A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jenotka neprovedla žádné změny v účetních metodách. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a metodiky JMK. způsob účtování zásob (A) způsoby oceňování zásob, drobného majetku-pořizovací cenou zvolený způsob odpisování majetku (rovnoměrný) o odpisech účtuje měsíčně ) způsob účtování fondů výsledkově prostřednictvím účtů 548 a 648) kurzové rozdíly (denní kurz ČNB), pokud v daném účetním období nějaké byly časové rozlišení čtvrtletně - nerozlišuje časově vůbec (nevýznamné či pravidelně se opakující platby) - Snížení dolní hranice drobných majetků- viz vnitropodniková směrnice 200,-Kč-100,-Kč OE, 1000,- Kč -40 000,-Kč DDHM, 1000,-Kč-60 000,-Kč DDNM |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4328229.38 | 3956693.14 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 30881.00 | 30074.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1777411.68 | 1663569.38 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 28320.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 2491616.70 | 2263049.76 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 4328229.38 | 3956693.14 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
P.O zapsána v OR 1.11.2001 spisová značka Pr 34 vedená u krajského soudu v Brně , IČ 00101427 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky dané situace nenastaly | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
U účetní jednotky dané situace nenastaly | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | U účetní jednotky dané situace nenastaly |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 100000.00 | 100000.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 3806453.00 | 4039824.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka má 1 sbírku muzejní povahy, oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. K, zákona o účetnictví ve své účetní evidenci . Dále 4 stavby ve své účetní evidenci z toho (1 NKP , 1 NKP+ UNESCO,1 budova kulturní hodnoty ) |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Netýká se naší účetní jednotky |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.3. | 4.kvartál Organizace pořídila Mobilní aplikaci Kasematy I. fáze v celkové výši 1 052 700,- Kč | 1052700.00 |
A.I.5. | I.kvartál : organizace pořídila office STD 2015 SNGL MVL pokl. pro zaměstance 11.880,- Kč II.kvartál: organizace pořídila židle , rámy, malířské stojany, telefony, lavičky celkem pořízený majetek v hodnotě 117 601,-Kč III.kvartál : organizace pořídila sady office STD 2016 pro zaměstance IV.kvartál : organizace pořídila MU- 3D rekonstrukční model hlavy Jošta 20.000,-Kč, právo užívat letechkých fotografiíí, vyřadila majetek DDNM ve výši 17.719,-Kč, pořídila dle O/385/16 6 ks instalačník souborků k fontům, a O/344/16 ZPS 1 trvalá licence | 0.00 |
A.II.3. | IV.kvartál organizace zařadila stavby dle dodatku č. 25 Rekonstrukce NKP v hodnotě 13 980 065,85 Kč a zařadila stavby dle dodatku č. 26 NKP Špilberk statické zajištění v celkové hodnotě 7 786 368,59,-Kč | 522557849.42 |
A.II.4. | Bezúpl.převod osobního automobilu OCTAVIA MČ Brno Kníničky 373 064,- Kč II. kvartál oragnizace pořídila DHm záznamové zařízení pro CCTV 231 085,-Kč, DHM vrátek-výtah 198 100,-Kč, DHM pódiová technika 191.023,-Kč, DHM sezóní ocelové schodiště pro MLS 125 810,-Kč, pódium 426.669,-Kč, výřad majetku 799 104,08,-Kč III.kvartál : organizace pořídila dle sml. II-46/16 DHm osobní dodávku vůz Dacia Dokker FaP16/01087 v celkové hodnotě 247 924,- Kč IV.kvartál organizace pořídila Monitory pro sledování objektu 264 819,-Kč, doplnila vnější kamerový sytém hradu 705 037,-Kč , Do svého invetáře zařadila policový regálový systém 206 759,-Kč a vyřadila dopravní prostředek v celkové výši 31 707,-Kč | 26314041.37 |
A.II.6. | I.kvartál : organizace pořídila PC sestavy, nabíječku do radiostanice, držáky LCD, panel dohldu-výpočetní technika, telefony, záložní zdroj, laminátor, rychlonabíjecí soustavu, mikrovlnou troubu, lednici, rozvaděč, přímotopy. Došlo k výřadu majetku v celkové hodnotě 73 181,22 Kč III.kvartál organizace pořídila nůžkový stan 21 791,-Kč, skříňový rozvaděč 23 090,-Kč, kovové police, projektory, monitory, držáky , vrtačku, projekční plátno, dřevěný podstavec, LTE router, šroubovák , konektory IV.kvartál organizace pořídila stativ, konferenční stůl brašnu na fotoaparát, naviák lanový, fotoaparát , mikrofon MXL Tempo SK , digitální hlásič, pákovou řezačku, Tablet , multifunkční tiskárnu Brohter , a vyřadila majetek v hodnotě 7502,-Kč | 0.00 |
B.I.2. | materiál na skladě | 936301.96 |
B.I.8. | Zboží na skladě určené k prodeji v suvenýrech . Sortiment v prodeji vztahující se svou specifikací a charakterem k danému objektu či výstavě MuMB. | 3275397.03 |
B.II.1. | Pohledávky z činnosti ogranizace za odběr. | 145802.65 |
B.II.4. | krátkodobé poskytnuté zálohy | 594388.23 |
B.II.9. | Pohledávky za zaměstnanci , neprošlé platební karty vč. pokladních zůstatků a soukromých telefonů. | 54527.00 |
B.II.13. | Daň z příjmu | 0.00 |
B.II.18. | Dotace na provoz od zřizovatele | 0.00 |
B.II.30. | Náklady příštích období : pojišení , ochranné známky VT, licence, architektonická vizualizace VT sml. č. II-131/14. Zpřsnění dohadu investičního transferu NKP hrad Špilberk jižní křídlo . | 4596580.37 |
B.II.32. | Go-Pay platby | 530936.91 |
B.II.33. | pojištění vozidla , předplatné | 600.00 |
C.III.1. | Organizace vytvořila celkem k 31.12. 2016 kladný HV 757 tis. Kč, hlavní činnost ztráta 656 tis. Kč, doplnková činnost zisk 1 413 tis. Kč. | 757790.19 |
D.II.7. | Dlouhodobé kauce NSč. II-208/2013 provoz cukrárny, II-238/2013 provoz restaurace. | 35000.00 |
D.III.32. | Zálohy na trasfer z ÚSC neinvestiční 1514 " Žít pivo" , II. kvartál RO /101/2016 /D- neinvestiční transferz z MK 1631 Hoď čučku na Špilas (25.000,-), RO/147/16/D projek t " Katalog originál plán. dokument. VT 1635 ( 207 000,-Kč) IV.kvartál zú čtování transferů | 0.00 |
D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky dělení vstupného dle sml. Kolárová -Měnínská brána, Kočík Z. výstava A.Warhol | 124535.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | Spotřeba PHM, automateriálu, materiálu pro výstavy ( 68 327,25 Ke), materiál pro konzervátory, náhradní díly (65 018,35 Kč) , kancelářské potřeby, čistící prostředky, materiál pro dílny, literatura, vstupenky , matriál k propagaci ( 439 380,- publikace vilové kvarteto) , zboží k propagaci ( 41 000,-Kč křest vily), tonery, výpočetní technika, elektormatriál, nářadí, majetek drobný, ostatní II.kvartál- spotřeba materiálu pro výstavy ( Vysílá studio Brno, ( 80 528,15), oprava a údržba 87 331,07,-Kč, odborná literatura 16.322,32 Kč, materiál k propagaci ( 42 635,16,-Kč ), zboží k propagaci (670747,53 Kč), DDHM (117 601,-Kč) židle, rámy, malířské stojany, telefony, lavičky. III.kvartál 2016 PHM, Materiál pro výstavy 23 462,- materiál pro opravu 21 963,-, kancelářské potřeby 40110,-Kč, čistící prostředky, odborná literatura 46 850,-Kč, ostatní 57 576,-Kč, vstupenky 32 811,-kč, propagace 48 671,-Kč, tonery, materiál pro depozitáře 35 450,-Kč, Elektromateriál 75 097,-Kč návleky, majetek ( konvice, přepětové ochrany, zkoušečka, držák , stojan na mikrofon, reproduktor, úhlová bruska, sluchátka, flash disk, myš , lupa ) IV.kvartál 2016 PHM , Atuomateriál, materiál pro výstavy 19.618,-Kč ( Tajemné Vánoce na Špilberku), Konzervátorské potřeby, materiál pro opravu a údržbu 17 697,-Kč, kancelářské potřeby 16 936,-Kč , čistnící a dezinfekční prostředky, dětské díly edukační programy 21 077,-Kč, odborná literatura 13 632,-Kč, vstupenyk 23 606,-Kč, materiál k propagaci 30 900,-Kč především k výstavě Tajmená Vánoce p. Čech, Vysílá studio Brno. Tonery, materiál pro výpočetní techniku, drobné nářadí 2 993,-Kč, elektomateriál 19 568,- , termofólie na VT 28 524,-Kč, . Nákup DDHM 14 154,- ( schůdky, powerbank, pamětová karta, USB, prezentér , kufr na nářadí, brašna,...) ostatní materiál 46 364,-Kč ( klíče, palchyt, upínací pásy, vánoční ozdoby, štětky , FAB,....) | 2644843.49 |
A.I.2. | spotřeba elektrické energei , plny , voda | 3489148.80 |
A.I.4. | prodané zboží ( doplňková činnost 266 723,Kč), II. kvartál prodané zboží ( 367.630,56 Kč) III.kvartál prodané zobží (451 798,-Kč) IV.kvartál prodané zobží ( 363 996,05 Kč) | 1450313.95 |
A.I.5. | aktivace DDHM reklamní panel u soudu, DDHM skříňový rozvaděč | -42306.00 |
A.I.8. | opravy staveb (513 tis. oprava WC II-211/15 ), opravy kotelny, kliamizačních jednotek , výtahů, natěračské práce, elektroinstalace, ostatní opravy ( renovace oken), údržba komunikací a travnatých ploch, revize II.kvartál oprava staveb 1.631 906,-Kč ( opravy WC STK II-211/15 471 078,-Kč, oprava WC II-33/16 496 577,-Kč), ostatní 286 298,- (renovace kastlových oken), stroje přístroje a zařízení (43.320,-Kč), parkové plocha a komunikace (369 476,-Kč), revize 218 566,Kč. III.kvartál oprava a údržba staveb 128 518,-Kč, oprava kotelny 11 564,-kč, oprava střech 119 062,-Kč, elektroinstalační práce 59 607,- Kč , ostatní 257 951,-kč (renovace kastlových oken), oprava strojů 20 299,-Kč, oprava a údržba komunikací a ploch 379 467,-kč, revize 56 112,-Kč IV.kvartál oprava a údražba staveb 542 801,-Kč ( vodovodní přípojka, 515 400,-Kč, oprava balkonu), výtahy a klimatizace 154 180,-Kč ( II-54/12 VT rekonstrukce uložení hřídele ventilátoru 83 800,-Kč) ŠP, II-239/16 servis klimatizace 52 695,-Kč. oprava střechy 13 200,-Kč, SZ bastion 87 600,-Kč, natěračské práce 5,038,-Kč, elektronistalační práce 79 289,-Kč ( II-194/16 ŠP1 dodávka a montáž kabeláře do Barokní lékarny, 71 549,-Kč, ostatní opravy 345 716,-Kč ( oprava kastlovýchoken, a renovace), oprava strojů přístrojů 72 662,- ( EPS 39 922,-Kč oprava nazouvačů, automobilu, nasávacích otvorů nosníků), oprava a úprava pakrových ploch 332 112, revzie a periodické prohlídky 44 515,-Kč | 7097528.94 |
A.I.9. | tuzemské a zahraniční cestovné ( zahraniční cesta Ing.arch.Černá do L.A.) | 356443.27 |
A.I.12. | bankovní poplatky, poštovné, přepravné, rozhlasové a televizní poplatky, právní služby, náklady na školení a semináře, střežení objektu, autorské honoráře , laminování, odborné posudky, služby sítě internet, stočné, členské příspěvky, prodloužení licencí, provize , služb BOZP , fotoprác, ochrané známky, ostatní služby II.kvartál bankovní poplatky ( 78 789,-kč), přepravné pro výstavu Wroclaw 24.140,-Kč), náklady na výstavy 287 384,-kč ( tiskové práce Vysílá studio Brno, grafické práce Lucemburské opráski, tiskové práce Steve Muccury), náklady na propagaci 395 672,-Kč ( výstavy Vysílá studio Brno, Lucemburské opráski, Steve Mccury, Muzejní noc), autorské honoráře 122.048,-Kč, uklidové služby 409 867 Kč, ostatní 281 001,03 kč zpracování mezd, dopravodné programy k akcím aj. III.kvartál. bankovní poplatky 71 974,-Kč, poštovné 14 790,-kč, přepravné 130 077,-Kč, semináře školení 26 067,-kč, stočné 161 328,-Kč, uklidové práce 500 787,-kč, BOZP 32 520,-kč, právní služby 73 000,-kč, náklady na výstavy 120 273,-Kč (Vašulka , Vysílá ČT,....), náklady na propagaci 356 370,-kč , střežní objektu 37 432,-Kč, servisní práce 61 811,-kč, autorské honoráře 133 940,-kč, kancelářské přístroje 66 286,-Kč, odpady 26 179,-Kč Barter 96 800,-Kč , ostatní 309 567,-kč ( zpracování mezd, umělecké programy na Špilberk žije, květinové aranžmá,...) IV.kvartál bankovní poplatky 75 375,-Kč, poštovné 9 606,-, přepravné 5029,-Kč, telefoní poplatky vč. GSM, semináře školení 10 665,-Kč, překlady 54 000,-Kč právní služby 64 684,-Kč) služby spojené s výstavami 587 864,-Kč ( půlstoletí s Cimermanem, 60% snížení vstupného . Warhol. výstava p. Čech, Tajemné Vánoce, ) grafické práce 181 611,-Kč, propagace 400 338 ( tajemné příběhy, vysílá studio Brno, Cimerman), Střežení objektu 23.000,-Kč, servisní práce 62 297,-Kč, kopírování a laminování 20.570,-Kč, odborné posudky 41.600,-Kč, autorské honoráře 71 100,-kč, servis výpočetní techniky 59 523,-kč, služby sítě internet , služby webových stránek 94 508,-kč, úklidové služby 425 655,-Kč, licence , provize, poradesnké služby, služby BOZP 32 200,- Kč, propagace 228 655,-Kč výstavy a barter SNIP, ostatní služby 300 295,-Kč ( mzdy, animace 3D modelů) | 9768796.82 |
A.I.35. | I.kvartál : organizace pořídila PC sestavy, nabíječku do radiostanice, držáky LCD, panel dohldu-výpočetní technika, telefony, záložní zdroj, laminátor, rychlonabíjecí soustavu, mikrovlnou troubu, lednici, rozvaděč, přímotopy. Došlo k výřadu majetku v celkové hodnotě 73 181,22 Kč II.kvartál organizace pořídlila lavičky ( 256 900,-Kč, ) , velkoformátový display ( 20 020,-kč) nůžkový stan (21.079,-Kč), zařízení pro scénické osvětlení (39 545,-Kč) IV.kvartál organizace pořídila fotoaparát 13 990,-kč dále tiskárnu 9,1000,-Kč | 1032090.00 |
A.I.36. | pojištění, haléřové vyrovnání, technické zhodnocení II-122/13 ŠP TZ i.č. DHM 00006225 zastřešení paravánu ), nákup sbírek, porušení podmínek dotace k projetku Najdi Špilberk č. j 27,33/2016 RRRS JV -úhrada nezpůsobilých nákladů. 377 637,53 Kč organizace pořídila sbírkový předmět dle KS II-205/16 Robert Hliněnský 120.000,-Kč | 3996875.43 |
B.I.2. | výnosy z prodeje služeb vstupné | 18327850.00 |
B.I.3. | výnosy z pronájmu ( doplňková činnost 210 316,04 Kč), II.kvartál 799 074, 34Kč) III.kvartál 470 011,-Kč) IV:kvartál 627 512,79 Kč | 2107915.11 |
B.I.4. | výnosy z prodaného zboží ( doplňková činnost 407 322,89 Kč) II.kvartál 509 399,81 Kč III.kvartál 602 429,-kč IV.kvartál 492 603,35 Kč | 2011755.54 |
B.IV.2. | Transferové podíly jižní křídlo, vila Tugendhat | 63273712.49 |
C.2. | Organizace vytvořila celkem k 31.12. 2016 kladný HV 757 tis. Kč, hlavní činnost ztráta 656 tis. Kč, doplnková činnost zisk 1 413 tis. Kč. | 757790.19 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
Z. | Organizace vytvořila celkem k 31.12. 2016 kladný HV 757 tis. Kč, hlavní činnost ztráta 656 tis. Kč, doplnková činnost zisk 1 413 tis. Kč. | 757790.19 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
C. | Organizace vytvořila celkem k 31.12. 2016 kladný HV 757 tis. Kč, hlavní činnost ztráta 656 tis. Kč, doplnková činnost zisk 1 413 tis. Kč. | 757790.19 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 295857.24 |
A.II. Tvorba fondu | 435599.74 |
1. Základní příděl | 435599.74 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 254610.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 254610.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 476846.98 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 28.08 |
D.II. Tvorba fondu | 185405.20 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 80000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 105405.20 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 30000.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 30000.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 155433.28 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 185869.58 |
F.II. Tvorba fondu | 11218345.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 8643576.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 2474769.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 100000.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 11231059.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 3754059.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 7477000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 173155.58 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 991505117.82 | 468947268.40 | 522557849.42 | 509674582.98 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 979903811.92 | 468067147.40 | 511836664.52 | 498721354.08 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 11601305.90 | 880121.00 | 10721184.90 | 10953228.90 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 22470274.00 | 0.00 | 22470274.00 | 22470274.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 22455299.00 | 0.00 | 22455299.00 | 22455299.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 14975.00 | 0.00 | 14975.00 | 14975.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |