Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75082314
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Ucetni jednotka pokracuje v nasledujicim ucetnim obdobi ve sve cinnosti, nedoslo ke zmenam metody z duvodu ukonceni cinnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Doslo ke zmenam metod vlivem zmeny predpisu k ucetnim metodam, provadeci vyhlasky k zakonu o ucetnictvi, predevsim c.410/2009 Sb. s ucinnosti od 1. 1. 2016. V roce 2016 se zmena metod tykala predevsim prubeznym vykazovanim na uctech 044 a 045, ktere byly k 1. 1. 2016 zruseny.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Zasoby - porizovaci cena, zpusob uctovani B.Drobny dlouhodoby majetek hmotny - v porizovaci cene od 1 tis. do 40 tis. KcDrobny dlouhodoby majetek nehmotny- v porizovaci cene od 7 tis. do 60 tis.Kc V roce 2016 nebyl porizen zadny dlouhodoby majetek vlastni cinnosti.Zmeny zpusobu ocenovani: Nenastaly. Ucetni jednotka provadi mesicni ucetni odpisy dle CUS 708. Ucetni jednotkama sestaveny odpisovy plan k DHM a DNM.Prepocet udaju v cizich menach na ceskou menu provadi ucetni jednotka kurzemCNB k datu ucetniho pripadu, v roce 2016 nebyly realizovany zadne platby vcizi mene.Penezni fondy jsou uctovany rozvahove pres ucet 401 a 419. Ucetni jednotka casove rozlisuje naklady a vynosy, pokud naklady na ziskaniinformace o casovem rozliseni neprevysi prinosy takove informace, zalezi nausudku ucetni jednotky. Ucetni jednotka vzdy casove rozlisuje prijatedotace, odvody PRK, vyuctovani energii, a jine ucetni pripady vyznamnehodnoty. Sluzby dodavane v nasledujicim roce vztahujici se k cinnostibezneho roku (napr. danove poradenstvi) nejsou casove rozlisovany.Preceneni majetku realnou hodnotou se provadi pouze v pripade, pokud jerozdil mezi prodejni cenou a netto cenou majetku vyssi nez 500.000,00 Kc.Na podrozvahu ucetni jednotka uctuje podminene pohledavky k prijatym dotacim a podminene zavazky k poskytovanym dotacim.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75082314
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky0.000.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.000.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů1294889250.492701959491.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 1294889250.491836517302.72
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00865442188.28
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1294889250.49971075114.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75082314
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
K rozvahovemu dni nejsou znamy zadne skutecnosti, ktere by nebyly zachyceny v zaverce a pritom maji vliv na financni situaci ucetni jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75082314
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
K 31. 12. 2016 ucetni jednotka nema podany navrh na vklad do katastru nemovitosti, ke kteremu k datu zaverky neprisla dolozka o zapisu.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Informace bodu B.2. se nevztahuje k pravni forme ucetni jednotky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75082314
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti641429.003213948.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75082314
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Ucetni jednotka nema ve vlastnictvi sbirky muzejni a galerijni hodnoty
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Ucetni jednotka nema napln

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75082314
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.2.Ucetni jednotka odepisuje DNM dle CUS 708. Hodnota netto je nizsi o odpisy 2016 oproti minulemu obdobi. Odpisy k 013 = 155.784,00 Kc. 0.00
A.II.4.Ucetni jednotka odepisuje DHM dle CUS 708. Hodnota netto je nizsi o odpisy 2016 oproti minulemu obdobi. Odpisy k 022 = 258.785,00. 0.00
B.I.2.Ucetni jednotka uctuje zasoby kancelarskych potreb zbusobem B. Nakup zasob byl nizsi nez spotreba. Jedna se o zasoby papiru a toneru. 0.00
B.II.4.Zalohy na sluzby za pronajate prostory v sidle ucetni jednotky zaplacene v prubehu roku 2016. 0.00
B.II.16.Ucetni jednotka eviduje 1 pohledavku za prijemcem dotace (soukromopravni ucetni jednotka) za poruseni rozpoctove kazne v celkove vysi 97.086,00 Kc, ktera je evidovana jiz k 31.12.2014, v soucasne dobe MF resi odvolani prijemce proti odvodu. 0.00
B.II.18. Ucetni jednotka eviduje 1 pohledavku za prijemcem dotace (rozpoctove ucetni jednotky) za poruseni rozpoctove kazne v celkove vysi 7.849.440,00 Kc, ktera je evidovana jiz k 31.12.2015, v soucasne dobe MF resi odvolani prijemce proti odvodu. 0.00
B.II.32.Doslo ke snizeni castky dohadnych uctu, jelikoz v roce 2016 doslo k celkovemu snizeni vyplacenych dotaci oproti roku 2015. Take dotace od MMR byla vyporadana k 31. 12. 2016. Na uctu 388 0100 zustava pouze nevyporadana castka dohadu ve vysi 35.282.368,73 Kc na dotaci od MMR OP TP na provoz uradu, projekt je dvoulety, vyporadani probehne az k 31. 12. 2017. Na uctu 388 0110 zustava nevyporadana castka dohadu ve vysi 6.533.328,17 Kc na dotaci od Stredoceskeho kraje, ktera je vyporadana az k 20. 1. 2017. 0.00
C.I.1.Ucetni jednotka uctovala tvorbu a cerpani rezervniho a socialniho pres ucet 401. 0.00
C.I.3.V roce 2016 ucetni jednotka zauctovala odpisy DHM a DNM dle CUS 708 v hodnote 641.429,00 Kc. Hodnota rozpusteneho transferu k temto odpisum je 641.429,00 Kc. 0.00
C.II.6.UJ na ucet 419 uctovala tvorbu a cerpani rezervniho a socialniho fondu. 0.00
C.III.1.UJ letos nezapojila do vyplaceni dotaci rezervni fond, ktery si prubezne kazdy rok tvori, proto je letos v zisku. 0.00
D.II.8.UJ na uctu 472 eviduje prijate zalohy od MMR OP TP a Stredoceskeho kraje. Zaloha bude vyporadana v ramci financniho vyporadani dotaci s MMR OP TP k 31. 12. 2017 a v ramci vyporadani dotace se Stredoceskym krajem k 20. 1. 2017. 0.00
D.III.5.Saldo nezaplacenych dodavatelskych faktur k 31. 12. 2016. Jedna se o 9 dodavatelskych faktur s DUZP 31. 12. 2016, vsechny byly proplaceny na ucet dodavatele v prubehu ledna 2017. 0.00
D.III.10.Mzdy zamestnancu za obdobi 12/2016 - D.III.10.+D.III.12.+D.III.13.+D.III.16 0.00
D.III.20.UJ eviduje zavazky vuci Stredoceskemu kraji, zavazky byly vyporadany v prubehu ledna 2017. 0.00
D.III.32.UJ na uctu 374 jiz neeviduje zadne prijate zalohy. Dotace s MMR byla vyporadana k 31.12. 2016. Prijate zalohy od MMR OP TP a Stredoceskeho kraje jsou dlouhodobe a ucetni jednotka je eviduje na uctu 472. 0.00
D.III.36.UJ na uctu 384 eviduje zustatek prijate zalohy od Stredoceskeho kraje na TP 2015. Tento zustatek je predmetem vyporadani dotace se Stredoceskym krajem k 20. 1. 2017. 0.00
DIII.37.UJ na uctu 389 uctuje dohady na sluzby spojene s najmem za rok 2016. Dale zde UJ uctuje dohady na snizeni vynosu za odvody za poruseni rozpoctove kazne. Odvody prijemcu za PRK nejsou prijmem UJ, musi je vzdy odvest na PCO,MMR,kraj. Ucetni jednotka predepsala v roce 2015 vynos na uctu 642. Jedna se o odvody, ktere ucetni jednotka obdrzi az v roce 2017 a v roce 2017 by je mela odvest na PCO a MMR. UJ tedy musela vytvorit dohad na ponizeni vynosu, jinak by si vyrazne zkreslila hospodarsky vysledek. 0.00
A.I.6.Ucetni jednotka odepisuje DNM dle CUS 708. Hodnota netto je nizsi o odpisy 2016 oproti minulemu obdobi. Odpisy k 019 = 226.860,00 Kc. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75082314
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.III.2.UJ na ucet 572 uctuje naklady vznikle vyplacenim prostredku prijemcum dotace (prostredky z dotaci od Stredoceskeho kraje a MMR). Doslo ke snizeni castky, jelikoz v roce 2016 doslo k celkovemu snizeni vyplacenych dotaci oproti roku 2015. UJ v prubehu roku 2016 ukoncila poskytovani dotaci prijemcum. 0.00
B.I.14. UJ v roce 2016 prodavala zastaraly a nepotrebny majetek. Na uctu 646 jsou evidovany vynosy z prodeje tohoto majetku 0.00
B.II.2.UJ uctuje uroky z beznych uctu. Doslo k poklesu castky prijatych uroku, jelikoz v roce 2016 doslo k poklesu vyse uroku poskytnuteho bankou i k poklesu financnich castek ulozenych ucetni jednotkou na beznych uctech. 0.00
B.IV.2. UJ na ucet 672 uctuje vynosy z poskytnutych dotaci od MMR a Stredoceskeho kraje. Doslo ke snizeni castky, jelikoz v roce 2016 doslo k celkovemu snizeni vyplacenych dotaci oproti roku 2015. Take doslo ke snizeni castek dotaci od MMR OP TP a Stredoceskeho kraje poskytnutych ucetni jednotce na provoz uradu. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75082314
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
A.I.1.V roce 2015 ucetni jednotka zauctovala odpisy DHM a DNM dle CUS 708 v celkove castce 641.429,00 Kc. 0.00
A.I.6.Hodnota rozpusteneho transferu k temto odpisum je 641.429,00 Kc. 0.00
A.I.4.UJ v roce 2016 prodavala zastaraly a nepotrebny DDHM. 0.00
B.II.3.UJ v roce 2016 prodavala zastaraly a nepotrebny DDHM. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75082314
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
A.I.6.UJ pres ucet 401 uctuje tvorbu a cerpani socialniho a rezervniho fondu. Tvorba RF 3.879.915,51 Kc, cerpani RF 0,00 Kc. Tvorba SF 1.052.798,04 Kc, cerpani SF 704.212,00 Kc. 0.00
A.III.5.V roce 2016 ucetni jednotka zauctovala odpisy DHM a DNM dle CUS 708 v celkove castce 641.429,00 Kc. Hodnota rozpusteneho transferu k temto odpisum je 641.429,00 Kc. 0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 75082314
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1775247.66
G.II. Tvorba fondu4932713.55
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu4932713.55
G.III. Čerpání fondu704212.00
G.IV. Konečný stav fondu6003749.21

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75082314
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75082314
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75082314
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75082314
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75082314
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním