Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i nadále v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla žádné změny účetních metod.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - 710 a metodiky JMK.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 1774328.87 1746105.57
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1774328.87 1746105.57
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 549153.00 637228.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 549153.00 637228.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1225175.87 1108877.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Naše organizace Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.
021 Stavby - v červnu byla zhodnocena budova DS Vychodilova o kotvící systém na střechu budovy (85.330,- Kč). V prosinci 2016 byla zhodnocena budova DS Vychodilova o 2.088.468,- Kč za protipožární dveře (investiční transfer od zřirovatele 1.750.000,- Kč) a el.pohon dveří. Budova DS Tábor byla v 12/2016 zhodnocena o 1.030.028,- Kč za chodiště do 5. patra budovy.
54814426.00
A.II.4.
022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných a movitých věcí - v 2.Q/2016 byla z investičního transferu od zřizovatele ( 580.000,- Kč) pořízena multifunkční pánev za 594.183,- Kč. Klimatizace Toshiba do kuchyně DS Vychodilova za 160.168,- Kč a klimatizace Toshiba do výdejny jídla na DS Tábor za 73.798,- Kč. V 9/2016 byly pořízeny dvě pračky průmyslové UNIMAC pro DS Tábor za 145.200,- Kč.
5224134.00
B.II.9.
335 Pohledávky za zaměstnanci - soukromé mobilní hovory zaměstnanců za 12/2016 (budou uhrazeny ve mzdách nebo pokladnou v 1/2017).
10271.00
B.II.30.
381 Náklady příštích období - za 1. čtvrtletí bylo zaúčtováno pojištění vozidel do dubna 2017. V 3. Q/2016 bylo zaúčtováno předplatné novin a časopisů a pojištění vozidel na rok 2017. Ve 4. Q/2016 bylo uhrazeno pojištění majetku, další předplatné novin a časopisů na rok 2017a spotřeba vody 1.1.+2.1.2017.
84859.00
B.II.32.
388 Dohadné účty aktivní - z dohadné položky zaúčtované k 31.12.2015 zbývá za 1. čtvtletí dohadná položka na příspěvek na péči p. Weissové (40.000,- Kč) a dohadná položka na doplatek VZP za zdravotní výkony roku 2015 (336.000,-Kč). K 31.3.2016 byla zaúčtována dohadná položka na přiznanou dotaci z rozpočtu JMK (podle § 105 zák. č. 108/2006 Sb.) pro rok 2016 v celkové výši 1.398.960,- Kč. Z toho 1.321.980,- Kč na službu Donov pro seniory Vychodilova a 76.980,- Kč na službu Centrum denních služeb. Ve 2. čtvrtletí byla z dohadných položek odúčtovaná částka 20.000,- Kč - nepřiznaná výše příspěvku na péči a 20.000,- Kč - přiznanná výše příspěvku na péči p. Weissové. Po přijetí přiznané dotace JMK na účet byla odúčtována i částka 1.398.960,- Kč. Byla vypořádána i částka 336.000,- Kč - dohadná položka za ZV VZP za rok 2015. V 9/2016 byla zaúčtována dohadná položka na navýšení dotace z rozpočtu JMK pro rok 2016 (Dodatek č. 1, podle § 101a zák.č. 108/2006 Sb.) v částce 143.100,- Kč na službu Domov pro seniory. K 31.12.2016 byla zaúčtována dohadná položka za příspěvky na péči - doplatky za rok 2016 ve výši 361.272,- Kč a dohadná položka na doplatek od VZP za zdravotní výkony za rok 2016 v částce 512.000,- Kč.
873272.00
C.II.3.
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - v květnu 2016 byl posílen částkou 194.308,82 Kč - zlepšený výsledek hospodaření za rok 2015.
469410.37
C.II.4.
414 Rezervní fond z ostatních titulů - v únoru 2016 dostala org. finanční účelový dar od p. Matuškové (5.366,-Kč). Průběžně byly čerpány finanční účelové dary z roku 2015 na zajištění občerstvení a hudební produkci pro klienty DS. V 2. čtvrtletí 2016 byl vyčerpán dar od p. Matuškové a byl čerpán dar z roku 2015 od p. Jarošové na občerstvení a kulturní a společenské akce pro klienty DS. V červenci dostala org. finanční účelový dar 25.000,- Kč od firmy RIVA Servis. s.r.o., který čerpala ve výši 10.755,- Kč v 9/2016 na okružní jízdy s průvodcem po Brně pro klienty DS. V 10/2016 dostala org. finanční účelový dar 10.000,- Kč od ÚMČ Žabovřesky, který byl zcela vyčerpán ve 12/2016 na vánoční balíčky pro klienty DS. V prosinci dostala org. finanční účelový dar 50.000,- Kč od p. JUDr. Sladkého, který byl také částečně čerpán. Finanční dary od firmy RIVA SERVIS s.r.o.a p. Jarošové byly v roce 2016 zcela dočerpány na kulturní akce a občerstvení pro klienty DS.
48599.00
C.II.5.
416 Fond investic - od 1.-9./2016 byl Fond investic čerpán na pořízení multifunkční pánve (investiční dotace od zřizovatele 580.000,- Kč), 2x klimatizace Toshiba, kotvící systém na střechu DS a 2x pračku průmyslovou UNIMAC. Celkem bylo čerpáno 478.679,- Kč. V prosinci 2016 byl Fond investic čerpán na protipožární dveře (1.881.799,- Kč, z toho 1.750.000,- Kč byl investiční transfer od zřizovatele) a el. pohon dveří (206.669,- Kč) - zhodnocení budovy DS Vychodilova. Zhodnocení budovy DS Tábor - schodiště do 5. patra budovy (1.030.028,- Kč).
841234.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.8.
511 Opravy a udržování - největšími opravami za 1. čtvrtletí 2016 byly: oprava elektro rozvodu (119.462,- Kč), oprava vodoinstalace (117.970,- Kč) a oprava podlah (400.028,- Kč) ve sklepě DS Tábor. Ve 2. čtvrtletí proběhly na DS Tábor stavební opravy ve sklepě za 131.661,- Kč a výměna žlabů, svodů a opravy omítky za 93.852,- Kč. Na DS Vychodilova byla dokončena oprava střechy po havárii za 1.157.118,- Kč (org. bylo pokryto z Fondu krytí škod MMB 1.118.202,51 Kč). V 9/2016 proběhla 2. etapa opravy výměníkové stanice (199.594,- Kč) a oprava zatékající střechy (79.774,- Kč) na DS Tábor. Ve 4. Q/2016 byla provedena oprava rozvodů vodoinstalace (223.962,- Kč), oprava ploché střechy (98.656,- Kč), opravy WC (1.286.176,- Kč), výměna svítidel (172.304,- Kč) na DS Tábor. Na DS Vychodilova byla zahájena oprava výměníkové stanice (292.501,- Kč), provedena oprava pokoje (167.335,- Kč), došlo k výměně oken, dveří a garážových vrat (984.922,- Kč) a k výměně svítidel v pokojích klientů DS (172.304,- Kč).
7432772.37
A.I.28.
551 Odpisy dlouhodobého majetku - od května 2016 byly navýšeny o měsíční odpis multifunkční pánve v částce 4.952,- Kč. Od 7/2016 došlo o návýšení měsíčních odpisů o odpis 2 ks klimatizace Toshiba a kotvícího systému na střechu DS Vychodilova částkou 2.040,- Kč. Od 10/2016 došlo k měsíčnímu navýšení odpisů o částku 1.210,- Kč za 2 ks pračky průmyslové pořízené v září 2016 na DS Tábor.
1708970.00
A.I.35.
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku - v průběhu roku 2016 větší položky pořízeného DDHM tvořily: Na DS Vychodilova nábytek (722.333,- Kč), antidekubitní systémy (100.388,- Kč), matrace a evakuační podložky (147,819,- Kč), lůžka el. a matrace (233.044,- Kč), evakuační podložky (100.243,- Kč). Na DS Tábor nábytek (112.046,- Kč + 352.912,- Kč), antidekubitní systémy (84.464,- Kč), lůžka, matrace a evakuační podložky (310.326,- Kč), evakuační podložky (113.080,- Kč).
3831821.00
B.I.16.
648 Čerpání fondů - v průběhu 1. čtvrtletí byly průběžně čerpány finanční účelové dary z roku 2015 na zajištění občerstvení a hudebních vystoupení pro klienty DS v částce 14.704,- Kč. Ve 2. čtvrtletí byl vyčerpán finanční účelový dar p. Matuškové z 2/2016 a postupně čerpán dar od p. Jarošové z 7/2015 na občerstvení, kulturní a společenské akce pro klienty DS. V 9/2016 byl čerpán finanční účelový dar od firmy RIVA Servis s.r.o. na okružní jízdu klientů Brnem s průvodcem (10.755,- Kč). V průběhu 4. Q/2016 byly dočerpány dary od p. Jarošové a od firmy RIVA SERVIS s.r.o. na kulturní akce a občerstvení pro klienty DS (17.592,10 Kč). V prosinci 2016 byl zcela vyčerpán finanční účelový dar od ÚMČ Žabovřesky na vánoční balíčky pro klienty DS (10.000,- Kč).
81041.10
B.I.17.
649 Ostatní výnosy z činnosti - v červenci 2016 dostala org. věcný dar od firmy Pharmawell a.s. (zdravotnický materiál v částce 21.000,- Kč). V prosinci 2016 byly zaúčovány věcné dary ve formě zdravotnického materiálu použitého pro klienty DS od firmy Pharmawell a.s (21.000,- Kč) a firmy HARTMANN-RICO a.s. (52.135,- Kč).
103136.00
B.IV.2.
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - za 1. čtvrtletí byla poskytnuta neinvestiční dotace na provoz z MMB ve výši 5.319.000,- Kč. Dohadnou položkou byla zaúčtována dotace z rozpočtu JMK podle § 105 zák. č. 108/2006 Sb. ve výši 1.398.960,- Kč. Z toho 1.321.980,- Kč na službu Domov pro seniory Vychodilova a 76.980,- Kč na službu Centrum denních služeb Domova pro seniory Vychodilova. K 30.6.2016 dostala org. provozní neinvestiční dotaci od zřizovatele celkem 10.635.000,- Kč. Z rozpočtu JMK podle § 105 zák. č. 108/2006 Sb.1.398.960,- Kč a podle § 101a výše uvedeného zákona 5.551.100,- Kč. Z toho 4.736.900,- Kč na službu Domov pro seniory Vychodilova a 814.200,- Kč na službu Centra denních služeb. K 30.9.2016 dostala org. provozní neinvestiční dotaci od zřizovatele celkem 15.951.000,- Kč. Z rozpočtu JMK podle § 101a zák.č. 108/2006 Sb. došlo k navýšení dotace na službu Domov pro seniory o 143.100,- Kč ( Dodatek č. 1). V říjnu 2016 byla navýšena neinvestiční dotace od zřizovatele o 247.000,- Kč na pokrytí zvýšeného odměňování zaměstnanců veřejného sektoru od 1.11.2016. Celková neinvestiční dotace na provoz z MMB na rok 2016 činila 21.514.000,- Kč. Z Fondu krytí škod MMB bylo v říjnu 2016 pokryto 1.118.202,51 Kč na opravu střechy DS Vychodilova po havárii. V 10/2016 byla také Dodatkem č. 2 navýšena dotace z rozpočtu JMK, podle § 101a zák.č.108/2006Sb., o 1.406.000,- Kč a to 1.361.000,- Kč na službu Domov pro seniory a 45.000,- Kč na službu CDS. Výše uvedená dotace činila za rok 2016 celkem 7.100.200,- Kč ( 6.241.000,- Kč na službu Domov pro seniory a 859.200,- Kč na službu CDS).
31131362.51

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
P.
Naše účetní jednotka má povinnost sestavovat tento výkaz k 31.12.2016.
4610130.68

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
A.
Naše účetní jednotka má povinnost sestavovat tento výkaz k 31.12.2016.
62926264.88

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 96785.30
A.II. Tvorba fondu 354792.18
1. Základní příděl 354792.18
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 223942.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 131592.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 18400.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 32000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 31600.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 10350.00
A.IV. Konečný stav fondu 227635.48

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 314375.65
D.II. Tvorba fondu 284674.82
1. Zlepšený výsledek hospodaření 194308.82
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 90366.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 81041.10
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 81041.10
D.IV. Konečný stav fondu 518009.37

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 979439.30
F.II. Tvorba fondu 1708970.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1708970.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1847175.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 1847175.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 841234.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 73174945.00 18360519.00 54814426.00 52399492.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 72775846.00 18347937.00 54427909.00 52001875.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 399099.00 12582.00 386517.00 397617.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2580940.00 0.00 2580940.00 2580940.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 2580940.00 0.00 2580940.00 2580940.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním