A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
V průběhu tohoto roku nedošlo k organizačním změnám. Účetní metody zůstaly stejné. I v dohledné budoucnosti budeme nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nepředpokládáme, že nastanou skutečnosti, které by nám zabraňovaly naši činnost, kterou je poskytování vzdělávání na základní škole i ve střední škole praktické, provozovat. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V účetním období 2016 se řídíme při uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkazu ztráty, jakož i jejich obsahovém vymezení a způsobu oceňování vyhl. 410/2009 Sb. v platném znění. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetnictví vedeme v plném rozsahu. Odpisový plán na rok 2016 byl sestaven pro odepisování budovy školy a školního hřiště, jež jsou zařazeny do 5. odpisové skupiny s dobou odepisování 90 let a roční odpisovou sazbou ve výši 1,11 %. Celkové roční odpisy ve výši 352 560,- Kč jsou rozděleny na hlavní a doplňkovou činnost (pronájem tělocvičny) a jsou do nákladů účtovány k poslednímu dni každého měsíce. Majetek je do účetnictví zařazován dle vnitřní směrnice a je rozdělen na učební pomůcky a inventář.Na podrozvahových účtech je veden majetek do hodnoty 500,-- Kč (DDHM) a do 7.000,- Kč (DNM), dále jsou zde vedeny knihy, učebnice, UP - kabinetní sbírky (do 500,- Kč) pracovní oděvy a pomůcky. Kalkulace nákladů na doplňkovou činnost v oblasti pronájmu tělocvičny vychází pro rok 2016 z předpokládaných nákladů na energie - elektrickou energii, plyn a vodné, čistících prostředků, přičemž vycházíme z hodnot loňského roku. Nepředpokládáme, že by se měly konat opravy tělocvičny v roce 2016. Náklady na mzdy uklízeček jsou stanoveny z platových výměrů pro rok 2016 na 1/10 plochy/168 na 1 hodinu měsíčně. Obdobně jsou počítány povinné odvody ZP, SP a FKSP. Odpisy byly stanoveny na částku 63,- Kč/l hod. pronájmu tělocvičny podle předpokládánaného objemu pronajatých hodin. U pronájmu tělocvičny, který nebyl uskutečněn, účtujeme poplatek ve výši 100,-- Kč/hod., který kryje náklady na odpisy a spotřebu plynu na vytápění tělocvičny. Rovněž je stanoven poplatek za spotřebu teplé vody, pokud tuto službu nájemníci využijí. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1107038.56 | 1102600.76 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 262160.90 | 256985.90 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 822728.66 | 824446.86 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 22149.00 | 21168.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1107038.56 | 1102600.76 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Naše organizace je zapsána pouze v rejstříku škol a školských zařízení. V obchodním rejstříku zapsáni nejsme. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Dlouhodobé pohledávky v současnosti nemáme. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Nebyl proveden žádný převod vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Fond reprodukce majetku (Investiční fond) 416 je zcela pokryt finančními prostředky na účtě 241 0300. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | V červenci a srpnu tohoto roku jsme realizovali druhou etapu oprav podlah přístavby školy. Byl schválený neinvestiční příspěvek od zřizovatele v částce 690.000,-- Kč s naší spoluúčastí 20.000,--Kč. Dne 1.4. 2016 proběhlo výběrové řízení, kde tuto veřejnou zakázku vysoutěžila firma Traweko 96 s. r. o. v celkové částce 705.861,-- Kč, která nám tyto opravy prováděla. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Netýká se této účetní jednotky. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Netýká se této účetní jkednotky |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.6. | V průběhu roku 2016 byl v rámci DDHM - učební pomůcky nad 5.000,-Kč/ks pořízen majetek ve výši 104.109,- Kč (multifunkční tiskárna, počítače pro žáky a hoblovka do dílen, z neinvestiční dotace kompenzační pomůcka - maxi matrace Louka v hodnotě 18.300,-- Kč). Ve skupině UP od 500,-- do 5.000 Kč byly dovybaveny kabinety a třídy pomůckami v celkové částce 27.288,-- Kč (stínohra s magnety, abeceda archy 70x50 cm, Dipo vyjmenovaná slova a monitory k počítačům). V rámci DDHM byl nakoupen inventář v celkové částce 24.493,-- Kč (regál do spisovny, kancelářské křeslo, řezací plotr, vyrobený stůl do kabinetu a skříň pro žáky, koupeny magnetické tabule). | 0.00 |
B.II1. | KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY:pol. č. 1- Odběratelé - zůstatek představuje neuhrazené faktury za pronájem tělocvičny v měsíci prosinci 2016, které jsou splatné začátkem ledna. Pohledávky staršího data v naší škole žádné neevidujeme. | 0.00 |
B.II.4. | Pol. č. 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy evidují stav zaplacených záloh k 31.12..2016 na plyn (61.470,- Kč.) a elektřinu (56.070,--Kč) | 0.00 |
B.II.9. | Zůstatek pol. 9 - Pohledávky za zaměstnanci tvoří předpis úhrad za používání mobilních telefonů v listopadu, daný do srážek z mezd v prosinci a uhrazený z mezd na začátku ledna. | 0.00 |
B.II.30. | Pol. 30- Náklady příštích období zahrnuje platby za antivirový program (5.132,34), licence dopravní školy (500,--), předplatné na rok 2017 - Mikáč (2.201,-- Kč), Týdeník Školství -(1.320),-- kč, Bakaláři - (3.150,-- Kč), předplatné Učitelské noviny - (1.794,-- Kč) | 0.00 |
B.III.9. | III.KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK:: Položky 9. až 17. kopírují zůstatky na bankovních účtech, pokladny a cenin dni 31. 12. 2016. | 0.00 |
C.I.1. | I. JMĚNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY je celkovou hodnotou hmotného a nehmotného majetku, pozemků a staveb, sníženou o jeho odpisy ke dni 31. 12. 2016 | 0.00 |
C.II.1. | II. FONDY ÚČETNÍ JEDNOTKY: Fond odměn (pol. č.1) tvoří částka 9.845,-- Kč. Došlo k navýšení o 5tis. po rozdělení výsledku hospodaření za rok 2015. | 0.00 |
C.II.3. | fond rezervní (pol. č. 3) 92.912,53 Kč. Došlo k navýšení o 38.227,38 Kč po rozdělení výsledku hospodaření za rok 2015. | 0.00 |
C.II.5. | Fond reprodukce majetku (pol. č. 5) se skládá z PS 103.306,35 Kč, tvorba ve výši odpisů v částce 352.560,- Kč, odvod zřizovateli ve výši 253.200,- Kč a čerpání na opravy a udržování majetku za 69.646,75 Kč. | 0.00 |
C.II.2. | FKSP (pol. č 2) disponuje zůstatkem 47.093,65 Kč. Změnu stavu tohoto fondu od 1. 1. 2016 kdy byl stav 22.804,06 Kč představuje k 31. 12. 2016 příděl ve výši 1,5 % z mezd 144.889,59 Kč, nepežitý dar u příležitosti živ. výročí ve výši 7.550,-- Kč, čerpání na rekreaci 13.920,-- na regeneraci 12.500,-- Kč, na vitamíny 20.336,-- Kč, na kulturu, tělovýchovu a sport 8.180,-- Kč, na penzijní připojištění 50.000,-- Kč, na sportovní akci školy 5.000,-- Kč a školské časopisy v částce 3.114,--Kč. | 0.00 |
D.III.5. | III.KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY. Pol. 5 - Dodavatelé vykazuje zůstatek ve výši neuhrazených faktur, došlých po 31. 12. 2016 a splatných v lednu 2017. Neuhrazené faktury staršího data neevidujeme. | 0.00 |
D.III.12. | Pol. 12. - 16. Zúčtování s institucemi tvoří příslušné platby za měsíc prosinec, finančně převedené dne 05. 01. 2017 z účtu školy. | 0.00 |
D.III.36. | Pol. č 36 Výnosy příštích období tvoří částka za předplacený pronájem tělocvičny. | 0.00 |
D.III.37. | Pol. 37 - Dohadné účty pasivní představuje předpokládanou nevyúčtovanou spotřebu za el. energii, plyn a vodné ke dni 31. 12. 2016 v částce - 122.972,-- Kč. | 0.00 |
D.III.38. | Po. 38 - Ostatní krátkodobé závazky zahrnuje veškeré odvody z mezd na spoření a Kooperativě ke dni 31.12. 2016, které jsou finančně vypořádány začátkem měsíce ledna 2017. | 0.00 |
D.III.7. | pol č.7. - krátkodobé přijaté zálohy představují zaplacené zálohy na obědy žáků | 0.00 |
A.I.5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek tvoří: Sofwarový balíček (30.000,--Kč), WIN-english intl. (11.129,60 Kč), WIN -czech UPgAdv (7.742,-- Kč), VP "Sova" (8.865,-- Kč), O FFICE PRO2003 CZ (13.818,-- Kč), VP Aktiv studio (26.000,-- Kč), MS WINDOWS XP COEM (19.706,-- Kč), MS WINDOWS XP COEM (11.482,-- kč), ActivInspire (20.000,-- Kč), Interaktivní ŠVP (20.000,-- Kč), program pro vzdálenou správu (13.800,-- Kč), Evidence majetku - GORDIC (14.256,-- kč). V tomto roce nedošlo ani k přírůstku ani k úbytku tohoto stavu. | 0.00 |
C.III.1. | Výsledek hospodaření dosažený v tomto roce. | 0.00 |
D.III.20 | Závazky k vybraným místním institucím - 1.736,-- Kč vratka z odpisů, 0,06 Kč - vratka z UZ 33457, 0,15 Kč vratka z UZ 33052 | 0.00 |
A.II.1. | parcelní číslo 315, list vlastníka 3097, pozemek školy (výměra 1494 m2) - 222.283,-- , + parc. číslo 208, list vlastníka 3097, ostatní plocha - zahrada, (výměra 242 m2) - 15.648,-- + parc. číslo 209/2, list vlastníka 3097, ostatní plocha - sportoviště (výměra 689 m2) - 42.911,-- | 0.00 |
A.II.3. | stavby pro služby obyvatelstvu - parc. číslo 315, list vlastníka 3097, zastavěná plocha a nádvoří, čp. 301 a 302, budova školy (výměra 1494 m2) - 35.943.388,60 Kč + ostatní stavby parc. číslo 315, list vlastníka 3097, ostatní plocha - tělocvična (součástí výměry budovy školy) - 199.705,46 | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT: NÁKLADY Z ČINNOSTI: Pol. 1 - Spotřeba materiálu zahrnuje učebnice (19.727,-- Kč), bezplatně poskytované školní potřeby (10.199,-- Kč) knihy do školních knihoven (139,--),pro školní výuku (11.342,27Kč), učitelské a žákovské tiskopisy 3.555,-- Kč, tisk - předplatné zpravodaj, fotoplakáty, ČSN (952,90 Kč), nákup UP do 500,-- Kč - (1.527,-- Kč) kancelářské potřeby (6.499,57), tonery, obraz. válec + materiál pro ICT (10.332,70), mat. pro opravy budovy (718,--), pro opravu UP a inventáře (918,--)pro funkci DDHM (221,--), materiál do dílen ( 258,-- Kč), čistící a dezinfekční prostředyk (2.537,60), hygienické potřeby (2.238,09 Kč) . | 0.00 |
A.I.2. | Pol. 2 - Spotřeba. energie zahrnuje spotřebu energií dle faktur a dle dohadných položek podle námi sledované spotřeby, které nebyly dosud vyfakturované. Spotřebu vody ve výši 40.296,60 Kč, srážkové vody za 29.958,30 Kč,plynu ve výši 202.607,69 Kč a el. energie ve výši 92.410,67 Kč.. | 0.00 |
A.I.8. | Pol. 8. Opravy a udržování - náklady činí 755.627,75 Kč, která zahrnuje Dotaci na opravu podlah přístavby, včetně spoluúčasti školy - 705.861,-- Kč a částka 49.766,75 Kč (oprava, údržba a servis výtahu, EZS, oprava plynového kotle, revize plyn. spotřebičů, malířské práce, oprava - výměna zabezpečovací ústředny, výměna prostorového detektoru zabezpečení, oprava žaluzíí, oprava skleněné výplně ve dveřích,oprava hasících přístrojů) | 0.00 |
A.I.9. | Pol. 9. Cestovné zahrnuje cestovní náklady na uhrazené cestovné zaměstnanců s žáky na sportovní soutěže, cestovné zaměst. na školení první pomoci a cestovné na porady ředitelů a zástupců ředitelů, ekonomů, na semináře a školení ředitelů, cestovné zaměstnanců na seminář Hygienických požadavků na školní stravování a cestovné předsedovi zkušební komise | 0.00 |
A.I.12. | Pol. 12 - Ostatní služby obsahuje především platby za poštovné a přihrádečné (4.356,-- Kč), internet a registrace domény (3.251,12 Kč), bankovní poplatky ( 7.199,-- Kč) stravování (277.722,-- Kč), poradenské služby a ověřování listitn (1.422,-- Kč) , náklady na porady vedení (730,-- Kč), telefony (7.845,77 Kč), revize a vyřazovací protokoly (8.530,--Kč), zpracování mezd (99.000 Kč), zpracování dat (16.884,35 Kč) monitorování a ochrana majetku (11.616,-- Kč) odpad (6.127,- Kč), DDNM do 7tis. (5.175,-- Kč), údržba software (5.632,33 Kč), lékařské potvrzení (490,-- Kč), inzerce (2.420,--) ,manipulační poplatky a ost. platby na fa (1.113,10 Kč)., jízdné žáků s Klubem rodičů (Grant S-08) - 5.000,-- Kč, školení žáků (2.132,-- Kč) | 0.00 |
A.I.13. | Pol. 13, 14 a 15 se týkají mezd a odvodů z nich a odpovídají výši přidělených mzdových prostředků z rozpočtu, projektů a dotací přidělených v roce 2016. | 0.00 |
A.I.16. | Pol. 16 - Zákonné sociální náklady zahrnuje příděl do FKSP. | 0.00 |
A.I.28. | Pol. 28 - Odpisy dlouhodobého majetku celkem činí k datu 315.264,-- Kč. | 0.00 |
A.I.35. | Pol. 35 - Náklady z DHM je totožná s hodnotou zaevidovaného nakoupeného majetku - učebních pomůcek a inventáře k 31. 12. 2016, ( mínus částka 7.743,--, kdy byl majetek DDHM vyroben a náklady byly jen v DPP) | 0.00 |
A.II.5. | II. FINANČNÍ NÁKLADY: Pol.-5 - Ost. fin. náklady tvoří poplatky KB za pojištění platebních karet. ve výši 468,- Kč a 1,02 Kč tvoří zaokrouhlení faktur. | 0.00 |
B.I.2. | VÝNOSY: Pol. 2 se týká obědů zajišťovaných dodavatelsky. | 0.00 |
B.I.16. | Pol. 16 - Čerpání fondů: z fondu investičního bylo čerpáno na opravy majetku školy ve výši 69.646,75 Kč . | 0.00 |
B.II.6. | FINANČNÍ VÝNOSY: Pol. 6. Ostatní finanční výnosy představuje bonus za vedení účtu u Komerční banky a zaokrouhlení faktur. | 0.00 |
B.IV.2. | IV. Výnosy z transferů pol. 2 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z tranferů se skládá z čerpání dotace UZ 33457 - 180.480,94 Kč, UZ 33339 - 50.000,--, obdržené dotace UZ 300 - 534.500,-- Kč, zúčtování odpisů UZ 302 v částce 315.264,-- Kč, čerpání UZ 33353 celkem 12.845.700,-- Kč a příspěvek z ÚP celkem 39.324,-- Kč., UZ 33052 - 358.519,85 Kč, UZ 33025 - 18.300,-- Kč, UZ 00010 - 685.861,-- Kč, Grant Lipník nad Bečvou S-08 - 5.000,-- Kč, UZ 00301 - 8.500,-- Kč | 0.00 |
B.I.3. | V doplňkové činnosti jsme dosáhli tržeb celkem 153.720,-- z toho za pronájem plochy k reklamním účelům ve výši 42.000,- Kč- Kč a pronájem tělocvičny ve výši 111.720,- Kč. | 0.00 |
A.I.1. | Celkové náklady doplňkové činnosti činily celkem 78.119,10 Kč a odvíjely se od kalkulovaných nákladů na jednotku výkonu - 1 hod. pronájmu. | 0.00 |
C.2. | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ k 31. 12. 2016: ztráta v hlavní činnosti ve výši 76.924,95 Kč a zisk v doplňkové činnosti ve výši 75.600,90 Kč, celková ztráta je ve výši 1.324,05 Kč. | 0.00 |
A.I.17 | částka 520,-- představuje odměnu předsedovi zkušební komise | 0.00 |
B.I.17 | částka 1.216,-- Kč jsou výnosy za sběr papíru a 120,-- Kč pojistné plnění na rozbitou skleněnou výplň dveří | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 22804.06 |
A.II. Tvorba fondu | 144889.59 |
1. Základní příděl | 144889.59 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 120600.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 46756.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 13180.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 50000.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 10664.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 47093.65 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 54685.15 |
D.II. Tvorba fondu | 38227.38 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 38227.38 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 92912.53 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 103306.35 |
F.II. Tvorba fondu | 352560.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 352560.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 322846.75 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 253200.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 69646.75 |
F.IV. Konečný stav fondu | 133019.60 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 36143094.06 | 10049745.00 | 26093349.06 | 26445909.06 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 35943388.60 | 10007254.00 | 25936134.60 | 26286630.60 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 199705.46 | 42491.00 | 157214.46 | 159278.46 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 280842.00 | 0.00 | 280842.00 | 280842.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 222283.00 | 0.00 | 222283.00 | 222283.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 58559.00 | 0.00 | 58559.00 | 58559.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |