Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Informace podle § 7 odst 3 Zákona o účetnictví
Při používání účetních metod vychází jednotka z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastane skutečnost, která by ji omezovala nebo zabraňovala v této činnosti pokračovat v dohledné budoucnosti
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Informace podle § 7 odst 4 Zákona o účetnictví
Účetní jednotka nebyla nucena zásadním způsobem změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO a Příklady pro účtování PO

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Informace podle § 7 odst 5 Zákona o účetnictví

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563\1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějěích předpisů, Českých účetních standardů č. 701 až 710 v aktuálním znění, aktualizovaného MP/84/OEKO, Příklady účtování pro PO platné od 1.1.2016, jehož účetní aspekty byly schváleny zástupci MF ČR.

Organizace má vypracovaný systém vnitřních směrnic týkajících se účetnictví, oběhu účetních dokladů a finančních kontrol, hmotného zabezpečení svěřenců dět. domova atd
O DDHM se na majetkových účtech účtuje od 1 000,-- Kč, učební pomůcky od 300,-- Kč,
Materiál a zboží (zásoby) se účtují přes účty pořízení materiálu na skladové účty.
V organizaci jsou vedeny tyto sklady:
112 0004 - Sklad potravin Šobrova 111
112 0006 - Sklad potravin RB Skály 6
112 0014 - Sklad čistícího materiálu pro školní jídelnu
112 0015 - Sklad ČM pro DD a školy Písek
112 0016 - Sklad osobních ochranných pomůcek, Šobrova 111
Při účtování na těchto účtech používá účetní jednotka způsob účtování A

Zůstatky jsou na těchto podrozvahových účtech :
902 0000 -Jiný drobný dlouhodobý majetek (do výše 1000 Kč)
905 00xx - Odepsané pohledávky za příspěvkem na úhradu péče o mládež
909 0001 - Ostatní majetek - tj. spoření a vkl. knížky dětí z dět. domova

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1916242.971836445.61
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 346561.27336049.27
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1389576.701347010.20
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 180105.00153386.14
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1916242.971836445.61

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Informace podle § 18 odst 3 Zákona o účetnictví 563/1991 Sb:

(3) Účetní závěrka podle odstavce 1 musí obsahovat
b) identifikační číslo osoby, pokud je má účetní jednotka přiděleno, a v souladu se zákonem upravujícím veřejné rejstříky právnických a fyzických osob (dále jen "veřejný rejstřík") informaci o zápisu do veřejného rejstříku uváděnou na obchodních listinách,

PO není zapsána v obchodním rejstříku

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Informace podle § 19 odst 5a) Zákona o účetnictví:
V případě významných událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky, jsou důsledky těchto událostí popsány a jejich ekonomické dopady kvantifikovány v příloze v účetní závěrce


Období, za které se sestavuje účetní závěrka začíná dne 1.1.2016 a končí dnem 31.12.2016.
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly významné události, které by bylo nutno zmiňovat v příloze účetní závěrky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Informace podle § 66 odst 6 Vyhlášky 410/09:

Chata zapsaná v listu vlastnictví 603 na stavebním pozemku 309 v katastrálním území Střelské Hoštice byla zakoupena v roce 1988 Městským národním výborem v Písku (dnes Městským úřadem) od tří spoluvlastníků (dědiců původního majitele) v době, kdy byl zřizovatelem Zvláštní školy internátní v Písku (dnes Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111) . Chata byla přijata do majetku ZvŠ dne 31.1.1989 - zápis v inventární knize. V době zakoupení nebyl MěNV v Písku povinen provést zápis do Katastru nemovitostí a tento zápis skutečně proveden nebyl. Při přechodu na právní subjektivitu byla chata již v majetku Zvláštní školy internátní - kopie sestavy byla na KÚ zaslána dne 11.7.2003.
Doklady o zakoupení chaty Městský úřad v Písku nenašel, při přechodu na právní subjektivitu předány nebyly. Původní spolumajitelé dnes již nežijí, v roce 2006 zemřel poslední z nich.Měli také jen kopie dokladů.
V současné době vzniklý stav řeší majetkový odbor KÚ ve spolupráci s OŠMT a celá záležitost byla v roce 2008 předána Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště Strakonice, číslo LVVK 60000.
V průbehu roku 2016 došlo ke změně zápisu v LVVK č.60000 pro parcelní číslo 309 (výše zmiňovaná chata)a to tím způsobem, že vlastnické právo má Česká republika a Právo hospodařit s majetkem státu má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město 128 00 Praha 2
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Infromace podle § 68 odst 8 Vyhl 410/09

Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finančními prostředky ke dni 31.12.2016

Stav fondu - účet 416 747 759,22
BÚ - účet 241 0016 747 759,22
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Infromace podle § 68 odst 3
Jedná-li se o významnou informaci, uvede účetní jednotka vzájemně zúčtované částky podle odstavce 1 a vysvětlení k nim jednotlivě v příloze v účetní závěrce

Účetní jednotka nepoužila vzájemné účtování

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti50564.0050564.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Organizace nemá ve svém majetku kulturní památky, sbírky muzejní povahy apod oceněné ve výši 1 Kč podle §25 odst.1 písm k) zákona o účetnictví
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Netýká se naší účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.
Doplňující informace k položkám rozvahy:
Účet 031 - Pozemky
k datu 1.1.2016 byl bezúplatně předán DDM Písek pozemek bývalého detašovaného pracoviště v Milevsku kat.č.1297/1, 2042, 2043 na LV 1619 v celkové hodnotě 411.320,00 Kč

Účet 021 - Budovy:
K datu 1.1.2016 byla bezúplatně předána DDM Písek budova bývalého detašovaného pracoviště v Milevsku, Na tržišti 1279, na pozemku 2042 a 2043, LV 1619 v celkové hodnotě 7 908 153,30 Kč
Do majetku byla dne27.10.2016 zařazena stavba víceúčelového hřiště na adrese Šobrova 111 Písek v celkové hodnotě 1 664 179,00 Kč

Účet 022 - Stroje a zařízení:
Hranice dlouhodobého majetku je 40 000,-- Kč

Účet 028:
Hranice drobného dlouhodobého majetku je 1 000,00 Kč, u učebních pomůcek 300,00 Kč.

Účet 042:
Po dokončení hřiště byla celá částka převedena na účet 021 603

81226843.67
B.II.Krátkodobé pohledávky

Účet 311 - Pohledávka za FKSP (příspěvek na stravování) 370,00 Kč vyúčtování tvorby FKSP za 2016 0,11 Kč a pohl. za zaměstnaci ZŠ Milevsko - úhrada stravy 851,00 Kč

Účet 314 - nevyúčtované zálohy poskytnuté na el.energii,vodné a stočné - celkem 15 410,00 Kč, záloha na zimní pobyt DD 10 000,00 Kč, záloha na výdaje spojené s exekucí 4235,00 Kč a záloha 1 000,00 Kč v elektronické pokladně ZŠ Tylova v Písku na výdaje žáka z DD (náklady za rok 2016 z této zálohy byly zaúčtovány jako dohadná položka, záloha bude vyúčtována po skončení školního roku)

Účet 315 - Pohledávky z hlavní činnosti jsou tvořeny z největší části pohledávkami za příspěvkem na úhradu péč o mládež a za stravným. Pohledávky za stravným jsou z velké části hrazeny průběžně(s měsíčním zpožděním), pohledávky za ošetřovným jsou vymáhány dostupnými prostředky, v případě doložení potvrzení o nedostatečném příjmu rodičů je od vymáhání upuštěno a příspěvek není předpisován (viz Zák 109 / 2002). Pohledávky za určité období jsou vymáhány soudně, v případě, že dlužník nemá majetek, kterým by mohl pohledávku uhradit, dochází k odpisu nedobytné pohledávky, to je kryto nepeněžním použitím RF.

Účet 335 - neuhrazené půjčky zaměstnancům z FKSP

Účet 348 - Předpis přijaté dotace na provoz - zůstatek k 31.12. není

Účet 381 - Předplatné progrmau Codexis (zákony, vyhlášky, vzory smluv) do roku 2018 - 21 187,00, licence ESET - NOD antivirus uhrazená na roky 2016, 2017 a 2018 -15 878,50 - do nákladů je zařazována v příslušném roce. Dále uhrazené LVVK organizované odbornými školami, které navštěvují děti z DD a které se konají v lednu 2017 - 13 300,00 Kč, licence Bakaláři na rok 2017 - 2 650,00,IS Foster na první čtvrteltí 2017 2 420,00, mzdové poradenství na rok 2017 - 4 861,50, předplatné časopisů na rok 2017 - 2 435,00, stravné žákyně ZŠ Tylova na leden 2017 - 625,00

Dohadné účty:
388 xxxx - dohadná položka k transferu na pořízení dlouhodobého majetku - financování zateplení budovy se SFŽP a FS k 31.12.2014 - 2 925 085,94 Kč, dohadná položka k spotřebě el. energie = 505,00Kč

Účet 377 - pohledávky za dětmi z DD a předpis tvorby FKSP za 12/2016
3904759.34
D.III.Cizí zdroje - Krátkodobé závazky

Účet 321 - Dodavatelé - neuhrazené faktury k 31.12.2016

Účet 324 - Zálohy přijaté od strávníků ŠJ na školní rok 2016/2017 - budou vyúčtovány po skončení školního roku v červenci 2017, zůstatek ze zálohy Women for women na stravování dětí ze socilálně slabých rodin - bude vyúčtován a vrácen v lednu 2017

Účty 331,336,337,342 - závazky z mezd za prosinec 2017

Účet 374 - Přijaté zálohy na transfery UZ 33353 - k 31.12. není zůstatek

Účet 384 - Předpis přijaté dotace na provoz - k 31.12 není zůstatek

Účet 389 - Na tomto účtu dohadných položek jsou odhady nákladů na spotřebu energií. Energie i studená voda jsou (kromě budovy v Písku Šobrova 111) hrazeny zálohově měsíčně. Jsou prováděny odečty měřičů pro vyhodnocování spotřeby energií. Odhad spotřeby energií je účtován měsíčně ve výši zálohy, ke konci roku je proveden odhad výpočtem podle spotřeby na měřičích. Enegie i vodné se vyúčtovávají na pracovištích v různých termínech během roku.

Účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky - přeplatky z ošetřovného a stravného, závazek vůči FKSP z mezd za 12/2016
2048331.93
C.I.3.Účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku


Na účtu je zůstatková cena transferu (po provedení odpisů) interaktivní tabule v Milevsku a zateplení budovy školy v Písku - projekt "Snížení energetické náročnosti - Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Písek", který byl schválen rozhodnutím řídícího orgánu Operačního programu Životní prostředí - Ministerstvem životního prostředí, identifikační číslo EIS - reg.č. IS SFZP 12124203 ze dne 20.3.2014, k financování a realizaci
2854320.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.36.
Na účtu 549 jsou:
549 0300 UZ 88888 hlavně kapesné dětí z DD, výši stanoví zák 109/2002 v pl.znění
549 0300 UZ 00000 hlavně odměny stovkařů (stanoví vnitřní směrnice organizace - pokud má dítě z DD splněné všechny povinnosti a nemá žádné kázeňské přestupky apod, po tři měsíce po sobě, může si koupit cokoli do výše 300 Kč (mimo cigarety, alkohol apod) - využívá se hlavně na kosmetiku, oděvní doplňky, cukrovinky a kredity do mobilu.
549 0310 UZ 88888 technické zhodnocení (Uspořádací účet TZ 045 je od roku 2016 zrušen, TZ se účtuje rovnou na účet 549)
136001.25
B.I.16.
Na účtu 648 je použití fondů a to

648 0314

Použití RF z HV
Odpisy nedobytných pohledávek za rodiči svěřenců v celkové hodnotě 64 464,50 (viz A.I.34)

Použití RF z darů :
Učební pomůcky pro vybavení učebny a pro relaxační terapie 19 241,00
Odměny žákům OK SHM 477,00
Doprava na relaxační terapie 14 627,00
Volnočasové aktivity dětí z DD 13 930,00
Vstup na škol.výletě 225,00
Školné dítěte z DD na SOŠ 17 500,00

Celkem použ.RF 66 000,00 Kč

648 0311
Použití FO
Odměny zaměstnancům - mzdy za 12/2016 60 000,00 Kč
190464.50
B.IV.
Výnosy z transferů
Účet 672:
672 0331 - Zvýšení platů pracovníků regionálního školství (UZ 33052) 446 928,00
672 0333 - Příspěvek na soutěže - OK a KK SHM 15 351,00
672 0500 - Příspěvek na provoz od zřizovatele (UZ 88888) 5 576 000,00
672 0440 - Příspěvek na přímé náklady od zřizovatele(UZ 33353) 19 676 000,00
672 0750 - investiční transfer (z odpisu interaktivní tabule a zateplení budovy školy v Písku pořízené z prostředků EU - UZ00000) 50 564,00


25764843.00
B.I.17.Účet 649:

org 0701

celkem od dětí za poškozené učebnice 290,00
dok 710 celkem Němečková za opisy vysvědčení 1 200,00



org 0902

dok 7 Jaroslav Hubka Florbalové hole - dar 1600,00
dok 166 Albert - bazárky výnos z prodeje perníčků 1000,00¨
fa71147 DBS Písek vyúčtování služeb org 0905 za 2015 3312,00
dok 409 Dejme šanci D.Stropek - rybářské potřeby 2992,00
dok 864 Albert - bazárky doplatek 125,00
dok 974 Z.S.REMI Písek koloběžky - dar 7500,00
dok 1095Dejme šanci rovnátka-M.Kopaničáková 16000,00
pd 1230 SU servis dárkový poukaz na ČM 700,00



org 0920
dok 444 Nadace T.Maxové doplatek za školné r 2015/2016 2 000,00
dok 1095 Nadace T.Maxové - doplatek za kurz modeláže nehtů 1 200,00

Celkem účet 649: 37 919,00 Kč



37919.00
A.Náklady celkem
v závěru roku 2015 došlo k přestěhování školy v Milevsku do menších prostor, z důvodu menšího počtu žáků na školách v Písku i v Milevsku došlo ke snížení počtu pracovníků. Budova s pozemkem byla předána DDM Písek.Šetří se zejména na odpisech, spotřebě energií, osobních nákladech
V polovině roku 2015 byla uzavřena výchovná skupina dětského domova a došlo ke snížení počtu pracovníků, ušetří se na nájemném a na spotřebě energií a na osobních nákladech
Od září 2016 byl otevřeno odloučené pracoviště škol v ÚSP Zběšičky - jedna třída. Úhrada za prostory je symbolická 233,30 za rok 2016
Z toho důvodu jsou celkové náklady foku 2016 nižší než náklady roku 2015
26710552.32
B.Výnosy celkem
Výnosy jsou v meiročním srovnání nižší:
účet 602 - výnosy ze stravného - nižší počet strávníků
účet 603 - výnosy z nájemného - chybí pronájem za tělocvičnu, která se v minulých letech pronajímala v budově školy v Milevsku. Budova s pozemkem byla předána k 1.1.2016 DDM Písek
účet 609 - výnosy z ošetřovného - menší počet dětí, více rodičů dodalo potvrzení o nízkých příjmech, nemusí se jim stanovovat
účet 646 - výnosy z prodeje dlouhodobého majetku v roce 2016 nebyly
účet 648 - v roce 2015 byla realizována velká oprava - výměna střešní krytiny na budově školy v Písku - hrazena z IF
účet 649 - v roce 2015 byl příjem 46 500,00 Kč za prodanou starou střešní krytinu (plech)
26716144.97

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.256552.79
A.II. Tvorba fondu220333.73
1. Základní příděl220333.73
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu207535.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování63330.00
3. Rekreace102275.00
4. Kultura, tělovýchova a sport9249.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary29000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu3681.00
A.IV. Konečný stav fondu269351.52

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1879590.16
D.II. Tvorba fondu204393.37
1. Zlepšený výsledek hospodaření184393.37
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové20000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu130464.50
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání130464.50
D.IV. Konečný stav fondu1953519.03

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1313502.22
F.II. Tvorba fondu1098436.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu1098436.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu1664179.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku1664179.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu747759.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby67432219.209615073.0057817146.2062522035.50
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu65640065.209570154.0056069911.2062421755.50
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby1792154.0044919.001747235.00100280.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky861831.000.00861831.001273151.00
H.1.Stavební pozemky861831.000.00861831.001273151.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00