Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Naše organizace byla zřízena na základě zřizovací listiny z rozhodnutí zastupitelstva Olomouckého kraje č.j. UZ/12/14/2002 s účinností od 1.1.2003. Základním předmětem činnosti je poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění. Dle registrace máme dvě služby a to, Domov pro seniory a Chráněné bydlení. Náklady i výnosy účtujeme zvlášť na každou službu. Od 1.7.2015 jsme navýšili kapacitu na Domově pro seniory o 38 klientů a od 1.11.2015 o 52 klientů, tzn, že v Domově pro seniory máme k 31.12.2015 kapacitu 290 klientů a na chráněném bydlení 109 klientů. Od 1. 1. 2016 jsme zřídili další oddělení Domova pro seniory v pavilonu Chráněného bydlení. Z tohoto důvodu máme nyní schválenou kapacitu v DpS 314 klientů a na CHB 79 klientů. V současné době je předpoklad nepřetržitého pokračování fungování naší organizace v rámci poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Od 1. 1. 2014 vedeme účetnictví v plném rozsahu na základě usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013. Transfery účtujeme i na podrozvaze nově na účtu 915 v analytickém členění /MPSV, příspěvek na provoz a na odpisy od zřizovatele, na opravy UZ 0011, ÚP a Projekt Aktivizace v Pohodě. O nájemních smlouvách na nebytové prostory účtujeme v doplňkové činnosti. K 1. 9. 2016 nám byl schválen Projekt Aktivizace v Pohodě v celkové částce 1.486.375,- Kč. Projekt trvá do 31.8.2018. Budeme z něho pořizovat investice : zvedáky a cvičební přístroje do parku pro klienty našeho zařízení a dále neinvestiční prostředky použijeme na nákup pomůcek na aktivizaci klientů a na školení pro náš zdravotnický personál - bazální simulace, základy trénování paměti u seniorů, stimulační techniky u klientů, alternativní komunikace s klienty apod. V roce 2016 jsme již část investičních financí /141.767,- Kč/ z projektu použili na nákup 2 s zvedáků Sara pro naše klienty DpS a z neinvestičních prostředků jsme nakoupili aktivizační pomůcky v hodnotě asi 15 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ze zálohy na projekt jsme převedli do rezervního fondu pro příští rok. V návrhu odpisového plánu pro rok 2017 jsme v 8/2016 prodloužili doby odpisování u majetku, kde by skončila doba používání a předpokládáme další jeho používání a na nákup nového majetku nemáme ve fondu investic dostatečné finanční prostředky. Jednalo se o tento majetek : konvektomat Rettigo, rehabilitační přístroje BTL 2 ks, varný plynový kotel KG - 300, hlavní kanálovou stanici DVBT a telefonní ústřednu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Majetek jsme odepisovali na základě odpisového plánu pro rok 2016 schváleného Radou OK. Evidenci majetku vedeme stejně jako v předcházejícím roce v pořizovacích cenách. Drobný majetek do 999,- Kč účtujeme přímo do spotřeby, od 1.000,- do 2.999,- účtujeme na 501 a na podrozvahu. Hmotný majetek od 3.000,- Kč do 39.999,- Kč účtujeme na 558 a zároveň na 028. Nehmotný majetek nad 7.000,- do 59.999,- Kč učtujeme na 558 a zároveň na 018. Nehmotný majetek do 6.999,- účtujeme na 518 a vedeme jej na podrozvazena 901. Vyřazování majetku probíhá i nadále dle platné směrnice č. 13/2010 včetně dodatků. Při účtování nákladů a výnosů uplatňujeme metodu časového rozlišení u všech nákladů i výnosů bez rozdílu významnosti. Uzávěrky uvádíme v Kč na dvě desetinná místa. Opravné položky tvoříme dle potřeby k účtům 315. Zásoby oceňujeme stejně jako v roce 2015 a účtujeme způsobem A, jen o zásobách PHM účtujeme způsobem B. Na podrozvaze jsme účtovali dle platných účetních předpisů pro rok 2016. O dotaci z MPSV účtujeme na základě Rozhodnutí MPSV a o transferech na základě rozpočtových opatření od zřizovatele. V roce 2016 jsme časově rozlišovali dotaci na MPSV dle skutečného čerpání v daných měsících. Transfery na odpisy a příspěvek na provoz jsme časově rozlišovali měsíčně. Rezervy žádné netvoříme. Pohledávky vedeme stejným způsobem jako v roce 2015. FKSP jsme tvořili 1,5 % z hrubých mezd a z náhrad mezd. Surovinová hodnota obědů zůstala stejná jako v loňském roce a to u obědů 36,- Kč a z FKSP příspěvek činí 11,- Kč a u večeří 7,- Kč. Pro doplňkovou činnost máme vydanou směrnici č. 48/2014, kterou dle potřeby aktualizujeme v rámci dodatků. Kalkulaci pro doplňkovou činnost vypočítáváme každý rok z důvodu změny cen energií a možné změny v odpisech budov, ve kterých probíhá doplňková činnost.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 5986943.03 6932117.77
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 181232.85 136771.89
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 5783380.18 6777418.88
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 22330.00 17927.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 1276459.01 1301080.93
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 14000.00 84432.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 1262459.01 1216648.93
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 913774.50 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 913774.50 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 13.00 12.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 13.00 12.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1086.00 914.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 1086.00 914.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 5651159.52 5798974.84

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Naše organizace je zapsána dnem 5. 7. 2003 v Obchodním rejstříku , vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 797 , IĆ máme 75004372

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

nemáme náplň

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

nemáme náplň
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investic nemáme finančně k 31.12. 2016 krytý v částce 149.371,35. Tato částka je nevyčepaná záloha na investiční dotaci z Projektu Aktivizace v Pohodě a je finančně převedena na rezervní fond. K 1.1.2017 se převede částka 149.371,35 zpět na fond investic.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
nemáme náplň

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 284050.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 2392901.10 1071329.47

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3
Tato položka zahrnuje stavbyV 11/2016 bylo provedeno navýšení pavilonu A z důvodu rekonstrukce střechy v hodnotě 6.299.497,54 Kč. Zřizovatel z důvodu pozdního vyřazení této akce z investic procel odpis za měsíce 10 a 11/2016 a naše organizace zařadila majetek v 11/2016 a odepisovali jsme od 12/2016. Dále bylo provedeno v 11/2016 TZ pavilonu A a E zabudováním vstupních uzamykatelných dveří od výtahů na oddělení DpS B1, B2 a E3 v hodnotě 148.143,- Kč
443022658.66
A.II.4
Tato položka zahrnuje DDHM nad 40tis. Kč. V roce 2016 jsme nakoupili majetek cca v hodnotě 2.029 tis. Kč. Z toho z IF 1.887 tis. a z Projektu Aktivizace v Pohodě 142 tis. Kč. Nakoupili jsme zvedáky Sara, konvektomat, stolní kutr, myčky podložních mnís, vakové zvedáky, prádelenský lis a děličku masa popř. těsta. Vyřadili jsme v 3/2016 pračku a žehlič prádla v hodnotě 763 tis. Kč z důvodu nefunkčnosti - bylo pořízeno v roce 1998.
37051621.44
B.I.2
materiál na skladě - zejména zásoby potravin, čistících prostředků a hygienických prostředků a OOPP
946922.94
B.II.5
jiné pohledávky z činnosti - pohledávky příspěvků na péči od klientů DPS, které nevyplatil za 12/2016 ÚP, pohledávky za úhradu za pobyt v DPS a pohledávky za klienty CHB za provedené služby v 12/2016
53293.00
B.II.18
Pohledávky za zřizovatelem v rámci Projektu Aktivizace v Pohodě
8448.00
B.II.32
Dohadné účty aktivní. Pohledávky za vystavené faktury za měsíc 11 a 12 /2016 zejména pro zdravotní pojišťovny 1.250 tis., pohledávky za VZP - přepočty za provedené výkony za rok 2016 1.003 tis. a pohledávky za ČPZP za provedené výkony v roce 2016 , rozdíl mezi fakturovanými částkami a uhrazenými zálohami v roce 2016 tj. 967 tis. a proúčtování nevyčerpané investiční dotace v rámci Projektu Aktivizace v Pohodě 149 tis. Kč
3369622.86
B.II.33
ostatní krátkodobé pohledávky - popl. KB k účtu FKSP, pohl. za soukromé telef. hovory klientů a popl. KB k depozitnímu účtu v rámci roční závěrky
1582.00
B.III.5
jiné běžné účty - depozitní účet , pozůstalosti zatím nevyplacené 474 tis., peníze klientů na dep. účtu 5.652 tis a nevyplacené exekuce 19 tis.
6143807.60
B.III.10
běžný účet k FKSP - peněžní zůstatek k účtu FKSP, bude postupně rozpouštěn pro zaměstnance v roce 2017 /příspěvek na penzijní připojištění/
760835.90
C.I.1
jmění ÚJ - navýšilo se o příspěvek na odpisy v roce 2016 a odpisy z doplňkové činnosti za rok 2016
343771107.84
C.I.3
transfery na pořízení dlouhod. majetku - navýšili se o 284 tis. o investiční dotaci z projektu Aktivizace v Pohodě a snížili se o transferové podíly v roce 2016 v hodnotě 2.392.901,10 Kč, což tvoří hospodářský výsledek v hlavní činnosti za rok 2016
81887524.97
C.I.7
opravy předcházejících účetních období - nemáme náplň pro tento účet
0.00
C.II.2
FKSP - účetní zůstatek na účtu FKSP, proúčtováním finančních odvodů z výplat za 12/2016 se účet vyrovná na peněžní účet k FKSP
829274.45
C.II.3
RF tvořený ze zlepš. HV - tento fond se zvýšil v roce 2016 o 94 tis. přídělem z HV roku 2015
119732.26
C.II.4
RF z ostatních titulů - tento fond se navýšil v roce 2016 o přijatý finanční dar 30 tis. a je na tomto fondu převedena nevyčerpaná dotace investiční i neinvestiční z Projektu Aktivizace v Pohodě 404 tis. Kč
499284.50
C.II.5
FI - v roce 2016 jsme nakoupili z IF majetek v hodnotě 1.887 tis. Kč viz A.II.4, finančně nesedí o 149.371,35 Kč protože je tato částka nevyčerpané invest. dotace z projektu převedena na RF k 31.12.2016
581252.15
C.III.3
Výsledek hosp. předcházejících účetních období - za rok 2015
1219966.57
D.III.5
Dodavatelé - zahrnují došlé faktury za rok 2016, které mají splatnost až v roce 2017
1721292.17
D.III.20
Závazky k vybr. místním vládním institucím tj. závazek k vyrovnávací platbě za rok 2016. Tento rok činí 1.262.459,01 Kč. Vznikl nepředpokládanými doplatky při zvýšení příspěvku na péči u klientů DpS 400 tis., vyšší úhradou za pobyt v DpS - klienti s plnou úhradou za pobyt 170 tis., naopak snížili jsme náklady ve spotřebě potravin u klientů 117 tis., kteří pobývali mimo zařízení, úsporu jsme měli na všeobecném a hygienickém materiálu 120 tis., z důvodu zpřísnění sledování spotřeby a z důvodu využívání centralizovaných dodavatelů, a dále jsme měli úsporu na plynu a elektrice 135 tis. z důvodu menší spotřeby v zimních měsících oproti předpokladu. V této vyrovnávací platbě se také promítají předpokládané příjmy za provedené zdravotní výkony u ČPZP, u kterých nevíme, jestli budou v plné výši uhrazeny při vyúčtování v 4/2017 tj 967 tis. Kč. Celkový závazek činí méně jak 1% z celkového rozpočtu organizace v roce 2016 a tvoří ho položky, které se nedají dopředu přesně propočítat nebo odhadnout. /jaká bude zima, doplatky pnp, výše úhrady nových klientů apod./
1262648.93
D.III.32
krátkodobé přijaté zálohy na transfery - nemáme náplň, převedeny na dlouhodobé účet 472
0.00
D.III.36
výnosy příštích období : prodané stravenky klientům CHB na 1/2017 a předplacený nájem na 1/2017 v CHB
86745.00
D.III.37
dohadné účty pasivní : spotřeba vody za 10 dnů v 12/2016, pevné linky za 12/2016 a nevyfakturovaná revize pumpy Flocare
91380.00
D.III.38
ostatní krátkodobé závazky : závazek vůči Kooperativě za 4. čtvrtl. 2016 činí 72 tis.,finanční hotovost v depozitních pokladnách klientů DpS činí 294 tis., nevyplacená pozůstalost 474 tis.,finanční hotovost na depozitním účtu klientů Dps 5.652 tis., nevyplacené exekuce 19 tis. nevyplacené vratky klientům DpS za 12/2016 činí 192 tis. a obstávky z mezd za 12/2016 činí 30 tis.
6733242.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.2
spotřeba energií se proti roku 2015 mírně zvýšila, protože v 1/ 2016 bylo otevřeno další oddělení Dps a již od 2/2016 byla plná kapacita tj 314 klientů v Dps a 79 na CHB
8541435.47
A.I.8
opravy a udržování, v roce 2016 byly kromě běžných oprav provedeny i velké opravy dle schváleního plánu oprav a to výměna PVC v pavilonu 298 tis., oprava topného kotle Viadrus 50 tis., oprava žaluzií a okenních sítí 200 tis.,oprava řídícího systému kogeneračních jednotek 110 tis. a oprava regulace topných prvků a čerpadel 231 tis.,
1893714.14
A.I.9
cestovné se zvýšilo proti roku 2016 z důvodu velkého navýšení zaměstnanců a jejich proškolování během roku
32242.00
A.I.12
ostatní služby - nárůst ve spotřebě služeb byl způsoben nárůstem klientů v DpS na 314. Zvýšily se náklady na odvoz a likvidaci odpadu, na revize elektrických postelí - větší počet postelí, dále se zvýšily náklady na servis běžného majetku a servis výtahů. Zvýšily se i náklady na softwarové služby z důvodu zvýšeného počtu PC při otevření nových oddělení /celkem máme 13 oddělení v DpS ve 4 pavilonech/, skoro všechny PC jsou síťově propojenyi a v tak velkém počtu vznikají často problémy. Mírně se zvýšily náklady na ostrahu objektu.
3950356.82
A.I.13
mzdové náklady se zvýšily proti roku 2015 z důvodu navýšení o 24 pracovníků na zdravotním úseku a z důvodu navýšení platů od 11/2016 v základní a sociální tabulce.
63973982.80
A.I.14
zákonné soicální náklady se zvýšily z důvodu navýšení pracovníků, viz. výše
21658089.92
A.I.15
jiné sociální pojištění - Kooperativa se zvýšila z důvodu navýšení pracovníků viz. výše
262752.94
A.I.16
zákonné sociální náklady - především tvorba FKSP - v roce 2016 se tvořil FKSP 1,5% a zvýšily se náklady i navýšením pracovníků,viz. výše, dále se navýšily náklady ve spotřebě OOPP a školení z důvodu toho navýšení pracovníků
1653252.06
A.I.26
manka a škody - nemáme
0.00
A.I.28
odpisy dlouhodobého majetku se navýšily z důvodu nakoupení nového majetku a především navýšením o TZ budov z důvodu rekonstrukcí a modernizací pavilonů A, B, E
11172980.00
A.I.33
tvorba a zúčtování opravných položek, záporný výsledek vznikl z důvodu vyřazení pohledávky klienta DPS, pohledávka byla zcela zaúčtována v opravných položkách
-2499.20
A.I.34
náklady z vyřazených pohledávek, vyřazená pohledávka viz. výše
4403.00
A.I.35
náklady z drobného dlouhodobého majetku, tyto náklady byly proti roku 2015 nižší z důvodu jen dovybavení rekonstrovaných oddělení DpS
3874134.73
B.I.2
výnosy z prodej služeb - zvýšily se výnosy za úhrady za pobyt, stravu a příspěvky na péči v Dps z důvodu navýšení kapacity na 314 klientů, od 8/2016 se pnp ještě navýšily o 10%,
76439297.71
B.I.16
čerpání fondů, čerpali jsme FI na havarijní opravu plynového kotle
49000.00
B.I.17
ostatní výnosy z činnosti - je zde proúčtování přijetí věcných darů 19 tis, úhrada soukromých telefonních hovorů zaměstnanců 2 tis., režijní náklady učňů SOU 9 tis., a bonusy od Makra za nákupy potravin 36 tis.
76634.11
B.IV.2
výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů tj. z ÚP 461 tis., od zřizovatele na provoz 19.483 tis., od zřizovatele na odpisy 11.154 tis., z MPSV 26.858 tis., výnos z transf. podílů 2.393 tis., výnosy z Projektu Aktivizace v Pohodě 101 tis. Kč
60449344.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
A.I.1
odpisy dlouhodobého majetku
11190884.00
A.I.2
rozdíl mezi opravnou položkou vyřazenou a v 12/2016 zařazenou
-2499.20
A.I.6
ostatní nepeněžní operace - transferové podíly za rok 2016
-2392901.10
A.II.1
změna stavu krátkodobých pohledávek - z Rozvahy rozdíl 2015 a 2016 - opravné položky
-1785643.74
A.II.2
změbna stavu krátkodobých závazků - z Rozvahy rozdíl mezi 2015 a 2016
3319959.52
A.II.3
změna stavu zásob - z Rozvahy rozdíl mezi 2015 a 2016
279530.47
B.I.
výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv- z Rozvahy součty oprávek, dodavatelů k DDHM , jmění a transferů mínus zařazený majetek,
-11164083.00
C.I.
peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu - z Rozvahy součty z účtu jmění, investiční transfery
1339145.63
F.
celková změna stavu peněžních prostředků - součet A + B + C
3277154.62

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
A.I.2
oprava střechy pavilonu - hradil zřizovatel, navyšovali jsme cenu budovy /TZ/
6281997.54
A.I.6
zvýšení stavu kapitálu - nákup dlouhodobého hmotného majetku z FI a vypořádání investiční dotace z projektu Aktivizace v Pohodě od zřizovatele
2190537.35
A.I.6
snížení stavu kapitálu - příspěvky na odpisy od zřizovatele a odpisy z DČ
11462997.35
A.III.3
investiční transfery z projektu Aktivizace v Pohodě
284050.00
A.III.5
transferové podíly za rok 2016 - snížení investičních transferů
2392901.10

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 239361.67
A.II. Tvorba fondu 955240.78
1. Základní příděl 955240.78
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 365328.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 128828.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 49100.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 178900.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 8500.00
A.IV. Konečný stav fondu 829274.45

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 90455.01
D.II. Tvorba fondu 528561.75
1. Zlepšený výsledek hospodaření 94289.25
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 404272.50
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 30000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 619016.76

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 266291.80
F.II. Tvorba fondu 11462997.35
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 11171859.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 291138.35
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 11148037.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 2175673.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 8923364.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 49000.00
F.IV. Konečný stav fondu 581252.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 443022658.66 35368177.00 407654481.66 409128188.12
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 399336127.10 28992774.00 370343353.10 371203511.56
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 23972762.40 5243701.00 18729061.40 19004701.40
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 14226990.86 621364.00 13605626.86 13764458.86
G.5.Jiné inženýrské sítě 276890.35 30548.00 246342.35 255738.35
G.6.Ostatní stavby 5209887.95 479790.00 4730097.95 4899777.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2739247.00 0.00 2739247.00 2739247.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 194659.00 0.00 194659.00 194659.00
H.4.Zastavěná plocha 2481378.00 0.00 2481378.00 2481378.00
H.5.Ostatní pozemky 63210.00 0.00 63210.00 63210.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním