Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 215837.90 | 70984.80 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 40747.00 | 14617.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 175090.90 | 56367.80 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 215837.90 | 70984.80 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.4. | krátkodobé zálohy nevyúčtované - el. energie, plyn, teplo | 812336.15 |
B.II.5. | pohledávky - nájmy byt,restaurace, neuhrazené vstupné z předprodeje | 0.00 |
B.II.18. | nevyčerpaný příspěvek na provoz | 0.00 |
B.III.9. | BÚ prostředky od zřizovatele | 558730.00 |
C.I.1. | jmění úč. jednotky - navýšení - bezúplatný převod DHM Pevnost Josefov | 2099434.40 |
C.I.5. | oceňovací rozdíly - dooprávkování souborů, úprava doby odpisů | -355023.00 |
C.II.3. | rezervní fond - úhrada HV ztráty r. 2015 - ve výši - 58 523,26 | 0.00 |
C.II.5. | investiční fond, úprava rozp. - opravy čerpání 84 562,- | 372453.98 |
C.III.3. | zůstatek neuhrazené ztráty HV r. 2015 | -95712.51 |
D.III.36. | výnosy příštích období - vyvěšování hrom. reklamních plakátů 2017 | 55303.00 |
D.III.37. | dohadné účty - nevyúčtované dodávky tepla, plynu, el. energie | 924314.35 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | spotřeba materiálu - D | 239273.00 |
A.I.1. | spotřeba materiálu - PJ | 392324.00 |
A.I.1. | spotřeba materiálu - PDA | 20288.00 |
A.I.2. | spotřeba el. energie - D + Boučkovo divadlo | 231474.00 |
A.I.2. | spotřeba el. energie - PJ | 71612.00 |
A.I.2. | spotřeba el. energie - PDA | 16331.00 |
A.I.2. | plyn - PJ | 53130.00 |
A.I.2. | plyn - PDA | 62273.00 |
A.I.3. | dodávka tepla - D | 617019.00 |
A.I.3. | vodné - D | 11316.00 |
A.I.3. | vodné - PJ | 10010.00 |
A.I.4. | prodané zboží - PJ | 147530.00 |
A.I.8. | opravy - D | 42754.00 |
A.I.8. | opravy - PJ | 127212.00 |
A.I.8. | opravy - PDA | 28949.00 |
A.I.12. | služby - D | 0.00 |
A.I.12. | honoráře | 1574239.00 |
A.I.12. | dopravné umělci | 243972.00 |
A.I.12. | nájemné | 5500.00 |
A.I.12. | poštovné, telefony | 79098.00 |
A.I.12. | výlep, tisk | 67825.00 |
A.I.12. | služby | 493262.00 |
A.I.12. | revize | 87988.00 |
A.I.12. | služby - PJ | 0.00 |
A.I.12. | poštovné, telefony | 34714.00 |
A.I.12. | výlep, tisk | 19012.00 |
A.I.12. | služby - z toho 92 500,- honoráře | 374049.00 |
A.I.12. | revize | 19636.00 |
A.I.12. | služby - PDA | 0.00 |
A.I.12. | honoráře | 48000.00 |
A.I.12. | služby, revize - PDA , RAD | 60763.00 |
A.I.12. | nájemné - PDA , RAD | 200376.00 |
A.I.13. | mzdové náklady - schválený mzdový limit | 3216000.00 |
A.I.13. | čerpání - HPP | 3203903.00 |
A.I.13. | OON - DPČ | 300410.00 |
A.I.13. | OON - DPP | 396981.00 |
A.I.16. | zák. soc. náklady - stravné | 88195.00 |
A.I.16. | FKSP | 48142.00 |
A.I.35. | náklady z DDHM - D | 60125.00 |
A.I.35. | bezúplatný převod majetku - PJ - 694 640,- , nový maj. - 43 971,- | 738611.00 |
B.I.2. | vstupné - D | 1647655.00 |
B.I.2. | vstupné - PJ | 1242200.00 |
B.I.2. | vstupné - PDA | 54040.00 |
B.I.2. | kurzovné - D | 72945.00 |
B.I.2. | kurzovné - PDA | 17600.00 |
B.I.3. | pronájmy - D -prostory divadla: 93 780,-, restaurace: 24 000,-, byt: 14 700,- | 132480.00 |
B.I.3. | pronájmy - PDA - sál : 39 200,-, restaurace: 23 640,- | 62840.00 |
B.I.4. | prodané zboží - PJ | 211462.00 |
B.I.17. | ostatní výnosy - D - režijní nákl., půjčovné kostýmů, scény | 219207.00 |
B.I.17. | ostatní výnosy - PJ - bezúplatný převod majetku | 797780.00 |
B.I.17. | ostatní výnosy - PDA - režijní nákl. pronájmů, tombola ples | 88600.00 |
B.IV.2. | příspěvek pouze od zřizovatele | 7200000.00 |
B.IV.2. | odpis DHM z invest. transferu | 3800.00 |