Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka použila účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a v období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 nenastala skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala ve své činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení nebylo meziročně změněno.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účty v podrozvahové evidenci:
901-DDNM poř. cena od 1,- do 7000,- Kč: zůstatek k 31. 12. 2016 ve výši 3 509,- Kč
902-DDHM poř. cena od 1500,- do 3000,- Kč: zůstatek k 31. 12. 2016 ve výši 1 242 019,63 Kč




Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1245528.631287231.53
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek3509.003509.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1242019.631283722.53
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1245528.631287231.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Účetní jednotka - Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 68917066 je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou Pr 1050

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
V období od rozvahového dne do data sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Nejsou známy informace, které by k 31. 12. 2016 existovaly jako nejisté podmínky či situace.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Netýká se naší příspěvkové organizace.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti39996.00135673.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.Dlouhodobý nehmotný majetek:
Organizace eviduje dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 11 448,-- Kč. Jedná se o software.
0.00
A.II.Dlouhodobý hmotný majetek:

Organizaci byl zřizovatelem předán k hospodaření nemovitý majetek:
- pozemky v hodnotě 723 900,-- Kč a spoluvlastnické podíly na pozemcích v hodnotě 614 724,88 Kč
- budovy a stavby v hodnotě 12 208 452,65 Kč a spoluvlastnické podíly na společných částech budov v hodnotě 2 572 130,25 Kč.
Organizaci byl zřizovatelem předán k hospodaření ostatní majetek:
- samostatné movité věci v pořizovací hodnotě 8 603 120,60 Kč,
- umělecká díla a předměty v hodnotě 75 000,-- Kč,
- drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací hodnotě 3 991 007,47 Kč,
- drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v operativní evidenci (nevykázaný v rozvaze) v pořizovací hodnotě 1 245 528,63 Kč.

Organizace v roce 2016 pořídila digitální zvukový procesor Dolby Digital Cinema Sound Processor CP 750 pro ozvučení digitálního kinosálu v hodnotě 98 010,-- Kč.8
0.00
A.II.6.Organizace v roce 2016 pořídila drobný dlouhodobý hmotný majetek za 231 259,80 Kč. 0.00
B.II.1.Organizace k 31. 12. 2016 eviduje v položce "Odběratelé" pohledávky za odběrateli v celkové výši 36 162,-- Kč, 0.00
B.II.4.Organizace k 31. 12. 2016 eviduje v položce "Krátkodobé poskytnuté zálohy" zálohy zaplacené dodavatelům v celkové výši 732 652,84 Kč, z toho na
- plyn ve výši 8 100,-- Kč,
- elektrickou energii ve výši 131 197,24 Kč,
- nájemné včetně fondu oprav vůči Společenství vlastníků jednotek ve výši 562 100,60 Kč,
- ostatní služby ve výši 31 255,-- Kč.
0.00
B.II.5.Organizace k 31. 12. 2016 eviduje v položce "Jiné pohledávky z hlavní činnosti" ve výši 94 301,40 Kč, z toho
- realizované platby platebními kartami připsané na běžný účet v lednu 2017 ve výši 4 780,-- Kč,
- realizované platby za vstupenky přes internet službou GoPay, které jsou na běžný účet připsány v lednu 2016 ve výši 68 021,40 Kč,
- pohledávky za služby v oblasti KVČ ve výši 21 500,-- Kč.
0.00
B.II.9Organizace k 31. 12. 2016 eviduje v položce " Pohledávky za zaměstnanci" pohledávku ve výši 580,-- Kč.0.00
B.II.18.Organizace k 31. 12. 2016 eviduje v položce " Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi" pohledávku ve výši 871 939,-- Kč za MOb MOaP z titulu schváleného zvýšeného neinvestičního příspěvku na realizaci akce "Ostravské Vánoce 2016". Pohledávka bude vypořádána po schválení Závěrečného účtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.0.00
B.II.30.Organizace k 31. 12. 2016 vykazuje v položce "Náklady příštích období" náklady na tisk plakátů, softwarovou podporu programu vztahující se k období roku 2017 v celkové výši 35 670,50 Kč.0.00
B.II.31.Organizace k 31. 12. 2016 vykazuje v položce "Příjmy příštích období" v celkové výši 25 020,-- Kč za vstupné z roku 2016 přijaté do pokladny v lednu 2017.0.00
B.III.9.Organizace k 31. 12. 2016 vykazuje v položce "Běžný účet" finanční prostředky na
- běžném účtu vedeném u Komerční banky ve výši 2 142 241,35 Kč
- běžném účtu vedeném u MONETA Money Bank ve výši 381 410,08 Kč
- spořícím účtu vedeném u MONETA Money Bank ve výši 889 917,42 Kč
0.00
B.III.10..Organizace k 31. 12. 2016 vykazuje v položce "Běžný účet FKSP" finanční prostředky na
- účtu vedeném u Komerční banky ve výši 51 533,57 Kč.
0.00
B.III.15..Organizace k 31. 12. 2016 vykazuje v položce "Ceniny"
- poštovní známky ve výši 383,- Kč,
- poukázky SODEXO PASS ve výši 29 000,-- Kč.
0.00
B.III.17..Organizace k 31. 12. 2016 vykazuje v položce "Pokladna"
- pokladní hotovost hlavní pokladny ve výši 34 577,-- Kč,
- pokladní hotovost ve výši 73,80 EUR, tj. 1 994,08 Kč,
- pokladní hotovost ve výši 135,10 PLN, tj. 827,62 Kč.
0.00
C.I.1.Organizace k 31. 12. 2016 vykazuje v položce "Jmění účetní jednotky" částku ve výši 12 659 914,31 Kč.0.00
C.I.3.Organizace k 31. 12. 2016 vykazuje v položce "Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" částku ve výši 590 016,-- Kč.0.00
C.II.2.Organizace k 31. 12. 2016 vykazuje v položce "Fond kulturních a sociálních potřeb" částku ve výši 48 012,75 Kč, z toho
- počáteční stav fondu k 1. 1. 2016 ve výši 52 451,32 Kč,
- tvorba fondu (1,5 % z mezd) ve výši 66 105,43 Kč,
- poskytnutý příspěvek na stravování zaměstnancům ve výši 40 044,-- Kč,
- poskytnutý příspěvek na rekreaci, sport a kulturu ve výši 19 500,-- Kč,
- výplata peněžních darů ve výši 11 000,-- Kč.
0.00
C.II.3.Organizace k 31. 12. 2016 vykazuje v položce "Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření" částku ve výši 546 687,51 Kč.0.00
C.II.4.Organizace k 31. 12. 2016 vykazuje v položce "Rezervní fond z ostatních titulů" částku ve výši 160 138,-- Kč zahrnující poskytnuté neúčelové peněžní dary.0.00
C.II.5.Organizace k 31. 12. 2016 vykazuje v položce "Fond reprodukce majetku, fond investic" částku ve výši 1 677 620,-- Kč, z toho
- fond reprodukce majetku vytvořený v předcházejících účetních obdobích ve výši 1 477 541,-- Kč,
- odpisy dlouhodobého hmotného majetku za rok 2016 ve výši 298 089,-- Kč
- použití fondu investic ve výši - 98 010,-- Kč na pořízení dlouhodobého hmotného majetku.
0.00
D.III.5.Organizace k 31. 12. 2016 vykazuje v položce "Dodavatelé" neuhrazené faktury za služby ve výši 497 255,60 Kč. Organizace neeviduje žáden závazek po lhůtě splatnosti0.00
D.III.7.Organizace k 31. 12. 2016 vykazuje v položce "Krátkodobé přijaté zálohy" přijaté zálohy od nájemců, se kterými jsou uzavřeny smlouvy o nájmu nebytových prostor, na úhradu elektrické energie, tepla, vody včetně stočného a teplé užitkové vody ve výši 143 300,-- Kč.0.00
D.III.10.Organizace k 31. 12. 2016 vykazuje v položce "Zaměstnanci" mzdy za prosinec 2016, které budou zaměstnancům vyplaceny v řádném výplatním termínu v lednu 2017, ve výši 278 042,-- Kč.0.00
D.III.12.Organizace k 31. 12. 2016 vykazuje v položce "Sociální zabezpečení" závazek ve splatnosti vůči Okresní správě sociálního zabezpečení ve výši 115 343,-- Kč.0.00
D.III.13.Organizace k 31. 12. 2016 vykazuje v položce "Zdravotní pojištění" závazky ve splatnosti vůči zdravotním pojišťovnám ve výši 50 594,-- Kč.0.00
D.III.16.Organizace k 31. 12. 2016 vykazuje v položce "Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění"
- zálohovou daň ze závislé činnosti ve výši 43 659,-- Kč,
- srážkovou daň ve výši 441,-- Kč.
0.00
D.III.35.Organizace k 31. 12. 2016 vykazuje v položce "Výdaje příštích období" výdaje ve výši 261 122,52 Kč vyjadřující hodnotu dodavatelských faktur došlých v roce 2017 do data sestavení účetní závěrky a vztahující se k účetnímu období roku 2016.0.00
D.III.36.Organizace k 31. 12. 2016 vykazuje v položce "Výnosy příštích období"
- příjmy za vstupenky prodané v roce 2016 na představení konaná v roce 2017 ve výši 111 160,-- Kč,
- příjmy za prodané a dosud neuplatněné dárkové poukazy ve výši 19 670,-- Kč,
- dosud nevyčerpaný zůstatek poskytnutého příspěvku z EUROPA CINEMAS ve výši 726 557,53 Kč,
- nájemné placené předem ve výši 64 608,-- Kč.
0.00
D.III.37.Organizace k 31. 12. 2016 vykazuje v položce "Dohadné účty pasivní"
- nevyfakturované dodávky elektrické energie, plynu, tepla, vody včetně stočného, teplé užitkové vody a fondu oprav za rok 2016 ve výši 275 951,-- Kč
- nevyfakturované ostatní služby týkající se účetního období roku 2016 ve výši 162 643,-- Kč.
0.00
D.III.38.Organizace k 31. 12. 2016 vykazuje v položce "Ostatní krátkodobé závazky" závazky ve výši 3 149,-- Kč vůči pojišťovně Kooperativa.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.501 - Spotřeba materiálu: 395 930,46 Kč (2015: 327 997,40 Kč)
Položka obsahuje náklady za materiál pro kulturní a výchovnou činnost (dále jen KVČ), kancelářské potřeby, materiál pro údržbu, čisticí prostředky, drobný hmotný majetek nepřesahující částku 1 500,-- Kč za položku, materiál financovaný ze zvýšeného příspěvku městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (dále jen Mob MOaP), materiál financovaný z poskytnutého příspěvku EVROPA CINEMAS.

0.00
A.I.2.502 - Spotřeba energie: 501 163,89 Kč (2015: 587 662,60 Kč)
Položka obsahuje náklady za spotřebu plynu, elektrické energie, vody, tepla a teplé užitkové vody.
0.00
A.I.8.511 - Opravy a udržování: 349 104,52 (2015: 462 210,36 Kč)
Položka obsahuje náklady na opravy budov, přístrojů pro KVČ, opravy aut a náklady na tvorbu fondu oprav Společenství vlastníků jednotek.
0.00
A.I.9.512 - Cestovné: 68 131,05 Kč (2015: 55 619,36 Kč)
Položka obsahuje náklady na cestovní náhrady poskytované zaměstnancům při zajišťování KVČ a náklady financované z poskytnutého příspěvku EVROPA CINEMAS.

0.00
A.I.10.513 - Náklady na reprezentaci: 5 733,-- Kč (2015: 5 105,-- Kč)
Položka obsahuje náklady na pohoštění a občerstvení.
0.00
A.I.12.518 - Ostatní služby: 12 037 380,65 Kč (2015: 10 683 871,34 Kč)
Položka obsahuje náklady na KVČ (honoráře, ubytování, doprava, ozvučení), půjčovné a přepravu filmů, přepravu výstav, tisk plakátů, přípravu scénářů, inzerce a výlep plakátů, náklady OSA, provozní služby, softwarové služby, ekonomické služby, poplatky za bankovní služby, náklady na KVČ financované ze zvýšeného příspěvku Mob MOaP, náklady na KVČ financované z neinvestičních účelových příspěvků poskytnutých Statutárním městem Ostrava a náklady na služby financované z poskytnutého příspěvku EVROPA CINEMAS.
0.00
A.I.13.521 - Mzdové náklady: 4 730 775,-- Kč (2015: 4 430 781,-- Kč)
Položka obsahuje mzdové náklady zaměstnanců, jakož i dohody o pracovní činnosti. Průměrný evidenční počet zaměstnanců k 31. 12. 2016 činí 15 osob.
0.00
A.I.14.524 - Zákonné sociální pojištění: 1 565 591,68 Kč (2015: 1 424 435,-- Kč)
Položka obsahuje náklady zaměstnavatele na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.
0.00
A.I.15.525 - Jiné sociální pojištění: 12 879,42 Kč (2015: 14 897,-- Kč)
Položka obsahuje náklady na povinné pojištění zaměstnanců.
0.00
A.I.16.527 - Zákonné sociální náklady: 217 547,22 Kč (2015: 136 409,19 Kč)
Položka obsahuje náklady základního přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 1,5 % ročního objemu prostředků vynakládaných na mzdy zaměstnanců a náklady na příspěvek zaměstnancům na stravenky.
0.00
A.I.20.538 - Jiné daně a poplatky: 800,-- Kč (2015: 2 630,-- Kč)
Položka obsahuje správní poplatky.
0.00
A.I.28.551 - Odpisy dlouhodobého majetku: 482 421,-- Kč (2015: 542 712,-- Kč)
Položka obsahuje náklady na odpisy budov a samostatných movitých věcí.
0.00
A.I.35.558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku: 251 423,80 Kč (2015: 94 205,94 Kč)
Položka obsahuje náklady na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně od 1 500 Kč do 3 000,- Kč včetně vedeného v podrozvahové evidenci a drobného dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně od 3 001,-- Kč do 40 000,-- Kč včetně vedeného v rozvaze na účtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek.
0.00
A.I.36.549 - Ostatní náklady z činnosti: 3 076,24,-- Kč (2015: 2 100,-- Kč)
Položka obsahuje náklady na pojištění majetku a ostatní náklady z činnosti.
0.00
A.II.3.563 - Kurzové ztráty: 4 515,30 Kč (2015: 1 473,64 Kč)
Položka obsahuje kurzové ztráty vzniklé při účtování položek valutové pokladny.
0.00
A.V.1.591 - Daň z příjmů: 301,44 Kč (2015: 320,15 Kč)
Položka obsahuje srážkovou daň z úroků.
0.00
B.I.2.602 - Výnosy z prodeje služeb: 5 614 864,-- Kč (2015: 6 275 944 Kč)
Položka obsahuje výnosy ze vstupného na kulturní představení a výnosy ze smluvních ujednání o reklamě.
0.00
B.I.3.603 - Výnosy z pronájmu: 674 723,46 Kč (2015: 612 781,37 Kč)
Položka obsahuje výnosy z pronájmu nebytových prostor na základě smluv o dlouhodobém pronájmu a dále výnosy z krátkodobého nájemného.
0.00
B.I.16.648 - Čerpání fondů: 181 207,46 Kč (2015: 27 656,-- Kč)
Položka obsahuje čerpání fondu odměn a rezervního fondu z ostatních titulů.
0.00
B.I.17.649 - Ostatní výnosy z činnosti: 153 710,96,-- Kč (2015: 147 226,-- Kč)
Položka obsahuje výnosy z proúčtování odpisů budov, přijaté věcné dary a ostatní výnosy.
0.00
B.II.2.662 - Úroky: 1 586,58 Kč (2015: 1 684,99 Kč)
Položka obsahuje přijaté úroky od peněžních ústavů.
0.00
B.II.3.663 - Kurzové zisky: 13,48 Kč (2015: 45,91
Položka obsahuje kurzové zisky vzniklé při účtování položek valutové pokladny.
0.00
B.IV.2.672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: 14 044 147,85 Kč (2015: 11 824 755,64 Kč)
Položka obsahuje výnosy z titulu příspěvku na činnost, účelového příspěvku na projekty a zvýšeného příspěvku na kulturní akce poskytovaného MOb MOaP, přijatých neinvestičních účelových příspěvků poskytovaných Statutárním městem Ostrava a poskytnutého příspěvku EUROPA CINEMAS.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.52451.32
A.II. Tvorba fondu66105.43
1. Základní příděl66105.43
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu70544.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování40044.00
3. Rekreace19500.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary11000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu48012.75

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.628697.59
D.II. Tvorba fondu217107.93
1. Zlepšený výsledek hospodaření114478.93
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové54129.00
5. Peněžní dary - neúčelové48500.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu138980.01
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání138980.01
D.IV. Konečný stav fondu706825.51

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1477541.00
F.II. Tvorba fondu298089.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu298089.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu98010.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku98010.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu1677620.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby14780582.905758068.009022514.909173798.90
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby14780582.905758068.009022514.909173798.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1338624.880.001338624.881338624.88
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha1338624.880.001338624.881338624.88
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním