Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239640
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informaci, která by znamenala ukončení nebo omezení její činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám, a to především vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s účinností od 1. 1. 2016. V roce 2016 se změna metod týkala zejména vykazování na účtech 044 a 045, které byly k 1. 1. 2016 zrušeny.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
(1) Způsoby oceňování a evidence - nakoupené zásoby se oceňují pořizovací cenou. Na zásobách se evidují např. opuštěné hroby zakoupené od státu a určené k dalšímu prodeji, medaile a mince určené k prodeji. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je veden v pořizovací ceně 0 - 60 tis. Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 0,5 - 40 tis. Kč. Dlouhodobý majetek je veden v pořizovací ceně včetně nákladů souvisejících s jeho pořízením. V roce 2016 nebyl pořízen majetek vlastní činností. Cenné papíry a majetkové účasti (rozhodující a podstatný vliv) jsou oceněny pořizovací cenou. Reálná hodnota u majetku určeného k prodeji vychází ze znaleckých posudků. (2) Odpisy - dlouhodobý odepisovaný majetek vedený na účtech 019, 021, 022 a 029 je odepisován měsíčně, v případě drobného dlouhodobého majetku vedeného na účtech 018 a 028 jsou vytvářeny oprávky do výše ocenění majetku při jeho pořízení. (3) Opravné položky - opravné položky jsou tvořeny k pohledávkám ve výši 10 % za každých 90 dní po splatnosti v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. a ČÚS 706 - Opravné položky. (4) Cizí měny - přepočet údajů v cizí měně je určen dle aktuálního kurzu České národní banky. (5) Peněžní fondy - účetní jednotka účtuje peněžní fondy rozvahově (účty 401 a 419).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239640
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky401145264.86401673917.43
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 42646.3120997.53
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 766536.00849268.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 400336082.55400803651.90
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.0013960443.19
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.0013935612.19
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.0024831.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky2502440.0120200.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.0020200.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 2502440.010.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů3074.275091156.12
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 3074.275091156.12
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky112720119.7174792122.01
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 60612119.7122684122.01
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 52108000.0052108000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty1679.001509.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 1679.001509.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 290932338.43345905441.73

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239640
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239640
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
K 31. 12. 2016 nemá účetní jednotka podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239640
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období2879115.5174596773.63
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti8636153.686294861.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239640
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Soubor majetku kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty oceněných 1 Kč účetní jednotka nemá.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
1810000
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
103170000
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Jiný způsob ocenění lesních pozemků s lesním porostem účetní jednotka nemá.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239640
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3Účet 021: zařazení ČOV z účtu 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji (na základě rozhodnutí zastupitelstva města o zrušení zaměru jejího prodeje) 117932360.50
A.II.3Účet 021: zařazení investiční akce ulice Za Nádražím 24225523.05
A.II.3Účet 021: zařazení rekonstrukce budovy městské knihovny 20396806.93
A.II.3Účet 021: zařazení investiční akce ulice Dr. Horákové 18738739.20
A.II.3Účet 021: zařazení investiční akce podzemní kontejnery 3244057.00
A.II.3Účet 021: zařazení budovy městské knihovny do majetku města (od 1. 2. 2016 je městská knihovna organizační složkou) - bezúplatné převzetí od příspěvkové organizace 2947274.20
A.II.3Účet 021: zařazení technického zhodnocení šaten technických služeb 2416223.10
C.I.3Účet 403: doúčtování navýšení dotace z Operačního programu životního prostředí u již ukončených projektů: Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ TGM v ulici Žižkova, Poděbrady (114.815,43 Kč); Snížení energetické náročnosti objektu Labská č. p. 1104 v Poděbradech (577.008,82 Kč); Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Palachova v Poděbradech (30.775,37 Kč); Snížení energetické náročnosti areálu ZŠ Václava Havla v Poděbradech (1.917.979,20 Kč) 2640578.82
C.I.5Účet 406: ponížení oprávek ČOV vypočtených v roce 2011 12551931.00
C.I.7Účet 408: byly provedeny tyto opravy předchozích účetních období: 806.000,00 Kč (Dal) - zúčtování RH prodaného pozemku; 615.027,00 Kč (MD) - prodej majetku přeceněného RH (RH byla zúčtována 2x); 1.167.816,80 Kč (MD) - doúčtování časového rozlišení příspěvku na výkon pěstounské péče; 833.698,00 Kč (MD) - navýšení oprávek ČOV; 276.381,74 Kč (Dal) - navýšení rozpuštění transferu ve věcné a časové souvislosti s odpisy ČOV 1534160.06
D.I.1Účet 441: byla vytvořena rezerva na soudní spor týkající se užívání pozemků žalobců bez právního důvodu 2800000.00
A.III.2Účet 062: navýšení majetkového podílu ve společnosti VAK Nymburk, a.s. - úpis akcií na základě vkladu nemovitého majetku 1188902.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239640
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.3Účet 603 - výnosy z pronájmů z roku 2015 byly nesprávně vykázány v položce B.I.2 25093040.63
B.I.10Účet 642 - meziroční nárůst způsoben výběrem pokut z dopravního radaru 6486600.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00239640
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.59268367.92
G.II. Tvorba fondu2199002.83
1. Přebytky hospodaření z minulých let2150095.90
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce48906.93
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu2041567.00
G.IV. Konečný stav fondu59425803.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239640
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1315450204.27272886963.611042563240.66904298474.10
G.1.Bytové domy a bytové jednotky158723372.2736678147.53122045224.74124277614.38
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu56240284.1614488473.0041751811.1641306201.16
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky274361186.2152658458.84221702727.37194827190.73
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení267895722.9148017126.00219878596.91182391930.66
G.5.Jiné inženýrské sítě209035202.7429233422.00179801780.74185240630.74
G.6.Ostatní stavby349194435.9891811336.24257383099.74176254906.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239640
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky619636262.32110601.00619525661.32619311494.32
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky31554227.000.0031554227.0026717062.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky25094176.750.0025094176.7524952954.75
H.4.Zastavěná plocha40368628.821.0040368627.8240796827.82
H.5.Ostatní pozemky522619229.75110600.00522508629.75526844649.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239640
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou6504.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 646504.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239640
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou2577862.674212919.68
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 642577862.674212919.68
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239640
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním