Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

K datu sestavení účetní závěrky není informace o tom, že by účetní jednotka ukončila svou činnost.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neměnila účetní metody.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Do pořizovací ceny DM se započítávají všechny náklady mimo úroků z úvěrů. Účetní jednotka k 31.12.2016 netvořila rezervy. Účetní jednotka odepisuje majetek, a to čtvrtletně. Zaokrouhlování provádí účetní program. Účetní jednotka k 31.12.2016 časově rozlišuje. Účetní jednotka účtuje o opravných položkách k 31.12. daného účetní období. O zásobách účtuje způsobem A. Účetní jednotka v roce 2016 přeceňovala majetek určený k prodeji.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 30440139.66 16882629.56
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6715.50 6715.50
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 569318.65 512349.50
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 13088053.00 228053.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 16776052.51 16135511.56
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 242844.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 242844.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 253255.14
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 253255.14
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 309816.10 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 265936.10 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 43880.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 30373167.56 17135884.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Netýká se obce.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách, které nejsou zobrazeny v účetní závěrce a které by měly vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Netýká se naší účetní jednotky ÚSC není příspěvkovou organizací.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
V tomto účetním období inventarizace nebyla provedena.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 18257888.06
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 800585.82 554520.33

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
4.00
Účetní jednotka eviduje majetek oceněný 1,- Kč: kaple Fr. Xaverského Manerov, parc.č. st. 2904, křížek Manerov, parc.č. 1012/1, křížek Pavlovice, parc.č. 25, Křížek Pavlovice, parc.č. 1002/8.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
92.55
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
52751163.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
0210100
Koupě obytného domu Bohdalice 81
256599.00
0210100
Prodej bytů
-4003266.00
0210300
Budova ČOV Pavlovice
5618494.28
0210400
Technické zhodnocení polní cesty v Manerově 84.750,80 Kč, pořízení čekáren v Manerově a Pavlovicích 271.276,34 Kč, zařazení do majetku komunikace a zpevněné plochy u ČOV Pavlovice 1.633.922,37 Kč, vyřazení starých čekáren v Manerově a v Pavlovicích, vyřazení rozvodů rozhlasu v Pavlovicích 17.068,- Kč, výstavba parkoviště před poštou 1.992.149,50 Kč, pořízení VO 258.373,50 Kč4223404,49
4223404.51
0210500
Bezúplatný převod sdružené kanalizační přípojky v Pavlovicích od fyzické osoby 17.688, Kč, zařazení do majetku kanalizace a inženýrských sítí 16.892.065,58 Kč, zařazení do majetku přípojky NN ke kapličce v Manerově 24.018,50 Kč, zařazení do majetku 3 x přípojka NN v kasárnách 103.091,50 Kč
17036863.58
0210600
Oplocení ČOV Pavlovice, oplocení terasy MŠ
165443.36
0220000
Nákup kontejneru, radarů a sekačky 557.213,50 Kč, zařazenído majetku technologie ČOV Pavlovice 2.577.791,85
3135005.35
0280100
Nákup DDHM ve výši 427.051,49 Kč, vyřazení ve výši 129.581,- Kč
297470.49
0310300
Nákup a prodej pozemků
273486.00
0310400
Nákup a prodej pozemků
-38207.00
0310500
Prodej pozemků
-1641.00
0420002
Kanalizace a ČOV Manerov - projektová dokumentace
502400.20
0420003
Kanalizace a ČOV Bohdalice - projektová dokumentace
561194.20
0420006
Rozšíření vzdělávacích kapacit ZŠ - záměr, hledá se možnost dotace
209500.00
0420008
Revitalizace Bohdalského potoka - dokončení akce závisí na vybudování kanalizace a ČOV v Bohdalicích
561353.00
0420010
Zateplení střešní konstrukce ZŠ - projektová dokumentace, hledá se možnost dotace
46140.00
0420012
Výstavba RD - projektová dokumentace, bude realizován převod investorství
622500.00
0420014
Odhlučnění tělocvičny ZŠ - záměr
6000.00
0420020
Terásky u seniorských bytů
7675.00
0420024
Parkoviště u školy - projektová dokumentace
37650.00
0420029
Vodovodní přípojky v "kasárnách" - projektová dokumentace
19400.00
0420030
Rekonstrukce ZŠ - projektová dokumentace
108773.00
0420038
Dětské hřiště Pavlovice
6000.00
0420043
Veřejné osvětelní v uličce za kostelem, čeká se na revizní zprávu
53361.50
0420049
Horní rybník Pavlovice
91247.00
3740130
Záloha na dotaci na volby říjen 2016 k vrácení
15145.00
3740116
Záloha na dotaci na obnovu knihovny
32000.00
3880305
Dohadný účet - dotace od ÚP na VPP
42000.00
3880311
Dohadný účet - dotace na knihovnu
32000.00
3880130
Dohadný účet - dotace na kanalizaci a ČOV Pavlovice (EU)
16153900.20
3880140
Dohadný účet - dotace na kanalizaci a ČOV Pavlovice (SR)
950229.39
3880307
Dohadný účet - dotace na zateplení tělocvičny ZŠ (EU)
603156.53
3880308
Dohadný účet - dotace na zateplení tělocvičny ZŠ (SR)
35479.08
3880310
Dohadný účet - dotace na kanalizaci a ČOV Pavlovice od JMK
1292100.00
4510204
Úvěr na kanalizaci
7199996.00
4720110
Záloha na dotaci na kanalizaci a ČOV Pavlovice od JMK
1292100.00
4720130
Záloha na dotaci na kanalizaci a ČOV Pavlovice od SFŽP (EU)
16153900.19
4720140
Záloha na dotaci na kanalizaci a ČOV Pavlovice od SFŽP (SR)
950229.39
4720131
Záloha na dotaci na tělocvičnu od SFŽP (EU)
603156.53
472041
Záloha na dotaci na tělocvičnu od SFŽP (SR)
35479.08
0210200
TZ budovy OÚ
132000.00
0310100
Vyřazení pozemku z účtu 031 z důvodu přecenění RH
-171619.00
0360031
Pozemek přeceněný RH
1084000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
549
Na účet 549 je účtováno pojištění a zaokrouhlování, dále pak platba dodavateli stavby kanalizace a ČOV Pavlovice GEOSAN GROU,s.r.o. dle rozhodčího nálezu ve výši 1.511.036,- Kč
1618465.39
649
Na účet 649 je účtováno zaokrouhlování, náhrada za GP a dále platba od zaměstnance za pracovní obuv, příspěvek ve výši 8.220,- Kč na odpadové hospodářství od Společenství Bohdalice 78
14832.18
542
Penále dle rozhodčího nálezu placené dodavateli stavby GEOSAN GROUP s.r.o.
80095.23
557
Vyřazená pohledávka vůči GEOSAN GROUP s.r.o. dle rozhodnutí ZO
12860000.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 145200378.61 45410280.80 99790097.81 79485379.28
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 28260018.00 3675914.00 24584104.00 28196224.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 10452318.00 5506413.00 4945905.00 4957408.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 16330300.28 4148982.60 12181317.68 7001541.40
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 49662599.09 18441468.00 31221131.09 28790839.78
G.5.Jiné inženýrské sítě 32913119.58 9256929.20 23656190.38 7210280.80
G.6.Ostatní stavby 7582023.66 4380574.00 3201449.66 3329085.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 19517186.00 0.00 19517186.00 19455167.00
H.1.Stavební pozemky 377012.00 0.00 377012.00 548631.00
H.2.Lesní pozemky 9254590.00 0.00 9254590.00 9254590.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 3196688.00 0.00 3196688.00 2923202.00
H.4.Zastavěná plocha 5208529.00 0.00 5208529.00 5246736.00
H.5.Ostatní pozemky 1480367.00 0.00 1480367.00 1482008.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 2888697.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 2888697.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním