Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3589662.00 | 3589751.88 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 1296712.08 | 1354101.68 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 839632.77 | 782333.05 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 1453317.15 | 1453317.15 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 300000.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 300000.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 54060.00 | 28120.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 40000.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 14060.00 | 28120.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 38337082.94 | 143098294.23 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 4236517.11 | 14387194.40 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 34100565.83 | 128711099.83 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 9072692.77 | 28000000.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 9072692.77 | 28000000.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 19729399.27 | 11218244.50 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 19729399.27 | 11218244.50 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 63000000.00 | 36642473.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 363000.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 63000000.00 | 36279473.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -31675901.56 | 127155448.61 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.32. | 388 - Dohadné účty pasivní - naúčtované dohadné položky k výnosům - Filmexport ve výši 101 663,14: Mediadesk KKE 96 959,69 Kč- dohadná položka k výnosům z EU, Norské fondy - 20 275 696,23 Kč. Státní fond kinematografie k programům Podpora pedagogů ve výši 200 000,- Kč, Podpora ČFC a FC ve výši 3 000 000,- Kč, Experimenty mezi obrazy ve výši 110 000,- Kč, Továrna Barrandov ve výši 90 000,- Kč, Filmové Brno vew výši 60 000,- Kč a Ztracená generace-generace normalizace 57 372,- Kč. | 23991691.06 |
C.I.1. | Na účtu 401 - Jmění účetní jednotky jsou zaúčtovány přijaté dotace od MK na stavbu Hradištko II ve výši Kč 97 702 092,- Kč .Dotace EHP na investice v- transfer výši 174 669,- Kč byla přeúčtována ve výši 14 000,- Kč na zálohy (tato částka byla v EHP chybně vyúčtovaná), na účet 403 byl přeúčtován tranferový podíl ve výši 80% z částky 160.669,- Kč, tj. 128.535,- Kč, 20% podíl ve výši 32.134,- zůstává na účtu 401. | 187590879.47 |
C.I.3. | Na účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku je zaúčtován 80% podíl dotace na investice ve výši 128 535,- Kč a odpisy k tomuto majetku ve výši 45 843,- Kč. KZ na účtu je 82 692,- Kč. | 82692.00 |
C.II.4. | 414 - Rezervní fond z ostatních titulů byl použit ve výši 2 403 040,31 Kč pro Kreativní Evropu a program FORWARD ve výši 328 337,60 Kč. | 0 |
D.II.8. | Na účtu 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery je zaúčtováno: SFKMG - programy - Továrna Barrandov 90.000,- Kč, Filmové Brno 60.000,- Kč, Ztracená generace čs.filmu 300.000,- Kč, Podpora pedagogů 200.000,- Kč, Galina Kopaněva 130.000,- Kč, Ludvík Šváb 270.000,- Kč, Antonín Vaverka 80.000,- Kč, Revue filmového přehledu 900.000,- Kč, Digitalizace kina POnrepo 830.000,- Kč.a Experimenty mezi obrazy 110.000,- Kč. Dotace MK -EHP fondy 17.252.638,23 Kč. | 20222638.23 |
D.III.32. | Na účtu 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery je zaúčtováno: MK - 14.000,- (přeúčtováno z účtu 401 - chybně vyúčtovaná dotace na investice z EHP),SFKMG - 3 000 000,- Kč (ČFC+FC - podpora kinematografie) | 3014000.00 |
D.III.36. | Na účtu 384 - Výnosy příštích období je zaúčtován výnos příštích období (ČT) ve výši 4 434 062,- Kč. | 4434062.00 |
D.III.37. | 389 - Dohadné účty pasivní - zaúčtována dohadná položka k tržbám z filmů SFKMG ve výši 15 203 037,- Kč a dohadné položky na nevyúčtované energie a služby ve výši 1 724 312,47 Kč. | 16945349.47 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
B.I.16. | Na účtu 648 - Fond odměn je zaúčtováno čerpání fondu ve výši 176 367,- Kč | 176367.00 |
B.IV.1. | Rozpis účtu 671: příspěvek na provoz od zřizovatele: 47 484.544,- Kč, Norské fondy 14 615 933,32 Kč ( v roce 2014 a 2015 zaúčtovány dohadné výnosy ve výši 5 666 773,38 Kč) - grant bude končit 30. 4. 2017), NAKI - Laterna magika 6 292 000,- Kč, nabídková povinnost 3 000 000,- Kč, Mediadesk - Kreativní Evropa - 2 500 000,- Kč ,Filmová výchova za hranicemi Prahy - 705 000,- Kč,Workshop 4 - 200 000,- Kč, VISK 7 - 621 000,- Kč, Filmová Revue - 300 000,- Kč, Podpora kinodistribuce - 300 000,- Kč a DKRVO 93.000,- Kč. Česko-německý fond budoucnosti - Cinefest (Lidé ve vlaku) 71.000,- Kč, EU - FORWARD 328 337,60 Kč, EU KKE MediaDesk - 2 500 000,- Kč, Město Brno - Filmové Brno 60.000,- Kč,SFKMG - dotace ČFC + FC - 1 500 000,- Kč, Film náš pomocník - 118 373,- Kč, Vadí nevaí - 120.000,- Kč, Filmové Brno - 60.000,- Kč, Továrna Barrandov - 90.000,- Kč,Ztracená generace - 52 872,- Kč: Masarykova univerzita - NAKI OH - 783 000,- Kč a výnosy z transferů na investiční majetek ve výši 45.843,- Kč. | 81840902.92 |
Číslo položky | Název položky | Účetní období |
---|
Běžné | Minulé |
---|
A. | PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 104724830.69 | 43645371.48 |
A.1. | PŘÍJMY CELKEM | 442086429.35 | 234224875.06 |
A.1.I. | Příjmy z daní | 0.00 | 0.00 |
A.1.II. | Příjmy ze sociálních příspěvků | 0.00 | 0.00 |
A.1.III. | Příjmy z transferů | 184066406.11 | 50162579.27 |
A.1.III.1. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.2. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.3. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné | 2403040.31 | 2159899.27 |
A.1.III.4. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.5. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné | 83800604.80 | 48002680.00 |
A.1.III.6. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové | 97862761.00 | 0.00 |
A.1.IV. | Jiné příjmy z provozní činnosti | 258020023.24 | 184062295.79 |
A.1.IV.1. | Úroky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.2. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.3. | Nájemné | 728595.13 | 723850.00 |
A.1.IV.4. | Jiné příjmy z vlastnictví | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.5. | Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.6. | Správní poplatky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.7. | Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb | 89897458.63 | 91652349.92 |
A.1.IV.8. | Pokuty, penále a propadnutí | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.9. | Dary - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.10. | Dary - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.11. | Ostatní příjmy | 167393969.48 | 91686095.87 |
A.2. | VÝDAJE CELKEM | 337361598.66 | 190579503.58 |
A.2.V. | Výdaje na náhrady zaměstnancům | 51934737.78 | 35107447.00 |
A.2.V.1. | Mzdy a platy peněžní | 38757267.00 | 34204987.00 |
A.2.V.2. | Zboží a služby poskytované zaměstnancům | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.3. | Sociální příspěvky | 13177470.78 | 902460.00 |
A.2.VI. | Výdaje na nákupy zboží a služeb | 75242.58 | 0.00 |
A.2.VII. | Výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.1. | Výdaje na úroky institucím vládního sektoru | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.2. | Ostatní výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VIII. | Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX. | Výdaje na transfery | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.1. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.2. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.3. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.4. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.5. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.6. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.X. | Výdaje na sociální dávky | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.1. | Dávky sociálního zabezpečení | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.2. | Dávky sociální pomoci | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.3. | Sociální dávky zaměstnavatelů | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI. | Jiné výdaje z provozní činnosti | 285351618.30 | 155472056.58 |
A.2.XI.1. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.2. | Nájemné | 6463573.01 | 6435466.55 |
A.2.XI.3. | Ostatní výdaje - běžné | 278888045.29 | 149036590.03 |
A.2.XI.4. | Ostatní výdaje - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
B. | PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV | 98465561.22 | 48624316.61 |
B.1. | Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 98465561.22 | 48624316.61 |
B.1.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.1.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.1.III. | Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 98465561.22 | 48624316.61 |
B.2. | Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.2.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.2.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.2.III. | Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
C. | SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ | 6259269.47 | -4978945.13 |
D. | PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita | 0.00 | 0.00 |
D.1.I. | Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.II. | Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) | 0.00 | 0.00 |
D.1.III. | Poskytnuté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.IV. | Splátky poskytnutých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2. | Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů | 0.00 | 0.00 |
D.2.I. | Přijaté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.II. | Splátky přijatých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2.III. | Vydané dluhopisy (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.IV. | Splátky vydaných dluhopisů (-) | 0.00 | 0.00 |
E. | Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) | 6259269.47 | -4978945.13 |