Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jenotka neprovedla žádné změny v účetních metodách.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a metodiky JMK. způsob účtování zásob (A) způsoby oceňování zásob, drobného majetku-pořizovací cenou zvolený způsob odpisování majetku (rovnoměrný) o odpisech účtuje měsíčně ) způsob účtování fondů výsledkově prostřednictvím účtů 548 a 648) kurzové rozdíly (denní kurz ČNB), pokud v daném účetním období nějaké byly časové rozlišení čtvrtletně - nerozlišuje časově vůbec (nevýznamné či pravidelně se opakující platby) - Snížení dolní hranice drobných majetků- viz vnitropodniková směrnice 200,-Kč-100,-Kč OE, 1000,- Kč -40 000,-Kč DDHM, 1000,-Kč-60 000,-Kč DDNM

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4328229.38 3956693.14
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 30881.00 30074.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1777411.68 1663569.38
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 28320.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 2491616.70 2263049.76
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 4328229.38 3956693.14

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

P.O zapsána v OR 1.11.2001 spisová značka Pr 34 vedená u krajského soudu v Brně , IČ 00101427

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky dané situace nenastaly
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

U účetní jednotky dané situace nenastaly
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky dané situace nenastaly

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 100000.00 100000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 3806453.00 4039824.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka má 1 sbírku muzejní povahy, oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. K, zákona o účetnictví ve své účetní evidenci . Dále 4 stavby ve své účetní evidenci z toho (1 NKP , 1 NKP+ UNESCO,1 budova kulturní hodnoty )
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se naší účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.3.
4.kvartál Organizace pořídila Mobilní aplikaci Kasematy I. fáze v celkové výši 1 052 700,- Kč
1052700.00
A.I.5.
I.kvartál : organizace pořídila office STD 2015 SNGL MVL pokl. pro zaměstance 11.880,- Kč II.kvartál: organizace pořídila židle , rámy, malířské stojany, telefony, lavičky celkem pořízený majetek v hodnotě 117 601,-Kč III.kvartál : organizace pořídila sady office STD 2016 pro zaměstance IV.kvartál : organizace pořídila MU- 3D rekonstrukční model hlavy Jošta 20.000,-Kč, právo užívat letechkých fotografiíí, vyřadila majetek DDNM ve výši 17.719,-Kč, pořídila dle O/385/16 6 ks instalačník souborků k fontům, a O/344/16 ZPS 1 trvalá licence
0.00
A.II.3.
IV.kvartál organizace zařadila stavby dle dodatku č. 25 Rekonstrukce NKP v hodnotě 13 980 065,85 Kč a zařadila stavby dle dodatku č. 26 NKP Špilberk statické zajištění v celkové hodnotě 7 786 368,59,-Kč
522557849.42
A.II.4.
Bezúpl.převod osobního automobilu OCTAVIA MČ Brno Kníničky 373 064,- Kč II. kvartál oragnizace pořídila DHm záznamové zařízení pro CCTV 231 085,-Kč, DHM vrátek-výtah 198 100,-Kč, DHM pódiová technika 191.023,-Kč, DHM sezóní ocelové schodiště pro MLS 125 810,-Kč, pódium 426.669,-Kč, výřad majetku 799 104,08,-Kč III.kvartál : organizace pořídila dle sml. II-46/16 DHm osobní dodávku vůz Dacia Dokker FaP16/01087 v celkové hodnotě 247 924,- Kč IV.kvartál organizace pořídila Monitory pro sledování objektu 264 819,-Kč, doplnila vnější kamerový sytém hradu 705 037,-Kč , Do svého invetáře zařadila policový regálový systém 206 759,-Kč a vyřadila dopravní prostředek v celkové výši 31 707,-Kč
26314041.37
A.II.6.
I.kvartál : organizace pořídila PC sestavy, nabíječku do radiostanice, držáky LCD, panel dohldu-výpočetní technika, telefony, záložní zdroj, laminátor, rychlonabíjecí soustavu, mikrovlnou troubu, lednici, rozvaděč, přímotopy. Došlo k výřadu majetku v celkové hodnotě 73 181,22 Kč III.kvartál organizace pořídila nůžkový stan 21 791,-Kč, skříňový rozvaděč 23 090,-Kč, kovové police, projektory, monitory, držáky , vrtačku, projekční plátno, dřevěný podstavec, LTE router, šroubovák , konektory IV.kvartál organizace pořídila stativ, konferenční stůl brašnu na fotoaparát, naviák lanový, fotoaparát , mikrofon MXL Tempo SK , digitální hlásič, pákovou řezačku, Tablet , multifunkční tiskárnu Brohter , a vyřadila majetek v hodnotě 7502,-Kč
0.00
B.I.2.
materiál na skladě
936301.96
B.I.8.
Zboží na skladě určené k prodeji v suvenýrech . Sortiment v prodeji vztahující se svou specifikací a charakterem k danému objektu či výstavě MuMB.
3275397.03
B.II.1.
Pohledávky z činnosti ogranizace za odběr.
145802.65
B.II.4.
krátkodobé poskytnuté zálohy
594388.23
B.II.9.
Pohledávky za zaměstnanci , neprošlé platební karty vč. pokladních zůstatků a soukromých telefonů.
54527.00
B.II.13.
Daň z příjmu
0.00
B.II.18.
Dotace na provoz od zřizovatele
0.00
B.II.30.
Náklady příštích období : pojišení , ochranné známky VT, licence, architektonická vizualizace VT sml. č. II-131/14. Zpřsnění dohadu investičního transferu NKP hrad Špilberk jižní křídlo .
4596580.37
B.II.32.
Go-Pay platby
530936.91
B.II.33.
pojištění vozidla , předplatné
600.00
C.III.1.
Organizace vytvořila celkem k 31.12. 2016 kladný HV 757 tis. Kč, hlavní činnost ztráta 656 tis. Kč, doplnková činnost zisk 1 413 tis. Kč.
757790.19
D.II.7.
Dlouhodobé kauce NSč. II-208/2013 provoz cukrárny, II-238/2013 provoz restaurace.
35000.00
D.III.32.
Zálohy na trasfer z ÚSC neinvestiční 1514 " Žít pivo" , II. kvartál RO /101/2016 /D- neinvestiční transferz z MK 1631 Hoď čučku na Špilas (25.000,-), RO/147/16/D projek t " Katalog originál plán. dokument. VT 1635 ( 207 000,-Kč) IV.kvartál zú čtování transferů
0.00
D.III.38.
Ostatní krátkodobé závazky dělení vstupného dle sml. Kolárová -Měnínská brána, Kočík Z. výstava A.Warhol
124535.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
Spotřeba PHM, automateriálu, materiálu pro výstavy ( 68 327,25 Ke), materiál pro konzervátory, náhradní díly (65 018,35 Kč) , kancelářské potřeby, čistící prostředky, materiál pro dílny, literatura, vstupenky , matriál k propagaci ( 439 380,- publikace vilové kvarteto) , zboží k propagaci ( 41 000,-Kč křest vily), tonery, výpočetní technika, elektormatriál, nářadí, majetek drobný, ostatní II.kvartál- spotřeba materiálu pro výstavy ( Vysílá studio Brno, ( 80 528,15), oprava a údržba 87 331,07,-Kč, odborná literatura 16.322,32 Kč, materiál k propagaci ( 42 635,16,-Kč ), zboží k propagaci (670747,53 Kč), DDHM (117 601,-Kč) židle, rámy, malířské stojany, telefony, lavičky. III.kvartál 2016 PHM, Materiál pro výstavy 23 462,- materiál pro opravu 21 963,-, kancelářské potřeby 40110,-Kč, čistící prostředky, odborná literatura 46 850,-Kč, ostatní 57 576,-Kč, vstupenky 32 811,-kč, propagace 48 671,-Kč, tonery, materiál pro depozitáře 35 450,-Kč, Elektromateriál 75 097,-Kč návleky, majetek ( konvice, přepětové ochrany, zkoušečka, držák , stojan na mikrofon, reproduktor, úhlová bruska, sluchátka, flash disk, myš , lupa ) IV.kvartál 2016 PHM , Atuomateriál, materiál pro výstavy 19.618,-Kč ( Tajemné Vánoce na Špilberku), Konzervátorské potřeby, materiál pro opravu a údržbu 17 697,-Kč, kancelářské potřeby 16 936,-Kč , čistnící a dezinfekční prostředky, dětské díly edukační programy 21 077,-Kč, odborná literatura 13 632,-Kč, vstupenyk 23 606,-Kč, materiál k propagaci 30 900,-Kč především k výstavě Tajmená Vánoce p. Čech, Vysílá studio Brno. Tonery, materiál pro výpočetní techniku, drobné nářadí 2 993,-Kč, elektomateriál 19 568,- , termofólie na VT 28 524,-Kč, . Nákup DDHM 14 154,- ( schůdky, powerbank, pamětová karta, USB, prezentér , kufr na nářadí, brašna,...) ostatní materiál 46 364,-Kč ( klíče, palchyt, upínací pásy, vánoční ozdoby, štětky , FAB,....)
2644843.49
A.I.2.
spotřeba elektrické energei , plny , voda
3489148.80
A.I.4.
prodané zboží ( doplňková činnost 266 723,Kč), II. kvartál prodané zboží ( 367.630,56 Kč) III.kvartál prodané zobží (451 798,-Kč) IV.kvartál prodané zobží ( 363 996,05 Kč)
1450313.95
A.I.5.
aktivace DDHM reklamní panel u soudu, DDHM skříňový rozvaděč
-42306.00
A.I.8.
opravy staveb (513 tis. oprava WC II-211/15 ), opravy kotelny, kliamizačních jednotek , výtahů, natěračské práce, elektroinstalace, ostatní opravy ( renovace oken), údržba komunikací a travnatých ploch, revize II.kvartál oprava staveb 1.631 906,-Kč ( opravy WC STK II-211/15 471 078,-Kč, oprava WC II-33/16 496 577,-Kč), ostatní 286 298,- (renovace kastlových oken), stroje přístroje a zařízení (43.320,-Kč), parkové plocha a komunikace (369 476,-Kč), revize 218 566,Kč. III.kvartál oprava a údržba staveb 128 518,-Kč, oprava kotelny 11 564,-kč, oprava střech 119 062,-Kč, elektroinstalační práce 59 607,- Kč , ostatní 257 951,-kč (renovace kastlových oken), oprava strojů 20 299,-Kč, oprava a údržba komunikací a ploch 379 467,-kč, revize 56 112,-Kč IV.kvartál oprava a údražba staveb 542 801,-Kč ( vodovodní přípojka, 515 400,-Kč, oprava balkonu), výtahy a klimatizace 154 180,-Kč ( II-54/12 VT rekonstrukce uložení hřídele ventilátoru 83 800,-Kč) ŠP, II-239/16 servis klimatizace 52 695,-Kč. oprava střechy 13 200,-Kč, SZ bastion 87 600,-Kč, natěračské práce 5,038,-Kč, elektronistalační práce 79 289,-Kč ( II-194/16 ŠP1 dodávka a montáž kabeláře do Barokní lékarny, 71 549,-Kč, ostatní opravy 345 716,-Kč ( oprava kastlovýchoken, a renovace), oprava strojů přístrojů 72 662,- ( EPS 39 922,-Kč oprava nazouvačů, automobilu, nasávacích otvorů nosníků), oprava a úprava pakrových ploch 332 112, revzie a periodické prohlídky 44 515,-Kč
7097528.94
A.I.9.
tuzemské a zahraniční cestovné ( zahraniční cesta Ing.arch.Černá do L.A.)
356443.27
A.I.12.
bankovní poplatky, poštovné, přepravné, rozhlasové a televizní poplatky, právní služby, náklady na školení a semináře, střežení objektu, autorské honoráře , laminování, odborné posudky, služby sítě internet, stočné, členské příspěvky, prodloužení licencí, provize , služb BOZP , fotoprác, ochrané známky, ostatní služby II.kvartál bankovní poplatky ( 78 789,-kč), přepravné pro výstavu Wroclaw 24.140,-Kč), náklady na výstavy 287 384,-kč ( tiskové práce Vysílá studio Brno, grafické práce Lucemburské opráski, tiskové práce Steve Muccury), náklady na propagaci 395 672,-Kč ( výstavy Vysílá studio Brno, Lucemburské opráski, Steve Mccury, Muzejní noc), autorské honoráře 122.048,-Kč, uklidové služby 409 867 Kč, ostatní 281 001,03 kč zpracování mezd, dopravodné programy k akcím aj. III.kvartál. bankovní poplatky 71 974,-Kč, poštovné 14 790,-kč, přepravné 130 077,-Kč, semináře školení 26 067,-kč, stočné 161 328,-Kč, uklidové práce 500 787,-kč, BOZP 32 520,-kč, právní služby 73 000,-kč, náklady na výstavy 120 273,-Kč (Vašulka , Vysílá ČT,....), náklady na propagaci 356 370,-kč , střežní objektu 37 432,-Kč, servisní práce 61 811,-kč, autorské honoráře 133 940,-kč, kancelářské přístroje 66 286,-Kč, odpady 26 179,-Kč Barter 96 800,-Kč , ostatní 309 567,-kč ( zpracování mezd, umělecké programy na Špilberk žije, květinové aranžmá,...) IV.kvartál bankovní poplatky 75 375,-Kč, poštovné 9 606,-, přepravné 5029,-Kč, telefoní poplatky vč. GSM, semináře školení 10 665,-Kč, překlady 54 000,-Kč právní služby 64 684,-Kč) služby spojené s výstavami 587 864,-Kč ( půlstoletí s Cimermanem, 60% snížení vstupného . Warhol. výstava p. Čech, Tajemné Vánoce, ) grafické práce 181 611,-Kč, propagace 400 338 ( tajemné příběhy, vysílá studio Brno, Cimerman), Střežení objektu 23.000,-Kč, servisní práce 62 297,-Kč, kopírování a laminování 20.570,-Kč, odborné posudky 41.600,-Kč, autorské honoráře 71 100,-kč, servis výpočetní techniky 59 523,-kč, služby sítě internet , služby webových stránek 94 508,-kč, úklidové služby 425 655,-Kč, licence , provize, poradesnké služby, služby BOZP 32 200,- Kč, propagace 228 655,-Kč výstavy a barter SNIP, ostatní služby 300 295,-Kč ( mzdy, animace 3D modelů)
9768796.82
A.I.35.
I.kvartál : organizace pořídila PC sestavy, nabíječku do radiostanice, držáky LCD, panel dohldu-výpočetní technika, telefony, záložní zdroj, laminátor, rychlonabíjecí soustavu, mikrovlnou troubu, lednici, rozvaděč, přímotopy. Došlo k výřadu majetku v celkové hodnotě 73 181,22 Kč II.kvartál organizace pořídlila lavičky ( 256 900,-Kč, ) , velkoformátový display ( 20 020,-kč) nůžkový stan (21.079,-Kč), zařízení pro scénické osvětlení (39 545,-Kč) IV.kvartál organizace pořídila fotoaparát 13 990,-kč dále tiskárnu 9,1000,-Kč
1032090.00
A.I.36.
pojištění, haléřové vyrovnání, technické zhodnocení II-122/13 ŠP TZ i.č. DHM 00006225 zastřešení paravánu ), nákup sbírek, porušení podmínek dotace k projetku Najdi Špilberk č. j 27,33/2016 RRRS JV -úhrada nezpůsobilých nákladů. 377 637,53 Kč organizace pořídila sbírkový předmět dle KS II-205/16 Robert Hliněnský 120.000,-Kč
3996875.43
B.I.2.
výnosy z prodeje služeb vstupné
18327850.00
B.I.3.
výnosy z pronájmu ( doplňková činnost 210 316,04 Kč), II.kvartál 799 074, 34Kč) III.kvartál 470 011,-Kč) IV:kvartál 627 512,79 Kč
2107915.11
B.I.4.
výnosy z prodaného zboží ( doplňková činnost 407 322,89 Kč) II.kvartál 509 399,81 Kč III.kvartál 602 429,-kč IV.kvartál 492 603,35 Kč
2011755.54
B.IV.2.
Transferové podíly jižní křídlo, vila Tugendhat
63273712.49
C.2.
Organizace vytvořila celkem k 31.12. 2016 kladný HV 757 tis. Kč, hlavní činnost ztráta 656 tis. Kč, doplnková činnost zisk 1 413 tis. Kč.
757790.19

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
Z.
Organizace vytvořila celkem k 31.12. 2016 kladný HV 757 tis. Kč, hlavní činnost ztráta 656 tis. Kč, doplnková činnost zisk 1 413 tis. Kč.
757790.19

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
C.
Organizace vytvořila celkem k 31.12. 2016 kladný HV 757 tis. Kč, hlavní činnost ztráta 656 tis. Kč, doplnková činnost zisk 1 413 tis. Kč.
757790.19

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 295857.24
A.II. Tvorba fondu 435599.74
1. Základní příděl 435599.74
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 254610.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 254610.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 476846.98

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 28.08
D.II. Tvorba fondu 185405.20
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 80000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 105405.20
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 30000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 30000.00
D.IV. Konečný stav fondu 155433.28

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 185869.58
F.II. Tvorba fondu 11218345.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 8643576.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 2474769.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 100000.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 11231059.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 3754059.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 7477000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 173155.58

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 991505117.82 468947268.40 522557849.42 509674582.98
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 979903811.92 468067147.40 511836664.52 498721354.08
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 11601305.90 880121.00 10721184.90 10953228.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 22470274.00 0.00 22470274.00 22470274.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 22455299.00 0.00 22455299.00 22455299.00
H.5.Ostatní pozemky 14975.00 0.00 14975.00 14975.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním