Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnosti není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit účetní metody z důvodu novely vyhl. 410/2009 a v souladu s aktualizací metodiky JMK: - k 1. 1. 2016 se zrušují účty 044 a 045
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody: 1. Způsob oceňování: - zásoby se oceňují v pořizovacích cenách, způsob účtování - metoda B, - dlouhodobý majetek se ocedňuje: a) pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s jeho pořízením. Vymezení podstatných nákladů souvisejících s pořízením DNM a DHM - součástí ocení DNM, DHM a TZ do okamžiku uvedení do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí zejména dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených jinými právními předpisy pro užívání (způsobilost k p rovozu) jsou zejména náklady na: - přípravu a zabezpeční majetku - odměny za poradenské služby a zprostředkování, za žádostí o poskytnutí transferů určených na financování pořízení DM, správní poplatky, platby za záruky, expertízy, předprojektové přípra vné práce -průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce včetně variantních řešení a rozpočtu, zařízení stanoviště, odlesnění a příslušné terénní úpravy, dopravné, montáž a umělecká díla tvořící součást stavby, - licence, patenty a jiná práva vy užití při pořizování majetku, - vyřazení stávající stavby nebo její části v důsledku nové stavby, - náklady na omezení vlastnických práv (věcná břemena), platby za smýcený porost v souvislosti s výstavbou, - úhrady podílů na oprávněných nákladech provo zovatelů DS spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu, dodávky plynu, tepelné energie, - úhrady nákladů za přeložky, překládky a náhradní pozemní komunikaci účetní jednotce, která má vlastnické právo k dotčenému majetku, Ocenění jednotl ivého DNM a DHM se zvyšuje o technické zhodnocení. Úroky z úvěru přijatého na pořízení DM nejsou započítány do pořizovací ceny b) Pořizovací cenou - vlastními náklady - přímé náklady vynaložené na pořízení DM - mzdy, materiál) c) Reprodukční pořizo vací cenou - cenou, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje - týká se darovaného majetku, bezplatného převodu majetku. Bezúplatně nabyté pozemky se oceňují dle zákona 151/1997 Sb. V platném znění a vyhl. 441/2013, která tento zákon provádí. Majetek bezúplatně předaný vybranou účetní jednotkou je oceňován cenou dle evidence převodce. 2. Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji - je přeceňován majetek, u kterého RH je významně rozdílná od ocen ění majetku (pořizovací ceny). Za významnou částku je dle směrnice považována částka Kč 1.000.000,-. V roce 2016 nebyl přeceněn žádný majetek. 3. Postup tvorby a použití OP - OP se tvoří k pohledávkám vedených na účtech 311, 315, 377 - snížení pohled ávky o 10 % za každých 90 dní po splatnosti pohledávky. Účtování: 556/ 194 (účet 311), 192 (účet 315) a 199 (účet 377). Při úhradě pohledávky odúčtování OP str . MD -556,19x. 4. Odpisování DM - účetní jednotka provádí účetní odpisy. Základním způsobe m odepisování je způsob rovnoměrný. Odepisování se provádí na základě odpisového plánu. V případě pořízení staršího majetku je nastavována doba životnosti individuálně. V roce 2015 byla zrušena zbytková hodnota ve výši 5%, nyní činí Kč 0. 5. Časové r ozhlišení - nejsou časově rozlišovány nevýznamné částky do Kč 50.000,- (předplatné novin a časopisů, nákup kancelářských potřeb, drobného materiálu pro údržbu a úklid, nákup novoročenek), platby za telefonní hovory, pravidelně se opakující platby bez oh ledu na jejich výši (popjistné, servisní a poradenské služby). Rovněž nejsou časově rozlišovány služby dodávané v následujcím roce vztahující se k činnosti roku běžného (např. daňové poradentství ). 6. Kurzové rozdíly - pro účely ocenění podle odst. 2 pís. A) zákona o účetnictví - k okamžiku uskutečnění účetního případu účetní jednotka používá v roce 2016 pro přepočet cizí měny na českou měnu pevný kurz. Jako kurz devizového trhu, na jehož základě se pevný kurz stanoví, je použit kurz devizového trhu vyhlášený ČNB k prvnímu dni období, pro které je pevný kurz používán - tj. Kč 27,025. Ke konci rozvahového dne (31.12.2016) byl proveden přepočet na českou měnu kurzem devizového trhu vyhlášeným ČNB, a to okamžikem ocenění (kurz ČNB 30.12.2016 - Kč 27, 02). Kurzová ztráta byla účtována do nákladů - 563/231 6310 5142. 7. Oceňování souboru majetku - v roce 2016 žádný soubor pořízen nebyl. 8. Účtování sociálního fondu se provádí prostřednictví účtu 401. 9. V roce 2016 zatím účetní jednotka rezer vy netvořila. 10.Účtování mezd za prosinec 2016: v prosinci 2016 byly účtovány předpisy: hrubé mzdy 521/331 náhrady za nem. 521/331 SP 524/336 ZP 524/337 srá žky ze mzdy: daň 331/342 SP 331/336 ZP 331/337 obědy 331/333 Na účet 231 s použitím rozpočtové skladby bude účtováno až při úhradě mezd v lednu 2017,

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 181929585.02 184074631.07
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 127532.47 91520.80
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1364067.95 1429262.25
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 165758.99 94677.99
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 180272225.61 182459170.03
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 475569.00 475569.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 475569.00 475569.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 138577.08
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 57577.08
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 81000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 9600000.00 27440000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9600000.00 27440000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1753891.00 1781891.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 1753891.00 1781891.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 174559045.02 158753513.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Informace o zápisu do Obchodního rejstříku - ÚSC se netýká.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. Účetní závěrka za rok 2015 byla schválena zastupitelstvem dne 14. 4. 2016.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K 31. 12. 2016 má účetní jednotka podané následující návrhy na vklad do katastru nemovitostí, u nichž právní účinky byly provedeny až v lednu 2017: - nákup pozemku parc. Č. 452/2, návrh na vklad na KN 7.12.2016, vklad proveden 2. 1. 2017 - nákup poz emku parc. Č. 454/5, návrh na vklad na KN 16.12.2016, vklad proveden 10. 1. 2017 - nákup pozemku parc. Č. 1483/34, návrh na vklad na KN 21.12.2016, vklad proveden 17.1.2017 - nákup pozemku parc. Č. 1554/8, návrh na vklad na KN 21. 12. 2016, vklad proved en 13.1.2017
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

ÚSC není příspěvkovou organizací (neřeší krytí investičního fondu) - tato informace se naší účetní jednotky netýká.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 3054788.00 -723390.62
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 2163804.86 1113450.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
1523693.00
Účetní jednotka má ve svém majetku 1 kapličku - sv. Antonín Paduánský - oceněnou ve výši Kč 1,- dle § 25 odst. 1 písm. K a 2 soubory majetku: - naučná stezka Zastavení v kraji vína a meruněk - sběrný dvůr (soubor movitého majetku)
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.2.
013-Software SW-KEO
66402.00
A.I.5.
018-Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v ceně pořízení 7.000,- až 60.000,- Kč např.: SW Clavius (knihovna) - poř. Cena 52.940,- SW KEO W - poř. Cena 43.020,- SW Stavební úřad Lite - poř. Cena 26.888,05 SW Codexis - poř. Cena 40.244,- SW KEO DPH - poř . Cena 9.000,- SW antivir.program - poř. Cena 8.452,- Graf. podoba vlajky a znaku V.P. - poř. Cena 9.990,- SW Office 3x - poř. Cena 22.976,83 Registr oznámení - poř. Cena 7.071,-
260582.05
A.I.6.
019-Dlouhodobý nehmotný majetek: Územní plán
948197.50
A.II.1.
031 - Pozemky - kromě pozemků předaných P.O. k hospodaření (v majetku Města nejsou, na LV ano) Gymnázium: - pozemek p.č. 97/31 36 m2 Kč 36,00 97/29 167 m2 168,00 97/30 47 m2 47,00 96 243 m2 243,00 97/2 137 m2 10.002,75 97/11 40 m2 40,00 380/1 325 m2 3.728,25 97/25 44 m2 44,00 97/26 415 m2 415,00 97/22 2398 m2 2.398,00 97/28 4 m2 4,00 97/21 161 m2 8.066,10 Základní škola: - poze mek p.č. 91 849 m2 42.534,90 380/2 2957 m2 148.145,70 Mateřská škola: - pozemek p.č. 1265/3 140 m2 2.012,92 1388/1 67 m2 963,33 1388/4 79 m2 1.135,86 1388/6 12 m2 172,54 4647/2 1532 m2 22.027,10 4647/5 108 m2 1.552,82 Ekocentrum Trkmanka: - pozemek p.č. 889/1 1722 m2 361.810,00 670 2277 m2 191.370,00 650 1120 m2 56.112,00 651 983 m2 22.451,72 889/2 1155 m2 105.477,44
40570063.82
A.II.2.
032 - Kulturní předměty - 5ks dřevěných soch;
19933.00
A.II.3.
021 - Stavby: zařazení majetku dokončeného v r. 2016 do užívání - celkem Kč 5.306.812,43: Ekocentrum - půdní vestavba Kč 804.444,50 ul. Dlouhá - odstavné plochy Kč 126.580,00 Chodníky mobil.I-Pešák,Dlouhá,lékárna Kč 2.833.608,13 Chodník-kynolog.klub Kč 27.760,70 VO Padělky (Ostrovecká) Kč 255.952,00 VO U Cihelny Kč 274.483,36 Kanalizace Nádražní (inv.přebytek Kč 87.000,00 Kanalizace Padělky Kč 356.735,60 Vodovod Padělky Kč 184.832,00 Vodovod Vinařská Kč 70.361,00 Se stava Nevěže - dětské hřiště u kostela Kč 188.911,00 Lanová dráha - dětské hřiště u kostela Kč 72.565,00 Informační systém Kč 23.579, 14
184775287.96
A.II.4.
022 - Samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - pořízení v r. 2016 - celkem Kč 2.552.469,00: Škoda Fabia Kč 270.630,00 Meteostanice (převod od DSO M.Hory) Kč 81.000,00 Příkopové rameno Kč 458.590,00 Zametací vůz Kč 1.681.749,00 Repasovaná lží ce na Faresin Kč 60.500,00
23878556.17
A.II.7.
029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek - technické zhodnocení nakladače Locust 752 (veden na účtě 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek.
70100.00
A.II.8.
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - pořízeno v r. 2016 v ceně celkem Kč 10.547.661,69: TZ MŠ (klimatizace) Kč 66.550,00 Nákup, směna pozemků Kč 887.124,00 Penzion pro seniory II. Kč 610.475,82 Komunikace U Zastávky Kč 74.899,00 Veřejné WC Kč 475.526,29 Chodník Mobility II) - MěÚ-Prokeš Kč 68.500,00 Chodník Dlouhá Kč 1.210,00 Chodník Nádražní Kč 2.336.666,18 Komunikace Padělky Kč 327.937,00 Podnik.zona - inž.sít ě (spol.nákl.) Kč 194.200,00 Vodovodní příp. k WC Kč 8.845,78 VO Hlavní,Sok.,Horní,Bálkova ul. Kč 2.537.087,12 Dl.hmotný maj.(Fabia,zamet.vůz,repas.lžíce,příkop.r.) Kč 2.471.469,00 Dětské hřiště (sestava Nevěže,lanová dráha) Kč 261.476,00 Informační systém Kč 23.579,14 VO U Cihelny Kč 179.499,36 Ekocentrum-půdní vestavba Kč 22.617,00 Nedokončený DHM - celkem: TZ MŠ - vzduchotechnika Kč 66.550,00 Chodník Brněnská Kč 102.742,00 Rybářská bašta Kč 18.600,00 Nákup pozemků Kč 2.000,00 Penzion pro seniory Kč 610.475,82 Vjezdový o strůvek u cihelny Kč 40.800,00 Komunikace U Zastávky Kč 127.123,00 Kruhový objezd Bálkova ulička Kč 54.720,00 Parkoviště u kostela Kč 48.600,00 Chodník Nám. - zdrav. středisko Kč 16.940,00 Veřejné WC Kč 498.226,29 Kanalizace Tovární (Drůb.závody) Kč 13.596,00 Chodník Mobility II (MěÚ-Prokeš) Kč 419.107,00 Chodník Nádražní Kč 2.414.146,18 Komunikace Padělky (Bláha) Kč 561.583,00 Závlahy lesopark Kč 50.429,00 Podnik.zona - spol. náklady Kč 194.200,00 Vodovodní příp. k WC Kč 8.845,78 VO Hlavní,Hor ní, Sokolská Kč 2.537.087,12 BH - BJ 881 Kč 23.000,00 BH - BJ 882 Kč 23.000,00 PZ - kanal. Splašková Kč 6.076.710,54
13908481.73
A.II.10.
036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji (přeceněný reálnou hodnotou): BJ Nová 854/1 Kč 777.433,00 BJ Nová 854/2 Kč 764.635,00 BJ Nová 854/3 Kč 695.935,00 BJ Nová 854/4 Kč 792.341,00
3030344.00
A.III.6.
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek: Akcie České spořitelny 3.200 ks á Kč 100,00 Kč 320.000,00 Akcie VaK 14.434 ks á Kč 1000,00 Kč 14.434.000,00 Akcie Hantály 30 ks á Kč 80.000,00 Kč 2.400.000,00 Akcie Vak 10.889 ks á Kč 2.00,9455 Kč 22.506.969,70 Podíl Zdrav.středisko Kč 600.000,00 Akcie Vinné sklepy FL 5 ks á Kč 100.000,00 Kč 2.100.000,00
42360969.70
A.III.7.
043 - Pořizovaný dlouhodobý fiannční majetek - upsání 3.818 ks akcií VaK.
2937383.66
A.IV.1.
462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé: NFV základní škole ve výši Kč 1.500.000,-.
1500000.00
B.I.6.
123 - Výrobky: - kniha Velké Pavlovice - ráj na okraji ráje
30789.00
B.I.8.
132 - Zboř¨ží na skladě: zásoby propagačních předmětů na TIC
345231.00
B.II.1.
311 - Odběratelé: nejvyšší pohledávky: Po splatnosti: - nájem pozemku ZD Velké Pavlovice - r. 2014 - Kč 19.628,00 Do splatnosti: - nájem pozemku Agra Vrbice - Kč 13.815,00 - neuhrazené nájmy BH - celkem Kč 23.527,40 - EVT (prodaný pozemek) - Kč 1.608.600,00 - EON - vyúčtování plynu - Kč 48.832,00 - Elektrowin Praha - Kč 9.046,05
1743821.89
B.II.4.
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: - záloha na znalecký posudek (soud) - Kubeša
3000.00
B.II.28.
373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery: TJ Slavoj V. Pavlovice - fin. příspěvek s vyúčtováním do 31.1.2017
450000.00
B.II.32.
388 - Dohadný účet aktivní: Dotace - bioenergetika Kč 449.070,79 Dotace - sokolovna Kč 1.226.880,00 Dotace - c hodník Pod Břehy Kč 512.429,98 Dotace - chodník Dlouhá Kč 1.461.000,00 Dotace - zateplení sport. Hala + gymnázium Kč 5.215.473,90 Dotace - přístavba Ekocentra Kč 11.934.045,62 Dotace - penzion Kč 4.800.000,00 Dotace - veře jná zeleň Kč 749.013,73 Dotace - chodník Nádražní Kč 1.623.000,00 Dotace - veřejné osvětlení Kč 1.231.788,00 Dot. JMK - herní prvky Kč 200.000,00 Dot. JMK - meruňkobraní Kč 50.000,00 Do t. JMK - hrnčířský kruh Kč 25.000,00 Dot. JMK - hasiči věcné prostř. Kč 100.000,00
29577702.02
B.II.33.
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky: - Kč 400.702,59 - nevyúčtované služby a energie BH - bude srovnáno po vyúčtování služeb v r. 2017, - Kč 100.000,00 - vinařský fond - dotace na vinobraní 2016
500702.59
B.III.11.
231 - základní běžný účet: BÚ č. 2425-651/0100 - základní BÚ BÚ č. 86-1845960227/0100 BÚ č. 43-4495510237/0100 - Přeshraniční spolupráce - účet v EUR BÚ č. 35-8138160257/0100 - pro dotaci Bioenergetika BÚ č. 1385526349/0800 - účet u České spořitelny BÚ č. 35-4609060247/0100 BÚ č. 43-1596830287/0100 - pro dotaci inovace BÚ č. 43-2875150297/0100 - pro dotaci popularizace BÚ č. 1100084461/2010 - FIO banka BÚ č. 94-1916651/0710 - účet u ČNB BÚ č. 2006-1916651/0710 - účet u ČNB
9332310.01
B.III.12.
236 - BÚ SKF č. 19-2065070287/0100
484663.71
C.I.1.
401 - Jmění účetní jednotky: V r. 2016 účtovány pohyby na účtu SKF, převedení maj. Ekocentru (Kč 897.301,82), nalezený maj. - kanalizace nádražní (Kč 87.000,-), převzetí meteostanic od DSO M.Hory (Kč 15.748,66), darovaný pozemek od Hlávků (Kč 1.580,-)
184191589.65
C.I.3.
403 - přijaté transfery na pořízení dlouhodobého majetku v celkové výši Kč 57.860.307,75 Rozhledna Kč 1.688.888,39 WC u rozhledny 892.588,10 Sklípek u rozhledny 1.006.191,35 Asfaltová plocha u rozhledny 184.790,73 Chodník u rozhledny 16.933,03 Komunikace u rozhledny 243.864,05 Studna u rozhledny 32.400,53 Vodo vod Padělky II/ 221.936,96 Kanalizace Padělky II/ 351.942,39 Komunikace Padělky II 866.120,65 Vodovod Padělky II/ 767.463,00 Kanalizace Padělky II/ 882.537,00 Pergola pod rozhlednou 78.000,00 Čerpadlo Plovčer (hasiči) 50.000,00 Rekonstrukce hasičského auta 500.000,00 Cisterna (hasiči) 2.710.000,00 Dětský hrad 100.000,00 Rybářská bašta 300.000,00 Cyklostezka V.Pavlovice-Bořetice 4.584.000,00 Cyklostezka ŽS-rozhledna 5.489.018,46 Os.automobil Ford (hasiči) 250.000,00 Vysavač speciální (hasiči) 50.000,00 Prodejní stánek 17.500,00 Prodejní stánek 17.500,00 Prodejní stánek 17.500,00 Prodejní stánek 17. 500,00 Naučná stezka 978.111,15 Rybník Biocentrum Zahájka 12.654.724,00 Územní plán - nový 900.600,00 Penzion pro seniory 4.800.000,00 Chodník Hlavní 700.999,63 Chodník Pod Břehy 512.429,98 Chodník Dlouhá 1.461.000,00 Dětské hřiště u kostela-oplocení 25.000,00 sběrný dvůr (př evod od DSO ČJ) 11.418.731,69 Meteostanice - 2x 17,248,66 Chodník Nádražní 1.623.000,00 Veře jné osvětlení 1.231.788,00 Sestava Nevěže (dětské hřiště) 188.911,00 Lanová dráha (Dětské hřiště) 11.089,00 Sníženo a rozpuštěnou část odpisů ve výši Kč -14.406.940,99 Pořízení majetku z dotace v roce 2016 v ceně 3.054.788,00 - z toho: - chodník Nádražní Kč 1.623.000,00 - VO (Hlavní,Ho rní,Sokolská) 1.231.788,00 - Dětské hřiště (sestava Nevěže,lanová dráha) 200.000,00
43453366.76
C.I.5.
406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - obsahuje oceňovací rozdíly z prvotního použití a změny účetní metody v důsledku změny právních předpisů - od 1. 1. 2010 přechod na akruální účetnictví (od 1. 1. 2011 doúčtování opravných položek, od 1 . 1. 2011 doúčtování odpisů - do té doby ÚJ majetek neodepisovala).
-68602484.94
C.I.6.
407 - Jiné oceňovací rozdíly = hodnota odpovídající přecenění majetku na reálnou hodnotu: Hodnota zde vedená je potenciálním zatím nerealizovaným )navýšením hodnoty majetku v porovnání s původní historickou cenou: BJ Nová 854/1 Kč 572.036,00 BJ Nová 854/2 558.535,00 BJ Nová 854/3 512.070,00 BJ Nová 8 54/4 578.774,00 podíl v s.r.o. Zdrav.středisko 580.000,00
2801415.00
C.II.6.
419 - Sociální fond - zůstatek Kč na účtě sociálního fondu.
484663.71
D.II.1.
451 - Dlouhodobé úvěry - zůstatky úvěrů: - úvěr KB (sokolovna, chodníky) Kč 1.597.000,00 - úvěr ČS (příst. Ekocentra,zateplení škol) Kč 1. 845.000,00 - úvěr ČS (zametací vůz) Kč 1.511.110,00
4953110.00
D.II.7.
459 - Ostatní dlouhodobé závazky: - EURODANCE - přijatá kauce Kč 50.000,00 - Unicredit (úvěr na autom. Fiat) Kč 33.865,00
83865.00
D.II.8.
472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na dotace: Vzdělávání-bioenergetika Kč 449.070,79 Přístavba Ekocentra 11 934 045,62 Penzion 4 800 000,00 Sokolovna 1 226 880,00 Gymnázium+sport.hala 5.215 .473,90 Veřejná zeleň 749.013,73 Chodník Dlouhá 1.461.000,00 Chodník Pod Břehy 512.429,98 Chodník Nádražní 1.623.000,00 VO (Hlavní,Horní,Sokolská) 1.231.788,00
29202702.02
C.III.3.
432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.
62562902.35
D.III.5.
321 - Dodvatelé - faktury, které přišly po 31.12.2016 (zdanitelné období 2016): - fa do splatnosti Kč 406.653,40 - fa po splatnosti 4.270,00 Největší závazky vůči dodavatelům: - Hantály Kč 174.919,,95 - EON (vyúčt. El.en. ) 39.913,00 - D iarex 58.988,00 - Stegos 20.073,00 - MOL (PHM) 15.301,46 - Havelka 24.215,00 - Šebesta (kontrola komínů) 11.400,00
410923.40
D.III.7.
324 - Krátkodobé přijaté zálohy: - přijaté zálohy na služby a energie BH - budu zúčtovány s účtem 377 při vyúčtování služeb v r. 2017 - Kč 476.892,00 - přijaté zálohy na koupi pozemků pod garážemi (Trávníky) - vklad na KN až v r. 2017 Kč 49.000,00
525892.00
D.III.10.
331 - Zaměstananci - doplatek mezd za prosinec 2016 k výplatě 12.1.2017
758927.00
D.III.11.
333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům: - srážka ze mzdy za prosinec 2016 za obědy - vyúčt. 12.1.2017 Kč 11.220,00 - penzijní přip. ze mzdy za pros. 2016 - vyúčt. 12.1.2017 Kč 18.286,00 - obřady (SKF) - mzda 12/2016, vyúčt. 12.1.2017 Kč 2.400,00
31906.00
D.III.12.
336 - Sociální zabezpečení: - soc. pojištění ze mzdy 12/2016 - pracovníci Kč 57.238,00 - soc. pojištění ze mzdy 12/2016 - organizace Kč 220.091,00
277329.00
D.III.13.
337 - Zdravotní pojištění: - zdrav. pojištění ze mzdy 12/2016 - pracovníci Kč 40.560,00 - zdrav. pojištění ze mzdy 12/2016 - organizace Kč 81.087,00
121647.00
D.III.15.
341 - Daňů z příjmu za obec
1154440.00
D.III.16.
342 - Ostatní daně: - daň ze závislé činnosti zálohová Kč 84.417,00 - daň ze závislé činnosti srážková 1.107,00 - silniční daň 2.040,00
87564.00
D.III.17.
343 - DPH za IV. Q. 2016 splatná 25.1.2017
57367.81
D.III.18.
345 - Závazky k osobám mimo vybrané vládní inst. - fin. dary dětem narozeným ve 4. Q. 2016 (9 dětí á Kč 2.000,00) - úhrada v r. 2017
18000.00
D.III.32.
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - nevyúčtované transfery k 31.12.2016: - JMK herní prvky Kč 200.000,00 - JMK hasiči auto CAS Kč 300.000,00 - JMK meruňkobra ní Kč 50.000,00 - JMK hrnčířský kruh Kč 25.000,00 - JMK hasiči věcné prostř. Kč 100.000,00 - MFCR volby do KZ Kč 4.867,00
679867.00
D.III.36.
384 - Výnosy příštích období: Přijatý správní popl. Na VHP na rok 2017 Kč 5.000,00 (Autoart Run)
5000.00
D.III.37.
389 - Dohadné účty pasivní: - Arbela - základ DPH prosinec 2016 (daň. Přiznání 1.Q.2017) Kč 691,40 - Nevyúčtovaný transfer TJ Slavoj Kč 450.000,00
450691.40
D.III.38.
378 - Ostatní krátkodobé závazky: Závazky z mezd za prosinec 2016: - exekuce Kučerková Kč 520,00 - exekuce Kučerka Kč 8.459,00 - odbor. Příspěvek (Otřel) Kč 401,00 - nájem pozemku 2016 (Blata) Kč 10 0,00
9480.00
B.II.5.
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti: - popl. TKO, psi r. 2015 + 2016 Kč 40.549,00 - pokuta Otruba 1.000,00 - TKO 2014, popl. Z místa 10.242,00
51791.00
B.II.9.
335 - Pohledávky za zaměstnanci - pohl. za telef. Náhrady - Krátká (přeúčt. V r. 2017)
199.38

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
501 - Spotřeba materiálu - nejvyšší náklady: TIC - propag.mat., kanc.potřeby (ND kopírka) 170.389,00 - kulatina na rozhlednu 27.591,00 komunikace - mat.na opr.kom.,posyp.sůl,dopr.značení 164.036,00 chodníky - opr.chodníků,náměstí,odst.plochy 586.351,00 z toho: - Sadová 280.990,00 - Zelnice 119.850,00 - Pod Břehy 98.231,00 - polní cesty - recyklát 17.418,00 - Za školou 8.607,00 - u sokolovny 10.641,00 - kašny (změkčovač vody) 25.516,00 - dlažební kostky 13.842,00 Aotobus - náhradní díly 4.397,00 Vodovod - mat na opr.vod. Ul. Hlavní 6.935,00 Kanalizace - mat. na opr. Kanal. Ul. B. Němcové 9.866,00 Knihovna: mat.na výrobu regálů, kanc. Mat.,stav.mat. 39.119,00 - knihy, časopisy 161.267,00 Zpravodaj - tisk Zpravodaje 193.306,00 Kultura-květ.dekorace,mája,ohňostroj,balonky,ident.pásky 58.144,00 plakáty, pastelky,výkresy,lepidlo (meruňkobraní) Sport.zařízení-čerp.,stav.mat. 47.368,00 Byt. Hosp. - mat. na opravu BJ.Němcové 6.772,00 Veř.osvětlen í - vánoční výzdoba, mat. na opr. V.O. 98.267,00 Kom.služby - PHM 626.646,00 prac.oděvy 58.161,00 nářadí, spotř.mat.,Autoplachta, pneumatiky,oplocení 624.146,00 Péče o vzhled obce - travní směs,odpad.koše,substráty, postřky , hnojivo,stromky, keře, kůly, okrasné květiny 242.282,00 Odpady - nákup pytlů na odpad 50.820,00 Peč. Služba - PHM, prac. Oděv, 23.821,00 Hasiči - PHM, ND 112.004,00 MS - kanc.mat.,čisticí prostř.,Sbírky zákonů,časopisy,PHM 390.297,00 - travertin(obl.komor.sál) 54.924,00
3788529.02
A.I.2.
502 - Spotřeba energie: voda 72.516,00 plyn 403.363,00 el.energie 947.302.86
1423181.86
A.I.4.
504 - prodané zboží - propagační předměty na TIC
138874.04
A.I.8.
511 - opravy a udržování - nejvyšší položky: TIC - opr. Kopírky,obnova značení stezek 20.954,77 opravy komunikací 191.027,00 oprava chod níků, parkovišť: - park. Autobus. Nádraží 168.441,68 - Sadová 78.439,00 - Nádražní (dlaždičsk é práce) 37.933,00 - polní cesty 82.988,00 Opravy autobusu 36.607,00 Oprava kanalizace: - Nádražní 325.293,00 - Starohorská 70.701,00 Hřiště - opr. Závlah. Systému 144.678,00 ZUŠ - opr. Zámku u dveří,odpady 7.934,00 Veřejné osvětlení: 135.947,00 Kom.služby:opr.dopr.prostř.,prac.strojů 316.204,60 Peč. Služba - oprava auta 5.464,00 Hasiči - opr. Has.zbroj.+ pož.vybavení (většina z dotace) 244.391,98 MS-opr.aut,kávovaru,kopírky,plyn.kotel 71.943,00 Byty o prava bytů celkem 198.210,00 - nejvyšší položka BJ B. Němcové 87.854,95 - BJ Herbenova 33.822,15 - pošta (výměna radiátorů) 39.072,11
2167144.36
A.I.9.
512 - cestovné
15635.00
A.I.10.
513 - náklady na reprezentaci: - darované knihy V.P. kraj na okraji ráje-poř.cena 48.205,00 - občerstvení - knihovna 5.191,00 - občerst vení kultura (vinobraní,kult.akce) 51.444,00 - volby, MS, běh o meruňku, plenér 112.571,26
217411.26
A.I.12.
518 - Nákady na služby- nejvyšší náklady: - svoz a uložení odpadu 2.272.739,73 - bankovní poplatky 57.883,18 - poštovné 134.275,50 - telef.hovory, internet 218.648,52 - zapl. Nájem (poz.,rohože-MS,lahve na tech.plyny,párty stan,WC ) 167.405,79 - konzult.,porad.a právní služby: MS- AQE-audit, AKMO - právní poradenství, poradenství 236.276,50 studie cyklost., AN,hřiště u ko stela,nový hřbitov,ul.BM-Růžová 158.691,00 porad.sl.-Tesařová 9.800,00 právní služby 27.598,00 biolog. Posouzení-Kočvara 23.595.00 energ. Audit-Renvodin 38.413,00 - školení 96.974,00 - zprac.dat (modernizace web.str.,účet.prog.KOE,Geoportál,) 222.356,66 - deratizace 24.786,00 - znal.pos.+geom.plány 22.328,00 - videoreportáž (Samson ) 32.670,00 - prezentance, monit.zpráva 51.815,00 - komunikace:zametání, prohl.mostů,dopr.znač,.tří dění zeminy) 244.716,30 - vodovod-výkop. Práce ul. Hlavní, V Sadech 168.358,00 - kanalizace - výkop.pr.Pod Břehy,čištění ČS+potrubí,odtok.kan.ČOV 182.029,50 - knihovna - malování 33.800,00 - veřejné osvětlení - revize,vyhledávání poruchy,vánoční osvětl. 25.097,80 - projekt hřbitova 47.190,00 - KS - STK, výměna pneumat.,ZP na akcie VSFL 128.501,00 - krajinné prvky - entomolog.průzkum, PD 142.060,00 - péče o vzhled obce (úpr. terénu,posouzení,ošetř.+kácení stromů) 31.768,19 - MS (certifikáty,webhosting,pož.prohl.,revize,údržba hodin,servis-kotel57.213,61 stravné 454.283,00 - rozhledna - dopr.kulatiny,odvoz fekálií,webhosting EU 27.201,00 - meruňkobraní (ozvuč.,reklama) 37.953,00 - vinobraní (ozvučení,reklama,ostraha) 68.365,00 - V.O. - energetický posudek (EuroEnergo) 45.254,00
6005614.61
A.I.13.
521 - Mzdové náklady: - platy zaměstnanců v prac. Poměru 9.687.869,00 - Dohody o provedení práce, prac. Činnosti (OON) 890.209,00 - odměny členů zastupitelstva 1.470.409,00 - náhrady za nemoc 21.873,00
12070360.00
A.I.14.
524 - Zákonné sociální pojištění: - sociální pojištění 2.800.751,00 - zdravotní pojištění 1.031.277,00
3832277.00
A.I.15.
525 - Jiné sociální pojištění - úrazové poj. Dle vyhl. 125/93
41851.00
A.I.16.
527 - Zákonné sociální náklady: - lékařské prohlídky 5.308,00 - příspěvek na stravné 446.660,00
451968.00
A.I.17.
528 - Jiné sociální náklady - příspěvky ze sociálního fondu + rekreace - ošatné 136.500,00 - obřady 81.600,00 - vstupenky + doprava do divadla 55.738,00 - jubilea 14.000,00 - vitaminové balíčky 52.500,00 - přísp. na dovolenou 147.762,00 - penzijní připojištění 205.486,00
693586.00
A.I.18.
531 - Daň silniční
29448.00
A.I.19.
532 - Daň z nemovitostií
1276.00
A.I.20.
538 - Jiné daně a poplatky: Daň z nemovitosti 70.684,00 DPH - dary 5.969,78 mýtné 3.000,00 dálniční známky 6.440,00 správní popl.(vklad na KÚ) 8.533,00
94626.78
A.I.26.
547 - manka a škody - zmařené investice
2420421.00
A.I.28.
551 - odpisy dlouhodobého majetku
5677212.01
A.I.30.
553 - prodaný dlouhodobý majetek - prodej prádelny (ul. Tovární)
20540.00
A.I.31.
554 - prodané pozemky: Prodej Lutonská 589,50 prodej Kulcová 6.418,62 směna - Kubeša 125.670,00 prodej Štambacher 34.074,58 prodej Pláteník 700,38 prodej Melichar 2.522,14 prodej Zborovští (přeceněno reálnou hodnotou) 976.950,00 prodej Zborovští 11.837,23 směna - Hlávka 13.03 5,00 směna - Hantály 161.994,68 směna Novák 7.905,00
1341697.13
A.I.33.
556- Opravné položky - OP k dlužným popl. Za TKO, popl. Z místa (krácení dlužné pohledávky za každých 90 dnů po splatnosti o 10 %
-57994.40
A.I.34.
557 - náklady z vyřazených pohledávek - odpis pohledávek za TKO 2012 s dlužného nájmu BH 2012 do podrozvahy
72481.00
A.I.35.
558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku - pořízení DDHM (poř. Cena 3001 - 40.000,-) + DDNM (poř.cena 7001-60000) (počítače, křovinořez, branky na hřiště - dar, panelový domek (u gymnázia), vysavač, nádrže na vodu, úhlová bruska, hrnčířský kruh, inf ormační skříňka (u radnice), židle, sušicí skříň (hasiči)
423601.35
A.I.36.
549 - Ostatní náklady z činnosti: - pojištění 232.247,00 - přísp. na dopravu (Kordis) 154.900,00 - fond oprav + nákl. Na byty (spol.vlastníků) 8.616,00 - EON - připojení k DS 10.000,00
422735.15
A.II.2.
562 - zaplacené úroky: úvěr - podnikatelská zona 10.148,80 úvěr - přístavba ekocentra 3 9.137,30 úvěr - sokolovna 50.079,50 úvěr - Fiat + zametací vůz 6.4 24,70
105790.96
A.III.2.
572 - náklady vybraných místních institucí na transfery (zejména příspěvky vlastním P.O.): Mateřská škola 1.235.940,00 Základní škola 3.728.281,00 Gymnázium 2.400.490,00 Ekocentrum 3.610.940,00 Město Hustopeče (veřejnospr.sml.) 23.000,00 Fin.dary fyz.osobám(narozené děti,studenti+fyz.osoby) 201.000,00 Fin.příspěvek TJ Slavoj 450.000,00 Fin.dary nezisk.organizacím 102.053,00 fin.příspěvek s vyúčt. - Letecký klub 35.000,00 římskokatolická farnost 190.000,00 DSO Čistý jihovýchod 10.144,00 DSO Modré Hory 4 7.700,00 Mikroreg. Hustopeče 30.000,00 Svaz měst a obcí 10 .576,40
12075124.40
B.I.1.
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků - prodej knih o V.P.
1545.47
B.I.2.
602 - Výnosy z prodeje služeb: - sběrna prádla 25.361,39 - rozhlas - hlášení 41.425,92 - věcná břemena 21.578,96 - autobus - doprava 157.354,24 - knihovna (čtenářské poplatky) 12.979,90 - Zpravodaj (inzerce) 15.073,61 - vstupné (meruňkobraní, vinobraní) 268.800,00 - KS (traktor.práce) 85.179,70 - TIC (startovné-běh o meruňku, tisky) 19.702,29
647749.44
B.I.3.
603 - Výnosy z pronájmu: - TJ Slavoj (nájem stavby+poz.) 142.357,17 - nájem pozemků 420.328,00 - nájem bytů 1.717.219,00 - nájem - penzion pro seniory 250.351,00 - nájem ZUŠ, garáží + skladů 78.000,00 - nájem hrob. Míst 22.230,00 - nájem kanal. (Kubeša) 41.666,00 - pronájem lavic a stolů 1.214,81
2673365.98
B.I.4.
604 - Výnosy z prodaného zboží - tržba na TIC 117.455,14 prodej zboží na meruňkobraní (meruňky, koláče) 13.170,96 prodej pytlů na odpad 2.279,19 prodej knihy 454,55
133359.84
B.I.5.
605 - Výnosy ze správních poplatků: VHP 5.000,00 stavební úřad 1.094.150,00 matrika 115.330,00
1214480.00
B.I.6.
606 - Výnosy z místních poplatků: poplatek z místa 71.080,00 poplatek za TKO 1.543.038,00 poplatek za psy 99.159,00 poplatek z ubytování 100.835,00
1814112.00
B.I.8.
609 - Výnosy z vlastních výkonů: poplatek za uložení odpadu 6.611.366,23 popl.-vydobývací prostor 326.731,00
6938097.23
B.I.10.
642 - Jiné pokuty a penále: exek.nákl. - vymáhání popl.za TKO 3.000,00 pokuty-MěPol 12.800,00 pokuta - SÚ 16.000,00 popl. Z prodlení (dlužné nájemné BH) 194,00
31994.00
B.I.11.
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek (bylo vedeno v podrozvaze)
1400.00
B.I.12.
644 - Výnosy z prodeje materiálu (sběrový papír, kovošrot, elektroodpad, dlažba, dřevo)
103100.34
B.I.14.
646 - Výnosy s prodeje dlouhodobého majetku - prodej os. Vozu
17354.40
B.I.15.
647 - Výnosy z prodeje pozemků: prodej (Lutonská) 10.250,00 prodej (Kulcová) 57.750,00 směna (Kubeša) 498.351,00 prodej (Štambacher) 89.500,00 prode j (Pláteník) 5.750,00 prodej (Melichar) 20.750,00 prodej (Zborovš tí) 976.950,00 prodej (Zborovští) 257.850,00 směna (Hlávka) 12.000,00 směna (Hantály) 361.937,00 směna (Novák) 7.437,00
2298525.00
B.I.17.
649 - Ostatní výnosy z činnosti: odpisy příspěvkových organizací: - MŠ 185.940,00 - ZŠ 508.281,00 - Gymnázium 470.490,00 - Ekocentrum 1.247.940,00 odměna EKOKOM 256.711,00 náhrada od pojišťovny 57.118,00 dar od firmy EON (bezpečné branky) 46.996,00 knihovna-náhrada za ztracené knihy 1.117,00
2774594.49
B.II.2.
662 - Úroky
640.81
B.II.4.
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou (prodej poz. V+M Zborovským, který byl přeceněn reálnou hodnotou)
932100.76
B.II.5.
665 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - dividendy České spořitelny
229024.00
B.IV.2.
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: dotace z úřadu práce (VPP) 853.452,00 souhrnný dot. Vztah 2.403.900,00 rozpuštění odpisů z investičních dotací 2.163.804,86 dotace - Vinařský fond 100.000,00 d otace JMK: TIC 41.540,00 hasiči věcné prostředky 100.000,00 hrnčířský kruh 25.000,00 meruňkobraní 50.000,00 hasiči -opr.hasič.zbroj. 149.200,00 dotace MV: hasiči mzdy 120.000,00 hasiči PHM 13.404,00 dotace MFCR - volby do kraj.zastup. 39.133,00 dotace MŽP: přístavba ekocentra 598.907,10 zateplení gymnázia+sport.haly 647.796,42 fin.dary fyzických osob 207.780 ,00
7513917.38
B.V.1.
681 - Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob
9151156.82
B.V.2.
682 - Výnosy ze sdílené daně z příjmu právnických osob
10673946.36
B.V.3.
684 - Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty
16043042.20
B.V.5.
686 - Výnosy ze sdílených majetkových daní
4148839.82
B.V.6.
688 - Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků: odvod z loterií 164.273,15 odvod z VHP 1.544.831,51 odvody za odnětí půdy ze zeměd.fondu 59.799,00
1768903.66
B.I.9.
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení (úroky z prodlení - pozdní úhrada nájmů BH)
3595.00
A.I.23.
542 - Jiné pokuty a penále - dopl. SP za minulé období
96.00
A.I.24.
543 - Dary a jiná bezúpl. Předání (dárkové sety pro narozené děti, květiny, poháry pro vítěze do soutěží, dárkové balíčky)
37136.40

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 451562.18
G.II. Tvorba fondu 345212.46
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 345212.46
G.III. Čerpání fondu 312110.93
G.IV. Konečný stav fondu 484663.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 184775287.96 63922085.00 120853202.96 123322544.16
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 28452545.70 9129914.00 19322631.70 19877425.91
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 23991282.89 11110390.00 12880892.89 13436948.57
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 2681693.99 1107205.00 1574488.99 1808026.66
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 91333395.50 36484068.00 54849327.50 53115640.58
G.5.Jiné inženýrské sítě 14558386.87 2488153.00 12070233.87 14696551.93
G.6.Ostatní stavby 23757983.01 3602355.00 20155628.01 20387950.51

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 40570063.82 0.00 40570063.82 40046106.95
H.1.Stavební pozemky 734565.49 0.00 734565.49 746402.72
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 14229489.97 0.00 14229489.97 14008644.97
H.4.Zastavěná plocha 8535302.58 0.00 8535302.58 7934268.80
H.5.Ostatní pozemky 17070705.78 0.00 17070705.78 17356790.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 932100.76 3308760.78
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 932100.76 3308760.78
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním