A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Nic nenasvědčuje tomu,že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka neměnila uspořádání,označování a obsahové vymezení položek rozvahy,výkazu zisku a ztrát.Způsob oceňování nebyl také měněn. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Majetek Drobný krátkodobý hmotný a nehmotný majetek •Drobný hmotný 1 - 999 Kč - 501/321 •Drobný nehmotný 1 - 4 999 Kč - 518/321 Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek •Drobný dlouhodobý hmotný majetek ( DDHM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 999,- Kč do 2.999,- Kč- účtuje se o něm na podrozvahových účtech [ účet 902 ] •Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ( DDNM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od Kč 5.000,- Kč do 6.999,- Kč - účtuje se o něm na podrozvahových účtech [účet 901 ] •Drobný dlouhodobý hmotný majetek ( DDHM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 3.000,- Kč do 40.000,- Kč •Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ( DDNM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 7.000,- Kč do 60.000,- Kč Zásoby Zásoby obsahují materiál na skladě a zboží na skladě. O zásobách je v organizaci účtováno způsobem B . Materiál na skladě : A) CD s vlastní tvorbou B) Propagační hrneček Zboží na skladě : A) Příslušenství k hudebním nástrojům ( struny, plátky, …) B) Hrnečky Organizace má korunový a eurový účet. Přepočet v cizích měnách na českou měnu Pro přepočet majetku a závazků v cizí měně je používán pevný kurz vyhlášený ČNB k 1.1.2016, a to 27,02 Kč / 1 €. ;24,794 Kč/1 $ Ceniny Ceninami jsou v organizaci jídelní kupony. Odpisování Účetní odpisování se provádí lineární metodou s rovnoměrným měsíčním odpisem po celou dobu odpisování. Hospodářská - doplňková činnost - Reklama a propagace - Pronájem hudebních nástrojů - Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje - pronájem nebytových prostor ( Kavárna, Galerie, Květinářství ) - pronájem bytových prostor - pronájem sálu pro výuku varhan - pronájem sálu, šaten a klubovny pro akce /koncerty/ - pronájem reklamní plochy v programu ( plakátu ) - pronájem hudebních nástrojů - pronájem notového materiálu - nákup a prodej hudebního příslušenství - propagační koncerty pro generálního partnera Klíčování nákladů hospodářské činnosti : 501 - 1% celkových nákladů účtu 502 - 30% celkových nákladů účtu 511 - 10% celkových nákladů účtu 521 – 5% celkových nákladů účtu 524 – 5% celkových nákladů účtu 525 – 5% celkových nákladů účtu 527 – 5% celkových nákladů účtu 551 – 6% celkových nákladů účtu 504,538,549 – skutečné náklady ( neklíčováno ) Odsouhlasování pohledávek :Organizace odsouhlasuje pohledávky nad 30.000 Kč. Pohledávka za Praha Mozarts Concerts – aktuální výše 73.352 Kč Z roku 2006, řešeno soudně, následně exekucí, do dnešního dne nic nevydobyto. Požádán zřizovatelský odbor o její vyřazení, čeká se na schválení Rady JčK. Ekonomická činnost ( DPH ) neosvobozená Krátkodobý pronájem sálu Přeprodej vstupenek - provize 10 % Přeprodej zboží ČHN - 1.1.-30.6.2016 provize 5%;1.7.-31.12.2016 provize 10 % Časové rozlišování nákladů a výnosů, výdajů a příjmů, včetně dohadných položek •Použití účtu 381 - náklady příštích období -Náklady týkající se roku 2017 (tisk brožur a abo materiálů,předplatné tisku,připojištění zaměstnanců Čína,poskytnutí uživatelských práv,reklama,honoráře umělců) •Použití účtu 383 - výdaje příštích období -Pojištění Kooperativa rok 2017) •Použití účtu 384 - výnosy příštích období -Abonentky, vstupenky týkající se koncertů roku 2017,honorář Čína 2017,reklama 2017 . Použití účtu 388 - dohadné účty aktivní -Dohadná položka na výnosy z prodeje vstupenek CB systém za prosinec 2016 •Použití účtu 389 - dohadné účty pasivní -Dohadná položka na dodavatelské služby na které nebyl k 31.12.2016 vystaven doklad. -(spotřeba energie,telefonní poplatky,přeprava Čína,víza Čína,reklama,autorské poplatky,údržba kopírovacích strojů). |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 974123.70 | 926319.20 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 6426.00 | 6426.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 967697.70 | 919893.20 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 974123.70 | 926319.20 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotka daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
AKTIVA : 4121751,73-PASIVA : 2382296,19 = 1739455,54 FI je krytý.Viz E.1.C.II.5 | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá náplň. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Účetní jednotka nemá náplň. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.8 | 042 - studie Atelier 8000 - přestavba vstupu včetně kavárny JF 53.240,--Kč;Ing. Tomáš Fuit - zprac. dokumentace pro provedení stavby JF 346.000,--;Magistrát města ČB - stavební povolení 6.000,-- Kč;NIPI -odborné posouz. bezbariérové prostředí 1.030,--;Magistrát města ČB - stav. povolení 25.000,-- ;Ing. Tomáš Fuit - projekt dokumentace 17.908,-- ;Ing Tomáš Fuit - úprava rozpočtů 5203,--;Ing Tomáš Fuit projekt. dokumentace 50820,--;Magistrát města - stav. povolení 500,--;Karel Mikeš Ing. 38720,-- stav. dozor;Archatt stav. firma 2606561,--;Ing. Tomáš Fuit - dotisk projekt. dokum. 4840,--; Ing. Karel Mikeš - stav. dozor 62920,--;Gefos - geom. plán 4840,--;Ing. Karel Mikeš - stav. dozor 4840,--;Archatt - stavba 4,524 465;Ing. Tomáš Fuit - stav. dokumentace 24200,--;Archatt - stavba 762 826,-- | 8539913.00 |
B.II.4 | 314 - Krátkodobé zálohy - voda Kněžská 61560,--;voda Česká 20400,--;elektřina Česká 14280,--;plyn Česká 28500,--;teplo Kněžská 75000,--;právník 525,-- | 200265.00 |
B.II.9 | 335 - pohledávky za zaměstnanci (záloha na crestovné - Turné Čína rok 2017) | 833458.89 |
B.II.30 | 381 - Náklady příštích období - M.Hřebejk - antivirus 6274,--;F.M.Partner - pojištění Čína 41748,--;honorář Čína 413511,--;Radio United - reklama Jihočeský ples 20000,--;kopírování Čína - 247,--;Arnet Online - Zákony 7018,--;BMSS Start - Nár. pojištění 984,--;Vema - uživat. práva 9824,98;pronájem vitrin leden - 300,--;popl. KB za přijatou platbu Čína 657,--;Jiří Votruba - vytvoření portrétů 15754,--;letenka Savic - 7291,--;dod Send - předpl. Harmonie 458,33;dod Ready2 - tisk plak. a brožur 123229,28;dod Poradce - předpl. PAM 1810,-- | 649106.59 |
B.II.33 | 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky - Praha Mozarts Concerts s.r.o. z roku 2006 řešeno soudně,následně exekucí,bohužel nebyl dohledán žádný majetek k zabavení.Je pravděpodobné ,že pohledávka nebude nikdy vydobyta.Praha Mozart Concerts s.r.o. - rok vzniku pohledávek 2007 ( splatnost 15.1.2007,č. dokladu 2006128),starší 6 let,výše pohledávky k 31.12.2016 činí 73.352,--.Řešeno 1. a 2. upomínkou,následně soudním řízením,vyhlášení exekuce,majetek se nepodařilo zabavit..Exekutor dotazován,zda má smysl vydobývat zjevně nevydobytelné,odpověď byla ,že " Pokud je společnost stále zapsána v obchodním rejstříku - a to je,tak je schopna podnikatelské činnosti,je teda schopna n ěkdy i v budoucnu vydělat majetek,který by teoreticky mohl být zabaven.Pokud tato firma není v likvidaci,není důkaz o tom,že společnost je nemajetná". | 73352.00 |
C.I.1 | 401 - Jmění účetní jednotky v částce 26,226.996,29 Kč.Stálá aktiva jsou ve výši 26,220.394,07 Kč,z toho plyne,že majetkový okruh není vyrovnán,rozdíl činí 6602,22 Kč. | 26226996.29 |
C.I.5 | 406- Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody.Jedná se o zbytkovou hodnotu majetku přeceněného v roce 2013.(Zbytková hodnota činila 5 %) | -682657.96 |
C.II.1 | 411 - Fond odměn : beze změn ;tvorba 0,použití 0 | 136182.19 |
C.II.2 | 412-FKSP počáteční stav 1918,75;základní příděl 199497,21;čerpání stravenky 180348,--;věcný dar nepeněžní plnění,Ochman 2000,--;Krchová 2000,--;Budín 2000,-- ;Vašek 1995,--;Kučírková 2000,--;Kroneislová 2000,--;Šindelář 2000,-- | 7072.96 |
C.II.3 | 413-Fond rezervní : Počáteční stav : 204476,26;tvorba 4179,55 - příděl ze zlepšeného HV roku 2015;čerpání 0 | 208655.81 |
C.II.4 | 414- Fond rezervní z ostatních titulů : Počáteční stav 0;tvorba 350000,-- dar. ČEZ a.s., dar Město Husinec 5000,--;čerpání 350000,-- honoráře za přesahové a netradiční koncerty 2016;5000,-- honorář za koncert 6.7.2016 Husinec | 0.00 |
C.II.5 | 416 - Fond investic : počáteční stav 6665946,20;dotace investice od zřizovatele 2500000,--;příděl z odpisů 726628,--;čerpání IF : Ing Tomáš Fuit zpracování projektu 85063,--;Stat. město ČB - stav. povolení 500,--;Karel Mikeš Ing. - stavební dozor 106480,--;Archatt technické zhodoncení stavby 7803828,--;Gefos - geometr. plán 4840,--;VYVO - zvuková aparatura 49562,--;READY2 - elektr. abo systém 188055,78;Karel Lipš - tiskařský stroj na plakáty 77362,60 VÝPOČET KRYTÍ IF :AKTIVA 241=3895706,55;261=25780,18,--;314=200265,--;=4121751,73 PASIVA : 411=136182,19;321=574816,--;324=26508,--;331=972228,--;336=358246,--;337=153551,--;342=103496,--;343=56106,--;378=1163,--=2382296,19 ROZDÍL 1739455,54 Kč INVESTIČNÍ FOND JE KRYTÝ | 1576882.82 |
D.III.5. | 321 - dodavatelé : honorářové smlouvy 368615,--;z dlouhodobého majetku 90024,--;dodavatelé 116177,-- | 574816.00 |
D.III.7. | 324 - Krátkodobé přijaté zálohy : pokladna 12439,--;platební karty 14069,-- | 26508.00 |
B.II.32. | 388 - Dohadné účty aktivní - vstupenky od CB systém za prosinec 2016 | 12660.00 |
D.III.35. | 383 - Výdaje příštích období - pojištění Kooperativa 2016 | 970.00 |
D.III.36. | 384 - Výnosy příštího období : reklama Jihoč. ples 20000,--;honorář Čína 1215621,--;vstupné 435103,-- | 1670724.00 |
D.III.37. | 389 - Dohadné účty pasivní : spotřeba energie 260740,--;telefonní poplatky 32000,--;přeprava Čína 12697,05;reklama 4719,--;víza Čína 639,--;autorské poplatky 30000,--;anténa Česká ulice 54,--;kopírovací stroje 92000,--;provize CB systém 10000,-- | 442849.05 |
C.III.1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období činí 396,89 Kč = zisk.HV z hlavní činnosti = ztráta 259.387,34,tato ztráta dokryta hospodářskou činností ve výši 259.784,23 Kč.Návrh na rozdělení zlepšeného HV do peněžního fondu = rezervní fond ve výši 396,89 Kč | 396.89 |
A.II.1. | 031 - Pozemky - v roce 2016 byl majetkovým odborem KÚ oceněn pozemek číslo 275 České Budějovice1 (ubytovna Česká 1) ve výši 254748,-- celková plocha 156 m2 | 2175899.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | 501 - Spotřeba materiálu - hlavní činnost : největší část tvoří společenské šaty orchestr 46025,--; kancelářské potřeby 54287,33 | 290880.57 |
A.I.1. | 501 - Spotřeba materiálu - hospodářská činnost | 2938.00 |
A.I.2. | 502 - Spotřeba energie - hlavní činnost : největší část tvoří dodávka tepla Kněžská ulice 395703,60;elektřina Kněžská ulice 186181,92 | 632419.75 |
A.I.2. | 502 - Spotřeba energie - hospodářská činnost : největší část tvoří : dodávka tepla Kněžská ul. 107952,--;plyn 68265,--;vodné Kněžská 50544,66 | 271037.00 |
A.I.4. | 504 - Prodané zboží - hospodářská činnost (hudební příslušenství pro zaměstnance) 27489,87 | 27489.97 |
A.I.8. | 511 - Opravy a udržování - hlavní činnost : největší část tvoří : oprava a udržování hudebních nástrojů 63580,--;oprava a udržování Kněžská ulice 43231,-- | 118075.40 |
A.I.8. | 511 - Opravy a udržování - hospodářská činnost | 13119.00 |
A.I.9. | 512 - Cestovné - hlavní činnost | 1122062.30 |
A.I.10. | 513 - Náklady na reprezentaci - hlavní činnost | 31016.34 |
A.I.12. | 518 - Ostatní služby - hlavní činnost : největší část tvoří : telefonní poplatky 153283,82;nájemné 504884,--;právní služby 311086,40;softwarové služby 60437,98;honoráře sólistů v Kč 2518040,--;honoráře sólistů v € 673169,--;honoráře výpomocí 1190124,--;strojkovné 195914,--;tiskové služby 289410,16;půjčovné notového materiálu 172033,10;inzerce a reklama 163897,88;autorské poplatky 140548,--;ubytování 275163,32;přeprava orchestru 226697,67;pomocná přeprava 87725,--;honoráře za natáčení 114600,--;aranže notového materiálu 199400,--;webová prezentace a grafická příprava pro tisk 188760,--;servis kopírovacích a tisk. strojů 107439,60;ozvučení koncertů 100081,--;zajištění akce Jihočeský ples 1175939,--;catering. služby na Jihočeský ples 59290,--;realizace zahajovacího koncertu s JD 88557,10 | 9466067.71 |
A.I.12. | 518 - Ostatní služby - hospodářská činnost : převážnou část tvoří : právní služby 47411,60;reklama a propagace 110700,-- | 184311.95 |
A.I.13. | 521 - mzdové náklady - hlavní činnost – stav k 31.12.2016 Počet zaměstnanců v evidenčním počtu – fyzický 53, přepočtený 52,05. Počet zaměstnanců vyňatých z evidenčního počtu – 2 ( mateřské popř. rodičovské dovolené ) Průměrný platový tarif - 20.052 Kč Průměrný celkový plat – 22.288 Kč Místa neobsazená, v konkurzu – 1 ( zástup za MD klarinet ) Zařazení do tříd k 31.12.2016počet osob 13 - ředitel/1 12 - koncertní mistr/1 12 - vedoucí pers. eko.tech. oddělení/1 11 - 1. hráči dechů/6 11 - 2. hráči dechů/6 11 - vedoucí marketingového odd./1 11 - vedoucí smyčcových skupin/3 11 - zástupce koncertního mistra/2 11 - tajemník uměleckého provozu/1 11 – dramaturg/archivář/1 10 - hráči smyčců, bicí/22 10 - propagační referent/1 10 - účetní/1 5 - kustód/údržbář/1 4 - pokladní/1 3 - vrátní2+1* 2 - uklízečka/1 CELKEM53 *ve výpovědní době Počet zaměstnanců na DPP - 8 Počet zaměstnanců na DPČ – 8 | 13279618.00 |
A.I.13. | 521 - mzdové náklady - hospodářská činnost | 698927.00 |
A.I.14. | 524 - zákonné sociální pojištění - hlavní činnost : soc. zabezpečení 3232506,--;zdravotní pojištění 1163699,-- | 4396205.00 |
A.I.14. | 524 - zákonné sociální pojištění - hospodářská činnost : soc. zabezpečení 170132,--;zdravotní pojištění 61247,-- | 231379.00 |
A.I.15. | 525 - Jiné sociální pojištění - hlavní činnost | 3618.00 |
A.I.15. | 525 - Jiné sociální pojištění - hospodářská činnost | 190.00 |
A.I.16. | 527- Zákonné sociální náklady - hlavní činnost : stravenky 372936,--;příděl do FKSP 189562,21;lékařské vstupní prohlídky 3830,-- | 566328.21 |
A.I.16. | 527 - Zákonné sociální náklady - hospodářská činnost : stravenky 19872,--;příděl do FKSP 9935,-- | 29807.00 |
A.I.20. | 538 - Jiné daně a poplatky - hlavní činnost : největší část této položky tvoří víza do Čína 124763,42 | 127499.26 |
A.I.20. | 538 - Jiné daně a poplatky - hospodářská činnost | 4417.00 |
A.I.24. | 543 - Dary a jiná bezúplatná předání : finanční dar Jihočeský ples | 100000.00 |
A.I.28. | 551 - Odpisy dlouhodobého majetku : hlavní činnost | 683030.00 |
A.I.28. | 551 - Odpisy dlouhodobého majetku : hospodářská činnost | 43598.00 |
A.I.35. | 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku (hl. činnost): Apple iphone 24385,--;mobil mini 13159,--;mobil Keprová,Meisl 20998,--;Monitor LED 9532,--;Notebook ACER 13030,--;PC Apple 30587,--;monitory PC 14468,--;telef. Samsung 4590,-- oblek ředitel 9749,36;ergonomická židle 13679,--;mobilní telefon Honor 7 - 8999,--;telefizor LG 18990,--;Whirlpool pračka 7990,--;mobil. telefon HUAWEI 6990,--;tiskárna CANON 4446,80 | 201593.16 |
A.I.36. | 549 - Ostatní náklady z činnosti : hlavní činnost : vrácené vstupné 5181,--;připojištění zahraničí 33135,--;storno poplatky za letenku 11640,11 | 49956.11 |
A.I.36. | 549 - Ostatní náklady z činnosti : hospodářská činnost (přeprodej vstupenek ) | 107130.00 |
A.II.3. | 563 - Kurzové ztráty : hlavní činnost | 7402.89 |
B.I.2. | 602 - Výnosy z prodeje služeb - hlavní činnost : vstupné 4812491,50,programy 7200,--;šatna 42570,--;natáčení 44318,-- | 4906579.50 |
B.I.2. | 602 - Výnosy z prodeje služeb hospodářská činnost : vstupenky těles | 107130.00 |
B.I.3. | 603 - Výnosy z pronájmu : hospodářská činnost : kavárna 139522,--;galerie 39328,--;květiny 158836,--;Česká ulice ubytovna 66000,--;reklamní plocha 918881,82;hudební nástroje 2983,48;varhany 45454,54;sál 331851,86 | 1702857.70 |
B.I.4. | 604 - Výnosy z prodaného zboží : hospodářská činnost (k prodanému zboží dále patří účet č. 649 0000 provize z prodeje hudebního příslušenství v celkové částce 1960,46 | 27489.97 |
B.I.16 | 648 - Čerpání fondů : hlavní činnost : darovací smlouva ČEZ 350000,--;dar Město Husinec 5000,-- | 355000.00 |
B.I.17 | 649 - Ostatní výnosy z činnosti : hlavní činnost : účastnické poplatky na veletrhu a konference 50433,--;fakturace za notový materiál 18376,57;úroky z prodlení 2714,-- | 71523.57 |
B.I.17 | 649 - Ostatní výnosy z činnosti : hospodářská činnost : provize z prodeje hud. přísl. 1960,46;provize z prodeje vstupenek 7915,02;úhrada soudních výloh 17575,--;úhrada ladění klavíru 9200,--; | 36650.48 |
B.II.2 | 662 - Úroky : hlavní činnost | 3225.91 |
B.II.3 | 663 - Kurzové zisky : hlavní činnost | 7056.38 |
B.IV.2. | 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů : hlavní činnost : účelová dotace MK ČR 950000,--;příspěvek na provoz od zřizovatele 24523000,-- | 25473000.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1918.75 |
A.II. Tvorba fondu | 199497.21 |
1. Základní příděl | 199497.21 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 194343.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 180348.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 13995.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 7072.96 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 204476.26 |
D.II. Tvorba fondu | 359179.55 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 4179.55 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 355000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 355000.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 355000.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 208655.81 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 6665946.20 |
F.II. Tvorba fondu | 3226628.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 726628.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 2500000.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 8315691.38 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 8315691.38 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1576882.82 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 12563245.30 | 4054226.80 | 8509018.50 | 8637406.50 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 8021588.00 | 2668873.80 | 5352714.20 | 5434746.20 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 4541657.30 | 1385353.00 | 3156304.30 | 3202660.30 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 2175899.00 | 0.00 | 2175899.00 | 1921151.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 1577063.00 | 0.00 | 1577063.00 | 1322315.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 598836.00 | 0.00 | 598836.00 | 598836.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |