Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti, žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka nevlastní formou leasingu hmotný majetek. Majetek odepisuje dle schváleného plánu zřizovatele. O zásobách účtuje způsobem A. Netvoří žádné rezervy anemá pohledávky po lhůtě splatnosti. V účtování použila dohadné účty aktivní i pasivní.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2531417.602498815.80
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek252824.00252125.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2278593.602246690.80
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 2531417.602498815.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. Na ztrátě 86 .027,35 se podepsalo jak nepříznivé počasí, kdy faktury za tepelnou energii stouply o více než 100.000,00Kč za srovnatelné období předešlého roku, tak i předání nové tělocvičny v prosinci, kdy jen faktura za spotřebu el. energie byla o 30.000,00 vyšší než za srovnatelné období předešlého roku. Důvodem byla dvě zamrzlá čerpadla a zbytek jel několik týdnů na plný výkon, abychom zábránili dalším škodám na nové tělocvičně, která je stále v majetku Středočeského kraje a náklady na vytápění jdou plně za námi. Do budoucna byla již přislíbena kompenzace těchto nákladů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní j 0000000000000 0000000000000 fond záp 0000000000000 0000000000000 ní odpis 0000000000000 0000000000000
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti35952.0038072.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.I.2.Zásoby potravin kuchyň + vratné obaly kuchyň 48.356,37. Čipy na stravování 10.119,50. Čistící prostředky na skladě 26.371,17 84847.04
B.II.1.Vyfakturované pronájmy, obědy a přefakturace Alstap - prosinec 2016 55827.90
B.II.10.Zákonné sociální pojištění - prosinec 2016 365816.00
B.II.30.Předplatné odborného tisku, licence AVG, vzdělávací kurzy 35412.50
C.III.3.Nekrytý finanční zisk z roku 2004 (nekryté odpisy) 278251.69
D.III.5.Závazky z dodavatelských vztahů 158648.77
D.III.10.Nevyplacené mzdy v hotovosti - prosinec 2016 21196.00
D.III.11.Nevyplacené mzdy přes účet - prosinec 2016 887540.00
D.III.13.Zákonné zdravotní pojištění - prosinec 2016 156500.00
D.III.16.Daň zálohová - prosinec 2016 - 135.649,00Kč. Daň srážková 1.532,00Kč 137226.00
D.III.20.Neodvedené pronájmy - listopad, prosinec 2016 14890.00
D.III.37.Dohadné položky energie 2016 194821.80
D.III.38.Závazky za stravné a KMD placené zálohově, exekuce za zaměstnance 326316.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.501/03 - nejvyšší položku tvoří nákup potravin 1.879.802,59Kč. 501/06 spotřeba léku - 4.948,00Kč. 501/07 - spotřeba materiálu, údržba a úklid. 501/08 - spotřeba dále evidovaného materiálu 3.246,43. 501/09 - spotřeba pracovních oděvů - 14.245,00Kč. 501/10 -spotřeba učebnic 44.971,00Kč. 501/11 - učební pomůcky 15.751.42. 501/14 - spotřeba čipů 5.290,00Kč2171021.36
A.I.2.502/13 náklady na el. energii 503.933,69 - na vyšší spotřebě se podepsalo předání nové tělocvičny v prosinci, kdy zamrzla čerpadla a zbytek jede na plný výkon (tělocvična stále ve vlastnictví kraje) a provozní prostředky nám za rok 2016 nebyly navýšeny. Do budoucna máme příslib navýšení prostředků na provoz nové tělocvičny. 502/15 - spotřeba vody 77.316,52 Kč. 502/17 -spotřeba plynu (využíván pouze pro laboratoře), 502/19 - spotřeba tepelné energie - nárůst o více než 130.000,00Kč - bohužel nelze ovlivnit, topení je závislé na počasí 1317187.41
A.I.8.Z větších položek na které přispěl zřizovatel - bezvýkopová oprava kanalizace - kryt 239.387,00Kč, výměna kotouče a lan ve výtahu - 82.069,00Kč, malování učebena a kabinetů 59.992,00Kč. Havárie mrazícího boxu v kuchyni - 31.145,40Kč. Oprava běžecké dráhy (kvůli povětrnostním podmínkám nedokončeno, bude pokračovat v roce 2017) 551.547,77Kč. Dokončení opravy sociálek - použití rezervního fondu 145.618,91. Zbytek je pouze nutná údržba na budově školy. 1318566.18
A.I.12.518/10 úpravy verzí SW - 43.390,40, 518/11 - programové vybavení 5.974,00. 518/11 - školení pedagogů - 34.936,00Kč. 518/15 školení nepedagogů 4.102,00Kč. 518/20 - služby pošt 17.894,50Kč. 518/21 - telefonní služby 35.030,09. 518/50 - správa IT, odpad, gastoodpad - 192.268,34Kč. 518/51 - stočné 164.620,00Jč, 518/52 - bankovní služby 19.004,00Kč 517219.33
A.I.13.521/10 - mzdové náklady škola - 14.028.069,00Kč. 521/10 - mzdy fond odměn - 10.000,00Kč. 521/15 - náhrady v době nemoci 38.359,00Kč. 521/20 - OON - 51.000,00Kč 14127428.00
A.I.14.Náklady na zákonné zdravotní a sociální pojištění 4781162.00
A.I.15.Q. pojištění 59027.00
A.I.16.210.421,04- tvorba z mezd, 575,39 - tvorba z náhrad v nemoci, 150 - tvorba použití FO 211146.52
A.I.23.Penále za pozdní úhradu SP, které bylo posléze prominuto a peníze vráceny zpět na účet (zaúčtováno 642) 159.00
A.I.28.Odpisy dle schváleného odpisového plánu 626352.00
A.I.35.Nákup ozobotů z finančního daru FKSP - 17.839,64. Nákup učebních pomůcek 39.193,57. Obnova 3ks PC s monitorem - 49.985,00Kč 131898.78
A.I.36.549/20 pojištění majetku 72.072,00Kč. 549/22 odměny maturitní komise 14080,00Kč 86152.00
B.I.1.Tržby za obědy 1880814.00
B.I.2.Výnosy z prodeje čipů na obědy 5290.00
B.I.10.Vrácené penále za pozdní úhradu SP 159.00
B.I.16.648/21 - čerpání FO - 10.000,00Kč. 648/31 čerpání FRIMu - 145.618,91Kč. 648/41 - čerpání fodu sponzoři - 17.839,64. 173458.55
B.I.17.649/20 - z prodeje čipů, opisy vysvědčení, prodej almanachu 3.296,00Kč. 649/22 zúčtování odpisů škola a kuchyň - 590.400,00Kč 593696.00
B.IV.2.672/10 - čerpání prostředků na přímé náklady 19.990.986,00Kč. 672/20 - prostředky na provoz 3.259496,52Kč. 672/30 - transfer na prevenci město Mělník - 20.000,00Kč. 672/50 a 84 - odpisy z transferů 35.952,00Kč 22646434.52

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.68265.87
A.II. Tvorba fondu211146.42
1. Základní příděl211146.42
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu109935.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování85190.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu24745.00
A.IV. Konečný stav fondu169477.29

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.138075.31
D.II. Tvorba fondu250649.18
1. Zlepšený výsledek hospodaření211465.18
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové39184.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu17839.64
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání17839.64
D.IV. Konečný stav fondu370884.85

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.145618.91
F.II. Tvorba fondu0.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu0.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu145618.91
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost145618.91
F.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby184684868.2417043305.00167641563.24168001551.24
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu179343946.2415011265.00164332681.24164512033.24
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby5340922.002032040.003308882.003489518.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1537679.000.001537679.001537679.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha1481553.000.001481553.001481553.00
H.5.Ostatní pozemky56126.000.0056126.0056126.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00