Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2840183.44 | 2784250.44 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 41167.00 | 31171.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 113023.84 | 68962.84 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 2685992.60 | 2684116.60 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2840183.44 | 2784250.44 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A. | Součet stálých aktiv ve výši DDHM | 1461138.32 |
A.II.6. | DDHM celkem | 1461138.32 |
B.II.1. | Přeplatky za energie, které budou připsány na BÚ v 2017 61647,00 Pražská plynárenská 7998,00 Energy Trading | 69645.00 |
B.II.4. | Nejsou | 0.00 |
B.II.18. | K 31.12.2016 vypořádáno | 0.00 |
B.II.30. | Předplatné SW na rok 2017 | 3000.00 |
B.III.9. | Zůstatek běžného účtu k 31.12.2016 | 578135.58 |
B.III.10. | Zůstatek běžného účtu FKSP k 31.12.2016 | 30958.16 |
B.III.15. | Zůstatek cenin - poštovní známky; 26 ks a 16,- 416 5 ks a 1,- 5 | 421.00 |
B.III.17. | 8578,00 Zůstatek pokladní hotovosti k běžnému účtu 5764,00 Zůstatek pokladní hotovosti k účtu FKSP | 14342.00 |
C.II.1. | Zůstatek z minulých let | 1200.00 |
C.II.2. | Stav fondu k 31.12.2016 Rozdíl oproti účtu FKSP: pokladna + 5764,00 příděl + 5219,04 stravné - 685,00 | 41256.20 |
C.II.3. | Zůstatek fondu z minulých let | 54619.10 |
C.II.4. | Zůstatek z minulých let 29286,71 | 29286.71 |
C.III.1. | Hospodářský výsledek za rok 2016. | 6918.88 |
C.III.2. | Není | 0.00 |
D.III.5. | Závazky ve splatnosti. | 47819.85 |
D.III.10. | Zúčtované mzdy za 12/2016 | 298216.00 |
D.III.12. | SP za 12/2016 | 114775.00 |
D.III.13. | ZP za 12/2016 | 49192.00 |
D.III.16. | Daň ze mzdy za 12/2016 | 52268.00 |
D.III.32. | K 31.12.2016 jsou transfery zúčtovány | 0.00 |
D.III.36. | Roční výše příspěvku na provoz ve výši 886600.00 - zúčtováno | 0.00 |
D.III.37. | Dohadné účty ke spotřebě vody za 12/2016 | 950.00 |
D.III.38. | Nejsou | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A. | Z toho na přímé výdaje UZ 33353 4748600,00 UZ 33052 104052,00 | 5734833.12 |
A.I.1. | Učební pomůcky, kancelářské potřeby, materiál údržby a OEHM | 119379.80 |
A.I.2. | El. energie 55858,00 Plyn 221580,00 Vodné,st. 8900,00 Srážková v. 11638,00 | 297976.00 |
A.I.9. | Cestovné k DVPP 718,00 Cestovné mimo DVPP 1908,00 | 2626.00 |
A.I.12. | Hlavní položku tvoří nájemné (387700), telekomunikace, SW služby, bankovní poplatky | 526674.32 |
A.I.13. | 3284400,00 Platy UZ 33353 155000,00 OON UZ 33353 23685,00 náhrada za nemoc UZ 33353 76791,00 Platy UZ 33052 7700,00 Odměna JEKIS | 3547576.00 |
A.I.14. | 840301,00 Zákonné sociální pojištění 302501,00 Zákonné zdravotní pojištění | 1142802.00 |
A.I.15. | Kooperativa - zákonné pojištění organizace 1.-4.Q 2016 | 13412.00 |
A.I.16. | Tvorba 1,5% z mezd 50418,00 Stravenky 10-12/2016 17160,00 Lékařské prohlídky 1300,00 DVPP 2700,00 | 71578.00 |
A.I.35. | Pořízení DDHM z toho UP 3315,00 | 12809.00 |
B. | Výnosy k 31.12.2016 | 5741752.00 |
B.I.17. | Příspěvek UP na pomůcky sociálně slabým žákům | 500.00 |
B.II.2. | nejsou | 0.00 |
B.IV.2. | Z toho: 4748600,00 Přímé náklady na vzdělávání UZ 33353 104052,00 Navýšení platů UZ 33052 888600,00 Dotace na provoz | 5741252.00 |
C.2. | Hospodářský výsledek k 31.12.2016 | 6918.88 |