A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Nevedeme majetek, který by se zvlášť oceňoval, na movitý majetek máme sestavený odpisový plán. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Organizce vede účetnictví v plném rozsahu. Používáme podrozvahový účet 901 a 902 - vedeme na něm majetek od hodnoty Kč 500,- do Kč 3.000,-. účet 966 používáme na majetek ve výpůjčce - škola je v nájmu městské školy- Základní škola Mohelnice, Mlýnský 1. V rozvaze vedeme majetek nad hodnotu Kč 3.000,-.Účtujeme v souladu se zákonem. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1858220.12 | 1839473.92 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 5990.00 | 5990.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1852230.12 | 1833483.92 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 17450882.00 | 17450882.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 17450882.00 | 17450882.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -15592661.88 | -15611408.08 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Organizce nemá žádné poskytnuté návratné finanční dlouhodobé výpomoci. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
B.I.2. | Nevedeme žádný majetek na skladě, nemáme žádné zásoby | 0.00 |
C.II.2. | Fond kulturních a sociálních potřeb byl tvořen základním přídělem Kč 110.449,16, čerpán byl na příspěvky na stravování Kč 7.329,00, na přísěvek na penzijní připojištění Kč 60.160,00 a na rekreaci Kč 86.472,00. Konečný zůstatek je Kč 168.262,44. Fond není plně kryrý (nepřevedeny prostředky z tvorby fondu za 12/2016 - Kč 9,81). | 168262.44 |
C.II.4. | Rezervní fond byl v roce 2016 čerpán podle zadání darovací smlouvy pro žáky se znevýhodněním - ve výši Kč 14.673. Tvořen byl účelovým darem ve výši Kč 5.000,- Zůstatek je Kč 126.952,00. Fond je plně krytý. | 126952.00 |
C.II.5. | Investiční fond byl tvořen odpisy ve výši Kč 116.725,00 čerpán byl poze na odvody KÚ Kč 93.780,00. Zůstatek je Kč 423.824,88. Fond je plně krytý. | 423824.88 |
C.III.1. | Organizace dosáhla z hlavní činnosti za rok 2016 zisk ve výši Kč 109.491,94 z hospodářské činnosti Kč 24.208,20. | 133700.14 |
D.III. | Závazky organizace jsou 1.230.439,23 dodavatelé Kč 101.896,76 zaměstnanci Kč 531.914,00 zúčtování s SZ 216.609,00 zúčtování s ZP Kč 93.119,00 daně Kč 81.077,00 výnosy příštích období Kč 205.823,47 | 1230439.23 |
C.I.1. | Jmění účetní jednotky je tvořeno investičním majetkem. | 762587.20 |
C.I.3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku nemáme. | 0.00 |
A.IV.5. | Dlouhodobé pohledávky - přeplatky za odběr topné vody za roky 2008-2012 - upraveno "Dohodou o narovnání" ze dne 12.3.2014. Stanoven splátkový kalendář - uhrazeno během 4 let. | 205823.47 |
C.II.3. | Rezervní fond ze zlepšeného HV - byl tvořen z HV 2016 částkou Kč 33.908,88. Zůstatek fondu je Kč 187.944,84. Fond je krytý. | 187944.84 |
D.II.8. | Nemáme dlouhodobé závazky (úvěry, transfery, zálohy) | 0.00 |
B.II.30. | náklady příštích období - předplatné na rok 2017 | 1760.00 |
C.II.1. | Fomd odměn byl tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku ve výši Kč 20.000,- a nebyl čerpán | 68179.00 |
A.I.5. | Máme drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) ve výši Kč 65.300,-. | 65530.00 |
A.II.3. | Organizace spravuje rozvod slabouprodých sití (021) ve výši Kč 118.602,50. | 118602.50 |
A.II.4. | Samostatné hmotné movité věci (022)máme ve výši Kč 2.624.345,90. | 2624345.90 |
A.II.7. | Užíváme Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) v hodnotě od Kč 3.000,- do 40.000,- v celkové částce Kč 2.827.287,28 | 2827287.28 |
B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy jsou nevrácené zálohy za elektrickou energii k 31.12.2016. | 17376.00 |
D.III.36. | Výnosy příštích období - jsou to výnosy z přelatků za teplo - viz. A.IV.5 | 205823.47 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I. | Náklady organizace na činnost byly za rok 2016 nižší Kč 11.786.562,82 než výnosy Kč 11.822.394,67, také z hospodářské činnosti byly náklady Kč 73.660,09 nižší než výnosy Kč 97.868,29. | 0.00 |
B. | Výnosy jsou tvořeny příspěvkem zřizovatele Kč 11.543.506,- na provoz Kč 1.255.000,- odpisy Kč 116.725,- přímé náklady UZ 33353 Kč 9.835.800,- UZ 33025 Kč 78.700,- UZ 33052 Kč 257.281,- sběr druhotných surovin Kč 13.233,20 použití fondu Kč 14.673,- ostatní výnosy 250.982,47 (vigo 34.959,- + II. ZŠ Mohelnice 216.023,47) Výnosy z hospodářské činnosti jsou tvořeny výnosy z prodeje služeb Kč 69.160,09 výnosy z rpnájmu Kč 28.708,20 | 11822394.67 |
C.2. | Organizace dosáhla za rok 2016 kladný hospodářský výsledek Kč 133.700,14. Z hlavní činnosti Kč 109.491,94 Z hospodářské činnosti Kč 24.208,20 Jeho výše je způsobena nečerpáním fin. prostředků na teplo a elektrickou energii(byla předpokládaná vyšší spotřeba). | 133700.14 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 211774.28 |
A.II. Tvorba fondu | 110449.16 |
1. Základní příděl | 110449.16 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 153961.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 7329.00 |
3. Rekreace | 86472.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 60160.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 168262.44 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 290660.96 |
D.II. Tvorba fondu | 38908.88 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 33908.88 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 5000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 14673.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 14673.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 314896.84 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 400879.88 |
F.II. Tvorba fondu | 116725.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 116725.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 93780.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 93780.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 423824.88 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 118602.50 | 25162.00 | 93440.50 | 98113.50 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 118602.50 | 25162.00 | 93440.50 | 98113.50 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |