Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka v roce 2016 nepřetržitě pokračovala ve své činnosti. Žádná činnost nebyla omezena. Muzeum se v roce 2016 zaměřilo zejména na přípravné práce pro vybudování nové stálé expozice v hlavní budově a na rekonstrukci depozitáře v Ledenicích (o financování těchto projektů bylo požádáno do IROP). Dále se připravovala a připravuje výstava k výročí konce 1. sv. války na jejíž financování by muzeum chtělo získat prostředky z přeshraniční spolupráce. V roce 2016 byli přijímáni pracovníci na VPP přes Úřad práce, kterými mohlo muzeum pokrýt nedostatečné náklady na platy průvodců v muzeu a dalšího pracovníka pro oddělení knihovny a oddělení přírodních věd. Muzeum rovněž v průběhu roku pořádalo velké množství výstav a doprovodných a edukačních programů.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V roce 2016 došlo k nepatrným zákonným změnám účtového rozvhu, které byly zaneseny do účetního rozvrhu muzea na rok 2016. Na ostatní zákonné změny zejména standardů, zákona 250/2000 Sb. a vyhlášky 410/2009 Sb. bylo reagováno aktualizací směrnic a řádů muzea. Dále byly upravovány vnitřní předpisy vlivem chodu organizace.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy: účtování zásob způsob A; dále má vnitřním předpisem stanoveny tyto hladiny významnosti: A. 408 – Opravy předcházejících účetních období - Na SÚ 408 se zaúčtuje každá významná oprava předcházejícího období, za kterou se považuje jednotlivá oprava, jejíž výše dosahuje alespoň 0,3% hodnoty aktiv netto za předešlé účetní období nebo částky 260 tis. Kč. Opravy předcházejících období, které jsou nižšího významu a neovlivnily by v předešlých účetních obdobích výši výsledku hospodaření, se zaúčtují jako v běžném účetním období na příslušné syntetické účty. B. Podrozvahové účty - Organizace účtuje ve zjednodušeném rozsahu a používá proto pouze některé podrozvahové účty, které vychází z doporučení Jihočeského kraje, a to účet: SU 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek (eviduje se majetek do 6 999 Kč, včetne) SU 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (eviduje se majetek od 501 Kč až 2 999 Kč - majetek v ceně 500 Kč a níže je účtován rovnou do spotřeby bez jeho další evidence) SU 909 Ostatní majetek (hladina významnosti 0 Kč; použilo by se pro majetek, který by nenáležel do žádné evidovatelné kategorie, ale z důvodu jeho charakteru by bylo podstatné ho evidovat) SU 905 Vyřazené pohledávky (evidují se pouze vyřazené pohledávky, u kterých je předpoklad jejich budoucí úhrady) SU 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům (hladina významnosti stanovena dle souvztažného SU). C. Majetkové účty - u oceňování a zařazování na majetkové účty se vychází ze zákona o účetnictví. D. Ostatní - U časového rozlišení se za nevýznamnou částku u organizace považuje hodnota do 500 Kč včetně, která se uplatňuje u všech nákladových a výnosových položek kromě nákupu periodik pro oddělení knihovny (vysoký objem plateb předplatného předem). Vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků muzeum provádí u všech pohledávek bez přihlédnutí k jejich výši. O grantech a dotacích je účtováno při jejich realizaci na ORJ 300 až 399.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4166781.73 4257558.40
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 79232.74 79232.74
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4087548.99 4178325.66
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 4166781.73 4257558.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ 00073539, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích zapsáno dne 29. 3. 2002, spisová značka Pr 128 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Od začátku roku 2016 nedošlo k žádným významným událostem, které by měly dopad na ekonomiku muzea.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

V roce 2016 byly Jihočeskému muzeu do správy převedeny nemovitosti v Netolicích od Prachatického muzea a nemovisti v okolí areálu Trocnov od žřizovatele.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investic účetní jednotky je k 31.12.2016 krytý.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Muzeum od začátku roku nepoužilo vzájemné zúčtování.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 1674857.40
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 276747.25 154270.81

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
660072.30
Účetní jednotka má v evidenci 1x sbírku muzejní povahy oceněnou za 1 Kč dle §25 ods. 1 písm. k) zákona o účetnictví (skládá se z podsbírek v kompetenci jednotlivých kurátorů). Dále má v evidenci tyto kulturní předměty: 15 dřevěných soch v celkové hodnotě 574 521,30 Kč a 14 ks předmětů ze sklářského workshopu na Žumberku v ceně 85 550 Kč.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
67925.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
67925.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
1890192.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
27.83
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Muzeum mělo dané pozemky již ve své správě jako ostatní plochu. Na základě dodatku zřizovací listiny byl změněn druh těchto pozemků na lesní pozemek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8.
042 0020 - rekonstrukce oplocení u objektu domku Koněspřežky, které na tomto účtu nadále zůstanou z důvodu zamýšlené výstavby oplocení po vyřešení majetkových vztahů (23 205 Kč), zbytek částky tvoří SU 042 0015 - projektová dokumentace vč. správních poplatků v rámci přípravy rekontrukce depozitárního objektu v Ledenicích (bylo požádáno o financování do IROP).
530175.00
A.IV.5.
Na účtu 469 je zachycena pohledávka (paní Dvořáková-Zanonová - ZAV). Žádost o její odpis byla podruhé odeslána na kraj dne 21.5.2014 a zamítnuta radou Jčk. Částka pohledávky je proto každý měsíc zvyšována o úroky z ní plynoucí (soudní rozhodnutí z roku 2004).
126927.90
B.II.4.
Zachycuje poskytnuté zálohy v rámci dodavatelských vztahů, převážně Čevak.
106709.00
B.II.9.
Zachycuje pohledávky vůči zaměstnancům v rámci půjček FKSP.
28587.00
B.II.30.
Náklady roku 2017 na nájem, předplatné aj.
178444.25
B.II.31.
Příjmy v rámci smlouvy o splupráci se společností Koh-I-Noor.
20596.00
B.II.32.
Obsahuje vyčerpanou část prostředků v rámci projektu IROP na vybudování nové expozice v hlavní budově a nevyfakturované tržby za vstupné na výstavě Tajemná Indonésie.
105174.00
B.II.33.
Zachycuje dobropis za vrácené stravenky.
6700.00
B.III.15.
Zachycuje stravenky v hodnotě 75 Kč a 50 Kč a 90 Kč.
222625.00
C.I.1.
Majetkový okruh organizace je v rozdílu 70 795,28 Kč (z fondu k 30.9.2016 není odúčtována úhrada investičních faktur ve výši 4 846 575 Kč - zádržné fm. Archatt), což je v částce 49 483,28 Kč bývalý fond oběžného majetku SU 902 a zbytek tvoří 21 312 Kč, a to je rozdíl způsobený 16ti měsíčními odpisy v rámci majetku pořízeného z projektu Ryby a lidé do konce roku 2013. Od roku 2013 se již část odpisu pořízená z investičního transferu účtuje místo účtu 401 na účet 672 (dle ČÚS č. 708).
234324611.19
C.I.3.
Zachycuje transfery a odpisy transferů na projekt Ryby a lidé, Muzeum koněspřežky, Milníky husitství, Příběh města a ISO/D digestoř.
1804146.06
C.I.5.
Zachycuje zaúčtování oprávek majetku z důvodu změny metody odepisování k 1.1.2013 (zaúčtováno opožděně až v roce 2014 na základě upozornění a návrhu řešení od kontroly z Jčk).
-4263726.00
C.I.7.
Na účtu 408 jsou zachyceny opravy roku 2010. Tato oprava byla provedena velice brzy po zavedení tohoto účtu do směrné účtové osnovy a byla opomenuta míra významnosti účtování na tento účet.
68524.00
C.II.2.
Fond FKSP a běžný účet FKSP je OK - rovná se po propočtech!
109225.31
D.III.5.
Zachycuje běžné závazky z dodavatelských vztahů, včetně zádražného fm. Archatt, která prováděla rekonstrukci hl. budovy muzea. Jedná se o neinvestiční SU 321 0010 ve výši 499 496,61 Kč a investiční SU 321 ve výši 4 871 945 Kč.
5371441.61
D.III.7.
Zachycuje zálohu na vodu od pana Josefíka (600 kč měsíčně).
2400.00
D.III.16.
Obsahuje mimo daně z příjmu zaměstnanců i přeplatek silniční daně za rok 2016.
122166.00
D.III.32.
Přijatá dotace od Města ČB na vydání knihy o radnici (bude čerpáno v roce 2017) a vratku GAČR (nevyčerpaná dotace ve výši 880 Kč za rok 2016).
50880.00
D.III.36.
Je zde zachycena nevyčerpaná dotace na Portál řemesel od Jčk.
173346.32
D.III.37.
Nevyfakturované dodávky vody, plynu, elektřiny, periodik, mobilních služeb v roce 2016.
157484.00
D.III.38.
Zachycuje závazky k zálohovým fakturám a srážky z platu zaměstnanců, jako jsou exekuce a příspěvky odborům.
48532.61

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
Materiálové náklady byly přečerpány oproti rozpočtu o 8% a nárůst v rámci této položky zaznamenal hlavně archivní materiál (čištění od Lindanu a nové ukládání přírodovědných sbírek). Oproti roku 2015 ovšem došlo ke značnému snížení položky o více než 450 tis. Kč. Toto bylo zapříčiněno, budováním první části stálé expozice v roce 2015 a zvýšenými náklady na ni. V rámci položky čerpáno na granty a dotace 22 294 Kč.
1543150.38
A.I.2.
Náklady na energie se oproti roku 2015 i oproti schválenému rozpočtu 2016 značně navýšily. Hlavní podíl na tom měla spotřeba tepelné energie v hlavní budově muzea, která díky první části stálé expozice a plnému využití sálů pro stálé výstavy značně vzrostla. Muzeum tuto situaci bude řešit a v současné době probíhá sledování a jsou aplikována úsporná opatření. Na krytí těchto zvýšených nákladů bylo použito 600 tis. Kč z navýšení provozního příspěvku od zřizovatele v průběhu roku 2016.
2874777.51
A.I.4.
Položka prodaného zboží SU 504 je vyšší oproti SU 604 o cca 2 tis. Kč. Toto je způsobeno neustálou revizí skladových zásob zboží a slevami na toto zboží (týká se publikací vydaných muzeem).
361829.95
A.I.8.
Opravy a udržování se zvýšily oproti rozpočtu o 12% a oproti skutečnosti roku 2015 o 6%. Toto způsobila hlavně oprava vikýřů na myslivně v Trocnově, se kterou bylo původně počítáno jako s investicí. Kdyby se neuskutečnila tato nutná oprava, která byla podstatná pro zabránění postupnému znehodnocení budovy, dosáhly by náklady na opravy přibližně stejné výše jako v roce 2016.
1126118.09
A.I.9.
Položka cestovného se navýšila současně s výnosy za záchranné archeologické výzkumy, ale vzhledem k efektivitě těchto výnosů pro výši tržeb muzea, je toto zvýšení zanedbatelné. Oproti roku 2015 se jedná o navýšení cca o 30 tis. Kč. V rámci položky čerpáno na granty a dotace 8 916 Kč.
230653.65
A.I.10.
Náklady na reprezentaci se snížily, jak oproti rozpočtu, tak oproti roku 2015, hlavně z důvodu, že rok 2016 byl rokem příprav projektů.
32302.00
A.I.12.
U ostatních služeb došlo k úspoře více než 189 tis. Kč, ale oproti roku 2015 se výše čerpání této položky nezměnila. Na rok 2017 je tato položka v rozpočtu navýšena, protože se počítá s krytím nezpůsobilých avšak rozpočtovaných nákladů u projektů z IROP. V rámci položky čerpáno na granty a dotace 861 777 Kč.
4615653.62
A.I.13.
Platy zaměstnanců se oproti upraveným rozpočtovaným navýšily o 229 tis. Kč. Toto bylo způsobeno hlavně změnou nařízení vlády 564/2006 Sb., kterým došlo k navýšení platových tarifů. Oproti roku 2015 však došlo k vzrůstu nákladů na platy z důvodu navýšení počtu zaměstnanců. Výše průměrného platu zůstává na stejné úrovni. V rámci položky čerpáno na granty a dotace 706 253 Kč. K této položce je přímo úměrně přečerpána i položka zákonného pojištění SU 524.
18213453.28
A.I.16.
SU 527 je oproti rozpočtu a roku 2015 přečerpán výrazně, a to o 100 tis. Kč. Vliv na to má hlavně zvýšený počet zaměstnanců včetně zaměstnanců přijatých v rámci VPP a spotřeba stravenek pro tyto pracovníky.
700133.11
A.I.28.
U odpisů došlo k navýšení, jak oproti rozpočtu, tak oproti roku 2015 díky vyřazení neodepsaného DHM, který byl již v prvopočátku zařazen do DHM chybně. Jednalo se o materiál použitý k výrobě výstavy, který byl nyní rozebrán a uložen v muzeu a nesplňoval kritéria pro zařazení do DHM.
4544508.00
A.I.35.
Na nákup drobného dlouhodobého majetku byly vydány vyšší náklady o 336 tis. Kč. V roce 2015 byl nakoupen drobný majetek o hodnotu 1 mil. Kč vyšší, hlavně z důvodu tvorby první části stálé expozice. V roce 2016 došlo k překročení díky nákupu výstavního mobiliáře, konkrétně skleněných vitrín pro krátkodobé výstavy. V rámci položky čerpáno na granty a dotace 98 098 Kč.
834431.50
A.I.36.
SU skupiny 54 jsou nedočerpány o cca 38% a hlavně díky tomu, že se odborní pracovníci rozhodli nenakoupit sbírkové předměty v plánovaném objemu (čímž ovšem muzeum mohlo krýt ztráty na zvýšeném stravném atd.).
218733.03
B.I.2.
Výnosy z prodeje služeb byly výrazně vyšší než plánované. Oproti roku 2015 vzrostly tržby za záchranný archeologický výzkum o 700 tis. Kč a tržby za vstupné o více než 300 tis. Kč.
3830106.10
B.I.3.
Tržby za nájem jsou oproti rozpočtu nižší, protože v době jeho sestavování nebyly vyjasněny nájemní vztahy v areálu Trocnov (nový nájemce od roku 2016).
122587.98
B.I.4.
Výnosy z prodaného zboží viz. SU 504.
359259.42
B.IV.2.
Položka provozního příspěvku (35 758 tis. Kč) byla navýšena v roce 2016 o 1 160 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu. Toto navýšení se v nákladech promítlo v navýšení rozpočtované položky SU 502 o 600 tis. Kč, SU 521 o 467 tis. Kč a u SU 524 o 93 tis. Kč. Odpisy transferů (277 tis. Kč) jsou oproti plánovaným vyšší (špatný rozpočtový odhad - v rozpočtu roku 2017 již napraveno). Zbytek této položky tvoří příspěvky, granty a dotace ve výši 1 142 tis. Kč.
37176980.25
C.
Zlepšený hospodářský výsledek roku 2016 byl vytvořen hlavně díky výraznému zvýšení výnosů z prodeje služeb, konkrétně z archeologických záchranných výzkumů. U těchto tržeb došlo k vysokému nárůstu oproti plánovanému rozpočtu i oproti roku 2015, kdy byly tyto tržby o více než 700 tis. Kč nižší. Rovněž tržby za vstupné vzrostly oproti roku 2015 o více než 300 tis. Kč, což se také projevilo na kladném HV muzea.
94498.21
LEGENDA
Textový komentář "Doplňující informace" k nákladům a výnosům je hodnocení vlastních N a V bez grantové a dotační činnosti. "Částka" pak obsahuje přesnou sumu z výkazu z isku a ztráty za rok 2016 včetně grantové a dotační činnosti. Pro úplnost informací je u textového komentáře doplněno, jakou výši tvořila z "Částky" grantová a dotační činnost.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 69461.20
A.II. Tvorba fondu 261236.51
1. Základní příděl 261236.51
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 221472.40
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 195627.40
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 19845.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 6000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 109225.31

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1467839.12
D.II. Tvorba fondu 232346.13
1. Zlepšený výsledek hospodaření 232346.13
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 232346.13
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 232346.13
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 1467839.12

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 10784151.15
F.II. Tvorba fondu 8500106.88
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 4267760.75
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 4000000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 232346.13
F.III. Čerpání fondu 2671490.21
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 2671490.21
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 16612767.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 243415717.05 27659744.80 215755972.25 216028260.55
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 854338.00 160815.00 693523.00 723295.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 239098436.05 26949850.80 212148585.25 212296373.55
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 825237.00 226867.00 598370.00 633434.00
G.6.Ostatní stavby 2637706.00 322212.00 2315494.00 2375158.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 13869028.15 0.00 13869028.15 13738183.90
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 1890192.00 0.00 1890192.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 231979.39 0.00 231979.39 138849.14
H.4.Zastavěná plocha 9282613.81 0.00 9282613.81 9263679.81
H.5.Ostatní pozemky 2464242.95 0.00 2464242.95 4335654.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním