A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Naše organizace nemá informaci o tom, že by u ní nastala skutečnost, která by jí zabraňovala nepřetržitě pokračovat v její činnosti. Od 1.1.2014 přešla naše organizace na vedení účetnictví v plném rozsahu, což znamená, že účtujeme na podrozvahových účtech, provádíme oceňování reálnou hodnotou, sestavujeme 2 nové účetní výkazy /Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu/, pokud jsou splněny podmínky v § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Naše organizace tyto podmínky nesplňuje, proto výkazy nevyplňuje. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V naší organizaci k žádným meziročním změnám v označování a uspořádání položek a v oceňování nedošlo. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní metody máme řádně uvedeny ve směrnicích, kterými se organizace řídí. Účetnictví vedeme v plném rozsahu. Odpisový plán - řídíme se platnými metodickými postupy z KÚ OK. Odpisový plán je zasílán zřizovatelem začátkem roku organizaci a dále při změně odpisů. Organizace neodepisuje majetek, který je v pronájmu nebo ve výpůjčce. Zařazení majetku: DNM - použitelnost delší jak jeden rok a vstupní cena je nad 60.000,- Kč /programy/. DHM - použitelnost delší jak jeden rok a vstupní cena je nad 40.000,- Kč /stavby, pozemky, sam.hm.mov.věci/. DDNH - použitelnost delší jak jeden rok a vstupní cena je od 7.000,- Kč do 60.000,- Kč /analyticky se dělí na uč.pomůcky, provoz a jídelna/. od 1,- Kč do 6.999,- Kč - majetek se vede na podrozvahových účtech DDHM - použitelnost delší jak jeden rok a vstupní cena je od 3.000,- Kč do 40.000,- Kč /analyticky se dělí na uč.pomůcky, provoz a jídelna/. od 1,- Kč do 2.999,- Kč - majetek se vede na podrozvahových účtech Na porozvahových účtech se vede také majetek, který je v pronájmu nebo ve výpůjčce. Časové rozlišení: účet 381 - tento účet slouží pro podchycení výdajů běžného účetního období, které budou náklady v příštím období. Na tomto účtu rozlišujeme časopisy, internetové služby a licenční poplatky, lyžařské výcviky. účet 384 - tento účet slouží pro podchycení výnosů příštích období - lyžařské výcviky. příjem transferů na účet - účtování provozní bez vyúčtování : 348 x 384 /schválený rozpočet/ 241 x 348 /měsíčně - příjem na účet/ 384 x 672 /skutečné měsíční náklady - čerpání/ provozní s vyúčtováním : 241 x 374 /dvouměsíční příspěvek/ 374 x 672 /skutečné měsíční náklady - čerpání/ Doplňková činnost - klíčování nákladů účet 501 - spotřeba materiálu /materiál na opravy / účet 502 - spotřeba energie / voda, elektrická energie, teplo - analytická evidence/ účet 511 - opravy a udržování /opravy z nájmů sl.bytů a nebytových prostor - analytická evidence/ účet 518 - ostatní služby /analytická evidence/ účet 521 - mzdové náklady účet 524 - zákonné soc.pojištění účet 525 - jiné soc.pojištění účet 527 - zákonné soc.náklady účet 551 - odpisy dlouhodobého majetku |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2673167.58 | 2900476.88 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 47077.00 | 111957.80 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2626090.58 | 2788519.08 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2673167.58 | 2900476.88 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke konci rozvahového dne nedošlo k neočekávaným situacím, které by ovlivnily finanční situaci organizace. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A. | Položka A. - Stálá aktiva I.Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek /013/ : přírůstky O,- Kč úbytky 0,- Kč II.Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky /031/ přírůstky 0,- Kč úbytky 0,- Kč Stavby /021/ přírůstky 0,- Kč úbytky 0,- Kč Samost.hm.mov.věci a soubory hm.m.věcí /022/ přírůstky 129.930,- Kč /myčka do kuchyně/ úbytky 0,- Kč Drobný dlouhodobý nehmotný majetek /018/ přírůstky 23.760,00 Kč /program do matematiky + licence/ úbytky 156.385,10 Kč /softwarový balíček,prog.OFFICE,WINDOWS,ZONER atd./ Drobný dlouh.hmotný majetek /028/ přírůstky 283.536,00 Kč /škrabka do kuchyně,nábytek do kanceláře spr.budov a kabinetu CH/ úbytky 77.090,60 Kč /nábytek,škrabka na brambory a UP do TV/ Nedokončený dlouhodobý hmot.majetek /042/ přírůstky 44.406,00 Kč /pořízení dokumentace pro stavební řízení na stavbu - prodloužení zdvižné plošiny a bezpečnostní řešení a dokumentace projektu k odborným učebnám/ Položka B. - Oběžná aktiva I. Zásoby Materiál na skladě - sklad potravin jídelna. II.Krátkodobé pohledávky Odběratelé - pohledávky za nezaplacený nájem nebytových prostor za IV.čtvrtletí 2016 /kamerový systém/. Krátkodobé poskyt.zálohy - časopisy, el.energie, teplo, plyn - jedná se o přeplatky, které budou vyúčtované v roce 2017. Náklady příštích období - časopisy, které se týkají nákladů na rok 2017. Ostatní krátkodobé pohledávky - pohledávky za UNION bankou, která zkrachovala v roce 2003 /Rezervní fond,Fond investic, prov.prostředky/. III.Krátkodobý finanční majetek Běžný účet - zůstatek finančních prostředků školy. Běžný účet FKSP - zůstatek finančních prostředků na FKSP. Pokladna - zůstatek finančních prostředků v pokladně /limit pokladny 50.000,- Kč/. Položka C. - Vlastní kapitál I.Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky - bezúplatný převod zásob a zdroj krytí. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - na tento účet organizace účtuje opravnou pol.na celkovou výši pohledávky z UNION banky. II.Fondy účetní jednotky Fond odměn - finanční prostředky, které jsou používány na odměnu ředitele, fond nebyl čerpán. Fond kult.a soc.potřeb - finanční prostředky, z kterých se čerpá přísp.na stravování, kult.akce, půjčky, dary atd. Rezervní fond ze zl.VH - finanční prostředky, které používáme k posílení FI na opravy. V roce 2016 se čerpalo celkem 130 tis.na posílení FI na nákup myčky do kuchyně. Rezervní fond z ost.titulů - finanční prostředky byly použity na cestovné /exkurze/ pro pedag.pracovníky. Fond investic - finanční prostředky, které investujeme na opravy nemovitého majetku a k nákupu DNHM. Fond byl čerpán na opravu podlahy v půdních prostorách školy, nákup myčky do kuchyně a projektovou dokumentaci /prodloužení zdvižné plošiny a zřízení odborných učeben/. Dále byl nařízený odvod zřizovateli. III.Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účet.období - hlavní činnost + doplňková činnost. Výsledek hospodaření předcházej.účet.obd.- finanční prostředky, které by měla vracet organizace KÚ OK, který nám je poskytl při krachu UNION BANKY. Položka D. - Cizí zdroje III.Krátkodobé závazky Dodavatelé - neuhrazené faktury za telefony, potraviny, energie, zpracování mezd, praní prádla, náklady týkající se IV.čtvrtletí 2016. Krátkodobé přijaté zálohy - zálohy na stravné /potraviny/. Sociální zabezpečení - předpis odvodu za organizaci a zaměstnance. Zdravotní pojištění - předpis odvodu za organizaci a zaměstnance. Ostatní daně,popl.a jiná obdob.peněž.plnění - předpis odvodů daní. Výnosy příštích období - lyžařský výcvik, který probhne v únoru 2017. Ostatní krátkodobé závazky - předpis odvodu ostatních srážek /platy/. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A. | Položka A. - Náklady celkem I.Náklady z činnosti Hlavní činnost účet 501 Spotřeba materiálu - brožůry provozní, mat.na opravy, čist.prostředky, nákup potravin, stud.testy SCIO, atd. účet 502 Spotřeba energie - elektrická energie, vodné a stočné, plyn, teplo. účet 511 Opravy a udržování - opravy movitého majetku a nemovitého majetku ve škole i v kuchyni /oprava myčky, bojlerů, datových přístrojů, malování, oprava podlahy v půdním prostoru atd./. účet 512 Cestovné - na školení, exkurze, doprovod žáků na sportovní a soutěžní akce, lyžařské výcviky. účet 518 Ostatní služby - z tohoto účtu je hrazeno poštovné, inzerce, revize, popl.za telefony, nákupy drobných programů, úprava zeleně, poradenství, pronájmy, lyžařské výcviky, kulturní představení, licenční polatky atd. účet 521 Mzdové náklady - mzdy pedagogických a nepedagogických pracovníků, nemocenské dávky pedagogických a nepedagog. prac., OON. účet 524 Zákonné soc.pojištění - odvody za pracovníky a organizaci na ZP a SP. účet 525 Jinné soc.pojištění - odvod pojištění 4,2promile /odpovědnost organizace za škodu vzniklou při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání/. účet 527 Zákonné sociální náklady - základní příděl do FKSP z HM pracovníků 1,5% a nemocenských dávek 1,5%.Preventivní lékařské prohlídky, školení. účet 551 Odpisy dlouhodob.majetku - odepisovaný majetek v hlavní činnosti /budovy a dl.hmotný majetek/. účet 558 Náklady z drobného dlouh.majetku - nákup škrabky do kuchyně, vybavení kanceláří nábytkem /správce budov a kabinet chemie/, chladnička, tiskárna, PC a tablety, projektory, zásobník na nápoje atd. účet 549 Ostatní náklady z činnosti - placeno ošatné pedagog.pracov.na LVK, vyplacená odměna PMK za maturity a HMP za opravu písemných prací. Doplňková činnost účet 501 Spotřeba materiálu - nákup materiálu na drobné opravy. účet 502 Spotřeba energie - elektrická energie, vodné a stočné ve služebních bytech. účet 511 Opravy a udržování - oprava střechy nad služebními byty, plynových kotlů, oken a jiné drobné opravy. účet 518 Ostatní služby - revize kouřovodů, plynových kotlů a likvidace odpadu. účet 521 Mzdové náklady - vyplacené odměny za rok 2016 - zpracování dokladů doplňkové činnosti. účet 524 Zákonné sociální pojištění - odvod organizace ZP a SZ z vyplacených odměn. účet 525 Jiné soc.pojištění - pojištění za zaměstnavatele 4,2promile. účet 527 Zákonné sociální náklady - odvod z HM /vyplacené odměny/ 1,5% do FKSP. účet 551 Odpisy dlouh.majetku - odepisovaný majetek v doplňkové činnosti /budova se služebními byty/. Položka B. - Výnosy celkem I.Výnosy z činnosti Hlavní činnost účet 602 Výnosy z prodeje služeb - tržby, z kterých jsou kryty některé náklady /ident.čipy,kultur.představ.žáků,kopírovací karty,LVK,doprava žáků na školní akce,potraviny/. účet 648 Čerpání fondů - čerpal se Rezervní fond z ost.tit. na cestovné pedag.pracovníků a fond investic na opravu podlahy v půdních postorách. Doplňková činnost účet 602 Výnosy z prodeje služeb - výnosy za služby spojené s nájemným /el.energie, vodné stočné, opravy, ostat.služby, odpisy, čist.prostředky atd./ účet 603 Výnosy z pronájmů - čisté tržby nájemného za služební byty a za nebytové prostory /automat nápojový, kamerový systém/, tržby za pronájem učeben mimo výuku školy. IV.Výnosy z transferů Hlavní činnost účet 672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů - poskytnuté finanční prostředky z MŠMT na platy,OON,ONIV a KÚ OK na provozní prostředky. Dotace od zřizovatele - na provoz odpisy UZ 302 202.355,00 Kč vyčerpáno 202.355,00 Kč 0,00 Kč - na provoz UZ 300 2,597.000,00 Kč vyčerpáno 2,479.600,06 Kč - 117.399,94 Kč - na dopravu NSR UZ 490 13.000,00 Kč vyčerpáno 13.000,00 Kč 0,00 Kč C E L K E M : 2,812.355,00 Kč vyčerpáno 2,694.955,06 Kč - 117.399,94 Kč Dotace ze stát.rozp. - na přím.nákl.UZ 33353 16,164.500,00 Kč vyčerpáno 16,164.500,00 Kč 0,00 Kč z toho : 11,677.000,00 Kč platy 23.000,00 Kč O O N 4,464.500,00 Kč ONIV včetně odvodů ZP a SZ + FKS - na R.P.EXCEL. SŠ UZ 33038 21.479,00 Kč vyčerpáno 21.479,00 Kč 0,00 Kč - na R.P.Zvýš.platů UZ 33052 399.075,00 Kč vyčerpáno 399.075,00 Kč 0,00 Kč - na R.P.EXCEL. ZŠ UZ 33065 5.940,00 Kč vyčerpáno 5.940,00 Kč 0,00 Kč C E L K E M : 16,590.994,00 Kč vyčerpáno 16,590.994,00 Kč CELKEM účet 672 : 19,403.349,00 Kč vyčerpáno 19,285.949,06 Kč - 117.399,94 Kč Vlastní zdroje - 2,552.558,00 Kč vyčerpáno 2,432.731,23 Kč - 119.826,77 Kč HČ + DČ Z tržeb z vlastních zdrojů jsou financovány potraviny, kulturní a filmové představení, studijní a žákovské knížky, školní exkurze, lyžařské a sportovní kurzy, opis maturitního vysvědčení, opravy služebních bytů a enrgie. Položka C. - Výsledek hospodaření Hlavní činnost Výsledek hospodaření - kladný 118.016,21 Kč - nespotřebované enrgie za školu a kuchyň. Doplňková činnost Výsledek hospodaření - kladný 119.210,50 Kč. Je tvořen především z nájmů sl.bytů a z nájmů nebytových prostor. Výsledek hospodaření celkem za HČ + DČ je kladný 237.226,71 Kč. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
C. | Výkaz - Přehled o peněžních tocích naše organizace nevyplňuje, protože aktiva celkem nedosáhnou hodnoty více jak 40 mil.Kč. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
D. | Výkaz - Přehled o změnách vlastního kapitálu naše organizace nevyplňuje, protože roční úhrn čistého obratu nedosáhl více než 80 mil.Kč. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 614956.91 |
A.II. Tvorba fondu | 180978.00 |
1. Základní příděl | 180978.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 62443.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 37272.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 15096.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 10075.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 733491.91 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 355317.30 |
D.II. Tvorba fondu | 80569.92 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 80569.92 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 132876.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 130000.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 2876.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 303011.22 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 671995.05 |
F.II. Tvorba fondu | 386383.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 256383.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 130000.00 |
F.III. Čerpání fondu | 816130.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 174336.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 162355.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 479439.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 242248.05 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 19167439.48 | 9060103.00 | 10107336.48 | 10360104.48 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 9661902.00 | 3276973.00 | 6384929.00 | 6483161.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 9472637.48 | 5771959.00 | 3700678.48 | 3854878.48 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 32900.00 | 11171.00 | 21729.00 | 22065.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 646122.00 | 0.00 | 646122.00 | 646122.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 612750.00 | 0.00 | 612750.00 | 612750.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 33372.00 | 0.00 | 33372.00 | 33372.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |