A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti. Nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V roce 2016 dochází opět ke změnám v souvislosti s reformou účetnictví probíhající od 1.1.2010 a aplikací vyhlášky č. 410/2009 Sb. V roce 2016 se změna týkala především změn ve výkazu příloha a ve výkazech PAP, byly zrušeny účty 044 a 045 a změněny názvy účtů 375, 475, 416. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Popis účetních metod stanovených účetní jednotkou ve vnitroorganizačních směrnicích. Informace o použitých účetních metodách: Popis činností, které účetní jednotka provozuje: Hlavní činnost: výnosy z místních poplatků, výnosy z daní Hospodářská činnost: pronájmy bytů, nebytových prostor, pozemků, pronájmy krátkodobé, výnosy z reklamy, prodej zboží, prodej |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 419728503.69 | 410073354.80 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 668163.00 | 576436.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5332429.00 | 5165095.02 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 2526842.69 | 315546.78 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 411201069.00 | 404016277.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 188854.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 188854.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 6648262.00 | 7085458.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 3889459.00 | 4685458.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 1400000.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 1500000.00 | 1000000.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 1258803.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 64980663.62 | 29012351.67 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 61849413.62 | 28278851.67 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 3131250.00 | 733500.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 34442219.00 | 85005789.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 4088590.00 | 10726040.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 19830092.00 | 71568058.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 10523537.00 | 2711691.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 335203784.20 | 336054104.20 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 332336465.60 | 333186785.60 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 2867318.60 | 2867318.60 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 780310711.31 | 690017842.47 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Popis významných událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžiklem sestavení účetní závěrky |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Při převodu vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí a jsou zařazeny do užívání, se zahajuje odpisování prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl doručen návrh na vklad katastrálnímu úřadu. Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí se uvede na analytických účtech, v inventurních soupisech a v příloze v účetní závěrce. V případě změny příslušnosti k hospodaření s nemovitými věcmi státu, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí a jsou zařazeny do užívání, se zahajuje odpisování prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém došlo ke změně příslušnosti k hospodaření s nemovitými věcmi státu. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Při převodu vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí a jsou zařazeny do užívání, se zahajuje odpisování prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl doručen návrh na vklad katastrálnímu úřadu. Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí se uvede na analytických účtech, v inventurních soupisech a v příloze v účetní závěrce. V případě změny příslušnosti k hospodaření s nemovitými věcmi státu, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí a jsou zařazeny do užívání, se zahajuje odpisování prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém došlo ke změně příslušnosti k hospodaření s nemovitými věcmi státu. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 2253842.20 | 50001827.31 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 39667611.00 | 34732061.96 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
42.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
20358060.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
1160409420.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
D.III.32 | dohadné účty aktivní - rozdíl oproti minulému období snížení 362 547 234,- Kč z důvodu vypořádání transferu zejména na projekt Zámecké návrší 358 477 989,- Kč + ostatní menší projekty | 362547231.00 |
D.II.8 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - rozdíl oproti minulému období snížení 326 902 745,- Kč z důvodu vypořádání transferu zejména na projekt Zámecké návrší 358 477 989,- Kč + ostatní menší projekty | 326902745.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.8 | Opravy a udržování - rozdíl oproti minulému období zvýšení 23 840 027,- Kč z důvodu provedení plánovaných oprav | 23840027.00 |
A.I.13 | Mzdové náklady - rozdíl oproti minulému období zvýšení 7 639 125,- Kč z důvodu příjmu velkého množství zaměstnanců na projekty MAP a CVP | 7639125.00 |
A.I.23 | Jiné pokuty a penále - rozdíl oproti minulému období zvýšenírozdíl oproti minulému období zvýšení 3 638 117,- Kč z důvodu porušení rozp.kázně u projektu Zámecké návrší | 3638117.00 |
A.I.28 | Odpisy majetku - rozdíl oproti minulému období zvýšení 5 960 178,- Kč z důvodu odpisování zařazených TZ k majetku v rámci Zámeckého návrší Stanovení hladiny významnosti: 1% z celkových nákladů: celkové výnosy: 324 388 221,76 Kč, 1% = 3 243 882,- Kč | 5960178.00 |
B.I.3 | Výnosy z pronájmu - rozdíl oproti minulému období zvýšení 4 524 221,- Kč z důvodu zvýšeného nájmu zejména pro firmu Vodovody | 4524221.00 |
B.I.15 | Výnosy z prodeje pozemků - rozdíl oproti minulému období snížení 9 794 017,- Kč z důvodu odprodeje pozemků v 2015 na RD Prokop | 9794017.00 |
B.II.4 | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - rozdíl oproti minulému období snížení 10 028 059,- Kč ze stejného důvodu viz účet 647 | 10028059.00 |
B.IV.2 | Výnosy vybraných místních vl.inst.z transferů - rozdíl oproti minulému období zvýšení 7 268 378,- Kč z důvodu rozpouštění transferů u majetku TZ Zámecké návrší | 7268378.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 670352.35 |
G.II. Tvorba fondu | 900154.51 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 900000.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 154.51 |
G.III. Čerpání fondu | 1123997.36 |
G.IV. Konečný stav fondu | 446509.50 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 2367836888.44 | 580145985.00 | 1787690903.44 | 1791875694.44 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 273708058.00 | 56425377.00 | 217282681.00 | 220912095.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 226078449.44 | 51031204.00 | 175047245.44 | 178333385.44 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 725091807.00 | 181459802.00 | 543632005.00 | 572251617.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 300243538.00 | 97392600.00 | 202850938.00 | 208516156.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 246374427.00 | 61875348.00 | 184499079.00 | 188785141.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 596340609.00 | 131961654.00 | 464378955.00 | 423077300.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 202038816.88 | 0.00 | 202038816.88 | 201427901.28 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 150775557.00 | 0.00 | 150775557.00 | 150604390.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 33507031.17 | 0.00 | 33507031.17 | 33641112.17 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1147608.56 | 0.00 | 1147608.56 | 1150377.31 |
H.5. | Ostatní pozemky | 16608620.15 | 0.00 | 16608620.15 | 16032021.80 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 3011807.00 | 13039866.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 3011807.00 | 13039866.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |