Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly v nepřetržitém pokračování v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla oproti III. Q 2016 změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to dle "Zásad" ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a Metodickým sdělením č. 1/201 6 "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou nebo reprodukční pořizovací cenou a to podle způsobu pořízení majetku, je odepisován rovnoměrným způsobem měsíčně v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK(usnesení č. 855/16/R129). Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012). Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob "A"(Potraviny, kromě potravin určených k okamžité spotřeb ě t. j. pečivo, maso,…, které jsou účtovány přímo do nákladů), nádobí a drobné kuchyňské potřeby, které nejsou DDHM,kancelářské potřeby (tonery, kancelářské papíry),prádlo - ústavní,čistící, dezinfekční a úklidové prostředky,materiál pro likvidaci odpadů,ostatní všeobecný materiál (papírové ručníky, toaletní papír, smetáčky, lopatky, WC štětky, stírače podlah, hadry , drátěnky, houbičky, ubrousky…),ochranné pomůcky pro zaměstnance , kromě obnošených, které jsou evidovány samostatně a účtovány způsobem "B". Způsobem "B" je účtováno i o zásobách léků, pohonných hmot a pracích prášků, vstupních karet a čipů. Úbytky zásob ze skladu jsou oceňovány metodou FIFO (první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob). Potraviny, evidované na skladě jsou odepisovány ze skladu dle skutečnosti vycházející z norem spotřeby. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období s výjimkou nevýznamných částek do 3.000,- Kč v jednotlivém případě a u pravidelně se opakujících nákladů (nákup kalendářů a diářů na příští období...). Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost se řídí vnitřní směrnicí č. S_110 Zásady pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišení, dohadné položky. Organizace vede na účtu 378 tzv. depozita klientů, prostředky jsou vedeny odděleně od prostředků organizace na zvláštním účtu u banky (účet 245) a v depozitní pokladně (účet 261). Ostatní věci převzaté od pacientů do úschovy jsou sledovány mimoúčetně. Vedení depozit je upraveno vnitřní směrnicí č. S_111 Pokyny k provádění příjmů a výplat důchodů, jiných finančních prostředků a úschovy cenností v NMB Letovice. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele (Metodické sdělení č. 2/2016) tvořen ve výši odpisů. Organizace nemá povinnost snižovat odpisy o časově rozlišené přijaté investiční transfery. Organizaci byly přiznány pro rok 2016: 1. investiční příspěvek z rozpočtu JMK na akci "Rekonstrukce NMB - SOP 01-6 - Půdní vestavba u odd. C" ve výši 5.800 tis. Kč (usnesení č.2400/16/Z25) 2. investiční příspěvek z rozpočtu JMK na akci "Rekonstrukce NMB - SOP 01-7 - Rekonstrukce zázemí lékařů" ve výši 3.900 tis. Kč (usnesení č.2400/16/Z25) 3. investiční příspěvek(usnesení č. 2662/16/Z27) změněný na účelový příspěvek na provoz(usnesení č.2837 a 2886/16/Z28) na nákup lůžek ve výši 871 tis. Kč Organizaci byl udělen souhlas pro rok 2016: 1. převod prostředků z rezevního fondu do fondu investic ve výši 900 tis. Kč (usnesení č. 9252/16/R139) Organizaci byl stanoven pro rok 2016: 1. odvod investičních zdrojů ve výši 1.511 tis. Kč (usnesení č. 2368/16/Z25). Dle splátkového kalendáře bylo na účet JMK odvedeno. Organizace eviduje nevypořádané zálohy (přeplatky): 1. na pořízení nemocničních lůžek 666,77 Kč 2. na přemístění soch 1.961,33 Kč Na obě akce bylo v souladu s bodem 3.3.7. "Zásad" zasláno JMK vyúčtování a Rada JMK rozhodne v roce 2017, jak má organizace s těmito prostřekdy naložit. Pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám fakturuje účetní jednotka měsíčně za skutečně vykázané ošetřovací dny hospitalizace dle jednotlivých kategorií pacientů. Jedná se o předběžné pohledávky s vyúčováním do 30.6.následujícího roku. Organizace uplatní za zdaňovací období 2016 osvobození bezúplatných příjmů podle §19b odst.2písm. b)bod 1 zákona o daních z příjmů ve výši 244.860,- Kč (finanční dary - rezervní fond) a 1780,- Kč(věcné dary).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 651373.80 654868.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 114333.00 96783.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 537040.80 510705.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 47380.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 165465.50 162465.50
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 165465.50 162465.50
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 485908.30 492402.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ: 00387134, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 16.8.2003, sp. zn. Pr. 1250 vedená u Krajského soudu v Brně; zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Nejsou známy skutečnosti, které by ovlivňovaly významným způsobem finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Po novém zaměření revitalizované zahrady NMB Letovice došlo ke změně v rozdělení parcel a druhu pozemků. Celková výměra se nezměnila. Byly vyřazeny k 31.3.2016 Pěstitelské celky trvalých porostů (účet 025) v celkové výši 39.168,- Kč se zůstatkovou cenou 0,- Kč, které po novém zaměření nesplňovaly podmínku dle § 14 vyhl.č. 410/2009 Sb.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je pokryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Organizace neprovedla významné vzájemné zaúčtování dle § 68 vyhl.č.410/2009 Sb.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se naší organizace.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.
021 - Stavby Zařazeno technické zhodnocení hlavní budovy z akce: "Rekonstrucke NMB - SOP 01.6 - Půdní vestavba u odd. C a SOP 01.7 - Rekonstrukce zázemí lékařů" ve výši 9.441.327,- Kč a propojení hlavní budovy s administrativní budovou optickým kabelem ve výši 20.628,- Kč.
76014890.72
A.II.4.
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí Zařazeno: 1. vybavení hlavní budovy v rámci investiční akce: "Rekonstrucke NMB " ve výši 528.614,-Kč (vybavení sesterny na odd. "C" ve výši 173.539,- Kč, vybavení zázemí personá lu ve výši 50.969,- Kč, myčka podložních mís NINJO ve výši 223.986,- Kč, kamerový sledovací systém ve výši 80.120,- Kč) 2.ostatní vybavení 242.570,-Kč (3 ks koncentrátrů kyslíku ve výši 143.556,-, myčka nádobí Fagor ve výši 43.971,- Kč a podlahový mycí stroj ve výši 55.043,- Kč).
3914111.90
A.II.6.
028 - Drobný dlouhodobý majetek, 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému majetku mimořádnou akcí bylo pořízení 25 ks nemocničních lůžek (870 333,23 Kč)z účelového příspěvku JMK.
0.00
A.II.8.
042 - Nedokončený dlouhodobý majetek 1. Sníženo o výdaje z minulých let na akci: "Rekonstrucke NMB - SOP 01.6 - Půdní vestavba u odd. C a SOP 01.7 - Rekonstrukce zázemí lékařů" ve výši 215 tis. Kč. 2. Jako "zmařená investice" ve výši 20 tis. Kč byly zaúčtovány náklady související s vypracováním Projektové studie a Žádosti o dotaci z Nadace ČEZ na akci "Výstavba re laxačního fitness hřiště v areálu Nemocnice MB Letovice". Žádosti nebylo vyhověno. Následně byl požádán JMK o dotaci. Žádosti též nebylo vyhověno. Z důvodu nedostatku v lastních finančních prostředků neměla tato "Projektová studie" a "Žádost o dotaci" ve svém rozsahu další využití. 3.Zůstávají rozpracované akce: a) Poměrná část PD na "Rekonstrukci NMB - III.etapa 2.část" ve výši 558,1 tis.Kč b) Optický kabel (zadní brána) - PD ve výši 4,6 tis.Kč c) Rehabilitace, garáže a údržba - studie ve výši 34,0 tis.Kč d) Návrh úpravy nástupního prostoru před vstupem do NMB ve výši 9,5 tis.Kč e) Studie - úprava kvadratury ve výši 5 tis. Kč.
611241.00
B.I.2.
112 - Materiál na skladě U zásob odepisovaných metodou "B" byly zaúčtovány k 31.12.2016 skutečné stavy ve výši 222.975,35 Kč.
659860.30
B.II.1.
311 - Odběratelé Z toho pohledávky za zdravotními pojišťovnami 5.486.196,97 Kč.
5551505.97
B.II.17.
346 - Pohledávky za vybranými vládními institucemi Předpis příspěvku na vyhrazení společensky účelného pracovního místa od Úřadu práce (prosinec 2016).
10000.00
B.II.30.
381 - Náklady příštích období z toho: 1. náklady na akreditaci z roku 2015 probíhající do 2018 ve výši 52.567,- Kč 2. projektová dokumentace k opravám (okna,sanace zdiva) 27.467,- Kč 3. ostatní náklady příštích období (předplatné...) 13.400,- Kč.
93434.00
B.III.5.
245 - Jiné běžné účty Jedná se o prostředky pacientů - depozita uložená na účtu u Komerční banky, a.s.
1070263.00
B.III.9.
241 - Běžný účet z toho: 1. běžné prostředky ve výši 3 722 892,47 Kč 2. vyúčtovaný,nedočerpaný investiční příspěvek na "Rekonsturkci NMB Letovice - SOP 01.6 - Půdní vestavba u odd. C" (usnesení 2400/16/Z25)ve výši 252 605,00 Kč 3. vyúčtovaný,nedočerpaný účelový příspěvek na "Přemístění soch" (usnesení 2599/16/Z27)ve výši 1 961,33 4. vyúčtovaný,nedočerpaný účelový příspěvek na "Pořízení nemocničních lůžek" (schváleno usnesením 2662/16/Z27,změna usn.2686/16Z28 a 2837/16Z28)ve výši 666,77 Kč
3978125.57
B.III.17.
261 - Pokladna z toho: finanční prostřekdy pacientů (depozita) činí 118.765,- Kč, finanční prostředky NMB činí 39.837,- Kč.
158602.00
C.I.1.
401 - Jmění účetní jednotky Z toho: 1. Základní jmění ve výši 81 513 115,12 Kč 2. Oběžná aktiva ve výši 364 643,55 Kč Poznámka: Pořízené neuhrazené investice fa v prosinci 2016 se splatností 2017: 5 000,00ing. Křejčiříková - studie kvadratura 55 042,90HydroClean - podlahový mycí stroj 20 628,00Milan Holas - optický kabel dále měl být dodán v roce 2016 konvektomat (GOZ GASTRO ve výši 199.893,-Kč)- dodávka v lednu 2017
81877758.67
C.II.3.
413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Tvorba 2016 hospodářský výsledek r. 2015 z hlavní činnosti ve výši 437.794,12 Kč z doplňkové činnosti ve výši 116.805,- Kč Čerpání 2016 posílení fondu investic z hlavní činnosti se souhlasem zřizovatele 900 000,00 Kč Konečný stav - z hlavní činnosti592 514,68 Konečný stav - z doplňkové činnosti492 724,28
1085238.96
C.II.3.
414 - Rezervní fond z ostatních titulů z toho: Tvorba za 2016 peněžité dary - neúčelové pro NMB ve výši 244 860,00 Kč Konečný stav - ostatní(dary do r. 2013) 1 118 168,10 Konečný stav - z neúčelových darů pro NMB (od r. 2014) 564 560,00 Kč
1682728.10
C.II.5.
416 - Fond investic Počáteční stav 14 227,65 Kč Tvorba: z odpisů 1 691 339,00 Kč investiční příspěvek zřizovatele na akci " Rekonstrukce NMB Letovice - SOP 01.6 - Půdní vestavba u odd. C" 5 800 000,00 Kč investiční příspěvek zřizovatele na akci " Rekonstrukce NMB Letovice - SOP 01.7- Rekonstrukce zázemí lékařů" 3 900 000,00 Kč převod z rezervního fondu (schváleno usnesením č.9252/16/R139) 900 000,00 Kč Čerpání: na akci " Rekonstrukce NMB Letovice - SOP 01.6 - Půdní vestavba u odd. C -5 547 395,00 Kč na akci " Rekonstrukce NMB Letovice - SOP 01.7 - Rekonstrukce zázemí lékařů -4 207 255,00 Kč ostatní pořízení DHM (stroje,přístroje a zařízen -187 527,00 Kč odvod do rozpočtu zřizovatele -1 511 000,00 Kč Poznámka: Pořízené neuhrazené investice, dodané v prosinci 2016 se splatností 2017: 5 000,00ing. Křejčiříková - studie kvadratura 55 042,90HydroClean - podlahový mycí stroj 20 628,00Milan Holas - optický kabel 199.893,-KčGOZ GASTRO - konvektomat (dodávka v lednu 2017)
852389.65
C.III.1.
431 - Výsledek hospodaření běžného účetního období z toho: 1. výsledek hlavní činnosti 593.704,67 Kč 2. výsledek z doplňkové činnosti 117.367,39 Kč 3. daň z příjmu právnických osob 19.320,- Kč
691752.06
D.III.5.
321 - Dodavatelé z toto: 1. běžné závazky vůči dodavatelům činí 991.969,52 Kč 2. závazky vůči dodavatelům dlouhodobých aktiv (investic) činí 80.670,90 Kč 3. závazky vůči dodavatelům na akci "Revitalizace zahrady NMB Letovice" činí 726,- Kč Všechny závazky jsou do splatnosti.
1073366.42
D.III.32.
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 1. vyúčtovaný,nedočerpaný účelový příspěvek na "Přemístění soch" (schváleno usnesením č.2599/16/Z27)ve výši 1 961,33 Kč 2. vyúčtovaný,nedočerpaný účelový příspěvek na "Pořízení nemocničních lůžek" (schváleno usnesením 2662/16/Z27,změna usn.2686/16Z28 a 2837/16Z28) ve výši 666,77 Kč
2628.10
D.III.38.
378 - Ostatní závazky Jedná se o závazky vůči pacientům - depozita.
1189028.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.26.
547 - Manka a škody Jako "zmařená investice" ve výši 20 tis. Kč byly v červnu 2016 zaúčtovány náklady související s vypracováním Projektové studie a Žádosti o dotaci z Nadace ČEZ na akci " Výstavba relaxačního fitness hřiště v areálu Nemocnice MB Letovice". Žádosti nebylo vyhověno. Následně byl požádán JMK o dotaci. Žádosti též nebylo vyhověno. Z důvodu n edostatku vlastních finančních prostředků neměla tato Projektová studie a Žádost o dotaci ve svém rozsahu další využití.
20000.00
A.I.35.
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku K navýšení došlo z důvodu dovybavení zrekonstuovaných prostor nemocnice především pořízením nemocničních lůžek ve výši 870.333,23 Kč.
2180132.96
B.I.2.
602 - Výnosy z prodeje služeb z toho výnosy od zdravotních pojišťoven činí 64.564.772,40 Kč.
65129449.36
B.IV.2.
672 - Výnosy vybraných místních vlád. institucí z transfefů 1. Čerpaný příspěvek na provoz z JMK bez účelového určení ve výši 2.707.000,- Kč . 2. Čerpaný příspěvek z Úřadu práce ve výši 96.334,- Kč. 3. Čerpaný příspěvek na provoz s účelovým určením na akci "Přemstění soch" ve výši 198.038,67 Kč.(schválený příspěvek ve výši 200.000,- Kč) 4. Čerpaný příspěvek na provoz s účelovým určením na akci "Pořízení nemocničních lůžek" ve výši 870.333,23 Kč. (schválený ve výši 871.000,- Kč)
3871705.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
P.
Organizace nemá na základě vyhl. č. 410/2009 Sb. povinnost sestavovat výkaz o peněžních tocích.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
CELKEM
Organizace nesestavuje na základě vyhl. č. 410/2009 Sb. přehled o změnách vlastního kapitálu.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 111149.15
A.II. Tvorba fondu 508518.00
1. Základní příděl 508518.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 428789.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 192960.00
3. Rekreace 63840.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 122989.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 49000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 190878.15

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2868507.94
D.II. Tvorba fondu 799459.12
1. Zlepšený výsledek hospodaření 554599.12
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 244860.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 900000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 900000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 2767967.06

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 14227.65
F.II. Tvorba fondu 12291339.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1691339.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 9700000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 900000.00
F.III. Čerpání fondu 11453177.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 9942177.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1511000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 852389.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 106016510.72 30001620.00 76014890.72 67806579.72
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 95996307.49 26794819.00 69201488.49 60758961.49
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 3582680.85 522954.00 3059726.85 3104534.85
G.5.Jiné inženýrské sítě 1908955.38 918179.00 990776.38 1016792.38
G.6.Ostatní stavby 4528567.00 1765668.00 2762899.00 2926291.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 818400.50 0.00 818400.50 818400.50
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 558497.50 0.00 558497.50 558497.50
H.5.Ostatní pozemky 259903.00 0.00 259903.00 259903.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním