A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo ji zabraňovaly v nepřetržitém pokračování v činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V souvislosti se změnami vyhlášky č. 410/2009 Sb. došlo od 1.1.2015 ke změně názvu a obsahového vymezení účtu 342 - Jiné přímé daně - nový název zní 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná penděžitá plnění. Na tento účet se účtují veškeré pohledávky a závazky vyplývající z daňových povinností vyjma daně z příjmů právnických osob a DPH. Na účet 342 byla od 1. 1. 2015 převedena původní náplň účtu 344 - Jiné daně a poplatky. V souladu s metodickým sdělením zřizovatele jsou od 1. 1. 2015 náklady na vzdělávání zaměstnanců (dodavatelským způsobem) účtovány na účet 527 (do r. 2014 byly účtovány na účet 518). Novelizací vyhlášky č. 410/2009 Sb. byly k 1. 1. 2016 zrušeny účty 044 - Uspořádací účet technického zhodnocení dlohodobého nehmotného majetku a 045 - Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku. U nehmotného majetku účtujeme na účty 013, 518, 041 na základě splnění či nesplnění podmínek pro nehmotný majetek. U hmotného majetku účtujeme na účty 022, 501, 042 na základě splnění či nesplnění podmínek pro hmotný majetek. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou čl 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomor avského kraje" Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceňován pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, příp. 1,- Kč, a to podle způsobu pořízení majetku, je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012) Fond investic je v souladu s pokyny zřizovatele (metodické sdělení č. 8/2016) tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. Oceňování a účtování zásob provádíme dle způsobu A, pouze u pohonných hmot využíváme variantu B. Pokladna EUR - pohyby v pokladně oceňujeme měsíčním kurzem stanoveným vždy k 1. dni měsíce. Tato změna je způsobena výběrem vstupného také v EUR a přehlednější evidencí přepočteného vstupného. V případě prodeje vstupenek a zboží je používán pevný kurz stanovený vždy k 1. dni měsíce. Závazky v cizí měně jsou oceňovány v denním kurzu ČNB ke dni jejich přijetí, kurzovné rozdíly vznikají při jejich úhradě, kdy je použit denní kurz Komerční banky. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období, jedná se především o nákup periodik, pojistné, update softwaru, spotřeby el. energie, mobilní a pevné tel. linky. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3416749.56 | 3290905.58 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 18902.79 | 16482.79 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2583244.77 | 2466243.79 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 814602.00 | 808179.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 10000.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 10000.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 508000.00 | 508000.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 508000.00 | 508000.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 61584658.00 | 61584658.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 61584658.00 | 61584658.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -57659908.44 | -57775752.42 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
IČO:00089613, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku dne 13. srpna 2003, sp. zn. Pr 1225 vedená u Krajského soudu v Brně; zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Skutečnost nenastala |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Investiční fond je zcela finančně pokryt. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 35084599.83 | 45621178.15 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 2184584.38 | 945664.24 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Sbírka Regionálního muzea v Mikulově je zapsána v Centrální evidenci sbírek spravované Ministrstvem kultury ČR pod evidenčním číslem: MIK/002-05-10/213002. Sbírkové předměty jsou zařazeny celkem do 19 podsbírek. Sbírka muzejní povahy je v majetku zařazena v hodnotě 1,-- Kč. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Není náplň. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I | K položce A.I a A.II - V evidenci dlouhodobého majetku má organizace majetek, který je již plně odepsaný, avšak funkční a je stále používán. Majetek byl odepisován na základě odpisových plánů schválených zřizovatelem, kdy byl majetek odepisován rovnoměrně do výše svého ocenění v účetnictví. | 0.00 |
A.I.2 | Nově zařazený majetek - SW SQL EKONOM - podporující PAP | 148225.00 |
A.I.2 | Nově zařazený majetek - Webové stránky muzea - pronájmy | 154483.20 |
A.I.2 | Nově zařazený majetek - Webové stránky Archeopark Pavlov | 695107.24 |
A.I.2 | Nově zařazený najetek - Expozice Archeopark Pavlov | 3507133.68 |
A.I.4 | Nově zařazený majetek - WIFI - Archeopark Pavlov | 44542.52 |
A.II.3 | Navýšení pořizovací ceny Objektu muzea (Archeopark) | 19410.00 |
A.II.3 | Nově zařazený majetek - přípojka vody (Archeopark) | 75812.12 |
A.II.3 | Nově zařazený majetek - přípojka splaškové vody (Archeopark) | 107114.73 |
A.II.3 | Nově zařazený majetek - Napojení dešťové kanalizace - Zámek 3 | 119264.86 |
A.II.3 | Nově zařazený majetek - venkovní osvětlení areálu (Archeopark) | 134144.48 |
A.II.3 | Technické zhodnocení Objektu muzea (Archeopark) - Informační systém v interiéru muzea (součást stěn muzea) | 234785.97 |
A.II.3 | Nově zařazený majetek - Telefonní přípojka Archeopark Pavlov | 290400.00 |
A.II.3 | Nově zařazený majetek - Kiosková trafostanice | 374405.08 |
A.II.3 | Nově zařazený majetek - kabelová přípojka NN (Archeopark) | 415238.51 |
A.II.3 | Nově zařazený majetek - veřejné osvětlení (Archeopark) | 440467.17 |
A.II.3 | Nově zařazený majetek - veřejný vodovod (Archeopark) | 665200.64 |
A.II.3 | Nově zařazený majetek - Transformovna VN (Archeopark) | 767329.71 |
A.II.3 | Nově zařazený majetek - odvod dešťové vody (Archeopark) | 780010.03 |
A.II.3 | Nově zařazený majetek - splašková kanalizace (Archeopark) | 1633817.76 |
A.II.3 | Nově zařazený majetek - Vstupní předprostor (Archeopark) | 2232059.61 |
A.II.3 | Nově zařazený majetek - příjezdová komunikace (Archeopark) | 2603108.19 |
A.II.3 | Nově zařazený majetek - Objekt muzea (Archeopark) | 76896144.36 |
A.II.4 | Nově zařazený majetek - Registrační pokladna - Archeopark Pavlov | 66157.20 |
A.II.4 | Nově zařazený majetek - Kamerový systém nad Synagogou | 80821.00 |
A.II.4 | Nově zařazený majetek - Myčka Winterhalter | 116668.00 |
A.II.4 | Nově zařazený majetek - Centrální uložistě dat - Archeopark Pavlov | 163733.37 |
A.II.4 | Nově zařazený majetek - Expozice Archeopark Pavlov | 7320272.18 |
A.II.8 | Nedokončená akce - Projektová příprava - Lávka IN SITU | 28500.00 |
A.II.8 | Nedokončená akce - Expozice sběratelství | 40000.00 |
A.II.8 | Nedokončená akce - Revitalizace památníku Bratří Mrštíků v Divákách | 281160.00 |
A.II.8 | Nedokončená akce - Doplnění systému EPS | 949850.00 |
B.II.30 | Náklady příštích období - předplatné periodik, inzerce, pojištění, update ESET | 56806.27 |
B.II.32 | Čeprání dotace na opravu vstupních kovových bran - havárie (vyúčtování v roce 2017) | 59290.00 |
C.II.4 | Rezerva na případné opravy neinvestiční dotace z norských fondů "Záchrana drobné a pevnostní architektury Zámku Mikulov". Rezerva je tvořena po dobu udržitelnosti (10 l et) ve výši 1% z celkových nákladů projektu. 1% činí 96 891,- Kč; v tuto chvíli máme vytvořenou rezervu za dobu osmi let. | 775128.00 |
C.II.5 | Nedočerpaná investiční dotace na akci "Revitalizace památníku bratří Mrštíků v Divákách" | 420.00 |
C.II.5 | Nedočerpaná investiční dotace na Kioskovou trafostanici | 80994.92 |
C.II.5 | Investiční příspěvek na nákup velkoprostorového vozidla (vyúčtování 12/2017) | 600000.00 |
C.II.5 | Nedočerpaná dotace na akci "Archeologický park Pavlov" | 677000.00 |
C.II.5 | Investiční příspěvek na doplnění systému EPS na zámku v Mikulově (vyúčtování 12/2017) | 743150.00 |
C.II.5 | Výše odpisů | 5947175.00 |
C.II.5 | Snížení o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů (MS č. 2/2016) | -2184584.38 |
D.III.32 | Poskytnutá záloha na akci Archeopark Pavlov (odvoz zeminy) - vratka | 211.32 |
D.III.32 | Poskytnutá záloha na opravu havarijního stavu hradebního zdiva - vratka | 910.09 |
D.III.32 | Poskytnutá záloha na akci Propagace muzejních aktivit RMM - vratka | 8432.00 |
D.III.32 | Poskytnutá záloha na Festival art designu "Křehký Mikulov" - vratka | 13447.89 |
D.III.32 | Poskytnutná záloha na mzdové náklady tří nových pokladních (vyúčtování 12/2017) | 400000.00 |
D.III.32 | Poskytnutá záloha na opravu toalet Kongresového centra (vyúčtování 12/2017) | 600000.00 |
D.III.32 | Poskytnutá záloha na opravu vstupních kovových bran - havárie (vyúčtování 12/2017) | 3995000.00 |
D.III.35 | Výdaje příštích období - spotřeba el. energie, pevné tel. linky a mobilní tel. linky (nesoulad mezi měsíčním účetním obdobím a UZP z hlediska DPH) | 327165.12 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.8 | Oprava prostor pro server RMM | 53058.50 |
A.I.8 | Oprava schodiště - Konzervační dílny | 59895.00 |
A.I.8 | Oprava podlahy v ředitelně | 93695.14 |
A.I.8 | Oprava schodiště - vstup do expozic | 115741.34 |
A.I.8 | Oprava pokladny RMM | 116553.25 |
A.I.8 | Oprava prostor před expozicí "Víno napříč staletími" | 117812.86 |
A.I.8 | Oprava zázemí pro pronájmy - Nástupní sál | 119009.55 |
A.I.8 | Oprava odvodňovacích žlabů Kočárové cesty | 119172.90 |
A.I.8 | Oprava dlažby - Husova 770E | 119239.90 |
A.I.8 | Oprava sociálního zařízení - Nástupní sál | 120777.36 |
A.I.8 | Oprava muzea v Dolních Věstoních - část expozice tohoto muzea bude součástí nového Archeoparku. Nutná oprava vnitřních omítek a výmalba. | 174307.88 |
A.I.8 | Oprava oken zámku | 178262.04 |
A.I.8 | Údržba zeleně - Zámek Mikulov | 233228.51 |
A.I.8 | Údržba zeleně - Archeopark Pavlov | 326233.40 |
A.I.8 | Restaurování sbírek | 453936.00 |
A.I.8 | Oprava havarijního stavu hradebního zdiva | 499089.91 |
A.I.8 | Oprava střechy udírenské věže | 811360.01 |
A.I.8 | Údržba zeleně, parků a zahrad - udržitelnost projektu "Obnova zahradních teras barokové zahrady u zámku v Mikulově" | 1012000.00 |
A.II.2 | Úroky z úvěru na akci "Archeopark Pavlov" | 179024.96 |
B.I.16 | Čerpání rezervního fondu - Dotace NFOH | 40000.00 |
B.I.16 | Čerpání fondu odměn | 84725.00 |
B.IV.2 | Náročné restaurování | 10450.00 |
B.IV.2 | Příspěvek od Města Mikulov - Májový víkend | 15000.00 |
B.IV.2 | Příspěvek od Města Mikulov - Mikulovské příměří 1866 | 15000.00 |
B.IV.2 | Oprava vstupních kovových bran | 59290.00 |
B.IV.2 | Revitalizace památníku Bratří Mrštíků v Divákách | 80000.00 |
B.IV.2 | Příspěvek z ROP - neinvestiční náklady na projekt "Archeopark Pavlov" | 83853.98 |
B.IV.2 | Oprava oken zámku | 156100.00 |
B.IV.2 | Oprava havarijního stavu hradebního zdiva | 499089.91 |
B.IV.2 | Příspěvek na provoz účelový - Archeopark Pavlov (odvoz zeminy) | 603788.68 |
B.IV.2 | Oprava střechy udírenské věže | 746000.00 |
B.IV.2 | Příspěvek na provoz účelový - Festival art designu "Křehký Mikulov" | 945811.00 |
B.IV.2 | Příspěvek na provoz účelový "Obnova zahradních teras barokové zahrady u zámku v Mikulově" - udržitelnost projektu | 1012000.00 |
B.IV.2 | Prapagace muzejních aktivit RMM | 1991568.00 |
B.IV.2 | Časové rozlišení transferu na pořízení dlouhodobého majeteku | 2184584.38 |
B.IV.2 | Příspěvek na provoz bez účelového určení z rozpočtu JMK | 15859000.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 143339.50 |
A.II. Tvorba fondu | 124224.00 |
1. Základní příděl | 124224.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 124864.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 114864.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 10000.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 142699.50 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2432711.27 |
D.II. Tvorba fondu | 260127.03 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 220127.03 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 40000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 1040000.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 1000000.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 40000.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1652838.30 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 23281439.82 |
F.II. Tvorba fondu | 40605499.91 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 3762590.62 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 758309.46 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 35084599.83 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 1000000.00 |
F.III. Čerpání fondu | 60765632.57 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 58415632.57 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 2350000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 3121307.16 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 233616675.38 | 103193959.93 | 130422715.45 | 45277174.23 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 1890093.10 | 1890093.10 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 180108614.52 | 97376192.83 | 82732421.69 | 5015716.75 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 3446986.84 | 329873.00 | 3117113.84 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 10487391.94 | 405659.00 | 10081732.94 | 6135006.29 |
G.6. | Ostatní stavby | 37683588.98 | 3192142.00 | 34491446.98 | 34126451.19 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 7117811.00 | 0.00 | 7117811.00 | 7117811.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 4016371.00 | 0.00 | 4016371.00 | 4016371.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 2776450.00 | 0.00 | 2776450.00 | 2776450.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 324990.00 | 0.00 | 324990.00 | 324990.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |