Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 68428078.39 | 66739103.18 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 217039.00 | 121316.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 68211039.39 | 66617787.18 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 230258.12 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 230258.12 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 116984040.52 | 730000.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 27493540.52 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 89490500.00 | 730000.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 187921.00 | 187921.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 187921.00 | 187921.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 29002684.62 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 29002684.62 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 6473456.03 | 94823866.80 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.8. | účet 319 - Pohledávky z přerozdělovaných daní: V 12/2016 zaúčtován předpis za r. 2016 přijatých začátkem ledna 2017 v celkové výši 10170555,10Kč. | 0.00 |
A.II.8. | účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: V 1/2016 byla na účet 021-40 zařazena dokončená investice akce RPS - Nové sídliště V. etapa v celkové výši 9859643,19Kč ( z toho dotace MMR ve výši 4000000,-Kč). V 2/2016 zařazeno na účet 021-20 TZ zateplení střech ul. Sadová 528 (zdravotní středisko) ve výši 1433624,-Kč. V 8/2016 zařazeno do užívání na účet 021-30 Hygienické zázemí v Aquaparku v celkové výši 4109276,18Kč z toho dotace ústeckého kraje celkem 1300000,-Kč. | 0.00 |
A.IV.1. | účet 462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé: | 0.00 |
D.III.36. | účet 384 - Výnosy příštích období: V 6/2016 zaúčtována Daň z příjmů za město dle daňového přiznání podaného daňovým poradcem ve výši 2403310,-Kč MD 384-10/Dal 231-10 a MD 231-10/Dal 682-22. V 12/2016 zaúčtován předpis daně z příjmů právnických osob za rok 2016 dle výpočtu daňového poradce ve výši 7495120,-Kč MD591-16/Dal341-10 a MD 341-10/Dal 384-10. | 0.00 |
C.I.7. | účet 408 - Opravy předcházejících účetních období: V 11/20156 zaúčt. u hospodářské činnosti opr. zaúčtování z února 2016 převodu z VHČ do rozpočtu města - zateplení střechy ul. Sadová (investice) částka 1433624,-Kč z účtu Dal 511-03 na Dal účet 408. | 0.00 |
D.III.32. | účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: Dne 18.1.2016 přijata investiční dotace ve výši 500000,-Kč od ústeckého kraje dle sml.15/SML 2702 na Modernizaci zázemní aquaparku I.etapa. Dne 30.3.2016 přijata dotace na mzdy pro JSDH ve výši 100000,-Kč pod UZ14004 od MV ČR přest Ústecký kraj. V 6/2016 přijatá dotace od MPSV na výkon sociální práce ve výši 985000,-Kč UZ 13015. Dne 22.7.2016 přijata investiční dotace ve výši 800000,-Kč od ústeckého kraje dle sml.16/SML 2342 na Modernizaci zázemní aquaparku II.etapa. Dne 9.9.2016 přijatá investiční dotace od ústeckého kraje dle smlouvy č. 16/SML3647 ve výši 250000,-Kč na projekt: Chodník ul. Petlerská - Útočistě, Klášterec nad Ohří. Dne 12.10.2016 přijata dotace na volby do zastupitelstev krajů ve výši 324000,-Kč. V 11/2016 přijat adotace od MKČR ve výši 445.000,-Kč regenerace MPZ- městský dům čp.10 ul .Zahradní.V 11/2016 přijatá inv. dotace od ústeckého kraje dle sml. 16/SML4313 ve výši 450000,-Kč - výstavba šaten a zázemí FK Rašovice. V 12/2016 zaúčtována dle vyúčtování investiční dotace od ústeckého kraje na Modernizaci zázemí Aquaparku I. a II. etapa dle sml.