Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Základní škola Šumperk, 8.května 63 nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Nenastaly žádné skutečnosti, které by ji omezovaly nebo zabraňovaly v její činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Od 1.1.2016 jsou zohledněny novelizace ČSÚ č. 701, 703, 704, 706, 707, 708, 709, 710. Dále bylo upraveno účtování čipů pro výdej obědů a vstup do budovy. Prodej čipů pro žáky je účtován jako prodej zboží, k 1.1.2016 byl sklad čipů pro žáky účet 112/0011 přeúčtován na sklad zboží účet 132/0011. Čipy pro zaměstnance a dospělé zůstávají ve vlastnictví školy a je inkasována záloha, která se vrací v okamžiku vrácení čipu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Dle usnesení RM Šumperka č. 1116/15 ze dne 1.10.2015 bylo zrušeno usnesení RM č. 4327/13, kterým nám bylo uloženo od 1.1.2014 vést účetnictví v plném rozsahu. Usnesením RM č. 1117/15 nám bylo uloženo od 1.1.2016 vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku je v souladu s vyhláškou č.410/2009 Sb. Odpisování majetku je v souladu s odpisový plánem - čtvrtletně - účetní odpisy rovnoměrným způsobem do výše pořizovací hodnoty majetku. Od 1.1.2012 u dlouhodobého majetku, který je odpisován a byl pořízen částečně z investičního transferu (ROP-Projekt "Škola jazykům otevřená) účtujeme součas ně s odpisem tohoto majetku o časovém rozlišení investičního transferu MD 403 / D 672, a to v částce tohoto odpisu násobené transferovým podílem. Stanovení výše pro zařazení DDNM na účet 018 je 7000-60000 Kč a stanovení výše pro zařazení DDHM na účet 028 je 3000-40000 Kč. O tvorbě a použití rezerv škola neúčtuje. Ve škole je prováděna doplňková činnost,kde o účtování nákladů a výnosů se vychází z kalkulací stanovených dle Směrnice k provádění doplňkové činnosti.Škola provádí časové rozlišování nákladů a výnosů,výdajů a příjmů,včetně dohadných položek v souladu s vyhláškou č.410/2009 Sb. a zde uvedenou metodou časového rozlišení v § 69. Metoda časového rozlišení se nepoužije v případě, pokud náklady na získání informace převýší přínosy plynoucí z této informace a tato informace se nepovažuje za významnou. 1) Použití účtu 381 - náklady příštích období Tento účet slouží pro podchycení výdajů běžného účetního období, které budou náklady v příštím období. Zúčtování ( rozpuštění ) nákladů příštích období na příslušný nákladový účet se provede v tom účetním období, s nímž časově rozlišené náklady věcně souvisejí. 2) Použití účtu 383 - výdaje příštích období. Pomocí tohoto účtu se účtují náklady, které s běžným účetním obdobím souvisejí, ale výdaj s nimi spojený nebyl dosud proveden. Účtujeme zde také o neuhrazených dodavatelských fakturách, které jsme do konce účetního období neobdrželi, ale známe jejich přesnou částku. 3) Použití účtu 384 - výnosy příštích období Pomocí tohoto účtu se účtují příjmy běžného období, které věcně patří do výnosů v dalším účetním období ( obdobích ). Jejich zúčtování do výnosů se provede v období, s nímž věcně souvisejí. 4) Použití účtu 385 - příjmy příštích období Zde se účtují částky, které ke dni uzavírání účetních knih nebyly inkasovány a nebyly vyúčtovány ani jako pohledávka, které však časově a věcně souvisejí s výnosy běžného období. 5) Použití účtu 388 - dohadné účty aktivní Zde účtujeme případné pohledávky, pokud na konci účetního období není známa přesná částka. 6) Použití účtu 389 - dohadné účty pasivní Zde účtujeme o případných závazcích školy na konci účetního období a to zejména o neuhrazených dodavatelských fakturách, které jsme do konce účetního období neobdrželi a u kterých neznáme přesnou částku. Účty 381, 383, 384, 385, 388 a 389 používáme i ke dni mezitímní účetní závěrky ( k 31.3., 30.6. a 30.9. ), k přesnějšímu zobrazení finanční situace školy. Při účtování ročního udržovacího poplatku účetního programu GORDIC a roční aktualizace softwaru pro školní jídelnu (Stravné,MSklad), licenční smlouvy pro užívání serveru www.iskola.cz - 800/365, pojištění podnikatelských rizik u Kooperativy a.s. Praha ( odpovědnost za újmu ), pojištění podnikatelských rizik u České pojišťovny a.s. Praha ( živelní pojištění, krádež,...) a poplatku za zapojení žáků školy do mezinárodního vzdělávacího programu LES VE ŠKOLE škola platbu časově nerozlišuje. TRANSFERY: před okamžikem vypořádání transferu realizovaného formou zálohy, účtujeme o odhadované výši transferu prostřednictvím účtu 388. Při účtování příspěvku na provoz od zřizovatele účtujeme o předpisu pohledávky MD 348 / D 384. Ve výši částky příspěvku, který věcně a časově souvisí s běžným obdobím ( k datu 31.3.,30.6.,30.9. a 31.12. ) účtujeme MD 384/ D 672.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4869831.18 4658034.71
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 174082.80 172961.80
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4695748.38 4485072.91
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 95622426.43 85146351.03
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 95622426.43 85146351.03
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -90752595.25 -80488316.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Škola není zapsána v obchodním rejstříku. Byla zřízena k 1.1.1994.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Škole nebyla převedena žádná nemovitost.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Ke dni sestavení řádné účetní závěrky je fond investic krytý finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Nebyly provedeny žádné významné kompenzační operace ( opravy nesprávností minulých let ).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 137549.54 275109.31

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Škola nevede o těchto skutečnostech ve svém účetnictví žádné účetní záznamy.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.I.
SÚ 112: sklad potraviny ŠS 130.206,13 + sklad pracovních sešitů 4.378,50
0.00
B.II
SÚ 311: vystavená faktura v 11/2016 za pronájem Tv 7.875,- + vystavené faktury v 12/2016 za pronájem Tv 11.000,- + umístění prodejního automatu 10-12/2016 2.400,-
0.00
B.II
SÚ 314: záloha na tepelnou energii 1-11/2016 1,057.648,- + záloha na lyžařský výcvik 2.1.-6.1.2017 20.000,-
0.00
B.II
SÚ 335: stravné zaměstnanci 12/2016 16.214,- + telefonní poplatky zaměstnanci 12/2016-mobil školní 285,- + telefonní poplatky 12/2016-mobil ostatní 3.713,50.
0.00
B.II
SÚ 381: předplatné časopisu na 2017 13.915,06 + pronájem prostoru www.strava.cz 1,2/2017 604,87 + údržba domény.CZ-hluchak.cz 1.1.-6.10.2017 216,76 + služba blokování nevhodných stránek i-bezpecne.cz 1.1.2017-13.11.2017 1.505,11 + zpracování testů KALIBRO 1-4/2017 12.674,-
0.00
B.II
SÚ 385: úroky 1-12/2016 FKSP 21,61 + vodné,stočné 1-12/2016-byt 2.996,63
0.00
B.II
SÚ 388: finanční prostředky dotace OPŽP (Projekt Revitalizace školní zahrady) ve výši zaslané zálohy SR (ERDF) 70% 783.605,89 a SFŽP 5% 55.971,85
0.00
B.II
SÚ 377: stravné žáci a ostatní 218.924,- + bank.poplatky FKSP 12/2016 193,-.
0.00
B.III
SÚ 241: prostředky na provoz 2,391.700,08 + prostředky FR (ze zlepš.výsl.hosp.) 618.078,23 + prostředky RF (z ost.titulů):dary 76.900,38 + prostředky FI 588.507,11 + prostředky FO 553.049,- + prostředky vedené na účtu u ČNB 28,01
0.00
B.III
SÚ 243-Běžný účet-FKSP 86.410,81 + SÚ 261-Pokladna-FKSP 3.200,- = 89.610,81. Rozdíl o proti SÚ 412-FKSP 94.417,66 je v převodu základního přídělu 12/2016 +25.380,46+ převodu bank.popl.12/2016 +193,- + přísp.na penzij.připojištění 12/2016 -11.460,- + přísp.na obědy 12/2016 -3.785,- + finanční dary 12/2016 5.500,- + převod úroků 1-12/2016 -21,61. Převody budou provedeny v lednu 2017
0.00
B.III
SÚ 261: pokladna školy 66.122,- + pokladna FKSP 3.200,- + pokladna ŠS 294,-
0.00
D.III
SÚ 324: záloha na lyžařský výcvik 110.000,- + záloha na stravné 5.557,- + záloha na čipy 9.425,-
0.00
D.III
SÚ 342: daň ze mzdy 12/2016
0.00
D.III
SÚ 383: faktury za 12/2016 přijaté v 1/2017 94.317,90 + bank. poplatky FKSP 12/2016 193,- .
0.00
D.III
SÚ 384: poplatky ŠD na období 1/2017 26.850,- + poplatky ŠK na období 1/2017 3.350,- + převod zůstatku finanční normy ŠS k 31.12.2016 0,01
0.00
D.III
SÚ 389: nevyfakturované dodávky: tepelná energie 1-12/2016 1,245.933,-
0.00
D.III
SÚ 378: předpis mezd spoření zaměstnanců 12/2016 1,292.766,-+ příspěvek na penzij.připojištění ČSOB 12/2016 33.960,- + úroky FKSP 1-12/2016 21,61
0.00
D.II
SÚ 472: finanční prostředky OPŽP (Projekt Revitalizace školní zahrady) 839.577,74
0.00
C.I
SÚ 401: dlouhodobý majetek 1,110.205,63 + oběžná aktiva 10.000,- ( v roce 1998 poskytnut sponzorský dar ve formě osobního počítače )
0.00
C.I
SÚ 403: dotace ROP Projekt "Škola jazykům otevřená" 1,375.583,90 (poskytnutá v roce 2011) - odpisy 7-12/2011 137.565,70 - odpisy 1-12/2012 -275.131,40 - odpisy 1-12/201 3 275.115,26 - odpisy 1-12/2014 275.112,69 - odpisy 1-12/2015 275.109,31 - odpisy 1-6/2016 137.549,54.
0.00
C.II
SÚ 414: finanční dary
0.00
C.III
výsledek HČ 24.629,33 + výsledek DČ 96.240,17
0.00
A.4
INFORMACE K PODROZVAHOVÝM ÚČTŮM:
0.00
P.I
SÚ 901:drobný dlouhodobý nehmotný majetek pod stanovenou hranici ( 0 - 6.999,- Kč )
0.00
P.I
SÚ 902: drobný dlouhodobý hmotný majetek pod stanovenou hranici ( 0 - 2.999,- Kč )
0.00
P.VI
SÚ 966: smlouva o výpůjčce s Městem Šumperkem - bezplatné užívání nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk pro obec Šumperk, k.ú. Šumperk se všemi součástmi a příslušenstvím
0.00
B.I
SÚ 132: sklad čtecích čipů-žáci 815,57
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.
hlavní činnost: z prostředků poskytnutých přes KÚ-přímé náklady 24,409.400,- + z prostředků poskytnutých přes KÚ-Zvýšení platů pracovníků regionálního školství (UZ 33052) 645.740,- + z prostředků poskytnutých přes KÚ-Excelence základních škol 2016 (UZ 33065) 27.325,- + z prostředků účelového příspěvku MÚ na kurzy plavání 73.125,- + z prostředků účelového příspěvku MÚ na správu hřiště 73.970,97 + z prostředků účelového příspěvku MÚ na opravu stoupaček 223.542,- + z prostředků účelového příspěvku MÚ na následnou péči (Projekt Revitaliazce školní zahrady) 33.000,- + z prostředků poskytnutých z MÚ na provoz školy a vlastní zdroje 7,341.645,37.
0.00
B.
hlavní činnost: z prostředků poskytnutých přes KÚ-přímé náklady 24,409.400,- + z prostředků poskytnutých přes KÚ-Zvýšení platů pracovníků regionálního školství (UZ 33052) 645.740,- + z prostředků poskytnutých přes KÚ-Excelence základních škol 2016 (UZ 33065) 27.325,- + z prostředků účelového příspěvku MÚ na kurzy plavání 74.295,- + z prostředků účelového příspěvku MÚ na správu hřiště 73.970,97 + z prostředků účelového příspěvku MÚ na opravu stoupaček 223.542,- + z prostředků účelového příspěvku MÚ na následnou péči (Projekt Revitalizace školní zahrady) 33.000,- + z prostředků poskytnutých MÚ na provoz školy a vlastní zdroje 7,365.104,70.
0.00
B.IV
SÚ 672: dotace KÚ přímé náklady 24,409.400,+ dotace KÚ Zvýšení platů pracovníků regionálního školství 645.740,- + dotace KÚ Excelence základních škol 2016 27.325,- + účelový příspěvek MÚ na kurzy plavání 74.295,- + účelový příspěvek MÚ na správu hřiště 73.970,97+ účelový příspěvek MÚ na opravu stoupaček 223.542,- + účelový příspěvek MÚ na následnou péči (Projekt Revitalizace školní zahrady) 33.000,- + příspěvek na provoz MÚ 3,935.000,- + odpisy ROP 85%(Projekt Škola jazykům otevřená) 137.549,54.
0.00
A.
hospodářská (doplňková) činnost: náklady stravovna 408.364,87 + náklady pronájmy 307.324,96
0.00
B.
hospodářská (doplňková) činnost: výnosy stravovna 464.075,- + výnosy pronájmy 347.855,-
0.00
C.2
hlavní činnost: z prostředků KÚ-přímé náklady 0,- + z prostředků KÚ-Zvýšení platů pracovníků regionálního školství 0,- + z prostředků KÚ-Excelence základních škol 2016 0,- + z prostředků MÚ na kurzy plavání 1.170,- + z prostředků MÚ na správu hřiště 0,- + z prostředků MÚ na opravu stoupaček 0,- + z prostředků MÚ na následnou péči 0,- + z prostředků MÚ na provoz školy a vlastních zdrojů 23.459,33.
0.00
C.2
hospodářská (doplňková) činnosti: stravovna 55.710,13 + pronájmy 40.530,04
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
E.3
Škola vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - tyto informace nevyplňuje.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
E.4
Škola vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - tyto informace nevyplňuje.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 35865.66
A.II. Tvorba fondu 272532.00
1. Základní příděl 272532.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 213980.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 41470.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 21849.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 17000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 130441.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 3220.00
A.IV. Konečný stav fondu 94417.66

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 597513.64
D.II. Tvorba fondu 107464.97
1. Zlepšený výsledek hospodaření 102464.97
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 5000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 10000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 10000.00
D.IV. Konečný stav fondu 694978.61

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 283532.68
F.II. Tvorba fondu 497069.07
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 359069.07
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 138000.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 192094.64
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 47268.50
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 144826.14
F.IV. Konečný stav fondu 588507.11

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 774823.04 394088.81 380734.23 551861.84
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 774823.04 394088.81 380734.23 551861.84
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním