Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1594845.50 | 1538632.39 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1594845.50 | 1538632.39 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1594845.50 | 1538632.39 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
C.II.2. | FKSP- je tvořen a čerpán v souladu s vyhláškou a Kolektivní smlouvou. Finanční krytí nesouhlasí o příděl do fondu za 12/2016, splátky půjček za 12/2016,zůstatek půjček, KS pokladny. Dále o neuhrazenou fakturu do splatnosti - kultura Tv a příděl za obědy za 12/2016. | 171898.14 |
C.II.3. | Rezervní fond ze zl. HV- je kryt finančními prostředky a pohledávkou za Union bankou. | 695290.62 |
A.II.3. | Organizace má ve správě budovu školy. | 84561860.50 |
C.II.5. | Fond investic - ve sledovaném období roku 2016 byl proveden příděl z odpisů za hlavní a dopl. činnost ve výši 1 401 940,-Kč a nařízen odvod z odpisů zřizovateli ve výši 1 080 371,-Kč. Fond investic je kryt finančními prostředky v plné výši. V roce 2016 byl čerpán ve výši 247 606,- na opravy nemovitostí a ve výši 113 202,- na pořízení DLHMM v souladu s plánem. | 384052.59 |
A.II.1. | Ve sledovaném období roku 2016 nedošlo ke změně na účtě pozemky. | 2536611.30 |
C.II.1. | V roce 2016 byl proveden příděl ve výši 20 000,- Kč z HV 2015. V srpnu 2016 bylo čerpána 20 000,- na odměny zaměstnanců. Fond odměn je plně kryt finančními prostředky. | 5000.00 |
C.II.4. | Rezervní fond z ost. titulů-k 30.6.2016 byl proveden příděl ve výši 20 000,- Kč, což jsou finanční dary.Rezervní fond byl čerpán na grant Erasmus +, Tereza - menu pro změnu a Tereza Ikea v souladu s účelem poskytnutých fin. prostředků. K 31.12.2016 byl proveden převod nevyčerp. prostředků z grantu Erasmus + ve výši 4 265,35 Kč. | 4265.35 |
B.II.32. | Byla vytvořena opravná položka k pohledávkám za Union bankou a nájemnému za byt. Organizace odepisuje pohledávky od 1.1.2014, jedná se o změnu metody, odpis obou pohledávek by byl k 1.1.2013 již 100 %, proto se účtovalo zápisem na účty 406/199 v plné výši pohledávek 1,343.431,89 Kč v roce 2014. | 1343431.89 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
C.2. | Hospodaření v hlavní činnosti skončilo se ziskem 467 667,35 Kč , z toho je odpis transferu 504 737,-Kč k 31.12., takže výsledek hospodaření po očištění od transferu činí - 37.069,65 Kč. Organizace udržovala po celý rok vyrovnaný rozpočet a na konci roku nakoupila potřebné učební pomůcky a zařízení školy (nábytek). Hospodaření organizace v doplňkové činnosti - podařilo se zajistit kladný HV z nájmů TV, z nájmů tříd a ze stravování pro cizí ve výši 140 744,28 Kč. Po očištění o odpis transferu ve výši 21.271,- Kč organizace dosáhla zisku z doplňkové činnosti ve výši 119 473,28 Kč. Celkový výsledek hospodaření (bez vlivu transferů) činí 82.403,63 Kč. | 608411.63 |
B.IV.2. | Přijaté dotace - v hlavní činnosti v roce 2016 byly zaúčtovány na účet 672 tyto dotace - od zřizovatele na provoz UZ 300 - 3 210 000,- Kč, na odpisy UZ 302 - zaúčtována přijatá dotace 1 350 964,- Kč, na přímé náklady UZ 33353 - zaúčt. 26 171 900,- Kč, dotace na mzdy UZ 33052 - 695 483,- Kč, UZ 33038 - 87 870,- Kč, UZ 33065 - 28 513,- Kč, dotace na mez. výměnu žáků UZ 490 - 15 000,- Kč, dotace na talent UZ 476 - 22 000,- Kč, na UZ 510 - grant EVVO - zaúčt. 23 000,- Kč, na grant Erasmus + - zaúčt. 443 050,- Kč a granty města Šumperka Ščudlův memoriál - 7 000,- Kč a podpora středoškolskéh sportu - 8 000,- Kč. Na účet 672 byl zaúčtován odpis tansferu z hlavní činnosti ve výši 504 737,- Kč a z doplňkové činnosti 21 271,- Kč k 30.12.2016 dle metodiky. | 32588788.00 |