Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00231151
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím období ve své činnosti.Nedošlo proto ke změnám metody z důvodů ukončení činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka oceňuje a vykazuje zásoby a materiál na skladě v pořizovací ceně a účtuje způsobem B (nákup zásob a materiálu v průběhu roku účtován přímo do spotřeby).Drobný dlouhodobý hmotný majetek je evidován v pořizovací ceně od 3 000,- do 40 000,- Kč a drobný dlouhodobý nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně o d 7 000,- Kč do 60 000,- Kč. Při pořízení je účtován přímo do nákladů. Odepisování majetku je prováděno rovnoměrným způsobem. Zapojení prostředků doplňkové činnosti je účtováno v obou činnostech prostřednictvím účtu 432.O tvorbě a využití účelových fondů je účtováno výsledkově, tedy za použití účtů 548 a 648.Časové rozlišení je účtováno k rozvahovému dni, v průběhu roku se jednotlivé časové případy časově nerozlišují, krom zúčtování časového rozlišení z minulého roku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00231151
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1194669309.371325556579.91
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek2596199.782591130.78
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 8662236.819056595.56
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 7273639.786749383.78
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 1176137233.001307159469.79
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky336584112.0146203514.01
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 336567710.0046187112.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 16402.0116402.01
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky16620.7016620.70
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 16620.7016620.70
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty1543563.691423563.69
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 1543563.691423563.69
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1532780364.371373167036.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00231151
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00231151
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
K 31.12.2016 nemá účetní jednotka podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Nevztahuje se k právní formě účetní jednotky
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00231151
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období651311.2871204224.27
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti2310699.121899112.21

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00231151
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
10261
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
10261
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
8496001
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
828
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.007 000,- Kč histroická cena, 8 489 001,- Kč pořizovací cena - pořízeno nákupem v roce 2016.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00231151
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
031převzetí pozemků od zřízené PO - Správa bytových objektů - odsvěření majetku 34903000.00
031pořízení pozemků nákupem a směnnou smlouvou ( Dvořákovi, Mandelovi, Logistik Real) 61685000.00
031zařazení pozemků v souladu se změnami s údaji v katastru nemovitostí 88572000.00
031darovací smlouva YIT,Modřanský háj 8030000.00
021zařazení dokončených investic do užívání (revitalizace areálu Čechtická, areál Vinice- stodola, spaveniny Branišovská) 50816000.00
021převzetí budov od zřízené PO -Správa bytových objektů - odsvěření majetku 125742000.00
388transfery ze státního rozpočtu- snížení v roce 2016. Oproti roku 2015 účetní neobdržela investiční transfery spolufinacované z evropských zdrojů 80320000.00
374nevypořádané zálohy na transfery ze státního rozpočtu- snížení v roce 2016. Oproti roku 2015 účetní neobdržela investiční transfery spolufinacované z evropských zdrojů 84973000.00
349Vyšší závazek vůči MHMP z podílu na daňové povinnosti z příjmů právnických osob 4502000.00
042zařazení majetku do užívání (revitalizace areálu Čechtická, areál Vinice- stodola, Spaveniny Branišovská) a předání dokončených investic zřízeným příspěvkovým organizacím (nové třídy ZŠ a MŠ Smolkova , rekonstrukce kuchyně ZŠ TGM, nové třídy ZŠ a MŠ Angel) 68465000.00
493hospodářský výsledek je v letošním roce kladný, protože nedošlo tak jako v roce 2015 k masivní tvorbě účelových fondů 175423000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00231151
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
518Zvýšené náklady na služby- technicko ekonomické poradenství k projektu Nová Radnice, integrace cizinců, zimní údržba komunikaci , údržba zeleně a pod. 14074000.00
532Daň z převodu nemovitostí- nákup pozemků od Dvořákových a Mandelových 1272000.00
548Účelové fondy oproti roku 2015 nebyly tvořeny v tak velké míře- snížení 17144000.00
551Zařazení majetku převzatého od zřízené příspěvkové organizace a zařazení technických zhodnocení do užívání zvýšilo základnu majetku pro odpisy a na tedy navýšení odpisů 0.00
553.554Zůstatkové ceny prodaného majetku - bytové domy a pozemky Ke Zvonici prodaného společenství vlastníků, prodej pozemků firmě Auto Adámek 40818000.00
556Vytvoření opravných položek k nedokončenému dlouhodobému majetku - původní projekt k Nové radnici 1440000.00
646.647Výnosy z prodaného majetku bytové domy a pozemky družstvu vlastníků Ke Zvonici ,prodej pozemků firmě Auto Adámek 40807000.00
648nižší čerpání - zapojení fondů - fondu obnovy 31814000.00
686vyšší výběr daně z nemovitosti 3082000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00231151
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
A.I.2Převzetí majetku- bytové a nebytové domy a stavby a pozemky od zřízené příspěvkové organizace SBO 123793000.00
A.I.2Předání majetku - především dokončeného technického zhodnocení zřízeným PO ( kuchyně ZŠ TGM.Nové třídy ZŠ a MŠ Smolkova, nové třídy ZŠ Angel,rekonstrukce střechy MŠ Tyršovka a budova MŠ ZŠ a MŠ K dolům 24622000.00
A.I.6Zařazení pozemků v souladu s údaji v katastru nemovitosti 175644000.00
A.I.6jmění účetní jednotky vyřazení pozemků v souladu s údaji v katastru nemovitostí 21133000.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00231151
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.378430004.02
G.II. Tvorba fondu6259414.39
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce3951414.39
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů2308000.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu121366435.31
G.IV. Konečný stav fondu263322983.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00231151
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1467382300.34428693855.251038688445.09894182724.24
G.1.Bytové domy a bytové jednotky79490987.4020129365.9559361621.450.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu279109094.0068851578.10210257515.90154849852.13
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky283841700.9664704181.00219137519.96209973591.65
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení476309169.55207942858.81268366310.74270505028.29
G.5.Jiné inženýrské sítě163298551.4232284815.00131013736.42132441300.57
G.6.Ostatní stavby185332797.0134781056.39150551740.62126412951.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00231151
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky784449880.210.00784449880.21591259239.51
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky8496001.000.008496001.007000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky107313447.600.00107313447.6089450868.90
H.4.Zastavěná plocha97388226.000.0097388226.0077903450.00
H.5.Ostatní pozemky571252205.610.00571252205.61423897920.61

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00231151
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00231151
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou24319493.00895723.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.00895723.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou24319493.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00231151
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním