Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 588294.56 | 553146.60 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 39910.00 | 35404.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 519229.56 | 488587.60 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 29155.00 | 29155.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 588294.56 | 553146.60 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
C.II.4. | PS RF k 1/2016 byl v částce 877 257,53 Kč. Byl složen z následujících částek Dotace ERSTE 21 311,38 Kč, Dotace Bader Putovní výstava 182 628,01 Kč, Bader Pešta 114 105,48 Kč, Bader Doučování Afterschool 553 814,28 Kč. Také z darů Medipl 5 000,- Kč a Dar Pavlík 398,38 Kč. Částka prostředků přijatých v r. 2016 je 2 233 542,13 Kč za zahraniční dotace Bader - Summer Intership 165 788,37 Kč, American Embassy Romaraising 28 846,80 Kč, Dotace Smoke Pictures 67 225,- Kč, Bader Putovní výstava 92 136,67 Kč, Bader Pešta 120 948,89 Kč, Bader Outreach 1 167 210,- Kč, Bader Afterschool 591 386,40 Kč. Obdržené dary v r. 2016n jsou Babjár 20 000,- Kč. Z RF byly čerpány následující částky Dotace ERSTE ve výši 15 140,- Kč a odsouhlasené dotace Smoky pictures 67 225,- Kč a American Ambyssy Romaraising 28 846,80 Kč. Také byla čerpána dotace Babjár ve výši 11 410,- Kč. -------------------------------------------------------- Rozpis účtu DPA (388) se skládá z následujících částek Dotace Bader Putovní výstava je na účtu DPA veden ve dvou položkách. První je náklady čerpání dotace v r. 2015 a to ve výši 128 320,60 Kč, která dosud není odsouhlasena a další ve výši nákladů r. 2016 a to v částce 142 413,- Kč, která je zároveň v závěrce r. 2016 zavedena do výnosů právě DPA. Dalšími částkami z kterých se skládá účet 388 jsou Dotace Bader Afterschool 508 672,- Kč, Dotace Bader Summerinthership 165 788,37 Kč, Dotace Bader Pešta 60 144,- Kč, Dotace od MŠMT Společně za vzděláním 300 000,- Kč, Dotace na místo z ÚP za 11-12/2016 22 593,- Kč, od JMK Dotace Muzejní noc 30 000,- Kč, od MMB Dotace DMK 18 000,- Kč, od MMB Dotace Filmové čtvrtky 75 000,- Kč, od MMB Dotace Cikánský boxer 20 000,- Kč, Dotace Romfest 1990 v částce 27 000,- Kč.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Také podáváme vyjádření k nulovému zůstatku na účtu 243 bankovní účet FKSP. Dne 29.12.2016 jsme dali příkaz na převedení všech účtů vedených u KB na účty v ČNB. Nově jsme k tomu v ČNB založili účet na FKSP. KB k poslednímu dni roku 2016 uvedla všechny stavy účtů na 0,- Kč. Splnili jsme tedy povinnost mít převedeny účty na konci r. 2016 do ČNB. Bohužel došlo k tomu, že všechny účty ČNB připsala na náš účet k 31.12.2016. Jen na účtu FKSP u ČNB nám byla částka připsána až 2.1.2017. Protože účetní období je k 31.12.2016, máme na účtu FKSP 0,- Kč. | 3008177.86 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
C. | Získali jsme opět dotaci od American Ambyssy Romaraissing V4 a to ve výši 28 846,80 Kč. Tato dotace je již zaúčtována ve výnosech. Také jsme obdrželi zahraniční dotaci od Bader Philantrhopies s názvem Putovní výstava ve výši 182 628,01 Kč. Tato dotace byla zaúčtována v závěrce do výnosů dohadnou položkou aktivní ve výši 142 413,-. Zbylou část prostředků k této dotaci jsme obdrželi koncem roku 2016 ve výši 92 136,67 a bude také se zbytkem předešlé dotace čerpána ještě v r. 2017. Ke konci roku 2015 MRK získalo také další zahraniční dotace od organizace Bader Philanthropies. Je to Dotace Pešta ve výši 114 105,48 Kč a Dotace Doučování Afterschool 553 814,28 Kč. I tyto dotace budou čerpány v následujících letech. V letošním roce zatím bylo čerpáno na Dotaci Afterschool 508 672,- Kč a Dotace Pešta 60 144,- Kč, které jsou na dohadné položce. Ještě ke konci roku jsme obdrželi další část dotace Pešta ve výši 120 948,89,- Kč a dotace Afterschool 591 386,40 Kč. Zbylé části dotací s novou částí budou čerpány v r. 2017. V letošním roce jsme obdrželi dotaci z Bader Philanthropies - praxe vysokoškoláků ve výši 165 788,37,- Kč. Dotace již je vyčerpána v plné výši, ale doposud jsme nezískali odsouhlasení dotace. Je tedy vedena na DPA. Dotace Smoky Pictures od Nizozems.ambasády ve výši 67 225,- je již vypořádána do výnosů v plné výši. Na konci r. 2016 jsme získali také dotaci Bader Philantrhopies Outreach ve výši 1 167 210,- Kč. Dotace bude čerpána v r. 2017 - 2018. Cena ERSTE byla uvolněna do výnosů ve výši nákladů v částce 15 140,- Kč a její zbylá část je nadále sledována v Rezervním fondu organizace. Další dotace od MŠMT jsme získali ve výši 300 000,- Kč. Ve výnosech je dotace zaúčtována Dohad.pol.aktiv. v částce 300 000,- Kč. Dotace má vyúčtování až v 2/2017. Dotace Cikánský boxer od NFOH ve výši 43 000,- Kč je ve stejné výši zaúčtována do výnosů. Ještě průběžně zaúčtováváme do výnosů. Příspěvek na místo z Úřadu práce Brno. V současné výši je podle nákladů zaúčtována částka 97 699,- Kč do výnosů a 22 593,- Kč DPA. Také jsme letos získali dotace od Statutárního města Brna. Jsou to Cikánský boxer ve výši 20 000,- Kč, Filmové čtvrtky ve výši 75 000,- Kč, Dětský muzejní klub ve výši 18 000,- Kč. Tyto dotace jsou zatím stále vedeny na DPA. Vyúčtování proběhne v 1 /2017. Letní tábor ve výši 5 000,- Kč, Příměstský tábor 5 000,- Kč jsou již odsouhlaseny a zaúčt. do výnosů. Dotace od JMK Brněnská muzejní noc ve výši 30 000,- Kč, Dotace Romfest 1990 ve výši 27 000,- Kč jsou sice vyčerpány, ale dosud nejsou odsouhlaseny. Dotace jsou ve výnosech DPA. Dotace od zřizovatele Romové slaví svátek muzeí ve výši 50 000,- Kč, dotaci Romaraissing V4 ve výši 100 000,- Kč, Dotace výstava šperk 162 881,- Kč, Dotace Poklad Romů 477 000,- Kč. Tyto dotace jsou vyčerpány a zaúčtovány po odsouhlasení do výnosů. Ještě došlo k použití daru a to v částce 11 410,- Kč. Na konci IV. čtvrtletí 2016 organizace vykazuje kladný výsledek hospodaření. | 94313.75 |
Číslo položky | Název položky | Účetní období |
---|
Běžné | Minulé |
---|
A. | PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 2654833.17 | 911345.12 |
A.1. | PŘÍJMY CELKEM | 16942966.40 | 14341822.43 |
A.1.I. | Příjmy z daní | 0.00 | 0.00 |
A.1.II. | Příjmy ze sociálních příspěvků | 0.00 | 0.00 |
A.1.III. | Příjmy z transferů | 16104007.13 | 13001724.57 |
A.1.III.1. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.2. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.3. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné | 2233542.13 | 907348.57 |
A.1.III.4. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.5. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné | 13870465.00 | 12094376.00 |
A.1.III.6. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV. | Jiné příjmy z provozní činnosti | 838959.27 | 1340097.86 |
A.1.IV.1. | Úroky | 1946.00 | 3577.72 |
A.1.IV.2. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.3. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.4. | Jiné příjmy z vlastnictví | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.5. | Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu | 817013.27 | 1331945.76 |
A.1.IV.6. | Správní poplatky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.7. | Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.8. | Pokuty, penále a propadnutí | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.9. | Dary - běžné | 20000.00 | 4574.38 |
A.1.IV.10. | Dary - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.11. | Ostatní příjmy | 0.00 | 0.00 |
A.2. | VÝDAJE CELKEM | 14288133.23 | 13430477.31 |
A.2.V. | Výdaje na náhrady zaměstnancům | 7462849.00 | 6621639.00 |
A.2.V.1. | Mzdy a platy peněžní | 4770741.00 | 4102988.00 |
A.2.V.2. | Zboží a služby poskytované zaměstnancům | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.3. | Sociální příspěvky | 2692108.00 | 2518651.00 |
A.2.VI. | Výdaje na nákupy zboží a služeb | 5908415.53 | 5917799.74 |
A.2.VII. | Výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.1. | Výdaje na úroky institucím vládního sektoru | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.2. | Ostatní výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VIII. | Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX. | Výdaje na transfery | 550059.00 | 520556.00 |
A.2.IX.1. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.2. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.3. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.4. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.5. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné | 550059.00 | 520556.00 |
A.2.IX.6. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.X. | Výdaje na sociální dávky | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.1. | Dávky sociálního zabezpečení | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.2. | Dávky sociální pomoci | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.3. | Sociální dávky zaměstnavatelů | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI. | Jiné výdaje z provozní činnosti | 366809.70 | 370482.57 |
A.2.XI.1. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.2. | Nájemné | 0.00 | 396.00 |
A.2.XI.3. | Ostatní výdaje - běžné | 366809.70 | 370086.57 |
A.2.XI.4. | Ostatní výdaje - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
B. | PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV | 163879.26 | -9507.00 |
B.1. | Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 211347.26 | 24932.00 |
B.1.I. | Kulturní předměty | 32255.26 | 250.00 |
B.1.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.1.III. | Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 179092.00 | 24682.00 |
B.2. | Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 47468.00 | 34439.00 |
B.2.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.2.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 3627.00 |
B.2.III. | Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 47468.00 | 30812.00 |
C. | SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ | 2490953.91 | 920852.12 |
D. | PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita | 0.00 | 0.00 |
D.1.I. | Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.II. | Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) | 0.00 | 0.00 |
D.1.III. | Poskytnuté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.IV. | Splátky poskytnutých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2. | Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů | 0.00 | 0.00 |
D.2.I. | Přijaté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.II. | Splátky přijatých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2.III. | Vydané dluhopisy (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.IV. | Splátky vydaných dluhopisů (-) | 0.00 | 0.00 |
E. | Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) | 2490953.91 | 920852.12 |