Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1056656.57 | 995257.44 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 366787.53 | 324140.53 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 689869.04 | 671116.91 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 150000.00 | 200000.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 150000.00 | 200000.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 906656.57 | 795257.44 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.2. | V průběhu roku 2016 byl pořízen dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 1 145 870,- Kč. Jedná se o spisovou službu. | 4684428.49 |
A.I.5. | V průběhu roku 2016 byl pořízen drobný dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 121 207,68 Kč. Jedná se převážně o kancelářský sw. V roce 2016 byl vyřazen drobný dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 29 369,80 Kč. | 1555642.73 |
A.II.1. | V průběhu roku 2016 nedošlo k žádným změnám. | 1031831.15 |
A.II.2. | V průběhu roku 2016 byla pořízeny uměalecké předměty v hodnotě 234 080,- Kč. Jedná se o 10 ks obrazů. | 363080.00 |
A.II.3. | V průběhu roku 2016 nedošlo ke změně. | 21564213.85 |
A.II.4. | V roce 2016 byl pořízen majetek v celkové hodnotě 208 tis. Kč, jednalo se o zakoupení serveru .Vyřazen byl majetekl v hodnotě 403 tis. Kč. Jednalo se o zastaralou výpočetní techniku. | 12901175.00 |
A.II.6. | V roce 2016 byl pořízen drobný hmotný majetek v celkové hodnotě 1 420 tis. Kč, jednalo se především o ITC zařízení a příslušenství a kancelářský nábytek. Vyřazeny majetek byl v hodnotě 1 163 tis. Kč | 13435925.16 |
B.II.4. | Jedná se o zálohy na energie (voda, elektřina a plyn) uhrazené na základě předpisu záloh a o předpis předplatného novin a odborného tisku . | 351575.00 |
B.II.5. | Na této rozvahové položce Rada eviduje předpis pohledávky - pokuty, která je udělena Radou na základě Rozhodnutí dle zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., a zákona č. 132/2010 Sb. K 31.12.2016 eviduje Rada eviduje neuhrazené pohledávky z titulu pokut a pořádkových pokut ve výši 7 015 000,- Kč a pohledávky z nákladů správních řízení 29 000,- . | 7044000.00 |
B.II.9. | Pohleávky za škody způsobené zaměatnanci ve výši 5481,- Kč. Další část tvoří pohledávka za uhrazené školné za zaměstnancem ve výši 10 000- Kč. | 15481.00 |
B.II.30. | Náklady příštích období jsou tvořeny platbou za parkovací kartu na rok 2017 | 132000.00 |
B.II.33. | Pohledávky z přaplatků za vyúčtování zálohových plateb z roku 2016, které nebyly k 31.12.2016 vypořádány. | 1148.00 |
B.III.5. | Zůstatek na účtu cizích prostředků 6015-19223001/0710 - 3 250 682,66 Kč (převod výplat za měsíc prosinec 2016). Zůstatek na účtu ČSOB 123,19 Kč (zůstatek na účtu ke konci roku po stržení pravidelných bankovních poplatků a připsání úroků)""" | 3250682.66 |
B.III.10. | Zůstatek na účtu FKSP. | 170067.99 |
B.III.15. | Zůstatek kreditu na frankovacím stroji ke dni 31.12.2016. | 319.20 |
C.I.1. | V roce 2016 nedošlo k na tomto účtu k žádným změnám. | 178392082.30 |
C.I.5. | V roce 2016 nedošlo k na tomto účtu k žádným změnám. | -61042080.46 |
C.I.7. | V roce 2016 nedošlo k na tomto účtu k žádným změnám. | -89212806.66 |
C.II. | Na účtu 412 bylo v roce 2016účtováno o příspěvku na penzijní připojištění (50 000,- Kč), o příspěvku na stravenky (105 761,-Kč ), dary z FKSP (5000,-Kč) a přídělu do FKSP za 2015 ve výši 258 081,- Kč. | 183110.46 |
C.III.1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | -50405971.30 |
C.III.3. | Výsledek hospodaření minulých období | -268099931.49 |
C.IV.1. | Příjmové účty. Pokuty, správní poplatky a příjmový účet | -7003186.30 |
C.IV.2. | Zůstatek se skládá ze zůstatků SUČ 223.bankovní účet č. 19223001/0710 stav k 31.12.2016 | 57544526.36 |
D.III.5. | Nehurazené nebo nedoplacené dodavatelské faktury k 31.12.2016 Nejvýznamnějšími položkami jsou:DF 791 Senetic - bezpečenostní definoce za 166 375,- Kč, DF 795 Doryo - správa budovy na částku 80 998- Kč, DF 797 Teramos ne částku 79 000,- Kč a DF 815 Edendred - stravenky 62 836,10- Kč. | 700503.93 |
D.III.10. | Nevyplacené čisté platy zaměstnanců a radních za období 12/2016 | 1756670.00 |
D.III.11. | Srážky ze mzdy zaměstnanců za měsíc prosinec 2016. Jedná se o :ostatní srážky, příspěvky zaměstnavatele na PP, spoření zaměstnanců. | 21161.00 |
D.III.12. | Odvody na sociální pojištění za zaměstnavatele i zaměstnance - výplaty 12_2016. | 704579.00 |
D.III.13. | Odvody na zdravotní pojištění za zaměstnavatele i zaměstnance - výplaty 12_2016. | 314943.00 |
D.III.16. | Daň z příjmu ze závislé činnosti (ZÁLOHOVÁ, SRÁŽKOVÁ) ponížená o daňový bonus - výplaty 12_2016 | 358648.00 |
D.III.37. | Náklady na energie hrazené formou záloh v roce 2016 které budou zúčtované v roce 2016, Pražská energetika 5241,- Kč, Pražská plynárenská 282 100,- Kč, Pražské vodovody a kanalizace 56 170,- Kč. Dohad Press data 4356,- Kč | 347867.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Jedná se o náklady na pohonné hmoty, drobné kancelářské potřeby, drobnou reprografickou techniku (tonery, cartrige), noviny a tisk. | 1599952.26 |
A.I.2. | Náklady na spotřebu elektrické energie, plynu a vody. Na částečné úhradě nákladů se podílí také nájemce - Konfederace politických vězňů. | 793533.00 |
A.I.8. | Drobné opravy a údržby kancelářské a výpočetní techniky a opravy automobilu. Údržba související s budovou Úřadu. Neejvýzanamnější položkou byla oprava podlah v zasedací místnosti a výmalby. | 585776.89 |
A.I.9. | Cestovné vyplácené zaměstnancům a členům Rady za účast na zahraničních a tuzemských pracovních cestách, u členů Rady se jedná o služební cestu i v případě jejich účasti na zasedání Rady. | 2059291.64 |
A.I.10. | Jedná se o náklady na občerstvení a dekorace při zasedání Rady a při pořádání konferencí a seminářů. | 245318.80 |
A.I.12. | Položka zahrnuje náklady na telekomunikační služby, právní, konzultační a poradenské služby, služby zpracování dat, pronájem parkovacích míst, služby serverhostingu,vzdělávání a semináře a správa budovy a další služby. | 9556793.15 |
A.I.13. | Náklady na mzdy zaměstnanců v pracovním poměru, zaměstnanců ve služebním poměru, zaměstnanců pracujících na základě dohod a odměny členům Rady za výkon funkce. | 28988465.00 |
A.I.14. | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem. Zdravotní pojištění 2 494 596,- Kč. Sociální pojištění 6 901 777,- Kč | 9396373.00 |
A.I.16. | Položka se skládá z přídělu ve výši 1% ze mzdových prostředků na platy zaměstnanců do FKSP v celkové výši 251 081,- Kč a z příspěvku organizace na stravné zaměstnanců 451 613,- Kč. | 709694.00 |
A.I.20. | Zahraniční dálniční známky zakoupené v roce 2016 | 4829.74 |
A.I.24. | Dary k životnímu výročí a odhcázejícím radním. | 13289.00 |
A.I.26. | Pronájem auta při opravě. | 1000.00 |
A.I.28. | Odpisy majetku za rok 2016 | 1317195.00 |
A.I.33. | Částku tvoří: Opravné položky k pohledávkám z udělených pokut po splatnosti. Z účtu 556 byly dále odúčtovány vytvořené opravné položky u uhrazený pokut v průběhu roku 2016. | 310000.00 |
A.I.34. | Částku tvoří: Opravné položky , které byly odúčtovány u zrušených pokut v průběhu roku 2016. | 2369000.00 |
A.I.35. | Náklady na pořízený drobný dlouhodobý majetek v průběhu roku 2016 | 1541128.02 |
A.I.36. | Částku tvoří především náhrady nákladů na prohraná soudní řízení 328 597,00 Kč, pojistné za majetek 88 789,- Kč. Doúčtování části pohledávky , ke které nebyla vytvořena opravná položka a došlo u nich k bezúplatné pozbytí, převedení na celní úřad 235 000,-. | 652386.00 |
A.II.3. | Záporné rozdíly při zúčtování výdajů v cizí měně, kdy v souladu s interní směrnicí je pro účely ocenění při přepočtu cizí měny na českou měnu používán pevný kurs v souladu se zákonem o účetnictví. V účetním období je používán devizový kurz ČNB vyhlášený k prvnímu dni příslušného roku. | 25413.49 |
A.II.5. | Tato položka je tvořena bankovními poplatky. | 4944.41 |
B.I.3. | Příjmy z pronájmu jednoho patra budovy Konfederaci politických vězňů. | 240.00 |
B.I.5. | Příjmy jsou tvořeny příjmy z nákladů řízení v souvislosti s udělením pokuty a příjmy ze správních poplatků podle položky 67 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, kdy jsou zpoplatněny žádosti o udělení oprávnění k provozování televizního, rozhlasového a převzatého vysílání společně se žádostmi o prodloužení doby jejich platnosti nebo žádostmi o změnu údajů, které se zapisují do obchodního rejstříku. | 6109000.00 |
B.I.10. | Položka se skládá z předpisů pokut udělených Radou v roce 2016 a z vratek pokut, které nejsou zaúčtovány na účtu 408. | 3615000.00 |
B.I.17. | Výnosy z poplatků na správní řízení a pohledávky za zam za způsobené škody. | 38492.30 |
B.II.6. | Finanční náhrady Lufthansa | 5679.00 |
Položka | Běžné období |
---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
B.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0.00 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0.00 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0.00 |
8. Ostatní tvorba | 0.00 |
B.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0.00 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |