Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128054
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Organizace pokračuje ve své činnosti nepřetržitě. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Organizace byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČUS a metodických pokynů krajského úřadu Kraje Vysočina.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Organizace vede účetnictví v plném rozsahu. Skladové zásoby oceňuje pořizovacími cenami, vede je způsobem A, kromě PHM, které vede způsobem B. Hranice pro účtování DDHM je 3.000,-- Kč, u DDNH je hranice 7.000,-- Kč. Účetní metody, které organizace používá, vycházejí ze zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., českých účetních standardů č. 701 - 710 a metodických pokynů krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128054
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 2328473.48 2209299.25
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 7634.60 5414.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1928003.20 1811049.57
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 392835.68 392835.68
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 1025258.16 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 1025258.16 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 12173450.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 12173450.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 6817197.95 5545203.38
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 6817197.95 5545203.38
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -15636916.31 -3335904.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128054
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, vložka 792, oddíl Pr.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128054
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128054
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Daná situace u organizace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Organizace zajistila řádné krytí fondu investic finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Daná situace u organizace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128054
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128054
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Organizace nemá ve své účetní evideni kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25, odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128054
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3
SÚ 021 - Stavby- majetek svěřený
63240429.46
A.II.4
SÚ 022 - Samostané movité věci a soubory hmotných movitých věcí
6214939.79
A.II.6
SÚ 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek
7907510.98
A.II.6
z toho vlastní majetek
1158889.35
A.II.6
z toho svěřený majetek
6748621.63
A.II.8
SÚ 042 - Nedokončený dlohodobý hmotný majetek
4000.00
A.II.8
projekt na skleník
4000.00
B.II.1
SÚ 311 - Odběratelé
75797.37
B.II.1
z toho pohledávky za VZP
44513.37
B.II.1
z toho pohledávky z Pnp
26400.00
B.II.4
SÚ 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy
99900.00
B.II.4
z toho záloha na spotřebu plynu 2016, vyúčtovaná v 01/17
98500.00
B.II.17
SÚ 346 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
14000.00
B.II.17
dotace z ÚP na pracovní místo
14000.00
B.II.30
SÚ 381 - Náklady příštích období
33264.36
B.II.31
SÚ 385 - Příjmy příštích období
18246.38
B.II.32
SÚ 388 - Dohadné položky aktivní
468162.39
B.II.32
z toho částka dohadu na projekt OPZ - Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj v roce 2016
115700.00
B.II.32
z toho částka zálohy na projekt OPZ - Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj k 31.12.2016
308462.39
B.II.32
- proúčtovaná proti účtu 414
308462.39
D.III.35
SÚ 383 - Výdaje příštích období
139521.95
D.III.35
dodavatelské faktury spadající do roku 2016
139521.95
B.III.9
SÚ 241 - Běžný účet
4528140.72
B.III.9
z toho prostředky fondu odměn
166653.63
B.III.9
z toho prostředky fondu rezervního
47896.86
B.III.9
z toho prostředky fondu investic
607455.35
B.III.9
z toho prostředky na projekt Výzva 37
308462.39
B.III.9
z toho provozní prostředky
3397672.49
D.II.8
SÚ 472 - Dlouhodobé zálohy na transféry
408669.34
D.II.8
dotace z Operačního programu Zaměstnanost
408669.34
C.II.4
SÚ 414 - Rezervní fond z ostatních titulů
308462.39
C.II.4
finanční částka části zálohy z projektu OPZ
308462.39
D.III.37
SÚ 389 - Dohadné účty pasívní
346019.71
D.III.37
z toho částka stravy externě nakupované
289613.00
D.III.37
dohad neuznaných zdravotnických úkonů vůči VZP
56291.98
C.I.1
SÚ 401 - Jmění účetní jednotky
52508348.36
C.I.1
z toho zdroj krytí investic
51058698.80
C.I.1
z toho zdroj krytí OP
1449649.56
C.II.1
SÚ 411 - Fond odměn - kryt finančními prostředky
166653.63
C.II.3
SÚ 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH
47896.86
C.II.3
je kryt finančními prostředky
47896.86
C.II.5
SÚ 416 Fond reprodukce majetku, fond investic
607455.35
C.II.5
je kryt finančními prostředky
607455.35
D.III.5
SÚ 321 - Dodavatelé
41463.74
D.III.38
SÚ 378 - Ostatní krátkodobé závazky
897639.03
D.III.38
z toho depozitní prostředky klientů
805176.03
D.III.38
z toho závazky z vratek za pobyt a pnp
75780.00
D.III.38
z toho závazky z dědictví
16683.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128054
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.12
SÚ 518 - Ostatní služby
4094994.77
A.I.12
z toho nakupovaná strava
3397581.00
B.I.1
SÚ 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků
73840.00
B.I.2
SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb
12368704.10
B.I.2
z toho výnosy z úhrady stravy
3339337.00
B.I.2
z toho výnosy za ubytování
3660048.00
B.I.2
z toho výnosy z příspěvků na péči
4765369.00
B.I.2
z toho výnosy z plateb VZP
548171.72
B.IV.2
SÚ 672 - Výnosy z transferů
13911700.00
B.IV.2
z toho provozní příspěvek od zřizovatele
3083000.00
B.IV.2
z toho provozní příspěvek 13305
10629000.00
B.IV.2
z toho příspěvek od UP
84000.00
B.IV.2
z toho výnosy z projektu OPZ
115700.00
B.1.12
SÚ 644 - Výnosy z prodeje materiálu
3850.00
B.1.16
SÚ 648 - Čerpání fondů
3100.94
B.1.16
z toho čerpání daru
1500.00
B.I.16
z toho čerpání rezervního fondu - dańová úspora
1600.94
B.I.17
SÚ 649 - Ostatní výnosy z činnosti
39069.00
B.I.17
z toho finanční náhrada škody od pojišťovny
9559.00
B.I.17
z toho darované materiály na aktivizační činnost
28810.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 60128054
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 80031.92
A.II. Tvorba fondu 191492.14
1. Základní příděl 191492.14
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 93666.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 85666.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 4000.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 4000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 177858.06

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 60128054
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 29227.02
D.II. Tvorba fondu 330233.17
1. Zlepšený výsledek hospodaření 20270.78
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 308462.39
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 1500.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 3100.94
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 3100.94
D.IV. Konečný stav fondu 356359.25

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 60128054
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 243270.45
F.II. Tvorba fondu 998184.90
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 998184.90
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 634000.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 634000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 607455.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128054
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 63240429.46 13936040.50 49304388.96 49945380.96
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 59189265.61 12269688.00 46919577.61 47511477.61
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 416132.00 136986.00 279146.00 289550.00
G.6.Ostatní stavby 3635031.85 1529366.50 2105665.35 2144353.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128054
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 612508.00 0.00 612508.00 612508.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 49192.00 0.00 49192.00 49192.00
H.4.Zastavěná plocha 236250.00 0.00 236250.00 236250.00
H.5.Ostatní pozemky 327066.00 0.00 327066.00 327066.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128054
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128054
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128054
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním