Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62859056
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Organizace nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nenastala u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. Od 1.1.2014 došlo k vyčlenění z hlavní činnosti těchto doplňkových činností: a) pronájem služebních bytů, b) pronájem jednotlivých místností školy a jejich částí, c) pronájem reklamních ploch, e) pronájem tělocvičen, f) pronájem a půjčování věcí movitých, g) pořádání odborných kurzů, školení a vzdělávacích akcí, včetně lektorských činností pro třetí osoby.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka nezměnila v tomto účetním období uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování oproti minulému účetnímu období, metody a způsob účtování a oceňování nebyly oproti minulému účetnímu období změněny.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Rada města Prostějova nerozhodla o vedení účetnictví příspěvkových organizací ve zjednodušeném rozsahu, a proto vedou organizace zřizované městem Prostějov od 1.1.2010 účetnictví v plné rozsahu dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. V účetní jednotce je použito zaokrouhlení, které vychází ze znění vyhlášky č. 15/2001 Sb. Informace o provedené odchylce od účetních metod: Příspěvková organizace tvořila fond investic v plné výši zaúčtovaných odpisů. V této výši také zřizovatel organizaci poskytl finanční příspěvek na odpisy, který byl zaúčtován do výnosů organizace. Proto se organizace rozhodla z důvodu dosažení lepší vypovídající schopnosti účetní závěrky a finanční situace účetní jednotky nedodržet ustanovení ČSÚ 708 (bod 8.3.) a přeúčtovala rozpuštění investičního transferu z výnosů zápisem ze strany MD účtu 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů na stranu Dal účtu 401 - Jmění účetní jednotky. Důvodem této odchylky je snaha o sjednocení pohledu na nutný objem finančních prostředků k prosté reprodukci majetku, kdy fond investic je vytvářen v plné výši odpisů. V účetním období bylo takto zúčtováno 232.968,60 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62859056
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3194950.21 3149812.39
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 142367.80 138132.80
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3052582.41 3011679.59
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 3592442.08 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 3592442.08 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 6787392.29 3149812.39

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62859056
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace není zapsaná ve veřejném rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62859056
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62859056
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Od 1.1.2015 organizace eviduje budovy a pozemky jako svěřené.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Organizace zajistila řádné finanční krytí investičního fondu.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62859056
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 232968.60 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62859056
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Organizace nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona č. 563/1991 Sb. ani nemá soubory tohoto majetku dle § 71 odst. 2 písm. a) vyhl. 410/2009 Sb.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62859056
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.1.
031/0411 - parcely - 404.935,- Kč, 031/0311 zahrady - 69.830,- Kč.
474765.00
A.II.3.
Dvě budovy - 021/0210 - budova ZŠ - 64.560.611,70 Kč a budova ŠD - 462.966,- Kč.
65023577.70
A.II.4.
Minulý stav - 330.359,90 Kč. V roce 2016 vyřazena stará myčka nádobí za 73.041,20 Kč a pořízena nová za 90.629,- Kč.
347947.70
A.II.6.
DDHM - minulý stav 3.614.339,88 Kč, vyřazano za 71.325,95 Kč, pořízen nový DDHM za 165.531,50 Kč - vybavení kabinetu psychložky nábytkem, 3 ks nové PC, 3 stavebnice do ŠD (z toho 89.630,- Kč z projektu "Pojďme se vzdělávat společně" - 4 ks notebooků, 1 ks tiskárna, 1 ks dataprojektor).
3708545.43
B.II.30
Předplatné časopisů (6.512,- Kč), doména, hosting www stránek (372,- Kč), přístup k didaktické pomůcce (752,- Kč), prodloužení licencí AVG (4.393,- Kč), Kerio Control EDU (1.325,- Kč), zapojení žáků do programu EKOŠKOLA (540,- Kč), roční udržovací poplatek na programy KDF a KOF (684,40 Kč), programů UCR, PED, EMA (5.082,- Kč), elektronický podpis - (306,- Kč), metod. materiály Kartotéka (2.201,- Kč), licence Bakaláři 2017 (7.150,- Kč) - rok 2017.
29317.40
B.II.4.
Poskytnuté provozní zálohy - el. energie - E.ON Energie, a.s. (1.520,- Kč) a vodné, stočné a srážky - Moravská vodárenská, a.s. (3.760,- Kč).
5280.00
B.II.9
Pohledávky za zaměstnanci - platba za obědy.
4140.00
B.II.32.
Dohadné účty aktivní - projekt "Pojďme se vzdělávat společně" - CZ.02.3.61/0.0/0.0/15007/0000167 - nevyúčtovaný projekt na 3 roky.
693665.12
B.III.10.
Na BÚ FKSP je stav k 31.12.2016 - 81.580,73 Kč. Rozdíl mezi úč. stavem (100.843,52 Kč) ve výši 19.262,79 Kč je rozdíl mezi poplatky za prosinec (451,- Kč), přídělem z hrubých mezd za prosinec (18.816,- Kč) a připsanými úroky za prosinec ( 4,21 Kč).
81580.73
C.I.1.
Rozdíl oproti minulému období je 913.383,40 Kč. Činí jej odpisy budov (1.233.204,- Kč, 3 měsíce odpis DHM - 3.777,- Kč - celkem 1.236.981,- Kč) a na straně DAL zakoupení myčky za 90.629,- Kč a časové rozlišení investičního transferu ve výši 232.968,60 Kč, celkem 323.597,60 Kč.
43571368.42
C.I.3.
Časové rozlišení investičního transferu - 19.414,05 Kč x 12 měsíců = 232.968,60 Kč.
10017625.28
D.II.8.
Přijatá záloha na projekt "Pojďme se vzdělávat společně" (projekt na 3 roky).
600000.00
D.III.5.
Dodavatelské faktury v době splatnosti. Nejvýznamnější položky - 6 faktur za energie za prosinec - 90.055,76 Kč, jedna faktura za učebnice - 23.791,- Kč, odvoz odpadu za 2. pololetí - 7.399,- Kč, vyčištění dataprojektorů a opravy PC - 25.000,- Kč, zpracování mezd za prosinec - 6.868,- Kč, dále pomůcky pro integrované děti, nájem bazénu, servisní služby za prosinec, oprava sítě, lampy projektoru, serveru, pevná telefonní linka za prosinec.
185602.16
D.III.10.
V roce 2016 došlo opět k navýšení platů zaměstnanců. V prosinci 2015 byly hrubé mzdy bez OPPP a náhrad 814.177,- Kč a v prosince 2016 to bylo 1.254.412,- Kč. Výkyv způsobilo i rozpuštění rezerv ve státním rozpočtu 29.11.2016 ve výši 104.000,- Kč (účelový znak 33353 - rok 2015 - mzdové prostředky v rozpočtu - 7.516.300,- Kč a v roce 2016 to bylo 8.681.000,- Kč). Dále se v prosinci 2016 vypláceli zaměstnanci v projektu "Pojďme se vzdělávat společně" ve výši 78.100,- Kč.
1002734.00
D.III.12.
Vzhledem k vyšším mzdovým nákladům jsou i vyšší odvody sociálního zabezpečení.
407632.00
D.III.13.
Vzhledem k vyšším mzdovým nákladům jsou vyšší i odvody zdravotního pojištění.
175207.00
D.III.16.
Vzhledem k vyšším mzdovým nákladům jsou vyšší i daně (zálohová ve výši 192.770,- Kč a srážková u pracovníků projektu činila 1.272,- Kč).
194042.00
D.III.37.
Vytvořená dohadná položka na spotřebu energie ve výši záloh pro jednu šatnu a kabinet - 1.520,- Kč a na spotřebu za vodné, stočné a srážky za prosinec 2016. Nemáme měsíční vyúčtování,mimořádně na vyžádání vyfakturováno do listopadu 2016. Dohadná položka byla vytvořena ve výši 6.000,- Kč.
7520.00
A.I.5.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - 193.109,50 Kč - nenastal pohyb, žádné přírůstky ani úbytky.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62859056
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
Oproti minulému období byly vyšší ONIV na pořízení učebnic, učebních pomůcek, služeb a cestovné (2015 to bylo 293.300,- Kč, v roce 2016 již 328.300,- Kč). Navíc na účtě 501 se v roce 2015 čerpalo z projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost OP VK ESF, výzva 56 a výzva 57 - celkem za 166.957,40 Kč. V DČ je nepatrný pokles nákladů na materiál, protože její výše se odvíjí v procentech od výnosů, které byly v roce 2015 vyšší o 25.290,- Kč.
402474.30
A.I.2.
V roce 2016 jsme měli oproti roku 2015 celkově vyšší náklady na energie o 51.048,76 Kč. I když ceny plynu a elektřiny byly nižží, měli jsme vyšší spotřebu, protože máme od 1.9.2015 o jednu třídu a jedno oddělení ŠD více. Navíc se zrušil školní byt, nyní tam jsou šatny a kabinet psycholožky. O 9.198,- Kč jsou vyšší náklady na vodné, stočné a srážky, 2015 jsme řešili s Mor. vodárenskou, a.s. problémy s vodoměrem, byla nízká spotřeba. V DČ byly v roce 2015 vyšší výnosy, proto byly procentuelně i vyšší náklady.
597794.76
A.I.8.
Opravy a udržování nemovitého majetku, kdy jednotlivá oprava/údržba nepřesáhne 100 tis. Kč - v roce 2016 to bylo 173.956,- Kč a opravy movitého majetku - strojů, přístrojů a zařízení, která nepřesáhne 20 tis. Kč - v roce 2016 částka 114.314,19 Kč. V roce 2016 jsme koncem roku převáděli na tento účet prostředky z úspory energií na opravu oplocení kolem tělocvičny (39.930,- Kč).
288270.19
A.I.9.
V roce 2015 byly vyšší náklady o 70.032,- Kč, protože se z projektu OP VK ESF, Výzva 56 a 57 proplácelo zahraniční cestovné na poznávací pobyt v Londýně a jazykový kurz na Maltě.
13787.00
A.I.12.
Ostatní služby ve vztahu k rozpočtu zřizovatele jsou na stejné úrovni (2015 to bylo 238.114,30 Kč a 2016 celkem 241.889,67). Ze státního rozpočtu z ONIV jsme v roce 2015 vydali víc za plaveckou výuku a zakoupené výukové programy - celkem o 45.609,27 Kč. Nejvýrazněji výkyv mezi běžným a minulým obdobím ovlivnil projekt OP VK Jazyků se nebojíme a úhrada jazykově poznávacího pobytu žáků v Londýně a učitelů na Maltě v roce 2015 (celkem 669.350,- Kč).
318940.40
B.I.2.
Příspěvky od rodičů na částečnou úhradu ve ŠD.
74200.00
B.I.3.
Výnosy za pronájem školní tělocvičny - 144.685,-Kč, učeben na konání olympiád - 4.100,- Kč a školní kantýny - 2.000,- Kč - dolňková činnost. 31.10.2016 ukončil nájemce pronájem školní kantýny, čímž jsme měli krácené výnosy o 500,- Kč. V roce 2015 byly vyšší výnosy za pronájem tělocvičny o 14.440,- Kč a učeben o 10.350,- Kč.
150785.00
A.I.36.
Jako v minulém období se uhradila faktura za živelné pojištění, odpovědnosti za škodu a pojištění souboru vlastních i cizích věcí movitých z pojistné smlouvy Statutárního města Prostějova na období od 1.1.2016 do 31.12.2016.
303.00
B.I.16.
Čerpání fondu odměn - schválená odměna pro ředitelku školy (1.610,- Kč) a zákonné odvody z rezervního fondu (572,- Kč), 39.732,- Kč čerpáno z rezervního fondu na nákup nábytku do kabinetu psychložky a spec. pedagoga (schváleno zřizovatelem). Z daru nadačního fondu Dětský čin roku 2015 bylo schváleno čerpání na 3 stavebnice do ŠD - 9.840,- Kč.
51754.00
B.I.17.
Výnosy za zničené, ztracené nebo poškozené učebnice od žáků - 3.993,- Kč a 15.000,- Kč odměna z Města Prostějova za 1. místo ve sběru papíru.
18993.00
B.IV.2.
Dotace zřizovatele - 2.716.330,- Kč, dotace z Olomouckého kraje ÚZ 33353 - 12.091.500,- Kč, dotace s účelovým znakem 33052 "Zvýšení platů pracovníků regionálního školst ví" - 303.152,- Kč, dotace na projekt "Pojďme se vzdělávat společně" - 693.665,12 Kč.
15804647.12

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 62859056
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 63943.52
A.II. Tvorba fondu 136421.00
1. Základní příděl 136421.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 99521.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 36140.00
3. Rekreace 34000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 19993.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 8500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 888.00
A.IV. Konečný stav fondu 100843.52

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 62859056
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 137550.52
D.II. Tvorba fondu 167229.14
1. Zlepšený výsledek hospodaření 167229.14
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 197303.14
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 147159.14
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 50144.00
D.IV. Konečný stav fondu 107476.52

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 62859056
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 108064.00
F.II. Tvorba fondu 1384140.14
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1236981.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 147159.14
F.III. Čerpání fondu 1470992.14
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 90629.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1380363.14
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 21212.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62859056
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 65023577.70 11996201.00 53027376.70 54260580.70
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 65023577.70 11996201.00 53027376.70 54260580.70
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62859056
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 474765.00 0.00 474765.00 474765.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 69830.00 0.00 69830.00 69830.00
H.4.Zastavěná plocha 404935.00 0.00 404935.00 404935.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62859056
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62859056
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62859056
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním