Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70630551
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá k datu roční účetní závěrky - 31.12.2016 - informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly v pokračování činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
K datu roční účetní závěrky - 31.12.2016 - účetní jednotka plně respektovala uspořádání, označování a obsahové vymezení položek Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty dle platných ustanovení vyhl. č. 410/2009 Sb. v pl.zn. Ke změnám ve způsobech oceňování nedošlo oproti minulému účetnímu období ke změnám.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka k datu roční účetní závěrky - 31.12.2016 - používala účetní metody plně v souladu s vyhl. č. 410/2009 Sb. v pl.zn. 1. § 55 - náklady související s pořízením DD nehmotného a hmotného majetku - pořizovaný majetek byl oceněn plně v souladu se stanovenými zásadami bez odchylek § 55/7 - dotace na pořízení DD majetku v daném účetním období nebyla účetní jednotka příjemcem dotací na pořízení DD majetku z rozpočtu RR - ze SR obdržela dotaci zna základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. MPSV-2016/58750-681/1 ze dne 8.4.2016 na pořízení celotělové hydromasážní vany ve výši =279525,73 Kč. Technické zhodnocení majetku ve smyslu § 55/36 zákona - nad stanovenou hranici 60 tis. Kč u jednotlivého DD nehmotného majetkua 40 tis. Kč u jednotlivého DD hmotného majetku za celé účetní období zvyšuje ocenění tohoto majetku - pol. A.I., A.II Rozvahy. Technické zhodnocení pod stanovené hranice je účtováno jako provozní výdaj AÚ 549 992 - pol. A.I.36 VZZ. Vymezení dlouhodobého majetku - § 11 a § 14 vyhl. č. 410/20019 Sb. v pl.zn. * DD nehmotný majetek - pol. A.I.1 až A.I.3 Rozvahy - v souladu s § 11 vyhl. - nad 60 tis. Kč * drobný DD nehmotný majetek - pol. A.I.5 Rozvahy - vnitřní směrnicí ÜJ snížena dolní hranice ocenění na částku 3 tis. Kč (3-60 tis. Kč) * DD hmotný majetek - pol. A.II.1 až A.II.5 Rozvahy - v souladu s § 14 vyhl. - nad 40 tis. Kč * drobný DD hmotný majetek - pol. A.II.6 Rozvahy - vnitřní směrnicí ÚJ snížena dolní hranice ocenění na částku 1 tis. Kč (1-40 tis. Kč). Analytická evidence DD majetku uvedebého výše je vedena na inventárních kartách majetku v PC - program EIS JASU MÚZO a.s. Praha. 2. § 56 - vymezení nákladů spojených s pořízením cenných papírů a podílů - ÚJ nemá náplň pro použití této metody 3. § 57 - způsob oceňování zásob a vymezení nákladů souvisejících s pořízením - zásoby oceněny plně v souladu se stanovenými zásadami bez odchylek. Evidence je vedena způsobem "A" účtování s vyjímkou kancelářských potřeb, drobného materiálu k okamžité spotřebě, náhradních dílů a zdravotnického spotřebního materiálu, které jsou účtovány přímo do spotřeby. Analytická evidence je vedena podle druhů či skupin zásob na skladových kartách v PC - program EIS JASU MÚZO a.s. Praha. 4. § 58 - vymezení nákladů souvisejících s pořízením pohledávek - ÚJ nená náplň pro použití této metody 5. § 59 až § 64 - oceňovací rozdíly - ÚJ nemá náplň pro požití účetních metod 6. § 65 - tvorba a použití opravných položek - v období od 1.1. do 31.12.2016 byly ÚJ vytvořeny opravné položky k pohledávkám ve smyslu § 65/6 vyhl. v celkové výši 23.076,80 Kč - pohledávky po splatnosti z pronájmu nebytových prostor vymáhány soudní cestou ve výši brutto 57.692,- Kč. Opravné položky dle zák. č. 593/1992 Sb. v pl.zn. o rezervách ÚJ netvoří. 7. § 66 - odpisování DD majetku - ÚJ provádí dle vlastního odpisového plánu stanoveného vnitřní směrnicí. V zhledem k předcházejícímu účetnímu období r. 2015 nedošlo k zásadním změnám ve způsobu odpisování - ÚJ odpisuje majetek v souladu s ČÚS 708 rovnoměrným způsobem s měsíční periodicitou účtování. Počátek odpisování je stanoven na následující měsíc po uvedení majetku do užívání. V návaznosti na stanovisko zřizovatele k povinnosti odepisovat DD majetek po celou dobu jeho používání jsou vždy k ročnímu rozvahovému dni posouzeny zůstatkové ceny majetku a přehodnocena doba dalšího používání u majetku, jehož zůstatková hodnota se blíží 5% pořizovací hodnoty. U tohoto majetku jsou pak stanoveny individuální odpisové plány s účinností od 1.1. příslušného roku a zaúčtovány mimořádné odpisy dle nově stanovené doby použitelnosti v ÚJ. Daňové a účetní odpisy z dotace dle transferového podílu jsou evidenčně vedeny na kartách jednotlivého majetku v účetním programu EIS JASU MÚZO a.s. Praha. § 69 - hodnota neodpisovaného majetku * pozemky - pol. A.II.1 Rozvahy ... k 31.12.2016 v hodnotě 3.236.918,94 Kč ... oproti stavu k 1.1.2016 nedošlo ke změnám * kulturní předměty - pol. AA.II.2 Rozvahy ... k datu 31.12.2016 v hodnotě 152.052,- Kč ... oproti stavu k 1.1.2015 nedošlo ke změnám * nedokončený DD majetek - pol. A.II.8 Rozvahy ... k datu 31.12.2016 v hodnotě 17.240.754,15 Kč ... oproti stavu k 1.1.2016 došlo ke zvýšení o 12.992.140,25 Kč v tom: - rehabilitační bazén 433.540,- Kč - TZ SB-rekonstrukce pokojů uživatelů 18.400,- Kč - TZ objektu č.p.205-OOV-revitalizace 16.184.634,15 Kč - TZ objektu č.p.205-OOV-zateplení 120.000,- Kč - výstavba altánu - CSRS Hlučín 37.180,- Kč - TZ-úpravy sportovního areálu 447.000,- Kč * zásoby - pol. B.I Rozvahy ... k datu 31.12.2016 v hodnotě celkem 1.400.531,74 Kč ... oproti stavu k 1.1.2016 došlo ke zvýšení o 379.588,40 Kč, tj. o 37,18%. 8. § 67 - tvorba a použití rezerv - k datu roční účetní závěrky nebylo účtováno o tvorbě a použití rezerv. 9. § 68 - vzájemné zuúčtování - metoda používaná plně v souladu se stanovenými zásadami bez odchylek. 10. § 69 - časové rozlišení - metoda využívána plně v souladu se stanovenými zásadami konkretizavanými vnitřní směrnicí ÚJ - časově se rozlišují všechny významné položky nákladů a výdajů, výnosů a příjmů - hranice významnosti je ÚJ stanovena na 1 tis. Kč s tím, že pokud jsou známy všechny potřebné informace k časovému rozlišení, provádí se i pod stanovenou minimální hranici. Časové rozlišení k datu roční účetní závěrky * synt. 381 - náklady příštích období v celkové výši 706.282,96 Kč ... předplatné odborné literatury a tisku na rok 2017 ... 29.304,21 Kč ... část pojištění majetku CSS Hrabyně r.2017 ... 212.301,- Kč ... Kooperativa ... část pojištění řidiče pro cesty do zahraničí 2017 ... 564,- Kč ... Kooperativa ... licenční poplatek program TAGRA 2017 ... 999,- Kč ... Truck Data Technology ... pronájem kahví na TP 2017, 2018, 2019 ... 38.660,- Kč ... LINDA Gas ... tabletový systém - stravování RÚ - 2017-2020 ...423.852,75 Kč ... prodloužení web domény CSS 2017 ... 602,- Kč ... IGNUM s.r.o. * synt. 388 - dohadné účty aktivní v celkové výši 1.155.055,05 Kč ... ošetřovatelská a rehabilitační péče VZP-dohad dle účtovaných dávek 2016 ... 916.259,79 Kč ... smlouva na předběžnou úhradu - synt.324 ... ošetřovatelská a rehabilitační péče ČPZP-dohad dle účtovaných dávek 2016 ... 58.041,06 Kč ... smlouva na předběžnou úhradu -synt. 324 ... ošetřovatelská a rehabilitační péče RBP - dohad dle účtovaných dávek 2016 ... 180.705,24 Kč ... smlouva na předběžnou úhradu - synt.324 ...ošetřovatelská a rehabilitační péče ZPMV 12/2016 dle vyúčtování ZP z 2/2016 ... 48,96 Kč * synt. 389 - dohadné účty pasivní v celkové výši 38.626,58 Kč ... spotřeba elektřiny byt 201/9-SBDI 2016 ... 3.879,- Kč ... ČEZ Prodej ... služby spojené s užíváním bytu 201/9-SBDI 2016 ... 22.874,- Kč ... SBDI Hrabyně ... spotřeba studené vody byt 201/9-SBDI 2016 ... 449,- Kč ... SBDI Hrabyně ... spotřeba teplé vody byt 201/9-SBDI 2016 ... 1.624,- Kč ... SBDI Hrabyně ... spotřeba tepla byt 201/9-SBDI 2016 ... 6.097,- Kč ... SBDI Hrabyně ... stočné CSRS Hlučín 2016 ... 1.889,45 Kč ... Vodovody a kanalizace Hlučín ... vodné CSRS Hlučín 2016 ... 1.814,13 Kč... Vodovody a kanalizace Hlučín. 11. § 70 - kurzové rozdíly - k datu roční účetní závěrky účtováno o kurzových rozdílech při přepočtu pokladní hotovosti v cizích měnách - EUR, HRK - vždy při pohybu ( rekondiční pobyt uživatelů v Chorvatsku, zájezd zaměstnanců do Krakowa, zahraniční zájezdy fakturované odběratelům) a k datu mezitímní a roční účetní závěrky ... celkem pol. B.II.3 VZZ k 31.12.2016 ... kurzové zisky 153,20 Kč ... celkem pol. A.II.3 VZZ k 31.12.2016 ... kurzové ztráty 1.371,82 Kč. 12. § 71 - oceňování souboru majetku - ocenění souboru je součtem pořizovacích cen všech jednotlivých částí tvořících soubor - pokud dochází ke změnám v rozsahu soubor, upravuje se ceny souboru o ocenění věci, které se týká příslušná změna. O vytvoření souboru jsou vedeny zápisy v evidenci majetku - program EIS JASU MÚZO a.s. Praha. Soubory majetku v EIS k 31.12.2016 - kategorie 2221 - celkem evidováno 86 souborů majetku - část pol. A.II.4 Rozvahy v celkové pořizovací ceně 35.378.100,48 Kč - celková zůstatková cena k 31.12.2016 činí 6.010.382,12 Kč. 13. § 72 - oceňování podmíněných aktiv a pasiv - v souladu s ustanovením odst. 1-6 ... k ročnímu rozvahovému dni 31.12.2016 * synt. 934 DD podmíněné pohledávky z jiných smluv ... 423.852,75 Kč dodatek č.3 z 29.9.2015 ke smlouvě P-49/2014 na odběr stravy RÚ Hrabyně - náhrada za užívání tabletového systému 2017-2020 * synt. 965 KD podmíněné závazky - smlouva o výpůjčce ... 25.000,- Kč dohoda o výpůjčce fa. CHRISTEYNS s.r.o. - dávkovací systém WL 6 - prádelna * synt. 967 KD podmíněné závazky - užívání cizího majetku ... 18.723,- Kč ... Fontána Watercoolers a.r.o. - výrobník sodové vody - rehabilitace 9.075,- Kč ... AG FOODS Group a.s. - výrobník horké vody - stravovací provoz 8.388,- Kč ... MPSV - 2 ks klávesnice DELL - personální odd. 1.260,- Kč * synt. 986 DD podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení aj. ... 1.524.752,08 Kč ... církevní restituce - žaloba Krajský soud v Ostravě 21.1.2016 žalobce-Česká provincie Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě IČ:44941439 ... pozemek KN parc.č. 1215/1 LV 392 (INMA 031-0/0630 sportovní areál-zastavěná plocha - tribuna, jeviště a venkovní toalety) * synt. 993 Ostatní KD podmíněná pasiva - hodnoty přijaté do úschovy-VK ... 1.850.072,- Kč ... vkladní knížky klientů CSS Hrabyně * synt. 994 Ostatní DD podmíněná pasiva - úspora daňové povinnosti ... 86.130,- Kč ... evidence daňových úspor dle § 20/7 ZDPPO - povinnost uplatnění v daňovém přiznání do tří let 994 02 - r. 2014 ... 86.130,- Kč

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70630551
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky5133323.685382808.62
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9018.0010376.50
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4822894.235077202.43
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 166352.56156502.56
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 135058.89138727.13
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.00280000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00280000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky423852.75914256.48
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00377376.33
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 423852.75536880.15
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.007856846.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.007856846.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku43723.0018723.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 25000.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 18723.0018723.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky1524752.08377548.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00377548.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 1524752.080.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty1936202.002309190.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 1850072.002098834.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 86130.00210356.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 2052499.3511728450.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70630551
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Účetní jednotka Centrum sociálních služeb Hrabyně byla zřízena jako státní příspěvková organizace Zřizovací listinou MPSV, č.j.63-48064/200, dnem 1.12.2000, ve znění opatření ze dne 24.9.2001 a ve znění Změny zřizovací listiny, čj. 20136/70639-33, ze dne 15.11.2013 v souladu s ustanovením § 96a odst.2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v pl.zn. Zřizovatelem státní příspěvkové organizace je Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 376/1 - IČ: 00551023. Název, sídlo a identifikační číslo státní příspěvkové organice: Centrum sociálních služeb Hrabyně se sídlem Hrabyně 3/202, 747 67 Hrabyně, IČ: 70630551. Vymezení účelu, pro který byla ÚJ zřízena: Poskytování sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v pl.zn. - zajištění sociální a psychologické diagnostiky pro uživatele sociálních služeb - zajištění zdravotních služeb - poskytování služeb metodického pracoviště zřizovatele a plnění funkce akreditovaného pracoviště pro zajištění vzdělávání zájemcům. Předmět hlavní činnosti ÚJ - sociální služby dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v pl.zn. v rozsahu registrace státní příspěvkové organizace udělené zřizovatelem, zejména základní a odborné sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence vykonávané ve prospěch osob se zdravotním postižením či jiným znevýhodněním a osob podporujících je v přirozeném prostředí - zdravotní služby a vytváření podmínek pro jejich zajištění - výkon metodické a vzdělávací činnosti a vytváření podmínek pro jejich poskytování podpora rozvoje občanské společnosti včetně hájení potřeb, práv a zájmů osob v nepříznivé životní situaci včetně osvěty, propagace, předávání a šíření informací, spolupráce s jinými subjekty - další činnost potřebná pro naplnění účelu zřízení státní příspěvkové organizace Předmět jiné činnosti ÚJ (pokud tyto činnosti nejsou