Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Nedošlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám (novela zákona o účetnictví, změny vyhlášek a ČÚS).
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Způsob zaokrouhlování: U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn k účtu 377 a 378 Účetní metody: Účetní metody a postupy jsou stanoveny těmito vnitřními předpisy: 1) 2/2005 Předpis o metodice sestavování a čerpání rozpočt u 2) 4/2010 Směrnice o časovém rozlišení 3) 6/2010 Směrnice o oběhu účetních dokladů 4) 3/2011 Směrnice o inventarizaci 5) 4/2011 Směrnice o odpisech dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 6) 2/2012 Směrnice o zásobách 7) 3/2012 Směrnice o vymáhání pohledávek 8) 4/2012 Směrnice o DPH 9) 5/2012 Směrnice o opravných položkách a vyřazení pohledávek 10) 9/2012 Směrnice o pokladním řádu 11) 10/2012 Podrozvaha a evidence pro zpracování přílohy účetní závěrky 12) 1/2013 Směrnice Reálná hodota majetku určeného k prodeji 13) 3/2013 Směrnice o evidenci a účtování majetku

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 59078286.57 58914954.35
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 64893.00 77504.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 766250.84 753161.25
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 2504013.73 2505796.76
P.I.4.906Vyřazené závazky 14229.00 14229.00
P.I.5.909Ostatní majetek 55728900.00 55564263.34
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 538655.00 1595644.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 513100.00 551300.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 25555.00 1044344.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 132097.04 1794454.70
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 132097.04 1794454.70
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 3.00 3.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 3.00 3.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 3331184.80 4899400.80
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 1853824.00 3550071.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 1477360.80 1349329.80
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 60097040.81 64477333.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom měly vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K 31.12.2016 nemá účetní jednotka podaný žádný návrh na vklad do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 18792.85 4888439.24
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 2067555.87 1810709.31

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
1.00
Účetní jednotka má jednu sbírku muzejní povahy, čítající 155 ks a oceněnou ve výši 1,00 Kč podle §25 odst.1 písm.k)zákona o účetnictví
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
977700.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
55728900.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
D.II.1.
Úvěr na výstavbu DPS má k 31.12.2016 nesplacený zůstatek 19 701 219,00 Kč - spláceno rovnoměrně, konečná splatnost v roce 2024. Úvěr na pořízení traktoru Lamborghini byl splacen.
19701219.00
D.II.8.
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: rekonstrukce MŠ Mistrovická 2 791 004,62 Kč rekonstrukce MŠ Pískovec 1 804 094,88 Kč rekonstrukce čp. 470 (radnice) 2 367 956,91 Kč rekonstrukce čp. 464 (DPS) 3 540 283,92 Kč přírod ní zahrada MŠ Mistrovická 2 246 621,92 Kč
12749962.25
C.I.7.
Opravy předcházejících účetních období: r. 2010 oprava zboží na skladě 307,67 Kč r. 2011 oprava vyúčtování spotřeb energií za r.2010 385 337,34 Kč oprava vyúčtování služeb SVBJ za r.2010 53 394,50 Kč r. 2012 oprava duplicitně evidovaného odvodu za porušení 2 049 636,00 Kč rozpočtové kázně (nebylo zřejmé, zda se jedná o sankci, nebo splátku p ůjčky SFŽP) r. 2013 zařazení malotraktoru do majetku (malotraktor byl 619 080,00 Kč zakoupen v r.2013 a po dobu splácení byl od leasingové společnosti ve výpůjčce)
3107755.51

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.12.
Ostatní služby: 3 368 162,00 nakládání s odpady 3 785 985,19 různé, běžné 316 495,69 půjčovné, nájemné 157 071,17 telefon, internet 197 302,10 školení 53 764,50 bankovní poplatky 128 079,48 poštovné, přepravné
8006860.13
A.I.13.
Mzdové náklady: 10 151 344,00 hrubá mzda 561 087,00 OON 1 207 412,00 odměny zastupitelům 33 825,00 náhrada mzdy za prvních 14 dní nemoci 1 627,00 refundace mezd (dobrovní hasiči) 21 572,22 průměrný plat 38 zaměstnanců
11955295.00
A.I.36.
Ostatní náklady z činnosti: 263 268,00 příspěvky do fondů oprav SVBJ, kde je město vlastníkem bytů 337 733,00 pojištění 213 721,37 platba za opravy SVBJ Dvořáčkova 10 a 12, Trtíkova 6 a 7, Trtíkova 13 a 14 2 000,00 členské příspěvky 27 555,72 autorské odměny 111,19 příspěvek do Státního fondu kinematografie 200,00 stornopoplatek 0,47 zaokrouhlení odvodu DPH
844589.75
A.III.2.
Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery: 5 340 000,00 příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím 150 000,00 příspěvky cizím příspěvkovým organizacím 53 000,00 dary cizím příspěvkovým organizacím 362 700,00 přís pěvek Libereckému kraji na dopravní obslužnost 147 708,72 příspěvky dobrovolným svazkům obcí, kde je město členem 48 000,00 dary nevýdělečným subjektům 15 000,00 dary podnikatelským subjektům 51 897,00 dotace fyzickým osobám 11 000,00 dary fyzickým osobám 627 000,00 dotace nevýdělečným subjektům 48 533,60 členské příspěvky
6854839.32
B.I.17.
Ostatní výnosy z činnosti: 103 044,00 přijaté pojistné náhrady od pojišťoven 80 200,00 úhrada za věcné břemeno 41 580,00 vratka části odvodu za porušení rozpočtové kázně (dotace ul.Odboje) 851,19 ztráty a nálezy 192 231,00 p řijaté dědictví 34 845,44 různé
452751.63
B.IV.2.
Výnosy z transferů: 2 022 200,00 souhrnný dotační vztah 1 411 735,00 příspěvek Úřadu práce na VPP a SÚPM 50 000,00 dary od podnikatelských subjektů 10 000,00 dary od nevýdělečných subjektů 40 000,00 dary od fyzických osob 30 000,00 transfery od obcí 725 000,00 dotace na sociální služby od LBK 24 600,00 dotace od Agentury ochrany přírody 8 380,00 dotace MV ČR na výdaje SDH 78 809,00 dotace MF ČR na volby do ZK a Senátu 657 680,00 d otace MZ ČR na opravu hřbitovní zdi 2 067 555,87 časové rozlišení přijatých investičních transferů
7125959.87
B.I.8.
Jiné výnosy z vlastních výkonů: 428 349,62 výnos z prodeje dřeva 412 478,06 odměna za zpětný odběr odpadů 19 580,00 výnos z tomboly-ples města 215,00 příjem od celního úřadu
860622.68

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1043218.64
G.II. Tvorba fondu 151862.83
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 1862.83
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 150000.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 32309.00
G.IV. Konečný stav fondu 1162772.47

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 437743115.63 133232226.00 304510889.63 307171155.22
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 93973378.49 18367747.00 75605631.49 76192563.84
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 238313070.43 88922983.00 149390087.43 149962479.09
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 11795612.00 2398304.00 9397308.00 9517620.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 33334867.74 14696771.00 18638096.74 18921823.32
G.5.Jiné inženýrské sítě 11178386.28 1821323.00 9357063.28 9369729.28
G.6.Ostatní stavby 49147800.69 7025098.00 42122702.69 43206939.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 12733754.81 0.00 12733754.81 12735157.25
H.1.Stavební pozemky 70473.32 0.00 70473.32 70473.32
H.2.Lesní pozemky 1683289.94 0.00 1683289.94 1683289.94
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 2587945.29 0.00 2587945.29 2588077.73
H.4.Zastavěná plocha 675820.81 0.00 675820.81 676790.81
H.5.Ostatní pozemky 7716225.45 0.00 7716225.45 7716525.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 277130.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 277130.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním