Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46750088
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Na základě rozhodnutí zřizovatele účtujeme v plném rozsahu. Časové rozlišení nákladů a výnosů je aplikováno u všech položek v oblasti dotací, u nákladů a výnosů není stanovena hranice pro časové rozlišení. Rozdělení nákladů mezí hlavní a hospodářskou činnost je prováděno následujícím způsobem : - přímé náklady (potraviny) jsou přiřazeny do hlavní či hospodářské činnosti - přímé osobní náklady jsou přímo přiřazeny na hlavní a doplňkovou činnost - ostatní náklady jsou dle výpočtu rozpočítany podle jednotlivých činností k 31.12. daného roku Skladové hospodářství - účtování zásob je prováděno metodou A - evidence skladu potravin, metodou B - evidence čistících prostředků. Na budovy, které máme ve správě, nám zřizovatel poskytuje dotací ve výši schváleného odpisového plánu. Samostatné hm.movité věci a soubory, které byly pořízeny naší organizací, odepisujeme rovnoměrným způsobem a tvoříme IF. V účetní uzávěrce je použito zaokrouhlení, které vychází ze znění Vyhlášky č.16/2001 Sb.,§3

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46750088
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3810917.66 3905048.99
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 301688.19 295296.19
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3420630.97 3252066.24
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 2446.50 4926.50
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 86152.00 352760.06
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 3810917.66 3905048.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46750088
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Zápis v obchodním rejstříku pod č.j. F 271118/2009-27, Pr 830 dne 18.12.2009, IČO 46750088

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46750088
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Nejsou nám známy žádné skutečnosti, které by existovaly jako nejisté podmínky či situace k mezitimní závěrce a jejíchž důsledkem by významným způsobem měnily pohled na finanční situace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46750088
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46750088
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46750088
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46750088
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5
Naše účetní jednotka má dolní hranici účtování o DDNM na syntetické účty od 7.000,- Kč. V částkách nižších je účtován na účet 518.
286701.13
A.II.6
Naše účetní jednotka má dolní hranici účtování o DDHM na syntetické účty od 3.000,- Kč. Majetek s nižší cenou je účtován přímo na účet 501.
6925843.43
B.II.9
Poskytnuta půjčka z FKSP - finanční výpomoc v tíživé životní situaci.
16000.00
B.II.32
Partnertství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č.30_16_003 - bezplatná strava dětem ohroženým chudobou. Ukončení k 30.6.2017.
37320.00
C.II.1
Čerpání z fondu odměn v částce 120.000,- Kč. Výsledek hospodaření roku 2015 činil 562.718,12 Kč a do Fondu odměn byl zaúčtován v částce 145.000,- Kč.
318152.00
C.II.2
Čerpání z fondu kulturních a sociálních potřeb v částce 2.166,-. Nákup DDHM do 1.500,- Kč.
124573.47
C.II.3
Výsledek hospodaření roku 2015 činil 562.718,12 Kč. Do Fondu rezerv bylo zaúčtováno 417.718,12 Kč. Z Fondu rezerv bylo čerpáno na vybavení cvičné kuchyňky v částce 292.462,- Kč.
496239.73
C.II.4
Finančni dar od firmy RENOKAR - CNC, s.r.o ve výši 2.000,- Kč - čerpáno pro děti ZŠ - škola v přírodě - Mumlava.
13170.50
C.II.4
Finančni dar od firmy ELPRO - DELICIA, s.r.o ve výši 2 x 3.000,- Kč. Čerpání ve výši 3.000,- Kč pro děti ZŠ - škola v přírodě - Mumlava.
13170.50
C.II.4
Čerpání finančního daru od firmy BLU SKY v částce 19.561,50 Kč.
13170.50
C.II.4
Finanční dar od firmy ŠKODA AUTO, a.s. ve výši 20.000,- Kč -. Čerpán na nákup stavebnic Merkur.
13170.50
C.II.4
Finanční dar od firmy Asociace amatérských sportů ČR, z.s. ve výši 10.000,- Kč.
13170.50
D.III.32
Zaslána záloha v rámci partneství s finančním příspěvkem výzvy č.30_16_003 - bezplatná strava dětem ohroženým chudobou. Ukončení k 30.6.2017.
46746.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46750088
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.16
Čerpání fondu odměn ve výši 120.000,- Kč na odměny pro zaměstnance.
459189.50
B.I.16
Čerpání z fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 2.166,- Kč - zlepšení pracovního prostředí pro zaměstnance.
459189.50
B.I.16
Čerpání z fondu rezerv ve výši 292.462,- Kč na vybavení cvičné kuchyňky.
459189.50
B.IV.2
Čerpání z fondu rezerv - dary - ELPRO - DELICIA , a.s.- 3.000,- Kč a RENOKAR - CNC, s.r.o. - 2.000,-Kč - škola v přírodě, BLU SKAY - 19.561,50 Kč - ekologická vyuka, Škoda Auto a.s. - 20.000,-Kč - nákup stavebnic MERKUR.
459189.50
B.IV.2
Zřizovatel - posílení dotace na odpisy v částce 1.422.276,- Kč pro rok 2016.
26571523.00
B.IV.2
Dotace od zřizovatele - provozní příspěvek pro rok 2016 v částce 4.900.000,- Kč.
26571523.00
B.IV.2
MŠMT-dotace k vyúčtování, slouží ke krytí mzdový nákladů a ONIV- ÚZ-33 353 v částce 19.700.930,- Kč, navýšení platů pracovníků reg.školství -ÚZ 33 052 v částce 510.997,-Kč.
26571523.00
B.IV.2
Příspěvek v rámci výzvy č. 30_16_003 - bezplatná strava dětem ohrožených chudobou - zaslaná částka 46.746,-Kč, vyčerpáno 37.320,-Kč.
26571523.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 46750088
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 102219.12
A.II. Tvorba fondu 222552.41
1. Základní příděl 222552.41
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 200198.06
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 24595.00
3. Rekreace 10800.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 101900.06
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 16187.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 44550.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 2166.00
A.IV. Konečný stav fondu 124573.47

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 46750088
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 390715.61
D.II. Tvorba fondu 455718.12
1. Zlepšený výsledek hospodaření 417718.12
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 38000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 337023.50
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 337023.50
D.IV. Konečný stav fondu 509410.23

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 46750088
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 212058.79
F.II. Tvorba fondu 44690.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 44690.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 256748.79

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46750088
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 71113737.50 36021660.00 35092077.50 36514353.50
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 71113737.50 36021660.00 35092077.50 36514353.50
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46750088
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 29450.00 0.00 29450.00 29450.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 29450.00 0.00 29450.00 29450.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46750088
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46750088
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46750088
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním