Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671711
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V souvislosti se změnami vyhlášky čč. 410/2009 Sb. došlo od 1.1.2016 ke změně názvu účtu 416 - Investiční fond - nový název zní Fond investic.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v soulasu se Zákonem č. 563/199 Sb. o účetnictví, Vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - 710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh ú čtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření. Majetek je oceňován pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, příp. 1,-- Kč, a to podle způsobu pořízení majetku. Kulturní předměty - sochy v zámeckém parku - jsou oceňovány ve výši 1,-- Kč/kus (blíže popsáno v oddíle D1). Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s odpisovým plánem, schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný. Ocenění a způsob účtování o zásobách: Nakupované zásoby jsou oceńovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, úbytek zásob je podle váženého aritmetického průměru. Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období (účty 381,384), s výjimkou pravidelně se opakujících nákladů a výnosů. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost se řídí vnitřní směrnicí organizace. Stavy na podrozvahových účtech : MD 902 0xxx Drobný dlouhodobý hmotný majetek do částky 2.999,-- Kč/kus v celkové výši 3.439.088,18 Kč, MD 905 0xxx - Vyřazené pohledávky ve výši 4.433,50 Kč, DAL (dle doporučení zřizovatele) 967 0xxx - Majetek klientů v celkové výši 4.570.382,94 Kč. Tato částka zahrnuje vkladní knížky klientů, hotovostní depozita, cennosti klientů a hotovosti zemřelých klientů. Vše je uloženo v trezoru v kanceláři sociálních pracovnic, od kterého mají klíče pouze sociální pracovnice.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671711
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3443521.68 3189491.10
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3439088.18 3185057.60
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 4433.50 4433.50
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 4570382.94 4369988.54
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 4570382.94 4369988.54
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -1126861.26 -1180497.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671711
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ 45671711, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 8.8.2003, sp.zn. Pr 1220 vedená u krajského soudu v Brně, zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671711
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Nemáme informace o dalších významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky. Pokud jde o fond investic, tak ten je zcela finančně pokryt. Stav fondu investic - SÚ 416 souhlasí na SÚ 241 AÚ 416. Počáteční stav FI: 142.693,28 Kč, odpisy ve výši 605.501,10 Kč, odvod do rozpočtu zřizovatele 414.000 Kč, oprava věžních hodin hrazena z fondu investic 104.892 Kč. V letošním roce byl poskytnut investiční příspěvek na nákup průmyslového mandlu ve výši 495.000 Kč. Akce se nakonec neuskutečnila. V počátečním stavu FI je zahrnuta i částka ve výši 8.962 Kč. Koncem roku 2014 byla totiž převedena do FI částka ve výši 150.000 Kč na nákup myčky nádobí, v roce 2015 pořízena myčka v částce 141.038 Kč, nevyčerpaný zůstatek ve výši 8.962 Kč byl po schválení zřizovatelem ve FI ponechán na nákup průmyslového mandlu v roce 2016.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671711
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671711
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671711
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
22.00
Majetek oceněný 1 Kč/kus. Jedná se o 22 soch v zámeckém parku pod názvy: socha Amazonka, socha Baccha, alegorická socha bohyně Ceres (Demeter), socha Flory (Primavery), alegorická socha Flory, alegorická socha bohyně Fortuny, socha Héfaista, socha Hérakla, socha Hespera (boha Západu), socha Poseidóna (Neptun), socha Pýthie (Sybilly Kumské), alegorická socha bohyně Vesty, alegorická socha Architektury, alegorická socha Malíře, alegorická socha Písemnictví, alegorická socha Sochařství, alegorická socha Jara, alegorická socha Léta, alegorická socha Podzim, alegorická socha Zimy, socha Múzy Erato, socha Múzy Thalie
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671711
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
3740412
Krátkodobá záloha poskytnutá v rámci účelově určeného příspěvku na provoz - nákup polohovacích lůžek. Příspěvek činil 200.000 Kč, vyčerpáno 191.266 Kč, nevyčerpaný zůstatek ve výši 8.734 Kč se bude vracet.
8734.00
3740511
Krátkodobá záloha poskytnutá v rámci účelově určeného příspěvku na provoz v rámci akce - Oprava oken a fasády hlavní budovy A. Práce nebyly dokončeny, předpokládaný termín dokončení bude k datu 30.4.2017. Nevyč. částka k datu 31.12.2016 činí 1.264.106 Kč
1264106.00
4080320
Opravy předcházejích účetních období - regulace u VZP v částce 342.595,80.
342595.80
4080511
Opravy předcházejících účetních období - oprava účtování DHM v letech 2011, 2012 ve výši 412.983,27 Kč.
412983.27
4130XXX414
Rezervní fond . Počáteční stav 912.819,83 Kč, příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření 5.112,04 Kč, přijaté dary ve výši 110.900 Kč, čerpání darů v částce 112.074,50 Kč, použití rezervního fondu k dalšímu rozvoji příspěvkové organizace ve výši 566.217 Kč
350540.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671711
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
6720450
Účelově určený příspěvek z rozpočtu JMK na polohovací lůžka
191266.00
6720510
Účelově určený příspěvek na provoz z rozpočtu JMK na základní činnosti služby dle § 105
2955150.00
6720511
Účelově neurčený příspěvek z rozpočtu JMK na ostatní činnosti služby dle § 105
761000.00
6720520
Účelově určený příspěvek na provoz z rozpočtu JMK na základní činnosti služby dle § 101a
8701500.00
6720550
Účelově určený příspěvek z rozpočtu JMK - oprava oken a fasády hlavní budovy
7058094.00
6720610
Zůstatek dotace OPLZZ
45383.68

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 45671711
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 89628.00
A.II. Tvorba fondu 270150.00
1. Základní příděl 270150.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 232699.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 94599.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 10000.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 128100.00
A.IV. Konečný stav fondu 127079.00

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 45671711
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 912819.83
D.II. Tvorba fondu 116012.04
1. Zlepšený výsledek hospodaření 5112.04
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 110900.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 678291.50
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 678291.50
D.IV. Konečný stav fondu 350540.37

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 45671711
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 142693.28
F.II. Tvorba fondu 1100501.10
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 605501.10
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 495000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 518892.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 414000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 104892.00
F.IV. Konečný stav fondu 724302.38

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671711
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 22272973.63 11630885.16 10642088.47 11297051.74
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 241620.00 -241620.00 -241620.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 19845317.07 9374493.60 10470823.47 11125426.74
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 852159.20 856039.20 -3880.00 -3556.00
G.6.Ostatní stavby 1575497.36 1158732.36 416765.00 416801.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671711
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1007885.00 0.00 1007885.00 1007885.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 142711.00 0.00 142711.00 142711.00
H.4.Zastavěná plocha 191140.00 0.00 191140.00 191140.00
H.5.Ostatní pozemky 674034.00 0.00 674034.00 674034.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671711
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671711
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671711
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním