A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka je PO zřízenou Jihomoravským krajem na základě zřizovací listiny ze dne 1.1.2003 na dobu neurčitou, účetnictví vede ve zjednodušeném rozsahu. PO je ve smyslu ustanovení § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zařízením soc. služeb a poskytuje služby domova pro seniory,domova se zvláštním režimem a odlehčovací službu. V souvislosti se změnami vyhlášky č. 410/2009 Sb. došlo od 1.1.2016 ke zrušení účtů 044 - Uspořádací účet technického zhodnocení DNM, 045 - Uspořádací účet technického zhodnocení DHM, ke změně názvu účtu 416 - Fond reprodukce majetku, investiční fond - nový název zní Fond reprodukce majetku, fond investic. Z důvodu zpřesnění věrného zobrazení provedla účetní jednotka v souladu s Metodickým sdělením Odpisování dlouhodobého majetku změnu odpisového plánu ve smyslu přehodnocení (prodloužení) doby odpisování u jedné položky dlouhodobého majetku. Oproti předchozímu účetnímu období došlo z tohoto důvodu ke snížení výše ročních účetních odpisů cca o 14 000,- Kč. Naše příspěvková organizace nabývá dary dle zákona č. 250/2000 Sb. § 27 odst. 4 jako majetek pro svého zřizovatele, tak i dle § 27 odst. 5, písm. b do svého vlastnictví, k čemuž je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele. Naše organizace obdržela peněžní dary od fyzických i právnických osob z tuzemska bez protiplnění. Peněžní dary poskytnuté organizaci byly jak s účelem určení, tak bez účelu určení. Peněžní dary účtuje PO do rezervního fondu MD 241 0414 a Dal 414 0540 (účelový dar), 414 0550 (neúčelový dar). Přijetí peněžních darů pro svého zřizovatele organizace účtuje MD 241 0414 Dal 414 0541 (účelový dar), MD 241 0414 Dal 414 0551 (neúčelový dar).Dále organizace přijala věcné dary pro svého zřizovatele. Tři otočné regály 1 210,- Kč za ks účtováno MD 501 0940 Dal 649 0303, MD 902 0001 Dal 999 0100. Lůžko Latera v hodnotě 88 692,- Kč. Účtováno MD 022 0203 Dal 401 0901. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozssahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací nebo reprodukční cenou, a to podle pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK.Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012). V uvedeném období účetní jednotka prováděla účetní odpisy, daňové odpisy neprováděla. Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3-40 tis. Kč se účtuje na účet 558 - drobný dlouhodobý hmotný majetek.Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 3 tis. Kč je účtován do nákladů organizace prostřednictvím účtu 501 - náklady z drobného dlouhodobého majetku. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 7-60 tis. Kč je veden na účtu 018- drobný dlouhodobý nehmotný majetek a je při zařazení do užívání 100 % odpsán. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 7 tis. Kč je účtován do nákladů organizace prostřednictvím účtu 518 - drobný dlouhodobý nehmotný majetek. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, kromě zásob pohonných hmot, které jsou účtovány způsobem B. Výdej ze skladu je účtován průměrnou skladovou cenou. Organizace neuplatnila metodu kurzových rozdílů. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období s výjimkou: nevýznamných částek do 1.000,- Kč v jednotlivém případě, pravidelně se opakujících nákladů a výnosů. Příspěvková organizace nemá finanční leasing. Organizace není příjemcem žádného úvěru, ani nerealizovala žádný nákup na splátky. Organizace neeviduje žádné doměrky splatné daně z příjmů. V roce 2012 byly účtovány výnosy od VZP v částce 1 369 373,40 Kč dle vystavených faktur. K 30.10.2016 nám nebyly uhrazeny zdravotnické výkony za rok 2012 v celkové částce 448 247,70 Kč. Organizace záležitost řešila soudní cestou, bohužel neúspěšně. Z tohoto důvodu se naše organizace rozhodla soudní spor s VZP ukončit. Rada JMK v Usnesení č. 245/16/R4 souhlasila s upuštěním od dalšího vymáhání pohledávky a jejím odepsáním v účetnictví.Organizace účtovala: mínusem MD 388/0001, DAL 602/0320. O finanční hotovosti, ostatních věcech převzetých od klientů do úschovy u sociální pracovnice organizace účtuje na podrozvahovém účtu 967. Vedení depozit je upraveno vnitřní směrnicí Směrnice pro nakládání s majetkovými hodnotami uživatelů č. 1/2016. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele(metodické sdělení č. 2/2016) tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. Na účtu 915 jsou zaúčtovány účelově určené příspěvky z rozpočtu JMK Účelově určený příspěvek z rozpočtu JMK § 105 předpis 4 177 690,00 Kč platba 4 177 690,00 Kč KZ 0,00 Kč Účelově určený příspěvek z rozpočtu JMK § 101 a předpis 11 567 700,00 Kč platba 11 567 700,00 Kč KZ 0,00 Kč |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3810453.63 | 3690825.43 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3810453.63 | 3690825.43 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 785170.00 | 1716862.58 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 785170.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 1716862.58 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3025283.63 | 1973962.85 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
IČ: 46937099, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 16.8.2003, sp. zn. Pr 1265 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
V roce 2012 byly účtovány výnosy od VZP v částce 1 369 373,40 Kč dle vystavených faktur. K 30.10.2016 nám nebyly uhrazeny zdravotnické výkony za rok 2012 v celkové částce 448 247,70 Kč. Organizace záležitost řešila soudní cestou, bohužel neúspěšně. Z tohoto důvodu se naše organizace rozhodla soudní spor s VZP ukončit. Rada JMK v Usnesení č. 245/16/R4 souhlasila s upuštěním od dalšího vymáhání pohledávky a jejím odepsáním v účetnictví. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Investiční fond je zcela finančně pokryt. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 820231.00 | 820998.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | 0 |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.8. | 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Investiční akce Zateplení stávajícího objektu CSPSK - Projektové práce 41 140,00 Kč Položkový rozpočet 7 260,00 Kč Správní poplatek 5 000,00 Kč Celkem 53 400,00 Kč Stavební úpravy zahrady - Arch. studie 18 150,00 Kč AS - vícetisky 2 420,00 Kč projektová dokumentace 21 590,00 Kč Celkem 42 160,00 Kč Celkem účet 042 95 560,00 Kč | 95560.00 |
B.II.31. | 388 - Dohadné účty aktivní 0 | 0.00 |
C.II.5. | Počáteční zůstatek 166 950,14 Kč Tvorba IF v roce 2016 Z odpisů 952 461,68 Kč Investiční dotace z JMK 1 060 000,00 Kč Prodej pozemku 13 762,00 Kč Pořízení dlouhodobého majetku 1 220 603,99 Kč Odvod do rozpočtu zřizovatele 685 000,00 Kč Konečný zůstatek 287 569,83 Kč V roce 2015 byla poskytnuta investiční dotace z JMK na akci Dodávka a montáž lůžkového výtahu v částce 1 150 000,00 Kč. Investiční prostředky na tuto akci byly vyčerpány v částce 1 110 890,00 Kč. O ponechání nevyčerpaných investičních prostředků ve výši 39 110,00 Kč z investiční akce Dodávka a montáž lůžkového výtahu na investiční akci Vikýře v podkroví staré budovy, schváleno zřizovatelem v roce 2016 v rámci finančního vypořádání za rok 2015. Na rok 2016 byl schválen investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele na akce: Vikýře v podkroví staré budovy 735 000,00 Kč Instalace technologie na úsporu elektrické energie 325 000,00 Kč Přílohou č. 1 k usnesení č. 2837/16/Z28 byla schválena změna závazných ukazatelů - investičních příspěvků JMK na rok 2016 Instalace technologie na úsporu elektrické energie 0,00 Kč Vikýře v podkroví staré budovy 1 060 000,00 Kč | 287569.83 |
D.III.32. | 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 0 | 0.00 |
D.III.20. | 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím 0 | 0.00 |
D.III.35. | 384 Výnosy příštích období Nájemné 527,00 Kč | 527.00 |
B.II.18. | 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Příspěvek na provoz z JMK neúčelový Předpis 2 053 000,00 Kč Příspěvek 2 053 000,00 Kč Pohledávka 0,00 Kč Dotace na investice JMK Předpis 1 060 000,00 Kč Příspěvek 1 060 000,00 Kč Pohledávka 0,00 Kč | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.I.16. | 648 - Čerpání fondů Čerpání darů z rezervního fondu 153 960,54 Kč | 153960.54 |
B.IV.2. | 672 - Výnosy z transferů SÚ 672 celkem Kč 18 618 621,32 Kč - bezúčelový příspěvek na provoz od zřizovatele JMK ve výši 2 053 000,00 Kč, účet 672 0510 Rozdělení dle služeb: Domov pro seniory 1 073 481,00 Kč Domov se zvláštním režimem 898 823,00 Kč Odlehčovací služba 80 696,00 Kč Celkem 2 053 000,00 Kč - účelový příspěvek na provoz od zřizovatele JMK § 105 ve výši 4 177 690,00 Kč, účet 672 0520 Rozdělení dle služeb Domov pro seniory 2 301 640,00 Kč Domov se zvláštním režimem 1 695 210,00 Kč Odlehčovací služba 180 840,00 Kč Celkem 4 177 690,00 Kč - účelový příspěvek na provoz od zřizovatele JMK § 101 a ve výši 11 567 700,00 Kč, účet 672 0600 Rozdělení dle služeb Domov pro seniory 5 887 200,00 Kč Domov se zvláštním režimem 5 090 100,00 Kč Odlehčovací služba 590 400,00 Kč Celkem 11 567 700,00 Kč - časové rozlišení investičního transferu za rok 2016 ve výši 820 231,32 Kč, účet 672 0750 | 18618621.32 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 33014.39 |
A.II. Tvorba fondu | 363103.00 |
1. Základní příděl | 363103.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 334975.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 211890.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 1280.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 121805.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 61142.39 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 406884.76 |
D.II. Tvorba fondu | 157122.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 100000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 57122.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 153960.54 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 153960.54 |
D.IV. Konečný stav fondu | 410046.22 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 166950.14 |
F.II. Tvorba fondu | 2026223.68 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 952461.68 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 1060000.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 13762.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1905603.99 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 1220603.99 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 685000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 287569.83 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 106912459.14 | 10376710.88 | 96535748.26 | 95582919.27 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 103021918.64 | 9770051.99 | 93251866.65 | 92250353.66 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 2291139.50 | 390811.63 | 1900327.87 | 1928995.87 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 1599401.00 | 215847.26 | 1383553.74 | 1403569.74 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 801389.00 | 0.00 | 801389.00 | 811386.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 402605.00 | 0.00 | 402605.00 | 407001.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 269985.00 | 0.00 | 269985.00 | 265589.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 128799.00 | 0.00 | 128799.00 | 138796.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |