Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 0.00 | 0.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 1294889250.49 | 2701959491.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 1294889250.49 | 1836517302.72 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 865442188.28 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1294889250.49 | 971075114.44 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.2. | Ucetni jednotka odepisuje DNM dle CUS 708. Hodnota netto je nizsi o odpisy 2016 oproti minulemu obdobi. Odpisy k 013 = 155.784,00 Kc. | 0.00 |
A.II.4. | Ucetni jednotka odepisuje DHM dle CUS 708. Hodnota netto je nizsi o odpisy 2016 oproti minulemu obdobi. Odpisy k 022 = 258.785,00. | 0.00 |
B.I.2. | Ucetni jednotka uctuje zasoby kancelarskych potreb zbusobem B. Nakup zasob byl nizsi nez spotreba. Jedna se o zasoby papiru a toneru. | 0.00 |
B.II.4. | Zalohy na sluzby za pronajate prostory v sidle ucetni jednotky zaplacene v prubehu roku 2016. | 0.00 |
B.II.16. | Ucetni jednotka eviduje 1 pohledavku za prijemcem dotace (soukromopravni ucetni jednotka) za poruseni rozpoctove kazne v celkove vysi 97.086,00 Kc, ktera je evidovana jiz k 31.12.2014, v soucasne dobe MF resi odvolani prijemce proti odvodu. | 0.00 |
B.II.18. | Ucetni jednotka eviduje 1 pohledavku za prijemcem dotace (rozpoctove ucetni jednotky) za poruseni rozpoctove kazne v celkove vysi 7.849.440,00 Kc, ktera je evidovana jiz k 31.12.2015, v soucasne dobe MF resi odvolani prijemce proti odvodu. | 0.00 |
B.II.32. | Doslo ke snizeni castky dohadnych uctu, jelikoz v roce 2016 doslo k celkovemu snizeni vyplacenych dotaci oproti roku 2015. Take dotace od MMR byla vyporadana k 31. 12. 2016. Na uctu 388 0100 zustava pouze nevyporadana castka dohadu ve vysi 35.282.368,73 Kc na dotaci od MMR OP TP na provoz uradu, projekt je dvoulety, vyporadani probehne az k 31. 12. 2017. Na uctu 388 0110 zustava nevyporadana castka dohadu ve vysi 6.533.328,17 Kc na dotaci od Stredoceskeho kraje, ktera je vyporadana az k 20. 1. 2017. | 0.00 |
C.I.1. | Ucetni jednotka uctovala tvorbu a cerpani rezervniho a socialniho pres ucet 401. | 0.00 |
C.I.3. | V roce 2016 ucetni jednotka zauctovala odpisy DHM a DNM dle CUS 708 v hodnote 641.429,00 Kc. Hodnota rozpusteneho transferu k temto odpisum je 641.429,00 Kc. | 0.00 |
C.II.6. | UJ na ucet 419 uctovala tvorbu a cerpani rezervniho a socialniho fondu. | 0.00 |
C.III.1. | UJ letos nezapojila do vyplaceni dotaci rezervni fond, ktery si prubezne kazdy rok tvori, proto je letos v zisku. | 0.00 |
D.II.8. | UJ na uctu 472 eviduje prijate zalohy od MMR OP TP a Stredoceskeho kraje. Zaloha bude vyporadana v ramci financniho vyporadani dotaci s MMR OP TP k 31. 12. 2017 a v ramci vyporadani dotace se Stredoceskym krajem k 20. 1. 2017. | 0.00 |
D.III.5. | Saldo nezaplacenych dodavatelskych faktur k 31. 12. 2016. Jedna se o 9 dodavatelskych faktur s DUZP 31. 12. 2016, vsechny byly proplaceny na ucet dodavatele v prubehu ledna 2017. | 0.00 |
D.III.10. | Mzdy zamestnancu za obdobi 12/2016 - D.III.10.+D.III.12.+D.III.13.+D.III.16 | 0.00 |
D.III.20. | UJ eviduje zavazky vuci Stredoceskemu kraji, zavazky byly vyporadany v prubehu ledna 2017. | 0.00 |
D.III.32. | UJ na uctu 374 jiz neeviduje zadne prijate zalohy. Dotace s MMR byla vyporadana k 31.12. 2016. Prijate zalohy od MMR OP TP a Stredoceskeho kraje jsou dlouhodobe a ucetni jednotka je eviduje na uctu 472. | 0.00 |
D.III.36. | UJ na uctu 384 eviduje zustatek prijate zalohy od Stredoceskeho kraje na TP 2015. Tento zustatek je predmetem vyporadani dotace se Stredoceskym krajem k 20. 1. 2017. | 0.00 |
DIII.37. | UJ na uctu 389 uctuje dohady na sluzby spojene s najmem za rok 2016. Dale zde UJ uctuje dohady na snizeni vynosu za odvody za poruseni rozpoctove kazne. Odvody prijemcu za PRK nejsou prijmem UJ, musi je vzdy odvest na PCO,MMR,kraj. Ucetni jednotka predepsala v roce 2015 vynos na uctu 642. Jedna se o odvody, ktere ucetni jednotka obdrzi az v roce 2017 a v roce 2017 by je mela odvest na PCO a MMR. UJ tedy musela vytvorit dohad na ponizeni vynosu, jinak by si vyrazne zkreslila hospodarsky vysledek. | 0.00 |
A.I.6. | Ucetni jednotka odepisuje DNM dle CUS 708. Hodnota netto je nizsi o odpisy 2016 oproti minulemu obdobi. Odpisy k 019 = 226.860,00 Kc. | 0.00 |