Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 5981659.99 | 5399857.35 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 1637911.90 | 1062014.90 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3787892.62 | 3681986.98 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 14128.00 | 14128.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 541727.47 | 641727.47 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 454126.00 | 458299.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 454126.00 | 458299.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 5527533.99 | 4941558.35 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | V roce 2016 naše účetní jednotka nakoupila drobný dlouhodobý majetek 4 kusy power PDF v částce 31.460,- Kč a jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 250 kusů office 365 Business Premium v částce 732.050,- Kč, který je zaúčtován na podrozvahovém účtu 901. | 0 |
A.II.4. | V roce 2016 naše účetní jednotka vyčerpala nároky z nespotřebovaných výdajů z roku 2014 na nákup automobilu v částce 258.104,- Kč a z roku 2015 na nákup 3 automobilů v částce 774.312 Kč. V roce 2016 naše organizace získala investiční prostředky na nákup automobilu v částce 300.000,- Kč a nákup telefonní ústředny v částce 239.410,60 Kč. Dále jsme získaly bezúplatným převodem 3 automobily v částce 1.885.104,90 Kč. | 0 |
A.II.6. | V roce 2016 nakoupila naše účetní jednotka drobný dlouhodobý majetek v částce 3.256.644,90 Kč. Jedná se o nákup počítačů, tiskáren, židlí, koberců a nábytku. | 0 |
B.I.2. | Materiál na skladě se skládá z osobních ochranných pracovních prostředků v částce 10.025,70 Kč, z kancelářského materiálu v částce 210.035,10 Kč a z údržbářského materiálu v částce 73.887,05 Kč. | 0 |
B.II.1. | Tuto položku tvoří nezaplacené pohledávky za nájem a spotřebované energie za měsíc prosinec 2016 a to: Plemenářské služby a.s. - 15.931,10 Kč Jana Krevová - 2.379,- Kč | 0 |
B.II.4. | Tato položka v částce 121.866,- Kč tvoří záruku pro vydání karet CCS. | 0 |
B.II.5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti se skládají z nezaplacených pokut v částce 196.100,- Kč a náhrad nákladů správního řízení v částce 33.000,- Kč. | 0 |
B.II.30. | Náklady příštích období obsahují faktury došlé v roce 2016 a zaplacené v roce 2016, ale týkají nákladů roku 2017 za služby a materiál. Jedná se o platby časopisů a novin, svozu odpadu, nákupu licencí, pojištění aut a nájmu plynových lahví. | 0 |
B.III.5. | Na této položce jsou prostředky za měsíc prosinec týkající se mezd (Zákoník práce a Služební zákon) a odvodů s nimi souvisejících, příděl do FKSP, zdravotní a sociální pojištění, náhrady mzdy v době nemoci. | 0 |
B.III.10. | Na této položce jsou prostředky FKSP, které slouží zaměstnancům organizace. Čerpání probíhá dle zásad FKSP v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb. | 0 |
B.III.15. | Ceniny se skládají z těchto částí - poštovní známky - 2.544,- Kč SIM karty - 3.505,50 Kč parkovací karty - 5.200,- Kč | 0 |
D.III.5. | Dodavatelé obsahují faktury, které dorazily až v roce 2017 a už nemohly být zaplaceny v roce 2016. | 0 |
D.III.10. | Tato položka obsahuje částku mezd vyplácenou v hotovosti za měsíc prosinec zaměstnancům organizace. | 0 |
D.III.11. | Tato položka obsahuje částku mezd, které jsou zasílány bankovním převodem na účty zaměstnanců organizace za měsíc prosinec 2016. | 0 |
D.III.12. | Sociální zabezpečení obsahuje částku, která slouží k odvodu pojištění za zaměstnavatele a zaměstnanců organizace za měsíc prosinec 2016. | 0 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění obsahuje částku, která slouží k odvodu pojištění za zaměstnavatele a zaměstnanců organizace za měsíc prosinec 2016. | 0 |
D.III.16. | Účet 342 obsahuje zálohu na daň z příjmů a srážkovou daň za měsíc prosinec 2016. | 0 |
D.III.38. | Účet 378 obsahuje příspěvky odborovému svazu za měsíc prosinec 2016 v částce 10.282,- Kč a exekuce zaměstnanců v částce 3.614,- Kč | 0 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Položka obsahuje nákupy ochranných osobních pracovních prostředků, nákupy knih a časopisů, drobného dlouhodobého hmotného majetku a kancelářského a údržbářkého materiálu. | 0 |
A.I.2. | Položka obsahuje výdaje na nákup energií a to vody, tepla a TUV, plynu, elektrické energie a pohonných hmot. | 0 |
A.I.8. | Tato položka obsahuje vydané prostředky na opravu aut, přístrojů, budov, počítačové techniky atd. | 0 |
A.I.9. | Tato položka obsahuje veškeré výdaje na služební cesty, stravné, ubytování, jízdné atd. | 0 |
A.I.10. | Pod tuto položku jsou zařazeny výdaje na reprezantaci, občerstvení na tiskové konference porady vedení KHS JmK. | 0 |
A.I.12. | Tato položka obsahuje výdeje na nákup služeb poštovních, telekomunikačních, peněžních ústavů, nájemné, školení a vzdělávání, zpracování dat a ostatních služeb. | 0 |
A.I.13. | Tato položka obsahuje mzdové náklady na mzdy zaměstnanců pod zákoníkem práce a náklady na mzdy zaměstnanců pracujících pod Služebním zákonem. Dále výdaje na ostatní osobní výdaje a náhrady mezd v prac. neschopnosti. | 0 |
A.I.14. | Patří sem povinné pojistné placené zaměstnavatelem na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění. | 0 |
A.I.15. | Patří sem převody do fondu kulturních a sociálních potřeb. | 0 |
A.I.20. | Patří sem nákupy dálničních známek. | 0 |
A.I.28. | Patří sem náklady na odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. | 0 |
A.I.35. | Patří sem náklady na nákup drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. | 0 |
A.II.5. | Patří sem náklady na placení pojištění aut. | 0 |
B.I.3. | Tato položka obsahuje výnosy z pronájmu nebytových prostor, kanceláří a garáží. | 0 |
B.I.17. | Patří sem výnosy z prodeje majetku, z pokut a náhrad nákladů správního řízení, dobropisů, kopírování a správních poplatků. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
B.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0.00 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0.00 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0.00 |
8. Ostatní tvorba | 0.00 |
B.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0.00 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |