Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 11657429.42 | 11598142.12 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 229892.79 | 222496.89 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5030903.67 | 4901363.36 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 9592.15 | 9592.15 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 6387040.81 | 6464689.72 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 4000000.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 4000000.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 228033573.66 | 241400030.38 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 34706030.38 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 228033573.66 | 206694000.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 1207800.00 | 1301970.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 94170.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 1207800.00 | 1207800.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 238483203.08 | 255696202.50 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.32. | Částka 50 000,00 Kč k 31.12.2016 je vypořádání neinvestiční účelové dotace od Statutárního města Opava na dermoplastický preparát slona (nedošlo ještě ke schválení). Částka 15 014,04 Kč k 31.12.2015 za poplatek na publikování rukopisu v časopise Jokul Journal - bude řešeno škodní komisí. Částka 22 946,00 Kč je tvořena dohadem spotřeby plynu u nájemce Pfeffra ve výši 14 000,00 Kč a dohadem pojistného plnění za havarijního pojištění - dopravní nehoda ve výši 8 946,00 Kč (pojistné plnění 7 946,00 Kč a škoda vymáhána na viníkovi nehody ve výši naší spoluúčasti tj. 1 000,00 Kč) | 87960.04 |
B.III.9. | Na účtu 241 je anylyticky oddělen "Běžný účet - 241 100" ve výši 1 839 849,96 Kč, "Rezervní fond - 241 200" je ve výši 400 000,00 Kč, "Běžný účet - Dědický odkaz P. Bezruč - 241 300" je ve výši 80 944,50 Kč, "Běžný účet - Dědický odkaz V. Kálik - 241 400" je ve výši 25 467,00 Kč. Běžný účet FRM - 241 500 je ve výši 20 782 757,08 Kč, na účtu 241 600 "Běžný účet - dotace neinvestiční" ve výši 250 627,27 Kč a na účtu 241 700 "Běžný účet - dotace investiční" ve výši 2 050 572,66 Kč. | 25430218.47 |
C.II.2. | Zdroje FKSP vykázané ve výši 102 837,46 Kč jsou kryty prostředky na BÚ FKSP ve výši 56 842,01 Kč a v pokladně FKSP ve výši 1 656,00 Kč. Disproporce v celkové výši 44 339,45 Kč, která je tvořena dodatkovým přídělem, vyrovnáním dohadu za stravné, bankovními poplatky a úhradou faktur vztahujících se k čerpání FKSP je vyrovnána v lednu 2017. | 102837.46 |
C.II.5. | Stav Fondu reprodukce majetku k 31.12.2016 činil 22 399 159,05 Kč. Tvorba Fondu reprodukce majetku ve výši odpisů dlouhodobého majetku 31.12.2016 činí 5 344 346,18 Kč. Zdroje FRM byly použity na odvod odpisu Ministerstvu kultury ve výši 3 904 000,00 Kč a časové rozlišení investičního transféru z ÚSC činí 2 313 425,00 Kč (účet 671). Čerpání FRM bylo ve výši 783 808,51 Kč z toho 516 934,00 Kč na financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku a 266 874,51 Kč na financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého a krátkodobého majetku. Bankovní účet FRM činí 20 782 757,08 Kč, disproporce oproti účtu 416 je 1 616 401,97 Kč. Disproporce oproti účtu 416 bude vyrovnána v roce 2017. | 22399159.05 |
D.III.12. | Konečný stav účtu Odvody vůči OSSZ jsou ve výši 894 015,00 Kč. Tento odvod byl uhrazen v zákonné lhůtě do 20.1.2017. | 894015.00 |
D.III.13. | Konečný zůstatek účtu Odvody vůči zdravotním pojišťovnám - závazky veřejného zdravotního pojištění jsou ve výši 383 419,00 Kč. Tyto odvody byly uhrazeny v zákonné lhůtě do 20.1.2017. | 383419.00 |
D.III.16. | Konečný zůstatek účtu Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění je 328 494,00 Kč. Dlužné daně budou uhrazeny v zákonných termínech místně příslušnému Finančnímu úřadu. | 328494.00 |
Číslo položky | Název položky | Účetní období |
---|
Běžné | Minulé |
---|
A. | PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 14822549.54 | 10989142.54 |
A.1. | PŘÍJMY CELKEM | 247602460.75 | 116417020.54 |
A.1.I. | Příjmy z daní | 0.00 | 0.00 |
A.1.II. | Příjmy ze sociálních příspěvků | 0.00 | 5125.00 |
A.1.III. | Příjmy z transferů | 93201287.00 | 70118284.50 |
A.1.III.1. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.2. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.3. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.4. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.5. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné | 79412768.00 | 63224008.00 |
A.1.III.6. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové | 13788519.00 | 6894276.50 |
A.1.IV. | Jiné příjmy z provozní činnosti | 154401173.75 | 46293611.04 |
A.1.IV.1. | Úroky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.2. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.3. | Nájemné | 45645.00 | 66974.00 |
A.1.IV.4. | Jiné příjmy z vlastnictví | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.5. | Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.6. | Správní poplatky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.7. | Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb | 3363684.75 | 3784469.04 |
A.1.IV.8. | Pokuty, penále a propadnutí | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.9. | Dary - běžné | 10500.00 | 53520.00 |
A.1.IV.10. | Dary - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.11. | Ostatní příjmy | 150981344.00 | 42388648.00 |
A.2. | VÝDAJE CELKEM | 232779911.21 | 105427878.00 |
A.2.V. | Výdaje na náhrady zaměstnancům | 33667121.00 | 31505339.00 |
A.2.V.1. | Mzdy a platy peněžní | 24283740.00 | 22962244.00 |
A.2.V.2. | Zboží a služby poskytované zaměstnancům | 0.00 | 50000.00 |
A.2.V.3. | Sociální příspěvky | 9383381.00 | 8493095.00 |
A.2.VI. | Výdaje na nákupy zboží a služeb | 24726956.21 | 22516958.00 |
A.2.VII. | Výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.1. | Výdaje na úroky institucím vládního sektoru | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.2. | Ostatní výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VIII. | Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX. | Výdaje na transfery | 2723152.00 | 433225.00 |
A.2.IX.1. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.2. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.3. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.4. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.5. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné | 2694152.00 | 433225.00 |
A.2.IX.6. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové | 29000.00 | 0.00 |
A.2.X. | Výdaje na sociální dávky | 65186.00 | 84752.00 |
A.2.X.1. | Dávky sociálního zabezpečení | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.2. | Dávky sociální pomoci | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.3. | Sociální dávky zaměstnavatelů | 65186.00 | 84752.00 |
A.2.XI. | Jiné výdaje z provozní činnosti | 171597496.00 | 50887604.00 |
A.2.XI.1. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.2. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.3. | Ostatní výdaje - běžné | 169118496.00 | 50887604.00 |
A.2.XI.4. | Ostatní výdaje - kapitálové | 2479000.00 | 0.00 |
B. | PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV | 10427982.00 | 6560218.00 |
B.1. | Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 10427982.00 | 6560218.00 |
B.1.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.1.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.1.III. | Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 10427982.00 | 6560218.00 |
B.2. | Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.2.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.2.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.2.III. | Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
C. | SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ | 4394567.54 | 4428924.54 |
D. | PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita | 0.00 | 0.00 |
D.1.I. | Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.II. | Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) | 0.00 | 0.00 |
D.1.III. | Poskytnuté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.IV. | Splátky poskytnutých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2. | Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů | 0.00 | 0.00 |
D.2.I. | Přijaté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.II. | Splátky přijatých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2.III. | Vydané dluhopisy (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.IV. | Splátky vydaných dluhopisů (-) | 0.00 | 0.00 |
E. | Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) | 4394567.54 | 4428924.54 |