Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1216643.62 | 1121963.12 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 166669.80 | 111647.80 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1049973.82 | 1010315.32 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1216643.62 | 1121963.12 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.30. | Jedná se o předplatné časopisů na rok 2017. | 5726.00 |
B.III.9. | Na účtu jsou vedeny běžné provozní a přímé finanční prostředky, prostředky FI, RF a FO. | 3616284.03 |
B.III.10. | Na účtu jsou vedeny prostředky FKSP. | 347079.60 |
C.I.5. | Dooprávkování majetku k 31.12.2012 - budov v souladu ČÚS č. 708. | 1706187.00 |
C.II.2. | Fond FKSP není k 31.12.2016 finančně krytý zůstatkem účtu FKSP - nepřevedeny poplatky Kč + 710,-- a úroky účtu FKSP Kč - 2,43 za prosinec 2016, dále nebyl převeden základní příděl z hrubých mezd za prosinec 2016 + 33.439,--. | 381226.17 |
C.II.4. | Na účtu má ÚJ zůstatek finančního daru k 31.12.2016 Kč 1.669,-- na financování částečného pokrytí mzdy asistenta pedagoga pro žáky s autismem od nadace The Kellner family foundation Praha. Dar byl přijat v roce 2016 ve výši Kč 115.000,--, vyčerpáno bylo Kč 118.121,--. Dále byl vyčerpán dar ve výši Kč 49.000,-- od IBM ČR s.r.o. Praha na projekt s názvem "Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v 21.století", přijatý v roce 2015, z tohoto daru byly zakoupeny výukové programy. Byl vyčerpán dar ve výši Kč 10.000,-- od Asociace amatérských sportů ČR, z.s. Praha za vítězství v soutěži Hejtmanův pohár, přijatý v roce 2016, z daru byly pořízeny dresy, tretry a jóga podložky na TV. Byl vyčerpán dar ve výši Kč 10.000,-- od Ing. Jany Václavkové, přijatý v roce 2015, na nákup učebních pomůcek. | 1669.00 |
D.III.35. | Na účtu jsou evidovány výdaje na zákonné pojištění Kooperativa za IV. čtvrtletí 2016 Kč 28.446,-- a výdaje na telefonní služby, likvidaci a odvoz odpadu, zpracování mezd za období prosinec 2016. | 49262.04 |
D.III.37. | Zaúčtovány náklady, které patří do roku 2016, ale k těmto nákladům k datu uzávěrky nebyly k dispozici faktury /spotřeba tepla, vodného a stočného/. | 151000.00 |
D.III.38. | Na účtu jsou evidovány výdaje na exekuce zaměstnanců. | 3594.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.35. | Škola zakoupila z účelové dotace kompenzační pomůcky - Polohovacího žabáka pro těžce mentálně postižené žáky, dále škola zakoupila z přímých ONIV interaktivní 3BOX /mobilní interaktivní tabule/, učební pomůcky pro ZŠ, učební pomůcky pro tělesnou výchovu vhodné pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Z provozní dotace od zřizovatele byl zakoupen server Dell, notebook, školní nábytek - dvoumístné lavice pro žáky ZŠ a nové botníky do chodby. | 246980.87 |
A.I.36. | Jedná se o náklady spojené s pojištěním majetku Kč 24.778,-- a s odvodem podílu do SR za nesplnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. | 39025.00 |
B.I.16. | ÚJ použila RF s ostatních zdrojů na čerpání daru na financování částečného pokrytí mzdy asistenta pedagoga pro žáky s autismem od nadace The Kellner family foundation Praha Kč 118.121,--, na čerpání daru ve výši Kč 49.000,-- od IBM ČR s.r.o. Praha na projekt s názvem "Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v 21.století", z tohoto daru byly zakoupeny výukové programy, na čerpání daru ve výši Kč 10.000,-- od Asociace amatérských sportů ČR, z.s. Praha za vítězství v soutěži Hejtmanův pohár, z daru byly pořízeny dresy, tretry a jóga podložky na TV, na čerpání daru ve výši Kč 10.000,-- od Ing. Jany Václavkové, na nákup učebních pomůcek. | 187121.00 |
B.I.17. | ÚJ nezajistila k 31.12.2016 krytí fondu investic finančními prostředky ve výši Kč 134.433,18, proto výsledkově snížila FI o tento rozdíl. Škola obdržela v měsíci březnu přeplatek za teplo a teplou vodu za rok 2015. | 299373.96 |
B.IV.2. | ÚJ obdržela ze SR dotaci na přímé NIV v celkové výši Kč 26.119.855,--. / Přímé náklady na vzdělávání ve výši Kč 25.588.728,--, účelovou dotaci na kompenzační pomůcky ve výši Kč 8.200,--, účelovou dotaci na rozvojový program "Zvýšení platů pracovníků regionálního školství" a účelovou dotaci na soutěže Kč 9.500,--/. ÚJ dále obdržela dotaci na provoz od zřizovatele ve výši Kč 1.716.000,--, / Provoz školy Kč 1.596.000,-- a účelovou dotaci na nájemné Kč 120.000,--/. | 27835855.00 |