č. 15/SML 2702 částka 500 tis Kč. a dle sml.č.16/SML2342 částka 800 tis.Kč MD 348-10/Dal 388-10 a MD 374-21/Dal348-10. V 12/2016 zaúčtována dle vyúčtování inv.dotace o ústeckého kraje na výstavbu šaten a zázemí pro FK Rašovice dle sml.č.16/SML4313 ve výši 450000,-Kč na MD 348-10/Dal 403-10 a MD374-21/Dal 348-10. V 12/2016 zaúčtována dle vyúčtování dotace MVČR na mzdové výdaje JSDH ve výši 100000,-Kč a věcné prostředky JSDH ve výši 5810,-Kč UZ 14004 na MD346-10/Dal 672-20 a MD374-11/Dal 346-10. V 12/2016 zaúčtována dle vyúčtování dotace MKČR na regeneraci MPZ Stavební úpravy dvorních objektů a oprava fasád čp. 10 ul. Zahradní ve výši 445000,-Kč UZ 34054 na MD346-10/Dal 672-20 a 374-11/Dal 346-10. V 12/2016 zaúčtována dle vyúčtování dotace MPSV na výkon sociální práce ve výši 985000,-Kč MD 346-10/Dal 672-20 a MD 374-11/Dal 346-10. | 0.00 |
A.IV.6. | účet 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery: V 2/2016 zaúčt. vyúčtování dotace za r. 2015 ARC-MED s.r.o. ve výši 600000,-Kč MD389-10/Dal 345-20 a MD 345-20/Dal 471-11. V 2/2016 zaúčt. vyúčtování dotace za r. 2015 Lázně Evženie ve výši 600000,-Kč MD389-10/Dal 345-20 a MD 345-20/Dal 471-11. V 2/2016 zaúčt. vyúčtování dotace za r. 2015 HORAL VENKOV ve výši 250000,-Kč MD389-10/Dal 345-20 a MD 345-20/Dal 471-11. V 3/2016 zaúčt. vyúčtování dotace za r. 2015 Vohánková-psí útulek ve výši 240000,-Kč MD389-10/Dal 345-20 a MD 345-20/Dal 471-11. V 4/2016 zaúčt. vyúčtování dotace za r. 2015 M-club na provoz sportovního areálu 7800000,-Kč ve výši skutečného čerpání 7399437,-Kč MD389-10/Dal 345-20+572-20 (400563,-Kč-bude vratka na účet) a MD 345-20/Dal 471-11. Vratka dotace 400563,-Kč přijata na účet města dne 28.4.2016. V 5/2016 zaúčt. vyúčtování dotace za r. 2015 Bezděk Jiří-Aquapark ve výši 700000,-Kč MD389-10/Dal 345-20 a MD 345-20/Dal 471-11. V 5/2016 zaúčt. vyúčtování dotace za r. 2015 Böhmová -sauna ve výši 80000,-Kč MD389-10/Dal 345-20 a MD 345-20/Dal 471-11. | 0.00 |
B.II.32. | účet 388 - Dohadné účty aktivní: V 2/2016 zúčtována dotace č. EDS 115D122003832 Regenerace zeleně relax. hřiště při ZŠ Petlerská v Kl dle zaslaného finančního vypořádání dotace ERDF 2741188,73Kč a dotace SFŽP 19584,90Kč MD346/Dal 388 a MD 472/Dal 346. V 5/2016 zúčtována dotace od MMR na RPS Klášterec nad Ohří-Nové sídliště V.etapa č. EDS 117D512003565 ve výši 4000000,-Kč MD346/Dal 388 a MD 472/Dal 346. V 9/2016 zaúčtováno MD 388-10 a Dal 403-10 investiční dotace od ústeckého kraje na Modernizaci zázemí Aquaparku I. a II. etapa dle sml.č. 15/SML 2702 částka 500 tis Kč. a dle sml.č.16/SML2342 částka 800 tis.Kč (majetek zařazen do užívání). V 12/2016 zaúčtována dle vyúčtování investiční dotace od ústeckého kraje na Modernizaci zázemí Aquaparku I. a II. etapa dle sml.č. 15/SML 2702 částka 500 tis Kč. a dle sml.č.16/SML2342 částka 800 tis.Kč MD 348-10/Dal 388-10 a MD 374-21/Dal348-10. V 12/2016 zaúčt. inv.dotace MMR na RS-Klášterec nad Ohří-Nové sídliště V.etapa-II.část. ve výši 4000000,-Kč MD388-10/Dal 403-10. V 12/2016 zaúčt. inv.dotace od ústeckého kraje na projekt Chopdník ul. Petlérská-Útočiště Kl. dle sml.č. 16/SML3647 ve výši 250000,-Kč MD388-10/Dal 403-10. V 12/2016 zaúčtována dotace MŠMT OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - START č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000213 UZ 33063 dle přijaté částky v celkové výši 7874972,75Kč MD388-10/Dal 672-20. | 0.00 |
A.II.1. | účet 031 - Pozemky: V 2/2016 byly dle kupní sml. č.KSN/003/2016/OSM mezi městem Klášterec n.O. a CENTREPOINT VERNE a.s. přeceněny reálnou hodnotou a následně prodány pozemky v k.ú. Vernéřov, výše přecenění celkem 21504871,95Kč. | 0.00 |
B.II.4. | účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: V 3/2016 přeúčtována faktura FD110629 na částku 132000,-Kč od Bc.Jana Sonnleitnerová záloha-znalecký posudek z účtu 314-10 na účet 469-31 + zaúčtována opravná položka v celé výši MD 556-10/Dal149-10 (Vydán el.platební rozkaz ). | 0.00 |
B.II.18. | účet 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: V 10/2016 zaúčtován předpis odvodu z investičního fondu PO ZŠ Krátká do rozpočtu města ve výši 50000,-Kč MD 348/Dal 401. V 12/2016 zaúčtována dle vyúčtování investiční dotace od ústeckého kraje na Modernizaci zázemí Aquaparku I. a II. etapa dle sml.č. 15/SML 2702 částka 500 tis Kč. a dle sml.č.16/SML2342 částka 800 tis.Kč MD 348-10/Dal 388-10 a MD 374-21/Dal348-10. V 12/2016 zaúčtována dle vyúčtování inv.dotace o ústeckého kraje na výstavbu šaten a zázemí pro FK Rašovice dle sml.č.16/SML4313 ve výši 450000,-Kč na MD 348-10/Dal 403-10 a MD374-21/Dal 348-10. | 0.00 |
D.III.19. | účet 347 - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím: V 5/2016 na základě Rozhodnutí odvolacího orgánu - Odvolací finanční ředitelství Brno odúčt. část. předpis odvod FÚ dle PV č. 215/D/2015 částka 3832013,-Kč (dne 13.5.2016 uhrazeno 1693336,-Kč) a dle PV č. 216/D/2015 částka 225413,-Kč ( dne 13.5.2016 uhrazeno 99608,-Kč) zaúčtováno MD 347/Dal 542. Dne 31.5.2016 zaúčtován předpis dle PV od FÚ předpis za opožděné tvrzení daně za daň z nemovit.2015 ve výši 772,-Kč a za opožděné tvrzení daně za daň z nemovit.2016 ve výši 783,-Kč. V 6/2016 zaúčtován MD 542-63/Dal 347-20 předpis odvod FÚ penále porušení rozpočtové kázně dle PV č.91/P/2016 částka 2843572,-Kč a dle PV č.90/P/2016 částka 167271,-Kč (podáno odvolání a posečkání). Odvolání zamítnuto PV uhrazeny 1.8.2016. | 0.00 |
A.IV.5. | účet 469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky: V 3/2016 přeúčtována faktura FD110629 na částku 132000,-Kč od Bc.Jana Sonnleitnerová záloha-znalecký posudek z účtu 314-10 na účet 469-31 + zaúčtována opravná položka v celé výši MD 556-10/Dal149-10 (Vydán el.platební rozkaz ). | 0.00 |
C.I.6. | účet 407 - Jiné oceňovací rozdíly: V 2/2016 byly dle kupní sml. č.KSN/003/2016/OSM mezi městem Klášterec n.O. a CENTREPOINT VERNE a.s. přeceněny reálnou hodnotou a následně prodány pozemky v k.ú. Vernéřov, výše přecenění celkem 21504871,95Kč. Prodejní cena v celkové výši 23432013,-Kč. V 3/2016 byla dle kupní sml. KSM/037/2016/OSM přeceněna zápornou RH a následně prodána požární plošina výše záporného přecenění ve výši 317000,-Kč + zrušení oprávek 400331,-Kč. Prodejní cena 100000,-Kč. V 8/2016 byl dle kupní smlouvy Sev.vodárenskou spol. prodej Novostavba vodovodu a přípojek vody U Koupaliště - přecenění RH - záporné ve výši 810747,-Kč + zrušení oprávek ve výši 137837,-Kč a dále dle kupní smlouvy č. KSN/285/2016/OSM prodej nemovit. ul. Nádražní čp.551 Klášterec n.O. - přecdenění RH záporné ve výši 454960,-Kč + zrušení oprávek ve výši 58815,-Kč. V 11/2016 prodej parcel dle kupní smlouvy č.KSN/336/2016/OSM Toyoda Gosei Czech přeceně RH kladné ve výši 1551117,45Kč. | 0.00 |
C.I.3. | účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: V 1/2016 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 501060,02Kč. V 2/2016 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 507726,69Kč. V 3/2016 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 507726,69Kč. V 4/2016 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 507726,68Kč. V 5/2016 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 507726,69Kč V 6/2016 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 507726,68Kč. V 7/2016 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 507726,69Kč. V 8/2016 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 507726,68Kč. V 9/2016 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 509080,86Kč. V 9/2016 zaúčtováno MD 388-10 a Dal 403-10 investiční dotace od ústeckého kraje na Modernizaci zázemí Aquaparku I. a II. etapa dle sml.č. 15/SML 2702 částka 500 tis Kč. a dle sml.č.16/SML2342 částka 800 tis.Kč (majetek zařazen do užívání). V 10/2016 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 509080,86 Kč. V 11/2016 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 509080,86Kč. V 12/2016 zaúčtována dle vyúčtování inv.dotace o ústeckého kraje na výstavbu šaten a zázemí pro FK Rašovice dle sml.č.16/SML4313 ve výši 450000,-Kč na MD 348-10/Dal 403-10 a MD374-21/Dal 348-10. V 12/2016 zaúčt. inv.dotace MMR na RS-Klášterec nad Ohří-Nové sídliště V.etapa-II.část. ve výši 4000000,-Kč MD388-10/Dal 403-10. V 12/2016 zaúčt. inv.dotace od ústeckého kraje na projekt Chopdník ul. Petlérská-Útočiště Kl. dle sml.č. 16/SML3647 ve výši 250000,-Kč MD388-10/Dal 403-10. | 0.00 |
D.III.20. | účet 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím: V 2/2016 zaúčtován předpis příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím dle rozpočtu města v celkové výši 36948000,-Kč ma MD572/Dal 349. | 0.00 |
C.I.1. | účet 401 - Jmění účetní jednotky: V 3/2016 zaúčt.bezúplatné nabytí pozemků od ÚZSVM dle smlouvy o bezúplatném převodu č. 135/2015 v celkové výši 247292,93Kč. V 10/2016 zaúčtován předpis odvodu z investičního fondu PO ZŠ Krátká do rozpočtu města ve výši 50000,-Kč MD 348/Dal 401. | 0.00 |
D.III.37. | účet 389 - Dohadné účty pasivní: V 2/2016 zaúčt. vyúčtování dotace za r. 2015 ARC-MED s.r.o. ve výši 600000,-Kč MD389-10/Dal 345-20 a MD 345-20/Dal 471-11. V 2/2016 zaúčt. vyúčtování dotace za r. 2015 Lázně Evženie ve výši 600000,-Kč MD389-10/Dal 345-20 a MD 345-20/Dal 471-11. V 2/2016 zaúčt. vyúčtování dotace za r. 2015 HORAL VENKOV ve výši 250000,-Kč MD389-10/Dal 345-20 a MD 345-20/Dal 471-11. V 3/2016 zaúčt. vyúčtování dotace za r. 2015 Vohánková-psí útulek ve výši 240000,-Kč MD389-10/Dal 345-20 a MD 345-20/Dal 471-11. V 4/2016 zaúčt. vyúčtování dotace za r. 2015 M-club na provoz sportovního areálu 7800000,-Kč ve výši skutečného čerpání 7399437,-Kč MD389-10/Dal 345-20+572-20 (400563,-Kč-bude vratka na účet) a MD 345-20/Dal 471-11. V 5/2016 zaúčt. vyúčtování dotace za r. 2015 Bezděk Jiří-Aquapark ve výši 700000,-Kč MD389-10/Dal 345-20 a MD 345-20/Dal 471-11. V 5/2016 zaúčt. vyúčtování dotace za r. 2015 Böhmévá -sauna ve výši 80000,-Kč MD389-10/Dal 345-20 a MD 345-20/Dal 471-11. V 12/2016 zaúčt. poskytnuté dotace na rok 2016 s vyúčtováním v roce 2017: HORAL VENKOV 87500,-Kč, Bezděk Aquapark 900000,-Kč, Vohánková psí útulek 240000,-Kč, Böhmová sauna 50000,-Kč, M-club sportovní areál 5982000,-Kč, Lázně Evženie 600000,-Kč na MD 572-20/Dal 389-10. V 12/2016 zaúčt. poskytnutá dotace Hokejový klub Klášterec na rok 2016 s vyúčtováním v r. 2017 dle předpokladu čerpání ve výši 1000000,-Kč na MD572-20/Dal389-10. | 0.00 |
D.II.8. | účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: V 2/2016 zúčtována dotace č. EDS 115D122003832 Regenerace zeleně relax. hřiště při ZŠ Petlerská v Kl dle zaslaného finančního vypořádání dotace ERDF 2741188,73Kč a dotace SFŽP 19584,90Kč MD346/Dal 388 a MD 472/Dal 346. V 5/2016 zúčtována dotace od MMR na RPS Klášterec nad Ohří-Nové sídliště V.etapa č. EDS 117D512003565 ve výši 4000000,-Kč MD346/Dal 388 a MD 472/Dal 346. V 11/2016 přijata inv. dotace od MMR č. EDS 117D062000008 ve výši 4000000,-Kč na RS-Klášterec nad Ohří Nové sídliště V.etapa-II.část UZ 17976. | 0.00 |
A.II.4. | účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí: V 5/2016 pořízeno bezúplatně dle Darovací smlouvy s od Sboru dobrovolných hasičů sestava nářadí HOLMATRO v celkové výši 311903,96Kč. V 5/2016 pořízen 2x osobní automobil Dacia Dokker v ceně za jedno vozidlo 270690,-Kč. | 0.00 |
C.III.2. | účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení: V 6/2016 zaúčtován po schválení účetní závěrky ZM dne 23.6.2016 č. usn. 415/15/2016 výsledek hospodaření za rok 2015 za město zisk ve výši 30883991,27Kč MD 431-10/ Dal 432-15 a za hodpodářskou činnost ztráta ve výši 7836958,17Kč na MD 432-07/Dal 431-00. | 0.00 |
C.III.3. | účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období: V 6/2016 zaúčtován po schválení účetní závěrky ZM dne 23.6.2016 č. usn. 415/15/2016 výsledek hospodaření za rok 2015 za město zisk ve výši 30883991,27Kč MD 431-10/ Dal 432-15 a za hodpodářskou činnost ztráta ve výši 7836958,17Kč na MD 432-07/Dal 431-00. | 0.00 |
B.II.17. | účet 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi: V 1/2016 zaúčtování předpis příspěvku na výkon státní správy na rok 2016 ve výši 8062300,-Kč MD346-11/Dal 672-11. | 0.00 |
A.II.3. | účet 021 - Stavby: V 1/2016 byla na účet 021-40 zařazena dokončená investice akce RPS - Nové sídliště V. etapa v celkové výši 9859643,19Kč ( z toho dotace MMR ve výši 4000000,-Kč). V 2/2016 zařazeno na účet 021-20 TZ zateplení střech ul. Sadová 528 (zdravotní středisko) ve výši 1433624,-Kč. V 8/2016 zařazeno do užívání na účet 021-30 Hygienické zázemí v Aquaparku v celkové výši 4109276,18Kč z toho dotace ústeckého kraje celkem 1300000,-Kč. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.28. | účet 551 - Odpisy dlouhodobého majetku: V 1/2016 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2120950,-Kč. V 2/2016 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2136695,-Kč. V 3/2016 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2136600,-Kč. V 4/2016 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2135199,-Kč. V 5/2016 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2122061,-Kč. V 6/2016 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2068473,-Kč. V 7/2016 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2067244,-Kč. V 8/2016 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2063544,-Kč. V 9/2016 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2067499,-Kč. V 10/2016 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2067594,-Kč. V 11/2016 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2070520,-Kč. | 0.00 |
B.IV.2. | účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: V 1/2016 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 501060,02Kč. V 2/2016 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 507726,69Kč. V 1/2016 zaúčtování předpis příspěvku na výkon státní správy na rok 2016 ve výši 8062300,-Kč MD346-11/Dal 672-11. V 3/2016 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 507726,69Kč. V 4/2016 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 507726,68Kč. V 5/2016 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 507726,69Kč. V 6/2016 přijatý neinv. dar od TOYODA GOSEI Czech, s.r.o. ve výši 50000,-Kč. V 6/2016 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 507726,68Kč. V 7/2016 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 507726,69Kč. V 8/2016 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 507726,68Kč. V 9/2016 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 509080,86Kč. V 10/2016 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 509080,86 Kč. V 11/2016 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 509080,86Kč. V 11/2016 zaúčt. předpis MD 346-10/Dal 672-20 171924,-Kč od Min.zemědělství na zpracování lesního hospodářského plánu. V 12/2016 zaúčtována dotace MŠMT OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - START č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000213 UZ 33063 dle přijaté částky v celkové výši 7874972,75Kč MD388-10/Dal 672-20. V 12/2016 zaúčtována dle vyúčtování dotace MVČR na mzdové výdaje JSDH ve výši 100000,-Kč a věcné prostředky JSDH ve výši 5810,-Kč UZ 14004 na MD346-10/Dal 672-20 a MD374-11/Dal 346-10. V 12/2016 zaúčtována dle vyúčtování dotace MKČR na regeneraci MPZ Stavební úpravy dvorních objektů a oprava fasád čp. 10 ul. Zahradní ve výši 445000,-Kč UZ 34054 na MD346-10/Dal 672-20 a 374-11/Dal 346-10. V 12/2016 zaúčtována dle vyúčtování dotace MPSV na výkon sociální práce ve výši 985000,-Kč MD 346-10/Dal 672-20 a MD 374-11/Dal 346-10. | 0.00 |
A.III.2. | účet 572 - Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery: V 2/2016 zaúčtován předpis příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím dle rozpočtu města v celkové výši 36948000,-Kč ma MD572/Dal 349. V 4/2016 zaúčt. vyúčtování dotace za r. 2015 M-club na provoz sportovního areálu 7800000,-Kč ve výši skutečného čerpání 7399437,-Kč MD389-10/Dal 345-20+572-20 (400563,-Kč-bude vratka na účet) a MD 345-20/Dal 471-11. V 12/2016 zaúčt. poskytnuté dotace na rok 2016 s vyúčtováním v roce 2017: HORAL VENKOV 87500,-Kč, Bezděk Aquapark 900000,-Kč, Vohánková psí útulek 240000,-Kč, Böhmová sauna 50000,-Kč, M-club sportovní areál 5982000,-Kč, Lázně Evženie 600000,-Kč na MD 572-20/Dal 389-10. V 12/2016 zaúčt. poskytnutá dotace Hokejový klub Klášterec na rok 2016 s vyúčtováním v r. 2017 dle předpokladu čerpání ve výši 1000000,-Kč na MD572-20/Dal389-10. | 0.00 |
B.II.4. | účet 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou: V 2/2016 byly dle kupní sml. č.KSN/003/2016/OSM mezi městem Klášterec n.O. a CENTREPOINT VERNE a.s. přeceněny reálnou hodnotou a následně prodány pozemky v k.ú. Vernéřov, výše výnosu z přecenění celkem 21504871,95Kč. V 3/2016 byla dle kupní sml. KSM/037/2016/OSM přeceněna zápornou RH a následně prodána požární plošina výše záporného přecenění ve výši 317000,-Kč + zrušení oprávek 400331,-Kč,oceňovací rozdíl + 83331,-Kč. | 0.00 |
A.I.33. | účet 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek: V 3/2016 přeúčtována faktura FD110629 na částku 132000,-Kč od Bc.Jana Sonnleitnerová záloha-znalecký posudek z účtu 314-10 na účet 469-31 + zaúčtována opravná položka v celé výši MD 556-10/Dal149-10 (Vydán el.platební rozkaz ). | 0.00 |
A.I.23. | účet 542 - Jiné pokuty a penále: V 5/2016 na základě Rozhodnutí odvolacího orgánu - Odvolací finanční ředitelství Brno odúčt. část. předpisu z roku 2015 za odvod FÚ dle PV č. 215/D/2015 odúčtována částka 3832013,-Kč (dne 13.5.2016 uhrazeno 1693336,-Kč) a dle PV č. 216/D/2015 odúčtována částka 225413,-Kč ( dne 13.5.2016 uhrazeno 99608,-Kč) zaúčtováno MD 347/Dal 542. V 6/2016 zaúčtován MD 542-63/Dal 347-20 předpis odvod FÚ penále porušení rozpočtové kázně dle PV č.91/P/2016 částka 2843572,-Kč a dle PV č.90/P/2016 částka 167271,-Kč (oba PV uhrazeny dne 1.8.2016). Dne 29.9.2016 na základě Rozhodnutí o vyhovění odvolání byly od FÚ dne 29.9.2016 vráceny uhrazené platby odvodu 167271,-Kč a 2843572,-Kč (zaúčtováno Dal 542-63). v 11/2016 provedena oprava odúčtování části předpisu dle PV č. 215/D/2015 a dle PV č. 216/D/2015 částka 3832013,-Kč a 225413,-Kč z účtu 542-63 na účet 649-29. | 0.00 |
B.V.2. | účet 682 - Výnosy ze sdílené daně z príjmů právnických osob: V 6/2016 zaúčtována Daň z příjmů za město dle daňového přiznání podaného daňovým poradcem ve výši 2403310,-Kč MD 384-10/Dal 231-10 a MD 231-10/Dal 682-22. | 0.00 |
A.I.34. | účet 557 - Náklady z vyřazených pohledávek: V 6/2016 zaúčt. vyřazení pohledávky na podrozvahu - zá. faktura ASACEN IČ 25656708 (společnost v likvidaci) ve výši 87700,-Kč MD 557-10/Dal 314-10 a MD 905-20/Dal 999-05. V 10/2016 vyřazena pohledávka za Těžbu dřeva fa Miroslav Vaněk vcelkové výši 64508,40Kč dle usn. RM č,441/16/2016. | 0.00 |
A.V.1. | účet 591-Daň z příjmů: V 12/2016 zaúčtován předpis daně z příjmů právnických osob za rok 2016 dle výpočtu daňového poradce ve výši 7495120,-Kč MD591-16/Dal341-10 a MD 341-10/Dal 384-10. | 0.00 |