Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 170496.17 | 168110.38 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 71144.97 | 68759.18 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 99351.20 | 99351.20 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 170496.17 | 168110.38 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.4. | SÚ 314 - krátkodobé poskytnuté zálohy Do roku 2013 bylo účtováno během účetního období o nákladech za energie (elektřina,plyn) 502/314 bez ohledu na výši záloh u dodavatelů těchto energií. Od roku 2014 je účtováno pomocí účtů účtové skupiny 38. (389 dohadné položky pasivní) účetním zápisem 502/389. Dále byl analyticky oddělen zůstatek nevyúčtovaných poskytnutých záloh do roku 2008 ve výši 459 037,- Kč. Analyticky byly odděleny poskytnuté zálohy v roce 2014 a dále. V účetním období 06/2016 byl zůstatek analytického účtu nevyúčtovaných poskytnutých záloh do roku 2008 ve výši 459 037,- přeúčtován na účet 408 Opravy předcházejících účetních období. | 121606.00 |
B.II.5. | SÚ 315 - jiné pohledávky z hlavní činnostiPohledávky z nezaplaceného ošetřovného od rodičů svěřenců | 650596.05 |
B.II.18. | SÚ 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - rozdíl mezi schváleným provozním příspěvkem a jeho postupným čerpáním v průběhu roku | 0 |
B.II.32. | SÚ 388 - Dohadné účty aktivní | 0 |
B.III.5. | SÚ 245 Jiné běžné účty - Depozitní běžný účet, na kterém jsou finanční prostředky dětí z přeplatků ošetřovného od rodičůZávazky z přeplaceného ošetřovného jsou účtovány na účtě 378 | 48728.00 |
B.III.9. | SÚ 241 - běžný účet - zůstatek 1 014 241,11 Kčz toho provozní účet zůstatek 117 369,87 Kč prostředky fondu odměn zůstatek 1,00 Kč prostředky rezervního fondu ze zlepšeného VH zůstatek 108 638,29 Kč prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 788 231,95 Kč | 1014241.11 |
C.II.2. | SÚ 412 - fond kulturních a sociálních potřeb je finančně krytýzůstatek na bankovním účtu 48 026,01poskytnuté půjčky zaměstnancům 6 000,--příděl převedený za 12/2016 6 704,70poplatky na bú převedené za 12/2016 121,76 úrok z bú odvedený za 12/2016 4,00 | 60848.47 |
C.II.3. | SÚ 413 rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - je z části kryt finančními prostředky | 680142.09 |
C.II.4. | SÚ 414 - rezervní fond z ostatních titulů - je částečně kryt účelovými prostředky od sponzorů | 571677.95 |
C.II.5. | SÚ 416 - fond reprodukce majetku - není kryt finančními prostředky | 126890.00 |
C.III.3. | SÚ 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 0 |
D.III.5. | SÚ 321 - dodavatelé zůstatek účtu 31 981,29 dodavatelské faktury za materiál a služby v prosinci 2016, splatné a zaplacené v lednu 2017 | 31981.29 |
D.III.37. | SÚ 389 - dohadné účty pasivní V minulých letech bylo účtováno během účetního období o nákladech za energie (elektřina,plyn) 502/314 bez ohledu na výši záloh u dodavatelů těchto energií. Od roku 2014 je účtováno pomocí účtů účtové skupiny 38. (389 dohadné položky pasivní) účetním zápisem 502/389.Dohadná položka je tvořena odhadem nákladů na spotřebované energie (elektřina, plyn) dle záloh stanovených dodavatelskou firmou | 121080.00 |
D.III.38. | SÚ 378 Ostatní krátkodobé závazky - Závazky z titulu zaplaceného většího ošetřovného než je předepsáno od některých rodičů.Část těchto finančních prostředků je soustředěna na depozitním bankovním účtě a účtována na účtě 245 | 121760.00 |