A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a ke dni 1.1.2016 začala propvozovat hospodářskou činnost : Bytové hospodářství + Ubytovací zařízení Tur. ubytovna + Ubytovací zařízení Fara vč. prádelny. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka užívá tyto postupy:účtování zásob zp.B , DDHm 028 3001 - 40000 ,DDNM 018 7001 - 60000 , odpisy rovnoměrné , hranice ZC 0% . ÚJ časově nerozlišuje pravidelně se opakující nevýznamné částka/předplatné tisku,tel.+int.služby ap. / .OP jsou účtovány k 31.12. daného úč. období , cizí měna-denní kurz ČNB. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3546729.43 | 3430156.12 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 35118.00 | 31501.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 882779.17 | 769492.15 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 2628832.26 | 2629162.97 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 2800000.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 2800000.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 11313333.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 11313333.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 17660062.43 | 3430156.12 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
IČ 00250694 Dat.vzniku 01.07.1973 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Události nenastaly. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Situace nastala: KSpozemky - prodej p.č.111/1 470m2/1034 Kč -n. na vkl. 30.11.2016/ záp. KÚ 3.1.2017 p.č.443/1 2m2/4Kč n. na vkl. 12.12.2016/z. KU 12.1,.2017 | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
netýká se naší ÚJ | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | ÚJ neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 135000.00 | 2709682.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 1436019.20 | 1582595.63 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
1.00 | 1 ks IČ 100008 kaplička Strážný - dar.SML Římskokatolická církev Vimperk , TZ 892438,00 Kč IČ 100039 |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
901282.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
51373074.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.IV.5 | KS/pozemky/výstavba RD/ | 1484654.00 |
D.II.1 | úvěr ČSP/poř. DHM/ půjčeno 609000 úč. 451/spl.M | 261000.00 |
B.II.30 | NPO/pojištění ČP + náj.poz/SPU | 45832.00 |
B.II.32 | DUA volby do kr.zast. + sen. 6845,- odpoč. DPH na přelomu roku 25927,23 | 32772.23 |
B.III.35 | Výd.PO FAD za opravu v r. 2016 vystavena v1/2017 | 13197.00 |
D.III.36 | Výn.PO / doplatek KS za pozemky v přístích letech | 1479625.00 |
D.III.36 | Výn.PO / DPPO 2016 | 450000.00 |
D.III.37 | DUP / el.en. 3-12/2016 | 1301892.85 |
D.III.37 | DUP / příspěvek na činnost OO Policie H.Vl. | 21000.00 |
D.III.37 | DUP / příspěvek na soc. služby CHarita Vimp. | 13000.00 |
D.II.IV. | Dl.při.zál. / NS T.G. ,a.s. - pronájem nemovitosti 2016 - 2018/úč.455/ | 1313333.00 |
A.II.8 | ÚJ pořídila ned.dlhdb. maj. ve výši 45732729,85 zařadila do majetku 4772375,33 | 0.00 |
B.II.32 | DUA / vyúčtování tepla + TUV 1-12/2016 SB Vimperk | 1026365.40 |
A.I.8 | nedok.DHM pořízení +4640754,85 zař.do maj. -4772375,33 vyř.-zmařené inv. 144284,40 - úbytek ú. 042 -275904,88 | 2504548.12 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.23 | Vratka dotace od MMR ČR z r. 2003 na inv. akci 30 TI STR./výstavba nájemních bytů/ | 2400000.00 |
A.I.26 | vyřazení nedok.investic z minulých let/PD/ - zmařené investice | 144284.40 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 0.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 231885623.34 | 54540687.00 | 177344936.34 | 176433753.01 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 54087798.11 | 16760214.00 | 37327584.11 | 35658435.11 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 21738540.23 | 1845277.00 | 19893263.23 | 20187899.23 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 16179106.94 | 5661001.00 | 10518105.94 | 10697645.94 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 25648611.44 | 7393459.00 | 18255152.44 | 18415304.25 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 44442025.28 | 9908306.00 | 34533719.28 | 35330253.82 |
G.6. | Ostatní stavby | 69789541.34 | 12972430.00 | 56817111.34 | 56144214.66 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 10384426.60 | 0.00 | 10384426.60 | 10428198.60 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 3424865.40 | 0.00 | 3424865.40 | 3424865.40 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 645932.80 | 0.00 | 645932.80 | 641758.80 |
H.4. | Zastavěná plocha | 3560914.00 | 0.00 | 3560914.00 | 3661197.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 2752714.40 | 0.00 | 2752714.40 | 2700377.40 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |