Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232416
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č.410/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2016. V roce 2016 se změna metod týkala především průběžným vykazováním na účtech 044 a 045, které byly k 1.1.2016 zrušeny.


A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Oceňování a vykazování:
- zásoby - pořizovací cena, způsob účtování A
- drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč
- drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč
- v roce 2016 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností.

Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administraci projektu.

Metoda časového rozlišení
- účetní jednotka časově rozlišuje náklady na elektrickou energii, plyn a DPPO za obec, dotace a nevyfakturované dodávky.

Účetní jednotka provádí účetní odpisy na základě odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů.

Peněžní fond je účtován výsledkově (účty 548 a 648).





Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232416
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky4120408.503890651.73
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek56121.0060447.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 814442.86710714.12
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 120423.00118423.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 23937.0023937.00
P.I.5.909Ostatní majetek 3105484.642977130.61
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.00168000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00168000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty680034.25648784.25
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 680034.25648784.25
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 4752568.754659561.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232416
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Neexistují skutečnosti, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky a nebyly zachyceny v účetní závěrce.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232416
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
K 31.12.2016 účetní jednotka podala následující návrhy na vklad do KN, které nebyly provedeny:
- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-6009488/001 Tomice II - kNN - pro čp. 82
- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-6009530/002 Olbramovice Městečko - kNN - pro p.č. 1181/7
- Kupní smlouva na koupi pozemků v k.ú. Křešice u Olbramovic
K datům návrhů na vklad do KN byly pozemky zavedeny do majetku, respektive označeny zvláštní analytikou,a jsou vykázány v závěrce na účtu 021. K inventarizaci jsou přiloženy vyrozumění o provedených vkladech do KN.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní jednotka netvoří fond investic.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232416
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období314928.0011580011.42
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti1094231.13878310.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232416
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
1.00Kaplička v Semtíně
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
492140.85
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
28052028.45
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232416
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.1.Z důvodu poskytnutí dotace ze SR se účetní jednotka zavázala nepřevést do 1.6.2019 st.p.č. 8/1 v k.ú. Olbramovice u Votic vedený na účtu 031 61.26200.00
A.II.3.Z důvodu poskytnutí dotace ze SR se účetní jednotka zavázala nepřevést do 1.6.2019 budovu čp. 5 v Olbramovicích vedenou na účtu 021 10.3964392.00
A.IV.3.Na účtu 465 je zaúčtována platba za zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci SÚS Benešov na základě Smlouvy o budoucí smlouvě.5950.00
B.II.28.Na účtu 373 jsou zaúčtovány nevyúčtované transfery společenským organizacím a občanům.35000.00
B.II.32.Na účtu 388 je zaúčtováno:
- záloha na plyn ve výši 3.388,- Kč
- záloha na el. energ. ve výši 12.396,- Kč
- nevyúčtovaná dotace od MMR na HZ Tomice ve výši 4.396.414,- Kč
- nevyúčtovaná dotace od OPŽP na zateplení čp. 158 ve výši 929.263,49 Kč
- nevyúčtovaná dotace od OPŽP na BIO odpad ve výši 994.320,- Kč
- nevyúčtovaná dotace od Stč. kraje na čekárny ve výši 230.000,- Kč
6565781.49
B.II.33.Na účtu 377 jsou zaúčtovány náklady spojené s prodejem pozemků.3932.50
D.II.4.Na účtu 455 je evidována kauce na nájemné.
13132.00
D.III.7.Na účtu 324 jsou zaúčtovány zálohy na plyn v bytě v čp. 158 v Olbramovicích, zálohy na el. energ. v bytě v Tomicích a záloha na MP za odpady 2017.


15844.00
D.III.17.Na účtu 343 je zaúčtován závazek vůči FÚ na DPH. Odvod bude proveden v lednu 2017.290831.00
D.III.32.Na účtu 374 je zaúčtováno:
- nevyúčtovaná dotace od MMR na HZ Tomice ve výši 4.396.414,- Kč
- nevyúčtovaná dotace od OPŽP na zateplení čp. 158 ve výši 929.263,49 Kč
- nevyúčtovaná dotace od OPŽP na BIO odpad ve výši 994.320,- Kč
- nevyúčtovaná dotace od Stč. kraje na čekárny ve výši 230.000,- Kč
6549997.49
D.III.35.Na účtu 383 jsou zaúčtovány nevyfakturované dodávky drobného majetku a materiálu.6063.00
D.III.36.Na účtu 384 je zaúčtována DPPO za r. 2016 za obec a nájemné za I.Q 2017.
457355.00
D.III.37.Na účtu 389 je zaúčtováno
- záloha na energie ve výši 120.630,- Kč
- záloha na věcné břemeno ČEZ ve výši 17.000,- Kč
- zálohy na nevyúčtované poskytnuté dotace ve výši 35.000,- Kč
172630.00
D.III.38.Na účtu 378 je zaúčtováno:
- odvod úrazového pojištění zaměstnanců ve výši 1.777,- Kč
- srážka ze mzdy ve výši 5.744,- Kč
7521.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232416
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.26.Na účtu 547 je zaúčtována zmařená investice z důvodu zrušení záměru výstavby kanalizace v Tomicích.325396.00
A.I.36.Účetní jednotka účtovala na účtu 549 pojistné, příspěvek ČSOP Vlašim a haléřové zaokrouhlení.115329.72
A.III.2.Na účet 572 účetní jednotka účtovala neinvestiční transfery
- DSO - BENE-BUS ve výši 236.076,- Kč
- DSO Mikroregion Voticko ve výši 49.440,- Kč
- vlastní příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ ve výši 1.155.000,- Kč
- příspěvek na provoz útulku pro opuštěná zvířata ve výši 9.776,- Kč
- dotace na DČOV ve výši 60.000,- Kč
- dotace společenským organizacím a občanům ve výši 419.200,- Kč



1929492.00
B.I.8.Účetní jednotka účtovala na účtu 609 EKO-KOM a prodej dřeva.

431293.50
B.I.17.Na účtu 649 účtovala účetní jednotka úhradu nákladů ke kupní smlouvě uhrazených v roce 2015 a bezúplatně nabytý majetek.26475.00
B.IV.2.Na účet 672 účetní jednotka účtovala:
- souhrnný dotační vztah ke SR ve výši 223.200,- Kč
- dotaci na VPP ve výši 242.646,- Kč
- dotaci na volby ve výši 29.086,50 Kč
- dotaci na výdaje JSDH ve výši 42.367,- Kč
- rozpouštění účtu 403 ve výši 1.094.231,13 Kč
- příspěvek na zlepšení ŽP ve výši 5.850,- Kč
- příspěvek na kanalizaci ve výši 16.500,- Kč
- příspěvek na hospodaření v lesích ve výši 29.387,- Kč


1683267.63

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00232416
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.181832.05
G.II. Tvorba fondu651263.46
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů651263.46
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu691898.51
G.IV. Konečný stav fondu141197.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232416
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby154614330.1426955565.96127658764.18129102417.39
G.1.Bytové domy a bytové jednotky4494289.002026965.002467324.002409916.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu36365866.993286941.0033078925.9933347083.54
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky18035527.80942754.0017092773.8017365521.80
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení22761890.832386432.0020375458.8320684350.83
G.5.Jiné inženýrské sítě61709188.6716107454.0045601734.6746835982.67
G.6.Ostatní stavby11247566.852205019.969042546.898459562.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232416
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky21108658.610.0021108658.6120609312.11
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky12911764.680.0012911764.6812911764.68
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky2716596.830.002716596.832553675.33
H.4.Zastavěná plocha4966690.980.004966690.984710187.98
H.5.Ostatní pozemky513606.120.00513606.12433684.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232416
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232416
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00