Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
beze změn
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
beze změn
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Dle usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013 vedeme od 1.1.2014 UCE v plném rozsahu. PAP, Přehled o peněžních tocích ani Přehled o změnách vlastního kapitálu nesestavujeme - nesplňujeme stanovené limity. Odpisový plán schválen zřizovatelem. DHM s PC vyšší než 3 tis. Kč zařazován do majetku, dlouhodobý maj. s nižší hodnotou veden v OE, celková hodnota na podrozvaze. DNM s PC vyšší než 7 tis. Kč v účetní evidenci, s nižší hodnotou veden v OE, celková hodnota na podrozvaze.
Metoda zaokrouhlování daná účetním systémem FENIX. Doplňková činnost je tvořena příjmy z krátkodobých pronájmů (dlouhodobé odváděny zřizovateli). Náklady související s DČ jsou klíčovány výnosovou metodou, v poměru 89% HČ a 11% DČ.

Účty podrozvahy:
901 300 - jiný drobný dlouhod. nehmot. MAJ (s PC pod 7 tis. Kč)dle stavu k 31.12.2016
902 300 - jiný drobný dlouhod. hmot. MAJ (s PC pod 3 tis. Kč)dle stavu k 31.12.2016
953 300 - dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů - schválený neukončený projekt ESF Quo Vadis - DDM partner projektu se samostatným rozpočtem, ukončen 12/2011,dosud nebyl vypořádán, probíhá soudní spor, zůstatek k profinancování 89 tis. Kč
954 300 - dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů - možný závazek vrácení celé dotace při neuznání splnění podmínek ESF projektu Quo Vadis
999 s Au dle čísla podroz. účtu - vyrovnávací účty

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky3758334.583679475.11
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek70515.0070515.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3687819.583608960.11
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů981664.51981664.51
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 89255.2689255.26
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 892409.25892409.25
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 2955180.592876321.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení ÚZ nenastaly skutečnosti, které by ovlivnily finanční situaci organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
K 1.1.2016 byl rozdíl mezi účetním stavem IF na účtu 416 a finančním krytím na analyticky členěném účtu 241 rozdíl 317 641,03. Šlo o rozdíl způsobený nesprávný účtováním v předcházejících účetních obdobích bez vlivu na výsledek hospodaření PO. Nešlo o nekrytí IF. V průběhu roku byl zajištěn finanční převod na odpovídající Au běžného účtu. Investiční fond je plně kryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.00-198000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.ú. 018 - bez pohybu, z celk. částky 90 % pořízeno z ESF projektů266638.50
A.II.3.ú. 021 - stavby - zařazeny jako budovy pro služby obyv. V rámci investiční akce KÚ proběhla oprava oplocení hlavní budovy, toto dosud nebylo účetně vedeno. Zaúčtováno jako nová stavba - ostatní, s PC 2 696 874,43 (z toho 2995 cena statického posouzení před opravou, zbytek hodnota investiční akce)29348855.13
A.II.4.ú. 022 - DHM s PC nad 40 tis. Kč, v r. 2016 bez pohybu1116030.69
A.II.6.ú. 028 - drobný DHM s PC větší než 3 tis. Kč, nově pořízen MAJ za 473 tis. Kč, vyřazen za 302 tis. Kč8595105.61
B.I.2.ú. 112 - Au 010 - zásoby propag. materiálu 47 tis.(při pořízení účtováno na sklad, průběžně odčerpáváno do jedn. akcí), Au 011 - drobné odměny na akce 3,5 tis. Kč, spotřeba účtována průběžně. Au 020 - zásoby čistících prostředků 18 tis. - dle KZ r. 2016, účtován metodou B 1x ročně.
69545.43
B.II.9.ú. 335 - pohledávky za zaměstnanci, z toho 14 tis. půjčky z FKSP do lhůty splatnosti, zbytek předpis doplatků za služ. mobily, uhrazeno v lednu16051.00
B.II.18.ú. 348 - transfery bez vypořádání - nevypořádaný projekt ESF Quo Vadis ve výši uznaných položek433788.74
B.II.30.ú. 381 - nákl. příštích období - předplatné časopisů na r.2017, zálohy na zimní pobytové akce, část vodného za leden vyúčtovaného v prosincové faktuře76407.00
B.II.32.ú. 388 - dohadné účty aktivní - profinancované náklady ESF projektu Quo Vadis u nichž očekáváme pokrytí dotací458620.51
B.III.9.ú. 241 - běžný účet, z toho v tis. Kč: analyticky vedené účty fondů (644), mzdové prostředky a odvody za 12/16 (1315), výnosy příštích období - na akce r.2017 (526), náklady příštích období (-76), prostředky na závazky vúči dod. - fa za 2016 hrazené v 1/17,...2500912.57
B.III.10.ú. 243 - účet FKSP ve shodě se stavem fondu, po započtení čerpaných půjček a tvorby za 12/16 převedené v lednu72047.00
B.III.15.ú. 263 - ceniny - zásoby stravenek pro potřeby FKSP18400.00
C.II.1.ú. 411 - f.odměn - tvorba 20 tis. z HV r. 2015, čerpání 11 tis. na odměny z příkazu zřizovatele, 15 tis. čerpání na zamítnutou část dotace na mzdové prostředky z Úřadu práce10230.00
C.II.2.ú. 412 - FKSP - v tis. Kč: tvorba 134, čerpání na stravenky 53, rekreace 31, kulturu a sport 10, ostatní čerp. 7, dary 498076.00
C.II.3.ú. 413 - rezervní fond ze zlepš. HV - tvorba 116 tis., čerpání 100 tis. na posílení IF - na opravy145720.92
C.II.4.ú. 414 - RF z ostat. titulů - v tis. Kč: PZ 52,tvorba 42, čerpání 43. Konečný zůstatek tvořen zůstatky 5 sponzorských darů.50210.67
C.II.5.ú. 416 - investiční fond - v tis. Kč: tvorba z odpisů 385, navýšení převodem z RF 100, odvod z odpisů -281, odvod na spolufinan. investiční akce KÚ - 200, čerpání na opravy - 150.437652.33
D.II.8.ú. 472 - dlouhod.přijaté zálohy na transfery - neuzavřený projekt ESF QUo Vadis v objemu celkově obdržených záloh803184.88
D.III.5.ú. 321 - dodavatelé - závazky za 12/16 uhrazené v 1/17, do lhůty splatnosti136336.98
D.III.10.ú. 331 - zaměstnanci - závazky z mezd za 12/16, vyplac. v 1/17822985.00
D.III.20.ú. 349 - předpis vratky dotace na odpisy 3378 Kč - větší podíl krytí z DČ, do výše 3000 - předpis vratky za předplacený nerealizovaný pronájem reklamní plochy, vráceno v lednu6378.00
D.III.36.ú. 384 - výnosy příštích období - z toho v tis. Kč: část zápisného do ZÚ na leden (281), příjmy na zimní akce r. 2017 (220), nájemné na 2017 placené předem (10), zbytek zápisné na 2-6/17526000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.Vybrané náklady klíčovány v poměru 89 % HČ a 11 % DČ. Doplňkovou činností jsou pronájmy dočasně volných prostor, nejsou náklady související pouze s DČ. Jednotlivé druhy nákladů dále v textu pro srovnatelnost posuzovány v součtuza HČ i DČ.21868432.30
A.I.1.ú. 501 - meziročně nárůst o 65 tis. Kč. Největší položky v tis. Kč: spotř. materiálu na ZÚ a akce 762, potraviny na pobytové akce a občerstvení na soutěže 446, učební pomůcky 108, mat. na opravy,údržbu a ostat. spotř. materiál 106, odměny-ceny na soutěže a turnaje 92, DHM s PC do 3 tis. v objemu 65, tonery 52, čistící prostředky 47,dále kancel.mat., mat. na propagaci, pohonné hmoty a jiné běžné položky v obvyklých objemech.
1785000.36
A.I.2.ú. 502 - meziročně nárůst o 25 tis. Kč. Celková struktura v tis. Kč: topení 793 (+34), elektřina 360 (-9) a vodné, stočné 154 (+1).1308250.11
A.I.8.ú. 511 - meziročně nárůst o 93 tis. Kč - struktura: elektroopravy 433,výměna oken 200, opr. vodoinstalace a odpad 176, podlahářské práce 169, malířské a zednické práce 185, opravy movitého MAJ 60, drobné úpravy s jednotlivou částkou do 40 tis. Kč v celkovém objemu 72 tis. Kč.1288560.70
A.I.9.ú. 512 - cestovné - meziročně bez navýšení, došlo o 10 tis. k poklesu cestovného na soutěže MŠMT na 20 tis., ostatní cestovné souvisí zejména s reliz. pobytovými akcemi95442.00
A.I.12.ú. 518 - ostatní služby meziročně nárůst o 53 tis. Kč, struktura v tis.Kč: služby související s realizací pobyt.akcí - stravování (527), ubytování (412), doprava (340) a čátečně vstupné (92). Dále za organizaci pronájmy nebyt. prostor (491), zpracování mezd (210), vývoz odpadu a fekál(82), pronájem pozemku a lyžař.svahu (55), kopír.služby a tisk (50), pronájem movitého MAJ (37), SOS (38), FENIX (34), pevná linka (25),internet (19), bankovní poplatky (24), údržba zeleně (24), drobné ostatní služby bez specifikace (celkem 102)2620580.13
A.I.13.ú. 521 - mzdové náklady v tis. Kč: z dotací MŠMT 9723 (+551), z vlastních zdrojů 699 (+60), z dotací KÚ 60 (+19), z fondu odměn 11 (+6), z DČ 123 (+21). Z celkového objemu je 8 928 tis. Kč na platy, 1671 na OON a 18 tis. dávky za pracovní neschopnost.10616975.00
A.I.20.ú. 538 - jiné daně a poplatky: dálniční známka, rybářské povolenky pro ZÚ3700.00
A.I.35.ú. 558 - pořízení DHM v PC nad 3 tis.Kč - meziročně + 8 tis.Kč, pořízeno v tis. Kč:

učební pomůcky 157(pomůcky na sport-stoly na stolní tenis, trampolína, koloběžka, gymnast.koberec..., teplotní snímače do keramiky, venkovní hrací prvky, reproduktory a zvukotechnika pro odd. tance, legoroboti, fotoaparáty do zájmové útvaru)
výpočetní technika 182 (notebooky, počítače, velká kopírka (40), dataprojektor)
vybavení učeben, kanceláří 112 (prac.stěna do VV, židle, stoly, police)
drobný a drobný provozní 21 (stanové podsady,..)
473136.00
B.I.2.ú. 602 - meziročně nárůst o 435 tis. Kč. Dle druhů zápisné do ZÚ 2440 (-18), pobyt. akce 1640(+ 367), příměstské akce 731 (+179), jednodenní akce 121 (-29), programy pro školy 117 (+17), lyžařské pobyt. akce 173 (-88), lyžař. výjezdy 120 (+1) příjmy z TZ Ochoz na naše akce 277 (+19)5615976.00
B.I.3.ú. 603 - příjmy z pronájmů, meziročně srovnatelné (v tis. Kč). Z toho krátkod.nájmy dočas.volných prostor 436(+4), výnosy z ubytovny 207 (+2),z půjčovny lyží 36, ost. nájmy 26(-12)693763.00
B.I.16.ú. 648 - čerpání investičního fondu 150 tis. Kč na opravy elektrorozvodů,čerp. fondu odměn na platy 10/2014 ve výši 15 tis.Kč z neuznané dotace ÚP - odúčt. dohadné položky a předpokladu krytí dotací,z fondu odměn 11 tis. Kč na odměny, čerp. rezerv.fondu - 43 tis. Kč (z toho 40 tis. přísp.OK4 na rukodělné tábory, 2 tis.dary)
218854.77
B.I.17.ú. 649 - ostat.výnosy z činnosti: příspěvky organizací na akce (SOČ, přírod.soutěž Zlatý list, Radioklub), výnosy z reklamace, náhrady škody11248.00
B.IV.2.ú. 672 - předpis dotací do výše nákladů, meziročně nárůst o 799 tis.Kč. V tis. Kč dotace z MŠMT 13 441 (+763), z toho na mzdové náklady 12798,navýšení mzd.tarifů 267,na soutěže MŠMT 376. Dotace z KÚ 1703 (+71), z toho na provoz 941, na odpisy 348, na dofinancování soutěží 78, na nájemné 136, na Česko-Srbský tábor 200. Příspěvky SmOl 359 (-65). Odúčtování neuznané dotace z UP na platy r. 2014 proti čerpání fondu odměn ve výši 19 tis. Kč.
15484253.00
C.1.HV organizace před zdaněním celkem 156 tis. Kč, z toho ztráta z HČ -175, zisk z DČ + 331. Celkový zisk meziročně vyšší o 20 tis. Kč.155902.47

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.68449.00
A.II. Tvorba fondu134188.00
1. Základní příděl134188.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu104561.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování52960.00
3. Rekreace31163.00
4. Kultura, tělovýchova a sport9500.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu10938.00
A.IV. Konečný stav fondu98076.00

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.181145.14
D.II. Tvorba fondu157974.22
1. Zlepšený výsledek hospodaření116274.22
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové41700.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu143187.77
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele100000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání43187.77
D.IV. Konečný stav fondu195931.59

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.583966.33
F.II. Tvorba fondu485320.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu385320.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu100000.00
F.III. Čerpání fondu631634.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele481634.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost150000.00
F.IV. Konečný stav fondu437652.33

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby29348855.139613936.4019734918.7317334341.30
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu26652007.709613936.4017038071.3017334341.30
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby2696847.430.002696847.430.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky4613436.000.004613436.004613436.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky30000.000.0030000.000.00
H.4.Zastavěná plocha1103874.000.001103874.001103874.00
H.5.Ostatní pozemky3479562.000.003479562.003509562.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00