 1462,00 proúčtování použití RF (odvod za porušení rozpočtové kázně) IOP Kuks 258,00 proúčtování použití RF (penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočt. kázně) IOP Kuks 1462,00 Použití rezevního fondu - porušení rozp.kázně UNESCO plat.výměr 2879/2015 464,00 UOP použití rezervního fondu - proušení rozpočtové kázně 2500 Kč CELKEM 185 382,- Kč Fond odměn : 497 386 Kč , Zapojení FRM jako doplňkového zdroje ve výši Kč 16 715 116,27 17397884.27
B.IV.1.GŘ CELKEM 164 353 678,91 Kč v tom: MK ČR 67101 Provozní dotace 140 315 918,66 Kč 67102 čerpání ČNB - SMVS Liliová neinvestiční 8 827 909,39 Kč 67102 účelové dotace od zřizovatele 14 769 661,96 Kč 67104 Dotace nadace, fondy a cizí 440 188,90 Kč NAKI - VUKOZ 108 426,00 Kč ČVUT-Vnitřní zateplovací systémy pro oblast architektonických dědictví 258762,90 Kč Locloud 12000,00 Kč GAČR "Zpět na zemi- Hliněné stavby ve střední Evropě "MŠMT 61 000,00 Kč ÚPS PRAHA CELKEM: 140 480 203,34 Kč 67101 Provozní dotace 88 962 823,94 Kč 67102 čerpání ČNB - norské fondy 2015 64905100 50 906 732,03 Kč 67103 Dotace ÚSC 162 950,00 Kč Karlovarský Kraj SZ Bečov Dotace na Svatby jako z pohádky 10 000,00 Kč Obec Velké Březno SZ Krásný Dvůr Dotace na kulturní akce 15 000,00 Kč Obec Bečov nad Teplou SZ Bečov Dotace na svatby jako z pohádky 5 000,00 Kč Obec Velké Březno SZ Krásný Dvůr Dotace na kulturní akce 35 000,00 Kč ústecký kraj SZ Krásný Dvůr Dotace ba krajinnou ochranu 72 950,00 Kč Karlovarský Kraj SZ Bečov Dotace na propagaci objektu 25 000,00 Kč 67104 Dotace nadace, fondy 112 864,72 Kč SFŽP Dotace SFŽP na zámecký park Žleby 112 864,72 Kč DARY - hlavní činnost 67105 DARY - hlavní činnost 147 242,00 Kč Altryss kostel Most dar na kulturní akce 5 000,00 Kč Ekostavby Louny, hotel Bellevue Karlov services s.r.o., Jiří Markup SZ Konopiště dar na spotřební materiál do výběhu medvědů 24 297,00 Kč Intersnack, a.s. (35.000) SH Točník dar na krmení pro medvědy 3 895,00 Kč Schurmann s.r.o. SZ Konopiště dar na opravu laviček a areálu zámku 2 500,00 Kč TJ Kralupy, občanské sdružení SZ Veltrusy dar na opravu a údržbu hodin 43 500,00 Kč Luděk Mecerot SZ Duchcov dar na výstavu panenek 350,00 Kč Gratia Loci, z.s SZ Krásný Dvůr dar na kostýmované prohlídky 5 700,00 Kč Nadační fond pro Březnici SZ Březnice dar na vystoupení Nálepková 25 000,00 Kč Ekostavby Louny SZ Konopiště dar na kulturní akce 30 000,00 Kč Macek Jiří SZ Křivoklát dar na rekonstrukci hradu 1 000,00 Kč Polanová Jitka SZ Krásný Dvůr dar na výsadbu dubu 1 000,00 Kč Obec Zálužice SZ Stekník dar na zahradní slavnost 5 000,00 Kč 67195 DARY - jiná činnost 36 500,00 Kč obec Krásný Dvůr 67195 akce "Pohádkové Velikonoce" 10 000,00 Kč Gratia Loci, z.s SZ Krásný Dvůr Dar na Víkend s divadlem Koňmo 10 000,00 Kč Agroprofil - Plavec Stanislav, Logi s.r.o., Jiří Polukoška - Kryto, Strnad Jaroslav, SZ Krásný Dvůr dar na Jablečný den 16 500,00 Kč 671071 Dohad výnosů - účelové prostředky opd zřizovatele 151 090,65 Kč nezaslaná dotace na NF 2016 151 090,65 Kč ÚPS KROMĚŘÍŽ CELKEM: 130 999 042,21 Kč v tom: MK ČR 67101 Provozní dotace 97 268 042,54 Kč 67102 účelové (NAKI,DKRVO, Lucemburský rok, UNESCO) 2 910 799,49 Kč 67102 čerpání ČNB - SMVS neinvestiční 29 482 428,01 Kč 67102 SMVS obnova hradní kuchyně Šternberk neinvestiční 1 569 747,00 67102 SMVS obnova kočárovny Velké Losiny neinvestiční 404 264,00 67102 SMVS oprava střech nízký zámek Velké Losiny neinvestiční 2 360 275,00 67102 SMVS obnova krovů a střech Bítov neinvestiční 7 380 991,50 67102 SMVS obnova vstupního schodiště Bučovice neinvestiční 994 110,11 67102 SMVS dokončení obnovy fasád a podlahy Lysice neinvestiční 3 999 316,00 67102 SMVS obnova střech a stat zaj.objektů Veveří neinvestiční 3 195 049,00 67102 SMVS obnova a odstranění stat. poruch Hradec n.M. neinvestiční 1 173 033,00 67102 SMVS odstranění havárie střech Vranov n/D neinvestiční 2 273 480,00 67102 SMVS odstranění hav.stavu ohradní zdi parku Rájec n/S neinvestiční 792 813,00 67102 SMVS obnova fasády a stř.pláště konírna záp.předzámčí Valtice neinvest. 1 018 592,00 67102 SMVS oprava havárie střech a krovů Pernštejn neinvestiční 2 587 237,00 67102 SMVS obnova střechy na budově řetízkových šaten Důl Michal neinvest. 1 417 237,00 67102 SMVS lovecký zámeček Belveder Valtice neinvest. 316 283,40 67103 Dotace ÚSC 573 500,00 Kč Jihomoravský kraj 67103 výstava Marie Ebner von Eschenbach Lysice 200 000,00 Kč 67103 na projekt Lev a orlice Veveří 105 000,00 Kč 67103 na provoz Dolu Michal 10 000,00 Kč 67103 dotace Město Šternberk - na kulturní aktivity SH Šternberk 50 000,00 Kč 67103 dotace Město Javorník - na kulturní aktivity SZ Jánský Vrch 50 000,00 Kč 67103 dotace Moravskoslezský kraj - podpora technických atraktivit Důl Michal 158 500,00 Kč 67193 Dotace ÚSC jiná činnost 280 000,00 Kč 67193 na kulturní aktivity NCDT Valtice 280 000,00 Kč 67104 Dotace nadace, fondy 57 939,91 Kč Oravské muzeum Oravský Podzámok 67104 dotace na přeshraniční spolupráci neinvestiční 57 939,91 Kč 67105 DARY - hlavní činnost 198 338,00 Kč 67105 dar na Hortus Magicus 50000 67105 na výsadbu stromů v Podzámecké zahradě 43800 67105 na kulturní akce - SH Šternberk 20000 67105 na obnovu zahrady - Raduň 19538 67105 na restaurování obrazu - SZ Vizovice 55000 67105 na restaurování renesančního příborníku - SZ Velké Losiny 10000 67195 Dary jiná činnost 54 000,00 Kč SKS Blansko 67195 dar na koncert 54 000,00 Kč MOLAT Velké Opatovice 67195 dar na koncert - Kč 67106 Podíl odpisů k účtu 403 341 377,26 Kč Olomoucký kraj 67106 nasvětlení hradu Bouzova 255300 SFŽP 67106 obnova vegetačních prvků - zahrada zámku Lednice 13321,8 SFŽP 67106 regenerace zámecké zahrady Milotice 2700,96 Město Brno 67106 zpřístupnění hradu Veveří-oprava mostu 24996 SFŽP 67106 obnova vybraných území LVA 3302,23 SFŽP 67106 revitalizace zámeckého parku Raduň 3984 Moravskoslezský kraj 67106 na pořízení podia Důl Michal 25644 SFŽP 67106 obnova veget.úprav - intravilán Uherčice 2162,02 Oravské muzeum Oravský Podzámok 67106 přeshraniční spolupráce Pernštejn 9966,25 671071 dohad výnosů účelové prostředky od zřizovatele 166 617,00 Kč 671072 dohad výnosů účelové prostředky od cizích - Kč ÚPS ČESKÉ BUDĚJOVICE CELKEM 96 477 420,63 Kč 67101 Provozní dotace 57 966 765,00 Kč 67102 čerpání ČNB - SMVS neinvestiční 35 316 390,73 Kč 67102 NO-SMVS 99C6330346 27 000,00 Kč 67102 PL-SMVS 99C6330287 2 520 617,00 Kč 67102 T-SMVS 99C6330357 206 111,00 Kč 67102 MA-SMVS 99C6330335 59 774,00 Kč 67102 KL-SMVS 99C6330254 300 000,00 Kč 67102 NE-SMVS 99C6330311 2 943 126,00 Kč 67102 HT-SMVS 99C6630001 824 656,00 Kč 67102 LI-SMVS 99C6330279 428 470,00 Kč 67102 H-SMVS 99C6330203 15 149 146,00 Kč 67102 RO-SMVS 99C6330207 282 859,00 Kč 67102 KR-SMVS 99C6630018 1 470 435,00 Kč 67102 KZ-SMVS 99C6330147 4 755 692,77 Kč 67102 JR-SMVS 99C6330130 272 521,00 Kč 67102 RO-SMVS 99C6330310 1 198 884,00 Kč 67102 SV-SMVS 99C6330150 228 060,00 Kč 67102 CK-EHP běžné výdaje 2016 4 175,00 Kč 67102 CK-EHP vyúčt. dotace 2016 146 540,52 Kč 67102 Karel IV. dotace, fin. nevypořádano v roce 2016 1 328 315,90 Kč 67102 Luc. rok. dotace, fin. nevypořádano v roce 2016 395 110,00 Kč 67102 BFB dotace, fin. nevypořádáno v roce 2016 422 645,40 Kč 67102 Vyúčt. dotace DKRVO 2016 95 802,00 Kč 67102 Vyúčt. dotace DKRVO 2016 4 060,00 Kč 67102 Vyúčt. dotace NAKI 2016 22 950,00 Kč 67102 Vyúčt. dotace NAKI 2016 1 233 637,66 Kč 67102 Vyúčt. dotace DKRVO 2016 14 930,00 Kč 67102 Vyúčt. dotace NAKI 2016 209 940,00 Kč 67102 Vyúčt. dotace DKRVO 2016 178 920,00 Kč 67102 Vyúčt. dotace NAKI 2016 297 913,00 Kč 67102 BFB EHP CK 2016 294 099,48 Kč 67103 Dotace ÚSC 662 512,00 Kč 67103 JR-Kraj Vysočina (99K1030013) 125 512,00 Kč 67103 D-Jihočeský kraj "barokní jarmark" (99K1030014) 20 000,00 Kč 67103 KR-Jihočeský kraj "kratochvíle na Kratochvíli"(99K1030015) 20 000,00 Kč 67103 NH-Jihočeský kraj "Vilém z Lnadštejna" (99K1030016) 20 000,00 Kč 67103 JH-Město JH kutlruní aktivity 2016 (99K2030093) 70 000,00 Kč 67103 NO-město Náměšť n. O. koncert 2016 (99K2030091) 30 000,00 Kč 67103 NE-obec Milínov koncert 2016 (99K2030092) 2 000,00 Kč 67103 T-město Telč "pohádková neděle" 2016 (99K2030092) 25 000,00 Kč 67103 VM-město Vimperk provoz muzea 2016 (99K2030111) 350 000,00 Kč 67105 DARY - hlavní činnost 2 531 752,90 Kč 67105 oprava Jakobínka 259 237,00 Kč 67105 stavební průzkum rekonstrukce Jakobínka 233 064,00 Kč 67105 stavební průzkum Jakobínka 411 227,00 Kč 67105 SH Rožmberk - stavební práce Jakobínka 743 591,00 Kč 67105 SH Landštejn- vystoupení Gnomus 2 000,00 Kč 67105 SH Landštejn - vystoupení Gnomus 10 000,00 Kč 67105 SH Landštejn - vystoupení Páni z Hradce 8 000,00 Kč 67105 SH Landštejn- vystoupení J. Macek 10 000,00 Kč 67105 SH Landštejn - vystoupení M. Jonáš 5 000,00 Kč 67105 SH Landštejn - občerstvení pro účinkující 1 384,00 Kč 67105 CB Špitál -opravy truhl. Prvků 77 546,00 Kč 67105 Pam.objekty - tiskárny 75 335,00 Kč 67105 CL-restaurování kachlových kamen 36 273,90 Kč 67105 CL-restaurování kachlových kamen 10 000,00 Kč 67105 CK-údržba a provoz Renes.domu 312 370,00 Kč 67105 CK-lednice Centrum studijních pobytů 71 585,97 Kč 67105 KR-restaurování kaple P. Marie 29 804,60 Kč 67105 RO-stavební údržba objektu 10 000,00 Kč 67105 RO-stavební údržba objektu 10 000,00 Kč 67105 RO-stavební údržba objektu 29 684,00 Kč 67105 RO-stavební údržba objektu 8 000,00 Kč 67105 NO-zámecký koncert 5 000,00 Kč 67105 NO-zámecký koncert 5 000,00 Kč 67105 NO-zámecký koncert 40 000,00 Kč 67105 NO-zámecký koncert 20 000,00 Kč 67105 NO-zámecký koncert 10 000,00 Kč 67105 NO-zámecký koncert 20 000,00 Kč 67105 HT-restaurování sv. Pavla 14 550,43 Kč 67105 HT-restaurování sv. Pavla 12 100,00 Kč 67105 KL-restaurování dveří kostela 51 000,00 Kč 671071 dohad výnosů - účel. prostředky od zřizovatele - Kč 671071 JR-SMVS dohad akt. 3 Q 671071 KZ-SMVS dohad akt. 3 Q 671071 H-SMVS dohad akt. 3 Q 671071 LI-SMVS dohad akt.3 Q 671071 PL-SMVS dohad akt. 3 Q 671071 RO-SMVS dohad akt. 3 Q 671071 NE-SMVS dohad akt. 3 Q 671071 HT-SMVS dohad akt. 3 Q 671071 KR-SMVS dohad akt. 3 Q 671071 DKRVO dohad akt. 3 Q 671071 DKRVO dohad akt. 3 Q (pouze výnos z prodaných publikací) 671071 NAKI dohad akt. 3 Q 671071 NAKI dohad akt. 3 Q 671071 NAKI dohad akt. 3 Q 671071 SV - SMVS dohad akt. 3 Q 671071 RO - SMVS dohad akt. 3 Q 671071 Luc- rok 3Q 671071 Karel IV dohad 3Q 671071 CK - Centrum studijních pobytů EHP 671072 dohad výnosů - účel. prostředky od cizích - Kč 671072 KR-dohad. účt. akrt. 3Q 671072 JR-dohad. účt. akrt. 3Q 671072 D- dohad účt. UPS SYCHROV CELKEM: 84 644 837,05 Kč 67101 Provozní dotace 61 719 543,49 Kč 67102 čerpání ČNB - SMVS neinvestiční 19 920 033,89 Kč SMVS Bezděz 1 901 727,00 SMVS Frýdlant - povodně 307 799,00 SMVS Hrádek 984 525,00 SMVS Ratibořice 324 319,00 SMVS Litice 6 901 975,00 SMVS Litomyšl 802 500,00 SMVS Slatiňany rizalit 2 910 729,00 SMVS Slatiňany opěrná zeď 2 505 462,89 SMVS Vysočina vodní díla 2 229 195,00 DKRVO 57 474,00 NAKI 336 764,00 Kulturní aktivity - Vasočina, Lucem. Rok, Karel IV. 657 564,00 67103 Dotace ÚSC 212 953,00 Kč Liberecký kraj 67103 archelogický průzkum SZ Zákupy 117 953,00 Kč Pardubický kraj 67103 Průzkum historie budování SLS Vysočina 35 000,00 Kč Pardubický kraj 67103 Výkon regionálního pracoviště - lidová kultura Vysočina 60 000,00 Kč Sychrov 67104 Dotace nadace, fondy 1 307 541,77 Kč 67104 Dotace SFŽP - park Sychrov 559 027,82 Kč 67104 Dotace SFŽP - park Grabštejn 129 888,89 Kč 67104 Dotace SFŽP - park Ratibořice 8 444,15 Kč 67104 Dotace SFŽP - park Frýdlant 322 335,30 Kč 67104 Dotace SFŽP - park Hrubý Rohozec 115 721,80 Kč 67104 Dotace SFŽP - regenerace biotopů Kunětická Hora 114 484,81 Kč Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. 67104 NAKI zak. 99M4040034 57 639,00 Kč DARY - hlavní činnost 67105 DARY - hlavní činnost 660 189,98 Kč Spolek přátel zámku Sychrov (dar 2014) 67105 řezbářská replika do přijímacího salónu 314 819,00 Kč Spolek přátel zámku Sychrov (dar 2016) 67105 oprava špalíkové dlažby v průjezdu na nádvoří 180 370,98 Kč Myslivecké sdružení Chotyně 67105 Grabštejnské léto 2 000,00 Kč firma BAART 67105 čertovské slavnosti na Troskách 10 000,00 Kč firma Loučka 67105 provozní náklady hradu Bezděz 30 000,00 Kč FO Lokaj 67105 nákup keramiky do expozice SZ Ratibořice 8 000,00 Kč Obec Vysočina 67105 Vydání publikace Historie SLS Vysočina 20 000,00 Kč Vodárenská společnost Vysočina 67105 Vydání publikace Historie SLS Vysočina 30 000,00 Kč Přátelé zámku sychrov 67105 Oprava čínského jezírka 30 000,00 Kč Nadace Barokní divadlo 67105 oprava elektroinstalace zámecké divadlo Litomyšl 35 000,00 Kč 67106 Podíl odpisů k účtu 403 74 979,92 Kč Spolek přátel zámku Sychrov 67106 nákup koberce % podíl z odpisů 67 558,20 Kč Město Litomyšl, Orion, Lbtech, p. Kaupa 67106 Investiční dotace na nákup schodolezu - program de minimis 6 462,72 Kč 67106 zabezpečení jižního svahu pod SHZ Frýdlant 959,00 Kč 671071 Dohad výnosů - účelové prostředky od zřizovatele 749 595,00 Kč 671071 Lucemburský rok 671071 Karel IV. 671071 SMVS 671071 DKRVO 671071 NAKI I. Kulturní krajna 99H4040203 671071 NAKI II. Kulturní krajina 99M4040034 671071 Kulturní aktivity Vysočina 671071 IROP Litomyšl - administrace VZ 90 750,00 Kč 671071 IROP Slatiňany - právní služby, studie proveditelnosti 658 845,00 Kč 671072 Dohad výnosů - účelové prostředky od cizích - Kč Pardubický kraj 671072 výkon regionálního pracoviště 0 Pardubický kraj 671072 historie budování SLS Vysočina 0 67195 Dary jiná činnost 89 000,00 Kč Nadace Preciosa 67195 hudební festival Dvořákův Turnov a Sychrov 15 000,00 Kč US Veterán Club 67195 kulturní akce Čaj o páté 5 000,00 Kč Nadace ČEZ 67195 Romantický Hrádek - koncert klasické hudby 40 000,00 Kč p. Ganter 67195 kulturní akce Čaj páté Sychrov 4 000,00 Kč Nadace B: Horáčka 67195 Vánoční koncert sychrov 20 000,00 Kč p. Skočík 67195 Adventní koncert Zákupy 5 000,00 Kč ÚOP CELKEM 327 802 248,46 Kč 67101 Provozní dotace 293 636 543,33 Kč 67102 Účelové prostředky 31 608 050,32 Kč 67102 SMVS-NPÚ,Loket čp.133-sanace opěrných zdí, ú.o.p.v Lokti 1 544 665,00 Kč 67102 ostaní 30 063 385,32 Kč 67103 Dotace ÚSC 180 000,00 Kč Jihomoravský kraj 67103 Neinvestiční dotace na realizaci projektu Vědecký katalog obrazárny státního zámku v Rájci nad Svitavou 150 000,00 Kč Město Dobřichovice 67103 Grant Město Dobřichovice - publikace 10 000,00 Kč Plzeňský kraj 67103 Propagace památkového fondu Plzeňského kraje formou fotografických výstav 20 000,00 Kč 67104 Dotace ÚSC 1 547 392,66 Kč 67104 LoCloud 50 010,74 Kč 67104 NAKI cizí 783 751,06 Kč 67104 Přeshraniční spolupráce 713 630,86 Kč 67105 DARY - hlavní činnost 100 000,00 Kč 67105 dar na dodání a monáž koberců 100 000,00 Kč 67106 Podíl odpisů k účtu 403 20 045,76 Kč Ministerstvo životního prostředí 67106 Brno 234V119000030 Obnova zahrady u vily Stiassni podíl z odpisů 1 094,16 Kč 67106 Loket - Přeshraniční spolupráce podíl z odpisů 18 951,60 Kč 671071 dohad k nákladům - účelové dotace od zřízovatele -125 387,27 Kč EHP a Norské fondy - MF Průmyslové dědictví - zrušení DP z 2015 -125 387,27 Kč 671072 dohad k nákladům - účelové dotace od cizích Celkem 835 603,66 Kč Liberecký kraj 671072 Podpora publikační a výzkumné činnosti Národního památkového ústavu, ú.o.p. v Liberci 80 000,00 Kč Liberecký kraj 671072 Výzkumný úkol - válečné konflikty v krajině Liberecka v obodbí 2. poloviny 18. století 100 000,00 Kč Přeshraniční spolupráce 671072 Program na podporu přeshraniční spolupráce ČR-Svobodný stát Sasko 2014-2020 655 603,66 Kč .................................................................................67101 provozní dotace 739 869 636,96 Kč 67102 účelové z MKČR - ČNB 193 742 005,82 Kč 67103 dotace ÚSC 1 791 915,00 Kč 67104 dotace nadace, fondy aj. 3 465 927,96 Kč 67105 dary hl. činnost 3 637 522,88 Kč 67106 podíl z odpisů k účtu 403 436 402,94 Kč 671071 dohad výnosů - účel. prostředky od zřizovatele 941 915,38 Kč 671072 dohad výnosů - účel. prostředky od cizích 835 603,66 Kč CELKEM HLAVNÍ ČINNOST 944 721 167,70 Kč 67193 Dotace ÚSC jiná činnost 280 000,00 Kč 67195 Dary jiná činnost 179 500,00 Kč CELKEM HLAVNÍ A HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 945 180 460,60 Kč 945180430.60

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.5442157.93
A.II. Tvorba fondu8190597.01
1. Základní příděl8190597.01
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu6282183.50
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování4941667.00
3. Rekreace223194.00
4. Kultura, tělovýchova a sport456452.50
5. Sociální výpomoci a půjčky65000.00
6. Poskytnuté peněžní dary449959.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění36300.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu109611.00
A.IV. Konečný stav fondu7350571.44

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.17157787.49
C.II. Tvorba fondu2059329.24
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové27453.69
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové2031875.55
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu4176660.62
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí185382.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové62010.74
6. Peněžní dary - účelové3817022.88
7. Ostatní čerpání112245.00
C.IV. Konečný stav fondu15040456.11

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.72752642.33
E.II. Tvorba fondu97588426.82
1. Zlepšený hospodářský výsledek45122.18
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku97185892.71
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku357411.93
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu92425491.46
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku75710375.19
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku16715116.27
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu77915577.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby3437200758.09614387774.132822812983.962540115497.58
G.1.Bytové domy a bytové jednotky41656026.8913349624.9528306401.9428306401.94
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu32721606.445349618.3527371988.0927371988.09
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky80443047.8125663400.0054779647.8154779647.81
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení7780823.85952357.006828466.856828466.85
G.5.Jiné inženýrské sítě320361681.0450665404.40269696276.6476553321.78
G.6.Ostatní stavby2954237572.06518407369.432435830202.632346275671.11

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky300181033.110.00300181033.11299856817.95
H.1.Stavební pozemky17614274.350.0017614274.3517603393.35
H.2.Lesní pozemky129874.000.00129874.00129874.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky28751228.570.0028751228.5728751228.57
H.4.Zastavěná plocha41695534.200.0041695534.2041695534.20
H.5.Ostatní pozemky211990121.990.00211990121.99211676787.83

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou408567.980.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64408567.980.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou475695.93330316.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64475695.93330316.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položkyNázev položkyÚčetní období
BěžnéMinulé
A.PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI322559308.43381160219.18
A.1.PŘÍJMY CELKEM1534578697.671552183713.17
A.1.I.Příjmy z daní0.000.00
A.1.II.Příjmy ze sociálních příspěvků0.000.00
A.1.III.Příjmy z transferů1071432712.89937886879.34
A.1.III.1.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné0.000.00
A.1.III.2.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové0.000.00
A.1.III.3.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné0.000.00
A.1.III.4.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové0.000.00
A.1.III.5.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné945180667.70937886879.34
A.1.III.6.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové126252045.190.00
