Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1442187.42 | 1416106.77 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 144082.14 | 144082.14 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1254480.28 | 1228399.63 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 43625.00 | 43625.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1442187.42 | 1416106.77 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | Nezaplacená vydaná faktura za pronájem tělocvičny. | 3500.00 |
B.II.4. | Zůstatek za uhrazené zálohy LVZ -141.120,- Kč, záloha na el. energii - 10.040,- Kč, nevyčerpaná záloha na plyn - 148,56 Kč. Záloha Moraviapress - 44,- Kč. | 151352.56 |
B.II.10. | Závazek vůči OSSZ ve lhůtě splatnosti. | 537238.00 |
B.II.11. | Závazek vůči zdravotním pojišťovnám ve lhůtě splatnosti. | 230263.00 |
B.II.13. | Zaplacená záloha na daň z přijmu . | 44400.00 |
B.II.14. | Závazel vůči FÚ na daň z přijmu z mezd ve lhůtě splatnosti. | 215898.00 |
B.II.30. | Po zde účtuje časové rozllišení nákladů. | 86893.22 |
B.III.9. | 241 se skládá ze zůstatku anal. 00 přímé neinvestice 2494641,86 Kč, anal. 03 podpora interaktivity -237,24 Kč. Běžný účet provozní anal. 10 -21413,70 Kč, anal. 15 zálohy LVZ žáků 233880,- Kč, anal. 54 rezervní fond 6461,- Kč, anal. 55 Frim 112392,- Kč. | 2825723.92 |
B.III.10. | 243 FKSP zůstatek ve výši 316147,46 Kč je zde rozdíl za nepřevedené bankovní poplatky, nepřevedený základní příděl a příspěvek na stravování zaměstnanců za 12 měsíc. | 316147.46 |
B.III.17. | PO má jednu pokladnu. | 4727.00 |
C.I.3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku a snížení v důsledku odpisů dlouhodobého majetku popřízeného z investičních transferů projektů OPVK o částku 48960,- za rok 2016 ( účtoováno 403/672) | 3500.00 |
C.II.4. | Zůstatel RF je z daru OS Život dětem. | 6461.00 |
D.III.5. | Závazky PO vůči dodavatelům z provozu ve výši 610768,44 Kč, FKSP 2280,- Kč. | 613048.44 |
D.III.10. | Závazky vůči zaměstnanců ve lhůtě splatnosti. | 1337027.00 |
D.III.20. | Na SK nejsou odvedeny nájmy za prosunec 2016. | 7922.00 |
D.III.35. | Bankovní poplatky za prosinec odečtené z účtu v lednu 2017. | 315.00 |
D.III.37. | PO vytvořuila dohadnou položku na pojištění majetku 6333,- Kč, na el. energii 7000,- Kčč, na plyn 70200,- Kč. | 835333.00 |
D.III.38. | Závazky - vybrané zálohy od žáků na jazykový kurz, který se uskuteční v roce 2017 ve výši 27000,- Kč. Zálohy na LVZ ve výši 375000,- Kč. | 402000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Náklady jsou hrazeny z provozních prostředků školy, jsou v úsporném režimu již několik let. | 329798.06 |
A.I.2. | Spotřeba energie je závislá na energetickém stavu budovy staré přes 150 let. Vodné - 49465,15 Kč, plyn 451762,57 Kč, el. energie. 374630,60 Kč. | 875858.32 |
A.I.8. | PO v roce 2016 opravila čelní stranu budovy. | 1933447.00 |
A.I.12. | Śkola musí nakupovat služby jako stravování v cizím zařízení, pronájem sokolovny a plaveckého bazénu, narůstají softw. služby. | 1776054.57 |
B.IV.2. | Transfer UZ 007 nájemné - 109750,- Kč, UZ 008 - provoz 2878800, - Kč, UZ 012 opravy - 1942502,- Kč, UZ 33006 - odpisy z projektů 48960,- Kč, UZ 33038 - Excelence 76154,- Kč, UZ 33052 - zvýšení platů prac. školství - 610512,- Kč, UZ 33353 - přímé 21711231,- Kč. | 27377909.00 |