Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: Zásoby jsou účtovány metodou A. Opravné položky byly aplikovány k 31.12.2016, u účtů 311 a 315. Majetek je odepisován dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012. O rezervách dle § 67 vyhl. č. 410/2009 Sb. nebylo účtováno, nenastala žádná skutečnost, na základě které by mělo být účtováno. Na účtu 028-drobný dlouhodobý majetek evidujeme položky v rozmezí 3 000 - 40 000,- Kč, DDHM od 1 000,- do 3 000,- Kč evidujeme na podrozvahovém účtu 902. DDNM se vstupní cenou 7 000 - 60 000,- Kč evidujeme na účtu 018. DDNM od 1,- do 7 000,- Kč evidujeme na podrozvahovém účtu 901. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 20229851.49 20074336.82
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 134890.59 120513.59
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 18386183.27 18459373.60
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1593396.63 1494124.63
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 115381.00 325.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 82000.00 82000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 82000.00 82000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 25935.87 59597.13
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 25935.87 59597.13
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1179958612.13 1175248534.64
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 25981991.49 23996054.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 16071393.68 13551123.68
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 438631.00 234761.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1137466595.96 1137466595.96
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -1159620824.77 -1155032600.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1446 ze dne 30.9.2004

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Dlouhodobé pohledávky k rozvahovému dni nevykazujeme. Dlouhodobé závazky souvisí s úhradou změny energetického systému EPC (splátky 8 let). Zůstatek k 31.12.2016 = 7 164 399,76 Kč Účetní jednotka eviduje k 31.12.2016 dlouhodobou zápůjčku ve výši Kč 32 482 450,-Kč. Účetní jednotka čerpá kontokorentní úvěr ve výši 31 600 247,17 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investic je krytý peněžními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Účetní jednotka daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 620648.00 2106219.23
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 2050217.67 1800069.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst.1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka nepoužívá.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
021
021 Stavby - z toho: Stavby ve správě 114960399.31 - z toho: Stavby vlastní 159288.00
115119687.31
022
022 - Samostatné movité věci 404490434.62 - z toho: Movité věci ve správě 118374072.78 - z toho: Movité věci vlastní 286116361.84
404490434.62
028
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 89121455.09 - z toho: Drobný DHM ve správě 74351115.05 - z toho: Drobný DHM vlastní 14770340.04
89121455.09
042
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 3642869.94 - z toho: Nedokončený DHM - stavby 2812350.94 - z toho: Nedokončený DHM - movité věci 830519.00
3642869.94
241
241 - Běžný účet 39229514.07 - z toho: Běžný účet - provozní prostředky 31884486.91 - z toho: Běžný účet - rezervní fond 3380617.95 - z toho: Běžný účet - investiční prostředky 3964409.21
39229514.07
281
Krátkodobé úvěry - kontokorent - Komerční banka
31600247.17
311
311 - Odběratelé 66300974.21 - z toho: Odběratelé - zdravotní pojišťovny 64275575.97
66300974.21
314
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 177241.87 - z toho: Poskytnuté zálohy - plyn (maloodběr) 172560.00
177241.87
315
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti 200185.37 - z toho: Pohledávky z hlavní činnosti - ostatní (OTE, a.s.) 137324.37 - z toho: Pohledávky z hlavní činnosti - příspěvky na péči 40211.00 - z toho: Pohledávky z hlavní činnosti - regulační poplatky 22650.00
200185.37
321
321 - Dodavatelé 80714113.25 - z toho: Phoenix 15910625.51 - z toho: Olman 3642348.00 - z toho: Roche 3601317.41 - z toho B.Braun 3204802.22 - Alliance Healthcare 2179877.43 - z toho: Promedica Praha 2078276.00 - z toho: Abbott Laboratories 1722248.07 - z toho: Zimmer Czech 1704468.94 - z toho: PaČ - Prádelna a čistírna 1698655.00 - z toho: Fresenius Medical Care 1616054.93 - z toho: Hartmann - Rico 1457183.50 - z toho: sanofi - aventis 1002905.26 - z toho: MSA medical 884312.60 - z toho: AutoCont CZ a.s. 850371.00 - z toho: Maso Žďársko 778312.00 - z toho: PHARMOS 760500.00 - z toho: BIO-RAD 758100.78 - z toho Olympus Czech Group 738529.00 - z toho: Linde Gas a.s. 734314.55 - z toho FOMEI 3504805.85 - z toho: STAPRO 916062.40 - z toho:GE Medical Systems ČR 708039.00
80714113.25
346
z toho: Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - provoz - Úřad práce
34000.00
348
348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - provoz kraj 0.00 - z toho: Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - provoz kraj - vybrané činnosti 0.00 - z toho: Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - provoz kraj - nájemné 0.00 - z toho: Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - provoz kraj - LSPP 0.00 - z toho: Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - provoz kraj - ohledání zemřelých 0.00 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - investice kraj 0.00 - z toho: Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - investice kraj - Standard ICT 2015 0.00 - z toho: Pohledávky za vybranými místními vládními intitucemi - investice kraj - Standard ICT 2016 0.00
0.00
374
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 120000.00 - z toho: Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investice: Město Nové Město (sanitní vůz) 120000.00
120000.00
377
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky 689107.23 - z toho: Ostatní krátkodobé pohledávky - FKSP (základní příděl) 407241.41
689107.23
378
378 - Ostatní krátkodobé závazky 660244.25 - z toho: FKSP 407241.41 - z toho: srážky ze mzdy 157602.00 - z toho: nepoužité poukázky na regulační poplatky 81000.00
660244.25
381
381 - Náklady příštích období 1316117.87 - z toho: SEKK, spol. s r.o. 243946.89 - z toho: AutoCont CZ a.s. 216536.82 - z toho: ESET software spol. s r.o. 148231.30 - z toho: JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 133290.00 - z toho: Medinet s.r.o. 114961.00 - z toho: Linde Gas a.s. 108024.93
1316117.87
383
383 - Výdaje příštích období 26345.51 - z toho: nevyplacené cestovní příkazy 9394.00 - z toho: RNDr. Vladimír Klusoň (SW služby) 9000.00
26345.51
384
384 - Výnosy příštích období 34000.00 - z toho: nájemné 34000.00
34000.00
385
385 - Příjmy příštích období 3590451.01 - z toho: FÚ Žďár nad Sázavou - dodatečné přiznání k DPH za rok 2015 2213898.00 - z toho: Ing. Milan Boček - náhrada škody 343546.36 - z toho: B.Braun - finanční bonus 326434.12 - z toho: Promedica Praha - finanční bonus 173093.80
3590451.01
388
388 - Dohadné účty aktivní 19500374.34 - z toho: Dohadné účty aktivní - VZP 14513197.26 - z toho: Dohadné účty aktivní - Vojenská ZP 713127.02 - z toho:Dohadné účty aktivní - Česká průmyslová ZP 453553.40 - z toho:Dohadné účty aktivní - Oborová ZP 18067.00 - z toho:Dohadné účty aktivní - ZP MV 450098.62 - z toho:Dohadné účty aktivní - Revírní bratrská pokladna 0.04 - z toho:Dohadné účty aktivní - ostatní - finanční bonusy 2195252.86 - z toho:Dohadné účty aktivní - ostatní SR - NOR 0.00 - z toho:Dohadné účty aktivní - ostatní SR - sociální služby 0.00 - z toho:Dohadné účty aktivní - ostatní SR - rezidenční místa 0.00 - z toho:Dohadné účty aktivní - ostatní - příkazní smlouva BK 1157078.14
19500374.34
389
389 - Dohadné účty pasivní 172560.00 - z toho: Dohadné účty pasivní - E.ON Energie -plyn 172560.00
172560.00
401
401 - Jmění účetní jednotky 225341277.91 - z toho: Jmění účetní jednotky (fond dlouhodobého majetku) 201388992.59 - z toho: Jmění účetní jednotky investiční transfery) 8015232.79 - z toho: Jmění účetní jednotky (dary) -455648.00 - z toho: Jmění účetní jednotky (fond oběžných aktiv) 16392700.53
225341277.91
403
403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 17103922.90 - z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město Nové Město na Moravě - přístrojové vybavení 118438.51 - z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Malá Losenice-laparoskopická věž 16800.00 - z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Rudolec-laparoskopická věž 4200.00 - z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Městys Ostrov nad Oslavou-laparoskopická věž 4200.00 - z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Jámy-laparoskopická věž 8400.00 - z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Obyčtov-laparoskopická věž 5880.00 - z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Vysoké-laparoskopická věž 8400.00 - z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Sirákov-laparoskopická věž 4200.00 - z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město Nové Město na Moravě-laparoskopická věž 126000.00 - z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město Žďár n. Sáz.-laparoskopická věž 184800.00 - z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - ŽĎAS - sanitní vůz 100000.00 - z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Strachujov - sanitní vůz 10000.00 - z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Bobrůvka - sanitní vůz 5000.00 - z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - SDH Věcov - sanitní vůz 5000.00 - z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Mikroregion Novoměstsko - sanitní vůz 90648.00 - z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město Žďár n. S. - sanitní vůz 150000.00 - z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - VODÁRENSKÁ a.s. - sanitní vůz 150000.00 - z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Amgen - sanitní vůz 10000.00 - z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město Žďár n. Sáz. - přístrojové vybavení 473332.34 - z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město Nové Město na Moravě - přístřešek emergency 193666.64 - z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - MZ Praha - iktové centrum 6710430.34 - z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Mikroregion Novoměstsko-laparoskopická věž 107215.08 - z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město Žďár n. S. - artroskopická operační věž 484066.41 - z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město N. Město - zastávka MHD 264096.71 - z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Kraj Vysočina - vybavení ROP 7869148.87
