A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly v nepřetržitém pokračování v činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to v plném rozsahu od 1.1.2014 dle usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 z 12.12.2013. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Jednotný účtový rozvrh pro příspěvkové organizace zřízené Olomouckým krajem". Ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, a to podle způsobu pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou Olomouckého kraje a ČÚS č. 708. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek bezúplatně nabytý (darováním, bezúplatným převodem podle zvláštních právních předpisů) se oceňuje reprodukční pořizovací cenou, tj. cenou uvedou v darovací smlouvě, delimitačním protokolu, znaleckém posudku. Ocenění a způsob účtování o zásobách Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami včetně vedlejších nákladů na pořízení, tj. přepravné, clo, pojistné, poštovné a balné. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A. Úbytky zásob ze skladu jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem. Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Reprodukční pořizovací cena se stanovuje dle obvyklých cen. V účetním období nebyla uplatněna. Způsob stanovení opravných položek k majetku Opravné položky k pohledávkám byly tvořeny v souladu s ustanovením §65 odst. 4 vyhlášky č. 410/2009 Sb. U DHM a DNM nebyly opravné položky tvořeny. U zásob nebyly opravné položky tvořeny. Podrozvahová evidence Účetní jednotka vede podrozvahovou evidenci v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vnitřními předpisy. V podrozvahové evidenci je veden majetek, který byl svěřen k hospodaření od Olomouckéko kraje (nemovitosti a pozemky ). V podrozvahové evidenci je rovněž veden zapůjčený a pronajatý majetek. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou (hospodářskou) činnost se řídí vnitřní směrnicí organizace č.S211. V běžném účetním období nedošlo k žádným významným změnám způsobu oceňování, postupů účtování a vykazování oproti předcházejícímu období. Odchylky od metod dle Zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví - §7 odst. 5 nejsou. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 365418733.50 | 321366112.67 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 369686.50 | 363248.50 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 8824866.56 | 8226630.80 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 1306591.93 | 1178129.80 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 354917588.51 | 311598103.57 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 523952.14 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 523952.14 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 143270.23 | 137329.90 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 125000.00 | 125000.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 18270.23 | 12329.90 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 28445127.00 | 36722717.70 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 28445127.00 | 36722717.70 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 35849.00 | 35849.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 35802.00 | 35802.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 47.00 | 47.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 5851.75 | 5851.75 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 5851.75 | 5851.75 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 393977133.48 | 357672210.88 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 947, dne 18.5.2004. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Účty 031 nevykazují zůstatek. Pozemky, které při své činnosti organizace využívá, jsou majetkem Olomouckého kraje a jsou předmětem nájemní smlouvy. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Fond reprodukce majetku,fond investic je zcela kryt finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 34142223.51 | 134317.08 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 860529.35 | 220962.42 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Organizace nemá majetek oceněný podle § 25 odst. 1, písm. k) - muzejní sbírky a galerijní hodnoty. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Není náplň. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.2. | Dlouhodobý nehmotný majetek je evidován v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Na účtu 013 je účtován dlouhodobý nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a pořizovací cena vyšší než 60 000,00 Kč. Přírůstky a úbytky Software za rok 2016 Úplatný nákup: 1 148 830,74 Kč Odpisy: 249 780,00 Kč Zůstatková cena vyřazeného majetku: 2 001,00 Kč Vyřazení: 361 403,20 Kč Organizace dle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím KÚOK. | 0.00 |
A.I.5. | Na účtu 018 je účtován drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a pořizovací cena do 60 000,00 Kč. Přírůstky a úbytky DDNM za rok 2016 Úplatný nákup: 105 440,46 Kč Vyřazení: 226 086,20 Kč Organizace dle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím KÚOK. | 0.00 |
A.II.3. | Dlouhodobý hmotný majetek je evidován v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku za rok 2016 - Stavby Technické zhodnocení: 51 572 019,08 Kč Odpisy: 243 565,00 Kč Vyřazení: 0,00 Kč Organizace vykazuje v rámci staveb technické zhodnocení provedené na najatém majetku (ve vlastnictví zřizovatele). Nájem je sjednán na dobu neurčitou s možností výpovědi obou smluvních stran. | 0.00 |
A.II.4. | Dlouhodobý hmotný majetek je evidován v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Na účtu 022 je účtován dlouhodobý hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a pořizovací cena vyšší než 40 000,00 Kč. Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku za rok 2016 Zařazeno do užívání: 10 247 286,96 Kč Technické zhodnocení: 143 083,00 Kč Převod na základě protokolů od KÚOK: 7 961 037,03 Kč Odpisy: 5 753 122,00 Kč Zůstatková cena vyřazeného majetku: 24 969,78 Kč Vyřazení: 1 006 572,88 Kč Organizace dle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím KÚOK. | 0.00 |
A.II.6. | Na účtu 028 je veden drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 3 000,00 Kč až 40 000,00 Kč. Přírůstky a úbytky drobného dlouhodobého majetku za rok 2016 Úplatný nákup: 5 271 798,35 Kč Aktivace: 192 750,94 Kč Převod na základě protokolů od KÚOK: 30 914,29 Kč Věcný dar: 5 256,00 Kč Převod z účtu 022: 314 625,00 Kč Nalezeno: 21 525,00 Kč Vyřazeno: 2 349 072,91 Kč Organizace dle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím KÚOK. | 0.00 |
A.II.8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Projektová dokumentace k akci "Pasecká zahrada a zaměření pozemků a budov" ve výši 512 132,50 Kč. Projektová dokumentace k akci "Rekonstrukce budovy C - 1. etapa, 2. část a 2 etapa" za 1 987 924,11 Kč. Projektová dokumentace k akci "Rekonstrukce a nástavba budovy A" ve výši 1 541 773,00 Kč. Studie k akci "Sanace zdiva budovy A" 21 667,72 Kč. Studie k akci a realizace "Modernizace výtahu v budově B" za 1 833 755,00 Kč. Projektová dokumentace k akci "Tabletový systém" za 9 680,00 Kč. Studie k akci "Využití venkovních prostor" za 98 400,00 Kč. | 6005332.33 |
A.IV.3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy CCS a.s. - záruka na vydání platebních karet 27 000,00 Kč Asekol Solar s.r.o. - záloha na nakládání s odpadem ze solárních panelů 49 157,13 Kč Fakultní nemocnie Olomouc - záloha na ovladač pro vjezd 1 000,00 Kč | 77157.13 |
A.IV.5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky Pohledávka z titulu vrácení nákladů na vzdělání z důvodu nedodržení smluvních podmínek (MUDr. Kapráliková) | 38500.00 |
B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy Na účtu 314 je mimo jiné evidována záloha uhrazena dne 8.7.2014 společnosti NOTO s.r.o. ve výši 47 379,00 Kč na dodání ocelových křesílek a stolů, z důvodu nesplnění závazku dodání zboží v dohodnutém termínu a nevrácení zálohy bylo dne 14.10.2014 zahájeno soudní a následně exekuční řízení s povinným pod číslem jednacím 167Ex16004/15. | 403699.65 |
B.II.32. | Dohadné účty aktivní Tvoří dohadné položky na doplatky za zdravotní péči od zdravotních pojišťoven ve výši 3 976 124,00 Kč a předpoklad navýšení úhrad za příspěvek na péči ve výši 40 000,00 Kč. Tvorba dohadné výše čerpání dotace na provozní výdaje ze státního rozpočtu ve výši skutečných nákladů na akci Komplexní program modernizace geriatrického oddělení OLÚ Moravský Beroun spolufinancované z Česko- švýcarských fondů ve výši 3 454 248,10 Kč a odhad výše investiční dotace ke dni zařazení investice do užívání ve výši 34 142 223,51 Kč. | 41612595.61 |
C.I.3. | Transfery na pořízení DHM Zůstatek tvoří neodepsané části transferů na pořízení dlouhodobého majetku: Antidekubitní matrace Precioso: 318 793,10 Kč Antidekubitní systém SLK Pain&Therapy: 13 409,48 Kč Defibrilátor/ Monitor Beneheart D6: 193 942,68 Kč Digitalizace rentgenu: 2 639 585,71 Kč Elektroléčebný přístroj pro distanční elektroterapii: 82 654,50 Kč FVE-technologická část: 1 307 198,35 Kč Kinezioterapeutický přístroj:724 191,22 Kč Lůžko Image 3 s matrací - model 1AM06160-328: 2 388 072,34 Kč Lůžko LATERA - ACUTE: 3 908,00 Kč Lůžko LATERA - model 1L2A5545-w13: 442 089,70 Kč Lůžko LATERA-ACUTE, 1D_SKL: 24 316,00 Kč Lůžko MULTICARE: 37 501,84 Kč Lůžko Multicare s matraci a kompresorem: 1 216 010,46 Kč Multifunkční elektroléčebný přístroj: 172 404,68 Kč Multifunkční elektroléčebný přístroj s vakuovou jednotkou: 86 319,50 Kč Posuvný závěsný systém pro léčbu metodou neuromuskulární akt: 303 966,18 Kč Přístroj BTL-5625 s příslušenstvím: 46 369,04 Kč Rehabilitační vana BTL-300KAPPA: 263 543,04 Kč Rekonstrukce Pavilonu 1 - Modernizace geriatrického oddělení: 29 541 220,91 Kč Solární systém pro TUV: 622 952,29 Kč Stavěcí zvedák SARA: 42 103,00 Kč Tlakový Holter BTL-08 ABPM II: 34 370,43 Kč Dávkovací stanice dvou biocidů: 258 943,00 Kč Klimatizační jednotka s rekuperací: 374 732,00 Kč EPS - skříň s výřezem: 58 209,35 Kč | 41196807.87 |
C.II.5. | Informace o investičních dotacích a příspěvcích Investiční příspěvek od Olomouckého kraje na investice UZ14 ve výši 12 318 269,52 Kč, z toho vyčerpáno 12 292 450,60 Kč, zbývající nevyčerpaná část bude k vrácení v rámci finančního vypořádání v roce 2017. Investiční příspěvek od Olomouckého kraje na akci "Komplexní program modernizace geriatrického oddělení OLÚ Moravský Beroun" - UZ883 ve výši 3 479 652,00 Kč, UZ014 ve výši 2 432 348,00 Kč a UZ891 ve výši 26 000 000,00 Kč. Investiční dotace Ministerstva zdravotnictví ze státního rozpočtu ČR na projekt "Komplexní program modernizace geriatrického oddělení OLÚ Moravský Beroun" v rámci "Projektu česko - švýcarské spolupráce" ve výši 8 144 752,70 Kč. | 0.00 |
D.I.1. | Rezervy Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů | 9690.00 |
D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Nevyčerpaná část účelového příspěvku na provoz od Olomouckého kraje na odpisy ve výši 13 879,26 Kč, která bude vrácena v rámci finančního vypořádání nejpozději do 31.1.2017. Nevyčerpaná část účelového příspěvku na provoz od Olomouckého kraje na dovybavení budovy "C" (izolace, plicní) po dokončení I. etapy ve výši 193 839,35 Kč, která bude vrácena v rámci finančního vypořádání nejpozději do 31.1.2017. Obdržená neinvestiční a investiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2016 v celkové výši 8 277 590,70 Kč na projekt "Komplexní program modernizace geriatrického oddělení OLÚ Moravský Beroun" v rámci "Projektu česko - švýcarské spolupráce". | 8485309.31 |
D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky Z celkové částky tvoří 1 458 817,00 Kč uložené peněžní prostředky klientů v depozitu. | 1739102.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.I.16. | Čerpání fondů Čerpání účelového daru z rezervního fondu na nákup 5 ks pojízdných chodítek Rolátor a 4 sady vzduchových dlah URIS ve výši 50 000,00 Kč. Čerpání neúčelových darů z rezervního fondu na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku za 122 712,05 Kč. Čerpání fondu odměn ve výši odměny za dosažený výsledek hospodaření za rok 2015 ve výši 40 000,00 Kč. Čerpání fondu investic na financování oprav dle schváleného plánu oprav a investic na rok 2016 ve výši 596 062,65 Kč. | 808774.70 |
B.I.17. | Ostatní výnosy z činnosti Účet 649 obsahuje zejména obdržené dědictví po paní Nohelové z pozůstalosti a z investičního životního pojištění Vital Invest ve výši 101 079,40 Kč a fakturaci odebrané energie společnosti Provádění staveb Olomouc, a.s. dle článku 8.3.4 obchodních podmínek smlouvy o dílo číslo 22038 ze dne 23.10.2015 na Investiční akci "Komplexní program modernizace geriatrického oddělení OLÚ Moravský Beroun" ve výši 65 422,65 Kč. | 0.00 |
B.IV.2. | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů Příspěvek na provoz od Olomouckého kraje: 18 114 000,00 Kč (poskytnuto i čerpáno). Příspěvek na provoz - odpisy od Olomouckého kraje: 6 175 587,74 Kč (poskytnuto 6 189 467,00 Kč) Dotace na poskytování sociálních služeb: 1 365 000,00 Kč (poskytnuto i čerpáno). Dotace na opravy od Olomouckého kraje: 4 371 347,21 Kč (poskytnuto i čerpáno). Dotace na provoz účelově určený na vybavení budovy C: 1 203 896,65 Kč (poskytnuto 1 397 736,00 Kč). Časové rozlišení přijatého investičního transferu: 860 529,35 Kč Dotace ze Státního fondu EU (Projekt česko - švýcarské spolupráce): 1 841 006,91 Kč Dotace ze Státního rozpočtu (Projekt česko - švýcarské spolupráce): 324 883,57 Kč Dotace od zřizovatele (Projekt česko - švýcarské spolupráce): 1 288 357,62 Kč Dotace ze Státního rozpočtu - v průběhu roku 2016 byla přijata dotace na provozní účely - a to dotace od Úřadu práce České republiky v rámci projetku financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt "Vzdělávejte se pro růst pracovní příležitost" v celkové výši 195 325,00 Kč. Dotace od ostatních ÚSC - dotace od města Litovel na koupi chodítek ve výši 40 000,00 Kč (poskytnuto i čerpáno). Dotace od ostatních ÚSC - dotace od města Uničov na koupi antidekubiterů ve výši 99 354,00 Kč (poskytnuto 100 000,00 Kč). | 35879288.05 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 166989.38 |
A.II. Tvorba fondu | 1896503.42 |
1. Základní příděl | 1896503.42 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 1640675.25 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 546024.60 |
3. Rekreace | 128630.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 723550.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 104000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 45000.00 |
9. Ostatní užití fondu | 93470.65 |
A.IV. Konečný stav fondu | 422817.55 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 11198113.21 |
D.II. Tvorba fondu | 174891.98 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 7891.98 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 50000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 117000.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 172712.05 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 172712.05 |
D.IV. Konečný stav fondu | 11200293.14 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 12185267.63 |
F.II. Tvorba fondu | 58648460.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 6273437.78 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 44230269.52 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 8144752.70 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 59513983.58 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 53752453.93 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 5165467.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 596062.65 |
F.IV. Konečný stav fondu | 11319744.05 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 51572019.08 | 243565.00 | 51328454.08 | 0.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 176393.90 | 492.00 | 175901.90 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 46656661.48 | 200093.00 | 46456568.48 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 4738963.70 | 42980.00 | 4695983.70 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Účetní období | |
---|---|---|---|
Běžné | Minulé | ||
A. | PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 0.00 | 0.00 |
A.1. | PŘÍJMY CELKEM | 0.00 | 0.00 |
A.1.I. | Příjmy z daní | 0.00 | 0.00 |
A.1.II. | Příjmy ze sociálních příspěvků | 0.00 | 0.00 |
A.1.III. | Příjmy z transferů | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.1. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.2. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.3. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.4. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.5. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.6. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV. | Jiné příjmy z provozní činnosti | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.1. | Úroky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.2. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.3. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.4. | Jiné příjmy z vlastnictví | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.5. | Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.6. | Správní poplatky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.7. | Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.8. | Pokuty, penále a propadnutí | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.9. | Dary - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.10. | Dary - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.11. | Ostatní příjmy | 0.00 | 0.00 |
A.2. | VÝDAJE CELKEM | 0.00 | 0.00 |
A.2.V. | Výdaje na náhrady zaměstnancům | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.1. | Mzdy a platy peněžní | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.2. | Zboží a služby poskytované zaměstnancům | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.3. | Sociální příspěvky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VI. | Výdaje na nákupy zboží a služeb | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII. | Výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.1. | Výdaje na úroky institucím vládního sektoru | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.2. | Ostatní výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VIII. | Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX. | Výdaje na transfery | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.1. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.2. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.3. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.4. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.5. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.6. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.X. | Výdaje na sociální dávky | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.1. | Dávky sociálního zabezpečení | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.2. | Dávky sociální pomoci | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.3. | Sociální dávky zaměstnavatelů | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI. | Jiné výdaje z provozní činnosti | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.1. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.2. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.3. | Ostatní výdaje - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.4. | Ostatní výdaje - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
B. | PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV | 0.00 | 0.00 |
B.1. | Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.1.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.1.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.1.III. | Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.2.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.2.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.2.III. | Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
C. | SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ | 0.00 | 0.00 |
D. | PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita | 0.00 | 0.00 |
D.1.I. | Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.II. | Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) | 0.00 | 0.00 |
D.1.III. | Poskytnuté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.IV. | Splátky poskytnutých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2. | Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů | 0.00 | 0.00 |
D.2.I. | Přijaté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.II. | Splátky přijatých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2.III. | Vydané dluhopisy (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.IV. | Splátky vydaných dluhopisů (-) | 0.00 | 0.00 |
E. | Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) | 0.00 | 0.00 |