Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887233
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje nepřetržitě ve své činnosti a nenastala u ní skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty , jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování nebyly změněny oproti předchozímu účetnímu období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu a v souladu s platnými předpisy: zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v aktuálním znění, vyhláškou č. 410/2009. Sb. v aktuálním znění a Českými účetními standardy č. 701 - 710. Účetní jednotka se dále řídí metodikou JMK a pokyny zřizovatele. Účtový rozvrh je zpracován v souladu se směrnou účtovou osnovou. Majetek se oceňuje pořizovací cenou, resp. reprodukční pořizovací cenou - podle způsobu pořízení. Odpisování dlouhodobého hmotného majetku je rovnoměrné a účtuje se měsíčně - podle odpisového plánu schváleného zřizovatelem. O zásobách se účtuje metodou A, jen sklad pohonných hmot je účtován metodou B. Organizace používá metodu časového rozlišení u případů náležejících do více než jednoho účetního období - kromě nevýznamných a opakujících se částek nepřesahujících 1200 Kč (týká se zejména předplatného tiskovin) Pro účtování valutové pokladny a kurzových rozdílů se používá aktuální kurz ČNB.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887233
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 1214268.00 1139599.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1214268.00 1139599.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 62917.00 63557.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 62917.00 63557.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1151351.00 1076042.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887233
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka má IČ: 708 87 233 a je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 28.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887233
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky nejsou známy skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetnictví a přitom by měly vliv na finanční situaci organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887233
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond reprodukce majetku - fond nvestic je kryt finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887233
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 8760.00 8760.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887233
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887233
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.30.
(Účet 381) Do nákladů příštích období bylo zaúčtováno zejména pojištění majetku, odpovědnosti a prodloužení práv užívání softwaru v letech 2017-2019.
81147.40
B.II.32.
(Účet 388) Zaúčtována předpokládaná úhrada ošetřovatelské péče od VZP ve výši 237 227 Kč. VZP provede vyúčtování pravděpodobně až v dubnu 2017. Dále bylo zaúčtováno předpokládané zvýšení příspěvků na péči ve výši 70 400,- Kč (jedná se o případy, kdy byly podány návrhy na zvýšení příspěvků na péči v průběhu r. 2016, ale Úřad práce k 31. 12. 2016 ani k datu zpracování účetní závěrky nevydal rozhodnutí.
307627.00
C.II.5.
(Účet 416) Z fondu reprodukce - fondu investic byl v roce 2016 pořízen dlouhodobý hmotný majetek: blixer na úpravu stravy (pořiz.cena 56604,- Kč), 2 zvedáky (pořiz.cena 151156,- Kč), průmyslová myčka nádobí (pořiz.cena 72588,- Kč). Dále bylo provedeno technické zhodnocení budovy - zhotovení sádrokartonových protipožárních podhledů v 10 bytech (304 750,- Kč) Fond byl rovněž čerpán na opravy: opravu chladícího boxu ve skladu potravin (50041,- Kč), opravu stropu ve skladu potravin (6900,- Kč) a opravu ventilů na kanalizaci v kolektoru (9657,- Kč).
2217913.00
D.III.7.
(Účet 324) Přijata předběžná úhrada ošetřovatelské péče od VZP ve výši 125 774,- Kč. Tyto zálohové platby budou zúčtovány, až obdržíme vyúčtování k 31. 12. 2016 od VZP - k čemuž dojde pravděpodobně až v dubnu r. 2017.
125774.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887233
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.13.
(Účet 521) Mzdové náklady zahrnují náklady na hrubé platy zaměstnanců:hrazené z příspěvku zřizovatele ve výši 9 416 083,- Kč, hrubé platy hrazené z finanční podpory JMK podle § 105 zákona o soc.službách ve výši 453766,- Kč a z finanční podpory JMK podle § 101a ve výši 2225151,- Kč. Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) činily 317631,- Kč a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost: 58391,- Kč.
12471022.00
B.IV.2.
(Účet 672) Zahrnuje příspěvek zřizovatele na provoz ve výši 8 587 000,- Kč. a příspěvek na opravu střechy ve výši 500 000,- Kč. Dále byla čerpána finanční podpora JMK na osobní náklady (hrubé platy zaměstnanců, zdravotní a sociální pojištění) podle § 101a zákona o soc.službách ve výši 2 981 700,- Kč a podle § 105 ve výši 608 045,- Kč. Zbývajících 8 760,- Kč je transferový podíl odpovídající výši odpisů z pořizovací ceny DHM kryté darem.
12685505.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887233
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
P.
Účetní jednotka nemá povinnost sestavovat výkaz.
6161729.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887233
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
A.
Účetní jednotka nemá povinnost sestavovat výkaz.
55611713.52

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70887233
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 57056.25
A.II. Tvorba fondu 182300.90
1. Základní příděl 182300.90
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 148896.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 70256.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 13680.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 7400.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 57560.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 90461.15

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 70887233
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1111067.06
D.II. Tvorba fondu 65763.46
1. Zlepšený výsledek hospodaření 61363.46
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 4400.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 31315.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 31315.00
D.IV. Konečný stav fondu 1145515.52

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 70887233
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1806974.00
F.II. Tvorba fondu 1062635.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1062635.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 651696.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 585098.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 66598.00
F.IV. Konečný stav fondu 2217913.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887233
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 64659631.00 12917453.00 51742178.00 52078952.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 64355175.00 12804764.00 51550411.00 52078952.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 304456.00 112689.00 191767.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887233
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1374005.00 0.00 1374005.00 1374005.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 24405.00 0.00 24405.00 24405.00
H.4.Zastavěná plocha 1349600.00 0.00 1349600.00 1349600.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887233
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887233
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887233
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním