Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301825
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. Nejsou známa zkutečnost, které by ji omezovala nabo zabraňovala v činnosti pokračovat.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
UJ nemění uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování. Vykazování syntetických účtů vychází z platné legislativy a Českých účetních standardů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Jsou použity účetní metody v souladu se zákonem a vyhláškou, vymezujících povinnosti pro vybráné UJ. Účtování zásob - B. Ocenění drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majeteku: Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 1 tis. do 3 tis. podrozvaha, od 3 tis. do 40 tis. rozvaha, drobný dlohodobý nehmotný od 1 tis do 7 tis. podrozvaha, od 7 tis. do 60 tis. rozhvaha. Dále v podrozvaze je sledován významný dlohodobý drobný hmotný a nehmotný majetek od 0,- do 1 tis. (např. se k němu váže nějaké právo - licence). Cenné papíry a majetkové účasti - pořizovací cena (opravná položka koriguje na reálný stav). Odpisový plán dle přílohy účetního standardu 708, úprava povolena s odůvodněním na specifické podmínky využívání majetku. Přepočet cizí měny na pevný kurz ČNB k 1.1., používá se pro cestovní náhrady. Pro běžné transakce aktuální kurz peněžního ústavu kde je veden bankovní účet. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově. Časové rozlišení pro náklady a výnosy je uplatněno v roční účetní závěrce s využítím dohadných účtů. OP k pohedávkám jsou vypočítávany a proúčtovány na účty korekce jednou ročně k 31. 12. . V podrozvahovéevidenci je veden majetek svěřený zřízeným příspěvkovým organizacím.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301825
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1436588583.271378171036.96
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek2142770.062432594.34
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 21402506.6121365408.42
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 12092086.9614424735.41
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 1400951219.641339948298.79
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů2397474.4738788746.15
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 2397474.4738788746.15
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky75701.0076796.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 75701.0076796.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1439061758.741417036579.11

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301825
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Organizace vznikla ze zákona, přiděleno IČ 00301825.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301825
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Nenastaly žádné významné události mez rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301825
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
V době závěrky nexistují podmíněné zázamy o změnách podléhajících zápisu do KN. Nemovovité věci, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí jsou zařazeny do užívání a odepisování je zahájeno prvním dnem v měsíci, ktrý následuje p měsíci ve kterém byl doručen návrh na vklad.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Není relevantní údaj pro UJ.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Vzájemné zaúčtování

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301825
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období135684712.0052319784.53
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti31442196.466006557.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301825
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
1.00Historická hasičská stříkačka 435-00000500
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
8067461.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
459845277.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Pro ocenění není použit žádný jiný způsob ocenění lesních pozemků. Komplexní ocenění by bylo finančně náročně. Přecenění je realizováno pro případy nakládání s pozemky - prodej, převod, vklad ........

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301825
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.2.Výrazně klesl stav netto účtu 013 v porovnání s minulým obdobým. Pokles je způsoben nárůstem korekce (nikoliv snížením stavu majetku). Nárůst korekce byl způsoben pořízením nového SW v 10/2015. Nárůst korekce v roce 2016 8.202.380,- 0.00
B.II.1.Odběratelé převažující část tvoří nedobytné pohledávky poplatek z prodlení za nájemníky v městských bytech a to 57.210.605,18 a k nim je vytvořena korekce více jak 90 %. Druhou významnou část tvoří pohledávky z vlastního pronájmu z období kdy správa bytů byla realizována prostřednićtvím domovní správy - 5.730 tis., k těmto pohlávkám je vytvořena korekce ve výši 100%. Vymahatelné pohledávky jsou vymáhány exekučně. Některé nevymahatelné - úmrtí jsou odepisovány. 0.00
B.II.5.Pohledávky zmístních poplatků a ostatních rozpočtových příjmů. Komunální odpad 9.151322,46, korekce 6.607.916,14, sankční platby 12.718593,71, korekce 6.688.987,68, porušení rozpočtové kázně 8.328.245,-, korekce 3.596.771,50. Jsou činěny kroky spojené s vymáháním. 0.00
B.II.32.Dohadné účty aktivní - zůstatek představuje především proúčtované přijaté zálohy na dotace v časové souvislosti, které nejsou vyúčtovány do 31.12.. 0.00
D.III.7.Přijaté krátkodobé zálohy tvoří nevyúčtované služby a enrgie v nájemních byte od občanů. 0.00
D.III.32Zálohy na přijaté dotace nevyúčtované k 31.12. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301825
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.8.Položka opravy a udržování narostla významným způsobem hlavně z důvodů oprav na úkor zásahů charakteru technického zhodnocení. Výdaje na TZ klesly. 0.00
A.I.12.Výdaje na služby vzrostly především v oblasti likvidace odpadů (zvýšené množství) a také zásahy do údržby zeleně (především zvýšený počet zásahů - sečení zeleně). 0.00
A.I.28.Převážný nárůst odpisů nastal realizaci projektu IOP 09 a to v porovnání s rokem 2015 o 8.202.380,- jen u uvedeného projektu. 0.00
A.I.33Na růstu se podepsal nárůst neuhrazených pohledávek po splatnosti. Další vliv - nový přepočet pohledávek ze sankcí za neplacení nájmů, energií a služeb spojených s nájemním bydlením a to z dřívějších let a to ve výši cca 11.000. tis.,. Významnou částkou se projevila nezplacená vysoká sankce z roku 2015 a to OP ve výši 3.000 tis. Kč. 0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00301825
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.36246378.65
G.II. Tvorba fondu3613077.97
1. Přebytky hospodaření z minulých let3613077.97
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu4626394.80
G.IV. Konečný stav fondu35233061.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301825
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby3341311973.071496534094.461844777878.611857758426.46
G.1.Bytové domy a bytové jednotky475567353.26254135537.51221431815.75226935184.82
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu684889839.27284533911.55400355927.72388328416.51
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky53271331.1524919876.8328351454.3229341500.32
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení1686048933.20794127123.34891921809.86907156512.51
G.5.Jiné inženýrské sítě126184304.5721252015.66104932288.91105991529.96
G.6.Ostatní stavby315350211.62117565629.57197784582.05200005282.34

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301825
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky224315987.230.00224315987.23206151966.63
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky30480899.200.0030480899.2030445833.20
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky83709707.240.0083709707.2486165568.64
H.4.Zastavěná plocha32629618.610.0032629618.6126319364.61
H.5.Ostatní pozemky77495762.180.0077495762.1863221200.18

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301825
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301825
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301825
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním