Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838446
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly v nepřetržitém pokračování v činnosti
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení je provedeno v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. v platném znění. Účetní jednotka neprovedla od 1. 1. 2016 změnu uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému období. V souladu s metodickým sdělením 2/2014 provedla naše účetní jednotka změnu odpisového plánu ve smyslu prodloužení doby odpisování u některých položek DHM. Oproti předchozímu účetnímu období došlo z tohoto důvodu ke snížení výše ročních účetních odpisů cca o134 tis. Kč. Změny vyhlášky č. 410/2009 od 1.1.2016: změna názvu fondu 416 - nově Fond investic. Zrušení účtů 044 a 045 uspořádácí účty technického zhodnocení. Možnost posouzení technického zhodnocení podle jednotlivého zásahu, ne za celý rok. Změna v obsahu a uspořádání informací přílohy k účetní závěrce.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - 710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh úč tového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlast n í majetek, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, a to podle způsobu pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odepisování do 31. 12. 2012) . Nákupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, kromě určených druhů materiálu účtovaných přímo do spotřeby (stanoveno ve vnitřní směrnici). Úbytky zásob jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem. Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Účtování kurzových rozdílů organizace nevyužívá. Při nákupu či prodeji zahraniční měny bankou se použije kurz banky v den připsání či odepsání příslušné částky z účtu. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležících do více účetních období s vyjímkou nevýznamných částek do 1000,- Kč v jednotlivém případě. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou (hospodářskou) činností se řídí vnitřní směrnicí 21/2010. Organizace vede na účtu 378 tzv. depozita klientů, prostředky jsou vedeny odděleně od prostředků organizace na zvláštním účtu u banky (účet 245). O finanční hotovosti klientů vedené v evidenci sociální pracovnice organizace účtuje na podrozvahovém účtu 967. Vedení depozit je upraveno vnitřní směrnicí 26/2016. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele (metodické sdělení č. 2/2016) tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. Na účtu 915 0100. je zaúčtovaný příspěvek účelově určený z rozpočtu JMK určený na opravu části zámecké zdi ve výši 305.000,- Kč. Z příspěvku bylo vyčerpáno 300.288,- Kč. Rozdílná částka 4.712 Kč je ve vyúčtování navržena k vrácení. Na účtu 915 0200 je zaúčtovaný příspěvek účelově určený z rozpočtu JMK na akci oprava koupelen pavilonu ve výši 1.500.000 Kč. Částka byla vyčerpána v plné výši. Na účtu 915 0300 je zaúčtovaný příspěvek na podporu sociální služby § 101 ve výši 19.244.200,- Kč. Částka byla vyčerpána v plné výši. Původní částka 19.037.200,- Kč byla navýšena o 207.000,- Kč.. Na 915 0400 je zaúčtovaný příspěvek od JMK na spolufinancování služby § 105 ve výši 5.517.000,- Kč. Částka byla vyčerpána v plné výši. Původní částka 5.164.000,- Kč byla navýšena o 353.000,- Kč. Organizace obdržela všechny příspěvky a provedla jejich vyúčtování s vratkou pouze u příspěvku na opravu zámecké zdi ve výši 4.712,- Kč. Účetní jednotka účtuje měsíčně o výnosech ze zdravotní péče dle skutečně provedených fakturovaných výkonů. VZP proplácí výkony měsíčním paušálem. V 1. čtvrtletí bylo zaúčtováno finanční vypořádání předběžných úhrad za rok 2015 ve výši 295.369,73 Kč. K 31.12.2016 byla zaúčtovaná dohadná položka - předpoklad doplatku od VZP ve výši 91.771,- Kč. Organizace nebude uplatňovat osvobození darů podle § 19 b odst. 3 zákona o daních z příjmů. Částkou za přijaté dary v roce 2016 zvýší daňový základ v přiznání dani právnických osob za daňové období 2016.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838446
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 1989879.78 1970061.99
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1989879.78 1970061.99
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 11415484.09 12040060.09
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 171923.09 140379.09
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 11243561.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 11899681.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -9425604.31 -10069998.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838446
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ: 00838446, organizace byla zapsána 12. srpna 2003 do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl Pr, vložka 1232. Zřizovatelem organizace je jihomoravský kraj.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838446
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838446
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je zcela finančně pokryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838446
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 539339.00 603505.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838446
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
0
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838446
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8
042-Nedokončený dlouhodobý majetek.
0.00
B.II.32
388- Dohadné účty aktivní - Zůstatek účtu tvoří dohadná položka tržeb za výkony od VZP ve výši 91.771,- Kč. Závazný ukazatel účelového příspěvků na sociální služby podle § 101 ve výši 19.244.200,- Kč byl rozpuštěn v plné výši. Závazný ukazatel na poskytování sociálních služeb podle § 105 ve výši 5.517.000,- Kč byl rozpuštěn v plné výši. Účelový příspěvek na opravu koupelen 1.500.000,- Kč byl rozpuštěn v plné výši. Účelový příspěvek na opravu části zámecké zdi 305.000,- Kč byl použitý ve výši 300.288,- Kč.
91771.00
B.II.18
348-Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: K 31.12.2016 obdržela organizace všechny uvedené závazné ukazatele. 1) investiční příspěvek z rozpočtu JMKna pořízení DM : v celkové výši 1.285.000,- Kč /k tomu částka 310.000,- Kč byla ponechána z roku 2015 na pořízení plynové pánve a židle Alenti/. 2) příspěvek na provoz bez účelového určení z rozpočtu JMK ve výši 4.013.000,- Kč. 3) příspěvek na podporu sociálních služeb podle § 101 ve výši 19.244.200,- Kč 4) příspěvek na podporu sociálních služeb podle § 105 ve výši 5.517.000,- Kč. 5) příspěvek na opravu koupelen ve výši 1.500.000,- Kč , 6) Příspěvek na opravu zámecké zdi 305.000,- Kč.
0.00
D.III.20
349-Závazky k vybraným místním vládním institucím - Předepsaný roční odvod z fondu investic zřizovateli činí 1.436.000,- Kč. K 31.12.2016 organizace odvedla celou částku podle stanoveného splátkového kalendáře.
0.00
D.III.36
384-Výnosy příštích období - Závazný ukazatel příspěvku na provoz bez účelového určení 4.013.000,- Kč byl rozpuštěn v plné výši.
0.00
D.III.37
389-Dohadné účty pasivní-eletrická energie, plyn, voda, teplo k 31.12. 2016
250288.00
D.III.32
374- Záloha (splátka) neinvestičního transferu z rozpočtu zřizovatele.Příspěvek účelově určený na spolufinancování soc.služeb 5.517.000,- Kč. Přijato na účet organizace v plné výši. Příspěvek určený na podporu soc. služeb (dříve dotace MPSV) ve výši 19.244.200,- Kč. Přijato na účet organizace v plné výši . Účelový příspěvek na opravu koupelen ve výši1.500.000,- Kč. Přijato na účet organizace v plné výši. Účelový příspěvek na opravu části zámecké zdi ve výši 305.000,- Kč. Přijato na účet organizace v plné výši. Částku 4.712,- Kč k 31.12.2016 tvoří zůstatek příspěvku na opravu zámecké zdi - ve vyúčtování navrženo k vrácení zřizovateli.
4712.00
D.III.35
383 - Výdaje příštích období. Neuhrazená předepsaná záloha na odběr podzemní vody za prosinec 20016. Dodatečně byla zaplacena 3.1.2017.
8600.00
C.II.5
416 - Fond investic. Stav k 1.1.2016 činil 850.752,52 Kč. Z toho 336.252,- Kč je částka z dotace na zbudování komunikace(schváleno použití do 31.12.2016), částka 98.363,86 Kč - vratka nevyčerpaného IP 2015, částka 310.000,- Kč schváleno ponechání IP 2015 na pořízení smažící pánve a zvedací židle Alenti v roce 2016, částka 106.136,66 Kč jsou volné prostředky. Částka 2.000.000,- Kč z roku 2015 s použitím do 31.12.2016. V roce 20015 bylo vyčerpáno 1.663.748,- Kč. V roce 2016 bylo vyčerpáno 334.141,- Kč. Z příspěvku na akci zůstalo nevyčerpáno 2.111,- Kč. Akce zbudování komunikace před zámkem byla dokončena v dubnu 2016. Usnesením č. 2837/16/Z28 byla schválena změna použití přiděleného IP 2016 ve výši 1.170.000,- Kč na centrální úpravnu vody. Nově byla na akci centrální úpravna vody stanovena částka 300.000 Kč /z toho vyčerpáno 295.155,30 Kč, vyúčtovaný zůstatek 4.844,70 Kč/ a částka 870.000 Kč byla stanovena na vybudování komunikace kolem objektu zámku /z toho vyčerpáno 790.446,- Kč, vyúčtovaný zůstatek 79.554,- Kč. Investiční příspěvek na zakoupení smažící pánve 130.000 Kč /z toho vyčerpáno 130.000,- Kč + doplaceno 438,- Kč z vlastního FI. Nákup pánve byl hrazen ze schváleného ponechaného nevyčerpaného IP 2015 z akce nákup podložních mís 28.750,- Kč a z akce nákup 2 sušiček prádla 101.250,- Kč. Investiční příspěvek na zakoupení zvedací židle Alenti ve výši 180.000 Kč: z toho vyčerpáno 168.513,- Kč, vyúčtovaný zůstatek činí 11.487,- Kč Nákup židle Alenti byl hrazen ze schváleného ponechaného nevyčerpaného IP 2015 z akce nákup 2 sušiček prádla. Dne 22.3.2016 byla vrácena zřizovateli nevyčerpaná částka investičního příspěvku 2015 dle rozhodnutí JMK ve výši 98.363,86 Kč. Jedná se o vratku 3 nevyčerpaných IP z akce výměna kotlů částka 88.321,- Kč, z akce nákup 2 sprchových židlí částka 301,- Kč a z akce nákup 2 sušiček prádla 9.741,86 Kč. Dodatečně byl přidělen investiční příspěvek ve výši 115.000 Kč na pořízení drtiče odpadu / havárie/. Z toho čerpáno 115.000,- Kč + doplatek 71,- Kč z vlastního FI. Všechny investiční příspěvky mají dobu použitelnosti do 31.12.2016. Usnesením 10570/16/R153 bylo schváleno přijetí věcného daru do vlastnictví zřizovatele - motomed v ceně 139.897,- Kč. Jiné dary investiční povahy ani finanční prostředky na pořízení investic jsme v roce 2016 neobdrželi.
251861.21

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838446
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.16
648 - Čerpání fondů. K 31.12.2016 byl použit fond investic k posílení zdrojů na opravu a údržbu majetku ve výši 456.262,15 Kč.
456262.15
B.IV.2
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - Účelově určený příspěvek § 101 na podporu sociální služby 19..244.200,- Kč (poskytnuto i čerpáno). Účelově určený příspěvek § 105 spolufinancování 5.517.000,- Kč (poskytnuto i čerpáno). Příspěvek na provoz od zřizovatele bezúčelový 4.013.000,- Kč (poskytnuto i čerpáno). Příspěvek určený na opravu koupelen 1.500.000 Kč. (poskytnuto i čerpáno). Příspěvek určený na opravu části zámecké zdi 300.288,- Kč (poskytnuto 305.000,- Kč, čerpáno 300.288,- Kč). Časové rozlišení transferů na pořízení dlouhodobého majetku 539.339,- Kč . Víceletý transfer organizace nemá.
31113827.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00838446
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 73776.46
A.II. Tvorba fondu 521655.00
1. Základní příděl 521655.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 402744.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 95148.00
3. Rekreace 102225.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 43000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 49200.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 113171.00
A.IV. Konečný stav fondu 192687.46

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00838446
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 528074.13
D.II. Tvorba fondu 127419.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 4975.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 122444.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 655493.13

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00838446
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 850752.52
F.II. Tvorba fondu 3127135.14
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1940499.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 1186636.14
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 3726026.45
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 1833764.30
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1436000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 456262.15
F.IV. Konečný stav fondu 251861.21

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838446
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 124491077.44 34982309.62 89508767.82 86528879.82
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 113321172.04 30969619.80 82351552.24 81999126.24
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 2071314.00 1149925.00 921389.00 972329.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 2788335.00 16656.00 2771679.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 2037065.00 1021463.90 1015601.10 1054470.10
G.6.Ostatní stavby 4273191.40 1824644.92 2448546.48 2502954.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838446
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1131291.40 0.00 1131291.40 1131291.40
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 998143.40 0.00 998143.40 998143.40
H.4.Zastavěná plocha 133148.00 0.00 133148.00 133148.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838446
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838446
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838446
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním