A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka neuvažuje o ukončení,účetní jednotka pokračuje ve své činnosti, žádná činnost není omezena.Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka účtuje dle vyhlášky č.410/2009 Sb. S ohledem na vyhlášku č.462/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č.410/2009Sb., došlo k dílčím změnám v názvech a obsahovém vymezení některých účtů.Od roku 2011 nedošlo k k zásadní změně v oblasti účtován í transférů - za transféry se považují veškeré dotace, granty,příspěvky a finanční dary S účinností od 1.1.2013 byly vydány nové standardy č.709 a č.710.Nové předpisy závazné od 1.1.2013 nemají zásadní vliv na vedení účetnictví a na konkrétní účetní pos tupy užívané účetní jednotkou, k výrazným změnám oproti předchozímu roku nedošlo. Přechod na účetnictví státu. Od 1.1.2016 byly nově doplněny účty : ° 369 = pohledávky z neukončených fainančních operací ( obsahové vymezení účtu 369 v § 22 odst.5 pí sm.c) vyhlášky 410/2009 ° 975 = krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu ° 976 = dlouhodébé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu S těmito účty se menší ÚSC setkají ojediněle. Kolaterál je definován v § 73 vyhlášky 410/2009 Sb. K. 1.1.2016 se ruší uspořádací účty technického zhodnocení, tj. účtů 044 a účtu 045 Od r. 2016 účetní jednotka zrušila vykazování ěcných břemen vzniklých před rokem 2014 na podrozvaze ( účet 992 xxx ) v hodnotě 32.343,96 Kč z důvodu, že vě cná břemena se od r. 2014 vedou již rozvahově. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka účtuje dle vyhlášky č.410/2009 Sb. * účetní jednotka časově rozlišuje v hodnotě nad 25.000,- Kč * účetní jednotka v roce 2011 dooprávkovala majetek * účetní jednotka netvoří rezervy * účetní jednotka tvoří opravné položky k pohled ávkám k 31.12. * účetní jednotka odepisuje majetek 1 x ročně vždy k 31.12. a užívá rovnoměrný způsob odpisování majetku * účetní jednotka neúčtuje metodou kurzových rozdílů * účetní jednotka od.1.1.2014 - v případě přecenění majetku na reálnou hodno tu se nově pořizují účty 035 a 036 - dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji nebo na účtu 036 - dlouhodobý hmotný majetek do hodnoty, jelikož hladina významnosti pro přeceňování majetku na reálnou hodnotu je stanovena nad 260.000,- Kč . Přeceněný majetek zůstane na svých původních účtech * od 1.1.2014 účet 336 rozdělen na: 336 = sociální pojištění, účet 337 = zdravotní pojištění a účet 338 = důchodové spoření. * k 1.1.2014 se musí proúčtovat konečné zůstatky do počátečních stavů nových účtů : - účet 985 = ostatní krátkodobá podmíněná pasiva (nahrazen účtem 993) - účet 986 = ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva ( nahrazen účtem 994 ) - účet 949 = ostatní krátkodobá podmíněná aktiva ( nahrazen účtem 9 91) - účet 951 = ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva ( ( nahrazen účtem 992) - účet 961 bude rozdělen na účty 961 a 963 = rozdělení účtů na leasing operaivní a finanční - účet 962 bude rozdělen na účty 962 a 964 = rozdělení účtů na leasi ng operativní a finanční - účet 963 se přesune na účet 967 - účet 964 se přesune na účet 968 * Účtová skupina 97 a 98 = další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva * Od 1.1.2015 se změnila závazná účtová osnova.Účty, které jsou n ové nebo jsou nahrazené jinými účty, musí být převedeny nebo rozděleny v počátečních stavech ( např. účet 344 převeden na účet 342 a 344, účet 372 - na účet 345 xxx, 347 xxx,374 xxx, 375 a372, účet 911 převeden na účet 905 xxx, účet 903 na účet 909 xxx ) účet 342 = od 1.1.2015 s ena tento účet účtují závazky a pohledávky za veškerými daněmi ( kromě DPPO a DPH) a poplatky účet 344 = pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce účet 375 = nový účet na účtování průtokokových transférů úče t 903 = zrušen nahrazen účtem 909 - ostatní majetek účet 905 =vyřazené pohledávky - převedený zůstatek z účtu 911 - vyřazené pohledávky účet 915 = ostatní dlouhodobé pohledávky z transférů- převedné z účtu 942 - krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztah u k jiným zdrojům účet 955 = - ostatní dlouhodobé pohledávky z transférů - převedené z účtu 943- dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům účet 939 = krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní účet 941 = dlouhodobé podmíněné p ohledávky ze sdílených daní účet 956 = - ostatní krátkodobé závazky z transférů - převedené z účtu 974´dlouhodobé závazky ze vztaju k jiným zdrojům * Od 1.1.2015 byla zrušena hladina významnosti u věcného břemene obce jako osoby OPRÁVNĚNÉ . Věcná břemena nad 40.000,- Kč se účtují na účet 029 a věcná břemena do 40.000,- kč se účtují na účet 028. Novela o rozpočtové skladbě účinná od 15.2.2016 = účet 5179 = patří zde i příspěvky spolku ( i bývalá občan.sdružení, MAS ) |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 335273.02 | 526140.30 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 309215.02 | 503562.30 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 26058.00 | 22578.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 32343.96 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 32343.96 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 335273.02 | 558484.26 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Obcí a DSO se netýká. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Dne 3.2.2016 byla obcí Valšov zaplacena platba ve výši 17.395,- Kč za koupi pozemků Insolvenčnímu správci ( Mgr. Ondřej Malý) dle kupní smlouvy ze dne 7.3.2016, návrh na vklad do KN proveden 14.3.2016 a dne 31.3.2016 bylo doručeno seznámení se s podklady pro rozhodnutí, že nelze provést vklad do KN z důvodu, že úpadce - dlužník dne 26.2.2016 zemřel a věc bude nyní postoupena soudu k dědickému řízení. Dne 29.11.2016 byla na účet obce vrácena částka ve výši 17.395,- kč ) za kou pi výše uvedeného pozemku). Dne 12.12.2016 byl v zastupitelstvu obce schválen prodej pozemku a cena za pozemek p. Bendovi ve výši 127.170,- Kč ( podpis smlouvy a návrh do KN nebyl k 31.12.2016 proveden).Bylo zaúčtováno jen přecení na RH dnesm schvá lení v ZO Cena za věcné břemeno ve výši 4.966,80 Kč = zaúčtování na 1019 5137,ale na účet 028 nebylo zaúčtováno, jelikož faktury jsou dle smlouvy o zřízení VB zálohové a konečná faktura s doplatkem přijde až v roce 2017. Dne 12.12.2016 byl v ZO s chválen prodej pozemku p.č. 11/3 p.Bendovi v celkové výši 127.170,- Kč, účetní hodnota pozemku ve výši 2.642,31 Kč. Tímto dnem bylo účtováno: 031 MD/407 D ve výši 124.527,69 Kč + 036 MD/031 D ve výši 127.170,- Kč . Kupní cena za pozemek a vklad do KN nebyl k 31.12.2016 proveden, tudíž pozemek je nadále evidován ve výpisu katastru nemovitostí obce Valšov,ale není evidován na účtu 031,protože už je evidován na účtu 036. Od 1.1.2010 so 31.12.2011 vylo ve vyhlášce č.40/2009 Sb., stanoveno,že odpisy majetku se uvádějí n účtu 551.pak přišla vyhláška 403//2011 Sb., a ta přidala nový účet 558-náklady z drobného dlouhodbého majetku s platností od 1.1.2012. Do té doby se dlouhodbý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek odepisoval přes účet 551,tzn.s polečně přes jeden účet, a od 1.1.2012 tu přibyl nový účet pro drobný dlouhodbý hmotný a nehmotný majetek a to účet 558. Rok 2010 až 2011 odpisy majetku na účtu 551 ( i toho 100% odepsaného, drobného do 40 tis.Kč a do 60 tis. Kč). Od 1.1.2012 odpisy m ajetku na účtu 551 a drobného do 40.tis.Kč a do 60 tis. Kč na účtu 558, Pokud je rozdíl na účtu 081 z tohoto důvodu,oprava se proúčtuje : - pokud je rozdíl nižší než 260 tis. Kč, oprava se uaúčtuje 081/551xxx - pokud je rozdíl vyšší než 260. tis.Kč, oprava se zaúčtuje 081/408xxx Oprava na účtu 079,081, 082/551 v roce 2016 nastala z důvodu chybného zaúčtování účetních odpisů v roce 2012-2013 a z důvodu chybného zaúčtování odpisů - účetní odpisy byly mylně zaúčtovány ( odpisy byly zaúčtová ny za období 12/2013 a měly být a zúčtováno za období 1 - 12/2013) Ve výkazu zisku a ztrát na účtu 556 mínusový stav, jelikož v r.2016 při tvorbě OP k pohledávkám se více OP rušilo než OP tvořilo. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Dne 14.3.2016 obec podala obec návrh na vklad do KN ( koupě pozemků), ale z důvodu nepovolení vkladu byl dne 31.3.2016 návrh do KN přerušen- navrhovaný vklad nelze povolit, neboť kupní smlouva byla podespána dne 7.3.2016 ze strany prodávajícího a dne 26.2.2016 úpadce ( zastoupen insolvenčním správcem) zemřel, tudíž věc bude postoupena do dědického řízení. Dne 29.11.2016 byla na účet obce vrácena částka ve výši 17.395,- kč ) za koupi výše uvedeného pozemku), jelikož nebylo vyřešeno dědické řízení. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Požadovaná inormace se nevztahuje k právní formě účetní jednotky - obce.ÚSC není příspěvkou organizací ( neřeší krytí investičního fondu) a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 34966.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 115658.70 | 115659.33 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | * hasičská stříkačka * bezdrátový rozhlas * mulčovač+fréza+kartáč+sedák+vozík |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
57.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
7524627.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | Účet 018 = k 31.12.2016 beze změny , celkem 44.371,- Kč | 0.00 |
A.II.6. | Účet 028 = k 31.12.2016 zůstatek 694.404,55 Kč. Navýšení o 3.119,- Kč ( vysokotlaký čistič) + vyřazení DDHM ve výši 33.654,20 Kč dle vyřazovacího protokolu. | 0.00 |
A.II.3. | Účet 021 = k 31.12.2016 navýšení o 324.017,-Kč ( rekonstrukce = sociál.zařízení na OÚ = TZ ) + navýšení majetku o 585.727,27 Kč = zpevnění povrchové plochy( výstavba) . Zůstatek k 31.12.2016 = 20.162.955,27,-Kč | 0.00 |
A.II.8. | Účet 042 - nedokončený majetek v r.2016 = koupě pozemků ( Insolvenční správce Mgr. Onřej Malý). Platba uhrazena dne 3.2.2016 ve výši 17.395,- Kč, vklad do KN nebyl k 31.3.2016 proveden. V měsíci duben zaplacen správní poplatek ve výši 20.000,- K č- na projekt Chodník kolem silnice I/45 Valšov . V měsíci srpen zaplacena částka ve výši 27.000,- Kč za územní rouhodnutí Chodník I/45 Valšov Ing. Barandovskému Rekonstrukce MK -Valšov II.- nedokončený majetek ( nebyla provedena kolaudace) ve vý ši 862.638,56 Kč + 18.000,- Kč ( inženýrská činnost - Ing. Zlámal) Zůstatek k 31.12.2016 = 1.160.856,56 Kč. | 0.00 |
A.II.1. | Účet 031 - vyřazení pozemku p.č. 145/5 - prodej pozemku p.Kupkovi, prodej pozemku p.č. 11/1 p. Jasenské, prodej pozemku p.Timcovi . Bylo proúčtováno přecenění obou pozemků na RH. ( PS k 1.1.2016: 2.341.983,75 + 127.083,46 RH Jasenská + 124.527,69 RH Bende mínus 123.640,-Kč p.Timco mínus 1.530,-Kč p.Kupka, mínus 129.780,- Kč p.Jasenská, mínus 127.170,- Kč p.Bende) Zůstatek k 31.12.2016 činí 2.211.474, 90 Kč | 0.00 |
A.II.4. | Účet 022 = samost.movité věci a soubory = zůstatek k 3.12.2016 činí 538.622,- Kč Navýšení o 65.000,- Kč. Nákup hasičské stříkačky (čerpadlo) pro SDH Valšov | 0.00 |
B.III.11. | K 31.12.2016 zůstatek na ZBÚ + ČNB + PROFI ÚČET = CELKEM 2.788.394,66 Kč | 0.00 |
B.III.16. | 262 - peníze na cestě - 0,-kč | 0.00 |
A.I.6. | Účet 019 = k 31.12. 2016 beze změny | 0.00 |
B.III.17. | Zůstatek v pokladně k 31.12. 2016 = 0,- Kč | 0.00 |
A.II.10. | Drobný hmotný majetek určený k prodeji - RH ( 036) - .Schválení prodeje 12.12.2016 - p.Bende Zůstatek k 31.12.2016 = 127.170,- Kč | 0.00 |
B.I.2. | Materiál na skladě ( účet 112) .Zůstatek k 31.12.2016 = 1.428,10 Kč | 0.00 |
B.II.14. | Ostat.daně - daň zálohová + daň srážková ( účet 342) Zůstatek k 31.12.2016 = 8.408,- Kč | 0.00 |
B.II.17. | Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi. ( účet 346 ) Zůstatek k 31.12.2016 = 0,- Kč | 0.00 |
B.II.10. | Sociální pojištění ( účet 336). Zůstatek k 31.12.2016 = 28.508,- Kč | 0.00 |
B.II.11. | Zdravotní pojištění ( účet 337) Zůstatek k 31.12.2016 = 13.154,- Kč | 0.00 |
D.III.10. | Zaměstnance ( účet 331 ) Zůstatek k 31.12.2016 = 76.211,- Kč | 0.00 |
D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky ( účet 378) Zůstatek k 31.12.2016 = 6.742,- ( zákonné pojištění =739,- Kč + 4.003,- Kč = exekuce + 2.000,- Kč = spoření-správa) | 0.00 |
D.III.37. | Dohadné účty pasivní ( účet 389) Zůstatek k 31.12.2016 = 266.600,- Kč ( 30.000,-Kč = odběr podzemních vod + 236.600,- Kč = elektrická energie) | 0.00 |
D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transféry ( účet 374) Zůstatek k 31.12.2016 = 16.256,- Kč ( dotace z KÚ MSK na volby do 1/3 Senátu a KZ ) | 0.00 |
A.II.10. | Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji ( účet 036 ) - přecenění pozemku na RH ( p. Bende) - schválení prodeje pozemku v ZO ( 12/2016) Zůstatek k 31.12.2016 = 127.170,- Kč | 0.00 |
B.II.32. | Účet 388-dohadné účty aktivní. Zůstatek k 31.12.2016 = 42.000,- ( refundace mezd z ÚP za 12/2016) | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.13. | Účet 521 - mzdové náklady- k 30.6.2016 = 415.023,- Kč Účet 524 - SP + ZP - k 30.6.2016 = 125.994,- Kč Účet 525 - zákonné pojištění - k 30.6.2016 = 909,- Kč Počet zaměstnanců k 30.6.2016 = 4 zaměstnanci | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 0.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 20162955.27 | 4107919.00 | 16055036.27 | 15646392.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 3223383.00 | 600353.00 | 2623030.00 | 2353904.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 282150.00 | 130560.00 | 151590.00 | 158375.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 6022513.07 | 1307377.00 | 4715136.07 | 4280991.80 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 10015443.40 | 1949263.00 | 8066180.40 | 8349220.40 |
G.6. | Ostatní stavby | 619465.80 | 120366.00 | 499099.80 | 503900.80 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 2211474.90 | 0.00 | 2211474.90 | 2341983.75 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 585196.84 | 0.00 | 585196.84 | 585196.84 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 686613.35 | 0.00 | 686613.35 | 829706.96 |
H.4. | Zastavěná plocha | 124825.00 | 0.00 | 124825.00 | 124825.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 814839.71 | 0.00 | 814839.71 | 802254.95 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 1600.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 1600.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 127083.46 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 127083.46 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |