Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00840173
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Organizace nepřetržitě pokračuje ve své činnosti, nemá informace a nenastala u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. Účel a předmět činnosti příspěvkové organizace je zájmové vzdělávání (střediska volného času - domu dětí a mládeže), je vymezen § 111 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcími předpisy k němu.V souladu s hlavním účelem a zřizovací listinou vykonává dále tuto doplňkovou činnost: pronájem jednotlivých místností, sportovišť a souvisejících prostor třetím osobám; pronájem reklamních ploch v areálu organizace; pronájem venkovních ploch; pronájem a půjčování věcí movitých a další pořádání odborných kurzů, školení a vzdělávacích akcí, včetně lektorských činností pro třetí osoby.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty, jejich obsahové vymezení ani změny způsobů a metody oceňování oproti minulému účetnímu období. Metoda odpisování majetku v organizaci nadále zůstává stejná (rovnoměrné odpisování), ale u některých položek byla prodloužena doba používání (z důvodu zpřesnění věrného zobrazení).
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Organizace vede účetnictví v plném rozsahu, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., v platném znění a s vyhláškou 410/2009 Sb., v platném znění a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - 710. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele (Závazné analytické účty pro PO zřízené Statutárním městem Prostějov). Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně. Dlouhodobý majetek je oceňován pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, a to podle způsobu pořízení majetku. Je odepisován měsíčně, rovnoměrným způsobem, v souladu s Odpisovým plánem schváleným zřizovatelem. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období s vyjímkou pravidelně se opakujících nákladů a výnosů (například platby za telefonní hovory, kdy se vyúčtovací období nekryje s kalendářním měsícem). Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost se řídí vnitřním předpisem organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00840173
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1990327.911913606.91
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek21417.6021417.60
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1943920.311892189.31
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 24990.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1990327.911913606.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00840173
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČO: 00840173; příspěvková organizace není zapsaná v obchodním rejstříku; zřizovatelem je Statutární město Prostějov

