Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
ÚJ s ohledem na objektivitu HV časově rozlišuje náklady a výnosy, které se týkají budoucího období. Pohledávky vykazuje ÚJ ve výši 112.252,38 Kč, z toho po splatnosti vzniklé před rokem 2016 - 67,738,38 Kč, pohledávky vzniklé po splatnosti do 30dnů - 20.000 Kč a ostatní pohledávky - 24.514 Kč jsou splatné v následujícím období. . Prostřednictvím leasingu má ÚJ v používání užitkový vůz Iveco EuroCargo a 2 kopírovací přístroje. U obou vozů, které jsou využívány na výuku žáků, došlo k ukončení splátek během roku. Na podrozvahovém účtu 909 je evidována pořizovací cena ve složení: Iveco - 1.751.350 Kč, milta č.sml. 141061 ve výši 134.406,20 Kč a minolta se sml. č.: 151048 ve výši 122.282,60 Kč. Celkem tedy 2.008.038,80 Kč. Na účtu 962 je pak vyjádřen stav závazků ve výši v rozložení minolta č.cml.: 141061 - 15.874,60 Kč a minolta sml.č.: 151048 - 25.349,50 Kč. Celkem 41.224,10 Kč. Vůz Iveco bude převeden do majetkové evidence ÚJ v období měsíce ledna 2017. ÚJ byla v letošním roce aktivně zapojena do projektu Tandem, grant Erasmus+, který byl zaměřen na mezinárodní výměnný pobyt.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky5182315.665534472.78
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek614811.62587635.62
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2430195.562434553.52
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 129269.68129269.68
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 2008038.802383013.96
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku41224.10417495.75
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 41224.10417495.75
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 5141091.565116977.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
V položc 0000000000000 0000000000000 čtu ve z 0000000000000 0000000000000 to polož 0000000000000 0000000000000 v obdob 0000000000000 0000000000000 rozpočt 0000000000000 0000000000000 dy byly 0000000000000 0000000000000
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.005225369.77
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.00395949.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.I.2.Jedná se o potraviny - 39.927,13, PHM v nádrži - 8.316,06 Kč a stravovací čipy - 5.082 Kč. 53325.19
B.II.1.Neuhrazené odběratelské faktury, z toho pohledávky vzniklé před rokem 2016 - 67.738,38 Kč, ostatní pohledávky jsou ve výši 44.514 Kč ve splatnosti. 112252.38
B.II.4.Poskytnuté provozní zálohy se týkají především energií a některých služeb ( prezentace školy, programové vybavení) 254547.46
B.II.5.Jedná se o pohledávky žáků za kadeřnické kufříky - 9.950 Kč, pohledávky vystavené v zastoupení na SK za CocaColu a Delikomat ve výši 277,99 kČ. 10227.99
B.II.9.Jedná se provozní zálohyodpovědným pracovníkům ve výši 20198 Kč a pokutu KHS ve výši 1000 Kč. 21198.00
B.II.30.N8klady příštích období zahrnují předplatné časopisů a služeb. 82815.10
B.II.33.Tyto pohledávky zahrnují vrácené stravenky firmě Sodexho k 31.12.2016. 11570.00
D.III.5.V plné výši budou hrazeny v období měsíce ledna 2017. 472264.77
D.III.20.Jedná se o závazky vyplývající z příjmů z pronájmu, které budou vráceny zpět zřizovateli po jejich uhrazení. 277.99
D.III.37.Zahrnují položky nevyfakturovaných nákladů: potraviny - 1.525,18 Kč, energie - 71.000 Kč a za služby - 2.000 Kč. 74525.18
D.III.38.Vrácení přeplatku žákovi za pořízení kadeřnického kufříku ve výši 50 Kč, odvod zákonného pojištění - 22.515 Kč, příspěvky OH - 1000 Kč, neoprávněný příjem ve výši 100 Kč, který byl vrácen až 4.1.2017, exekuční závazky - 25.368 Kč, pokuty z KHS - 2.302 Kč a příspěvky na penzijní připojištění - 5500 Kč. 56835.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.Celkovou spotřebu nákladů se ÚJ podařilo snížit proti minulému období cca. o 334.000 Kč. 37288649.85
A.I.1.V oblasti spotřeby materiálu došlo proti minulému období ke snížení o 42.653,56 Kč. 2141292.49
A.I.2.I zde ve spotřebě energií ÚJ snížila náklady o 498.881,53 Kč. 1487780.97
A.I.8.Jednalo se o opravu střechy v objektu Spojovací - 1.032.911,90 Kč, oprava střechy u objektu Školní - 625.460 Kč a ostatní provozní opravy - 202.863,93 Kč. 1861235.83
A.I.23.Jedná se o pokutu z KHS za porušení hygienických předpisů - dáno k úhradě zodpovědným pracovnicím. 1000.00
A.I.36.Pojistné movitého majetku - 76.696 Kč, havarijní pojištění aut - 10.897 Kč, pojištění odpovědnosti aut - 18.214 Kč, cestovní pojištění (Tandem)- 5.120 Kč, ostatní finanční náklady (CCS služby) - 14.185,79 Kč, stipendia - 204.200 Kč, maturity a závěrečné zkoušky - 15.866 Kč a ostatní poplatky - 3.336,41 Kč. 348548.20

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.15448.88
A.II. Tvorba fondu291789.00
1. Základní příděl288039.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu3750.00
A.III. Čerpání fondu277539.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování122324.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport21207.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění47900.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu86108.00
A.IV. Konečný stav fondu29698.88

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.248616.55
D.II. Tvorba fondu246593.05
1. Zlepšený výsledek hospodaření246593.05
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu282163.68
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele243443.68
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání38720.00
D.IV. Konečný stav fondu213045.92

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
F.II. Tvorba fondu1211958.68
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu968515.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu243443.68
F.III. Čerpání fondu1211958.68
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku1211958.68
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby35349570.8110224440.0025125130.8125107595.81
G.1.Bytové domy a bytové jednotky4722112.770.004722112.774722112.77
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu30627458.0410224440.0020403018.0420385483.04
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky424440.000.00424440.00424440.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky424440.000.00424440.00424440.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00