hlavní činností) - výroba a dodávky tepla a teplé vody - provozování hostinské a ubytovací činnosti - praní prádla - dodávka vody a čištění odpadních vod - prodej výrobků vytvořených v rámci pořádaných odborných kurzů, školení, terapeutických a jiných vzdělávacích akcí - pronájem nebytových prostor i bytových prostor, jakož i movitého majetku - osobní silniční motorová doprava vlastními prostředky nad rámec potřebný pro hlavní činnost, služby v rámci autodopravy pro jiné odběratele - organizace a zajišťování vzdělávací činnosti v oblasti soviálních služeb - poskytování služeb a dalších činností, jejímž důvodem je lepší využití kapacit, majetku a vybavení organizace a odbornosti zaměstnanců. Jiná činnost navazuje na hlavní činnost organizace, pro kterou byla zřízena, zejména v zájmu lepšího využití kapacit, majetku a vybavení organizace, odbornosti jejich zaměstnanců, a to za předpokladu, že prostředky získané juinou činností organizace využije ke zkvalitňování své hlavní činnosti. Účetní jednotka sestavuje roční účetní závěrku v plném rozsahu vždy k ročnímu rozvahovému dni 31.12. a čtvrtletní mezitímní účetní závěrky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70630551
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Účetní jednotka nesjou známy žádné významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70630551
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
K datu roční účetní závěrky - 31.12.2016 neexistuje v ÚJ žádná podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
K ročnímu rozvahovému dni - 31.12.2016 je fond reprodukce majetku - synt. 416 plně krytý finančními prostředky na BÚ č. 3732821/0710 u ČNB v Ostravě - prostředky jsou vázány na samostatném AÚ 241 50 0710. k datu RÚZ ..... synt. 416 = 22.527.494,81 Kč AÚ 241 50 0710 = 22.527.494,81 Kč.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70630551
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období279525.7321798139.05
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti1053623.6512828239.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70630551
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70630551
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.59890.35
A.II. Tvorba fondu623282.00
1. Základní příděl623282.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu565215.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování161413.00
3. Rekreace60452.00
4. Kultura, tělovýchova a sport105977.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary84500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění127465.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu25408.00
A.IV. Konečný stav fondu117957.35

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 70630551
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.16736630.95
C.II. Tvorba fondu2225902.06
1. Zlepšený výsledek hospodaření2189845.06
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové36057.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu289454.55
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí303.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady124226.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové164925.55
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu18673078.46

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 70630551
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.23177217.32
E.II. Tvorba fondu13035320.49
1. Zlepšený hospodářský výsledek1748550.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku5018876.76
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku5988368.00
8. Ostatní279525.73
E.III. Čerpání fondu13685043.00
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku13685043.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu22527494.81

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70630551
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby289742880.42120121826.00169621054.42173644343.57
G.1.Bytové domy a bytové jednotky196699058.5078298973.00118400085.50120789142.65
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu22894186.009277542.0013616644.0013902832.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky22051657.817545324.0014506333.8114863813.81
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení6438751.283117062.003321689.283464309.28
G.5.Jiné inženýrské sítě33770936.0619667807.0014103129.0614756361.06
G.6.Ostatní stavby7888290.772215118.005673172.775867884.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70630551
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky3236918.940.003236918.943236918.94
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky1855912.530.001855912.531855912.53
H.4.Zastavěná plocha858765.510.00858765.51858765.51
H.5.Ostatní pozemky522240.900.00522240.90522240.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70630551
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70630551
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou2871.59225738.52
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 642871.59225738.52
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70630551
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položkyNázev položkyÚčetní období
BěžnéMinulé
A.PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI16886231.953707411.30
A.1.PŘÍJMY CELKEM153734039.47158699295.43
A.1.I.Příjmy z daní0.000.00
A.1.II.Příjmy ze sociálních příspěvků0.000.00
A.1.III.Příjmy z transferů56027230.6956766402.21
A.1.III.1.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné0.000.00
A.1.III.2.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové0.000.00
A.1.III.3.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné0.000.00
A.1.III.4.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové0.000.00
A.1.III.5.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné56027230.6956766402.21
A.1.III.6.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.1.IV.Jiné příjmy z provozní činnosti97706808.78101932893.22
A.1.IV.1.Úroky37.5838.33
A.1.IV.2.Podíly na zisku0.000.00
A.1.IV.3.Nájemné0.000.00
A.1.IV.4.Jiné příjmy z vlastnictví0.000.00
A.1.IV.5.Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu55764397.1454496133.56
A.1.IV.6.Správní poplatky0.000.00
A.1.IV.7.Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb0.000.00
A.1.IV.8.Pokuty, penále a propadnutí437.002559.00
A.1.IV.9.Dary - běžné36057.00103205.19
A.1.IV.10.Dary - kapitálové0.000.00
A.1.IV.11.Ostatní příjmy41905880.0647330957.14
A.2.VÝDAJE CELKEM136847807.52154991884.13
A.2.V.Výdaje na náhrady zaměstnancům56482417.7554544519.23
A.2.V.1.Mzdy a platy peněžní41584186.0039987230.00
A.2.V.2.Zboží a služby poskytované zaměstnancům746314.75864194.23
A.2.V.3.Sociální příspěvky14151917.0013693095.00
A.2.VI.Výdaje na nákupy zboží a služeb52478109.9351047084.11
A.2.VII.Výdaje na úroky0.000.00
A.2.VII.1.Výdaje na úroky institucím vládního sektoru0.000.00
A.2.VII.2.Ostatní výdaje na úroky0.000.00
A.2.VIII.Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční0.000.00
A.2.IX.Výdaje na transfery0.000.00
A.2.IX.1.Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné0.000.00
A.2.IX.2.Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové0.000.00
A.2.IX.3.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné0.000.00
A.2.IX.4.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové0.000.00
A.2.IX.5.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné0.000.00
A.2.IX.6.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.2.X.Výdaje na sociální dávky190086.00163992.00
A.2.X.1.Dávky sociálního zabezpečení0.000.00
A.2.X.2.Dávky sociální pomoci0.000.00
A.2.X.3.Sociální dávky zaměstnavatelů190086.00163992.00
A.2.XI.Jiné výdaje z provozní činnosti27697193.8449236288.79
A.2.XI.1.Podíly na zisku0.000.00
A.2.XI.2.Nájemné0.000.00
A.2.XI.3.Ostatní výdaje - běžné27697193.8449236288.79
A.2.XI.4.Ostatní výdaje - kapitálové0.000.00
B.PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV12989123.72750368.95
B.1.Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku12992140.25805906.14
B.1.I.Kulturní předměty0.000.00
B.1.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.1.III.Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku12992140.25805906.14
B.2.Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku3016.5355537.19
B.2.I.Kulturní předměty0.000.00
B.2.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.2.III.Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku3016.5355537.19
C.SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ3897108.232957042.35
D.PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ0.000.00
D.1.Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita0.000.00
D.1.I.Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) 0.000.00
D.1.II.Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) 0.000.00
D.1.III.Poskytnuté půjčky (+)0.000.00
D.1.IV.Splátky poskytnutých půjček (-)0.000.00
D.2.Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů0.000.00
D.2.I.Přijaté půjčky (+)0.000.00
D.2.II.Splátky přijatých půjček (-)0.000.00
D.2.III.Vydané dluhopisy (+)0.000.00
D.2.IV.Splátky vydaných dluhopisů (-)0.000.00
E.Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))3897108.232957042.35