Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 90993662.62 | 87752110.21 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 20095.00 | 3942.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1178269.42 | 1101922.82 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 724322.45 | 806183.45 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 89070975.75 | 85840061.94 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 2613795.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 2613795.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 121517.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 121517.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 183765600.07 | 203765600.07 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 148978462.12 | 148978462.12 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 34787137.95 | 54787137.95 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 361079445.44 | 305951449.73 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 20000000.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 3640956.99 | 3595811.99 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 337438488.45 | 302355637.74 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -406569468.91 | -412038003.61 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
II.8. | - změna stavu se týká především rozpracovanosti - na akcích - "Přístavba a stavební úpravy objektů č.p. 776 a 777 31.449.830,77; akce "Radniční Morava - revitalizace toku - Litovel" 1.090.000,-; akce "Revitalizace opěrných stěn a lávky přes Radniční Moravu v Litovli" 6.489.003,11; | 0.00 |
II.3. | - změna stavu se týká především dokončením akcí - "Místní komunikace ul. Sadová" 1.461.679,; "Výstavba chodníků podél ul. Pavlínka v Litovli" 2.123.954,; "Litovel, Unčovice - autobusová zastávka" 3.115.668; "Litovel, stavební úpravy místní komunikace Rybníček" 2.898.807,; "Zateplení fasády bytov. domu ul. Kysucká" 2.036.772,; Regenerace panelového sídliště Uničovské předměstí v Litovli - ulice Gemerská 1. etapa" 9.615.224,; | 0.00 |
II.4. | - změna stavu se týká - prodej služební automobilu, zařazení do užívání Fitness hřiště - ZŠ Vítězná 332.888,- z toho dotace z Ministerstva vnitra činila 289.443,-; | 0.00 |
II.10 | - změna stavu na základě prodeje dvou pozemků ve výši 798.000,- a 797.000,- | 0.00 |
B.I.8 | zásoby nádob na třídění odpadu, které nebyly do 31.12.2016 rozdány | 0.00 |
II.4. | změna stavu účtu 314 se nejvíce týká analytických účtu - elektrické energie a plynu. Město Litovel ukončilo odběr od stávajících dodavatelů. Stavající dodavatelé zaslali vyúčtování těchto komodit k 31.12.2016. | 0.00 |
D.I.1. | vytvoření rezervy na případné odvody poskytovatelům dotací - "Realizace nápravných opatření na lokalitě Litovel - Nasobůrky" 2.087.431,20; "Revitalizace historického centra města Litovel - náměstí Přemysla Otakara" 5.857.940,62 | 0.00 |
D.II.1 | úvěr ČMZRB 2.758.000,-; Dlouhodobý úvěr KB 31.249.850,-; Dlouhodobý úvěr KB 46.249.997,- | 0.00 |
D.II.2. | Návratné zápůjčky - Realizace nápr. opatření na lokalitě Litovel - Nasobůrky - SFŽP - 24.177.064,-; Kanalizace ČOV - SFŽP - 4.702.620,41; Kanalizace místní části SFŽP - 6.858.447.15; Kanalizace Tři Dvory - SFŽP - 554.866,64 | 0.00 |
D.III.32 | Nevypořádané dotační akce: Sociálně právní ochrana dětí - UZ 13011 částka 646.564.26; Volby do senátu PČR a zastupitelstev krajů UZ 98193 částka 103.287.80; Lokální biocetrum UZ 15002 částka 242.919,-; Intenzifikace tříděných odpadů UZ 106515011 částka 2.169.920,46; Kompostárna UZ 054515839 částka 4.455.194,24; | 0.00 |
D.III.37 | Účet 389 je oproti roku 2015 nižší z důvodu změny dodavatele energií. Bylo dodáno vyúčtování energií za celý rok 2016. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.8. | - náklady na restaurování kamenných stupňů Morového sloupu (dotace z Ministerstva kultury částka 79.000,-, podíl města 104.540,-); náklady na stavební práce na "Oprava městských hradeb - 2. ETAPA (dotace z Ministerstva kultury částka 155.000,- podíl města 573.964,97) - náklady na akci "Litovel, stavební úpravy mostu přes Nečíz na MK v ul. Komenského" 1.938.890,03; | 0.00 |
A.26. | likvidace dřevěného sousoší částka 20.000,- | 0.00 |
A.33. | tento účet tvoří opravné položky k pohledávkám a opravné položky k nedokončenému majetku . Opravné položky k nedokončenému jsou - projektová dokumentace "Dům s pečovatelskou službou" navýšení OP o 5%, projekt "Nasobůrky č. p. 107 - odkanalizování" 80%, projekt "DDM - stará prádelna" 80%, projekt "Šatny GJO" - 80%, projekt "Sokolovna" 80%, projekt "Savín Rybník" 80%, projekt "Parková plocha Svatoján" 80%, | 0.00 |
A.34. | odepsání pohledávky v prostoru sloužící k podnikání v Savíně částka 12.307,- | 0.00 |
A.III.2. | významnou částku tohoto účtu tvoří poskytnuté příspěvky našim příspěvkovým organizacím | 0.00 |
B.I.8. | významou částku tvoří příjem za trvalé odnětí půdy ze ZPF od firmy EKT Immobilien CZ s. r. o. ve výši 2.113.604,40 | 0.00 |
B.II.6. | pohledávka za vynaložené náklady při péči o týrané koně ve výši 560.030,- | 0.00 |
A.22. | významnou částku tvoří odvod za porušení rozpočtové kázně u akce "Kanaliace a ČOV Litovel" 1.619.995,- | 0.00 |