A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Naše organizace byla zřízena na základě zřizovací listiny z rozhodnutí zastupitelstva Olomouckého kraje č.j. UZ/12/14/2002 s účinností od 1.1.2003. Základním předmětem činnosti je poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění. Dle registrace máme dvě služby a to, Domov pro seniory a Chráněné bydlení. Náklady i výnosy účtujeme zvlášť na každou službu. Od 1.7.2015 jsme navýšili kapacitu na Domově pro seniory o 38 klientů a od 1.11.2015 o 52 klientů, tzn, že v Domově pro seniory máme k 31.12.2015 kapacitu 290 klientů a na chráněném bydlení 109 klientů. Od 1. 1. 2016 jsme zřídili další oddělení Domova pro seniory v pavilonu Chráněného bydlení. Z tohoto důvodu máme nyní schválenou kapacitu v DpS 314 klientů a na CHB 79 klientů. V současné době je předpoklad nepřetržitého pokračování fungování naší organizace v rámci poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Od 1. 1. 2014 vedeme účetnictví v plném rozsahu na základě usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013. Transfery účtujeme i na podrozvaze nově na účtu 915 v analytickém členění /MPSV, příspěvek na provoz a na odpisy od zřizovatele, na opravy UZ 0011, ÚP a Projekt Aktivizace v Pohodě. O nájemních smlouvách na nebytové prostory účtujeme v doplňkové činnosti. K 1. 9. 2016 nám byl schválen Projekt Aktivizace v Pohodě v celkové částce 1.486.375,- Kč. Projekt trvá do 31.8.2018. Budeme z něho pořizovat investice : zvedáky a cvičební přístroje do parku pro klienty našeho zařízení a dále neinvestiční prostředky použijeme na nákup pomůcek na aktivizaci klientů a na školení pro náš zdravotnický personál - bazální simulace, základy trénování paměti u seniorů, stimulační techniky u klientů, alternativní komunikace s klienty apod. V roce 2016 jsme již část investičních financí /141.767,- Kč/ z projektu použili na nákup 2 s zvedáků Sara pro naše klienty DpS a z neinvestičních prostředků jsme nakoupili aktivizační pomůcky v hodnotě asi 15 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ze zálohy na projekt jsme převedli do rezervního fondu pro příští rok. V návrhu odpisového plánu pro rok 2017 jsme v 8/2016 prodloužili doby odpisování u majetku, kde by skončila doba používání a předpokládáme další jeho používání a na nákup nového majetku nemáme ve fondu investic dostatečné finanční prostředky. Jednalo se o tento majetek : konvektomat Rettigo, rehabilitační přístroje BTL 2 ks, varný plynový kotel KG - 300, hlavní kanálovou stanici DVBT a telefonní ústřednu. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Majetek jsme odepisovali na základě odpisového plánu pro rok 2016 schváleného Radou OK. Evidenci majetku vedeme stejně jako v předcházejícím roce v pořizovacích cenách. Drobný majetek do 999,- Kč účtujeme přímo do spotřeby, od 1.000,- do 2.999,- účtujeme na 501 a na podrozvahu. Hmotný majetek od 3.000,- Kč do 39.999,- Kč účtujeme na 558 a zároveň na 028. Nehmotný majetek nad 7.000,- do 59.999,- Kč učtujeme na 558 a zároveň na 018. Nehmotný majetek do 6.999,- účtujeme na 518 a vedeme jej na podrozvazena 901. Vyřazování majetku probíhá i nadále dle platné směrnice č. 13/2010 včetně dodatků. Při účtování nákladů a výnosů uplatňujeme metodu časového rozlišení u všech nákladů i výnosů bez rozdílu významnosti. Uzávěrky uvádíme v Kč na dvě desetinná místa. Opravné položky tvoříme dle potřeby k účtům 315. Zásoby oceňujeme stejně jako v roce 2015 a účtujeme způsobem A, jen o zásobách PHM účtujeme způsobem B. Na podrozvaze jsme účtovali dle platných účetních předpisů pro rok 2016. O dotaci z MPSV účtujeme na základě Rozhodnutí MPSV a o transferech na základě rozpočtových opatření od zřizovatele. V roce 2016 jsme časově rozlišovali dotaci na MPSV dle skutečného čerpání v daných měsících. Transfery na odpisy a příspěvek na provoz jsme časově rozlišovali měsíčně. Rezervy žádné netvoříme. Pohledávky vedeme stejným způsobem jako v roce 2015. FKSP jsme tvořili 1,5 % z hrubých mezd a z náhrad mezd. Surovinová hodnota obědů zůstala stejná jako v loňském roce a to u obědů 36,- Kč a z FKSP příspěvek činí 11,- Kč a u večeří 7,- Kč. Pro doplňkovou činnost máme vydanou směrnici č. 48/2014, kterou dle potřeby aktualizujeme v rámci dodatků. Kalkulaci pro doplňkovou činnost vypočítáváme každý rok z důvodu změny cen energií a možné změny v odpisech budov, ve kterých probíhá doplňková činnost. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 5986943.03 | 6932117.77 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 181232.85 | 136771.89 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5783380.18 | 6777418.88 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 22330.00 | 17927.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 1276459.01 | 1301080.93 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 14000.00 | 84432.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 1262459.01 | 1216648.93 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 913774.50 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 913774.50 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 13.00 | 12.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 13.00 | 12.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 1086.00 | 914.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 1086.00 | 914.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 5651159.52 | 5798974.84 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Naše organizace je zapsána dnem 5. 7. 2003 v Obchodním rejstříku , vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 797 , IĆ máme 75004372 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
nemáme náplň |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
nemáme náplň | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Fond investic nemáme finančně k 31.12. 2016 krytý v částce 149.371,35. Tato částka je nevyčepaná záloha na investiční dotaci z Projektu Aktivizace v Pohodě a je finančně převedena na rezervní fond. K 1.1.2017 se převede částka 149.371,35 zpět na fond investic. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | nemáme náplň |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 284050.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 2392901.10 | 1071329.47 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.3 | Tato položka zahrnuje stavbyV 11/2016 bylo provedeno navýšení pavilonu A z důvodu rekonstrukce střechy v hodnotě 6.299.497,54 Kč. Zřizovatel z důvodu pozdního vyřazení této akce z investic procel odpis za měsíce 10 a 11/2016 a naše organizace zařadila majetek v 11/2016 a odepisovali jsme od 12/2016. Dále bylo provedeno v 11/2016 TZ pavilonu A a E zabudováním vstupních uzamykatelných dveří od výtahů na oddělení DpS B1, B2 a E3 v hodnotě 148.143,- Kč | 443022658.66 |
A.II.4 | Tato položka zahrnuje DDHM nad 40tis. Kč. V roce 2016 jsme nakoupili majetek cca v hodnotě 2.029 tis. Kč. Z toho z IF 1.887 tis. a z Projektu Aktivizace v Pohodě 142 tis. Kč. Nakoupili jsme zvedáky Sara, konvektomat, stolní kutr, myčky podložních mnís, vakové zvedáky, prádelenský lis a děličku masa popř. těsta. Vyřadili jsme v 3/2016 pračku a žehlič prádla v hodnotě 763 tis. Kč z důvodu nefunkčnosti - bylo pořízeno v roce 1998. | 37051621.44 |
B.I.2 | materiál na skladě - zejména zásoby potravin, čistících prostředků a hygienických prostředků a OOPP | 946922.94 |
B.II.5 | jiné pohledávky z činnosti - pohledávky příspěvků na péči od klientů DPS, které nevyplatil za 12/2016 ÚP, pohledávky za úhradu za pobyt v DPS a pohledávky za klienty CHB za provedené služby v 12/2016 | 53293.00 |
B.II.18 | Pohledávky za zřizovatelem v rámci Projektu Aktivizace v Pohodě | 8448.00 |
B.II.32 | Dohadné účty aktivní. Pohledávky za vystavené faktury za měsíc 11 a 12 /2016 zejména pro zdravotní pojišťovny 1.250 tis., pohledávky za VZP - přepočty za provedené výkony za rok 2016 1.003 tis. a pohledávky za ČPZP za provedené výkony v roce 2016 , rozdíl mezi fakturovanými částkami a uhrazenými zálohami v roce 2016 tj. 967 tis. a proúčtování nevyčerpané investiční dotace v rámci Projektu Aktivizace v Pohodě 149 tis. Kč | 3369622.86 |
B.II.33 | ostatní krátkodobé pohledávky - popl. KB k účtu FKSP, pohl. za soukromé telef. hovory klientů a popl. KB k depozitnímu účtu v rámci roční závěrky | 1582.00 |
B.III.5 | jiné běžné účty - depozitní účet , pozůstalosti zatím nevyplacené 474 tis., peníze klientů na dep. účtu 5.652 tis a nevyplacené exekuce 19 tis. | 6143807.60 |
B.III.10 | běžný účet k FKSP - peněžní zůstatek k účtu FKSP, bude postupně rozpouštěn pro zaměstnance v roce 2017 /příspěvek na penzijní připojištění/ | 760835.90 |
C.I.1 | jmění ÚJ - navýšilo se o příspěvek na odpisy v roce 2016 a odpisy z doplňkové činnosti za rok 2016 | 343771107.84 |
C.I.3 | transfery na pořízení dlouhod. majetku - navýšili se o 284 tis. o investiční dotaci z projektu Aktivizace v Pohodě a snížili se o transferové podíly v roce 2016 v hodnotě 2.392.901,10 Kč, což tvoří hospodářský výsledek v hlavní činnosti za rok 2016 | 81887524.97 |
C.I.7 | opravy předcházejících účetních období - nemáme náplň pro tento účet | 0.00 |
C.II.2 | FKSP - účetní zůstatek na účtu FKSP, proúčtováním finančních odvodů z výplat za 12/2016 se účet vyrovná na peněžní účet k FKSP | 829274.45 |
C.II.3 | RF tvořený ze zlepš. HV - tento fond se zvýšil v roce 2016 o 94 tis. přídělem z HV roku 2015 | 119732.26 |
C.II.4 | RF z ostatních titulů - tento fond se navýšil v roce 2016 o přijatý finanční dar 30 tis. a je na tomto fondu převedena nevyčerpaná dotace investiční i neinvestiční z Projektu Aktivizace v Pohodě 404 tis. Kč | 499284.50 |
C.II.5 | FI - v roce 2016 jsme nakoupili z IF majetek v hodnotě 1.887 tis. Kč viz A.II.4, finančně nesedí o 149.371,35 Kč protože je tato částka nevyčerpané invest. dotace z projektu převedena na RF k 31.12.2016 | 581252.15 |
C.III.3 | Výsledek hosp. předcházejících účetních období - za rok 2015 | 1219966.57 |
D.III.5 | Dodavatelé - zahrnují došlé faktury za rok 2016, které mají splatnost až v roce 2017 | 1721292.17 |
D.III.20 | Závazky k vybr. místním vládním institucím tj. závazek k vyrovnávací platbě za rok 2016. Tento rok činí 1.262.459,01 Kč. Vznikl nepředpokládanými doplatky při zvýšení příspěvku na péči u klientů DpS 400 tis., vyšší úhradou za pobyt v DpS - klienti s plnou úhradou za pobyt 170 tis., naopak snížili jsme náklady ve spotřebě potravin u klientů 117 tis., kteří pobývali mimo zařízení, úsporu jsme měli na všeobecném a hygienickém materiálu 120 tis., z důvodu zpřísnění sledování spotřeby a z důvodu využívání centralizovaných dodavatelů, a dále jsme měli úsporu na plynu a elektrice 135 tis. z důvodu menší spotřeby v zimních měsících oproti předpokladu. V této vyrovnávací platbě se také promítají předpokládané příjmy za provedené zdravotní výkony u ČPZP, u kterých nevíme, jestli budou v plné výši uhrazeny při vyúčtování v 4/2017 tj 967 tis. Kč. Celkový závazek činí méně jak 1% z celkového rozpočtu organizace v roce 2016 a tvoří ho položky, které se nedají dopředu přesně propočítat nebo odhadnout. /jaká bude zima, doplatky pnp, výše úhrady nových klientů apod./ | 1262648.93 |
D.III.32 | krátkodobé přijaté zálohy na transfery - nemáme náplň, převedeny na dlouhodobé účet 472 | 0.00 |
D.III.36 | výnosy příštích období : prodané stravenky klientům CHB na 1/2017 a předplacený nájem na 1/2017 v CHB | 86745.00 |
D.III.37 | dohadné účty pasivní : spotřeba vody za 10 dnů v 12/2016, pevné linky za 12/2016 a nevyfakturovaná revize pumpy Flocare | 91380.00 |
D.III.38 | ostatní krátkodobé závazky : závazek vůči Kooperativě za 4. čtvrtl. 2016 činí 72 tis.,finanční hotovost v depozitních pokladnách klientů DpS činí 294 tis., nevyplacená pozůstalost 474 tis.,finanční hotovost na depozitním účtu klientů Dps 5.652 tis., nevyplacené exekuce 19 tis. nevyplacené vratky klientům DpS za 12/2016 činí 192 tis. a obstávky z mezd za 12/2016 činí 30 tis. | 6733242.60 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.2 | spotřeba energií se proti roku 2015 mírně zvýšila, protože v 1/ 2016 bylo otevřeno další oddělení Dps a již od 2/2016 byla plná kapacita tj 314 klientů v Dps a 79 na CHB | 8541435.47 |
A.I.8 | opravy a udržování, v roce 2016 byly kromě běžných oprav provedeny i velké opravy dle schváleního plánu oprav a to výměna PVC v pavilonu 298 tis., oprava topného kotle Viadrus 50 tis., oprava žaluzií a okenních sítí 200 tis.,oprava řídícího systému kogeneračních jednotek 110 tis. a oprava regulace topných prvků a čerpadel 231 tis., | 1893714.14 |
A.I.9 | cestovné se zvýšilo proti roku 2016 z důvodu velkého navýšení zaměstnanců a jejich proškolování během roku | 32242.00 |
A.I.12 | ostatní služby - nárůst ve spotřebě služeb byl způsoben nárůstem klientů v DpS na 314. Zvýšily se náklady na odvoz a likvidaci odpadu, na revize elektrických postelí - větší počet postelí, dále se zvýšily náklady na servis běžného majetku a servis výtahů. Zvýšily se i náklady na softwarové služby z důvodu zvýšeného počtu PC při otevření nových oddělení /celkem máme 13 oddělení v DpS ve 4 pavilonech/, skoro všechny PC jsou síťově propojenyi a v tak velkém počtu vznikají často problémy. Mírně se zvýšily náklady na ostrahu objektu. | 3950356.82 |
A.I.13 | mzdové náklady se zvýšily proti roku 2015 z důvodu navýšení o 24 pracovníků na zdravotním úseku a z důvodu navýšení platů od 11/2016 v základní a sociální tabulce. | 63973982.80 |
A.I.14 | zákonné soicální náklady se zvýšily z důvodu navýšení pracovníků, viz. výše | 21658089.92 |
A.I.15 | jiné sociální pojištění - Kooperativa se zvýšila z důvodu navýšení pracovníků viz. výše | 262752.94 |
A.I.16 | zákonné sociální náklady - především tvorba FKSP - v roce 2016 se tvořil FKSP 1,5% a zvýšily se náklady i navýšením pracovníků,viz. výše, dále se navýšily náklady ve spotřebě OOPP a školení z důvodu toho navýšení pracovníků | 1653252.06 |
A.I.26 | manka a škody - nemáme | 0.00 |
A.I.28 | odpisy dlouhodobého majetku se navýšily z důvodu nakoupení nového majetku a především navýšením o TZ budov z důvodu rekonstrukcí a modernizací pavilonů A, B, E | 11172980.00 |
A.I.33 | tvorba a zúčtování opravných položek, záporný výsledek vznikl z důvodu vyřazení pohledávky klienta DPS, pohledávka byla zcela zaúčtována v opravných položkách | -2499.20 |
A.I.34 | náklady z vyřazených pohledávek, vyřazená pohledávka viz. výše | 4403.00 |
A.I.35 | náklady z drobného dlouhodobého majetku, tyto náklady byly proti roku 2015 nižší z důvodu jen dovybavení rekonstrovaných oddělení DpS | 3874134.73 |
B.I.2 | výnosy z prodej služeb - zvýšily se výnosy za úhrady za pobyt, stravu a příspěvky na péči v Dps z důvodu navýšení kapacity na 314 klientů, od 8/2016 se pnp ještě navýšily o 10%, | 76439297.71 |
B.I.16 | čerpání fondů, čerpali jsme FI na havarijní opravu plynového kotle | 49000.00 |
B.I.17 | ostatní výnosy z činnosti - je zde proúčtování přijetí věcných darů 19 tis, úhrada soukromých telefonních hovorů zaměstnanců 2 tis., režijní náklady učňů SOU 9 tis., a bonusy od Makra za nákupy potravin 36 tis. | 76634.11 |
B.IV.2 | výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů tj. z ÚP 461 tis., od zřizovatele na provoz 19.483 tis., od zřizovatele na odpisy 11.154 tis., z MPSV 26.858 tis., výnos z transf. podílů 2.393 tis., výnosy z Projektu Aktivizace v Pohodě 101 tis. Kč | 60449344.49 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
A.I.1 | odpisy dlouhodobého majetku | 11190884.00 |
A.I.2 | rozdíl mezi opravnou položkou vyřazenou a v 12/2016 zařazenou | -2499.20 |
A.I.6 | ostatní nepeněžní operace - transferové podíly za rok 2016 | -2392901.10 |
A.II.1 | změna stavu krátkodobých pohledávek - z Rozvahy rozdíl 2015 a 2016 - opravné položky | -1785643.74 |
A.II.2 | změbna stavu krátkodobých závazků - z Rozvahy rozdíl mezi 2015 a 2016 | 3319959.52 |
A.II.3 | změna stavu zásob - z Rozvahy rozdíl mezi 2015 a 2016 | 279530.47 |
B.I. | výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv- z Rozvahy součty oprávek, dodavatelů k DDHM , jmění a transferů mínus zařazený majetek, | -11164083.00 |
C.I. | peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu - z Rozvahy součty z účtu jmění, investiční transfery | 1339145.63 |
F. | celková změna stavu peněžních prostředků - součet A + B + C | 3277154.62 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
A.I.2 | oprava střechy pavilonu - hradil zřizovatel, navyšovali jsme cenu budovy /TZ/ | 6281997.54 |
A.I.6 | zvýšení stavu kapitálu - nákup dlouhodobého hmotného majetku z FI a vypořádání investiční dotace z projektu Aktivizace v Pohodě od zřizovatele | 2190537.35 |
A.I.6 | snížení stavu kapitálu - příspěvky na odpisy od zřizovatele a odpisy z DČ | 11462997.35 |
A.III.3 | investiční transfery z projektu Aktivizace v Pohodě | 284050.00 |
A.III.5 | transferové podíly za rok 2016 - snížení investičních transferů | 2392901.10 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 239361.67 |
A.II. Tvorba fondu | 955240.78 |
1. Základní příděl | 955240.78 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 365328.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 128828.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 49100.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 178900.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 8500.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 829274.45 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 90455.01 |
D.II. Tvorba fondu | 528561.75 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 94289.25 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 404272.50 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 30000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 619016.76 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 266291.80 |
F.II. Tvorba fondu | 11462997.35 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 11171859.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 291138.35 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 11148037.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 2175673.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 8923364.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 49000.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 581252.15 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 443022658.66 | 35368177.00 | 407654481.66 | 409128188.12 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 399336127.10 | 28992774.00 | 370343353.10 | 371203511.56 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 23972762.40 | 5243701.00 | 18729061.40 | 19004701.40 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 14226990.86 | 621364.00 | 13605626.86 | 13764458.86 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 276890.35 | 30548.00 | 246342.35 | 255738.35 |
G.6. | Ostatní stavby | 5209887.95 | 479790.00 | 4730097.95 | 4899777.95 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 2739247.00 | 0.00 | 2739247.00 | 2739247.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 194659.00 | 0.00 | 194659.00 | 194659.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 2481378.00 | 0.00 | 2481378.00 | 2481378.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 63210.00 | 0.00 | 63210.00 | 63210.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |