Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 384687.10 | 337876.77 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 3060.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 341841.10 | 334816.77 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 42846.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 384687.10 | 337876.77 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.1. | Nákup pozemku 34487,44 Kč pozemek Rodinka,Město Jesenice bezúplatný převod č.364/7-9 +206,88,- Kč, bezúplatný převod č.546/5 -1222,- Kč. | 255268.32 |
B.II.5. | Čerpání PHM 15000,50 Kč, pohledávky za rodiči 3313,- Kč. | 18313.50 |
B.II.30. | Předplatné časopisů a tisku 2017. | 17113.84 |
B.III.9. | Na účtu jsou vedeny běžné provozní prostředky a přímé finanční prostředky. | 2387479.51 |
B.III.10. | Fond FKSP není finančně krytý: z BÚ nepřeveden příspěvek z odvodu mezd 1,5% 21372,98 Kč za 4.Q 2016,nepřevedeny bankovní poplatky 113,- Kč za 12/2016+příspěvek na stravu zaměstnanců 2586,- Kč.Z účtu FKSP nepřevedeny: platby za stroje na cvičení 23081,- Kč. | 133672.79 |
B.III.17. | Peníze v hotovosti v pokladně 30363,- Kč,pokladna Euro 3065,17 Kč(113,43 Eur). | 33428.17 |
C.I.3. | Pořízení majetku z projektu Inovace: Interaktivní tabule SMART,projektor PC, switch Snížení v roce 2016 v důsledku odpisů dlouhodobého majetku pořízeného z investičních transferů o částku 19740,- Kč . | 52629.36 |
C.II.1. | Z fondu odměn-bylo čerpáno 6100,- Kč na odměny pro zaměstnance. | 62900.00 |
C.II.2. | Fond FKSP není finančně krytý: z BÚ nepřeveden příspěvek z odvodu mezd 1,5% 21372,98 Kč za 4.Q 2016,nepřevedeny bankovní poplatky 113,- Kč za 12/2016+příspěvek na stravu zaměstnanců 2586,- Kč.Z účtu FKSP nepřevedeny: platby za stroje na cvičení 23081,- Kč. | 134663.77 |
C.II.3. | Počáteční stav RF k 1.1.2016 51494,43 Kč,tvorba RF z hospodářského výsledku 2015. ve výši 450268,69 Kč. Čerpáno 487260,95 Kč-nákup stolů+šatních skříní na Domov mládeže. | 14502.17 |
C.II.5. | Tvorba FI odpisy dlouhodobého majetku celkem ve výši 559045,42,- Kč,prodej majetku 13181,- Kč,čerpání FI 301149,- Kč-výměna oken na škole. | 271077.42 |
D.III.5. | Dodavatelské faktury před splatností. | 87562.13 |
D.III.32. | Zálohy na transféry: nájemné 22050,- Kč,stipendia 127700,- Kč, dotace přímé NIV 6495485,- Kč,dot.zvýšení platů 161520,- Kč,rozvojový program 278344,- Kč, platy hrazené z rozpočtu kraje 1592157,- Kč.Vratka autoškola 64365,40 Kč. | 64365.40 |
D.III.38. | Závazky za žáky ubytování+strava 75014,- Kč ,převod poplatky na FKSP -113,- Kč. | 74901.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.8. | Oprava kuch.spotřebičů: 15225,- Kč,oprava a údržba strojů a zařízení -montáž ústředny,oprava čerpadla a kotle DM ve výši 27108,- Kč,vodoinsta.práce+stavební práce 143319,- Kč,výměna oken škola 301149,- Kč,opravy a udržování-elektro.práce, topenářské práce ,výměna dveří celkem ve výši 150853,- Kč,oprava topení DM 635603,62 Kč. | 1273257.62 |
A.I.20. | Dálniční známka 1500,- Kč,členské poplatky 7500,- Kč. | 9000.00 |
A.I.23. | Penále z OSSZ ve výši 766,- Kč. | 766.00 |
A.I.27. | Tvoření fondu investic prodej majetku:pluh ve výši 2800.- Kč,návěs 10381,- Kč. | 13181.00 |
A.I.33. | Odúčtování nedobytné pohledávky fa.20/2010 Šimek. | -1800.00 |
A.I.34. | Odúčtování nedobytných pohledávek fa.21/2010 Šimek 1800,- Kč a nedobytných pohledávek za žáky 37986,- Kč. | 39786.00 |
A.I.35. | nákup CD přehrávač 3714,- Kč,2x PC DELL 20780,- Kč,truhlíky 2796,- Kč,2x kancel.židle 4295,50 Kč,automat.pračka na DM 7065,- Kč,mixer 1074,- Kč,2x velké hrnce 6238,- Kč,videotelefon vstupní dveře 25034,90 Kč,os.digi.váha 5502,- Kč,vitríny 10886,37 Kč,psací stoly DM 197671,65 Kč,šatní skříně DM 289589,30 Kč,posilovací stroje 22128,- Kč. | 596774.72 |
A.I.36. | Čerpání stipendia 113000,- Kč,pojištění majetku 45082,- Kč,pojištění vozidel 35583,- Kč,hal.vyrovnání 1,68 Kč,odměny předsedů maturitní komise 7270,- Kč. | 200936.68 |
B.I.1. | Tržba cukrářská výrobna 639650,-Kč,tržba zahrada 178845,- Kč,prodej učebnic+oblečení 44239,-Kč. | 862734.00 |
B.I.2. | Tržba strava žáci 384038,- Kč,ubytování žáci 213440,-Kč,produktivní činnost-dílny OV za služby (sekání trávy,orba....27908,- Kč,strava zaměstnanci 89143,- Kč,ostatní-výpis VL,prodej žel.šrotu ,zbytky kuchyně,... 14700,- Kč,Hospodářská činnost-strava cizí 137008,- Kč. | 729229.00 |
B.I.14. | Prodej majetku : pluh 2800,- Kč,návěs 10381,- Kč. | 13181.00 |
B.I.16. | Čerpání rezervního fondu 487260,95 Kč(nákup stolů a šatních skříní DM),fondu odměn 6100,- Kč,čerpání IF výměna oken 301149,- Kč,čerpání FKSP 24924,- Kč,příspěvek města Jesenice na zájmovou činnost žáků 16500,- příspěvek 5000,-Kč Agrární komora Rakovník na kurz aranžování,příspěvek 5000,- Kč Obec Kolešovice nákup tonerů. | 845933.95 |
B.I.17. | Fin.dary na Den dětí ve výši 6000,- Kč,hal.vyrovnání 14,01Kč,dar 2x PC DELL účtárna ve výši 20780,- Kč. | 26794.01 |
B.IV.2. | Čerpání stipendia 113000,- Kč,nájemné 18100,- Kč,čerpání na provoz 2049000,- Kč,opravy 635603,62 Kč,čerpání na mzdy 8301620,60 Kč,odpisy Inovace 19740,- Kč. | 11137064.22 |