A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka obec Bolatice s IČ 00299847 nadále a nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka se řídí platným znění vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění. Od 1.1.2016 došlo ke zrušení účtu 044 a účtu 045 s názvem uspořádací účty technického zhodnocení nehmotného a hmotného majetku. Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci vyhlášky č. 410/2009 Sb. novelizované vyhláškou č. 369/2015 Sb. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede drobný dlouh.majetek od výše 3.000,- Kč na synt.účtu 028 a drobný hmotný majetek v ocenění od 500,- Kč do 2.999,- Kč vč. s dobou upotřebitelnosti 12 měsíců se eviduje na synt.účtu 902. Vyjímku v ocenění tvoří majetek pořízený dotací, který vždy zařazuje ÚJ na účet 028. ÚJ rozhodla, že energetické, technické audity nebude účtovat do nehmotného dlouhod. majetku. Účtování o reálné hodnotě ÚJ provádí vždy u majetku určenému k prodeji. K pohledávkovým účtům 311 a 315 se provádí výpočty a zaúčtování opravných položek a to k rozhodnému dni. ÚJ provádí rovnoměrné měsíční výpočty odpisů majetku a jejich zaúčtování. Účetní jednotka časově rozlišuje náklady a výnosy, které jsou účtovány do období s nímž věcně souvisí. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2593207.44 | 2593242.31 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 504941.04 | 481496.38 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 23479.53 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 2088266.40 | 2088266.40 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 1495914.00 | 1477410.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 1495914.00 | 1477410.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 3604790.74 | 3860490.74 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 3480900.00 | 3735600.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 123890.74 | 124890.74 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 2000000.00 | 2000000.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 2000000.00 | 2000000.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 4528986.91 | 4509021.91 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 4256432.11 | 4256432.11 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 272554.80 | 252589.80 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 9677789.49 | 9934985.36 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Účetní jednotka k rozhodnému dni 31.12.2016 neprodala ani nenabyla žádnou nemovitost zapisovanou do katastru nemovitostí. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 1039982.62 | 4976840.62 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 2777931.02 | 2686013.37 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
21971.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
140860.90 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.III. | Majoritní podíl v Technických službách, s.r.o. Bolatice s IČ 26790173 | 200000.00 |
A.IV.5. | Dlouh.pohl.ostatní - jedná se o poskytnuté půjčky FRB občanům | 995614.00 |
B.I.8. | Zboží na skladě - knihy od PhDr. Štěpána v objemu 19.116,- Kč a zbytek pozemků určených k prodeji ul. Severní v hodnotě 15.600,- Kč | 34716.00 |
B.II.4. | Poskytnuté zál. - zaplacené zál.na teplo firmě INNOGY v roce 2016 | 1315520.44 |
B.II.30. | Náklady příštích období zahrnutí - pojistné roku 2017 99.018,50, poštovné - kredit k datu 31.12.2016 5.486,20, poplatek za užívání portálu na rok 2017 | 139588.70 |
B.II.31. | Příjmy příštích období - příjmy z FVE zelený bonus | 4239.33 |
B.II.32. | Dohadné účty aktivní - příjmy z neuplatného DPH 75.188,83 Kč, dohad na příjem od EKOKOMu 111.000,- Kč a dohady na příjmy z vyúčtování služeb nájemníkům | 882088.83 |
B.II.5. | Jiné běžné účty - účet veřejné sbírky obce Bolatice pro postižené | 45267.00 |
D.III.5. | Dodavatelské faktury se splatností v roce 2017, proto neuhrazené | 932327.68 |
D.III.7. | Krátkodobé přijaté zálohy na služby od nájemníků 490.057,- Kč, od obce Bohuslavice 150.000,- Kč | 646349.01 |
D.III.19. | Závazek k vybraným ústředním vládním institucím - vratka k volbám do ÚSC 2016 - odesláno v lednu 2017 | 2879.00 |
D.III.36. | Výnosy příštích období - předplacené nájemné od firmy SUNTRANS 3.480.900,- Kč, příjmy na komunální odpad od občanů na obd. od 1-4/2017 a výnosy z úroků z půjček FRB | 3844318.84 |
D.III.37. | Dohadné položky pasivní - dohad na daň z příjmu za obec za rok 2016 - 2.620.000,- Kč, dohad na vyúčtování za dodávky tepla od firmy INNOGY za rok 2016 a dohad na vyúčt.za odběr podzemních a vypouštění odpadních vod | 4744200.00 |
D.III.38. | ostatní krátk.závazky - k veřejné sbírce pro postižené 45.267,- Kč a srážky z mezd | 50118.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.26. | Zmařená investice - rozhledna Bolatice | 22680.00 |
A.I.27. | Tvorba sociálníh fondu obce Bolatice | 230933.00 |
A.I.36. | Ostatní náklady z činnosti - pojištění 249.145,50, náklady za omezení užívání 39.565,- Kč, | 335907.11 |
A.IV.2. | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - přijaté neinvestiční dotace a finanční dary: od MF prostřednictvím MSK na činnost místní správy 2.430.400,- Kč, od ÚP na vytvořené pracovní místo 80.000,- Kč, od firem a občanů finanční dary na kulturu a postižené v obci, na volby do ÚSC 2016 - 63.391,-, neinvestiční dotace pro hasiče Bolatice od MV a MSK 195.212,- Kč , doplatek na ZELEŇ 22.849,- Kč, rozpouštění transferů související s odepisováním | 5764302.02 |
A.IV.17. | Ostatní výnos z činnosti - za zpětný odběr a likvidaci elektroodpadů a dalších, od firmy PF Plasty Chuchelná a Lanex a.s. plnění ze Smlouvy o sdružených prostředcích požární ochrany, od obce Bohuslavice na úhradu 1/3 vynaložených nákladů na vrtu a firmy SUNTRANS | 1054191.77 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
0 | 0 | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
C.I. | Ve 2.Q.2016 bylo bezúplatně převedeno do majetku obce od Pozemkového úřadu polní cesty v hodnotě 7.705.983,60 Kč a od MSK správy silnic parc.2811/1 o výměře 11742 ostatní plochy za hodnotu 108.150,- Kč | 320850657.10 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 700570.29 |
G.II. Tvorba fondu | 231464.73 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 231464.73 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 147061.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 784974.02 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 522778308.15 | 153656825.90 | 369121482.25 | 339530415.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 69946151.42 | 14200993.00 | 55745158.42 | 46908613.15 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 87509782.32 | 22517218.00 | 64992564.32 | 64033146.53 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 94915472.29 | 52175832.50 | 42739639.79 | 42026812.97 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 158379494.85 | 30844656.00 | 127534838.85 | 114187950.28 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 73094861.75 | 27711320.40 | 45383541.35 | 46662952.15 |
G.6. | Ostatní stavby | 38932545.52 | 6206806.00 | 32725739.52 | 25710939.92 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 22202205.11 | 0.00 | 22202205.11 | 22158274.45 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 140860.90 | 0.00 | 140860.90 | 140860.90 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 6694081.14 | 0.00 | 6694081.14 | 6664527.14 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1012077.60 | 0.00 | 1012077.60 | 1014684.40 |
H.5. | Ostatní pozemky | 14355185.47 | 0.00 | 14355185.47 | 14338202.01 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |