Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. Účetní jednotka se stala ke dni 1.7.2016 plátcem DPH.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Od 1.1.2016 došlo k novelizaci zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s účinností od 1.1.2016. Byla novelizována také vyhláška č. 410/2009 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro n ěkteré vybrané účetní jednotky, ve znění účinném k 1.1.2016. Dále došlo ke změnám ČUS č.701 až č. 710, které jsou účinné od 1.1.2016. Od 1.8.2016 je v platnosti zákon č. 189/2016 Sb., kterým se mění zákon o sociálních službách č. 108/2006. Od 1.7.2016 se řídíme zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu a užívá tyto účetní metody: a)Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou. Práva a povinnosti k majetku předanému k hospodaření organizaci, dále majetku, který organizace nabývá svojí činností pro svého zřizovatele, tzv. svěřený majetek a majetku, který organizace nabývá do svého vlastnictví, jsou vymezeny v Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. B)Organizace má ve vnitřních předpisech upraveny hranice pořizovací ceny dlouhodobého majetku, podle kterých je majetek rozčleněn do jednotlivých skupin. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně: - do 1 000 Kč je účtován pouze na účtu 501 a evidován v podrozvaho vé evidenci na úctu 902. - od 1.000 Kč do 40.000 Kč evidován na účtu 028 - Drobný DHM - od 40.000 Kč na příslušném rozvahovém účtu dlouhodobého hmotného majetku Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně: - od 2.000 Kč do 60.000 Kč evidován na účtu 018 - Drobný DNM - od 60.000 Kč na příslušném rozvahovém účtu dlouhodobého nehmotného majetku c)Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou. Evidence zásob je vedena způsobem A s výjimkou zásob pohonných hmot, kde je uplatňován způsob B. D)Pohledávky při v zniku jsou oceněny jmenovitou hodnotou. E)Závazky jsou oceněny jmenovitou hodnotou. F)Peněžní prostředky jsou oceněny jejich jmenovitými hodnotami. G)Odpisování majetku je v souladu s Pravidly RK Vysočina c. 9/12 ze dne 3.7.2012 K rozvahovému d ni nebyly zjištěny skutečnosti vyjadřující přechodné snížení hodnoty majetku, nebylo tedy účtováno o opravných položkách. Organizace má ve vnitřních předpisech upraveny hranice pořizovací ceny dlouhodobého majetku, podle kterých je majetek rozčleněn do j ednotlivých skupin. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění a Českých účetních standardů č. 701 až 710. Účetní jednotka v souladu s Metodickým sdělením zři zovatele č. 1/2014 a s jeho dodatkem č. 1. z důvodu zajištění věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky postupovat odchylně od účetních metod stanovených prováděcími právními předpisy. Částku ve výši časového rozliš ení přijatých investičních transferů zachytila v účetní závěrce zápisem na stranu MD účtu 403 a na stranu Dal účtu 401. Tento zápis zajišťuje věrný a poctivý obraz v souladu s § 7 odst. 2zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 461795.89 442499.09
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 57011.00 57011.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 404784.89 385488.09
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 2717374.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 2717374.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 2168919.27 2488617.21
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 2168919.27 2488617.21
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1010250.62 -2046118.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Ke dni 31.3.2016 byly do veřejného řejstříku vloženy výkazy účetní závěrky za rok 2014. Organizace je zapsána od 7. září 2004 v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1440.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Od 1.6.2016 do 31.12.2018 je organizace zařazena do projektu s názvem ,,Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV na základě Smlouvy o vydání pověření poskytování služeb obecného hospodářského zájmu ID O 01716. 0002. Projekt reg.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0004530 je hrazen z ESF dotačního programu OPZ a částky připadající na nezpůsobilé výdaje uživatelů 65+ jsou hrazeny z prostředků Kraje Vysočina. Od ledna do května 2016 byly čerpány dotační prostředky MPSV (ÚZ 13305) dle podané žádosti pro sociální službu (STD Kavárna Pohodička). Individuální dotace z rozpočtů měst Hrotovice ve výši 15.000,- Kč, Jaroměřice na Rokytnou ve výši 12.000,- Kč a Velká Bíteš ve výši 20.000,- Kč. Tyto dotace byly finančně vypo řádány.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K rozvahovému dni nedošlo u účetní jednotky k převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka k rozvahovému dni zajistila finanční krytí fondu reprodukce majetku (fond investic).
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
19510.00
Daňová povinnost (Daň z příjmu právnických osob) za rok 2015 byla dodatečným daňovým příznáním vypočtena ve výši 10.200,00 Kč. Zálohy v roce 2015 byly uhrazeny ve výši 24.200,00 Kč a organizaci byl vrácen přeplatek ve výši 14.000,00 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 60000.00 1078877.16
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1081724.97 392480.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.
SÚ 021 Stavby : zůstatek 119.291.413,29 Kč, z toho ve správě PO 119.291.413,29 Kč, ke dni 1.10.2016 zařazeno do užívání vodovodní a kanalizační přípojky Okříšky, Jaroměřice nad Rokytnou v pořizovací ceně 195.045,93 Kč.
119291413.29
A.II.4.
SÚ 022 Movité věci: zůstatek 4.887.322,00 Kč, z toho ve správě PO 4.887.322,00 Kč. Movitý majetek byl navýšen o koupi automobilu Škoda Rapid v pořizovací ceně 299.000,00 Kč - (zařazen do užívání 22.1.2016), Kamerový systém v Pucově (zařazeno do užíván í 21.11.2016) v pořizovací ceně 43.000,- Kč a V.Bíteši (zařazen do užívání 22.12.2016) v pořizovací ceně 43.000,00 Kč. Pořízeno z fondu investic.
385000.00
A.II.6.
SÚ 028 Drobný DHM: zůstatek 9.789.992,79 Kč, z toho ve správě PO 6.955.230,63 Kč a movité věci vlastní 2.834.762,16 Kč.
9789992.79
B.III.9.
SÚ 042 Nedokončený DHM: zůstatek 54.616,00 Kč, z toho stavby 14.636,00 Kč ( představuje výdaje spojené s připravovanou stavbou kanalizace v Pucově) a movité věci 39.980,00 Kč (parní čistič).
54616.00
B.II.1.
SÚ 311 Odběratelé: zůstatek 277.194,00 Kč (vykazuje pohledávky za úhrady od klientů a za úkony péče za rok 2016)
277194.00
B.II.4.
SÚ 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy: zůstatek 390.310,00 Kč (eviduje zálohy na spotřebu vodného ve výši 157.220,00 Kč, na spotřebu plynu ve výši 233 090,00 Kč)
390310.00
B.II.30.
SÚ 381 Náklady příštích období: zůstatek 21.288,74 Kč (on-line služby Účetnictví, internet Hrotovice, autorská odměna pro OSA, předplatné Horácké noviny a Třebíčský deník, antivirový program ESET, údržba domén - vše náklad roku 2017)
21288.74
B.II.31.
SÚ 385 Příjmy příštích období: zůstatek 17.708,00 Kč (přeplatek na pojistném ve výši 108,- Kč a nevyplacený navýšený příspěvek na péči v roce 2016 ve výši 17.600,00 Kč)
17708.00
B.II.32.
SÚ 388 Dohadné účty aktivní: zůstatek 1.496.405,61 Kč, (dohad dotace na projekt ,,Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV ve výši 758.113,00 Kč,dohad zdravotních pojišťoven ve výši 738.295,61 Kč)
1496405.61
B.II.33.
SÚ 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 16.707,00 Kč (pohledávka za klienty vypravení pohřbu)
16707.00
B.III.9.
SÚ 241 Běžný účet: zůstatek 2.790.124,55 Kč, z toho provozní účet a účet vedoucí domácností 1.631.881,66 Kč, prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 285.089,99 Kč, prostředky investičního fondu 873.152,90 Kč
2790124.55
B.III.10.
SÚ 243 Běžný účet FKSP: zůstatek 90.495,19 Kč
90495.19
B.III.5.
SÚ 245 Účet cizích prostředků: zůstatek 1.235.718,13 Kč (prostředky klientů)
1235718.13
B.I.2.
SÚ 112 Materiál na skladě: zůstatek 121.672,84 Kč, z toho SÚ 112 AÚ 0070 zůstatek 12.885,82 Kč (PHM na skladě) SÚ 112 AÚ 0090 zůstatek 5.897,00 Kč (Obaly na skladě kavárna) SÚ 112 AÚ 0091 zůstatek 3.110,00 Kč (Obaly na skladě ostatní) SÚ 112 AÚ 0100 zůstatek 28.487,00 Kč (Kancelářské potřeby) SÚ 112 AÚ 0200 zůstatek 29.569,50 Kč (Čistící a dezinfekční prostředky) SÚ 112 AÚ 0606 zůstatek 41.723,52 Kč (Potraviny kavárna)
121672.84
B.I.3.
SÚ 119 Materiál na cestě: zůstatek 10.810,57 Kč (nedodané čistící a dezinfekční prostředky)
10810.57
B.II.9.
SÚ 335 - Pohledávky za zaměstnanci: zůstatek 9.615,00 Kč (záloha na stravu a výdaje domácností v Okříškách ve výši 5.615,00 Kč a záloha na svačiny pro denní stacionář (ambulantní služby) ve výši 4.000,00 Kč.
9615.00
C.I.1.
SÚ 401 - Jmění: zůstatek 32.807.780,61 Kč, z toho SÚ 401 AÚ 0100 zůstatek 675.782 Kč, SÚ 401 AÚ 0200 zůstatek 31.971.703,72 Kč, (svěřený majetek PO) SÚ 401 AÚ 0403 zůstatek 3.110.787,22Kč, (časové rozlišení investičních transferů) SÚ 401 AÚ 0901 zůsta tek 3.083.654,30 Kč, (fond dlouhodobého majetku) SU 401 AÚ 0902 zůstatek 133.161,97 Kč. (fond oběžných aktiv)
32807780.61
C.I.3.
SÚ 403 Transfery na pořízení DM: zůstatek 90.707.974,25 Kč, z toho SÚ 403 AÚ 0100 zůstatek 93.208.628,65 Kč (pořízení DHM) SÚ 403 AÚ 0131 zůstatek 610.132,82 Kč (pořízení pozemků) SÚ 403 AÚ 0500 zůstatek 3.110.787,22 Kč (snížení investičních transf erů ve věcné a časové souvislosti)
90707974.25
C.II.2.
SÚ 412 Fond FKSP: zůstatek 68.084,12 Kč, fond je finančně krytý.
68084.12
C.II.4.
SÚ 414 Rezervní fond z ostatních titulů: zůstatek 285.089,99,00 Kč, fond je finančně krytý.
285089.99
C.II.5.
SÚ 416 Fond investic: zůstatek 873.152,90 Kč, fond je finančně krytý.
873152.90
D.II.8.
SÚ 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek 758.113,00 Kč (záloha z projektu ,,Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV , poskytovatel Kraj Vysočina)
758113.00
D.III.5.
SÚ 321 Dodavatelé: zůstatek 112.464,17 Kč (neuhrazené dodavatelské faktury ke dni 31.12.2016)
112464.17
D.III.7.
SÚ 324 Krátkodobé přijaté zálohy: zůstatek 629.291,26 Kč (přijaté zálohy od zdravotních pojišťoven za vykázané poskytnuté zdrav.výkony)
629291.26
D.III.10.
SÚ 331 Zaměstnanci: zůstatek 1.312.730,00 Kč (závazky vůči zaměstnancům za měsíc prosinec 2016)
1312730.00
D.III.12.
SÚ 336 - Závazky se sociálního pojištění: zůstatek 498.357,00 Kč (sociální pojištění hrazené zaměstnanci a zaměstnavatelem za období 12/2016)
498357.00
D.III.13.
SÚ 337 Závazky se zdravotního pojištění: zůstatek 213.600,00 Kč (zdravotní pojištění hrazené zaměstnanci a zaměstnavatelem za období 12/2016)
213600.00
D.II.8.
Zůstatek účtu 472 ve výši 224.225,00 Kč představuje dlouhodobou přijatou zálohu na transfer (projekt MPSV ,,Individuální projekt IV OP zaměstnanost)
224225.00
B.II.14.
SÚ 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná plnění: zůstatek 140.325,00 Kč , z toho zálohová daň 137.840,00 Kč, srážková daň 1.148,00 Kč a doplatek silniční daně za rok 2016 1.337,00 Kč..
140325.00
D.III.17.
SÚ 343 Daň z přidané hodnoty: zůstatek 9.027,92 Kč (daňovou povinnost k finančnímu úřadu za 12/2016).
9027.92
D.III.38.
SÚ 378 Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 1.290.981,13 Kč (deponované mzdy v souvislosti s exekucí zaměstnanců ve výši 1.260,00 Kč, depozita klientů ve výši 1.278.366,13 Kč a vratky příspěvků na péči ve výši 11.355,00 Kč)
1290981.13
D.III.35.
SÚ 383 Výdaje příštích období: zůstatek 4.785,00 Kč (obědy 12/2016 v DOZP Hrotovice)
4785.00
D.III.37.
SÚ 389 Dohadné účty pasivní: zůstatek 376.520,00 Kč (dohady spotřeby energii jednotlivých domácností organizace)
376520.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.2.
SÚ 602 Výnosy z prodej služeb: zůstatek 13.304.599,14 Kč, z toho SÚ 602 AÚ 0321 zůstatek 4.956.185,34 Kč (ubytování) SÚ 602 AÚ 0322 zůstatek 3.100.467,00 Kč (úkony péče) SÚ 602 AÚ 0323 zůstatek 621.414,66 Kč (strava) SÚ 602 AÚ 0324 zůstatek 5.142,00 Kč (příspěvky od rodinných příslušníků) SÚ 602 AÚ 0325 zůstatek 157.869,00 Kč (fakultativní služby) SÚ 602 AÚ 0326 zůstatek -3 468,00 Kč (vratka za ubytování) SÚ 602 AÚ 0327 zůstatek -4.009,00 Kč (vratka za neodebranou stravu) SÚ 602 AÚ 0328 zůst atek -218.110,00 Kč (spoluúčast soc. zařízení) SÚ 602 AÚ 0329 zůstatek 9.542,00 Kč (doplatek neuhrazena) SÚ 602 AÚ 0331 zůstatek 2.838.400,00 Kč (příspěvek na péči) SÚ 602 AÚ 0332 zůstatek -53.675,00 Kč (vratka příspěvku na péči) SÚ 602 AÚ 0340 zůstatek 726.861,24 Kč (zdravotní pojišťovny) SÚ 602 AÚ 0370 zůstatek 1.167.979,30 Kč (tržby - kavárna)
13304599.14
B.I.16.
SÚ 648 Čerpání fondů: zůstatek 149.748,00 Kč, z toho SÚ 648 AÚ 0312 zůstatek 81.271,00 Kč (dary, nadační příspěvek od NF Českého rozhlasu sbírka Světluška za období 1-12/2016) SÚ 648 AÚ 0314 zůstatek 68.477,00 Kč (úhrada ztráty)
149748.00
B.I.17.
SÚ 649 Ostatní výnosy z činnosti: zůstatek 76.635,87 Kč, z toho SÚ 649 AÚ 0321 zůstatek 22.970,00 Kč (náhrada od pojišťovny) SÚ 649 AÚ 0322 zůstatek 5.000,00 Kč (spoluúčast zaměstnance na náhradě škody) SÚ 649 AÚ 0340 zůstatek 1,87 Kč (zaokrouhlov ací rozdíly) SÚ 649 AÚ 0350 zůstatek 48.664,00 Kč (věcný dar od ITMS plast s.r.o. ve výši 28.181,- Kč a Město V.Bíteš ve výši 20.375,- Kč.
76635.87
B.II.2.
SÚ 662 - Úroky: zůstatek 929,67 Kč (úroky na běžných účtech)
929.67
B.II.6.
SÚ 669 - Ostatní finanční výnosy: zůstatek 6.430,51 Kč (bonusy za vedení běžných účtů)
6430.51
B.IV.2.
SÚ 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: zůstatek 18.283.764,01 Kč, z toho SÚ 672 AÚ 0311 zůstatek 2.852.000,00 Kč (příspěvek na provoz od zřizovatele na rok 2016 dle rozhodnutí RK 05-2017-32, př. 1) SÚ 672 AÚ 0325 zůstatek 47. 000,00 Kč (dotace od ÚSC - obce kraje Vysočina) SÚ 672 AÚ 0331 zůstatek 14.702.000,00 Kč (ÚZ 13305 - dotace za období 1-12/2016 za pobytové a ambulantní služby na základě usnesení č.0538/10/2015/RK, 0568/11/2016/RK,1148/21/2016/RK, 1624/28/2016/RK a RK 05-2017-32, př.2. (Účelová dotace z MPSV na sociální služby) byla schválena dotace ve výši 14.702.000,00 Kč: DOZP 5.130.000,00 Kč CHB 7.046.500,00 Kč OS 570.000,00 Kč DS 1.616.500,00 Kč STD 339.000,00 Kč (období čerpání dotace leden - květen 2016) SÚ 672 AÚ 0360 zůstatek 473.023,01 (projekt z EU přes rozpočet zřizovatele, projekt ,,Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV ) SÚ 672 AÚ 0370 zůstatek 209.741,00 Kč (ÚZ 13313 - příspěvek z ÚP z projektu fi nancovaného z OPZ)
18283764.01
A.I.1.
SÚ 501 Spotřeba materiálu: zůstatek 1.384.693,31 Kč , z toho SÚ 501 AÚ 0311 zůstatek 342.497,00 Kč (spotřeba potravin pro klienty) SÚ 501 AÚ 0316 zůstatek 440.784,18 Kč (spotřeba potravin pro STD kavárnu) SÚ 501 AÚ 0321 zůstatek 122.979,38 Kč (spot řeba PHM) SÚ 501 AÚ 0471 zůstatek 145.737,17 Kč (spotřeba všeobecného materiálu) SÚ 501 AÚ 0326 0461 zůstatek 332.695,58 Kč (spotřeba odborné literatury, materiálu na opravy, kancelářských potřeb, čistících a dezinfekčních potřeb, lzdravotnického mate riálu atd.)
1384693.31
A.I.2.
SÚ 502 - Spotřeba energie: zůstatek 1.498.956,63 SÚ 502 AÚ 0311 zůstatek 408.055,37 (vodné a stočné) SÚ 502 AÚ 0331 zůstatek 332.152,90 (zemní plyn) SÚ 502 AÚ 0341 zůstatek 758.748,34 (el. energie)
1498956.63
A.I.22.
SÚ 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení: zůstatek 100,00 Kč (smluvní pokuta za opožděnou platbu zálohy na plyn)
100.00
A.I.23.
SÚ 542 Jiné pokuty a penále: zůstatek 2.847,00 Kč (odvod za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtvé kázně ve výši 2.847,- Kč v projektu ,,Hendikep není bariéra program pro osoby s mentálním postižením č. projektu CZ.1.04/3.1.028C1.00011)
2847.00
A.I.36.
SÚ 549 Ostatní náklady z činnosti: zůstatek 109.713,70 Kč SÚ 549 AÚ 0311 zůstatek 40.728,00 Kč (pojištění majetku) SÚ 549 AÚ 0313 zůstatek 61.614,00 Kč (pojištění aut) SÚ 549 AÚ 0370 zůstatek 7,70 Kč (zaokrouhlovací rozdíly) SÚ 549 AÚ 0380 zůstatek 7.364,00 Kč (vratka příspěvku z Nadace ČEZ, členský poplatek APSS ČR 2016)
109713.70
A.II.5.
SÚ 569 Ostatní finanční náklady: zůstatek 1,17 Kč (zaokrouhlovací rozdíly)
1.17
A.V.1.
SU 591 Daň z příjmu: zůstatek 10.200,00 Kč (Daň z příjmů za rok 2015)
10200.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2936.19
A.II. Tvorba fondu 273159.93
1. Základní příděl 273159.93
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 208012.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 61680.00
3. Rekreace 17398.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 74938.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 13500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 40496.00
A.IV. Konečný stav fondu 68084.12

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 6608.00
D.II. Tvorba fondu 428229.99
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 285089.99
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 57480.00
5. Peněžní dary - neúčelové 85660.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 149748.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 149748.00
D.IV. Konečný stav fondu 285089.99

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1476053.90
F.II. Tvorba fondu 1652394.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1652394.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 2255295.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 1063295.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1192000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 873152.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 119291413.29 3517903.00 115773510.29 116777278.36
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 118701481.43 3301899.00 115399582.43 116382490.43
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 212764.00 -212764.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 195045.93 3118.00 191927.93 0.00
G.6.Ostatní stavby 394885.93 122.00 394763.93 394787.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 4897717.60 0.00 4897717.60 4897717.60
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1048165.00 0.00 1048165.00 1048165.00
H.4.Zastavěná plocha 1735254.10 0.00 1735254.10 1735254.10
H.5.Ostatní pozemky 2114298.50 0.00 2114298.50 2114298.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním