Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 504334373.67 | 490441129.90 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 258802.49 | 261072.97 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 86462766.63 | 71089421.88 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 417612804.55 | 419090635.05 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 12116879.23 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 12116879.23 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 293099433.20 | 9964720.20 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 293099433.20 | 9964720.20 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 65000000.00 | 65000000.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 65000000.00 | 65000000.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 472228.80 | 472228.80 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 472228.80 | 472228.80 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 732906035.67 | 447994958.13 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
408 | -v roce 2016 byla opravena opravná položka (opravná položka k pohledávkám u RK) na skutečnou výši tvorby opravné položky. Tato oprava byla zaúčtována účetním zápisem 557MD / 408 D. | 213720.02 |
408 | -dále byla v roce 2016 provedena oprava k účtu 314 – krátkodobé poskytnuté zálohy na skutečnost vykázaných pohledávek RK. Tato oprava byla zaúčtována účetním zápisem 314 MD / 408 D. | 1632046.13 |
021 | -nákup budovy Myslivna | 9404100.00 |
021 | -prodej bytů | 52428990.00 |
042 | -č.p. 1202 Šatny pro sport a Stacionář 19195987,17Kč-průmyslová zóna 4887986,57Kč-atletický areál u ZŠ Masarykova 10280597,07Kč-integrovaný záchranný systém 17408952,74Kč-parkoviště Zadní Lidická II etapa 7334099,11Kč-optické napojení kabele 11151300Kč-vzduchotechnika 1740868,94Kč-komunikace Horní Žďár 3643304,69Kč-bezbariérový vstup na Českou poštu 1047212,47Kč | 76690308.76 |
324 | Krátkodobé přijaté zálohy za služby spojené s užíváním bytů | 22755431.00 |
384 | Výnosy příštích období - daň právnických osob placená městem | 13000000.00 |
389 | Dohadné účty aktivní - dohadné položka na energie | 2035700.00 |
378 | Ostatní krátkodobé závazky - závazky vůči nesvéprávným občanů z titulu péče o jejich bankovní účty | 5303936.00 |
511 | Opravy a udržování - výdaj realitní kanceláře na údržbu bytů a nebytových prostor | 13733605.64 |
511 | Opravy a udržování - u odboru majtkové správy se jedná o výdaj na údržbu a opravu městského majetku včetně školních zařízení | 28986412.13 |
518 | Ostatní služby -výdaj realitní kanceláře za služby jako jsou především revize výtahů a podobně | 4062285.00 |
518 | Ostatní služby - výdaje města jako například: komunální úklid, sběrný dvůr, čištění a údržba města, mandátní odměny, projektová dokumentace, údržba městských rybníků, poštovní služby, softweary apod | 57388984.89 |
538 | Jiné daně a poplatky - | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
511 | Opravy a udržování - u realitní kanceláře výdaje za opravy a údržbu bytů a nebytových prostor | 13733605.64 |
511 | Opravy a udržování -u odbor majetkové správy výdaj za údržbu a opravy městského majetku včetně školských zařízení | 28986412.13 |
518 | Ostatní služby - u realitní kanceláře se jedná především o revize | 4062284.80 |
518 | Ostatní služby -především se jedná o výdaj za úklid a čištění města, údržba zeleně, sběrný dvůr, příspěvek na hromadnou místní dopravu, mandátní smlouvy,studie a projekty, školení, softwary apod. | 57337435.09 |
538 | Jiné daně a poplatky - daň z převodu nemovitostí | 1969230.00 |
553 | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek - jedná se o prodej bytů - vyřazení v zůstatkových cenách | 36760202.00 |
556 | Tvorba a zúčtování opravných položek - jedná se o zúčtování opravných položek, které byly převedeny na podrozvahu ve výši 11 919 332,15 Kč a zároveň o tvorbu nových opravných položek v hodnotě 5 119 177,64 Kč | -6800154.51 |
557 | Náklady z vyřazených pohledávek - realitní kancelář vyřazovala pohledávky a převáděla na odrozvahu ve výši 2 818 698,42 Kč a dále se vyřazovaly pohledávky z místních poplatků v hodnotě 3 486 148,99 Kč | 6304847.41 |
603 | Výnosy z pronájmu - došlo k poklesu těchto výnosů oproti předešlému roku především z titulu prodeje městských bytů a to o 5092953,85 Kč | 36817006.89 |