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00840173
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky (tj. mezi 31.12.2016 a 3.2.2017) nenastaly žádné významné události, které by měly na činnost organizace ekonomické dopady.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00840173
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Organizace nemá náplň k této položce.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Fond investic je zcela finančně kryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Organizace nemá žádné významné vzájemně zúčtované částky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00840173
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00840173
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Organizace nemá náplň k této položce.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Organizace nemá náplň k této položce.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00840173
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.4022 - nákup nového automobilu Peugeot Boxer699971.00
A.II.8042 - v roce 2017 předpokládáme investici v hodnotě cca 317.000 Kč - vyvýšená terasa na DDC. V roce 2016 byl vyhotoven koncept řešení terasy.6050.00
B.II.1311 - odběratelé - v roce 2016 již byla dokončena tvorba opravné položky k dlouhodobé pohledávce z let 2012 a 2013 vůči firmě Prostějovský basketbal v likvidaci (celková výše137.201 Kč). Zbývající část 396.735 Kč jsou vydané faktury se splatností v lednu 2017.533936.00
B.II.4314 - záloha na vodné a stočné na pracovišti Vápenice. Záloha byla vyúčtována v lednu 2017.9170.00
B.II.5315 - pohledávky od členů zájmových útvarů. Převážná většina členů zájmových útvarů má uhrazeny úplaty za ZÚ. Úplaty za zájmové útvary jsou hrazeny na školní rok. Poměrná část je zúčtována k výnosům za rok 2016, část k roku 2017 zůstává na účtu 324 - přijaté zálohy.2000.00
B.II.9335 - pohledávky za zaměstnance. V roce 2015 byl zůstatek 51.124 Kč, kdy hlavní část tvořily zálohy zaměstnancům na tábory. K 31.12.2016 zálohy nebyly poskytnuty.0.00
B.II.30381 - náklady příštích období. Jedná se o předplatné časopisu Golem a Prostějovského deníku.1264.00
B.II.31385 - Příjmy příštích období - Nájemci (SŠA) je dle smlouvy přefakturována poměrná část nákladů na energie.80986.40
B.II.32388 - Dohadné účty aktivní - předpis dotace z ÚP za vyplacené mzdy a odvody za prosinec 2016.56000.00
C.I.7408 - Opravy předcházejících účetních období - V roce 2016 nebylo na tomto účtu účtováno. Tvoří jej 1.447.182,97 oprava z roku 2014, kdy se opravoval účet 649 - zde byly chybně zúčtovány dohadné položky na energie z let 2011 - 2013. Druhá část -109.760,80 Kč je oprava z roku 2015, kdy nebyly za rok 2014 vytvořeny opravné položky k dlouhodobé pohledávce vůči Prostějovskému basketbalu v likvidaci.1337422.17
C.I.1401 - Jmění účetní jednotky - na straně MD jsou zúčtovány odpisy v hodnotě 2.167.447 Kč a na straně D zařazení automobilu 699.971-1467476.00
D.III.5321 - Dodavatelé - zůstatek ve výši 92.665,50 Kč se skládá z pravidelných plateb (svoz odpadů, pronájem tělocvičny, pravidelný servis atd.), všechny závazky byly uhrazeny v rámci ledna 2017.92665.50
D.III.7324 - Krátkodobé přijaté zálohy - zůstatek účtu tvoří 490.350 Kč - zálohy k zájmovým útvarům a 270.750 Kč přijaté zálohy na tábory. V roce 2015 byly zálohy k zájmovým útvarům zúčtovány jako výnosy příštích období. Vzhledem k tomu, že se jedná o krátkodobé zálohy, byly tyto v roce 2016 ponechány na zálohách a bylo upuštěno od časového rozlišení.761100.00
D.III.10331 - Zaměstnanci - jedná se o výplaty mezd zaměstnanců za prosinec 2016725029.00
D.III.12336 - Sociální zabezpečení - odvody sociálního pojištění z mezd za prosinec 2016261137.00
D.III.13337 - Zdravotní zabezpečení - odvody zdravotního pojištění z mezd za prosinec 2016 a zákonné zdravotní pojištění za 4. čtvrtletí 2016 - vše odvedeno v lednu 2017120566.79
D.III.15341 - Daň z příjmů PO - skládá se z 41,01 Kč - daň z příjmů z hlavní činnosti a 12.838,99 Kč - daň z příjmů z doplňkové činnosti12880.00
D.III.16342 - Ostatní daně - skládá se z daně silniční 1.170 Kč, zálohové daně - z mezd zaměstnanců za prosinec 2016 Kč 90.087 a daň zvláštní sazbou - z dohod za prosinec 2016 Kč 2.856.94113.00
D.III.35383 - Výdaje příštích období - počáteční stav účtu 7.000 Kč - jednalo se o pokutu od OSSZ v roce 2015, uhrazenou v roce 2016.0.00
D.III.36384 - Výnosy příštích období - počáteční stav činil 458.910 Kč - jednalo se o výnosy ze zájmových útvarů za období 1-6/2016. Za období 1-6/2017 byly tyto platby ponechány na krátkodobých přijatých zálohách.0.00
D.III.37389 - Dohadné účty pasivní - jedná se dohadný předpis nákladů převážně energií za prosinec 2016. Všechny byly již v lednu 2017 vyúčtovány.330535.00
D.III.38378 - Ostatní závazky - exekuce z mezd4018.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00840173
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.23542 - Jiné pokuty a penále - Organizaci byla uložena pokuta od OSSZ ve výši 20.000 Kč za neodesílání přihlášek a odhlášek za období 2013-201420000.00
A.I.27548 - Tvorba fondů - Jedná se o tvorbu fondů za prodej pianina 4.400 Kč (prodejní cena byla 4.900 Kč - 500 Kč posudek) a 4.950 Kč za prodej automobilu Ford Aerostar9350.00
A.I.33556 - Tvorba opravných položek - v roce 2016 již byla dokončena tvorba opravné položky k dlouhodobé pohledávce z let 2012 a 2013 vůči firmě Prostějovský basketbal v likvidaci (celková výše137.201 Kč).594.30
A.I.36549 - Ostatní náklady z činnosti - na této položce je účtováno o pojistném a dále o technickém zhodnocení majetku do limitu (jednalo se například o pojezdová vrata, podhled u přístřešku, zhotovení šatny ve vestibulu atd.)222935.27
B.I.12644 - Výnosy z prodeje materiálu - jedná se o výkup kovového odpadu.250.00
B.I.14646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku - prodej pianina za 4.900 Kč a automobilu Ford Aerostar 4.950 Kč9850.00
B.I.16648 - Čerpání fondů: Fond odměn 100.240 Kč; Rezervní fond z výsledku hospodaření 9.800 Kč + 9.750 Kč; Rezervní fond z přijatého daru v roce 2016 Kč 10.000.129790.00
B.I.17649 - Ostatní výnosy z činnosti - vrácené přeplatky od zdravotních pojišťoven za období 2011 - 2013 (36 a 3 Kč)39.00
B.IV.2672 - Výnosy z transferů - příspěvek zřizovatele 8.502.890 Kč; dotace ze SR (UZ 33353 a UZ 33052) 7.692.998 Kč; dotace na pořádání soutěží MŠMT 239.400 Kč + na věcné ceny pro soutěžící 9.800 Kč; z ÚP na VPP 921.975 Kč.17367063.00
B.VI.2Výsledek hospodaření po zdanění - v hlavní činnosti byla vykázána ztráta ve výši 280.161,97 Kč a u doplňkové činnosti byl vykázán zisk ve výši 464.225,14 Kč. Hlavní vliv na výsledek hospodaření mělo rozúčtování nákladů k hlavní a doplňkové činnosti výnosovou metodou. Pro rok 2016 bylo stanoveno 13,8 % (v roce 2015 bylo 16 %). Například u nákladů na energie došlo k meziročnímu nárůstu o 91.037,23 Kč, ale při rozúčtování k hlavní a doplňkové činnosti je rozdíl 153.337,64 Kč (náklady v HČ jsou o toto vyšší). Meziročně došlo k navýšení nákladů u energií, oprav, odpisů, mzdových nákladů a u technického zhodnocení do limitu - na náklady byl navýšen příspěvek zřizovatele, zároveň došlo i k navýšení výnosů z táborů, akcí a zú a u doplňkové činnosti z pronájmů. U hlavní činnosti jsou naopak výnosy z pronájmů o 40.675 Kč nižší.184063.17

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00840173
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
E.3.Organizace nemá náplň k těmto položkám.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00840173
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
E.4.Organizace nemá náplň k těmto položkám.0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00840173
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.27788.04
A.II. Tvorba fondu117125.19
1. Základní příděl117125.19
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu73890.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování31890.00
3. Rekreace39000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary3000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu71023.23

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00840173
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.81450.67
D.II. Tvorba fondu187220.13
1. Zlepšený výsledek hospodaření177220.13
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové10000.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu29550.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání29550.00
D.IV. Konečný stav fondu239120.80

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00840173
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.735827.99
F.II. Tvorba fondu2493797.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu2167447.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele317000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace9350.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu2422251.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku699971.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele1722280.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu807373.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00840173
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby150777151.4964905289.3585871862.1487869862.14
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu150777151.4964905289.3585871862.1487869862.14
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00840173
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky2233335.390.002233335.392233335.39
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky2233335.390.002233335.392233335.39

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00840173
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00840173
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00840173
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním