Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00544507
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nepředpokládá se ukončení činnosti
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Új neúčtuje zásoby. ÚJ používá rovnoměrný způsob odepisování majetku, zůstatková hodnota činí 5%. ÚJ účtovala na účtu 389 dohad o předpokládané spotřebě energií. Obec neprovozu hospodářskou činnost. Zřízená příspěvková organizace vede (na základě schválení zřizovatelem účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. ÚJ netvořila rezervy. ÚJ časově nerozlišuje náklady a výnosy v nevýznamných částkách do 260.000,- ÚJ nemá zřízeny fondy.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00544507
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 1823035.85 2514916.75
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.00 0.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 61269.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 1761766.85 2514916.75
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 38590.00 38590.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 38590.00 38590.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1861625.85 2553506.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00544507
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00544507
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00544507
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Nemáme informace o dalších významných skuečnostech, souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Obec Všemina má zřízenou jednu příspěvkovou organizaci, Základní škola a Mateřská škola Všemina, IČ 71004106.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00544507
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 351762.54 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00544507
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
629516.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
35882412.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00544507
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A
Významné položky rozvahy – účet 018 Nehmotný investiční majetek – 99.874,- Kč. Účet 019 – nehmotný inv. majetek - Územní plán - 698.520,- Kč. Účet 031 – pozemky 22,624.714,39 Kč obec zařadila do majetku pozemky v hodnotě 35.220,- Kč,- Kč a vyřadila z majetku pozemky v hodnotě 2.080,14,- Kč . V roce 2016 obec prodala pozemek za cenu 7.400,- Kč. Z majetku obce bude v roce 2017 vyřazena hodnota pozemku ve výši 682,28 Kč - t.j. 148 m x 4,61 Kč. (hodnota pozemku v majetku obce na majetkové kartě) Účet 388 - dohadný účet aktivní je DPH - uplatnění za leden 2017. Účet 021 dokončené investice - nebylo nové zařazení do dokončeného majetku. h Účet 022 - hmotný investiční - vyřazená sestava ke kabelové televizi v hodnotě 69.425,- Kč. Účet 028 - přírůstek do DHIM ve výši 398.757,27 Kč. Vyřazeno z DHIM bylo v hodnotě 147.608,60 Kč. Účet 042 – nedokončené investice – v roce 2016 je přírůstek v nedokončeném majetku 4,561.809,74 Kč - největší položka je nedokončený chodník, rekonstrukce budovy obecního úřadu a plocha za budovou obecního úřadu. Účet 052 je úhrada zálohy na nákup nového osobního automobilu pro obec. Na účtu 335 je pohledávka za zaměstnanci ve výši 3.024,- Kč - 84 ks x 36 hodnota stravenky za měsíc prosinec 2016 Na účtu 263 jsou evidovány ceniny - stravenky pro zaměstnance - 7.120,- Kč - zústatek 89 stravenek. Na účtu 321 jsou evidovány pouze závazky ve lhůtě splatnosti. Jedná se o dodavatelské faktury, plnění k 31.12.2016 ve výši 138.698,7,70 Kč. Obec obdržela neinvestiční dotaci 21.688,- Kč na hospodaření v lesích. Neinvestiční dotace 24.000,- Kč na volby. Neinvestiční dotaci z Ministerstva zemědělství na opravy dvou křížů a na hřbitově ve výši 126.000,- Kč. Dotace byly čerpány v souladu s předpisy a směrnicemi. Obec nemá zřízeny žádné fondy. Majetek obce je zatížen zástavním právem na les – investice vodovod. Účet 459 - kauce k šesti bytovým jednotkám ve výši 35.121. Úročení je 0,05% ročně. Obec neručí žádnému cizímu subjektu. Na účtu 311 jsou vedeny krátkodobé pohledávky ve výši 474.314,76 Kč . Nejvýznamnější pohledávka je faktura RWE za pronájem plynovodu ve výši 397.033,67 Kč. Na účtu 314 jsou evidovány zálohy na energie ve výši 204.370,- Kč Pohledávky z obchodního styku k 31. 12. 2016. Účetní jednotka nevede pohledávky z obchodního styku, pouze pohledávky za rozpočtové příjmy. Na účtu 315 jsou evidovány pohledávky ve výši 14.000- Kč. Jedná se o pohledávky za místní poplatek – svoz odpadů. Opravné položky k pohledávkám byly zaúčtovány ve výši 3.053,- Kč. Jedná se o neuhrazené pohledávky z roku 2014 a roku 2015 ve výši 4.000,- Kč a pohledávka z účtu 377 ve výši 2.771,- Kč. Vyřazeny byly z účetnictví opravné položky ve výši 7014,60 Kč. Jedná se o pohledávky, které byly uhrazeny v roce 2016. Stav běžných účtů 31.12.2016 je celkem 11 331 994,91 Kč. Zůstatek v pokladně k 31.12.2016 je 1.669,- Kč. Na účtu 324 jsou evidovány krátkodobé zálohy od nájemců nebytových prostor – plyn, elektřina, voda ve výši 18.800,- Kč, k vyúčtování v roce 2017 Účet 331 – mzdy ve výši 150.883,- Kč za 12.2016, účet 336 – sociální zabezpečení ve výši 49.639, - Kč za 12/2016, účet 337 – zdravotní pojištění ve výši 25.280,- Kč za 12/201 Účet 342 – zálohová daň za 12/2016 ve výši 27.525,- Kč. Účet 343 - DPH za 4. čtvrtletí 2016 ve výši 69.765,- Kč Účet 377 - je evidována pohledávka ve výši 2.771,- Kč – správní poplatek - úhrada za poškozený majetek – Rozhodnutím Městkého úřadu Vizovice13846/2015, sp.zn. 063/6851/15/OPS/LP. V současné době je pohledávka vymáhána exekučně. Dále platba 4.840,- Kč, která byla uhrazena v roce 2016 2x. Bude vrácena v lednu 2017. Na účtu 378 je krátkodobý závazek 808,-Kč Kooperativa platba pojištění za organizaci za IV. čtvrtletí 2016. Účet 384 – daň z příjmů právnických osob za rok 2016 ve výši 350.000,- Kč. Účet 389 – dohadný účet pasivní ve výši 136.617,83 Kč za energie, které budou vyúčtovány v roce 2017. Účet 388 dohadný účet aktivní je předpokládaný příjem 35.000,- Kč za společností EKOKOM a.s. Účet 374 - vratka dotace na volby do zastupitelstev krajů- 6.881,- Kč Účet 349 - závazek - Městský úřad Vizovice 9.600,- - platba za sociálně právní ochranu dětí a platba Sdružení obcí Syrákov -investiční transfer ve výši 3.667,90 Kč Na účtu podrozvahy 909 je zaúčtován DHIM ZŠ a MŠ v hodnotě 1,544.816,85 a HIM 100.000,- Kč - sluneční kolektor. Nehmotný majetek ZŠ a MŠ ve výši 116.950,- Kč. Na podrozvahovém účtu 905 je vyřazená pohledávka ve výši 61.295,- Kč za Energiemi pod kontrolou, která je v současné době vymáhána soudně. Na účtu 924 je zaúčtovaný majetek, který je ve výpůjčce. Jedná se o pozemky Mysliveckému sdružení ve výši 24.320,- Kč a TJ Sokol Všemina ve výši 14.270,- Kč. Celkem 38.590,- Kč. 8. Majetek zatížen zástavním a jiným věcným právem: 1,610.866,- Kč. Pro regionální rozvoj a ze státního fondu ŽP byla sdružení půjčena částka 2,613.361,- Kč na výstavbu vodovodu. Obec svůj podíl zastavila lesním pozemkem z příslušejícími porosty – par. č. 2260. Zástava lesa trvá do roku 2016 Obec je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace - Základní školy a Mateřské školy Všemina 763 15 Slušovice, která provozuje hospodářskou činnost - vyvařovna obědů pro důchodce. ZŠ a MŠ hospodařila s kladným výsledkem hospodaření ve výši 389,53 Kč a hospodářská činnost hospodařila s kladným výsledkem hospodaření ve výši 38.489,- Kč. Ostatní významné skutečnosti: Nezjištěny
109414279.01

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00544507
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00544507
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 56472464.14 16379068.00 40093396.14 40452904.74
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 8576751.40 2082759.00 6493992.40 6638316.40
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 14956768.20 4263880.00 10692888.20 10930512.20
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 2959501.10 420374.00 2539127.10 1513281.10
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 17093014.40 5400403.00 11692611.40 12217289.40
G.5.Jiné inženýrské sítě 11580427.30 3506490.00 8073937.30 8421565.90
G.6.Ostatní stavby 1306001.74 705162.00 600839.74 731939.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00544507
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 22657359.25 0.00 22657359.25 22624714.39
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 18699222.00 0.00 18699222.00 18699222.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 639539.86 0.00 639539.86 606950.00
H.4.Zastavěná plocha 501600.00 0.00 501600.00 501600.00
H.5.Ostatní pozemky 2816997.39 0.00 2816997.39 2816942.39

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00544507
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00544507
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00544507
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním