Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635821
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Neočekává se ukončení či omezení činnosti účetní jednotky.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Oproti roku 2015 došlo od 1.1.2016 ke změnám v některých postupech a obsahovém vymezení některých účtů, a to na základě vyhlášky č. 369/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb.
Věcná břemena, kdy je obec jako osoba oprávněná se účtují: součást i
nvestice - bez ohledu na cenu zařazeno do pořizovací ceny, pokud je břemeno vyřizováno dodatečně a ostatní s pořizovací cenou nad 40000,- Kč na účet 029 a ostatní věcná břemena do 40000,- Kč na účet 028.
Na účtu 342 jsou účtovány všechny daně a poplatky
státním organizacím, kromě daně z příjmů účet 341 a daně z přidané hodnoty účet 343.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka účtovala o tvorbě rezervy dle zákona o vodovodech a kanalizacích na obnovu vodovodu dle plánu obnovy schválené zastupitelstvem obce.
Na podrozvaze zaúčtován drobný hmotný i nehmotný majetek pod limit 3000 Kč (účet 902); majetek dle smlouv
y o bezplatném užívání se SO Hornolidečska - odvlhčovač, elektrocentrála, kalové čerpadlo, obecní kompostéry, štěpkovač (účet 909 100); odepsané pohledávky (účet 905); dosud neuhrazené splátky na odkup bytů (účet 932).
Časově rozlišeny pouze zálohy na
elektriku a plyn, dohadné položky - zálohy na služby za rok 2016, kdy vyúčtování je v roce 2017.
Na dohadných účtech jsou skutečně zaplacené zálohy na plyn a elektřinu a skutečně přijaté zálohy na vodu a elektriku 6bj.
Účetní jednotka účtuje o zásobách
způsobem B.
Odpisování majetku upraveno směrnicí 1/2014.
Na podrozvahovém účtu č. 955 je zaúčtováno rozhodnutí o poskytnutí dotace od Ministerstva životního prostředí na Protipovodňová opatření obce Seninka, kdy v roce 2017 budou náklady a peníze až p
o podání vyúčtování, které má být nejpozději do 31.5.2018.
Na položce 8901 bylo k 31.12.2016 - kauce za užívání pozemku s L+T Lesy (20000 Kč), zůstatek kauce na opravy od Mojžíše (5000 Kč) a přenesená daňová povinnost za 4. čtvrletí 2016 (56129,64 Kč)

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635821
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky838171.51788564.65
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 404567.11354960.25
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 93815.0093815.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 339789.40339789.40
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky510760.00510760.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 510760.00510760.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů885597.300.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 885597.300.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 2234528.811299324.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635821
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635821
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
K 31.12.2016 neexistují nejisté skutečnosti, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635821
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
31. 12. 2016 nebyl podán návrh na vklad do Katastru nemovitostí na základě kupní smlouvy mezi obcí a ZO Českého zahrádkářského svazu Seninka . Jedná se o prodej části pozemku par. č. 908 - ostatní plocha, výměra 112 m2, cena 364 Kč. Smlouva byla sepsána 3
0.11.2016, kupní cena a náklady na pořízení geometrického plánu byly uhrazeny 30.12.2016 a dle článku č. IV kupní smlouvy bude vklad dán až po úhradě.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Požadovaná informace se nevztahuje k právní formě účetní jednotky (obce a DSO).
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635821
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období484000.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti331867.05332857.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635821
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
1078993.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
61502601.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635821
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.17.dotace na VPP za listopad dosud neobdržená (Bělíčková, Zrník)26250.00
D.I.1.rezerva dle plánu obnovy vodovodu a zákona o vodovodech a kanalizacích - rok 2015, 2016 - kryté penězi na účtu (SÚ 231)140000.00
D.III.35.faktury týkající se roku 2016, obdržené v roce 2017, z důvodu plného nebo kráceného odpočtu DPH a kontrolního hlášení zapsané v knize faktur za rok 2017 - zde pouze základ a případný rozdíl mezi částkou DPH celkem a odpočtem DPH12117.60
D.III.38.jedná se kauci za použití pozemků firmou L+T Lesy (20000 Kč) a zákonného pojištění zaměstnanců (626 Kč)20626.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635821
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.36.pojištění majetku (30552,- Kč); pojištění lesů (2573,- Kč); pojištění auta, čtyřkolky (6 113,- Kč); členský příspěvek Spolku pro obnovu venkova (2000 Kč); spotřeba vody v KD za celý rok (855,42 Kč)42093.42
B.I.15.odprodej části pozemku Zahrádkářům - pozemek stále v majektu obce celý, nebyl daný vklad do KN - smlouva i úhrada kupní ceny v roce 2016364.00
B.I.17.zůstatek kauce od pana Mojžíše na opravy - posázení stromků, informační cedule - nebylo provedeno v roce 2016, bude ve 20175000.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00635821
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635821
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby41670831.1014684916.0026985915.1026557845.54
G.1.Bytové domy a bytové jednotky9374806.401992159.007382647.407499839.40
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu18725137.118738311.009986826.1110151950.71
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky222309.00102905.00119404.00122200.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení3105459.101553770.001551689.101614005.10
G.5.Jiné inženýrské sítě8872607.602133409.006739198.606944182.33
G.6.Ostatní stavby1370511.89164362.001206149.89225668.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635821
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky10171798.290.0010171798.299983671.17
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky9380263.350.009380263.359185605.35
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky488762.560.00488762.56488762.56
H.4.Zastavěná plocha242121.380.00242121.38241778.38
H.5.Ostatní pozemky60651.000.0060651.0067524.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635821
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635821
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635821
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním