A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Organizace účtuje dle zákona 563/1991 Sb. tj. Zákon o účetnictví v platném znění, řídí se vyhláškou 410/2009 Sb. a jejími dodatky. Postupuje dle Českých účetních standardů pro vybrané účetní jednotky. Dále se řídí platným daňovým řádem, Zákoníkem práce a školským zákonem v platném znění. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 830880.44 | 791346.25 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 65793.70 | 65793.70 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 765086.74 | 725552.55 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 830880.44 | 791346.25 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka číslo 1017 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.8. | Rozpracovaná investiční akce - přípojka el.energie na dětském dopravním hřišti Šternberk. Zpracování projektu (8833Kč) a úhrada poplatku distribuční společnosti ČEZ (8000Kč) | 16833.00 |
B.II.4. | Záloha na plyn 9x9400Kč | 84600.00 |
B.II.4. | Záloha na elektrickou energii 8x3388Kč | 27104.00 |
B.II.5. | Aktuální předepsané školné k úhradě za školní rok 2016/2017 | 51200.00 |
B.II.5. | Upomínané školné - vymáháno za školní rok 2014/2015 (1270Kč) za školní rok 2015/2016 (3740Kč) | 5010.00 |
B.II.9. | Předepsaná náhrada škody způsobená zaměstnavateli 3105Kč, již splaceno 900Kč, zůstává | 2202.00 |
B.II.9. | Vydané stravenky zaměstnancům prosinec 2016 ,na část však nevznikl nárok z důvodu čerpání dovolených. Bude ponížen nárok za leden 2017, celkem 18 ks á 30Kč | 540.00 |
B.II.30. | Splátkový kalendář na pronájem a následny odprodej kopírky . Celkem 48 splátek v hodnotě 22651,20 Kč. Splaceno 3x471,90Kč, zůstává | 21235.50 |
B.II.30. | Předplacená podpora SW Gordic účetnictví (4492,13Kč), Pohoda správa školného (556,60Kč), Anvivir ESET (2746Kč), Vema mzdy (1130Kč) | 8924.73 |
B.II.30. | Pojištění 2017 Kooperativa majetek 2680Kč a přívěsný vozík 145,34Kč | 2825.34 |
B.II.30. | Odměny do soutěží 197,59Kč a kalendáře na příští rok 658Kč | 855.59 |
B.III.15. | Stravenky 424 kusů á 30Kč | 12720.00 |
B.III.15. | Poštovní známky 9ks á 16Kč, 7ks á 2Kč, 3ks á 1Kč | 161.00 |
C.II.5. | Příspěvek zřizovatele na investiční akci el.přípojka dětské dopravní hřiště 100 tis.Kč z toho čerpáno 16833Kč | 83167.00 |
D.III.5. | FA 100240 pronájem sportovišť 11000Kč, FA 100235 Lékárna BENU dárkové poukazy pro zaměstnance 9000Kč, FA 100241,100238 a FA 100239 telefony, internet 3326Kč | 23326.00 |
D.III.35. | Předpis splátkového kalendáře pronájem kopírky s následným odkoupením | 21235.50 |
D.III.36. | Předpis školného leden-červen 2017 | 222560.00 |
D.III.37. | Nevyúčtované pronájmy sportovišť : tělocvična psychiatrické nemocnice 31860Kč, tělocvična 3.ZŠ Šternberk 9200Kč, | 41060.00 |
D.III.37. | Nevyúčtované energie : plyn 125609Kč, voda 1196Kč, elektrická energie 34225Kč | 161030.00 |
D.III.37. | Provedená oprava keramické pece - předpokládaná dohodnutá cena 34tisíc korun | 34000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | Učební pomůcky pro zájmové kroužky z prostředků MŠMT 47400Kč z vlastních zdrojů 28200 Kč | 75600.00 |
A.I.1. | Materiál na údržbu a opravy | 21100.00 |
A.I.1. | Materiál spotřebovaný na příležitostných akcích pro školy a veřejnost. Náklady jsou vždy pokryty příjmem akce, případně jsou dofinancovány jinou akcí shodného charakteru. Velikonoční salony pro školy 4700Kč, Slet čarodějnic 5600Kč, Dopravní soutěž mladých | 72800.00 |
A.I.1. | Kancelářské potřeby, nejvyšší položka za tonery 24600Kč | 30800.00 |
A.I.1. | Drobné vybavení : kancelářská židle 2781Kč, žaluzie do učebny 3368Kč, tiskárna k PC 1499Kč, el.otopný žebřík do učebny přírodovědy 2908Kč, | 10500.00 |
A.I.2. | Náklady na spotřebu plynu | 224700.00 |
A.I.2. | Náklady na spotřebu elektrické energie | 49700.00 |
A.I.2. | Náklady na sptřebu vody - vodné a stočné | 8900.00 |
A.I.8. | Nátěr topení a křesel 2300Kč, oprava světel hlavní budova 11500Kč, sklenářské práce 9000Kč, kácení stromů 8000Kč, elektro opravy světel 2900Kč, oprava pračky 1100Kč, oprava kopírky 2400Kč, požární revize 1900Kč, oprava PC 2700Kč, | 41800.00 |
A.I.8. | 2 x oprava keramické pece 39300Kč, | 39300.00 |
A.I.8. | Oprava podlahové krytiny 51600Kč, oprava plotu 34500Kč | 86100.00 |
A.I.8. | Dětské dopravní hřiště sklenářské práce 3600Kč, oprava nájezdů a sloupků dopravních značek 5100Kč, | 8700.00 |
A.I.12. | Poštovné 5100Kč, pevná telefonní linka a ISDN linky 21000Kč, internet 10000Kč, mobilní telefony 6100Kč | 42200.00 |
A.I.12. | Pronájmy sportovišť pro zájmové kroužky | 141300.00 |
A.I.12. | Pronájem učebny pro dětské dopravní hřiště | 49000.00 |
A.I.12. | Likvidace odpadů | 14700.00 |
A.I.12. | Programová podpora, údržva www stránek a aktualizace software | 26400.00 |
A.I.12. | Služby spotřebované na příležitostných akcích pro veřejnost a školy, táborech. Náklady financovány příjmem těchto akcí | 167900.00 |
A.I.12. | Bankovní poplatky | 12100.00 |
A.I.13. | Mzdové náklady financované z jiných zdrojů (příležitostné akce,školné, příspěvek zřizovatele, úřad práce, tábory) | 196200.00 |
A.I.13. | Mzdové náklady financované dotací MŠMT UZ 33353 a UZ 33052 | 2548200.00 |
A.I.14. | Zákonné sociální pojištění financované z jiných zdrojů | 32800.00 |
A.I.14. | Zákonné sociální pojištění financované dotací MŠMT | 768500.00 |
A.I.17. | Příspěvek na závodní stravování | 17600.00 |
A.I.32. | Pořízení nábytku 18000Kč, Interaktivní tabule 38600Kč, projektor 39000Kč | 95600.00 |
A.I.32. | Jezdecká bezpečnostní vesta pro kroužek chov koní a základy jezdectví | 3400.00 |
B.I.2. | Školné | 409149.00 |
B.I.2. | Vstup na dětské dopravní hřiště | 31200.00 |
B.I.2. | Tábory příměstské a pobytové | 202100.00 |
B.I.2. | Příležitostné akce a přefakturace nákladů | 166100.00 |
B.IV.2. | Dotace MŠMT UZ 33353 a UZ 33052 | 3453119.00 |
B.IV.2. | Příspěvek zřizovatele na provoz 550000Kč a na odpisy 65000Kč | 615000.00 |
B.IV.2. | Dotace úřadu práce podpora VPP | 23030.00 |
B.IV.2. | Dotace polytechnické činnosti OK4 INOVACE | 3600.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 35419.15 |
A.II. Tvorba fondu | 35194.00 |
1. Základní příděl | 35194.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 26580.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 17580.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 9000.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 44033.15 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 5000.00 |
D.II. Tvorba fondu | 242.25 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 242.25 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 5242.25 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 37791.68 |
F.II. Tvorba fondu | 165383.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 65383.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 100000.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 81833.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 16833.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 65000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 121341.68 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 3251205.37 | 898077.00 | 2353128.37 | 2418511.37 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 2485945.37 | 509474.00 | 1976471.37 | 2026190.37 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 765260.00 | 388603.00 | 376657.00 | 392321.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 151732.00 | 0.00 | 151732.00 | 151732.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 17836.00 | 0.00 | 17836.00 | 17836.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 114200.00 | 0.00 | 114200.00 | 114200.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 19696.00 | 0.00 | 19696.00 | 19696.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |