A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy: a)způsob účtování zásob B. Drobný dlouhodobý majetek do částky 500,- Kč vstupuje rovnou na příslušný nákladový účet, bez účtování na podrozvahové účty. Společné náklady na akce (s účastí propagovaných sponzorů) se rozúčtovávají rovnoměrně na hlavní a doplňkovou činnost. ÚJ používá pro přepočet cizí měny pevný kurz k 1.1. Pro účtování energie je používáno časové rozlišení s doh. položkami. Odpisy majetku - rovnoměrné. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1765759.42 | 1504674.38 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 5000.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1760759.42 | 1504674.38 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1765759.42 | 1504674.38 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou, 00410829, den zápisu:1.1.2003,spis. zančka Pr 439 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Sídlo: Ohrada 417, 373 41 Hluboká nad Vltavou. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic majetku finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
143010.00 | Účetní jednotka provedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky a jedná se o významnou částku: 143010,- Kč - Media Marketing Services a.s. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 250000.00 | -1403121.02 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 963335.63 | 975217.61 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč lde § 25 odst.l1 písm. k zákona o účetnictví. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
374 | Dotace MŽP - vyúčtování bude v r. 2017 | 818426.00 |
314 | poskytnuté zálohy na plyn (363900,-), el.energii (144370,-),ost.zálohy (50000,-) | 558270.00 |
389 | Náklady na el.energii, plyn, tel.poplatky cest.náhrady | 531513.51 |
388 | Dotace MŽP, DPH z dokladů DUZP 12/2016 došlých v r.2017 | 823987.96 |
042 | Rekonstrukce objektu na st.p.814 | 4444545.61 |
381 | příspěvky pro r. 2016,předplatné, pojistné Kooperativa | 122961.32 |
378 | závazek k pojišťovně Kooperativa | 17008.49 |
261 | Vyšší stav účtu je dán charakterem naší činnosti - je potřeba mít v zásobě mince a bankovky nižší hodnoty pro potřebu pokladních, bez nutnosti např. obden jezdit do banky do Č. Budějovic. Účet 261 má tři AU - CZK, EUR a USD, kdy hotovost máme v každé měně. | 391796.29 |
408 | 1) Vydaná faktura zaúčtovaná omylem dvakrát do příjmů, jednou v roce 2010 a podruhé v roce 2011 - částka 500000,-; 2) zaúčtování rozdílu mezi stavem oprávek v účetnictví a v evidenci majetku, částka 1433176,2 Kč. Rozdíl vznikl před rokem 2013. V roce 2008 v účetním období 13 byl proveden účetní zápis největší části tohoto rozdílu 1307666,- na účty 022/901 bez jakéhokoliv bližšího vysvětlení. Stalo se tak pravděpodobně v souvislosti zavedení majetku do evidence restaurace zoo. | 933179.20 |
4030300 | investiční transfer EU:uznatelné výdaje - Nová setkání | 26156600.52 |
4030310 | investiční tranfer: rozšíření COF | 3818214.87 |
4030320 | investiční transfer: oplocení syslů Rozova | 250000.00 |
4030500 | snížení transferu EU Nová setkání - ve věcné a časové souvislosti | 2332982.22 |
4030510 | snížení transferu z SFŽP - rozšíření COF - ve věcné a časové souvislosti | 538716.72 |
4030520 | snížení transferu MŽP - oplocení syslů Rozova - ve věcné a časové souvislosti | 9722.75 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
501 | spotřeba materiálu oproti minulému období nižší o cca 470 tis. - nižší stav zvířat | 7090761.97 |
506 | účet používán k účtování o pohybu zvířat | -263070.00 |
512 | V minulém období náklady vyšší v souvislosti s převozem medvědů z Tádžikistánu | 243892.71 |
5180100 | propagace vedlejší činnost - akce pro veřejnost | 341515.72 |
5180311 | úklidové služby | 178920.48 |
5180313 | likvidace odpadů | 103042.50 |
5180320 | telekomunikační poplatky | 101069.46 |
5180330 | nájemné, pronájem | 161325.92 |
5180420 | služby pro oddělení výchovy vč. odměn divadlům | 138042.00 |
5180431 | provozování reklamy | 972161.51 |
5180432 | pronájem marketing | 159686.03 |
5180433 | příprava a realizace akcí | 148363.18 |
5180450 | veterinární péče | 145821.50 |
5180451 | laboratoř,SVÚ, pitvy | 136301.00 |
5180470 | přepravné (zvířat ap.), skladovací služby | 110621.62 |
5180500 | ostatní služby jinde neuvedené - odbahnění jezírka-87 tis.,výr.zpráva-15 tis.,odchyt sysla- 34 tis.,dekorace výběhu-138 tis.,vegetační terasa 97 tis.,sadová úprava-132 tis.,archit.návrhy ap.84 tis. | 630176.92 |
502 | náklady na el. energii, plyn, vodu - účetní jednotka účtuje o časovém rozlišení v průběhu roku | 2116174.00 |
549 | pojištění,členské poplatky IZE,UCSZ,EARAZA,EAZA,WAZA,ISIS,Krasec,konferenční poplatky 228 tis. | 256914.24 |
558 | pořízení DDHM o 305 tis.více proti minulému zdaň období - pro VĆ v souvislosti s EET- 98 tis.,nová expoz.mravenci 140 tis., obnova ván.osvětl.110 tis. | 1328850.97 |
602 | výnosy z prodeje služeb - celkem proti loňskému roku vyšší o 259 tis. (tržby za vstupné o 233 tis., příspěvek od ČSOP vyšší o 48 tis., odměna za reklamu o 22 tis. nižší) | 19576059.82 |
644 | prodej materiálu - prodej krmiva z krmných automatů - vyšší o 49 tis. - vyšší zájem ze strany návštěvníků | 407867.00 |
648 | čerpání fondů 80 tis.- z rezevrního fondu dar od E.ON na vánoční osvětlení | 80000.00 |
649 | ostatní náklady - plnění pojišťoven - 16,5 tis., rozsudek KS v ČB. - úhrada nákladů řízení a odvolávacího řízení - 233 481,60 Kč, věcný dar 1000,- | 251309.98 |
672 | příspěvek na provoz od zřizovatele 17.398 tis., 818 tis. dotace od MŽP, 100 tis. dotace na COF od JčK, transferový podíl z odpisů 963 tis. | 19280101.63 |
508 | účet používán k účtování o zvířatech | 485334.21 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 369277.56 |
A.II. Tvorba fondu | 153026.20 |
1. Základní příděl | 153026.20 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 87280.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 78980.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 8300.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 435023.76 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 6292837.83 |
D.II. Tvorba fondu | 1555447.75 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 1115396.75 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 268526.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 171525.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 80000.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 80000.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 7768285.58 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 32232028.24 |
F.II. Tvorba fondu | 10191133.37 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 6777810.37 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 3163323.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 250000.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 6452447.57 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 6452447.57 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 35970714.04 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 207639197.66 | 81581763.95 | 126057433.71 | 132137531.04 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 1070678.50 | 733854.00 | 336824.50 | 373222.50 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 115450122.54 | 27432297.05 | 88017825.49 | 91795224.49 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 4882499.40 | 4301090.00 | 581409.40 | 655413.40 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 21073711.10 | 6157030.80 | 14916680.30 | 15634845.30 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 8588981.00 | 8147168.40 | 441812.60 | 513010.60 |
G.6. | Ostatní stavby | 56573205.12 | 34810323.70 | 21762881.42 | 23165814.75 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1859947.50 | 0.00 | 1859947.50 | 1859947.50 |
H.1. | Stavební pozemky | 1859947.50 | 0.00 | 1859947.50 | 1859947.50 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |