Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2494361.00 | 2223560.96 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 142420.26 | 135218.34 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2343540.74 | 2079942.62 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 8400.00 | 8400.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2494361.00 | 2223560.96 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | DDNM 7000- 60000,- Kč | 894017.00 |
A.II.1. | Pozemky pod stavbou školy a kolem stavby. | 323598.00 |
A.II.6. | DDHM 3000 - 40000,- Kč | 17330778.64 |
B.II.4. | Záloha na lyžařský výcvik studentů v lednu. | 232300.00 |
C.I.3. | 4 565 830,41 ROP (2010) soubor movitých věcí 119 4296,17 Interakt. tabule 7 498 760,87 SEN okna, dveře 82 875,- DHM z dotace OPVK Inovace výuky přírodovědných předmětů 3 364 259 Kč z toho : 705 287 Kč soubr movit. věcí do biologické laboratoře - pořízeno z ROP (2015) 1 528 453 Kč soubor movit. věcí technika do multimediálního sálu - pořízeno z ROP (2015) 1 130 517 Kč soubor movit. věcí nábytek do specializovaných učeben biologie - pořízeno z ROP (2015)
- mínus odpovídající výše odpisů | 10923914.00 |
B.I.8. | Čipy pro vstup do školy. | 15640.00 |
B.II.30. | Předplatné časopisů (MP), Licence Bakaláři na rok 2017, prezentace v Atlasu školství 2017... | 131256.64 |
B.II.31. | Nájemné za bufet placené pozadu. | 1000.00 |
B.II.32. | 107 304,-Kč Dispoziční fond (Straubing), 131 786,34 Kč Dispoziční fond (Untergiresbach), 30 755 Kč náhrada škody za ukradený DDHM(soud- policie). | 269845.34 |
B.II.33. | Dluhy za nezaplacené obědy 4 428 Kč a ubytování v DM 5 600 Kč. | 10028.00 |
D.III.7. | 232 300 Kč přijaté zálohy na lyžařský výcvik studentů; 56 650 přijaté zálohy na čipy pro vstup do školy; 42 000 Kč přijaté zálohy na ubytování v DM ;210 641 Kč přijaté zálohy na obědy. | 543591.00 |
D.III.11. | Exekuce na platě zaměstnance. | 9582.00 |
D.III.37. | Spoluúčast školy na pojistném za úrazy z roku 2016 (zatím není rozhodnutí z pojišťovny). | 5000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.8. | 3 245 149 Oprava střechy tělocvičny; 276 196 Oprva buněk na DM; 203 802 oprava povrchu v tělocvičně; 91 000,- malířské práce; další provozní opravy a revize.
| 4150764.30 |
A.I.12. | 159 000 Kopírovací služby; 60 000 Telekom. služby; 18 000 Poštovné; 116 000 Rozvoz obědů a večeří; 102 000 Mediální zastoupení a propagace šk.; 80 833 Microsoft Open Value Education Solutions -pronájem; 139 000 Upgrade programů; 48 000 elektroinstalační práce; 160 000 CKTV a Internet; 45 000 Odvoz a uložení odpadu 200 563 služby související s projektem přeshraniční spolupráce (Dispoziční fond)
| 1542226.50 |
A.I.35. | 39 000 Synology Disk station 20 000 Reprosoustava + zesilovače,45 000 Osoušeče rukou,108 000 Nábytek do knihovny,30 000 termoporty,21 000 lavičky do Tv, 37 000 šatní skříňky, 37 000 Hw pro sw bezp. brána,17 000 sušáky na výkresy,327 000 nábytek do DM,13 000 kancelářské židle do kabinetů, 238 000 šatní skříňky, 39 000 reprosoustava, 223 000 PC Dell.
| 1277023.26 |
B.I.2. | Výnosy z ubytovacíh služeb na DM . | 749300.00 |
B.I.3. | Výnosy z pronájmu tělocvičny a bytu školníka. | 184839.00 |
B.I.9. | Smluvní pokuta za prodlení v předání stavby - oprava střechy tělocivčny školy firmě Faspro. | 150920.10 |
B.I.16. | 3 245 150,75 oprava střechy tělocvičny; 189 348,40 oprava povrchu tělocvičny; 7818 čerpání rezerv. fondu ( fin. dar) | 3442317.15 |
A.I.26. | Škoda za ukradený majetek při loupeži (část ze souboru). | 14155.00 |
A.I.34. | Odpis pohledávky několik let staré, která byla monohokrát vymáhána. Jená se o dluh studenta Špuláka za ubytování na domově mládeže. | 2900.00 |
A.I.36. | 15 tis. platy státní maturity; 19 tis. spoluúčast školy na pojistném za úrazy žáků; členské příspěvky a poplatky za konference. | 38868.35 |
B.I.17. | 40 tis. výnos za FV/ zničené skříňky při opravě střechy v tělocvičně poskytující firmou; 40 tis. předpis náhrady viníkovi za krádež techniky (pojišťovna plnit nebude - zloděj je dopaden); vklad partnera u projektu přeshraniční spolupráce; dále výnosy za duplikáty vysvědčení, prodej studijních průkazů. | 112522.36 |
B.IV.2. | 25 500 dotace od měta Lipno n. Vltavou; 549 432 Rozvoj. prg. MŠMT UZ 33052; 5 940 Excelence zák. šk UZ 33065; 44 911 Excelence stř. škol UZ 33038; 20 596 000 Přímá dotace UZ 33353; 5 349 000 Provozní dotace UZ 88888; 1 000 717,56 Odpisy z transferů | 27810569.90 |