Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 270411.20 | 265880.20 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 28506.00 | 26709.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 231720.20 | 231686.20 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 10185.00 | 7485.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 50896.80 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 50896.80 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 270411.20 | 316777.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A. | rozhodnutím zřizovatele je veškerý majetek včetně nově pořízeného majetkem organizace (A.I+A.II) | 820166.10 |
A.II.2. | položka představuje soubory muzejních sbírek oceněných a evidovaných v majetku Muzea | 675825.10 |
B.I. | rozhodnutím zřizovatele jsou zásoby majetkem organizace (kancelářský mat. 32 864,12 účtováno způsobem B, publikace- učtováno způsobem A 293 859,41 | 326723.53 |
B.II.4. | krátkodobé zálohy na energie, dosud nevyúčtované | 53240.00 |
B.II.30. | náklady příštích období - pojistné majetku 2017, propagace zaplacená na více let dopředu (inzerce na internetu, mapy) | 34155.00 |
B.III.9. | zůstatek na běžném účtu představuje prostředky zřizovatele | 274564.21 |
B.III.10. | bankovní účet FKSP je finančním krytí účtu 412 k 31.12.2016 je nižší o odvod z mezd za prosinec 2016 (1530,-) | 36734.00 |
B.III.15. | ceniny - poštovní známky 128,-, stravenky 5110,- | 5238.00 |
C.II.5. | prostředky fondu investic ve výši 79 995,10 byly použity na nákup sbírkových předmětů (schváleno zřizovatelem) | 13540.90 |
C.III.1. | výsledek hospodaření k 31.12.16 na stř.100 Jaroměř ztráta -17 766,40 (souběh platů nového a bývalého ředitele 3 měs., mimořádná inventarizace) na stř.200 Josefov zisk Kč 6 021,76 | -11744.64 |
D.III.10. | mzdy za prosinec 2016 splatné k 9.1.2017 | 78242.00 |
D.III.12. | soc. pojištění z mezd za prosinec 2016 | 32132.00 |
D.III.13. | zdrav. poj. z mezd za prosinec 2016 | 13771.00 |
D.III.16. | daně z mezd za prosinec 2016 (zálohová 12255,- srážková 461,- | 12716.00 |
D.III.37. | odhad spotřeby energie k 31.12.16 (dle stavu plynoměrů a elektroměrů) | 46490.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I. | výše nákladů k 31.12.2016 je v mezích plánovaného ročního rozpočtu se ztrátou bylo počítáno (souběh platu nového a bývalého ředitele 3 měs., mimoř.inventarizace) | 2463361.68 |
A.I.12. | stěhování muzea v Josefově 110 tis, propagace 98 tis., nájemné 79 tis., telefony 32 tis. a ostatní drobnější položky | 424801.54 |
A.I.13. | mzdové náklady PP 1.016.081,- + zaměstnanec UP 52000 nepřesahují schválený roční mzdový limit 1.068230,-, OON 93.828,- | 1161909.00 |
A.I.35. | zabezpečovací, kamerový systém v nových prostorách muzea v Josefově 64 tis, multif.tiskárna 36 tis.,skříně plechové 41 tis. scener 16 tis. a ostatní drobnější položky | 233020.00 |
A.I.36. | pojisné majetku 2016 | 31366.50 |
B.I. | výnosy z činnosti jsou součtem výnosů ze vstupného, prodeje publikací a nájemného | 136367.00 |
B.I.17. | výnosy z propagace | 65233.00 |
B.IV.2. | výnosy z transferů je příjem od zřizovatele 2.223.790,-, účel.prostř.zřiz. k dotaci 26.210,-, UP 52 000,-, dotace z min.kultury 13 tis. | 2315000.00 |
C.2. | výsledek hospodaření k 31.12.16 na stř.100 Jaroměř ztráta -17 766,40 (souběh platů nového a bývalého ředitele 3 měs., mimořádná inventarizace) na stř.200 Josefov zisk Kč 6 021,76 | -11744.64 |