A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Gymnáziuum Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
PO dodržuje zásady bilanční kontinuity. Od 1. 7. 2015 došlo ke změně názvu organizace na Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standarty pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 až 710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele " Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Oceňování a odepisování dlouihodobého hmotného a nehmotného majetku: - PO používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele, předaný jím k hospodaření. Vlastní majetek PO nemá. - zapůjčený majetek je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci, - dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou, je odepisován měsíčně, rovnoměrně v souladu s odpisovým plánem, schváleným Radou JMK. - ÚJ používá i majetek plně odepsaný z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012. - Ocenění a způsob účtování o zásobách - nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami, je o nich účtováno způsobem "B". Jedná se o kancelářské potřeby, hygienické a čistící prostředky. Devizový účet ÚJ nemá. Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet všech měn používá kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB v den uskutečnění účetního případu. Při nákupu či prodeji zahraniční měny se použije kurz banky ze dne nákupu měny u dané banky . PO využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období, s výjimkou pravidelně se opakujících nákladů a výnosů (např. pojistné, které se nekryje s účetním obdobím). PO uplatní za zdaňovací období 2016 osvobození bezúplatných příjmů podle §19b odst. 2 písm. b) bod 1 zákona o daních z příjmů. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplńkovou činností se řídí vnitřní směrnicí číslo 1/2016. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele (MS č. 2/2016) tvořen ve výši odpisů. PO neobdržela v tomto roce investiční transfer. Příspěvek na provoz za rok 2016 je ve výši 3 290 tis. Kč, na projekt Do světa 2016 je to 120 000 Kč (profinancováno) a příspěvek ze SR je profinancován v plné výši 24 576 600 Kč. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4292800.50 | 4309320.04 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 113945.68 | 102914.68 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4178854.82 | 4206405.36 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 112489.00 | 113689.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 112489.00 | 113689.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 4180311.50 | 4195631.04 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
IČO 00559016, zřizovatel Krajský úřad Jihomoravského kraje, příspěvková organizace není zapsána v obchodním rejstříku |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky za 4. čtvrtletí t. r. se nevyskytly žádné nejisté podmínky a situace, které by významným způsobem ovlivnily finanční situaci ÚJ. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitosté nedošlo. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Finanční krytí všech fondů (vyjma Fondu kulturních a sociálních potřeb) je pouze částečné vzhledem ke ztrátě finančních prostředků PO při krachu Union banky v r. 2003. Z důvodu neuzavření této kauzy není dosud možné tuto ztrátu účetně odepsat. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Ve 4. čtvrtletí r. 2016 nedošlo u PO k zaúčtování vzájemně zúčtovaných částek. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | - energetické audity v pořizovací ceně 74 400 Kč a 116 160 + 26 620 Kč za technické zhodnocení - celkem 217 180 Kč, oprávky 138 903 Kč, zůstatková cena 78 277 Kč | 78277.00 |
A.I.5. | - DDNM v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč, jedná se především o výukový software, systém agendy škol v celkové výši 121 418 Kč, oprávky 100 % | 0.00 |
A.II.1. | - pozemek školy v hodnotě 669 200 Kč | 669200.00 |
A.II.3. | - budova školy v hodnotě 21 038 449 Kč, oprávky 16 440 115 Kč, zůstatková cena 4 598 334 Kč | 4598334.00 |
A.II.4. | - DHM v pořizovací ceně 2 832 123,60 Kč, oprávky 2 452 607,60 Kč, zůstatková cena 379 516 Kč. V červnu byl vyřazen zcela opotřebovaný a odepsaný DHM ve výši 353 308,10 Kč. V září byl vzat do evidence nový provozní DHM v pořizovací ceně 59 290 Kč. | 379516.00 |
A.II.6. | - DDHM v pořizovací ceně 7 699 860,42 Kč, oprávky 100 % | 0.00 |
A.II.8. | - zaúčtována projektová dokumentace k zateplení budovy školy - plánovaná výměna oken | 494648.00 |
A.IV.5. | - Sú 469 - evidence čipů | 14400.00 |
B.I.2. | - SÚ 112 - čipy na skladu. Koncem roku byl na sklad naúčtován zůstatek kancelářských potřeb, hygienických a čistících prostředků. V lednu 2017 bude opět dán do spotřeby. | 29985.09 |
B.II.4. | - SÚ 314 - poskytnuté zálohy na elektřinu, plyn, výdejník vody a žákovské akce | 300453.00 |
B.II.5. | - SÚ 325 - pohledávky za zkrachovalou Union bankou | 3589676.11 |
B.II.31. | - neuhrazená pohledávka za T-Mobile za spotřebu energie ve 2. pololetí 2016 | 34952.00 |
B.II.32. | - poskytnuta dotace na projekt Erasmus KA-1 a KA-2 | 607482.15 |
B.II.33. | - SÚ 377 - pohledávka - poplatky za účet FKSP | 126.00 |
B.III.9. | - SÚ 241 - běžný účet školy obsahuje analyticky oddělený běžný účet, účet doplňkové činnosti. účty fondů - FO, RF, IF a účty na školní akce, které si financují sami žáci | 4871233.99 |
B.III.10. | - SÚ 243 - finanční krytí - účet FKSP | 190684.95 |
B.III.15. | - SÚ 263 - ceniny - poštovní známky a dále jsou tu vedeny dárkové poukazy v hodnotě po 2000 Kč pro zaměstnance školy k pracovním a životním výročím v tomto roce | 7148.00 |
B.III.17. | - SÚ 261 - pokladní hotovost, analyticky rozdělena na prostředky školy, prostředky žáků na akce, které si hradí sami a zvlášť je vedena pokladna FKSP | 0.00 |
C.I.1. | - SÚ 401 - jmění ÚJ, snižované o měsíční odpisy a závazek vůči zřizovateli - odvod části odpisů do jeho fondu investic | 6008755.10 |
C.II. | - fondy - odměn, rezervní, investiční - stav fondů nesouhlasí s jejich finančním krytím na účtu 241 vzhledem ke ztrátě finančních prostředků, způsobené krachem Union banky | 5291774.52 |
C.II.1. | - SÚ 411 - fond odměn. Reálná hodnota je nižší o 40 tis. Kč. Je čerpán na část mezd za závodní stravování, kdy poměrná část nákladů je hrazena z vlastních zdrojů. Protože vlastní zdroje (např. zisk z úroků v bance) nejsou dostačující, financují se překročené náklady na tyto mzdy z FO. | 101911.00 |
C.II.2. | - SÚ 412 - FKSP - účetní stav 196 800,29 Kč, finanční krytí na účtu 243 je 190 684,95 Kč, rozdíl je nepřevedenými poplatky za vedení účtu 126 Kč, nepřevedeným úrokem bez daně za listopad a prosinec ve výši 10,66 Kč, dále pokladní hotovostí FKSP 0 Kč a hodnotou dárkových poukazů 6 000 Kč. | 196800.29 |
C.II.3. | - SÚ 413 - reálná hodnota RF je nižší o ztrátu způsobenou krachem Union banky. Hospodářský výsledek z roku 2015 již byl do RF převeden na základě povolení zřizovatelem. RF je mimo jiné čerpán na odvody za zdravotní a sociální pojištění na závodní stravování, kdy část nákladů je hrazena z vlastních zdrojů. Protože vlastní zdroje (např. zisk z úroků v bance) nejsou dostačující, financují se překročené náklady z RF. | 3321713.23 |
C.II.4. | - SÚ 414 - jsou sem převedeny nevyčerpané prostředky dotace na Erasmus KA-1 a KA-2 | 598653.15 |
C.II.5. | - SÚ 416 - fond investic má nižší reálnou hodnotu - pád Union banky. Je tvořen měsíčními odpisy. Na posílení rozpočtu na opravy budovy v r. 2016 bylo použito 120 000 Kč. | 1072696.85 |
C.III.1. | - SÚ 493 - výsledek hospodaření v hlavní činnosti je za rok 2016 je mínu 404 603,20 Kč, na posílení rozpočtu byl použit účet 648 - RF a IF. Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti je ve výši + 404 603,20 Kč - je stejný jako ztráta v hlavní činnosti. Výsledek hospodaření celé ÚJ je tedy nulový. | 0.00 |
D.II.4. | - SÚ 455 - přijaté zálohy na čipy | 33605.00 |
D.II.8. | - SÚ 472 - zde je vedena záloha na projekty Erasmus KA-1 a KA-2 | 607482.15 |
D.III.7. | - SÚ 324 - přijaté zálohy na školní akce hrazené z prostředků žáků | 812343.40 |
D.III.12. | - SÚ 336 - závazky na sociálnímj pojištění za prosinec | 630140.00 |
D.III.13. | - SÚ 337 - závazky na zdravotním pojištění za prosinec | 270079.00 |
D.III.16. | - SÚ 342 - daň za prosinec 2016 | 273536.00 |
D.III.35. | - SÚ 383 - časové rozlišení nevyfakturovaných nákladů za prosinec Je tu vedena i nevyplacená mzda za zemřelou pracovnici (pí. Hlubocká) - je zařazena do pozůstalostního řízení. | 365872.12 |
D.III.37. | - SÚ 389 - časové rozlišení nevyfakturovaných nákladů za měsíc prosinec | 49500.00 |
D.III.38. | - SÚ 378 - nevyplacené mzdy a neuhrazené exekuce za prosinec | 1523029.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | - spotřeba materiálu ve ŠJ, kancelářské, čistící a hygienické prostředky, materiál na údržbu a opravy, hmotný majetek, učební pomůcky do 3 tis. Kč a pod stanovenou hranici, ostatní spotřební materiál | 440415.37 |
A.I.2. | - spotřeba elektřiny a plynu | 377269.53 |
A.I.3. | - spotřeba vody a tepla v HČ a DČ | 1157431.00 |
A.I.8. | - opravy majetku, provedené revize | 687040.30 |
A.I.9. | - cestovné tuzemské a zahraniční | 118560.00 |
A.I.10. | - drobné dárky pro hosty školy | 17556.00 |
A.I.11. | - účet je zapojen do financování mezd za závodní stravování z vlastních zdrojů, vyrovnává se účtem 528 | -58186.00 |
A.I.12. | - bankovní poplatky, telefonní poplatky, poštovné, doprava stravy, stočné, nájemné, ostraha objektu, odvoz komunálního odpadu, právní služby, provoz tepelného zdroje, aktualizace programů - účetní, SAS, ostatní služby, náklady na školní akce, které si hradí žáci sami. Vyrovnávají se účtem 609 | 3048676.38 |
A.I.13. | - mzdové náklady ze SR a z vlastních zdrojů za 1-12/2016 | 18383086.00 |
A.I.14. | - zdravotní a sociální pojištění hrazené organizací | 6165814.00 |
A.I.15. | - zákonné pojištění pracovních úrazů | 74915.00 |
A.I.16. | - příděl do FKSP, osobní ochranné pomůcky, příspěvek na závodní stravování, preventivní lékařské prohlídky, vzdělávání zaměstnanců | 570881.27 |
A.I.17. | - vyrovnává zápornou hodnotu účtu 516 - za mzdy za závodní stravování z vlastních zdrojů | 58186.00 |
A.I.28. | - odpisy budovy, SMV a DNM | 451657.00 |
A.I.35. | - pořízení učebních pomůcek a vybavení tříd a kabinetů. V roce 2016 se pořídilo 5 ks dataprojektorů do učeben v celkové hodnotě 117 167 Kč a 5 ks počítačů do učeben v hodnotě 61 415 Kč, celkem 178 582 Kč. Tím byla použita úspora daňové povinnosti za rok 2014, 2015 a 2016 (3krát 57 000 = 171 000 Kč). | 475811.00 |
A.I.36. | - náklady na technické zhodnocení budovy - montáž okenních markýz | 11935.00 |
A.V.1. | - daň z úroků běžného účtu a z účtu FKSP | 1025.27 |
B.I.2. | - výnosy z prodeje energií v pronajaté tělocvičně, pro T-Mobil a do nápojového automatu | 179424.20 |
B.I.3. | - výnosy z pronájmu nápojových automatů, služebního bytu a budovy školy | 355147.00 |
B.I.8. | - vyrovnání nákladů na školní akce, hrazené žáky - pronájem kurtů, bazénu, lyžařský výcvik, ekonomický kurz, kurz sportovní, výukový program, ekologický kurz atd. | 2196786.00 |
B.I.16. | čerpány fondy na posílení zdrojů - z FO dofinancovány překročené mzdy za závodní stravování (1 089 Kč), z RF dofinancován provozní rozpočet 478 667,83 Kč a z IF dofinancovány opravy budovy ve výši 120 000 Kč | 599756.83 |
B.II.2. | - úroky z běžného účtu a účtu FKSP | 5396.09 |
B.IV.2. | - příspěvek na provoz bez účelového určení - 3 290 000 Kč - profinancované náklady z ÚZ 33353 (SR) - 24 576 600 Kč - profinancované náklady z ÚZ 33038 (Excelence) - 13 669 Kč - profinancované náklady z ÚZ 33052 (zvýšení mezd) 597 555 Kč - profinancované náklady z ÚZ 83 (Talenti) - 10 000 Kč - profinancované náklady z ÚZ 83 Do světa - 120 000 Kč - profinancované náklady Erasmus KA-1 - 3 340 Kč - profinancované náklady Eramus KA-2 - 10 989 Kč - profinancovné náklady Peer programu (z MČ Kr.Pole) - 16 000 Kč | 28638153.00 |
C.2. | - výsledek hospodaření v HČ je mínus 404 603,20 Kč, v DČ je plus 404 603,20 Kč. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 167128.84 |
A.II. Tvorba fondu | 226955.55 |
1. Základní příděl | 226955.55 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 197284.10 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 83435.10 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 99849.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 14000.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 196800.29 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 3274746.92 |
D.II. Tvorba fondu | 1124287.29 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 521134.14 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 593153.15 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 10000.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 478667.83 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 321979.83 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 156688.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 3920366.38 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1134329.85 |
F.II. Tvorba fondu | 451657.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 451657.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 513290.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 59290.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 334000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 120000.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1072696.85 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 21038449.00 | 16440115.00 | 4598334.00 | 4861326.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 21038449.00 | 16440115.00 | 4598334.00 | 4861326.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 669200.00 | 0.00 | 669200.00 | 669200.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 669200.00 | 0.00 | 669200.00 | 669200.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |