Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1887992.20 | 1824672.19 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 42887.80 | 42887.80 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1127920.46 | 1064600.45 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 717183.94 | 717183.94 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 592212.00 | 559675.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 592212.00 | 559675.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1295780.20 | 1264997.19 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.IV.3. | Eviduje se záloha na kartách CCS. | 5000.00 |
B.II.4. | Eviduje se záloha na el. energii za 2. - 4.Q. 2016 ato 215.000,- Kč, záloha na zimní pobyt na horách pro děti 28.200,- Kč, záloha na lyžařský kurz pro dítě 2.600,- Kč a záloha na klíče od internátu dítěte 200,- Kč. | 246000.00 |
B.II.5. | Evidují se přídavky na dítě 12.920,- Kč a dlužné ošetřovné 250.615,- Kč. | 263535.00 |
B.II.9. | Eviduje se pohledávka za stravné zaměstnanců 1.147,- Kč. | 1147.00 |
B.II.30. | Evidují se zde náklady příštích období a to fa č. 444 předplatné Benešovský deník 4.671,- Kč, fa č. 448 stravné a ubytování v KDM Praha 4.510,- Kč, pl. č. 21435 stravné v SOU Praha 1.533,- Kč, pl. č. 24136 ubytování v SOU Praha 1.600,- Kč, fa č. 322 Výživa 594,- Kč, fa č. 464 Učitelské noviny 1.794,- Kč, fa č. 403 Týdeník Televize 969,- Kč,výpis z 20.12.2016 stravné v ŠJ Dukelská, Benešov 6.934,- Kč, pl. č. 85 speciální olympiáda 12.500,- Kč, fa č. 472 Barda 755,- Kč, fa 475 Jídelny CZ seminář 1.800,- Kč, fa č. 445 webové stránky 800,- Kč, fa č. 57 správa domény 51,- Kč, fa č. 397 pronájem plynu 6.051,- Kč, fa č. 324 Speciál ŠJ 794,- Kč a fa č. 383 Školství 1.320,- Kč. | 46676.00 |
D.II.4. | Evidují se zde přijaté zálohy od zaměstnanců na stravné. | 6391.00 |
D.III.35. | Eviduje se stravné SOU stavební, Benešov 980,- Kč, stravné ŠJ Karlov, Benešov 1.362,- Kč a telefony a mobily 6.888,45 Kč. | 9230.45 |
D.III.37. | Eviduje se dohadná položka na spotřebu el. energie za 2. - 4. Q. 2016 a to 168.962,- Kč, na stravné a ubytování dítěte v Jedličkově ústavu Praha 2.475,- Kč a pojištění majetku za 10-12/16 a to 6.434,- Kč. | 177871.00 |
D.III.38. | Evidujě se sirotčí důchod dítěte 3.678,- Kč, pojištění Kooperativa 7.775,- Kč a vratka přídavků na děti Borovičkovy 1.220,- Kč. | 12673.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.16. | Eviduje se příděl do FKSP za rok 2016 z platů 100.900,71 Kč, z náhrad platů 46,10 Kč a z fondu odměn 1.050,- Kč. | 101996.81 |
A.I.28. | Evidují se odpisy majetku. Odpisy jsou kryté z vlastních zdrojů organizace a schváleny zřizovatelem. | 77844.00 |
B.I.16. | Čerpání rezervního fondu z titulu darů a to 251.980,- Kč, z fondu odměn 70.000,- Kč a čerpání z FRIMu 71.355,- Kč na malování prostor v zařízení, schválené Radou Středočeského kraje dne 13.6.2016 usnesením č. 017-22/2016/RK - schválení použití našeho fondu investic ve výši 72.000,- Kč. | 393335.00 |
B.I.17. | Evidují se přijaté věcné dary: schválení OŠMS dne 5.1.2016 firma Zaměstnanci spol. Kooperativa, Masaryk. nám. 16, Benešov - mopy, dětská židle a DVD přehrávač v hodnotě 5.000,- Kč, schválení přijetí staršího televizoru dne 6.1.2016 OŠMS od R. Moučkové, Karolíny Světlé 1431, Benešov za 2.000,- Kč, scvhálení přijetí nového televizoru dne 19.2.2016 OŠMS od SDH Ostředek, Taťounovice a Trhový Štěpánov v hodnotě 10.000,- Kč, schválení přijetí DVD přehrávače dne 30.6.2016 OŠMS od Mgr. Hany Boučkové, Dukelská 977, Benešov za 600,- Kč, schválení darované služby Víkend ve Spolkovém domě sourozenců Roškotových dne 27.4.2016 OŠMS od Města Vlašim, Jana Masaryka 302, Vlašim za 8.439,- Kč, schválení darované služby-návštěva science centra "IQ Landia Liberec" dne 19.9.2016 OŠMS od ARROW mobile, spol. s.r.o., V Uličkách 314, Poříčí nad Sázavou v hodnotě 16.598,- Kč a schválení věcného daru - jízdní kola od Jiřího Vodrážky, Jiránkova 1135/6, Praha-Řepy v hodnotě 1.500,- Kč. | 44137.00 |
B.IV.2. | Zde se eviduje čerpání přijatých finančních prostředků na UZ 008 - 3.095.830,- Kč, UZ 012 - 136.909,- Kč, UZ 33353 - 9.170.008,- Kč, UZ 33052 - 172.608,- Kč a UZ 000 - 3.000,- Kč dotace od Města Vlašim, použita na Májové slavnosti ve Vlašimi dne 1.5.2016. | 12578355.00 |