Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00410829
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy: a)způsob účtování zásob B. Drobný dlouhodobý majetek do částky 500,- Kč vstupuje rovnou na příslušný nákladový účet, bez účtování na podrozvahové účty. Společné náklady na akce (s účastí propagovaných sponzorů) se rozúčtovávají rovnoměrně na hlavní a doplňkovou činnost. ÚJ používá pro přepočet cizí měny pevný kurz k 1.1. Pro účtování energie je používáno časové rozlišení s doh. položkami. Odpisy majetku - rovnoměrné.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00410829
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 1765759.42 1504674.38
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 5000.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1760759.42 1504674.38
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1765759.42 1504674.38

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00410829
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou, 00410829, den zápisu:1.1.2003,spis. zančka Pr 439 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Sídlo: Ohrada 417, 373 41 Hluboká nad Vltavou.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00410829
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00410829
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic majetku finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
143010.00
Účetní jednotka provedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky a jedná se o významnou částku: 143010,- Kč - Media Marketing Services a.s.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00410829
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 250000.00 -1403121.02
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 963335.63 975217.61

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00410829
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč lde § 25 odst.l1 písm. k zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00410829
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
374
Dotace MŽP - vyúčtování bude v r. 2017
818426.00
314
poskytnuté zálohy na plyn (363900,-), el.energii (144370,-),ost.zálohy (50000,-)
558270.00
389
Náklady na el.energii, plyn, tel.poplatky cest.náhrady
531513.51
388
Dotace MŽP, DPH z dokladů DUZP 12/2016 došlých v r.2017
823987.96
042
Rekonstrukce objektu na st.p.814
4444545.61
381
příspěvky pro r. 2016,předplatné, pojistné Kooperativa
122961.32
378
závazek k pojišťovně Kooperativa
17008.49
261
Vyšší stav účtu je dán charakterem naší činnosti - je potřeba mít v zásobě mince a bankovky nižší hodnoty pro potřebu pokladních, bez nutnosti např. obden jezdit do banky do Č. Budějovic. Účet 261 má tři AU - CZK, EUR a USD, kdy hotovost máme v každé měně.
391796.29
408
1) Vydaná faktura zaúčtovaná omylem dvakrát do příjmů, jednou v roce 2010 a podruhé v roce 2011 - částka 500000,-; 2) zaúčtování rozdílu mezi stavem oprávek v účetnictví a v evidenci majetku, částka 1433176,2 Kč. Rozdíl vznikl před rokem 2013. V roce 2008 v účetním období 13 byl proveden účetní zápis největší části tohoto rozdílu 1307666,- na účty 022/901 bez jakéhokoliv bližšího vysvětlení. Stalo se tak pravděpodobně v souvislosti zavedení majetku do evidence restaurace zoo.
933179.20
4030300
investiční transfer EU:uznatelné výdaje - Nová setkání
26156600.52
4030310
investiční tranfer: rozšíření COF
3818214.87
4030320
investiční transfer: oplocení syslů Rozova
250000.00
4030500
snížení transferu EU Nová setkání - ve věcné a časové souvislosti
2332982.22
4030510
snížení transferu z SFŽP - rozšíření COF - ve věcné a časové souvislosti
538716.72
4030520
snížení transferu MŽP - oplocení syslů Rozova - ve věcné a časové souvislosti
9722.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00410829
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
501
spotřeba materiálu oproti minulému období nižší o cca 470 tis. - nižší stav zvířat
7090761.97
506
účet používán k účtování o pohybu zvířat
-263070.00
512
V minulém období náklady vyšší v souvislosti s převozem medvědů z Tádžikistánu
243892.71
5180100
propagace vedlejší činnost - akce pro veřejnost
341515.72
5180311
úklidové služby
178920.48
5180313
likvidace odpadů
103042.50
5180320
telekomunikační poplatky
101069.46
5180330
nájemné, pronájem
161325.92
5180420
služby pro oddělení výchovy vč. odměn divadlům
138042.00
5180431
provozování reklamy
972161.51
5180432
pronájem marketing
159686.03
5180433
příprava a realizace akcí
148363.18
5180450
veterinární péče
145821.50
5180451
laboratoř,SVÚ, pitvy
136301.00
5180470
přepravné (zvířat ap.), skladovací služby
110621.62
5180500
ostatní služby jinde neuvedené - odbahnění jezírka-87 tis.,výr.zpráva-15 tis.,odchyt sysla- 34 tis.,dekorace výběhu-138 tis.,vegetační terasa 97 tis.,sadová úprava-132 tis.,archit.návrhy ap.84 tis.
630176.92
502
náklady na el. energii, plyn, vodu - účetní jednotka účtuje o časovém rozlišení v průběhu roku
2116174.00
549
pojištění,členské poplatky IZE,UCSZ,EARAZA,EAZA,WAZA,ISIS,Krasec,konferenční poplatky 228 tis.
256914.24
558
pořízení DDHM o 305 tis.více proti minulému zdaň období - pro VĆ v souvislosti s EET- 98 tis.,nová expoz.mravenci 140 tis., obnova ván.osvětl.110 tis.
1328850.97
602
výnosy z prodeje služeb - celkem proti loňskému roku vyšší o 259 tis. (tržby za vstupné o 233 tis., příspěvek od ČSOP vyšší o 48 tis., odměna za reklamu o 22 tis. nižší)
19576059.82
644
prodej materiálu - prodej krmiva z krmných automatů - vyšší o 49 tis. - vyšší zájem ze strany návštěvníků
407867.00
648
čerpání fondů 80 tis.- z rezevrního fondu dar od E.ON na vánoční osvětlení
80000.00
649
ostatní náklady - plnění pojišťoven - 16,5 tis., rozsudek KS v ČB. - úhrada nákladů řízení a odvolávacího řízení - 233 481,60 Kč, věcný dar 1000,-
251309.98
672
příspěvek na provoz od zřizovatele 17.398 tis., 818 tis. dotace od MŽP, 100 tis. dotace na COF od JčK, transferový podíl z odpisů 963 tis.
19280101.63
508
účet používán k účtování o zvířatech
485334.21

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00410829
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 369277.56
A.II. Tvorba fondu 153026.20
1. Základní příděl 153026.20
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 87280.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 78980.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 8300.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 435023.76

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00410829
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 6292837.83
D.II. Tvorba fondu 1555447.75
1. Zlepšený výsledek hospodaření 1115396.75
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 268526.00
5. Peněžní dary - neúčelové 171525.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 80000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 80000.00
D.IV. Konečný stav fondu 7768285.58

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00410829
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 32232028.24
F.II. Tvorba fondu 10191133.37
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 6777810.37
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 3163323.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 250000.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 6452447.57
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 6452447.57
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 35970714.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00410829
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 207639197.66 81581763.95 126057433.71 132137531.04
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 1070678.50 733854.00 336824.50 373222.50
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 115450122.54 27432297.05 88017825.49 91795224.49
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 4882499.40 4301090.00 581409.40 655413.40
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 21073711.10 6157030.80 14916680.30 15634845.30
G.5.Jiné inženýrské sítě 8588981.00 8147168.40 441812.60 513010.60
G.6.Ostatní stavby 56573205.12 34810323.70 21762881.42 23165814.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00410829
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1859947.50 0.00 1859947.50 1859947.50
H.1.Stavební pozemky 1859947.50 0.00 1859947.50 1859947.50
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00410829
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00410829
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00410829
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním