A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka v roce 2016 nepřetržitě pokračovala ve své činnosti. Žádná činnost nebyla omezena. Muzeum se v roce 2016 zaměřilo zejména na přípravné práce pro vybudování nové stálé expozice v hlavní budově a na rekonstrukci depozitáře v Ledenicích (o financování těchto projektů bylo požádáno do IROP). Dále se připravovala a připravuje výstava k výročí konce 1. sv. války na jejíž financování by muzeum chtělo získat prostředky z přeshraniční spolupráce. V roce 2016 byli přijímáni pracovníci na VPP přes Úřad práce, kterými mohlo muzeum pokrýt nedostatečné náklady na platy průvodců v muzeu a dalšího pracovníka pro oddělení knihovny a oddělení přírodních věd. Muzeum rovněž v průběhu roku pořádalo velké množství výstav a doprovodných a edukačních programů. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V roce 2016 došlo k nepatrným zákonným změnám účtového rozvhu, které byly zaneseny do účetního rozvrhu muzea na rok 2016. Na ostatní zákonné změny zejména standardů, zákona 250/2000 Sb. a vyhlášky 410/2009 Sb. bylo reagováno aktualizací směrnic a řádů muzea. Dále byly upravovány vnitřní předpisy vlivem chodu organizace. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy: účtování zásob způsob A; dále má vnitřním předpisem stanoveny tyto hladiny významnosti: A. 408 – Opravy předcházejících účetních období - Na SÚ 408 se zaúčtuje každá významná oprava předcházejícího období, za kterou se považuje jednotlivá oprava, jejíž výše dosahuje alespoň 0,3% hodnoty aktiv netto za předešlé účetní období nebo částky 260 tis. Kč. Opravy předcházejících období, které jsou nižšího významu a neovlivnily by v předešlých účetních obdobích výši výsledku hospodaření, se zaúčtují jako v běžném účetním období na příslušné syntetické účty. B. Podrozvahové účty - Organizace účtuje ve zjednodušeném rozsahu a používá proto pouze některé podrozvahové účty, které vychází z doporučení Jihočeského kraje, a to účet: SU 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek (eviduje se majetek do 6 999 Kč, včetne) SU 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (eviduje se majetek od 501 Kč až 2 999 Kč - majetek v ceně 500 Kč a níže je účtován rovnou do spotřeby bez jeho další evidence) SU 909 Ostatní majetek (hladina významnosti 0 Kč; použilo by se pro majetek, který by nenáležel do žádné evidovatelné kategorie, ale z důvodu jeho charakteru by bylo podstatné ho evidovat) SU 905 Vyřazené pohledávky (evidují se pouze vyřazené pohledávky, u kterých je předpoklad jejich budoucí úhrady) SU 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům (hladina významnosti stanovena dle souvztažného SU). C. Majetkové účty - u oceňování a zařazování na majetkové účty se vychází ze zákona o účetnictví. D. Ostatní - U časového rozlišení se za nevýznamnou částku u organizace považuje hodnota do 500 Kč včetně, která se uplatňuje u všech nákladových a výnosových položek kromě nákupu periodik pro oddělení knihovny (vysoký objem plateb předplatného předem). Vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků muzeum provádí u všech pohledávek bez přihlédnutí k jejich výši. O grantech a dotacích je účtováno při jejich realizaci na ORJ 300 až 399. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4166781.73 | 4257558.40 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 79232.74 | 79232.74 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4087548.99 | 4178325.66 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 4166781.73 | 4257558.40 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
IČ 00073539, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích zapsáno dne 29. 3. 2002, spisová značka Pr 128 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Od začátku roku 2016 nedošlo k žádným významným událostem, které by měly dopad na ekonomiku muzea. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
V roce 2016 byly Jihočeskému muzeu do správy převedeny nemovitosti v Netolicích od Prachatického muzea a nemovisti v okolí areálu Trocnov od žřizovatele. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Fond investic účetní jednotky je k 31.12.2016 krytý. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Muzeum od začátku roku nepoužilo vzájemné zúčtování. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 1674857.40 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 276747.25 | 154270.81 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
660072.30 | Účetní jednotka má v evidenci 1x sbírku muzejní povahy oceněnou za 1 Kč dle §25 ods. 1 písm. k) zákona o účetnictví (skládá se z podsbírek v kompetenci jednotlivých kurátorů). Dále má v evidenci tyto kulturní předměty: 15 dřevěných soch v celkové hodnotě 574 521,30 Kč a 14 ks předmětů ze sklářského workshopu na Žumberku v ceně 85 550 Kč. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
67925.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
67925.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
1890192.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
27.83 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Muzeum mělo dané pozemky již ve své správě jako ostatní plochu. Na základě dodatku zřizovací listiny byl změněn druh těchto pozemků na lesní pozemek. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.8. | 042 0020 - rekonstrukce oplocení u objektu domku Koněspřežky, které na tomto účtu nadále zůstanou z důvodu zamýšlené výstavby oplocení po vyřešení majetkových vztahů (23 205 Kč), zbytek částky tvoří SU 042 0015 - projektová dokumentace vč. správních poplatků v rámci přípravy rekontrukce depozitárního objektu v Ledenicích (bylo požádáno o financování do IROP). | 530175.00 |
A.IV.5. | Na účtu 469 je zachycena pohledávka (paní Dvořáková-Zanonová - ZAV). Žádost o její odpis byla podruhé odeslána na kraj dne 21.5.2014 a zamítnuta radou Jčk. Částka pohledávky je proto každý měsíc zvyšována o úroky z ní plynoucí (soudní rozhodnutí z roku 2004). | 126927.90 |
B.II.4. | Zachycuje poskytnuté zálohy v rámci dodavatelských vztahů, převážně Čevak. | 106709.00 |
B.II.9. | Zachycuje pohledávky vůči zaměstnancům v rámci půjček FKSP. | 28587.00 |
B.II.30. | Náklady roku 2017 na nájem, předplatné aj. | 178444.25 |
B.II.31. | Příjmy v rámci smlouvy o splupráci se společností Koh-I-Noor. | 20596.00 |
B.II.32. | Obsahuje vyčerpanou část prostředků v rámci projektu IROP na vybudování nové expozice v hlavní budově a nevyfakturované tržby za vstupné na výstavě Tajemná Indonésie. | 105174.00 |
B.II.33. | Zachycuje dobropis za vrácené stravenky. | 6700.00 |
B.III.15. | Zachycuje stravenky v hodnotě 75 Kč a 50 Kč a 90 Kč. | 222625.00 |
C.I.1. | Majetkový okruh organizace je v rozdílu 70 795,28 Kč (z fondu k 30.9.2016 není odúčtována úhrada investičních faktur ve výši 4 846 575 Kč - zádržné fm. Archatt), což je v částce 49 483,28 Kč bývalý fond oběžného majetku SU 902 a zbytek tvoří 21 312 Kč, a to je rozdíl způsobený 16ti měsíčními odpisy v rámci majetku pořízeného z projektu Ryby a lidé do konce roku 2013. Od roku 2013 se již část odpisu pořízená z investičního transferu účtuje místo účtu 401 na účet 672 (dle ČÚS č. 708). | 234324611.19 |
C.I.3. | Zachycuje transfery a odpisy transferů na projekt Ryby a lidé, Muzeum koněspřežky, Milníky husitství, Příběh města a ISO/D digestoř. | 1804146.06 |
C.I.5. | Zachycuje zaúčtování oprávek majetku z důvodu změny metody odepisování k 1.1.2013 (zaúčtováno opožděně až v roce 2014 na základě upozornění a návrhu řešení od kontroly z Jčk). | -4263726.00 |
C.I.7. | Na účtu 408 jsou zachyceny opravy roku 2010. Tato oprava byla provedena velice brzy po zavedení tohoto účtu do směrné účtové osnovy a byla opomenuta míra významnosti účtování na tento účet. | 68524.00 |
C.II.2. | Fond FKSP a běžný účet FKSP je OK - rovná se po propočtech! | 109225.31 |
D.III.5. | Zachycuje běžné závazky z dodavatelských vztahů, včetně zádražného fm. Archatt, která prováděla rekonstrukci hl. budovy muzea. Jedná se o neinvestiční SU 321 0010 ve výši 499 496,61 Kč a investiční SU 321 ve výši 4 871 945 Kč. | 5371441.61 |
D.III.7. | Zachycuje zálohu na vodu od pana Josefíka (600 kč měsíčně). | 2400.00 |
D.III.16. | Obsahuje mimo daně z příjmu zaměstnanců i přeplatek silniční daně za rok 2016. | 122166.00 |
D.III.32. | Přijatá dotace od Města ČB na vydání knihy o radnici (bude čerpáno v roce 2017) a vratku GAČR (nevyčerpaná dotace ve výši 880 Kč za rok 2016). | 50880.00 |
D.III.36. | Je zde zachycena nevyčerpaná dotace na Portál řemesel od Jčk. | 173346.32 |
D.III.37. | Nevyfakturované dodávky vody, plynu, elektřiny, periodik, mobilních služeb v roce 2016. | 157484.00 |
D.III.38. | Zachycuje závazky k zálohovým fakturám a srážky z platu zaměstnanců, jako jsou exekuce a příspěvky odborům. | 48532.61 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | Materiálové náklady byly přečerpány oproti rozpočtu o 8% a nárůst v rámci této položky zaznamenal hlavně archivní materiál (čištění od Lindanu a nové ukládání přírodovědných sbírek). Oproti roku 2015 ovšem došlo ke značnému snížení položky o více než 450 tis. Kč. Toto bylo zapříčiněno, budováním první části stálé expozice v roce 2015 a zvýšenými náklady na ni. V rámci položky čerpáno na granty a dotace 22 294 Kč. | 1543150.38 |
A.I.2. | Náklady na energie se oproti roku 2015 i oproti schválenému rozpočtu 2016 značně navýšily. Hlavní podíl na tom měla spotřeba tepelné energie v hlavní budově muzea, která díky první části stálé expozice a plnému využití sálů pro stálé výstavy značně vzrostla. Muzeum tuto situaci bude řešit a v současné době probíhá sledování a jsou aplikována úsporná opatření. Na krytí těchto zvýšených nákladů bylo použito 600 tis. Kč z navýšení provozního příspěvku od zřizovatele v průběhu roku 2016. | 2874777.51 |
A.I.4. | Položka prodaného zboží SU 504 je vyšší oproti SU 604 o cca 2 tis. Kč. Toto je způsobeno neustálou revizí skladových zásob zboží a slevami na toto zboží (týká se publikací vydaných muzeem). | 361829.95 |
A.I.8. | Opravy a udržování se zvýšily oproti rozpočtu o 12% a oproti skutečnosti roku 2015 o 6%. Toto způsobila hlavně oprava vikýřů na myslivně v Trocnově, se kterou bylo původně počítáno jako s investicí. Kdyby se neuskutečnila tato nutná oprava, která byla podstatná pro zabránění postupnému znehodnocení budovy, dosáhly by náklady na opravy přibližně stejné výše jako v roce 2016. | 1126118.09 |
A.I.9. | Položka cestovného se navýšila současně s výnosy za záchranné archeologické výzkumy, ale vzhledem k efektivitě těchto výnosů pro výši tržeb muzea, je toto zvýšení zanedbatelné. Oproti roku 2015 se jedná o navýšení cca o 30 tis. Kč. V rámci položky čerpáno na granty a dotace 8 916 Kč. | 230653.65 |
A.I.10. | Náklady na reprezentaci se snížily, jak oproti rozpočtu, tak oproti roku 2015, hlavně z důvodu, že rok 2016 byl rokem příprav projektů. | 32302.00 |
A.I.12. | U ostatních služeb došlo k úspoře více než 189 tis. Kč, ale oproti roku 2015 se výše čerpání této položky nezměnila. Na rok 2017 je tato položka v rozpočtu navýšena, protože se počítá s krytím nezpůsobilých avšak rozpočtovaných nákladů u projektů z IROP. V rámci položky čerpáno na granty a dotace 861 777 Kč. | 4615653.62 |
A.I.13. | Platy zaměstnanců se oproti upraveným rozpočtovaným navýšily o 229 tis. Kč. Toto bylo způsobeno hlavně změnou nařízení vlády 564/2006 Sb., kterým došlo k navýšení platových tarifů. Oproti roku 2015 však došlo k vzrůstu nákladů na platy z důvodu navýšení počtu zaměstnanců. Výše průměrného platu zůstává na stejné úrovni. V rámci položky čerpáno na granty a dotace 706 253 Kč. K této položce je přímo úměrně přečerpána i položka zákonného pojištění SU 524. | 18213453.28 |
A.I.16. | SU 527 je oproti rozpočtu a roku 2015 přečerpán výrazně, a to o 100 tis. Kč. Vliv na to má hlavně zvýšený počet zaměstnanců včetně zaměstnanců přijatých v rámci VPP a spotřeba stravenek pro tyto pracovníky. | 700133.11 |
A.I.28. | U odpisů došlo k navýšení, jak oproti rozpočtu, tak oproti roku 2015 díky vyřazení neodepsaného DHM, který byl již v prvopočátku zařazen do DHM chybně. Jednalo se o materiál použitý k výrobě výstavy, který byl nyní rozebrán a uložen v muzeu a nesplňoval kritéria pro zařazení do DHM. | 4544508.00 |
A.I.35. | Na nákup drobného dlouhodobého majetku byly vydány vyšší náklady o 336 tis. Kč. V roce 2015 byl nakoupen drobný majetek o hodnotu 1 mil. Kč vyšší, hlavně z důvodu tvorby první části stálé expozice. V roce 2016 došlo k překročení díky nákupu výstavního mobiliáře, konkrétně skleněných vitrín pro krátkodobé výstavy. V rámci položky čerpáno na granty a dotace 98 098 Kč. | 834431.50 |
A.I.36. | SU skupiny 54 jsou nedočerpány o cca 38% a hlavně díky tomu, že se odborní pracovníci rozhodli nenakoupit sbírkové předměty v plánovaném objemu (čímž ovšem muzeum mohlo krýt ztráty na zvýšeném stravném atd.). | 218733.03 |
B.I.2. | Výnosy z prodeje služeb byly výrazně vyšší než plánované. Oproti roku 2015 vzrostly tržby za záchranný archeologický výzkum o 700 tis. Kč a tržby za vstupné o více než 300 tis. Kč. | 3830106.10 |
B.I.3. | Tržby za nájem jsou oproti rozpočtu nižší, protože v době jeho sestavování nebyly vyjasněny nájemní vztahy v areálu Trocnov (nový nájemce od roku 2016). | 122587.98 |
B.I.4. | Výnosy z prodaného zboží viz. SU 504. | 359259.42 |
B.IV.2. | Položka provozního příspěvku (35 758 tis. Kč) byla navýšena v roce 2016 o 1 160 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu. Toto navýšení se v nákladech promítlo v navýšení rozpočtované položky SU 502 o 600 tis. Kč, SU 521 o 467 tis. Kč a u SU 524 o 93 tis. Kč. Odpisy transferů (277 tis. Kč) jsou oproti plánovaným vyšší (špatný rozpočtový odhad - v rozpočtu roku 2017 již napraveno). Zbytek této položky tvoří příspěvky, granty a dotace ve výši 1 142 tis. Kč. | 37176980.25 |
C. | Zlepšený hospodářský výsledek roku 2016 byl vytvořen hlavně díky výraznému zvýšení výnosů z prodeje služeb, konkrétně z archeologických záchranných výzkumů. U těchto tržeb došlo k vysokému nárůstu oproti plánovanému rozpočtu i oproti roku 2015, kdy byly tyto tržby o více než 700 tis. Kč nižší. Rovněž tržby za vstupné vzrostly oproti roku 2015 o více než 300 tis. Kč, což se také projevilo na kladném HV muzea. | 94498.21 |
LEGENDA | Textový komentář "Doplňující informace" k nákladům a výnosům je hodnocení vlastních N a V bez grantové a dotační činnosti. "Částka" pak obsahuje přesnou sumu z výkazu z isku a ztráty za rok 2016 včetně grantové a dotační činnosti. Pro úplnost informací je u textového komentáře doplněno, jakou výši tvořila z "Částky" grantová a dotační činnost. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 69461.20 |
A.II. Tvorba fondu | 261236.51 |
1. Základní příděl | 261236.51 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 221472.40 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 195627.40 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 19845.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 6000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 109225.31 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1467839.12 |
D.II. Tvorba fondu | 232346.13 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 232346.13 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 232346.13 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 232346.13 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1467839.12 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 10784151.15 |
F.II. Tvorba fondu | 8500106.88 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 4267760.75 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 4000000.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 232346.13 |
F.III. Čerpání fondu | 2671490.21 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 2671490.21 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 16612767.82 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 243415717.05 | 27659744.80 | 215755972.25 | 216028260.55 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 854338.00 | 160815.00 | 693523.00 | 723295.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 239098436.05 | 26949850.80 | 212148585.25 | 212296373.55 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 825237.00 | 226867.00 | 598370.00 | 633434.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 2637706.00 | 322212.00 | 2315494.00 | 2375158.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 13869028.15 | 0.00 | 13869028.15 | 13738183.90 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 1890192.00 | 0.00 | 1890192.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 231979.39 | 0.00 | 231979.39 | 138849.14 |
H.4. | Zastavěná plocha | 9282613.81 | 0.00 | 9282613.81 | 9263679.81 |
H.5. | Ostatní pozemky | 2464242.95 | 0.00 | 2464242.95 | 4335654.95 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |