Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka bylal nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní postupy: - způsob účtování zásob A / - odpisování majetku dle pravidel RK Vysočina č 9/2012 ze dne 3. 7. 2012 / - aplikace vnitřního předpisu k účtu 018 a 028 S 34/2010. Na účtu 028 je evidován DDHM od 3 000 Kč do 40 000 Kč, na účtu 018 je evidován DDNM od 7 000 Kč do 60 000 Kč. DDHM od 1 000 Kč do 3 000 Kč a DDNM od 1 000 Kč do 7 000 Kč je evidován v podrozvahové evidenci. DDHM pořízený z FKSP je evidován od 500 Kč na samostatném analytickém účtu. / - Další specifické postupy účtování: KSÚSV má ve vnitroorganizační směrnici S 37/2010 upraveno pořizování drobného dlouhodobého majetku ve větších celcích. Metoda nemá vliv na hodnotu majetku, zajistí rovnoměrné zatížení nákladů na 3 nebo 5 let dle výše pořizovací ceny nakoupeného celku. / KSÚSV neprovedla účtování odpisů účtu 403 dle bodu 8.3 ČÚS č. 708 z důvodu věrného zobrazení skutečného stavu v účetnictví organizace. Byl použit postup dle Metodického sdělení zřizovatele č. 2/2015. Účetní odpis transferu z účtu 403 byl proúčtován na účet 401, tímto krokem zajistila organizace kompletní finanční krytí výnosů organizace finančními prostředky, což postup dle bodu 8.3 ČÚS č. 708 nezajišťoval. Finančně krytý zůstává také FRIM. / Účetní metody,které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - 710 a metodických sdělení krajského úřadu pro příspěvkové organizace. /

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 9888122.11 9793637.66
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 408415.00 408415.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 8231273.31 8121965.36
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 506213.33 506213.33
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 742220.47 757043.97
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 190000.00 190000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 190000.00 190000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9698122.11 9603637.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka zjistila řádné krytí investičního fondu finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Netýká se KSÚSV.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 637152452.15 110767942.77
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 36323427.22 36552917.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle §25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.
SÚ 021 - Stavby: zůstatek 11 715 759 994,47 Kč, všechny položky vedené na účtu jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina a ve správě PO
11715759994.47
A.II.4.
SÚ 022 - Movité věci: zůstatek 1 326 979 462,81 Kč, z toho movité věci ve správě PO ve výši 1 108 531 048,38 Kč a movité věci ve vlastnictví PO ve výši 218 448 414,43 Kč
1326979462.81
A.II.6.
SÚ 028 - Drobný DH: zůstatek 60 492 225,45 Kč, všecny položky vedené v účetnictví jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina a ve správě PO.
60492225.45
A.II.8.
SÚ 042 - Nedokončený DHM: zůstatek 36 724 497,48 Kč, z toho stavby 36 144 929,53 Kč a movité věci 579 567,95 Kč.
36724497.48
B.II.1.
SÚ 311 - Odběratelé: zůstatek 12 511 146,10 Kč, z toho pohledávky za zdravotními pojišťovnami 0,00 Kč, 311 110 Odběratelé HB v částce 735 510,80 Kč, 311 120 Odběratelé JI v částce 1 047 975,10 Kč, 311 130 Odběratlé PE v částce 369 392,02 Kč, 311 140 Odběratelé TR v částce 674 891,50 Kč, 311 150 Odběratelé ZR v částce 312 610,60 Kč, 311 160 Odběratelé Řed v částce 9 370 766,08 Kč
12511146.10
B.II.4.
SÚ 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: zůstatek 2 553 485,85 Kč, z toho vyšší než 300 tis. Kč - 314 310 12 Záloha plyn HB v částce 504 190,00 Kč, 314 310 32 zálohy plyn PE v částce 512 640,00 Kč, 314 310 42 zálohy plyn TR v částce 411 020,00 Kč, 314 310 52 záloha plyn ZR v částce 603 480,00 Kč.
2553485.85
B.II.5.
SÚ 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti: zůstatek 128 136 Kč, z toho nad 100 tis. Kč: 315 100 00 vytěžený materiál ROP v částce 128 136,00 Kč.
128136.00
B.II.18.
SÚ 348 - Pohledávky za vybranými místními institucemi: zůstatek 0,00 Kč, z toho 348 100 Dotace na provoz v částce 0,00,- Kč, 348 200 Dotace na akce na silniční síti D1 v částce 0,00 Kč, 348 400 Dotace na odpisy silniční sítě v částce 0,00 Kč, 348 500 dotace ostatní účelové v částce 0,00 Kč, 348 690 Dotace na investice v částce 0,00 Kč.
0.00
B.II.30.
SÚ 381 - Náklady příštích období: zůstatek 802 695,25 Kč, z toho vyšší než 200 tis. Kč - 381 600 30 náklady příštích období ŘED v částce 740 231,65 Kč.
802695.25
B.II.31.
SÚ 385 - Příjmy příštích období: zůstatek 66 418,00 Kč, z toho položky nad 200 tis. Kč - nejsou.
66418.00
B.II.32.
SÚ 388 - Dohadné účty aktivní: zůstatek 53 781,00 Kč, z toho položky nad 200 tis. Kč - nejsou.
53781.00
B.II.33.
SÚ 377 Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 440 328,00 Kč, z toho pololžky nad 200 tis. Kč - nejsou.
440328.00
B.III.9.
SÚ 241 - Běžný účet: zůstatek 229 753 691,68 Kč, z toho prostředky na provoz v částce 106 856 456,97 Kč, prostředky FO v částce 17 874 483,56 Kč, prostředky RF v částce 1 505 750,75 Kč, prostředky FRDM v částce 103 517 000,40 Kč.
229753691.68
C.I.1.
SÚ 401 - Jmění: zůstatek 8 767 264 639,17 Kč, z toho 401 000 jmění ÚJ FDM v částce 8 700 777 732,20 Kč, 401 100 jmění ÚJ FOA v částce 66 486 906,97 Kč, 401 690 jmění - investiční dotace v částce 0,00 Kč, 401 691 jmění - odvod z odpisů v částce - 0,00 Kč.
8767264639.17
C.I.3.
SÚ 403 - Transfery na pořízení DM: zůstatek 3 772 682 440,46 Kč, z toho 403 000 transfery na akce financované z EU v částce 3 477 716 404,97 Kč, 403 010 transfery na pozemky financované z EU v částce 41 216 010,02 Kč ,403 050 transfery na akce financované SFDI v částce 242 445 387,42 Kč, 403 100 transfery na výkupy pozemků financované SR ČR v částce 8 512 564,00 Kč, 403 200 transfery MŽP a SFŽP (ORP) na čistící techniku v částce 2 792 074,05 Kč
3772682440.46
C.II.1.
SÚ 411 - Fond odměn: zůstatek 14 373 687,46 Kč, finanční prostředky na účtu 241 ve výši 17 874 483,56 Kč, rozdíl ve výši 3 500 796,10 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
14373687.46
C.II.2.
SÚ 412 - FKSP: zůstatek 1 990 636,29 Kč, finanční prostředky na účtu 243 ve výši 1 646 154,60 Kč, rozdíl ve výši 344 481,69 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
1990636.29
C.II.3.
SÚ 413 Rezervní fond: zůstatek 1 505 974,00 Kč, finanční prostředky na účtu 241 ve výši 1 505 750,75 Kč, rozdíl ve výši 223,25 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
1505974.00
C.II.5.
SÚ 416 Fond reprodukce majetku: zůstatek 110 760 833,43 Kč, finanční prostředky na účtu 241 ve výši 103 517 000,40 Kč, rozdíl ve výši 7 243 833,03 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
110760833.43
D.II.1.
SÚ 451 Dlouhodbé úvěry: zůstatek 0,00 Kč, investiční úvěr na pořízení techniky u KB, a.s. byl splacen v roce 2015.
0.00
D.III.5.
SÚ 321 Dodavatelé: zůstatek 34 403 309,21 Kč, z toho 321 010 dodavatelé HB v částce 2 407 520,31 Kč, 321 020 dodavatelé JI v částce 4 402 557,05 Kč, 321 030 dodavatelé PE v částce 9 629 477,36 Kč, 321 040 dodavatelé TR v částce 3 203 137,33 Kč, 321 050 dodavatelé ZR v částce 1 636 458,11 Kč, 321 060 dodavatelé Řed v částce 13 124 159,05 Kč.
34403309.21
D.III.35.
SÚ 383 Výdaje příštích období: zůstatek 625 868,96 Kč z toho položky nad 200 tis. Kč - 383 200 výdaje příštích období JI v částce 404 547,52 Kč.
625868.96
D.III.36.
SÚ 384 Výnosy příštích období: zůstatek 39 556,00 Kč, z toho položky vyšší než 100 tis. Kč - nejsou.
39556.00
D.III.37.
SÚ 389 Dohadné účty pasivní: zůstatek 6 869 804,00 Kč, z toho vyšší než 300 tis. Kč - 389 100 20 plyn HB v částce 504 190,00 Kč, 389 300 00 doh.účty PE v částce 4 977 640,00 Kč, 389 400 20 plyn TR v částce 411 020,00 Kč, 389 500 20 plyn ZR v částce 603 480,00 Kč.
6869804.00
D.III.38.
SÚ 378 Ostatní krátkodobé závazky: zůstatek 725 457,79 Kč, z toho vyšší než 200 tis. Kč - nejsou.
725457.79
D.III.32.
SÚ 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek 12 071 172,73 Kč, z toho dotace SFDI k zůčtování a odvodu ve výši 12 071 172,73 Kč.
12071172.73

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
SÚ 501 Spotřeba materiálu. Položky nad 5 mil. Kč: 501021 PHM Nafta v částce 43 381 236,33 Kč, 501070 Spotřeba emulze v částce 23 152 809,13 Kč,501081 Spotřeba obalované drtě v částce 143 966 345,31 Kč, 501093 Spotřeba drť v částce 20 578 055,23 Kč, 501143 Spotřeba sloupky, svodidla, zábradlí v částce 6 127 038,00 Kč, 501153 náhradní díly v částce 17 852 733,04 Kč, 501171 sůl posypová v částce 18 988 506,14 Kč, 501194 Spotřeba pomocný materiál ostatní v částce 5 079 391,22 Kč, 501912 Spotřeba sůl posypová DČ v částce 5 714 849,83 Kč.
335459558.45
A.I.8.
SÚ 511 Opravy a udržování. Položky s částkou nad 3 mil. Kč: 511100 Opravy HLČ v částce 13 977 066,78 Kč, 511200 Opravy a údržba DHM v částce 8 324 395,89 Kč, 511400 ZÚ dodavatelsky v částce 3 117 308,24 Kč, 511890 akce D1 v částce 284 165 245,37 Kč.
311185972.89
A.I.13.
SÚ 521 Mzdoé náklady s analytickým členěním: 521100 mzdy v částce 227 306 411,00 Kč, 521110 náhrady mezd za DPN v částce 884 542,00 Kč, 521200 OON v částce 7 478 344,00 Kč, 521300 refundace mezd v částce - 20 837,00 Kč.
235648460.00
A.I.28.
SÚ 551 Odpisy dlouhodobého majetku v rozdělení: odpisy silničního majetku v částce 105 532 101,00 Kč, odpisy ostatního majetku ve správě v částce 86 209 453,90 Kč.
191741554.90
B.I.2.
SÚ 602 Výnosy z prodeje služeb v analytickém členění: 602100 výnosy dílen v částce 4 770,30 Kč, 602200 výnosy mechanizace v částce 2 422 964,83 Kč, 602300 výnosy na silnicích I. třídy v částce 45 305 241,38 Kč, 602400 výnosy ostatní v částce 22 219 896,20 Kč.
69952872.71
B.I.16.
SÚ 648 Čerpání fondů v analytickém členění: 648100 Čerpání ondu odměn v částce 3 500 000,00 Kč.
3500000.00
B.IV.2.
SÚ 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí v analytickém členění: 672100 dotace ÚSC na provoz v částce 546 627 207,31 Kč, 672200 dotace ÚSC na souvislé akce D1 v částce 183 015 000,00 Kč, 672300 dotace ÚSC na protihlukoivá opatření v částce 2 979 545,00 Kč, 672400 dotace ÚSC na odpisy silniční sítě v částce 99 755 000,00 Kč, 672500 dotace ÚSC ostatní účelové v částce 50 000 000,00 Kč, 672893 dotace SFDI na opravy silnic Kraje Vysočina v částce 269 643 827,27 Kč.
1152020579.58
A.I.26.
SÚ 547 Manka a škody: záporná částka 187,04 Kč v DČ je způsobena upřesněním výše škody vzniklé v roce 2015 na počátku roku 2016.
406696.56
A.I.36.
SÚ 549 Ostatní nákady z činnosti: záporná částka 565 399,57 Kč v DČ je způsobena proúčtováním DPH na vstupu u režijních činností v DČ dle platné metodiky výpočtu DPH.
5180762.55

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1559505.77
A.II. Tvorba fondu 3422524.00
1. Základní příděl 3422524.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 2991393.48
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 689795.00
3. Rekreace 130301.51
4. Kultura, tělovýchova a sport 70736.97
5. Sociální výpomoci a půjčky 10000.00
6. Poskytnuté peněžní dary 326000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 1749800.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 14760.00
A.IV. Konečný stav fondu 1990636.29

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1505974.00
D.II. Tvorba fondu 23511259.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 23511259.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 23511259.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 23511259.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 1505974.00

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 50694298.35
F.II. Tvorba fondu 223995545.45
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 191741554.90
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 8742731.55
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 23511259.00
F.III. Čerpání fondu 163929010.37
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 64174010.37
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 99755000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 110760833.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 11715759994.47 1335165950.29 10380594044.18 9269460708.92
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 409467784.50 126033161.41 283434623.09 262747327.96
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 11253761183.92 1188015051.54 10065746132.38 8973335284.25
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 52531026.05 21117737.34 31413288.71 33378096.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1798903011.31 0.00 1798903011.31 1786420233.26
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 1798903011.31 0.00 1798903011.31 1786420233.26
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním