Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00579017
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka Domov důchodců Černožice nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní závěrka se zpracovává v souladu s platnými předpisy.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
1. Domov důchodců Černožice vede účetnictví v plném rozsahu.
2. Odepisování majetku provádíme na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů. Nově pořízený majetek se začíná odepisovat počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování(od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání).
Technické zhodnocení zvyšuje vstupní i zůstatkovou cenu příslušného majetku a odepisování je zahájeno v následujícím měsíci, po dokončení a uvedení do stavu způsobilého obvyklému užívání.
3. Časové rozlišení nákladů a výnosů je prováděno dle hlediska významnosti.
4. Účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny a vykazuje se v Kč, s přesností na dvě desetinná místa.
5. Účetnictví je zpracováváno na účetním programu VEMA Brno.
6. Na podrozvahových účtech organizace účtuje na
901 10 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
(majetek vedený do 6 999,- Kč) ve výši 231 397,32 Kč.
902 10 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
(majetek vedený do 2 999,- Kč) ve výši 1 836 795,71 Kč.
Dále domov účtuje na účtech 994 10 a 994 20 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva, kde vede depozita klientů.
Výše depozit činí 74 444,- Kč.
7. Dále organizace analyticky člení nákladové a výnosové účty:
521 Mzdové náklady:
01 sociální pracovníci a pracovníci v soc. službách
02 zdravotní pracovníci
03 TH pracovníci
04 manuální pracovníci
05 pracovníci stravovacího úseku
06 náhrada mzdy za pracovní neschopnost
07 OON
08 odstupné
551 Odpisy dlouhodobého majetku:
01 nemovitého
02 movitého
602 01 Výnosy z prodeje služeb - úhrada za pobyt
602 02 Výnosy z prodeje služeb - úhrada za stravu
602 03 Výnosy z prodeje služeb - příspěvek na péči
602 04,05,06,07 Výnosy z prodeje služeb - zdr.pojištovny
603 01 Výnosy z pronájmu - nebytové prostor
603 02 Výnosy z pronájmu - pozemky
603 03 Výnosy z pronájmu - nápojový automat
609 01 až 03 Jiné výnosy z vlastních výkonů
(stravování zaměstnanců, bývalých zaměstnanců a cizích strávníků, kteří jsou v organizaci jinak činí)
648 Čerpání fondů:
01 rezervní fond-aktivizace klientů
649 Ostatní výnosy z činnost:i
01 sběr
02 hospodářská činnost
05 potraviny-bonus
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů:
01 příspěvek zřizovatele
02 příspěvek-dotace ze státního rozpočtu
Domov důchodců Černožoce z důvodu rekonstrukce budovy je od 1.1.2016 umístěn v náhradních prostorách v GrandParku,a.s., Exnárova 453/7, 500 11 Hradec Králové.Předpokládaná doba rekonstrukce je jeden rok.
Ekonomicko-provozní úsek zůstává v Domově důchodců Černožice.Přechodně byl přestěhován úsek sociálně zdravotních služeb, úsek sociální práce, úsek domova pro seniory a úsek se zvláštním režimem.
Počet klientů byl snížen ze 104 na 90.
Po dobu rekonstrukce byly zrušeny úseky stravovací a částečně technický.Zaměstnancům bylo vyplaceno odstupné.
Na základě smlouvy o pronájmu s GrandParkem.a.s.,nám je poskytováno kromě ubytování i stravování klientů.Zároveň hradíme služby s tím spojené:elektřinu,teplo,vodu,odvoz a likvidace odpadu,provoz prádelny,úklid,prací prostředky,čistící a dezinfekční prostředky,údržbu a opravy pronajímaných prostor,internet,telefon,televizní a rozhlasové poplatky,autorské poplatky OSA,zákonné revize všech pronajímaných prostor a zařízení.


Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00579017
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2068193.032228570.18
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek231397.32219684.82
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1836795.712008885.36
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty74444.0074440.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 74444.0074440.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1993749.032154130.18

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00579017
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Domov důchodců Černožice je zapsán v obchodním rejstříku pod číslem 648 dne 6.8.2003 u Krajského soudu v Hradci Králové.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00579017
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Převod vlastnictví nemovitého majetku za období 1-12/2016 nebyl uskutečněn.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Fond investic za období 1-12/2016 je kryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Vzájemné zúčtování v organizaci za období 1-12/2016 nebylo použito.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00579017
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00579017
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Netýká se Domova důchodců Černožice.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Netýká se Domova důchodců Černožice.

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00579017
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.155023.96
A.II. Tvorba fondu285908.49
1. Základní příděl285908.49
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu170505.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování161504.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary8000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu1001.00
A.IV. Konečný stav fondu270427.45

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00579017
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.419340.19
D.II. Tvorba fondu55000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové55000.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu16766.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání16766.00
D.IV. Konečný stav fondu457574.19

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00579017
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1123697.00
F.II. Tvorba fondu1627298.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu1627298.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu1477613.55
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku6613.55
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele1471000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu1273381.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00579017
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby104191811.086756214.3597435596.7398477566.73
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu97614010.166034173.0091579837.1692555833.16
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky1196248.00232541.71963706.29975734.29
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení1083610.3286087.00997523.321008398.32
G.5.Jiné inženýrské sítě1010437.0059272.00951165.00961305.00
G.6.Ostatní stavby3287505.60344140.642943364.962976295.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00579017
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1162856.640.001162856.641162856.64
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky869973.640.00869973.64869973.64
H.4.Zastavěná plocha285609.000.00285609.00285609.00
H.5.Ostatní pozemky7274.000.007274.007274.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00579017
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00579017
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00