17103922.90
414
Rezervní fond je krytý peněžními prostředky
3380617.95
416
Fond investic je krytý peněžními prostředky
3964409.21
452
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - Kraj Vysočina - Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetiské rezonance
32482450.00
455
Dlouhodobé přijaté zálohy (zálohy na karty na obědy a čipy pro vjezd - zaměstnanci)
171000.00
459
Ostatní dlouhodobé závazky (úhrada změny energetického systému EPC)
7164399.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
501
501 - Spotřeba materiálu 144090117.48 - Spotřeba biologického materiálu 917752.01 - Spotřeba léků a léčivých prostředků 67829034.62 - Spotřeba krve a krevních výrobků 7161304.23 - Spotřeba SZM 47075409.34 - Spotřeba pohonných hmot 1930256.51 - Spotřeba potravin 11410373.21 - Spotřeba všeobecného materiálu a náhradních dílů 6674377.04
144090117.48
602
602 - Výnosy za zdrav. péči od VZP 453476695.41 - Výnosy za zdrav. péči od jiných ZP 160691951.81 - Výnosy za zdrav. péči od VZP - minulá období 3814617.56 - Výnosy za ZP od VoZP - minulá období -429915.13 - Výnosy za zdrav. péči mimo ZP 2326434.74 - Výnosy za nezdravotnické služby 94486.22 - Výnosy z prodeje služeb - ostatní 9563952.05 - z toho: stravování 3805902.68 - z toho: služby poskytnuté nájemci 1655191.03 - z toho: regulační poplatky 1281690.00
453476695.41
648
648 - Čerpání fondů - použití FRM na opravy a udržování majetku 18754657.32 - Čerpání fondů - převody finančních darů ostatní 526293.00
18754657.32
672
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: soc. sestra + knihovna 581400.00 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: podpora vzdělávání 300000.00 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: z nájemného 11498000.00 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: z příkazní smlouvy BK 1157078.14 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: LSPP 4000000.00 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: ohledání 300000.00 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: živelní pojištění majetku 387600.00 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: ostatní (NOR) 77520.00 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: ostatní (evakuační podložky) 76000.00 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: servis ERP 459792.36 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - náborový příspěvek 900000.00 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: úřad práce 346578.00 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: sociální služby 368000.00 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: rezidenční místa 1759946.00 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: ostatní ÚSC 176855.00 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zúčtování transferu na pořízení DM 2050217.67
581400.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
0
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
0
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1004031.45
A.II. Tvorba fondu 4751020.72
1. Základní příděl 4751020.72
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 4309777.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 1513948.00
3. Rekreace 2002250.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 405016.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 388563.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 1445275.17

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3231055.95
D.II. Tvorba fondu 696664.20
1. Zlepšený výsledek hospodaření 20809.20
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 334000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 341855.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 547102.20
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 20809.20
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 526293.00
D.IV. Konečný stav fondu 3380617.95

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 19525600.13
F.II. Tvorba fondu 35951872.15
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 22835644.15
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 12375580.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 740648.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 51520964.07
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 32766306.75
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 18754657.32
F.IV. Konečný stav fondu 3956508.21

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 115119687.31 9303736.00 105815951.31 94544288.55
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 87977642.70 6219572.00 81758070.70 70401072.94
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 491692.00 3278.00 488414.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 8562409.96 715666.00 7846743.96 8046581.96
G.5.Jiné inženýrské sítě 3751266.00 478936.00 3272330.00 3366114.00
G.6.Ostatní stavby 14336676.65 1886284.00 12450392.65 12730519.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 10000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 10000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním