Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Gymnáziuum Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

PO dodržuje zásady bilanční kontinuity. Od 1. 7. 2015 došlo ke změně názvu organizace na Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standarty pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 až 710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele " Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Oceňování a odepisování dlouihodobého hmotného a nehmotného majetku: - PO používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele, předaný jím k hospodaření. Vlastní majetek PO nemá. - zapůjčený majetek je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci, - dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou, je odepisován měsíčně, rovnoměrně v souladu s odpisovým plánem, schváleným Radou JMK. - ÚJ používá i majetek plně odepsaný z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012. - Ocenění a způsob účtování o zásobách - nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami, je o nich účtováno způsobem "B". Jedná se o kancelářské potřeby, hygienické a čistící prostředky. Devizový účet ÚJ nemá. Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet všech měn používá kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB v den uskutečnění účetního případu. Při nákupu či prodeji zahraniční měny se použije kurz banky ze dne nákupu měny u dané banky . PO využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období, s výjimkou pravidelně se opakujících nákladů a výnosů (např. pojistné, které se nekryje s účetním obdobím). PO uplatní za zdaňovací období 2016 osvobození bezúplatných příjmů podle §19b odst. 2 písm. b) bod 1 zákona o daních z příjmů. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplńkovou činností se řídí vnitřní směrnicí číslo 1/2016. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele (MS č. 2/2016) tvořen ve výši odpisů. PO neobdržela v tomto roce investiční transfer. Příspěvek na provoz za rok 2016 je ve výši 3 290 tis. Kč, na projekt Do světa 2016 je to 120 000 Kč (profinancováno) a příspěvek ze SR je profinancován v plné výši 24 576 600 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4292800.50 4309320.04
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 113945.68 102914.68
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4178854.82 4206405.36
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 112489.00 113689.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 112489.00 113689.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 4180311.50 4195631.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČO 00559016, zřizovatel Krajský úřad Jihomoravského kraje, příspěvková organizace není zapsána v obchodním rejstříku

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky za 4. čtvrtletí t. r. se nevyskytly žádné nejisté podmínky a situace, které by významným způsobem ovlivnily finanční situaci ÚJ.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitosté nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Finanční krytí všech fondů (vyjma Fondu kulturních a sociálních potřeb) je pouze částečné vzhledem ke ztrátě finančních prostředků PO při krachu Union banky v r. 2003. Z důvodu neuzavření této kauzy není dosud možné tuto ztrátu účetně odepsat.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Ve 4. čtvrtletí r. 2016 nedošlo u PO k zaúčtování vzájemně zúčtovaných částek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.1.
- energetické audity v pořizovací ceně 74 400 Kč a 116 160 + 26 620 Kč za technické zhodnocení - celkem 217 180 Kč, oprávky 138 903 Kč, zůstatková cena 78 277 Kč
78277.00
A.I.5.
- DDNM v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč, jedná se především o výukový software, systém agendy škol v celkové výši 121 418 Kč, oprávky 100 %
0.00
A.II.1.
- pozemek školy v hodnotě 669 200 Kč
669200.00
A.II.3.
- budova školy v hodnotě 21 038 449 Kč, oprávky 16 440 115 Kč, zůstatková cena 4 598 334 Kč
4598334.00
A.II.4.
- DHM v pořizovací ceně 2 832 123,60 Kč, oprávky 2 452 607,60 Kč, zůstatková cena 379 516 Kč. V červnu byl vyřazen zcela opotřebovaný a odepsaný DHM ve výši 353 308,10 Kč. V září byl vzat do evidence nový provozní DHM v pořizovací ceně 59 290 Kč.
379516.00
A.II.6.
- DDHM v pořizovací ceně 7 699 860,42 Kč, oprávky 100 %
0.00
A.II.8.
- zaúčtována projektová dokumentace k zateplení budovy školy - plánovaná výměna oken
494648.00
A.IV.5.
- Sú 469 - evidence čipů
14400.00
B.I.2.
- SÚ 112 - čipy na skladu. Koncem roku byl na sklad naúčtován zůstatek kancelářských potřeb, hygienických a čistících prostředků. V lednu 2017 bude opět dán do spotřeby.
29985.09
B.II.4.
- SÚ 314 - poskytnuté zálohy na elektřinu, plyn, výdejník vody a žákovské akce
300453.00
B.II.5.
- SÚ 325 - pohledávky za zkrachovalou Union bankou
3589676.11
B.II.31.
- neuhrazená pohledávka za T-Mobile za spotřebu energie ve 2. pololetí 2016
34952.00
B.II.32.
- poskytnuta dotace na projekt Erasmus KA-1 a KA-2
607482.15
B.II.33.
- SÚ 377 - pohledávka - poplatky za účet FKSP
126.00
B.III.9.
- SÚ 241 - běžný účet školy obsahuje analyticky oddělený běžný účet, účet doplňkové činnosti. účty fondů - FO, RF, IF a účty na školní akce, které si financují sami žáci
4871233.99
B.III.10.
- SÚ 243 - finanční krytí - účet FKSP
190684.95
B.III.15.
- SÚ 263 - ceniny - poštovní známky a dále jsou tu vedeny dárkové poukazy v hodnotě po 2000 Kč pro zaměstnance školy k pracovním a životním výročím v tomto roce
7148.00
B.III.17.
- SÚ 261 - pokladní hotovost, analyticky rozdělena na prostředky školy, prostředky žáků na akce, které si hradí sami a zvlášť je vedena pokladna FKSP
0.00
C.I.1.
- SÚ 401 - jmění ÚJ, snižované o měsíční odpisy a závazek vůči zřizovateli - odvod části odpisů do jeho fondu investic
6008755.10
C.II.
- fondy - odměn, rezervní, investiční - stav fondů nesouhlasí s jejich finančním krytím na účtu 241 vzhledem ke ztrátě finančních prostředků, způsobené krachem Union banky
5291774.52
C.II.1.
- SÚ 411 - fond odměn. Reálná hodnota je nižší o 40 tis. Kč. Je čerpán na část mezd za závodní stravování, kdy poměrná část nákladů je hrazena z vlastních zdrojů. Protože vlastní zdroje (např. zisk z úroků v bance) nejsou dostačující, financují se překročené náklady na tyto mzdy z FO.
101911.00
C.II.2.
- SÚ 412 - FKSP - účetní stav 196 800,29 Kč, finanční krytí na účtu 243 je 190 684,95 Kč, rozdíl je nepřevedenými poplatky za vedení účtu 126 Kč, nepřevedeným úrokem bez daně za listopad a prosinec ve výši 10,66 Kč, dále pokladní hotovostí FKSP 0 Kč a hodnotou dárkových poukazů 6 000 Kč.
196800.29
C.II.3.
- SÚ 413 - reálná hodnota RF je nižší o ztrátu způsobenou krachem Union banky. Hospodářský výsledek z roku 2015 již byl do RF převeden na základě povolení zřizovatelem. RF je mimo jiné čerpán na odvody za zdravotní a sociální pojištění na závodní stravování, kdy část nákladů je hrazena z vlastních zdrojů. Protože vlastní zdroje (např. zisk z úroků v bance) nejsou dostačující, financují se překročené náklady z RF.
3321713.23
C.II.4.
- SÚ 414 - jsou sem převedeny nevyčerpané prostředky dotace na Erasmus KA-1 a KA-2
598653.15
C.II.5.
- SÚ 416 - fond investic má nižší reálnou hodnotu - pád Union banky. Je tvořen měsíčními odpisy. Na posílení rozpočtu na opravy budovy v r. 2016 bylo použito 120 000 Kč.
1072696.85
C.III.1.
- SÚ 493 - výsledek hospodaření v hlavní činnosti je za rok 2016 je mínu 404 603,20 Kč, na posílení rozpočtu byl použit účet 648 - RF a IF. Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti je ve výši + 404 603,20 Kč - je stejný jako ztráta v hlavní činnosti. Výsledek hospodaření celé ÚJ je tedy nulový.
0.00
D.II.4.
- SÚ 455 - přijaté zálohy na čipy
33605.00
D.II.8.
- SÚ 472 - zde je vedena záloha na projekty Erasmus KA-1 a KA-2
607482.15
D.III.7.
- SÚ 324 - přijaté zálohy na školní akce hrazené z prostředků žáků
812343.40
D.III.12.
- SÚ 336 - závazky na sociálnímj pojištění za prosinec
630140.00
D.III.13.
- SÚ 337 - závazky na zdravotním pojištění za prosinec
270079.00
D.III.16.
- SÚ 342 - daň za prosinec 2016
273536.00
D.III.35.
- SÚ 383 - časové rozlišení nevyfakturovaných nákladů za prosinec Je tu vedena i nevyplacená mzda za zemřelou pracovnici (pí. Hlubocká) - je zařazena do pozůstalostního řízení.
365872.12
D.III.37.
- SÚ 389 - časové rozlišení nevyfakturovaných nákladů za měsíc prosinec
49500.00
D.III.38.
- SÚ 378 - nevyplacené mzdy a neuhrazené exekuce za prosinec
1523029.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
- spotřeba materiálu ve ŠJ, kancelářské, čistící a hygienické prostředky, materiál na údržbu a opravy, hmotný majetek, učební pomůcky do 3 tis. Kč a pod stanovenou hranici, ostatní spotřební materiál
440415.37
A.I.2.
- spotřeba elektřiny a plynu
377269.53
A.I.3.
- spotřeba vody a tepla v HČ a DČ
1157431.00
A.I.8.
- opravy majetku, provedené revize
687040.30
A.I.9.
- cestovné tuzemské a zahraniční
118560.00
A.I.10.
- drobné dárky pro hosty školy
17556.00
A.I.11.
- účet je zapojen do financování mezd za závodní stravování z vlastních zdrojů, vyrovnává se účtem 528
-58186.00
A.I.12.
- bankovní poplatky, telefonní poplatky, poštovné, doprava stravy, stočné, nájemné, ostraha objektu, odvoz komunálního odpadu, právní služby, provoz tepelného zdroje, aktualizace programů - účetní, SAS, ostatní služby, náklady na školní akce, které si hradí žáci sami. Vyrovnávají se účtem 609
3048676.38
A.I.13.
- mzdové náklady ze SR a z vlastních zdrojů za 1-12/2016
18383086.00
A.I.14.
- zdravotní a sociální pojištění hrazené organizací
6165814.00
A.I.15.
- zákonné pojištění pracovních úrazů
74915.00
A.I.16.
- příděl do FKSP, osobní ochranné pomůcky, příspěvek na závodní stravování, preventivní lékařské prohlídky, vzdělávání zaměstnanců
570881.27
A.I.17.
- vyrovnává zápornou hodnotu účtu 516 - za mzdy za závodní stravování z vlastních zdrojů
58186.00
A.I.28.
- odpisy budovy, SMV a DNM
451657.00
A.I.35.
- pořízení učebních pomůcek a vybavení tříd a kabinetů. V roce 2016 se pořídilo 5 ks dataprojektorů do učeben v celkové hodnotě 117 167 Kč a 5 ks počítačů do učeben v hodnotě 61 415 Kč, celkem 178 582 Kč. Tím byla použita úspora daňové povinnosti za rok 2014, 2015 a 2016 (3krát 57 000 = 171 000 Kč).
475811.00
A.I.36.
- náklady na technické zhodnocení budovy - montáž okenních markýz
11935.00
A.V.1.
- daň z úroků běžného účtu a z účtu FKSP
1025.27
B.I.2.
- výnosy z prodeje energií v pronajaté tělocvičně, pro T-Mobil a do nápojového automatu
179424.20
B.I.3.
- výnosy z pronájmu nápojových automatů, služebního bytu a budovy školy
355147.00
B.I.8.
- vyrovnání nákladů na školní akce, hrazené žáky - pronájem kurtů, bazénu, lyžařský výcvik, ekonomický kurz, kurz sportovní, výukový program, ekologický kurz atd.
2196786.00
B.I.16.
čerpány fondy na posílení zdrojů - z FO dofinancovány překročené mzdy za závodní stravování (1 089 Kč), z RF dofinancován provozní rozpočet 478 667,83 Kč a z IF dofinancovány opravy budovy ve výši 120 000 Kč
599756.83
B.II.2.
- úroky z běžného účtu a účtu FKSP
5396.09
B.IV.2.
- příspěvek na provoz bez účelového určení - 3 290 000 Kč - profinancované náklady z ÚZ 33353 (SR) - 24 576 600 Kč - profinancované náklady z ÚZ 33038 (Excelence) - 13 669 Kč - profinancované náklady z ÚZ 33052 (zvýšení mezd) 597 555 Kč - profinancované náklady z ÚZ 83 (Talenti) - 10 000 Kč - profinancované náklady z ÚZ 83 Do světa - 120 000 Kč - profinancované náklady Erasmus KA-1 - 3 340 Kč - profinancované náklady Eramus KA-2 - 10 989 Kč - profinancovné náklady Peer programu (z MČ Kr.Pole) - 16 000 Kč
28638153.00
C.2.
- výsledek hospodaření v HČ je mínus 404 603,20 Kč, v DČ je plus 404 603,20 Kč.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 167128.84
A.II. Tvorba fondu 226955.55
1. Základní příděl 226955.55
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 197284.10
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 83435.10
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 99849.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 14000.00
A.IV. Konečný stav fondu 196800.29

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3274746.92
D.II. Tvorba fondu 1124287.29
1. Zlepšený výsledek hospodaření 521134.14
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 593153.15
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 10000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 478667.83
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 321979.83
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 156688.00
D.IV. Konečný stav fondu 3920366.38

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1134329.85
F.II. Tvorba fondu 451657.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 451657.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 513290.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 59290.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 334000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 120000.00
F.IV. Konečný stav fondu 1072696.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 21038449.00 16440115.00 4598334.00 4861326.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 21038449.00 16440115.00 4598334.00 4861326.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 669200.00 0.00 669200.00 669200.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 669200.00 0.00 669200.00 669200.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním