Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241857
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2016. V roce 2016 se změna metod týkala především průběžným vykazováním na účtech 044 a 045, které byly k 1.1.2016 zrušeny.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
1. Oceňování a vykazování Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B; Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 1 do 40 tis. Kč Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 1 do 60 tis. Kč Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečnýchpořizovacích nákladech, v roce 2016 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastníčinností. Reprodukční pořizovací ceny: Nabyté pozemky směnou v roce 2016 byly oceněnyna základě znaleckých posudků. Majetek bezúplatně předaný státem v roce 2016 v cenách dle evidencepřevodce v souladu se zákonem o účetnictví. Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka ináklady na žádosti a administrace dotace. Významné vedlejší náklady k pořízení dlouhodobého majetku jsou popsány vbodě E1. 2. Změny způsobů oceňování: Nenastaly. 3. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán jerámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s výjimkami konkrétních majetkovýchpoložek. Významné výjimky a hodnotově významné odchylky od příloh ČÚS 708Odpisování jsou popsány v příloze v bodě E2, k účtu 551 (k položce A.I.28.) 4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protožežádné platby v roce 2016 nebyly realizovány v cizí měně. 5. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově (přes účet 401 a 419). 6. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí, částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční období jsou stanoveny s výjimkami, které se rozlišují vždy (energie) a to ve výši záloh a dále účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241857
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky49234194.6944741219.61
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek44558.5016837.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1563403.951611065.90
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 216543.60486782.25
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 47409688.6442626534.46
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky1614779.94538791.06
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 1614779.94538791.06
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.00152211.60
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00152211.60
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 50848974.6345127799.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241857
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241857
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241857
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období33180649.270.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti130052.650.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241857
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241857
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.1.Účet 031 - změna stavu se týká především zařazením nově nakoupených pozemků (7.83 mil. Kč). pozemků darovaných (2.95 mil. Kč) a svěřených od hl. m. Prahy (234.7 tis. Kč).0.00
A.II.8.Účet 042 - k nejvýznamnějším částkám na tomto účtu patří nedokončená investiční akce Rozšíření ZŠ Nad Parkem (68.5 mil. Kč) a Rekonstrukce Zbraslavského náměstí (2.3 mil. Kč). U obou akcí se předpokládá dokončení a zařazení na příslušný účet v průběhu roku.0.00
B.II.18.Účet 348 - částka 20.385 mil. Kč je tvořenas investiční dotací MŠMT na investiční akci Rozšíření ZŠ Nad Parkem. kdy k vyúčtování dotace dojde v průběhu roku 2017.0.00
B.III.11.Účet 231 - nárůst stavu k 31.12.2016 je způsoben především nedočerpáním invetičních a neinvestičních dotací MHMP aúsporami v čerpání výdajů MČ.0.00
C.I.1.Účet 401 - jmění účetní jednotky narostlo v roce 2016 díky množství přijatých investičních dotací MHMP - ZŠ rozšíření budovy Nad Parkem (28 mil. Kč. 20.4 mil. Kč). JSDH nákup cisterny (7.5 mil. Kč). Zbraslavské náměstí rekonstrukce chodníků (4 mil. Kč).0.00
C.I.3.Účet 403 - nárůst na účtě díky přijatí investiční dotace MŠMT na investiční akci Rozšíření ZŠ. budova Nad Parkem (20.4 mil. Kč).0.00
D.III.32.Účet 374 - na účtu bya zařazena neproúčtovaná dotace na rekonstrukcio lesoparku Belveder (14.46 mil. Kč). akce proběhla v roce 2015 a v průběhu roku byla vyúčtovaná. proto došlo k výraznému snížení tohoto účtu.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241857
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.26.Účet 547 - v roce 2016 došle dle usnesení ZMČ č. Z 9 81 16 ze dne 22.2.2016 k odpisu tzv. zmařených investic ve výši 3.67 mil. Kč.0.00
A.I.35.Účet 558 - v rámci investiční akce Rozšíření ZŠ. budova Nad Parkem byl pořízen drobný dlouhodobý majetek ve výši cca 3 mil. Kč. který byl dle rozhodnutí RMČ na základě předávacího protokolu předán organizaci k jejímu vlastnímu hospodářskému využití.0.00
A.I.36.Účet 549 - na tomto účtu je nejvýznamnější částkou preventivní úhrada bezdůvodného obohacení dle rozsudku OS pro Prahu 5 č.j. 13 C 202/2012 ze dne 21.12.2015 za využívání objektu MŠ Matjuchinova. MČ se pokouší vlastnické vztahy narovnat a budovu odkoupit0.00
B.IV.2.Účet 672 - příjem neinvestičních dotací hl. m. Prahy.0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00241857
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2781445.62
G.II. Tvorba fondu570951.14
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce357.22
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu570593.92
G.III. Čerpání fondu3036323.60
G.IV. Konečný stav fondu316073.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241857
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby473621332.43126881567.15346739765.28341141004.57
G.1.Bytové domy a bytové jednotky116594831.2330301058.0086293773.2387197982.42
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu163803467.9944335416.00119468051.99109569096.64
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky31106215.415449819.0025656396.4125489489.75
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení96501839.4425869215.1470632624.3072985910.30
G.5.Jiné inženýrské sítě6635463.482835329.003800134.483932842.48
G.6.Ostatní stavby58979514.8818090730.0140888784.8741965682.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241857
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky307465474.340.00307465474.34296444744.34
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky193731.000.00193731.00193731.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky35017201.840.0035017201.8430963776.84
H.4.Zastavěná plocha41258958.570.0041258958.5739212719.47
H.5.Ostatní pozemky230995582.930.00230995582.93226074517.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241857
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.00195221.70
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.00195221.70
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241857
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou40261.00865798.50
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 6440261.00865798.50
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241857
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním