A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka použila účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a v období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 nenastala skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala ve své činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení nebylo meziročně změněno. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účty v podrozvahové evidenci: 901-DDNM poř. cena od 1,- do 7000,- Kč: zůstatek k 31. 12. 2016 ve výši 3 509,- Kč 902-DDHM poř. cena od 1500,- do 3000,- Kč: zůstatek k 31. 12. 2016 ve výši 1 242 019,63 Kč |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1245528.63 | 1287231.53 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 3509.00 | 3509.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1242019.63 | 1283722.53 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1245528.63 | 1287231.53 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Účetní jednotka - Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 68917066 je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou Pr 1050 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
V období od rozvahového dne do data sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Nejsou známy informace, které by k 31. 12. 2016 existovaly jako nejisté podmínky či situace. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Netýká se naší příspěvkové organizace. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 39996.00 | 135673.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I. | Dlouhodobý nehmotný majetek: Organizace eviduje dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 11 448,-- Kč. Jedná se o software. | 0.00 |
A.II. | Dlouhodobý hmotný majetek: Organizaci byl zřizovatelem předán k hospodaření nemovitý majetek: - pozemky v hodnotě 723 900,-- Kč a spoluvlastnické podíly na pozemcích v hodnotě 614 724,88 Kč - budovy a stavby v hodnotě 12 208 452,65 Kč a spoluvlastnické podíly na společných částech budov v hodnotě 2 572 130,25 Kč. Organizaci byl zřizovatelem předán k hospodaření ostatní majetek: - samostatné movité věci v pořizovací hodnotě 8 603 120,60 Kč, - umělecká díla a předměty v hodnotě 75 000,-- Kč, - drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací hodnotě 3 991 007,47 Kč, - drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v operativní evidenci (nevykázaný v rozvaze) v pořizovací hodnotě 1 245 528,63 Kč. Organizace v roce 2016 pořídila digitální zvukový procesor Dolby Digital Cinema Sound Processor CP 750 pro ozvučení digitálního kinosálu v hodnotě 98 010,-- Kč.8 | 0.00 |
A.II.6. | Organizace v roce 2016 pořídila drobný dlouhodobý hmotný majetek za 231 259,80 Kč. | 0.00 |
B.II.1. | Organizace k 31. 12. 2016 eviduje v položce "Odběratelé" pohledávky za odběrateli v celkové výši 36 162,-- Kč, | 0.00 |
B.II.4. | Organizace k 31. 12. 2016 eviduje v položce "Krátkodobé poskytnuté zálohy" zálohy zaplacené dodavatelům v celkové výši 732 652,84 Kč, z toho na - plyn ve výši 8 100,-- Kč, - elektrickou energii ve výši 131 197,24 Kč, - nájemné včetně fondu oprav vůči Společenství vlastníků jednotek ve výši 562 100,60 Kč, - ostatní služby ve výši 31 255,-- Kč. | 0.00 |
B.II.5. | Organizace k 31. 12. 2016 eviduje v položce "Jiné pohledávky z hlavní činnosti" ve výši 94 301,40 Kč, z toho - realizované platby platebními kartami připsané na běžný účet v lednu 2017 ve výši 4 780,-- Kč, - realizované platby za vstupenky přes internet službou GoPay, které jsou na běžný účet připsány v lednu 2016 ve výši 68 021,40 Kč, - pohledávky za služby v oblasti KVČ ve výši 21 500,-- Kč. | 0.00 |
B.II.9 | Organizace k 31. 12. 2016 eviduje v položce " Pohledávky za zaměstnanci" pohledávku ve výši 580,-- Kč. | 0.00 |
B.II.18. | Organizace k 31. 12. 2016 eviduje v položce " Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi" pohledávku ve výši 871 939,-- Kč za MOb MOaP z titulu schváleného zvýšeného neinvestičního příspěvku na realizaci akce "Ostravské Vánoce 2016". Pohledávka bude vypořádána po schválení Závěrečného účtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. | 0.00 |
B.II.30. | Organizace k 31. 12. 2016 vykazuje v položce "Náklady příštích období" náklady na tisk plakátů, softwarovou podporu programu vztahující se k období roku 2017 v celkové výši 35 670,50 Kč. | 0.00 |
B.II.31. | Organizace k 31. 12. 2016 vykazuje v položce "Příjmy příštích období" v celkové výši 25 020,-- Kč za vstupné z roku 2016 přijaté do pokladny v lednu 2017. | 0.00 |
B.III.9. | Organizace k 31. 12. 2016 vykazuje v položce "Běžný účet" finanční prostředky na - běžném účtu vedeném u Komerční banky ve výši 2 142 241,35 Kč - běžném účtu vedeném u MONETA Money Bank ve výši 381 410,08 Kč - spořícím účtu vedeném u MONETA Money Bank ve výši 889 917,42 Kč | 0.00 |
B.III.10.. | Organizace k 31. 12. 2016 vykazuje v položce "Běžný účet FKSP" finanční prostředky na - účtu vedeném u Komerční banky ve výši 51 533,57 Kč. | 0.00 |
B.III.15.. | Organizace k 31. 12. 2016 vykazuje v položce "Ceniny" - poštovní známky ve výši 383,- Kč, - poukázky SODEXO PASS ve výši 29 000,-- Kč. | 0.00 |
B.III.17.. | Organizace k 31. 12. 2016 vykazuje v položce "Pokladna" - pokladní hotovost hlavní pokladny ve výši 34 577,-- Kč, - pokladní hotovost ve výši 73,80 EUR, tj. 1 994,08 Kč, - pokladní hotovost ve výši 135,10 PLN, tj. 827,62 Kč. | 0.00 |
C.I.1. | Organizace k 31. 12. 2016 vykazuje v položce "Jmění účetní jednotky" částku ve výši 12 659 914,31 Kč. | 0.00 |
C.I.3. | Organizace k 31. 12. 2016 vykazuje v položce "Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" částku ve výši 590 016,-- Kč. | 0.00 |
C.II.2. | Organizace k 31. 12. 2016 vykazuje v položce "Fond kulturních a sociálních potřeb" částku ve výši 48 012,75 Kč, z toho - počáteční stav fondu k 1. 1. 2016 ve výši 52 451,32 Kč, - tvorba fondu (1,5 % z mezd) ve výši 66 105,43 Kč, - poskytnutý příspěvek na stravování zaměstnancům ve výši 40 044,-- Kč, - poskytnutý příspěvek na rekreaci, sport a kulturu ve výši 19 500,-- Kč, - výplata peněžních darů ve výši 11 000,-- Kč. | 0.00 |
C.II.3. | Organizace k 31. 12. 2016 vykazuje v položce "Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření" částku ve výši 546 687,51 Kč. | 0.00 |
C.II.4. | Organizace k 31. 12. 2016 vykazuje v položce "Rezervní fond z ostatních titulů" částku ve výši 160 138,-- Kč zahrnující poskytnuté neúčelové peněžní dary. | 0.00 |
C.II.5. | Organizace k 31. 12. 2016 vykazuje v položce "Fond reprodukce majetku, fond investic" částku ve výši 1 677 620,-- Kč, z toho - fond reprodukce majetku vytvořený v předcházejících účetních obdobích ve výši 1 477 541,-- Kč, - odpisy dlouhodobého hmotného majetku za rok 2016 ve výši 298 089,-- Kč - použití fondu investic ve výši - 98 010,-- Kč na pořízení dlouhodobého hmotného majetku. | 0.00 |
D.III.5. | Organizace k 31. 12. 2016 vykazuje v položce "Dodavatelé" neuhrazené faktury za služby ve výši 497 255,60 Kč. Organizace neeviduje žáden závazek po lhůtě splatnosti | 0.00 |
D.III.7. | Organizace k 31. 12. 2016 vykazuje v položce "Krátkodobé přijaté zálohy" přijaté zálohy od nájemců, se kterými jsou uzavřeny smlouvy o nájmu nebytových prostor, na úhradu elektrické energie, tepla, vody včetně stočného a teplé užitkové vody ve výši 143 300,-- Kč. | 0.00 |
D.III.10. | Organizace k 31. 12. 2016 vykazuje v položce "Zaměstnanci" mzdy za prosinec 2016, které budou zaměstnancům vyplaceny v řádném výplatním termínu v lednu 2017, ve výši 278 042,-- Kč. | 0.00 |
D.III.12. | Organizace k 31. 12. 2016 vykazuje v položce "Sociální zabezpečení" závazek ve splatnosti vůči Okresní správě sociálního zabezpečení ve výši 115 343,-- Kč. | 0.00 |
D.III.13. | Organizace k 31. 12. 2016 vykazuje v položce "Zdravotní pojištění" závazky ve splatnosti vůči zdravotním pojišťovnám ve výši 50 594,-- Kč. | 0.00 |
D.III.16. | Organizace k 31. 12. 2016 vykazuje v položce "Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění" - zálohovou daň ze závislé činnosti ve výši 43 659,-- Kč, - srážkovou daň ve výši 441,-- Kč. | 0.00 |
D.III.35. | Organizace k 31. 12. 2016 vykazuje v položce "Výdaje příštích období" výdaje ve výši 261 122,52 Kč vyjadřující hodnotu dodavatelských faktur došlých v roce 2017 do data sestavení účetní závěrky a vztahující se k účetnímu období roku 2016. | 0.00 |
D.III.36. | Organizace k 31. 12. 2016 vykazuje v položce "Výnosy příštích období" - příjmy za vstupenky prodané v roce 2016 na představení konaná v roce 2017 ve výši 111 160,-- Kč, - příjmy za prodané a dosud neuplatněné dárkové poukazy ve výši 19 670,-- Kč, - dosud nevyčerpaný zůstatek poskytnutého příspěvku z EUROPA CINEMAS ve výši 726 557,53 Kč, - nájemné placené předem ve výši 64 608,-- Kč. | 0.00 |
D.III.37. | Organizace k 31. 12. 2016 vykazuje v položce "Dohadné účty pasivní" - nevyfakturované dodávky elektrické energie, plynu, tepla, vody včetně stočného, teplé užitkové vody a fondu oprav za rok 2016 ve výši 275 951,-- Kč - nevyfakturované ostatní služby týkající se účetního období roku 2016 ve výši 162 643,-- Kč. | 0.00 |
D.III.38. | Organizace k 31. 12. 2016 vykazuje v položce "Ostatní krátkodobé závazky" závazky ve výši 3 149,-- Kč vůči pojišťovně Kooperativa. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | 501 - Spotřeba materiálu: 395 930,46 Kč (2015: 327 997,40 Kč) Položka obsahuje náklady za materiál pro kulturní a výchovnou činnost (dále jen KVČ), kancelářské potřeby, materiál pro údržbu, čisticí prostředky, drobný hmotný majetek nepřesahující částku 1 500,-- Kč za položku, materiál financovaný ze zvýšeného příspěvku městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (dále jen Mob MOaP), materiál financovaný z poskytnutého příspěvku EVROPA CINEMAS. | 0.00 |
A.I.2. | 502 - Spotřeba energie: 501 163,89 Kč (2015: 587 662,60 Kč) Položka obsahuje náklady za spotřebu plynu, elektrické energie, vody, tepla a teplé užitkové vody. | 0.00 |
A.I.8. | 511 - Opravy a udržování: 349 104,52 (2015: 462 210,36 Kč) Položka obsahuje náklady na opravy budov, přístrojů pro KVČ, opravy aut a náklady na tvorbu fondu oprav Společenství vlastníků jednotek. | 0.00 |
A.I.9. | 512 - Cestovné: 68 131,05 Kč (2015: 55 619,36 Kč) Položka obsahuje náklady na cestovní náhrady poskytované zaměstnancům při zajišťování KVČ a náklady financované z poskytnutého příspěvku EVROPA CINEMAS. | 0.00 |
A.I.10. | 513 - Náklady na reprezentaci: 5 733,-- Kč (2015: 5 105,-- Kč) Položka obsahuje náklady na pohoštění a občerstvení. | 0.00 |
A.I.12. | 518 - Ostatní služby: 12 037 380,65 Kč (2015: 10 683 871,34 Kč) Položka obsahuje náklady na KVČ (honoráře, ubytování, doprava, ozvučení), půjčovné a přepravu filmů, přepravu výstav, tisk plakátů, přípravu scénářů, inzerce a výlep plakátů, náklady OSA, provozní služby, softwarové služby, ekonomické služby, poplatky za bankovní služby, náklady na KVČ financované ze zvýšeného příspěvku Mob MOaP, náklady na KVČ financované z neinvestičních účelových příspěvků poskytnutých Statutárním městem Ostrava a náklady na služby financované z poskytnutého příspěvku EVROPA CINEMAS. | 0.00 |
A.I.13. | 521 - Mzdové náklady: 4 730 775,-- Kč (2015: 4 430 781,-- Kč) Položka obsahuje mzdové náklady zaměstnanců, jakož i dohody o pracovní činnosti. Průměrný evidenční počet zaměstnanců k 31. 12. 2016 činí 15 osob. | 0.00 |
A.I.14. | 524 - Zákonné sociální pojištění: 1 565 591,68 Kč (2015: 1 424 435,-- Kč) Položka obsahuje náklady zaměstnavatele na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. | 0.00 |
A.I.15. | 525 - Jiné sociální pojištění: 12 879,42 Kč (2015: 14 897,-- Kč) Položka obsahuje náklady na povinné pojištění zaměstnanců. | 0.00 |
A.I.16. | 527 - Zákonné sociální náklady: 217 547,22 Kč (2015: 136 409,19 Kč) Položka obsahuje náklady základního přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 1,5 % ročního objemu prostředků vynakládaných na mzdy zaměstnanců a náklady na příspěvek zaměstnancům na stravenky. | 0.00 |
A.I.20. | 538 - Jiné daně a poplatky: 800,-- Kč (2015: 2 630,-- Kč) Položka obsahuje správní poplatky. | 0.00 |
A.I.28. | 551 - Odpisy dlouhodobého majetku: 482 421,-- Kč (2015: 542 712,-- Kč) Položka obsahuje náklady na odpisy budov a samostatných movitých věcí. | 0.00 |
A.I.35. | 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku: 251 423,80 Kč (2015: 94 205,94 Kč) Položka obsahuje náklady na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně od 1 500 Kč do 3 000,- Kč včetně vedeného v podrozvahové evidenci a drobného dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně od 3 001,-- Kč do 40 000,-- Kč včetně vedeného v rozvaze na účtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek. | 0.00 |
A.I.36. | 549 - Ostatní náklady z činnosti: 3 076,24,-- Kč (2015: 2 100,-- Kč) Položka obsahuje náklady na pojištění majetku a ostatní náklady z činnosti. | 0.00 |
A.II.3. | 563 - Kurzové ztráty: 4 515,30 Kč (2015: 1 473,64 Kč) Položka obsahuje kurzové ztráty vzniklé při účtování položek valutové pokladny. | 0.00 |
A.V.1. | 591 - Daň z příjmů: 301,44 Kč (2015: 320,15 Kč) Položka obsahuje srážkovou daň z úroků. | 0.00 |
B.I.2. | 602 - Výnosy z prodeje služeb: 5 614 864,-- Kč (2015: 6 275 944 Kč) Položka obsahuje výnosy ze vstupného na kulturní představení a výnosy ze smluvních ujednání o reklamě. | 0.00 |
B.I.3. | 603 - Výnosy z pronájmu: 674 723,46 Kč (2015: 612 781,37 Kč) Položka obsahuje výnosy z pronájmu nebytových prostor na základě smluv o dlouhodobém pronájmu a dále výnosy z krátkodobého nájemného. | 0.00 |
B.I.16. | 648 - Čerpání fondů: 181 207,46 Kč (2015: 27 656,-- Kč) Položka obsahuje čerpání fondu odměn a rezervního fondu z ostatních titulů. | 0.00 |
B.I.17. | 649 - Ostatní výnosy z činnosti: 153 710,96,-- Kč (2015: 147 226,-- Kč) Položka obsahuje výnosy z proúčtování odpisů budov, přijaté věcné dary a ostatní výnosy. | 0.00 |
B.II.2. | 662 - Úroky: 1 586,58 Kč (2015: 1 684,99 Kč) Položka obsahuje přijaté úroky od peněžních ústavů. | 0.00 |
B.II.3. | 663 - Kurzové zisky: 13,48 Kč (2015: 45,91 Položka obsahuje kurzové zisky vzniklé při účtování položek valutové pokladny. | 0.00 |
B.IV.2. | 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: 14 044 147,85 Kč (2015: 11 824 755,64 Kč) Položka obsahuje výnosy z titulu příspěvku na činnost, účelového příspěvku na projekty a zvýšeného příspěvku na kulturní akce poskytovaného MOb MOaP, přijatých neinvestičních účelových příspěvků poskytovaných Statutárním městem Ostrava a poskytnutého příspěvku EUROPA CINEMAS. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 52451.32 |
A.II. Tvorba fondu | 66105.43 |
1. Základní příděl | 66105.43 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 70544.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 40044.00 |
3. Rekreace | 19500.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 11000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 48012.75 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 628697.59 |
D.II. Tvorba fondu | 217107.93 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 114478.93 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 54129.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 48500.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 138980.01 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 138980.01 |
D.IV. Konečný stav fondu | 706825.51 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1477541.00 |
F.II. Tvorba fondu | 298089.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 298089.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 98010.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 98010.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1677620.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 14780582.90 | 5758068.00 | 9022514.90 | 9173798.90 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 14780582.90 | 5758068.00 | 9022514.90 | 9173798.90 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1338624.88 | 0.00 | 1338624.88 | 1338624.88 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1338624.88 | 0.00 | 1338624.88 | 1338624.88 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |