Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13583379
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Organizace nemá informace o ukončení či omezení své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Novela vyhlášky č. 410/2009SB s platnosti od 2016 přinesla změnu v úpravě názvu pol. Fond reprodukce majetku, investiční fond (s. účet 416) na Fond reprodukce majetku, fond investic (s.účet 416).
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Organizace účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu (usnesení č. 1455-47-2009 RM z 17.12.2009 s platností od 1.1.2010). Měsíční odpisy účtujeme rovnoměrně na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Pořízovaný majetek je dle rozhodnutí zřizovatele vlastnictvím organizace. Nově pořízený majetek je oceňován pořizovací cenou, starší majetek reprodukční cenou a majetek převzatý od jiné organizace podléhající zřizovateli- Městu Jaroměř-cenou převzatou do předchozího uživatele. Zásoby oceňujeme náklady na jejich pořízení. Časové rozlišení používáme zejména pro vyčíslení nákladů na energie a předplatného hrazeného na další účetní období v předstihu. Poskytnuté trasfery účtujeme do výnosů v okamžiku připsání na bankovní účet, nároky dle schválené výše počátkem roku jako výnosy příštích období. Příspěvky z obcí na nákup knih: 1. Jako dary (darovací smlouvy) účtujeme přes účet 414. 2. jako dotace s vyúčtováním (veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace) přes účet 374,348 do výnosů až při vypořádání. Údaje ve výkazech vykazujeme v Kč na 2 des. místa. Na podrozvahových účtech sledujeme zejména majetek (901,902-operativní vedience DDHM,992-majetek cizí-zapůjčený k zabezpečení činnosti na základě smlouvy,933-pohledávky předané do komisního prodeje.)

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13583379
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky185331.89180440.50
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek19379.0021024.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 165952.89159416.50
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 185331.89180440.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13583379
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
organizace zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl PR, vložka 1026. Datum zápisu 21.9.2007. Identifikační číslo 13583379

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13583379
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13583379
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období280000.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13583379
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13583379
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.dle rozhodnutí zřizovatele je veškerý majetek, včetně nově pořízeného, majetkem organizace (A.I.+A.II.)553130.00
B.I.rozhodnutím zřizovatele jsou zásoby majetkem organizace (kancelářský mat.41 490,61 účtováno způsobem B, zboží na skladě-publikace 9 990,- účtováno způsobem A51480.61
B.II.4.poskytnuté zálohy na energie a služby, dosud nezúčtované195270.30
B.III.9.zůstatek na b. účtu představuje fin. prostředky zřizovatele 385375.76
B.III.10.zůstatek účtu FKSP představuje krytí účtu 412 snížený o odvod z mezd za měsíc prosinec 2016 (2127,-) a zvýšený o dary k výročí 800,-36599.00
B.III.15.ceniny - stravenky (200 ks v hodnotě 70,-)14000.00
C.I.1.Jmění ú.j. zvýšení čerpáním Fondu investic 538 330,- mínus účet 403 208 000,- investiční dotace z MK 273130.00
C.I.3.investiční dotace z ministerstva kultury program VISK3280000.00
C.III.1.HV je ztráta: financování nákladů spojených s pořízením serveru a knihovního programu nad rámec dotace z MK z vlastních provozních prostředků- ztráta je kryta rezervním fondem-13198.21
D.III.5.Dodavatele - závazky vůči dodavatelům ve lhůtě splatnosti35493.29
D.III.10.mzdy za prosinec splatné k 9.1.2017116890.00
D.III.12.soc. poj. z mezd za prosinec 201644667.00
D.III.13.zdrav.poj. z mezd za prosinec 201619146.00
D.III.16.daně z mezd za prosinec 2016 - daň zálohová7907.00
D.III.37.odhad nákladů na energie (dle stavů elektroměrů, plynoměrů)208654.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13583379
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.výše nákladů k 31.12.2016 je v mezích plánovaného ročního rozpočtu (se ztrátou bylo počítáno je kryta rezevním fondem organizace) 4390004.90
A.I.1.nejvyšší položkou je nákup knih a časopisů: 967 785 tis.1064660.63
A.I.8.opravy a údržba zabezpečovací zařízení, osvětlení, elektroinstalace pro server, oprava sítě LAN68518.74
A.I.12.služby: největší položky tvoří nájemné 45 tis., servis knih.progr. 46 tis, telef. 46 tis,poštovné 13 tis, internet 14 tis.270340.02
A.I.13.mzdové náklady PP 1.900.248,- nepřesahují schválený mzdový roční limit 1 960 000,- OON 47.273,-1947521.00
B.I.výnosy z činnosti - součet příjmů od čtenářů, pronájmu, prodaného zboží a region.služeb373282.00
B.I.16.čerpání schválených darů z obcí na nákup knih a časopisů112960.00
B.IV.2.výnosy z transferů je příjem od zřizovatele 4.000.000,- a 3.000,- dotace na nákup knih a časopisů4003000.00
C.2.HV je ztráta: financování nákladů spojených s pořízením serveru a knihovního programu nad rámec dotace z MK z vlastních provozních prostředků- ztráta je kryta rezervním fondem organizace-13198.21

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 13583379
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.31054.00
A.II. Tvorba fondu28791.00
1. Základní příděl28791.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu21919.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování21119.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary800.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu37926.00

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 13583379
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.124731.74
D.II. Tvorba fondu136358.95
1. Zlepšený výsledek hospodaření23398.95
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové112960.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu112960.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání112960.00
D.IV. Konečný stav fondu148130.69

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 13583379
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.133780.70
F.II. Tvorba fondu517000.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu0.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele237000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů280000.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu538330.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku538330.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu112450.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13583379
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13583379
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13583379
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13583379
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00