A.1.IV.Jiné příjmy z provozní činnosti463145984.78614296833.83
A.1.IV.1.Úroky40667.92221005.08
A.1.IV.2.Podíly na zisku0.000.00
A.1.IV.3.Nájemné57169357.2767306556.57
A.1.IV.4.Jiné příjmy z vlastnictví0.000.00
A.1.IV.5.Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu0.0012864584.12
A.1.IV.6.Správní poplatky0.000.00
A.1.IV.7.Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb403076889.02157868031.00
A.1.IV.8.Pokuty, penále a propadnutí827195.02489612.67
A.1.IV.9.Dary - běžné2031875.550.00
A.1.IV.10.Dary - kapitálové0.000.00
A.1.IV.11.Ostatní příjmy0.00375547044.39
A.2.VÝDAJE CELKEM1212019389.241171023493.99
A.2.V.Výdaje na náhrady zaměstnancům660017312.88494468836.04
A.2.V.1.Mzdy a platy peněžní530665371.55476435137.15
A.2.V.2.Zboží a služby poskytované zaměstnancům6318534.660.00
A.2.V.3.Sociální příspěvky123033406.6718033698.89
A.2.VI.Výdaje na nákupy zboží a služeb0.000.00
A.2.VII.Výdaje na úroky0.000.00
A.2.VII.1.Výdaje na úroky institucím vládního sektoru0.000.00
A.2.VII.2.Ostatní výdaje na úroky0.000.00
A.2.VIII.Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční0.000.00
A.2.IX.Výdaje na transfery0.000.00
A.2.IX.1.Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné0.000.00
A.2.IX.2.Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové0.000.00
A.2.IX.3.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné0.000.00
A.2.IX.4.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové0.000.00
A.2.IX.5.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné0.000.00
A.2.IX.6.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.2.X.Výdaje na sociální dávky65000.00153964864.52
A.2.X.1.Dávky sociálního zabezpečení0.00153934864.52
A.2.X.2.Dávky sociální pomoci65000.0030000.00
A.2.X.3.Sociální dávky zaměstnavatelů0.000.00
A.2.XI.Jiné výdaje z provozní činnosti551937076.36522589793.43
A.2.XI.1.Podíly na zisku0.000.00
A.2.XI.2.Nájemné0.000.00
A.2.XI.3.Ostatní výdaje - běžné551937076.36522589793.43
A.2.XI.4.Ostatní výdaje - kapitálové0.000.00
B.PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV273422604.49422515681.27
B.1.Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku273422604.49422515681.27
B.1.I.Kulturní předměty0.000.00
B.1.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.1.III.Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku273422604.49422515681.27
B.2.Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.2.I.Kulturní předměty0.000.00
B.2.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.2.III.Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
C.SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ49136703.94-41355462.09
D.PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ0.000.00
D.1.Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita0.000.00
D.1.I.Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) 0.000.00
D.1.II.Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) 0.000.00
D.1.III.Poskytnuté půjčky (+)0.000.00
D.1.IV.Splátky poskytnutých půjček (-)0.000.00
D.2.Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů0.000.00
D.2.I.Přijaté půjčky (+)0.000.00
D.2.II.Splátky přijatých půjček (-)0.000.00
D.2.III.Vydané dluhopisy (+)0.000.00
D.2.IV.Splátky vydaných dluhopisů (-)0.000.00
E.Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))49136703.94-41355462.09