Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 491433.55 | 1109363.10 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 5670.67 | 5670.67 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 434416.46 | 429856.14 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 51346.42 | 673836.29 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 377995.00 | 377995.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 377995.00 | 377995.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 113438.55 | 731368.10 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8. | Na účtu 042 evidujeme projektovou dokumentaci,energetický posudek a správní poplatek k investici zateplení objektu,financováno zřizovatelem na základě Smlouvy o kofinancování. | 170929.00 |
A.IV.3. | 465-evidujeme čipy dětí základní školy,které slouží ke vstupu do školy po dobu docházky. | 1320.00 |
B.I.2. | 112- jedná se skladovou zásobu potravin ve školní jídelně. | 96146.01 |
B.II.4. | Na účtu 314 -evidujeme zálohy na teplo což je největší položka ve výši 847 963,-Kč. | 170929.00 |
B.II.5. | účet 315-analyticky rozlišujeme pohledávky dle období, největší položkou je ošetřovné předepisované a neuhrazené v minulých letech,které je nedobytné a postupně je odepisujeme. | 170929.00 |
B.II.9. | na účtu 335-evidujeme pohledávky za zaměstnanci,protože je zde nepřetržitý provoz a rodinné skupiny musí zajistit nezbytné výdaje pro chod ,,domácnosti,,. | 12768.00 |
B.II.30. | 381-Náklady příštích období obsahují npař.práva spojená s užíváním pro r.2017,diatábor konaný v 1/2017,atd. | 24547.52 |
B.II.31. | na účtu 385 evidujeme přídavky za r.2016, vyplacené v r.2017. | 6760.00 |
C.II.3. | Účet 413 tvořený v minulosti ze zlepšeného výlsedku hospodaření není krytý,vznikl za předchozího vedení,kdy se předepisovalo do pohledávek ošetřovné a nebylo uhrazeno. | 452047.71 |
C.II.5. | Fond reprodukce majetku tvoří počáteční stav- 67053,51Kč a přijatou dotaci od zřizovatele na základě Smlouvy o kofinancování ve výši 330 000Kč,na základě které bylo čerpáno 170 929,-Kč. | 170929.00 |
D.III.37. | 389-dohadné položky za teplo za rok 2016 je 883 184,55 Kč,plyn 2600,-Kč,pojištení majetku 3848,-Kč,náklady na rozúčt.tepla za rok 2016,doh.pol.na služby vůči nájemníkům,výživné,které požaduje snížit povinná osoba u soudu. | 170929.00 |
D.III.38. | účet 378 se skládá z osobních financí dětí(pojistné plnění,rodičovský příspěvek) 158841,-Kč a kooperativa 8916,97 Kč. | 167757.97 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | největší položku na účtu 501 tvoří spotřeba potravin-860 000,-Kč,obuv a ošacení 76910,-Kč,hygienické a čistící potřeby 102 764,-Kč,léky 38 tisíc,ostatní materiál(náhradní díly,dárky dětem,kancel.potřeby,nádobí atd.) 221 397,-Kč. | 1367282.17 |
A.I.2. | na účtu 502-spotřeba PHM činí 53087,-Kč,elektrická energie 255382,-Kč,teplo 883 184,56Kč,vodné 89708,-Kč. | 1367282.17 |
A.I.34. | 557-vyřazeny byly pohledávky z roku 2006,u kterých by vymáhání bylo neefektivní. | 51346.42 |
A.I.36. | na účtu 549 evidujeme kapesné dětí ve výši 75131,-Kč,pojištění auta za 22 825,-Kč,pojištění majetku činí 15276,-Kč,technické zhodnocení budovy -monitorování vstupu a vstup na čip stálo 25 882,-Kč. | 143114.60 |
B.I.2. | na účtu 602 evidujeme stravné od zaměstnanců v hodnotě 86 360,-Kč,výživné 80800,-Kč, přídavky na děti vyplácené z úřadu práce 216 780,-Kč,služby spojené s nájmem 354 678,-Kč,příspěvek na péči diabetika 34 200,-Kč. | 771827.00 |
B.I.16. | na účtu 648 evidujeme čerpání finančních darů ve velké míře účelově zaměřené na děti,kapesné,motivační programy,volnočasové aktivity. | 1367282.17 |
B.I.17. | na účtu 649 máme přijaté hmotné dary,např.židle,lampičky,noteboky,osušky,dále nekrytý fond investic,přijaté finance na projekt Tváře lásky,které pokryly financování DPP. | 154174.90 |