Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068705
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068705
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky7107589.936796295.40
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek114681.50108855.50
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 6728404.206395797.20
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 264504.23291642.70
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky152938.00152938.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 152938.00152938.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku4532168.0013846432.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 4532168.0013846432.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 2728359.93-6897198.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068705
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČO 0006 0000000000000 0000000000000 ze dne 2 0000000000000 0000000000000

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068705
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
V období mezi 31.12.2016 a datem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné skutečnosti, které by měly vliv na údaje uvedené v účetní závěrce.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068705
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
RÚ neev 0000000000000 0000000000000 is do ka 0000000000000 0000000000000
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068705
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období5493800.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti4890012.285238854.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068705
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068705
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.1.Pořizovací cena pozemků v r. 2016 zůstala nezměněna. 5630668.00
A.II.3.V roce 2016 byly stavby zhodnoceny o 5 mil. Byla dokončena změna technologie výtahů za 2,7 mil Kč. 5053626.00
A.II.4.V roce 2016 pořídil RÚ movité věci za 11,6 mil.Kč. Z toho zdravot. přístroje za 9,5 mil. Kč, zbytek jsou provozní přístroje , výpočetní technika a SW. 11584297.00
A.II.8.Nedokončený majetek zahrnuje starší projekty a stavební investice. Hlavní položkou je přístavba a nástavba budovy HTS za 10 mil. Kč. Také byly zahájeny nové projekty/ výdej jídel, zateplení bytových domů/. 11772392.00
A.IV.3.Na účtu 465 evidujeme dlouhodobé zálohy ve výši 26 tis. Kč. Z toho: 8 tis. Kč poštovní paušál, 18 tis. Kč záloha CCS. 26000.00
A.IV.5.Na účtu 469 evidujeme pohledávku za firmou GLOBALPAYMENTS /dobíjení kreditů - telefony/ ve výši 5 tis. Kč 5000.00
B.II.1.Nejvyšší část pohledávek tvoří pohledávky za ZP a pohledávka za léčebné samoplátců. Pohledávky za ZP 24,6 mil. Kč, samoplátci 7,3 mil. Kč. / tyto pohledávky jsou kryty přijatými zálohami na léčebné a nevyplacenými provizemi za zprostředkování léčebného/ 32200872.31
B.II.4.Účet 314 je tvořen poskytnutými zálohami na: odběr elektrické energie- MO - 184 tis. Kč ostatní / školení, časopisy/ 28 tis. Kč 212087.00
B.II.5.Účet 315 - Jiné pohledávky - na tomto účtu již žádné pohledávky neevidujeme. 0
B.II.16.K 31.12.2016 Rehabilitační ústav Kladruby neeviduje pohledávky za SR. 0
B.II.30.Učet 381 - Náklady příštích období zahrnuje: předplatné, příspěvky na činost a ostatní drobné služby, pojištění, aktualizace SW, licence microsoft , pořízení výpočetní techniky, natáčecí a střihové práce 1911269.59
B.II.31.Účet 385 - příjmy příštích období zahrnuje: nevyfakturované stáže, klinické hodnocení 58600.00
B.II.32.K 31.12.2016 byly vytvořeny dohadné účty aktivní v celkové výši 2,6 mil. Kč. Zahrnují vyúčtování služeb z nájmů, prodej protetického zboží. léčebné pacientů ZP/ KRANIOPROGAM/. 2591000.00
B.III.K 31.12. 2016 činí krátkodobý majetek cca 18 mil. Kč 18229724.78
D.III.5.Celková výše závazků k 31.12.2016 činí cca 7,338 mil. Kč. Závazky jsou ve splatnosti. 7338250.34
D.III.7.Celková výše záloh je tvořena: zálohami na služby z nájmů 2,2 mil. Kč, zálohami na léčebné samoplátců 4,8 mil. Kč 7056514.48
D.III.37.Účet 389 - dohadné účty pasivní tvoří především: nevyúčtovaná provize za zprostředkování léčebného samoplátců 5083543.33

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068705
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Náklady na spotřebu materiálu v roce 2016 mírně vzrostly oproti roku 2015 20019175.07
A.I.2.V roce 2016 se podařilo náklady na energie snížit. 6955561.53
A.I.8.Náklady na opravy byly ovlivněny opravami bytových jader a údržbou venkovního areálu 6678262.66
A.I.9.Náklady na cestovné činily 309 tis. Kč, z toho 143 tis. bylo čerpáno na zahraniční cesty. Jejich cílem byla odborná prezentace našeho zařízení. 308787.98
A.I.12.Výši účtu 518 - ostatní služby ovlivnil počet samopláteckých pobytů 17632168.91
A.I.13.Celkové mzdové náklady včetně pojištění činí 11,180 mil. Kč. K nárůstu čerpání mzdových prostředků v roce 2016 došlo z důvodu navýšení stupnic platových tarifů k 1.1.2016, dle příslušného nařízení vlády, a poskytnutí odměn při podstatném navýšení HV. 11179758.20
A.I.20.Nejvyšší část připadá na neuplatněné DPH 4108222.90
A.I.28.Odpisy se proti roku 2015 navýšily pouze o 200 tis. Velká část hmotného majetku byla nakoupena až v listopadu a prosinci. 17202394.00
A.I.35.Během roku 2016 byl zakoupen nábytek pro lůžková oddělení a ubytovny, televizory, invalidní vozíky, zdravotnická technika a rehabilitační pomůcky. 2827578.19
A.I.36.Tato částka zahrnuje pojistné majetku, poplatky za užívání televizních a rozhlasových přijímačů, náklady na Kladrubské hry a zhodnocení majetku. 1116897.88
B.I.2.Výnosy od ZP činí 180 mil.Kč, výnosy od samoplátců 36,8 mil. Kč. Do výnosů od ZP jsou zaúčtovány dohadné položky aktivní ve výši 1 mil. Kč. Jedná se o léčebné pacientů v rámci "Kranioprogramu" 227984286.62
B.I.16.Během roku 2016 byly čerpány fondy ve výši: fond rezerv 398 tis. Kč, / z finančních darů/ FKSP 430 tis. Kč /stravné, kultura, sport, penzijní připojištění, příspěvky na dovolenou/ 827685.20

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00068705
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.816.93
A.II. Tvorba fondu1650536.09
1. Základní příděl1650536.09
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu1381927.72
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování325170.00
3. Rekreace148765.00
4. Kultura, tělovýchova a sport136088.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary98800.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění568350.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu104754.72
A.IV. Konečný stav fondu269425.30

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00068705
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.50448.00
C.II. Tvorba fondu10145082.56
1. Zlepšený výsledek hospodaření9763367.56
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové381715.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu398163.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové398163.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu9797367.56

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 00068705
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.15886404.67
E.II. Tvorba fondu12312381.72
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku12312381.72
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu19549493.00
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku19549493.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu8649293.39

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068705
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby604160684.00204437373.06399723310.94404001458.94
G.1.Bytové domy a bytové jednotky60293787.0025842299.8034451487.2035752873.20
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu439809267.00133906828.40305902438.60307212860.60
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky53976458.0018623601.3435352856.6636193921.66
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení14747429.006911581.517835847.498120335.49
G.5.Jiné inženýrské sítě23992680.0016375319.327617360.688307948.68
G.6.Ostatní stavby11341063.002777742.698563320.318413519.31

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068705
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky5630668.000.005630668.005630668.00
H.1.Stavební pozemky205325.000.00205325.00205325.00
H.2.Lesní pozemky24254.000.0024254.0024254.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky1343105.000.001343105.001343105.00
H.4.Zastavěná plocha1011970.000.001011970.001011970.00
H.5.Ostatní pozemky3046014.000.003046014.003046014.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068705
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068705
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068705
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeOcenění pořiz. majetku dle smlouvyVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončenít-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem
529438 RÚ Kladruby - zkvalitnění přístrojového vybavení neurorehabilitační péčeE7.12.2016REGI BASE Start o. p. s.24285421201620163280000.000.000.000.000.003968800.00999999990.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
529438 RÚ Kladruby - zkvalitnění přístrojového vybavení neurorehabilitační péčeE7.12.2016BTL zdravotnická technika26884143201620162500000.000.000.000.000.003025000.00999999990.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
634153 nástavba a přístavba lůžkové budovy na pozemku č. 112G5.8.2016Stavební firma Pazdera271101762016201713975000.000.000.000.000.000.00999999990.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068705
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položkyNázev položkyÚčetní období
BěžnéMinulé
A.PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI29548249.599846291.21
A.1.PŘÍJMY CELKEM251017415.93207540528.89
A.1.I.Příjmy z daní0.000.00
A.1.II.Příjmy ze sociálních příspěvků0.000.00
A.1.III.Příjmy z transferů5493800.000.00
A.1.III.1.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné0.000.00
A.1.III.2.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové0.000.00
A.1.III.3.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné0.000.00
A.1.III.4.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové0.000.00
A.1.III.5.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné5493800.000.00
A.1.III.6.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.1.IV.Jiné příjmy z provozní činnosti245523615.93207540528.89
A.1.IV.1.Úroky6563.171487.38
A.1.IV.2.Podíly na zisku0.000.00
A.1.IV.3.Nájemné4144023.450.00
A.1.IV.4.Jiné příjmy z vlastnictví0.000.00
A.1.IV.5.Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu240987838.96207203607.51
A.1.IV.6.Správní poplatky0.000.00
A.1.IV.7.Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb0.000.00
A.1.IV.8.Pokuty, penále a propadnutí3475.350.00
A.1.IV.9.Dary - běžné381715.00335434.00
A.1.IV.10.Dary - kapitálové0.000.00
A.1.IV.11.Ostatní příjmy0.000.00
A.2.VÝDAJE CELKEM221469166.34197694237.68
A.2.V.Výdaje na náhrady zaměstnancům148186024.00131112718.00
A.2.V.1.Mzdy a platy peněžní110964376.0098154250.00
A.2.V.2.Zboží a služby poskytované zaměstnancům0.000.00
A.2.V.3.Sociální příspěvky37221648.0032958468.00
A.2.VI.Výdaje na nákupy zboží a služeb67789342.3466580328.85
A.2.VII.Výdaje na úroky0.001190.83
A.2.VII.1.Výdaje na úroky institucím vládního sektoru0.000.00
A.2.VII.2.Ostatní výdaje na úroky0.001190.83
A.2.VIII.Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční0.000.00
A.2.IX.Výdaje na transfery5493800.000.00
A.2.IX.1.Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné0.000.00
A.2.IX.2.Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové0.000.00
A.2.IX.3.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné0.000.00
A.2.IX.4.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové0.000.00
A.2.IX.5.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné5493800.000.00
A.2.IX.6.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.2.X.Výdaje na sociální dávky0.000.00
A.2.X.1.Dávky sociálního zabezpečení0.000.00
A.2.X.2.Dávky sociální pomoci0.000.00
A.2.X.3.Sociální dávky zaměstnavatelů0.000.00
A.2.XI.Jiné výdaje z provozní činnosti0.000.00
A.2.XI.1.Podíly na zisku0.000.00
A.2.XI.2.Nájemné0.000.00
A.2.XI.3.Ostatní výdaje - běžné0.000.00
A.2.XI.4.Ostatní výdaje - kapitálové0.000.00
B.PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV19549493.0022153518.63
B.1.Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku19549493.0022170874.00
B.1.I.Kulturní předměty0.000.00
B.1.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.1.III.Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku19549493.0022170874.00
B.2.Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.0017355.37
B.2.I.Kulturní předměty0.000.00
B.2.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.2.III.Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.0017355.37
C.SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ9998756.59-12307227.42
D.PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ0.000.00
D.1.Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita0.000.00
D.1.I.Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) 0.000.00
D.1.II.Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) 0.000.00
D.1.III.Poskytnuté půjčky (+)0.000.00
D.1.IV.Splátky poskytnutých půjček (-)0.000.00
D.2.Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů0.000.00
D.2.I.Přijaté půjčky (+)3000.00839648.38
D.2.II.Splátky přijatých půjček (-)-3000.00-839648.38
D.2.III.Vydané dluhopisy (+)0.000.00
D.2.IV.Splátky vydaných dluhopisů (-)0.000.00
E.Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))9998756.59-12307227.42