Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00510912
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Informace podle § 7 odst. 3 zákona (text)
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.
Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Informace podle § 7 odst. 4 zákona (text)
Účetní jednotka postupovala v souladu s vyhláškou 410/2009 Sb., MP/84/OEKO v
platném znění.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Informace podle § 7 odst. 5 zákona (text)
Účetní jednotka používá tyto účetní postupy - účtování zásob A. Účetní metody,
které úč. jednotka používá, vycházejí ze zákona 563/1991 Sb. a ČSÚ č. 701-710 a
MP/84/OEKO v platném znění.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00510912
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky3547182.583556952.85
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3547182.583556952.85
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů3505.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 3505.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 3550687.583556952.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00510912
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zák. (text)
Účetní jednotka není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00510912
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Informace podle § 19 odst. 6 zákona (text)
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky, či situace, v jejichž
důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00510912
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Informace podle § 66 odst. 6 zákona (text)
U účetní jednotky situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Informace podle § 66 odst. 8 zákona (text)
Krytí fondu investic je zajištěno.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Informace podle § 66 odst. 3 zákona (částka a text)
Účetní jednotka vzájemné zúčtování závazků a pohledávek neprovedla.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00510912
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti305088.00262659.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00510912
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Soupis jednotl.věcí a souborů majetku nebo seznam majetku (číslo a text)
Účetní jednotka nemá ve své evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy,
přeměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle par. 25
odst. 1 písm.k) Zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (číslo a text)
Jednotka nemá v evidenci žádný lesní pozemek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00510912
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.1.Pozemky
Beze změny.
0.00
A.II.3.Stavby
Beze změny.
0.00
A.II.4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Vyřazené hmotné movité věci a soubory movitých věcí.
498000.00
A.II.6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Zařazení majetku nad hodnotu 3000,- Kč.
0.00
A.II.8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Přestavba budoucího internátu v budově OA - 21780,- Kč
Přestavba školy v budově OA - 913.550,- Kč
935330.00
B.II.1.Odběratelé
BHT Control 840,-, Dimatex 184,- , Architektkancelar 2176,- , Fish Market
41209,-, Rybářství Třeboň 40433,-,
Rybářství Hluboká nad Vltavou 2592,-, Fish Market 23572,-, OA, SOŠ a SOU Třeboň
9330,58, OA,SOŠ a SOU Třeboň 3024,-
Rybářství Kardašova Řečice 1910,-, Rybářství Mariánské Lázně 2800,-, Blatenská
ryba 1540,-
129610.58
B.II.30Náklady příštích období
Předplatné časopisů a prezentace školy na r.2017.
108697.00
B.II.31Příjmy příštích období
DPH patřící do r. 2017. (Došlé faktury)
10304.45
B.II.32Dohadné účty aktivní
Erasmus 2 - Kč 446.759,50
446759.50
B.II.4.Krátkodobé poskytnuté zálohy
Zálohy na energie.
126910.00
B.II.5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti
Pohledávky za rodiči (stravné žáků) určené k odpisu.
6106.00
C.II.4.Rezervní fond z ostatních titulů
Nevyčerpaná poskytnutá dotace Erasmus 2 - 672/414
108951.01
D.III.16.Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
Srážková a zálohová daň.
0.00
D.III.35Výdaje příštích období
Faktura za spotřebu plynu. Faktura došla v lednu 2017, vztahuje se k r. 2016.
4283.44
D.III.37Dohadné účty pasivní
Dohadné účty - náklady na energii.
132496.00
D.III.38Ostatní krátkodobé závazky
Srážky z mezd Kč 3750,-
Lázeňský poplatek 1770,-
DPH ze záloh energie 4859,50
10379.50
D.III.5.Dodavatelé
TS Třeboň 5950,-, M.Hanus 600,-, M.Hanus 3680,-, P-Lab 8231,29, Lahůdky u Cábů
2567,-, DK Open 3384,43, ing. Flíček 2358,-, Shell 14814,56, K+K 17763,-, K+K
4664,-, Vl.Šafář 1916,-, Mikrochem 2420,-, Froda 1857,-, OA,SOŠ a SOU Třeboň
9200,-,
LogisCare 1609,30, Argon 1170,-, Argon 20565,-, Fish Market 2068,-, Česká pošta
1048,-, e-on 72564,-, e-on 3038,-,
Bidvest 1583,60, ČEVAK 571,-, ČEVAK 3392,-, ČEVAK 19252,-, ČEVAK 51589,-, ČEVAK
15829,-, ČEVAK 1265,-, ČEVAK 763,-,
ČEVAK 959,-.
276671.18
D.III.7.Krátkodobé přijaté zálohy
Přijaté zálohy od rodičů za žáky za ubytování a stravu 1759169,75
Záloha na kurz potápění a lyžařský kurz 122950,-
1882119.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00510912
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.10.Náklady na reprezentaci
Občersvení pro hosty ( např. školská rada).
0.00
A.I.11.Aktivace vnitroorganizačních služeb
Vlastní doprava.
0.00
A.I.17.Jiné sociální náklady
OOPP žáci.
0.00
A.I.20.Jiné daně a poplatky
Dálniční známky a mýtné.
0.00
A.I.34.Náklady z vyřazených pohledávek
Vyřazená nedobytná pohledávka za žáky - neuhrazené zálohy za stravu a ubytování.
0.00
A.I.36.Ostatní náklady z činnosti
Haléřové vyrovnání Kč 81,38. 549 2
Poskytnutá pojistná plnění - spoluúčast úrazy žáků Kč 4000,-,náhrady
zaměstnancům dle kolektivní smlouvy Kč 6479,- (549 3)
Náklady za nákup čipů do ŠJ 15257,69 Kč (549 6)
0.00
A.I.7.Změna stavu zásob vlastní výroby
Vlastní zemědělská výroba - převod do ŠJ.
0.00
B.I.12.Výnosy z prodeje materiálu
Výnosy z prodeje nepotřebného majetku.
0.00
B.I.14.Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kromě pozemků
Prodej nepotřebného, opotřebeného majetku.
0.00
B.I.17.Ostatní výnosy z činnosti
Úhrady škod od žáků 20778 (649 1), haléřové vyrovnání 142,32 (649 4) ,přijatá
plnění za pojistné události 134568 (649 3),
Poskytnuté OOPP pro žáky (Rybářství Třeboň) 76381 (649 9), prodej čipů ze ŠJ na
stravu 15340,-, nedoručitelná odměna za odborný výcvik žáků - odepsání 350,-,
nedoručitelné platby (přeplatky za stravování žáků) 2509,- (649 8).
0.00
B.I.8.Jiné výnosy z vlastních výkonů
Výnosy nad stanovený rozsah výuky.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00510912
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.22114.91
A.II. Tvorba fondu244139.00
1. Základní příděl244139.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu192568.99
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování105180.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport27181.42
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění33400.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu26807.57
A.IV. Konečný stav fondu73684.92

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00510912
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.415496.68
D.II. Tvorba fondu165085.09
1. Zlepšený výsledek hospodaření56134.08
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie108951.01
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu347629.17
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání347629.17
D.IV. Konečný stav fondu232952.60

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00510912
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.763006.08
F.II. Tvorba fondu2502454.20
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu2502454.20
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu3265460.28

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00510912
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby64481213.2824073794.0040407419.2841382155.28
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu44982154.3915765137.1529217017.2429934593.24
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení3118329.04859669.902258659.142304379.14
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby16380729.857448986.958931742.909143182.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00510912
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky2032180.000.002032180.002032180.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky485941.000.00485941.00485941.00
H.4.Zastavěná plocha1034248.000.001034248.001034248.00
H.5.Ostatní pozemky511991.000.00511991.00511991.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00510912
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00