Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1960737.44 | 2211161.21 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 58272.98 | 58272.98 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1902464.46 | 2152888.23 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1960737.44 | 2211161.21 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.4. | Navýšení dlouhodobého hmotného majetku investičním nákupem nového traktoru ve výši 1 844 240,- Kč a bezúplatný převod služebního osobního automobilu ve výši 910 281,- Kč z jiné příspěvkové organizace, zřizované Středočeským krajem. . | 11062109.76 |
A.II.8. | Částka 1 021 264,- Kč investiční dotace na projektovou dokumentaci na zateplení objektů školy a částka 204 490,- Kč použití vlastního investičního fondu se souhlasem zřizovatele na projektovou dokumentaci na zateplení objektů školy. | 1225754.00 |
B.I.2. | Účtování o zásobách způsobem "A" - zásoby potravin 61 375,85 Kč, zásoby drogerie 52 392,53 Kč. | 113768.38 |
B.I.8. | Zásoby zboží ve školním bufetu k 31. 12. 2016. | 46417.98 |
B.I.10. | Ocenění zvířat ve školním drobnochovu. | 16400.00 |
B.II.1. | Vystavené a nezaplacené odběratelské faktury k 31. 12. 2016. | 82426.50 |
B.II.4. | Nevyúčtované zálohy energií k 31. 12. 2016. | 633386.81 |
B.II.30. | Náklady příštích období - rok 2017. | 70981.84 |
B.III.15. | Nespotřebované ceniny k 31. 12. 2016. | 628.00 |
C.II.3. | Převod částky 153 372,60 Kč na účet 414 - oprava chybného zaúčtování v r. 2015 a 2 389,57 Kč - hospodářský výsledek roku 2015. | 389234.47 |
C.II.4. | Převod částky 153 372,60 Kč z účtu 413 - oprava chybného zaúčtování v roce 2015, převod částky 300 788,45 Kč - nedočerpaný projekt Erasmus na roky 2017 - 2018, čerpání fondu 91 944,- Kč na právní služby z částky 153 372,60 Kč. | 648680.02 |
C.II.5. | Kryté odpisy roku 2016 ve výši 431 975,17 Kč, investiční nákup školního traktoru z investiční dotace zřizovatele ve výši 1 844 240,- Kč, investiční dotace 1 134 738,- kč na projektovou dokumentaci na zateplení objektů školy - z této částky použito v roce 2016 1 021 264,- Kč, zbytek zůstává k použití v roce 2017 na stejný účel. Použití vlastního investičního fondu se souhlasem zřizovatele ve výši 204 490,- Kč na projektovou dokumentaci na zateplení objektů školy. | 970248.96 |
D.III.5. | Nezaplacené dodavatelské faktury k 31. 12. 2016. | 149775.50 |
D.III.7. | Zálohy od ubytovaných studentů na Domově mládeže. | 56918.00 |
D.III.10. | Závazky vůči zaměstnancům - mzdy 12/2016. | 1202781.00 |
D.III.12. | Závazek vůči sociálnímu pojištění - mzdy 12/2016. | 485238.00 |
D.III.13. | Závazek vůči zdravotním pojišťovnám - mzdy 12/2016. | 207974.00 |
D.III.16. | Závazek vůči finančnímu úřadu - daně z mezd 12/2016. | 202363.00 |
D.III.17. | Závazek vůči finančnímu úřadu - odvod DPH 12/2016. | 13337.00 |
D.III.18. | Závazek vůči Úřadu práce - odvod za neplnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním pojištěním za rok 2016. | 76275.00 |
D.III.20. | Závazek vůči zřizovateli - odvod příjmů z pronájmu 12/2016. | 7815.00 |
D.III.35. | Předpis zákonného pojištění Kooperativa za 4. Q. 2016 19 223,- Kč a lyžařský výcvik žáků 10 600,- Kč na rok 2017. | 29823.00 |
D.III.36. | Platba vodáckého kurzu předem na rok 2017. | 1500.00 |
D.III.37. | Odhad spotřeby energií k 31. 12. 2016 dle záloh na úču 314. | 633386.81 |
D.III.38. | Exekuce platu 12/2016 1 319,- Kč a -229,- Kč bankovní poplatky na účtech fondů k 31. 12. 2016. | 1090.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.4. | Spotřeba zboží ve školním bufetu za rok 2016 | 781821.92 |
A.I.8. | ÚZ 012 - částka 389 640,60 Kč: 193 551,60 Kč na opravu osvětlení v telocvičně školy a 196 089,- Kč na odstranění havárie topení v tělocvičně školy. | 572953.97 |
A.I.12. | ÚZ 012 - výměna zatemnění v učebně biologie 11 630,- Kč | 1594354.05 |
A.I.13. | 14 591 587,- Kč mzdy dle rozpočtu, 392 803,- Kč dohody dle rozpočtu, 34 723,- Kč náhrady za nemoc | 15019113.00 |
A.I.16. | 218 873,- Kč dle rozpočtu, 521,61 Kč z nemocenských dávek | 219394.61 |
A.I.18. | silniční daň za rok 2016 | 1500.00 |
A.I.23. | Pokuta za nesprávné uchovávání zbraní pro výuku myslivosti. | 1000.00 |
A.I.28. | Odpisy za rok 2016, v investičním fondu finančně kryté částkou 431 975,17 Kč, zbývající částka 481 057,83 Kč účtována dle vyhlášky č. 410/2009 S. v platném znění - § 66, odst. 8 (416/649) | 913033.00 |
A.I.35. | ÚZ 012: 85 370,- Kč na výměnu nábytku v učebně biologie | 250491.54 |
A.I.36. | 76 275,- Kč odvod povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním pojištěním za rok 2016, 2 800,- Kč bolestné, 24 900,- Kč odměna maturitní komise, 20 119,- kč pojištění motorových vozidel, 41 506,- Kč pojištění majetku, 819,- Kč cestovní pojištění - projekt Erasmus | 166419.00 |
A.II.3. | kurzové ztráty - projekt Erasmus | 2375.60 |
A.II.5. | Krátící koeficient DPH za rok 2016. | 240201.85 |
B.I.4. | Tržba ve školním bufetu za rok 2016 | 866780.49 |
B.I.16. | Čerpání rezervního fondu na právní služby - v r. 2015 převedeno na tento účel do RF 153 372,60 Kč. | 91944.00 |
B.I.17. | nekryté odpisy za rok 2016 - použita vyhláška č. 420/2009 S. v platném znění, § 66, odst. 8 (416/649) | 481057.83 |
B.IV.2. | Z účtu 672 převedeno do rezevního fondu 300 788,45 Kč - nedočerpaný projekt Erasmus na roky 2017 - 2018. | 23801125.60 |