Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1525456.33 | 2409339.21 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 419456.80 | 466542.80 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1026438.25 | 1941643.13 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 1153.28 | 1153.28 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 78408.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 49920.00 | 49920.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 49920.00 | 49920.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1475536.33 | 2359419.21 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | Faktury za pronájem prostor v budově školy vystavené v prosinci 2016 se splatností v lednu 2017. FO 29 - Š & Sch, Praha - 2 580,-- Kč, FK 10 Š & Sch, Praha - 726,-- Kč, FO 28 - Delikomat, Modřice - 1 350,-- Kč, FK 9 - Delikomat, Modřice - 1 452,-- Kč. | 6108.00 |
B.II.4. | Nevyúčtované poskytnuté zálohy Ravos, Rakovník 12 400,-- Kč (2 x 6200), záloha na elektřinu 125 630,-- Kč a 2 x 71 680,-- Kč, záloha na parkovací kartu MěÚ Rakovník 200,-- Kč, záloha na plyn 130 650,-- Kč. | 412240.00 |
B.II.30. | Jedná se o časové rozlišení nákladů na doménu a záruka serveru - 4 374,35 Kč, předplatné 3 252,-- Kč. | 7626.35 |
B.III.10. | Vzniklý rozdíl bude vyrovnán v lednu 2016. Jedná se o částku 5200,-- Kč (příspěvek na pen. připojištění 5200,-- Kč). | 347904.28 |
D.III.5. | Faktury s datumem splatnosti v lednu 2017 - FD 231 Jan Rytíř, Praha - 114 950,-- Kč, FD 249 Lusien, Petřvald - 135 905,-- Kč, FD 257 Mgr. Radek Vaníček, Rajhrad - 12 510,-- Kč, FD 261 Alteria, Kladno - 9 540,-- Kč, FD 262 Mgr. Radek Vaníček, Rajhrad - 15 236,-- Kč. | 288141.00 |
D.III.10. | Mzdy zaměstnanců za 12/2016, splatné v 1/2017. | 1052816.00 |
D.III.11. | Příspěvek zaměstnancům na penzijní připojištění za 12/2016 se splatností v 1/2017. | 5200.00 |
D.III.12. | Sociální zabezpečení za 12/2016 se splatností v 1/2017. | 423113.00 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění za 12/2016 se splatností v 1/2017. | 181348.00 |
D.III.16. | Záloha na daň za 12/2016 se splatností 1/2017. | 169471.00 |
D.III.20. | Vyúčtované nájemné, které bude po úhradě odvedeno na kraj. | 16920.50 |
D.III.35. | Časové rozlišení následujících nákladů - obědy studentů 12/2016 (22 936,-- Kč), obědy zaměstnanců 12/2016 - 6360,-- Kč, paušál kopírka (1 331,-- Kč), pojištění majetku (11 157,50 Kč). | 41784.50 |
D.III.37. | Dosud nevyúčtované dohady - elektřina (350 824,-- Kč), vodné (9 415,-- Kč), stočné (17 062,-- Kč), telefony (1210,-- Kč), plyn (191 184,-- Kč). | 569695.00 |
D.III.38. | Exekuce zaměstnance (3 606,-- Kč), příspěvky na lyžařský kurz (121 420,-- Kč). | 125026.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.2. | Náklady na elektřinu - 306 565,-- Kč, plyn - 437 257,-- Kč, vodné - 20 181,-- Kč, stočné - 49 313,-- Kč. | 813316.00 |
A.I.8. | Oprava bezpečnostního alarmu 8618,-- Kč, oprava židlí a pantu 550,-- Kč, oprava sociálních zařízení 012 - 907 314,-- Kč, oprava sociálních zařízení IF - 400 000,-- Kč, oprava vytápění 27 165,-- Kč, oprava tabule 4 950,-- Kč, výměna hořáku 114 950,-- Kč, oprava kotelny 101 050,-- Kč, výměna oken 012 - 3 245 594,-- Kč, výměna dveří k WC - 5 058,-- Kč, nátěry radiátorů - 7 740,-- Kč, malování učebny 012 - 60 000,-- Kč. | 4882989.00 |
A.I.12. | Účtovány služby poskytnuté škole - telefony, strava žáků a zaměstnanců, stočné, vodné, poštovné, bankovní poplatky, poj. majetku. | 761031.23 |
A.I.15. | Zákonné úrazové pojištění za 1. Q, 2. Q, 3.Q a 4.Q 2016. | 53916.00 |
A.I.16. | Příděly do FKSP za 1. - 4. Q 2016. | 200446.93 |
A.I.35. | Pořízení křesel 4839,-- Kč, tabletu 3035,50 Kč, zesilovače a IP kamery 8978,-- Kč, překapávač kávy 1203,-- Kč, šatní skříňky 135905,-- Kč, počítače 245 100,-- Kč, tiskárny Konica Minolta 9 540,-- Kč, CD Zeměpis zajímavě - 2450,-- Kč, Fyzika názorně - 4380,-- Kč, nástěnné mapy NJ a ZEM - 11 746,-- Kč, dějepisné mapy - 12 510,-- Kč, vizualizér, projektor - 17571,-- Kč. | 457257.50 |
A.I.36. | Mzdy maturita. | 15940.00 |
B.I.2. | Kopírovací služby 26 515,-- Kč, opisy vysvědčení 800,-- Kč. | 27315.00 |
B.I.3. | Jedná se o výnosy na odměnu domovníka. | 23331.00 |
B.I.16. | Čerpání rezervního fondu - úhrada startovného 1 600,-- Kč, díly na soutěžní autíčko 2557,-- Kč. Čerpání IF - 400 000,-- Kč (oprava soc. zařízení). Čerpání FKSP - rychlovarná konvice 1440,-- Kč, překapávač kávy - 1203,-- Kč. | 406800.00 |
B.I.17. | Úhrada za soukromé telefony zam. 12/2015 - 37,-- Kč a úhrada za ztracené učebnice 1265,-- Kč, výnos za uskutečnění opravných maturitních zkoušek 11 880,-- Kč. | 13182.00 |
B.II.2. | Úroky za 1. Q - 4. Q 2016 na běžném účtě. | 1963.96 |
B.IV.2. | Na účtě jsou evidovány čerpání: přímé dotace ÚZ 33 353 - 17 771 722,-- Kč, dotace ÚZ 33 052 - 451 901,-- Kč, dotace ÚZ 33 034 - 59 956,-- Kč, dotace ÚZ 33 038 - 126 923,-- Kč, dotace ÚZ 33 065 - 7 128,-- Kč, provozní dotace ÚZ 008 - 2 288 000,-- Kč, ÚZ 007 - 28 350,-- Kč, ÚZ 012 - 4 428 908,-- Kč, dotace z MěÚ Rakovník 33 000,-- Kč. | 25195888.00 |