Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511668
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: a) způsob účtování zásob A, b) opravné položky nebyly použity, c) odpisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012, d) rezervy nebyly tvořeny, e) aplikace vnitřního předpisu o snížení dolní hranice pro účtování drobného dlouhodobého majetku: účet 018 = 2000,- Kč až 60000,- Kč, účet 028 = 2000,- Kč až 40000,- Kč, f) na základě Metodického sdělení č. 2/2015 o účtování časového rozlišení příjatého investičního transferu se účetní jednotka odklonila od ČÚS č. 708 ve věci zúčtování rozpouštění účtu 403, kdy úhrn rozpuštěného transferu ve výši 183 585,24 Kč byl zúčtován na účet 401. Důvodem pro tento odchylný postup účtování je nezkreslování výsledku hospodaření organizace. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení Krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511668
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 1483586.94 1413928.75
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1483586.94 1413928.75
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 769254.00 617262.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 769254.00 617262.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 3984733.95 4078201.73
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 3984733.95 4078201.73
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -3270401.01 -3281534.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511668
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku od 1. ledna 2003, spisová značka Pr 453 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511668
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511668
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky tato situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic, zůstatek fondu k 31.12.2016 je 170 697,12 Kč.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky tato situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511668
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 61195.08 61195.08

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511668
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511668
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5
SÚ 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek: zůstatek 235 420,83 Kč, z toho 018/0100 majetek svěřený 221 718,75 Kč a 018/0200 majetek vlastní 13 702,08 Kč
235420.83
A.II.1
SÚ 031 - Pozemky: zůstatek 111 896,- Kč, z toho 031/0401 zastavěná plocha svěřený maj. 34 475,- Kč a 031/0601 ostatní pozemky svěřený maj. 77 421,- Kč
111896.00
A.II.3
SÚ 021 - Stavby: zůstatek 39 267 269,71 Kč, z toho 021/0101 bytové domy a bytové jednotky svěřený maj.38 710 270,71 Kč, 021/0501 jiné inženýrské sítě svěřený maj.199 969,- Kč a 021/0601 ostatní stavby svěřený maj. 357 030,- Kč
39267269.71
A.II.4
SÚ 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí: zůstatek 7 754 453,79 Kč, z toho 022/0101 výpočetní a spoj. technika svěřený maj. 254 642,- Kč, 022/0201 stroje a přístroje svěřený maj. 3 709 413,79 Kč, 022/0203 stroje a přístroje ostatní vlastní maj. 326 748,- Kč, 022/0301 dopravní prostředky svěřený maj. 3 122 560,- Kč a 022/0401 ostatní DHM svěřený maj. 341 090,- Kč
7754453.79
A.II.6
SÚ 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek: zůstatek 7 179 875,63 Kč, z toho 028/0101 výpočetní a spoj. technika svěřený maj. 462 266,- Kč, 028/0103 výpočetní a spoj. technika vlastní maj. 458 307,66 Kč, 028/0401 ostatní DDHM svěřený maj. 4 226 704,95 Kč a 028/0403 ostatní DDHM vlastní maj. 2 032 597,02 Kč
7179875.63
B.II.1
SÚ 311 - Odběratelé: zůstatek 42 664,- Kč, z toho 311/0110 strava uživatelé 8 180,- Kč a 311/0140 fakultat. čin. uživatelé 34 484,- Kč
42664.00
B.II.4
SÚ 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: zůstatek 169 760,- Kč, z toho 314/0050 ostatní zálohy 1 670,- Kč, 314/0100 voda 8 900,- Kč, 314/0200 pára, teplo 13 120,- Kč, 314/0300 plyn 14 400,- Kč a 314/0400 elektrická energie 131 670,- Kč
169760.00
B.II.30
SÚ 381 - Náklady příštích období: zůstatek 12 575,14 Kč, z toho předplatné odborných publikací 6 080,50, předplatné tisku 3 360,- Kč, předplatné internetová doména 846,- Kč a AVG 2 288,64 Kč
12575.14
B.II.33
SÚ 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 1 737,- Kč, dodavatelská strava uživatelé v zaměstnání (doplatek rozdílu ceny v zaměstnání a ceny dle smlouvy za stravu v Domově Lidmaň)
1737.00
B.III.9
SÚ 241 - Běžný účet: zůstatek 2 301 702,70 Kč, z toho 241/0011 provozní prostředky1 937 121,66 Kč, 241/0015 prostředky na vaření 2A odd. 3 039,- Kč, 241/0017 spořící účet 438,22 Kč, 241/0411 fond odměn 26 070,14 Kč, 241/0413 rezervní fond z HV 164 336,56 Kč a 241/0416 fond investic 170 697,12 Kč
2301702.70
C.I.1
SÚ 401 - Jmění účetní jednotky: zůstatek 30 156 157,40, z toho 401/0403 časové rozlišení investičních transferů 183 585,24 Kč, 401/0901 fond dlouhodobého majetku 29 804 328,55 Kč a 401/0902 fond oběžných aktiv 168 243,61 Kč
30156157.40
C.I.3
SÚ 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: zůstatek 5 972 000,21 Kč, z toho 403/0300 Ubytovací objekt CEC5 - obytná budova Lidmaň 6 155 585,45 Kč a 403/0500 rozpouštění investičních transferů 183 585,24 Kč
5972000.21
C.II.1
SÚ 411 - Fond odměn: zůstatek 26 070,14 Kč, finančně kryto
26070.14
C.II.2
SÚ 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: zůstatek 215 168,45 Kč, finančně kryto
215168.45
C.II.3
SÚ 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření: zůstatek 164 336,56 Kč, finančně kryto
164336.56
C.II.5
SÚ 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic: zůstatek 170 697,12 Kč, finančně kryto
170697.12
D.III.5
SÚ 321 - Dodavatelé: zůstatek 174 280,51 Kč, v tom M.Liška Kamenice n.L. (uhlí) 15 488,- Kč, TZB Vysočina (údržba podlahového topení) 16 940,- Kč, Obecní úřad Lidmaň (vodné) 43 498,- Kč, ČEPRO Praha (pohonné hmoty) 16 381,51 Kč a Hůlka P. Černovice (oprava obložení WC a oprava pergol) 50 595,- Kč
174280.51
D.III.35
SÚ 383 - Výdaje příštích období: zůstatek 156 693,07 Kč, v tom Pelíšek Nová Cerekev (potraviny) 49 942,- Kč, Amper Market (elektřina) 85 761,- Kč
156693.07
D.III.37
SÚ 389 - Dohadné účty pasivní: zůstatek 168 090,- Kč, z toho 389/0100 voda 8 900,- Kč, 389/0200 pára, teplo 13 120,- Kč, 389/0300 plyn 14 400,- Kč a 389/0400 elektrická energie 131 670,- Kč
168090.00
D.III.38
SÚ 378 - Ostatní krátkodobé závazky: zůstatek 4 790 088,21 Kč, z toho 378/0141 depozita 4 745 205,21 Kč, 378/0200 srážky z mezd 14 773,- Kč a 378/0210 přeplatky úhrada služeb 30 110,- Kč
4790088.21

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511668
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2
SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: zůstatek 11 672 650,- Kč, z toho 672/0311 příspěvek od zřizovatele na běžný provoz 2 028 000,- Kč, 672/0311 UZ 8101 příspěvek od zřizovatele na mezinárodní fotbalový turnaj 74 000,- Kč, 672/0330 transfer MPSV přes rozp. zřizovatele UZ 13 305 ve výši 9 463 000,- Kč a 672/0331 úřad práce 107 650,- Kč
11672650.00
B.I.2
SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb: zůstatek 17 422 379,28 Kč, z toho 602/0312 stravování zaměstnanci 291 490,- Kč, 602/0321 ubytování uživatelé 5 606 020,- Kč, 602/0323 stravování uživatelé 5 371 116,- Kč, 602/0325 fakultativní služby 519 701,- Kč, 602/0327 vratka stravy 107 304,- Kč, 602/0328 spoluúčast organizace 943 648,- Kč, 602/0331 příspěvek na péči 6 796 880,- Kč, 602/0332 vratka příspěvku na péči 112 564,- Kč, 602/0340 zdravotní pojišťovny 125,28 Kč a 602/0403 ostatní výnosy z prodeje služeb 563,- Kč.
17422379.28
B.I.16
SÚ 648 - Čerpání fondů: zůstatek 291 594,78 Kč, z toho 648/0321 UZ 5 použití investičního fondu na opravy a udržování nemovitého majetku 265 498,78 Kč, 648/0322 UZ 5 použití investičního fondu na opravy a udržování movitého majetku 5 117,- Kč a 648/0331 UZ 1 použití fondu odměn na úhradu překročení prostředků na platy 20 979,- Kč
291594.78
A.I.35
SÚ 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku: zůstatek 417 310,- Kč, z toho 558/0310 nábytek 146 622,- Kč, 558/0320 informační a telekomunikační technika 4 883,30 Kč, 558/0321 výpočetní technika 3 052,40 Kč, 558/0322 telefonní přístroje 5 943,- Kč, 558/0323 tiskárny, kopírky, skenery 42 711,- Kč a 558/0360 ostatní DDHM 214 098,30 Kč
417310.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511668
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
Účetní jednotka nemá povinnost zpracovávat tento výkaz.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511668
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
Účetní jednotka nemá povinnost zpracovávat tento výkaz.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00511668
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 98259.27
A.II. Tvorba fondu 221939.18
1. Základní příděl 221939.18
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 105030.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 101530.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 3500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 215168.45

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00511668
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 164336.56
D.II. Tvorba fondu 0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 164336.56

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00511668
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 357177.90
F.II. Tvorba fondu 842883.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 842883.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1029363.78
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 326748.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 432000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 270615.78
F.IV. Konečný stav fondu 170697.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511668
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 39267269.71 5220309.00 34046960.71 34479644.71
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 38710270.71 4905497.00 33804773.71 34232189.71
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 199969.00 199968.00 1.00 1.00
G.6.Ostatní stavby 357030.00 114844.00 242186.00 247454.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511668
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 111896.00 0.00 111896.00 111896.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 34475.00 0.00 34475.00 34475.00
H.5.Ostatní pozemky 77421.00 0.00 77421.00 77421.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511668
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511668
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511668
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním