Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 8134970.85 | 8131890.16 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 109413.00 | 115361.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 6596118.90 | 6599158.21 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 248515.00 | 236447.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 1180923.95 | 1180923.95 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 537566.30 | 525775.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 537566.30 | 525775.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 7597404.55 | 7606115.16 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.4. | SÚČ 022 - Samostatné hmotné movité věci a souboryDo evidence dlouhodobého hmotného majetku byl v roce 2016 zařazena technologie do kuchyně, pračka do prádelny, zvedací židle Calypso, elektrické mobilní zvedáky a rehabilitační lůžko. | 43769946.54 |
A.II.6. | SÚČ 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetekV roce 2016 byly do drobného dlouhodobého hmotného majetku zařazeny antidekubitní matrace, výpočetní technika, evakuační podložky, rehabilitační pomůcky, skříň na léky, vozíky pro přepravu prádla, nářadí apod. | 44899230.77 |
B.II.1. | SÚČ 311 - OdběrateléNa SÚČ 311 jsou evidovány pohledávky: - za zdravotními pojišťovnami ve výši 113 tis. Kč - za klienty za pobyt, stravu a smluvní úhrady ve výši 25 tis. Kč- příspěvek na péči ve výši 53 tis. Kč- z pronájmů nebytových prostor a pozemků ve výši 22 tis. Kč- z hospodářské činnosti 39 tis. Kč- za zemřelými klienty 35 tis. Kč | 287132.09 |
B.II.4. | SÚČ 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohyK 31. 12. 2016 byly dodavatelům poskytnuty zálohy v celkové výši 1,003 mil. Kč z toho zálohy na energii činily 981 tis. Kč. | 1002615.79 |
B.II.5. | SÚČ 315 - Pohledávky z hlavní činnostiK 31. 12. 2016 byly evidovány pohledávky za uživateli za dodávky léků a inkontinentních pomůcek. | 52797.00 |
B.II.30. | SÚČ 381 - Náklady příštích obdobíNáklady příštích období zachycují již uhrazené náklady pro další účetní období. Skládají ze zejména z práv k užívání softwaru, pojištění a předplatného. | 118152.98 |
B.II.31. | SÚČ 388 - Dohadné účty aktivníDohadné účty aktivní zachycují dohad na tržby za poskytnutou a vykázanou zdravotní péči od VZP a ČPZP ve výši 626 tis. Kč. | 626322.64 |
B.II.32. | SÚČ 385 - Příjmy příštích obdobíZůstatek na účtu 385 Příjmy příštích období zahrnuje výnosy plynoucí ze smluv pro rok 2016, které se budou fakturovat v roce 2017. Dále úroky z bankovního účtu za rok 2016 připsané v roce 2017. | 69754.06 |
C.I.3. | SÚČ 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetkuSÚČ 403 zachycuje zůstatek časově rozlišovaného transferu ze Státního fondu Ministerstva životního prostředí na zateplení pavilonů. | 10648727.09 |
C.II.4. | SÚČ 414 - Rezervní fond z ostatních titulůNa SÚČ 414 jsou vedeny dary poskytnuté organizaci z minulých let ve výši 472 tis. Kč, peněžní dary přijaté v roce 2016 ve výši 116 tis. Kč, přijaté dědictví v roce 2016 ve výši 581 tis. Kč. Čerpání darů v roce 2016 činilo - 304 tis. Kč. | 865464.56 |
C.II.5. | SÚČ 416 - Fond investicPočáteční stav fondu činí 12,454 mil. Kč, tvorba fondu z odpisů činí 4,544 mil. Kč, tvorba fondu z daru činí 80 tis. Kč, čerpání fondu za rok 2016 činí 1,740 mil. Kč. | 15338697.21 |
D.III.5. | SÚČ 321 - DodavateléVeškeré závazky ve výši 2,542 mil. Kč jsou ve splatnosti do 30 dnů. Jedná se převážně o závazky za dodávky potravin, dlouhodobého majetku a materiálu. | 2542216.59 |
D.III.34. | SÚČ 383 - Výdaje příštích obdobíZůstatek na účtu 383 Výdaje příštích období zahrnuje došlé faktury v roce 2017, spadající nákladově do roku 2016. Dodávky energií činí 654 tis. Kč, ostatní dodávky činí 59 tis. Kč. | 712844.73 |
D.III.36. | SÚČ 389 - Dohadné účty pasivníDohadné účty pasivní zahrnují odhad nákladů na nevyfakturované dodávky elektrické energie a plynu pro maloodběr ve výši 124 tis. Kč, dohad na náklady na daňové poradenství a audit za rok 2016 ve výši 65 tis. Kč. | 189000.00 |
D.III.37. | SÚČ 378 - Ostatní krátkodobé závazky zahrnují- závazky vůči klientům (převážně pozůstalosti) ve výši 376 tis. Kč- závazky zaměstnanců z exekucí, výživného a příspěvků odborovému svazu ve výši 84 tis. Kč- závazky vůči dodavatelům léků a inkontinentních pomůcek pro uživatele ve výši 86 tis. Kč | 545830.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | SÚČ 501 - Spotřeba materiáluSpotřebu materiálu tvoří: - potraviny v hlavní i hospodářské činnosti ve výši 9,422 mil. Kč- čistící a úklidové prostředky ve výši 1,382 mil. Kč- materiál pro opravy a údržbu 482 tis. Kč- drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 2 tis. Kč ve výši 204 tis. Kč- kancelářský materiál ve výši 296 tis. Kč- lůžkoviny a ostatní textil 316 tis. Kč- ostatní materiál (PHM, materiál pro aktivizaci, zdravotnický materiál, materiál pro hospodářskou činnost, drobný režijní materiál apod.) ve výši 1,027 mil. Kč | 13129070.89 |
A.I.8. | SÚČ 511 - Opravy a udržováníOrganizace v roce 2016 vynaložila na opravy a údržbu movitého i nemovitého majetku 2,062 mil. Kč. Byla provedena oprava výtahů, osvětlení, lina, oken a běžná údržba technologií především v prádelně a technických prostorech. Současně byly prováděny opravy movitého majetku. | 2061786.38 |
A.I.12. | SÚČ 518 - Ostatní službyOstatní služby zahrnují především náklady na:- revize a servis technologií a zařízení ve výši 539 tis. Kč- náklady na likvidaci odpadů ve výši 484 tis. Kč- údržbu a pořízení dlouhodobého drobného nehmotného majetku ve výši 308 tis. Kč- poštovné, telefonní poplatky a internet ve výši 92 tis. Kč- služby auditorů, daňových poradců a právníků ve výši 303 tis. Kč- služby požárního technika a technika BOZP ve výši 152 tis. Kč- poplatky za bankovní služby ve výši 101 tis. Kč- úklidové služby ve výši 4,343 mil. Kč- ostatní služby ve výši 365 tis. Kč | 6686669.83 |
A.I.16. | SÚČ 527 - Zákonné sociální náklady Zákonné sociální náklady zahrnují především náklady na:- základní příděl do FKSP ve výši 710 tis. Kč- náklady na závodní lékařskou péči ve výši 94 tis. Kč- náklady na spotřebu ochranných pracovních pomůcek ve výši 205 tis. Kč- vzdělávání zaměstnanců ve výši 526 tis. Kč | 1534687.01 |
A.I.35. | SÚČ 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku V roce 2016 byl nakoupen drobný dlouhodobý majetek pro úsek údržby, kuchyně, prádelny, na ubytovací pavilony, zdravotnický úsek, dále polohovací pomůcky, evakuační podložky, atd. | 1195556.93 |
A.I.36. | SÚČ 549 - Ostatní náklady z činnosti Ostatní náklady z činnosti zahrnují především náklady na:- DPH neuplatnitelné na vstupu ve výši 3,534 mil. Kč- pojištění vozidel a odpovědnosti ve výši 78 tis. Kč- technické zhodnocení majetku do limitu ve výši 4 tis. Kč- ostatní provozní náklady ve výši 5 tis. Kč | 3621218.18 |
B.I.2. | SÚČ 602 - Výnosy z prodeje služeb Výnosy z prodeje služeb především zahrnují:- úhrady klientů za stravu a pobyt ve výši 36,876 mil. Kč- příspěvek na péči ve výši 27,427 mil. Kč- smluvní a fakultativní služby klientům ve výši 210 tis. Kč- úhrady zdravotních pojišťoven ve výši 1,589 tis. Kč- výnosy z prodeje obědů zaměstnancům 486 tis. Kč- výnosy ze služeb v hospodářské činnosti (prodej obědů cizím strávníkům, praní prádla, prodej vody) ve výši 1,239 mil. Kč | 67827450.70 |
B.IV.2. | SÚČ 672 - Výnosy vybraných míst. vlád. institucí z transferůVe výnosech vybraných místních vládních institucí z transferů je zahrnuto:- čerpání vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu ve výši 26,568 mil. Kč - příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 8 mil. Kč | 34568817.00 |