Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 67441025
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračovala ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní metody nesmí účetní jednotka měnit. Změny lze provádět jedině z důvodu zkvalitnění vypovídací schopnosti účetnictví.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní metody byly měněny v návaznosti na změny předpisů k účetním metodám. Nové předpisy závazné od 1.1.2016 nemají zásadní vliv na vedení účetnictví a na konkrétní účetní postupy užívané organizací. Dle doporučení kontrolní zprávy došlo k následujícím změnám účtování: Dosud používaný účet: Nově používaný účet: 1.132.10-Zboží nápoj. automat112.35-Suroviny do nápoj. automatu 2.604.10-Tržba nápojový automat602.35-Tržba nápojový automat 3.504.50-Prodané občerstvení501.44-Materiál k prodeji, přefakturaci 4.604.50-Tržba prodej občerstv.602.44-Ostatní tržby 5.549.32- Členské příspěvky549.59-Členské příspěvky 6.511.30-Opravy a udrž. budov501.11-Materiál k opravám a udržování 7.511.31-Opravy a udrž. strojů501.11-Materiál k opravám a udržování 8.501.39-Ostatní materiál501.11-Materiál k opravám a udržování Komentář: 1.-2. Náplně do nápojového automatu jsou materiál, nikoli zboží, proto patří na sklad materiálu-112.35. Spotřeba je účtována správně na účet 501.35. Tržby pak patří tedy mezi služby, proto zaveden účet 602.35. Všechny účty evidující nápojový automat používají nyní analytický účet .35. 3.-4. Na účtech byl účtován pouze prodej klobás při festivalu. Jedná se o materiál a nikoliv zboží, a tržby patří rovněž do služeb. Protože se jedná o jednorázový pohyb, bude přidružena tato činnost mezi ostatní služby. Nové účty se netýkají baru, ten je veden na svých účtech. 5. Členské příspěvky jsou nedaňovým nákladem, proto zvolen analytický účet používaný pro nedaňové náklady .59. 6.-8. Materiál k opravám byl chybně účtován na účet Opravy a udržování, po doporučení kontroly pak mezi Ostatní materiál. Protože chceme materiál k opravám sledovat odděleně, zavádíme pro něj nový účet. Příspěvky z nadací: Nově přislíbené účelové příspěvky nadací jsou v okamžiku přijetí platby účtovány na 414- rezervní fond tvořený z ostatních titulů. Přijetí daru i čerpání fondu podléhá schválení zřizovatelem. Dříve byly účtovány jako přijaté zálohy. Provoz prodeje občerstvení: Tylův dům získal živnostenské oprávnění pro provozování hostinské činnosti a prodej občerstvení. Občerstvení při akcích Tylova domu provozujeme nyní ve vlastní režii.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Od 1.10.2010 vede účetní jednotka účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Účetní záverka byla sestavena na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností organizace (účetní doklady, smlouvy, účetní knihy a ostatní písemnosti) a z dalších podkladů, které má organizace k dispozici. Všechny údaje jsou uvedeny v korunách českých (Kč). Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Tylův dům neprovozuje hospodářkou činnost. Organizace účtuje odděleně na jednotlivá střediska dle zřizovací listiny. Společné náklady jsou mezi střediska rozdělovány dle směrnice. Způsoby odpisování dlouhodobého majetku Pro rok 2016 zvolila účetní jednotka rovnoměrný (zjednodušený) způsob odpisování dlouhodobého hmotného majetku s tím, že o odpisech se účtovalo k rozvahovému dni (měsíčně) na účet 551. Krátkodobé a dlouhodobé poskytnuté a přijaté zálohy na transfery nebyly v roce 2016 organizaci poskytnuty. Územní plány účetní jednotka nevlastní. Opravné položky a rezervy organizace netvoří. Drobný dlouhodobý hmotný majetek Jedná se o předměty se vstupní cenou 3000-40000 Kč a dobou použitelnosti delší než jeden rok. Při nákupu se účtují náklady na účet 558 a současně se zařazuje do účetní evidence zápisem na účty 028 a 088. Drobný hmotný majetek v pořizovací ceně od 1000 Kč do 2999 Kč je účtován na účet 501 a je veden v operativní evidenci. Předměty s cenou nižší než 1000 Kč jsou účtovány přímo do spotřeby. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jedná se o nehmotný majetek s pořizovací cenou 7000-60000 Kč a dobou použitelnosti delší než jeden rok. Náklady účtujeme při nákupu na účet 558 a zařazujeme do užívání zápisem na účty 018 a 078. Drobný nehmotný majetek s pořizovací cenou menší než 7000 Kč je účtován do nákladů na účet 518 a je veden v operativní evidence. Dlouhodobý finanční majetek organizace nemá. Zásoby Zásoby obsahují materiál na skladě (žárovky, suroviny do nápoj. automatu), a zboží na skladě (zboží do baru. Účetní jednotka účtuje způsobem A. Při nákupu jsou zásoby zaúčtovány v pořizovací ceně včetně vedlejších nákladů na účty 112, respektive 132, při vyskladnění pak na nákladový a zároveň výnosový účet. Skladová evidence materiálu a je vedena na skladových kartách. Skladová evidence zboží do baru je vedena v pokladním systému AWIS. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu. Účetní jednotka si směrnicí stanovila následující způsoby oceňování majetku a závazků, jejichž hodnota je vyjádřena v cizí měně. Při nákupu a prodeji cizí měny bude použit aktuální kurz komerční banky. Pro přepočet majetku a závazků bude používán aktuální kurs ČNB ke dni uskutečnění účetního případu, kterým je: • u vydaných faktur den vystavení faktury, • u přijatých faktur den přijetí faktury, • u pokladních operací den uvedený na pokladních dokladech, • u bankovních operací den uvedený na výpisu Kursové rozdíly se účtují na vrub nákladů (účet 563) nebo ve prospěch výnosů (účet 663). Účet v cizí měně jednotka nevlastní, valutová pokladna v tomto roce nebyla otevřena. Peněžní fondy Účetní jednotka má zřízeny peněžní fondy, a to: Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)- odvod do fondu měsíčně 1,5% z hrubých mezd, čerpání z fondu příspěvkem na stravenky ve výši 21%. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření. Rezervní fond tvořený z ostatních titulů - účelové dary nadací. Fond reprodukce majetku, investiční fond Časové rozlišení Výnosy se časově rozlišují měsíčně dle rozpisu akcí (KPH, Abonmá, kurzy a kroužky) Náklady se rozlišují čtvrtletně, energie dle odečtů, ostatní dle známých skutečností. Organizace účtuje na dohadné účty pasivní dle odhadů z minulých období, na dohadné účty aktivní se účtuje odhad čerpání příspěvků dle známych skutečností v období. Daň z přidané hodnoty Účetní jednotka není plátcem DPH. V roce 2014 se stala identifikovanou osobou k dani. V roce 2016 se stala osobou povinnou k dani v dubnu, v květnu a srpnu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 67441025
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 689133.90 700056.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 44128.50 44128.50
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 615675.40 626597.50
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 29330.00 29330.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 689133.90 700056.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 67441025
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Zápis u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1112 dne 17.7.2010.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 67441025
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 67441025
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 67441025
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 29961.60 29961.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 67441025
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 67441025
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
Licence-FLUXPAM (mzdový software),Licence-Awis (pokladní software), Licence-ESET (antivir)
44060.00
A.II.1.
Zastavěná plocha a nádvoří p.č. St. 1120
172203.00
A.II.3.
Budova č.p.53, ulice Vrchlického, technické zhodnocení budovy a chodník.
51296321.30
A.II.4.
Veškerý movitý majetek s pořizovací cenou vyšší než 40000 Kč.
5636046.00
A.II.6.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou od 3 000 do 40 000 Kč.
2326583.30
B.I.2.
Sklad žárovek, sklad surovin do nápojového automatu
15737.45
B.I.8.
Zboží ve skladu baru.
12330.31
B.II.4.
Poskytnuté zálohy na plyn a služby.
414600.00
B.II.30.
Náklady příštích období - výlep a tisk plakátů na příští období, pojištění budovy, předplacené služby jiné.
57387.95
B.III.15.
Poštovní známky a stravenky.
29148.00
C.I.3.
Transfer na pořízení digitalizace kina snížený o odpisový podíl do období.
189754.20
C.II.3.
Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření byl naplněn schváleným zlepšeným výsledkem hospodaření roku 2015 ve výši 75.754,59 Kč.
79787.70
C.II.4.
Přijatý dar nadace, který bude čerpán v následujícím období.
12000.00
C.II.5.
Fond investic byl plněn příděly odpisů, čerpán odvodem odpisů zřizovateli.
118359.82
D.III.7.
Prodané dárkové poukazy na nákup vstupenek dosud neuplatněné.
32400.00
D.III.20.
Nařízený odvod prostředků zřizovateli z vyúčtování závazných ukazatelů roku 2016.
64000.00
D.III.35.
Nevyfakturované dodávky, jejichž výše je v době uzávěrky známa - výlepy, autorské poplatky, energie a jiné služby
65763.67
D.III.36.
Předplacené vstupenky na akce příštího období, předplacené kurzy, kroužky.
322230.00
D.III.37.
Předpoklad dosud nevyfakturovaných dodávek-spotřeba plynu, vodné, autorské poplatky...
244915.60
D.III.38.
Zákonné pojištění zaměstnavatele IV.Q neuhrazené v období.
2180.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 67441025
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
Náklady běžné spotřeby - kancel. potřeby, úklid.prostředky, elektromateriál, surovin do nápoj. automatu, materiál k opravám. DDHM do 3000 Kč pořízen v období - 1x přenosný disk 1TB, 3x DI-box, 2x stolek, 2x popelník závěsný, tiskárna, grafické pero,2x IRIS clona.
304638.77
A.I.4.
Prodané zboží baru - prodej občerstvení
56700.33
A.I.8.
V aktuálním roce opravy nábytku, parapetů a dřevěných prvků v interiéru, oprava elektroinstalace, kopírky, vzduchotechniky, měřiče tepla, praktikáblů, nátěry vikýřu na střeše Tylova domu, oprava schodiště do suterénu, renovace dveří a obkladů v 1.patře interiéru.
155201.50
A.I.12.
Ostatní služby: revize a proškolování, stočné, srážkové vody, poštovné, telef. a IT služby, honoráře, ubytování, technické zabezpečení akcí, půjčovné filmů, pronájem prostor, tisk, výlep plakátů, provize...
4406649.12
A.I.35.
DDHM 3-40 tis. Kč - 2x počítač + monitor, pračka, termostatický vařič nápojů, schůdky hliníkové, mixážní pult, 2x bezdrátový mikrofon, 4x divadelní svítidlo, projekční plátno. DDNHM 7-60 tis. Kč - ESET - multilicence na 3 roky.
134910.00
A.I.36.
Náklady na autorské poplatky a jiné poplatky. TZ majetku do 40 tis.- 20 ks 3D brýlí k Digitalizaci kina.
296096.90
B.I.2.
Výnosy za prodané vstupenky, kurzovné, zapůjčení mov. věcí, z reklamy, z šatny, z nápojového automatu, z jiných poskytnutých služeb.
3607968.00
B.I.3.
Výnosy z pronájmu prostor za účelem pořádání plesů, kulturních pořadů, prodejních akcí.
175750.00
B.I.4.
Tržba z prodaného občerstvení při kulturních akcích.
108720.00
B.I.16.
Čerpání darů z rezervního fondu z ostatních tilulů (dary nadací) na honoráře hudebníků.
87000.00
B.I.17.
Jedná se o výnosy z prodeje sběru.
345.50
B.IV.2.
Provozní a účelové příspěvky zřizovatele, kraje a výnosy z transferů.
5959961.60
C.1.
Tylův dům nemá uzavřeny žádné úvěrové smlouvy.
0.00
C.2.
Dlouhodobé smlouvy: Smlouvy k distribučním podmínkám nájmu filmových kopií. ALCO PLUS s.r.o. - pronájem aquamatu. Coma s.r.o. - poskytování telekomunikačních služeb. PCO VidocQ s.r.o. - ochrana objektu. Pražská plynárenská - dodávka plynu. EP Energy Trading, a.s - dodávka elektřiny. Moneta Money Bank, a.s.-bankovní produkty a služby. Tlapnet - smlouva o umístění zařízení. Tlapnet - o provedení reklamy. Tlapnet - poskytování internetu. Asseco solutions spol. sr.o. - mzdový software. T-mobile Czech Republic a.s. - telekomunikační služby. Město Bystré, V. Cacková - předprodej vstupenek. AV Media - servis digitálního kina. FK servis - revize požárního odvětrání. Jiří Kalášek - služby BOZP a PO. DSAT Cinema - příjem digitálního obsahu kin. Lindström - pronájem rohoží. Sodexo Pass Česká republika a.s.- stravenky. Česká pošta - podávání balíků, certifikační služby. Mgr. Lubor Havlík - smlouva o odpovědném zástupci. Měšťanský pivovar v Poličce - rámcová odběratelská smlouva. Bc. Petr Klein - zajištění fotodokumentace. ThePay.cz, s.r.o. - služby platební brány.
0.00
C.2.
Pojištění Pojistná smlouva č. 50870656-11 Česká pojišťovna a.s. Jedná se o pojištění elektronických zařízení - digitalizace kina (pojistná částka 3.100.000 Kč), živelné pojištění movitých věcí (pojistná částka dle předmětu až 9.000.000 Kč), pojištění pro případ krádeže a loupeže (pojistná částka dle předmětu až 1.000.000 Kč), pojištění odpovědnosti podnikatele (limit plnění 5.000.000 Kč).Roční pojistné 54.883 Kč.
0.00
C.2.
Použití daňové úspory Dosažená daňová úspora z roku 2013 ve výši 45 036 Kč byla ve zdaňovacím období roku 2016 použita na pořízení 2 ks bezdrátových mikrofonů a 4 ks kompaktních divadelních svítidel. Částka je zaúčtována na účtu 558.50 - Použití daňové úspory.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 67441025
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 5713.35
A.II. Tvorba fondu 29233.00
1. Základní příděl 29233.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 29950.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 25950.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 4000.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 4996.35

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 67441025
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 16033.11
D.II. Tvorba fondu 162754.59
1. Zlepšený výsledek hospodaření 75754.59
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 87000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 87000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 87000.00
D.IV. Konečný stav fondu 91787.70

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 67441025
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 49673.42
F.II. Tvorba fondu 1008686.40
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1008686.40
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 940000.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 940000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 118359.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 67441025
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 51296321.30 11257651.00 40038670.30 40771918.30
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 51275999.30 11237329.00 40038670.30 40771918.30
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 20322.00 20322.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 67441025
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 172203.00 0.00 172203.00 172203.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 172203.00 0.00 172203.00 172203.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 67441025
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 67441025
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 67441025
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním