Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64809234
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka Domov V Podzámčí (dále jen DVP) nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní závěrka se zpracovávala v souladu s aktuálními právními
předpisy.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

1. DVP na základě rozhodnutí zřizovatele vede účetnictví v plném rozsahu.
Účetní jednotka zpracovává účetnictví na softwaru firmy VEMA Brno.

Dále DVP na podrozvahových účtech vede:
901 - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
902 - Jiný drobný hmotný majetek - do výše 3.000,-Kč
905 - Nedobytné pohledávky
994 - Ostatní dlouh. podm. pasiva

DVP dále pro potřeby rozborové činnosti analyticky člení nákladové a výnosové účty:
521 Mzdové náklady
521 01 Mzdové náklady - pracovníci v sociálních službách
521 02 Mzdové náklady - služby zdravotnické
521 03 Mzdové náklady - THP
521 04 Mzdové náklady - manuální pracovníci
521 06 Mzdové náklady - OON
521 07 Mzdové náklady - náhrady mzdy
521 08 Mzdové náklady - náhrady mzdy zdrav.personál

551 Odpisy dlouhodobého majetku
551 01 Odpisy dlouhodobého nemovitého majetku
551 02 Odpisy dlouhodobého movitého majetku
558
558 01 Náklady z drobného dlouhodobého majetku - do 20.000 Kč
558 02 Náklady z drobného dlouhodobého majetku - nad 20.000 Kč
558 03 Náklady z drobného dlouhodobého nehmotného majetku

602 Výnosy z prodeje služeb
602 01 Tržby z prodeje služeb - úhrada za pobyt vč. stravování
602 02 Tržby z prodeje služeb - PnP
602 03 Tržby z prodeje služeb - zdravotní pojišťovny

603 Výnosy z pronájmu
603 01 Výnosy z pronájmu - bytové prostory
603 02 Výnosy z pronájmu - nebytové prostory

604 Výnosy z prodaného zboží
604 01 Výnosy z prodaného zboží

609 Jiné výnosy z vlastních výkonů
609 01 Stravování - zaměstnanci
609 02 Stravování - cizí
609 03 Stravování - příspěvek FKSP

648 Čerpání fondů
648 01 Fond odměn
648 02 Fond rezervní
648 03 Fond rezervní - z darů pro obyvatele
648 04 Fond investiční

672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů
672 01 příspěvek zřizovatele
672 02 transfer z MPSV - Domov pro seniory
672 03 transfer z MPSV - Domov se zvláštním režimem
672 04 transfer z MPSV - Odlehčovací služby
672 05 transfer z MPSV - Chráněné bydlení

2. DVP provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů.
Nově pořízený majetek se začíná odepisovat počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování (od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání).
Technické zhodnocení zyyšuje vstupní i zůstatkovou cenu příslušného majetku a odepisování je zahájeno v následujícím měsíci, kdy je technické zhodnocení dokončeno a uvedeno do stavu způsobilého obvyklému užívání.

3. Časové rozlišení nákladů a výnosů je aplikováno dle hlediska významnosti.

4. Účetní závěrka se sestavuje a vykazuje v Kč s přesností na dvě desetinná místa.

5. Pořízení dlouhodobého majetku - konvektomat v částce 198.851 Kč, pračka Primus v částce 78.650 Kč. Plynový kotel v částce 249.260 Kč pořízen z FFR kraje.

6. Opravy majetku - vstupní dveře ve výši 109.137 Kč,oprava výtahu ve výši 378.850 Kč,střešní okna ve výši 209.830 Kč a světla ve výši 137.335 Kč, to vše v Domově pro seniory. V Domově se zvláštním režimem proběhla oprava podhledu a stropní konstrukce ve výši 535.965 Kč hrazeno z FRR kraje.

7. Odvody z investičního fondu ve výši 1.838.000 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64809234
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky4261899.554119642.68
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek150548.80140798.80
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4108437.753978843.88
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 2913.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.002913.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.002913.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty366609.80361502.80
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 366609.80361502.80
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 3895289.753761052.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64809234
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČ:64809234

Domov V Podzámčí je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce číslo 674.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64809234
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Události po rozvahovém dni žádné nenastaly.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64809234
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Převod nemovitého majetku za období 1-12/2016 nebyl uskutečněn.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Investiční fond je plně kryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Netýká se.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64809234
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64809234
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Netýká se Domova V Podzámčí.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Netýká se Domova V Podzámčí

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 64809234
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.79345.44
A.II. Tvorba fondu362377.00
1. Základní příděl362377.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu325842.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování99744.00
3. Rekreace84803.00
4. Kultura, tělovýchova a sport133306.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu7989.00
A.IV. Konečný stav fondu115880.44

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 64809234
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.183737.89
D.II. Tvorba fondu43692.52
1. Zlepšený výsledek hospodaření944.52
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové42748.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu29315.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání29315.00
D.IV. Konečný stav fondu198115.41

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 64809234
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.298117.12
F.II. Tvorba fondu2031460.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu2031460.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu2115501.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku277501.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele1838000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu214076.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64809234
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby144876873.9023824155.25121052718.65122682934.65
G.1.Bytové domy a bytové jednotky11174886.305883769.005291117.305402873.30
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu123927685.5015846741.15108080944.35109442056.35
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky3606969.00532369.003074600.003111792.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení3674666.10887621.102787045.002863295.00
G.5.Jiné inženýrské sítě1605175.00447238.001157937.001187395.00
G.6.Ostatní stavby887492.00226417.00661075.00675523.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64809234
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky2422008.500.002422008.502422008.50
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky222993.000.00222993.00222993.00
H.4.Zastavěná plocha937868.000.00937868.00937868.00
H.5.Ostatní pozemky1261147.500.001261147.501261147.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64809234
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64809234
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00