Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00071307
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti, žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto metody - způsob účtování zásob metodou B, odepisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3. 7. 2012, vnitřní předpis o snížení dolní hranice pro účtování drobného dlouhodobého majetku účetní jednotka nestanovila, řídí se platnou vylláškou. V souvislosti s bezúplatným převodem dlouhodobého majetku od zřizovatele byl dle Dodatku č. 1 Metodického sdělení č. 1/2014 dosud nerozpuštěný investiční transfer ve výši 513,704,30 Kč zaúčtován na účet 403. V souladu se základními účetními zásadami o věrném a poctivém obrazu předmětu svého účetnictví byla zúčtovaná částka odpovídající roční částce časového rozlišení investičního transferu ve výši 85.181,40 Kč zaúčtována na MD účtu 403 a na stranu Dal účtu 401. Účetní metody, které účetní jednotka používá vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00071307
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 1405166.08 1308249.86
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 665395.08 753478.86
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 739771.00 554771.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 9528350.00 11770905.20
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 39500.00 2260500.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9488850.00 9510405.20
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 23000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 23000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 17879320.54 13459720.54
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 98000.00 367000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 17781320.54 13092720.54
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -6945804.46 -357565.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00071307
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace byla zapsána do obchodního rejstříku dne 13.6.2003, spisová značka Pr 424 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00071307
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ve sledovaném roce nenastaly žádné výzmamné události, které by měly negativní dopad na hospodaření organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00071307
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka zajistila řádné krytí investičního fondu finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Negativní - vzájemné zúčtování nebylo použito.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00071307
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 85181.40 85181.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00071307
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka spravuje jednu Sbírku MVP, která byla zaúčtována v souladu se zákonem ve výši 1,-- Kč. Tato sbírka je uložena v objektech, které jsou ve správě organizace a v pronajatém depozitáři v Heleníně a ke dni 31.12. 2016 obsahuje celkem 19 723 položek, tj. 50 937 kusů sbírkových předmětů. Dále organizace eviduje 4 nemovité kulturní památky ve výši 4,-- Kč, které jsou zaúčtovány na účtu 021.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00071307
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.18.
AKTIVA: SÚ 021 - účetní jednotka má ve správě celkem 8 staveb v celkové částce 5,565.795,-- Kč, z toho 4 nemovité kulturní památky oceněné 1,.. Kč (celkem 4,-- Kč), dále zahradní domek čp. 50 na hradě Kámen, PC 213.617,-- Kč, budovu v PE čp. 1145, PC 5,090.643,-- Kč, dvougaráž PC 240.258,-- Kč a garáž PC 21.273,-- Kč, SÚ - 022 movité věci a jejich soubory ve správě ve výši 5,812.807,62 Kč z toho bezúplatně převedený majetek ve výši 1,175.880,-- Kč. SÚ - 028 movité věci a jejich soubory v celkové výši 3,631.112,58, z toho movité věci a jejich soubory ve správě ve výši 2,517.677,56 Kč, movité věci a jejich soubory vlastní ve výši 1,113.435,02 Kč.SÚ - 314 jedná se o poskytnutou krátkodobou zálohu za spotřebu plynu ve výši 30.045,-- Kč. SÚ - 381 z hlediska významnosti se jedná o drobné částky ve výši 2.281,-- Kč. SÚ - 377 předpis poplatků KB a odvodu do FKSP ve výši 4.846,-- Kč. SÚ - 241 celkový zůstatek činí 2,097.858,90 Kč: z toho BÚ 814.964,76 Kč, FO 164.758,59 Kč, prostředky rezervního fondu ze zlepšeného VH 191.853,45 Kč, prostředky investičního fondu ve výši 926.282,10 Kč. PASIVA: SÚ - 401 převod účtu 901 k 1. 1.2010 ve výši 5,587.710,54 Kč, převod účtu 902 k 1. 1. 2010 ve výši 427.816,17 Kč, 0403 - časové rozlišení investičního transferu - bezúplatný převod majetku od zřizovatele ve výši 285.579,80 Kč, 0910 jmění účetní jednotky ve výši 831.393,22 Kč. SÚ - 403 transfery na pořízení DM ve výši 303.866,20 Kč. SÚ 411 až 416 všechny fondy jsou plně kryty finančními prostředky. SÚ - 321 běžné faktury týkající se 12. účetního období ve výši 103.254,18 Kč. SÚ - 389 dohadné položky týkající se doplatků energií za rok 2016 v celkové výši 34.160,-- Kč. SÚ - 378 běžné závazky vyplývající z předpisu přídělu a převodu poplatků KB do FKSP ve výši 4.846,-- Kč. Žádné další významné skutečnosti ovlivňující výši AKTIV nebo PASIV účetní jednotka nemá.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00071307
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.
SÚ 672 - celková výše činí 7,661.500,-- Kč, z toho příspěvek na provoz od zřizovatele - dle schváleného finančního plánu na rok 2016 ve výši 7,302.000,-- Kč, účelová dotace od zřizovatele ve výši 275.000,-- Kč: z toho 125.000,-- Kč na realizaci akce v souvislosti se 700. výročím první písemné zmínky o hradu Kámen a spolupořadatelství 3. ročníku mezinárodního sektání motorových řemenových dvoukolek a 150.000,-- Kč na pořízení akvizice - nákup sbírkového předmětu (Verolex -Oskar) na hrad Kámen, transfery ze státního rozpočtu 35.000,-- Kč tisk publikace Kramářské písně ÚZ 1313249, dále transfery z vybraných vládních institucí (Státní fond národní kultury) celkem 43.000.-- Kč: z toho 23.000,-- Kč tisk publikace Pacovský velkostatek za Weissů z Tessbachu ÚZ 3082015 a 20.000,-- Kč výstava Umění KÝČE ÚZ 1532016, dále pak 6.500,-- Kč dotace od Města Pelhřimov na uskutečnění konference k obnově kaple Kalvárie ÚZ 23416. Vlastní příjmy účetní jednotky dosáhly v roce 2016 celkem 1,626.182,-- Kč, z toho účet 602 ve výši 1,561.831,-- Kč a účet 603 ve výši 64.351,--Kč. Celkové výnosy účetní jednotky za rok 2016 činily 9,287.682,-- Kč při celkových nákladech 9,194.266,19 Kč účetní jednotka vykazuje k 31. 12. 2016 kladný výsledek hospodaření ve výši 93.415,81 Kč.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00071307
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 78172.21
A.II. Tvorba fondu 61199.00
1. Základní příděl 61199.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 45100.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 36100.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 9000.00
A.IV. Konečný stav fondu 94271.21

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00071307
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 149131.47
D.II. Tvorba fondu 42721.98
1. Zlepšený výsledek hospodaření 42721.98
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 191853.45

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00071307
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 547196.10
F.II. Tvorba fondu 435086.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 435086.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 56000.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 56000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 926282.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00071307
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 5565795.00 2266552.00 3299243.00 3354903.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 5352174.00 2166896.00 3185278.00 3238801.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 213621.00 99656.00 113965.00 116102.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00071307
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 523833.00 0.00 523833.00 523833.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 349884.00 0.00 349884.00 349884.00
H.5.Ostatní pozemky 173949.00 0.00 173949.00 173949.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00071307
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00071307
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00071307
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním