Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Od 1.1.2016 došlo k změnám metod vlivem novely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ve znění zákona č. 221/2015 Sb.). Dále byla novelizována vyhlášky č. 410/2009 Sb.(ve znění vyhlášky 369/2015),kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Dále došlo k částečným novelizacím ČUS, které jsou účinné od 1.1.2016. S účinnosti od 1. 3. 2016 byla aktualizována příloha pravidel RK pro rok - účtový rozvrh pro organizace z odvětví školství, kultury, sociální péče. Dne 27.6.2016 byla aktualizována příloha pravidel RK pro rok 2016 - aktualizovaný účtový rozvrh pro organizace z odvětví sociální péče.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetnictví je vedeno v plném rozsahu. Zásoby jsou účtovány způsobem A s výjimkou pohonných hmot. Pro účtování DDHM na účtu 028 je snížena dolní hranice ocenění na 1000 Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 1 000 Kč je evidován v podrozvahové evidenci. Organizace si stanovila vnitřním předpisem výši ocenění pohledávek a závazků, od kterých bude prováděno vzájemné odsouhlasení jednotlivých pohledávek a závazků dle vyhlášky č. 270/2010. Hranice je stanovena na 100 000 pro jednotlivé závazky a pohledávky. V souladu s Metodickým sdělením č. 1/2016 dále organizace stanovila "hladinu významnosti" od které budeme provádět vzájemné odsouhlasení pohledáv ek a závazku dle § 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu. Tato hranice je stanovena na 500 000 Kč pro jednotlivé pohledávky a závazky. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění, Českých účetních standardů č. 701 až 710 a metodických sdělení KÚ pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 709898.42 696625.39
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 179612.73 179612.73
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 530285.69 517012.66
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 144904.00 143704.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 90200.00 143704.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 54704.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 187072.90 196933.90
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 187072.90 196933.90
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 377921.52 355987.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace zapsána ve veřejném rejstříku. Spisová značka: Pr 1437 vedená u Krajského soudu v Brně. Den zápisu: 27. listopadu 2004.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investic i ostatní fondy jsou plně kryty finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
0 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
0
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
SÚ 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek: evidován zůstatek 123 915,17 Kč. Oprávky k tomuto majetku (účet 078) činí v úhrnu123 915,17 Kč.
0.00
A.II.3.
SÚ 021 - Stavby: evidován zůstatek ve výši 111 824 702,95 Kč. Jedná se o svěřený majetek. Oprávky k tomuto majetku (účet 081) činí v úhrnu 18 835 889,00 Kč.
92988813.95
A.II.4.
SÚ 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí: evidován svěřený majetek v úhrnné výši 12 317 229,50 Kč. Jedná se o stroje a přístroje v úhrnné hodnotě 11 989 529,50 Kč a dopravní prostředek v hodnotě 327 700 Kč. Oprávky k tomuto majetku (účet 082) činí v úhrnu 10 940 094,10 Kč (z toho oprávky stroje a přístroje 10 830 854,10 Kč a oprávky k dopravnímu prostředku 109 240,00 Kč). V roce 2016 byl účet 022 navýšen o přijatý dar - Elektrický vakový zvedák Maxi Move v hodnotě 126 385,00 Kč.
1377135.40
A.II.1
SÚ 031 - Pozemky: evidován zůstatek v úhrnné výši 1 078 020,00 Kč. Jedná se zastavěnou plochu v hodnotě 453 020 Kč a ostatní pozemky v hodnotě 625 000 Kč.
1078020.00
A.II.6
SÚ 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek: evidován v úhrnné výši 16 641 504,12 Kč, (z toho svěřený drobný dlouhodobý hmotný majetek v úhrnné výši 12 803 169,21 Kč a vlastní drobný dlouhodobý hmotný majetek v úhrnné výši 3 838 334,91 Kč). Oprávky k tomuto majetku na účtu 088 jsou ve shodné výši.
0.00
B.I.2.
SÚ 112 - Materiál na skladě: evidován zůstatek skladu potravin v úhrnné výši 305 748,61 Kč a zůstatek skladu čisticích a desinf.prostředků v úhrnné výši 189 248,41 Kč. Kč.
494997.02
B.II.1.
SÚ 311 – Odběratelé: zůstatek 12 634,00 Kč (z toho pohledávka za VZP ve výši 12 359,00 Kč, pohledávka za ČPZP ve výši 75,00 Kč a ostatní pohledávky za odběrateli ve výši 200,00 Kč).
12634.00
B.II.29.
SÚ 381 - Náklady příštích období: jedná se o výdaje účetního období 2016, které se týkají nákladů příštích účetních období . Úhrnná výše tohoto časového rozlišení činí 20 422,34 Kč.
20422.34
B.II.31.
SÚ 388 - Dohadné účty aktivní: evidován zůstatek 1,- Kč (představuje odhad vyúčtování poskytnuté zdravotní péče za rok 2016).
1.00
B.III.5.
SÚ 245 - Jiné běžné účty: zůstatek depozitního účtu k 31. 12.2016 činí 1 083 469,05 Kč.
1083469.05
B.III.9.
SÚ 241 – Běžný účet: evidován zůstatek 3 331 232,95 Kč (z toho provozní účet 2 297 961,17 Kč, prostředky fondu odměn 48 700,00 Kč, prostředky rezervního fondu ze zlepšeného VH 238 778,13 Kč, prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 195 121,95 Kč, prostředky fondu investic 550 671,70 Kč).
3331232.95
B.III.10.
SÚ 243 - Běžný účet FKSP: evidován zůstatek 81 024,50 Kč. Rozdíl mezi běžným účtem fondu a účtem 412 je ve výši 23 112,79 Kč, což představuje příděl do FKSP za měsíc prosinec 2016.
81024.50
B.III.15.
SÚ 263 - Ceniny: evidován zůstatek 128 Kč (jedná se 8 ks poštovnách známek v hodnotě 16 Kč/ks).
128.00
B.III.17.
SÚ 261 - Pokladna: evidován zůstatek v úhrnu 50 107,00 Kč (z toho zůstatek provozní pokladny 18 681,00 Kč a zůstatek depozitní pokladny 31 426,00 Kč).
50107.00
C.I.1.
SÚ 401 - Jmění účetní jednotky: evidován zůstatek v úhrnu 95 777 897,61 Kč (z toho účet 401 901 v hodnotě 95 443 969,35 Kč a účet 401 902 v hodnotě 333 928,26 Kč). V roce 2016 byl účet 401 navýšen o přijatý dar - Elektrický vakový zvedák Maxi Move v hodnotě 126 385,00 Kč.
95777897.61
C.II.
SÚ 411 - 416 - Fondy účetní jednotky: Fondy jsou zcela finančně kryté. Zůstatek jednotlivých fondů je následující: SÚ 411 - Fond odměn: zůstatek 48 700,00 Kč, SÚ 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: zůstatek 104 137,29 Kč, SÚ 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření: zůstatek 238 778,13 Kč, SÚ 414 - Rezervní fond z ostatních titulů: zůstatek 195 121,95 Kč, SÚ 416 - fond investic: zůstatek 550 671,70 Kč.
1137409.07
D.III.5.
SÚ 321 - Dodavatelé: evidován zůstatek v úhrnu 179 225,12 Kč ( z toho účet 321 001 dodavatelé v hodnotě 139 937,57 Kč a účet 321 002 dodavatelé potravin v hodnotě 39 287,55 Kč).
179225.12
D.III.10.
SÚ 331 - Zaměstnanci: zůstatek ve výši 1 207 890,00 Kč představuje závazek za zaměstnanci za prosinec 2016.
1207890.00
D.III.12.
SÚ 336 - Sociální zabezpečení: zůstatek účtu ve výši 486 975,00 Kč představuje závazky vůči ČSSZ za prosinec 2016. Z toho sociální pojištění z platů zaměstnanců ve výši 100 511,00 Kč a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 386 464,00 Kč.
486975.00
D.III.13.
SÚ 337 - Zdravotní pojištění: zůstatek ve výši 208 723,00 Kč představuje závazky vůči zdravotním pojišťovnám za prosinec 2016. Z toho zdravotní pojištění z platů zaměstnanců ve výši 69 594,00 Kč a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 139 129,00 Kč.
208723.00
D.III.16.
SÚ 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění: zůstatek závazku vůči Finančnímu úřadu za prosinec 2016 je 159 314,00 Kč. Z toho srážková daň za toto období činí 807,00 Kč, zálohová daň 158 507,00 Kč.
159314.00
D.III.37.
SÚ 378 - Ostatní krátkodobé závazky: na účtu jsou evidovány depozitní prostředky klientů ve výši 1 114 895,05 Kč a ostatní krátkodobé závazky ve výši 50 538,00 Kč.
1165433.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.2.
SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb: Výnosy za služby poskytnuté klientům činí v úhrnu 11 399 980,00 Kč a příspěvek na péči činí 8 470 603,00 Kč. Výnosy za poskytnutou zdravotní péči, které jsou vykazovány VZP, jsou měsíčně účtovány do výnosů ve výši stanovené měsíční paušální náhrady 12 359,00 Kč, finanční vypořádání poskytnuté zdravotní péče za rok 2015 činí v úhrnu 30 520,53 Kč. V úhrnu jsou k datu 31. 12. 2016 vykázány výnosy za poskytnutou zdravotní péči ve výši 193 726,65 Kč. Výnosy z doplňkové činnosti za rok 2016 jsou ve výši 392 202,00 Kč. Ostatní výnosy z prodeje služeb jsou evidovány v úhrnné výši 280 931,00 Kč.
20737442.65
B.IV.2.
SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: AÚ 311 - jedná se o příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 1 392 000,00 Kč. AU 330 - na základě rozhodnutí o příspěvku na provoz "poskytnutém s UZ 13305" dle usnesení RK 0568/11/2016 (Účelová dotace z MPSV na sociální služby) byla organizaci schválena dotace ve výši 6 816 000 Kč. Usnesením RK 1148/21/2016 byl příspěvek na provoz s UZ 13305 navýšen o 338 000 Kč. Usnesením RK 1624/28/2016/RK byl příspěvek na provoz s UZ 13305 navýšen o 368 000 Kč. Dotace byla použita na krytí mzdových nákladu a spotřebu energie. V úhrnu byla tato účelová dotace (UZ 13305) poskytnuta ve výši 7 522 000,00 Kč ( z toho dotace na službu Domov pro seniory 6 116 000,00 Kč, dotace na službu Domov se zvláštním režimem 1 406 000 Kč.)
8914000.00
B.I.16.
SÚ 648 - Čerpání fondů: v roce 2016 byl čerpán pouze rezervní fond z ostatních titulů (z darů) v úhrnné výši 66 836,00 Kč. Fond byl čerpán za účelem kulturní činnosti a ostatních služeb pro klienty.
66836.00
B.I.3.
SÚ 603 - Výnosy z pronájmu: k datu 31.12.2016 činí výnosy z pronájmu v úhrnu 131 808,00 Kč.
131808.00
A.I.28.
SÚ 551 - Odpisy dlouhodobého majetku: výše odpisů k datu 31. 12. 2016 činí 1 315 227,00 Kč. Odpisy jsou účtovány v souladu se schváleným odpisovým plánem pro rok 2016.
1315227.00
A.I.13.
SÚ 521 - Mzdové náklady: celkové mzdové náklady k datu 31. 12. 2016 činí 14 448 348,00 Kč. Z toho schválený limit prostředků na platy v rámci hlavní činnosti vyčerpán ve výši 13 997 000 Kč, platy doplňkové činnosti ve výši 98 962 Kč, náhrady za dočasnou pracovní neschopnosti 71 716 Kč a ostatní osobní náklady 280 670 Kč.
14448348.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
Účetní jednotka nemá povinnost výkaz sestavovat.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
Účetní jednotka nemá povinnost výkaz sestavovat.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 95059.12
A.II. Tvorba fondu 212515.17
1. Základní příděl 212515.17
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 203437.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 112416.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 56625.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 31500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 2896.00
A.IV. Konečný stav fondu 104137.29

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 591903.03
D.II. Tvorba fondu 208833.05
1. Zlepšený výsledek hospodaření 178833.05
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 30000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 366836.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 300000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 66836.00
D.IV. Konečný stav fondu 433900.08

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 53444.70
F.II. Tvorba fondu 1615227.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1315227.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 300000.00
F.III. Čerpání fondu 1118000.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1118000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 550671.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 111824702.95 18835889.00 92988813.95 94107069.95
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 111824702.95 18835889.00 92988813.95 94107069.95
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1078020.00 0.00 1078020.00 1078020.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 453020.00 0.00 453020.00 453020.00
H.5.Ostatní pozemky 625000.00 0.00 625000.00 625000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním