Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49535013
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti, žádná její činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka nemá žádné změny v uspořádání položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát, ani v jejich obsahovém vymezení.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka časově rozlišila náklady, které se týkají příštího období, aby nedošlo ke zkreslení hospodářského výsledku a zaúčtovala dohadné účty pasivní u nevyúčtovaných záloh energií. Účetní jednotka nemá žádné leasingové smlouvy.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49535013
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1960737.442211161.21
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek58272.9858272.98
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1902464.462152888.23
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1960737.442211161.21

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49535013
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
V letošním roce jsou odpisy v částce 913 033,- Kč částečně kryty částkou 431 975,17 Kč, u zbývající nekryté částky 481 057,83 kč bylo postupováno dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění - § 66, odst. 8 - zápisem 416/649. Zbylá výše investičního fondu je finančně nekryta již z minulých let. V letošním roce škola obdržela z Národní agentury částku 365 788,45 Kč na projekt Erasmus, který bude probíhat v letech 2016 - 2018. V roce 2016 bylo z tohoto projektu použito 64 257,- Kč, zbylá částka ve výši 300 788,45 Kč byla převedena do rezervního fondu k použití v dalších letech.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49535013
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Ohledně 0000000000000 0000000000000 . 410/20 0000000000000 0000000000000 st. 8. 0000000000000 0000000000000
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49535013
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49535013
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49535013
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.4.Navýšení dlouhodobého hmotného majetku investičním nákupem nového traktoru ve výši 1 844 240,- Kč a bezúplatný převod služebního osobního automobilu ve výši 910 281,- Kč z jiné příspěvkové organizace, zřizované Středočeským krajem. . 11062109.76
A.II.8.Částka 1 021 264,- Kč investiční dotace na projektovou dokumentaci na zateplení objektů školy a částka 204 490,- Kč použití vlastního investičního fondu se souhlasem zřizovatele na projektovou dokumentaci na zateplení objektů školy. 1225754.00
B.I.2.Účtování o zásobách způsobem "A" - zásoby potravin 61 375,85 Kč, zásoby drogerie 52 392,53 Kč. 113768.38
B.I.8.Zásoby zboží ve školním bufetu k 31. 12. 2016. 46417.98
B.I.10.Ocenění zvířat ve školním drobnochovu. 16400.00
B.II.1.Vystavené a nezaplacené odběratelské faktury k 31. 12. 2016. 82426.50
B.II.4.Nevyúčtované zálohy energií k 31. 12. 2016. 633386.81
B.II.30.Náklady příštích období - rok 2017. 70981.84
B.III.15.Nespotřebované ceniny k 31. 12. 2016. 628.00
C.II.3.Převod částky 153 372,60 Kč na účet 414 - oprava chybného zaúčtování v r. 2015 a 2 389,57 Kč - hospodářský výsledek roku 2015. 389234.47
C.II.4.Převod částky 153 372,60 Kč z účtu 413 - oprava chybného zaúčtování v roce 2015, převod částky 300 788,45 Kč - nedočerpaný projekt Erasmus na roky 2017 - 2018, čerpání fondu 91 944,- Kč na právní služby z částky 153 372,60 Kč. 648680.02
C.II.5.Kryté odpisy roku 2016 ve výši 431 975,17 Kč, investiční nákup školního traktoru z investiční dotace zřizovatele ve výši 1 844 240,- Kč, investiční dotace 1 134 738,- kč na projektovou dokumentaci na zateplení objektů školy - z této částky použito v roce 2016 1 021 264,- Kč, zbytek zůstává k použití v roce 2017 na stejný účel. Použití vlastního investičního fondu se souhlasem zřizovatele ve výši 204 490,- Kč na projektovou dokumentaci na zateplení objektů školy. 970248.96
D.III.5.Nezaplacené dodavatelské faktury k 31. 12. 2016. 149775.50
D.III.7.Zálohy od ubytovaných studentů na Domově mládeže. 56918.00
D.III.10.Závazky vůči zaměstnancům - mzdy 12/2016. 1202781.00
D.III.12.Závazek vůči sociálnímu pojištění - mzdy 12/2016. 485238.00
D.III.13.Závazek vůči zdravotním pojišťovnám - mzdy 12/2016. 207974.00
D.III.16.Závazek vůči finančnímu úřadu - daně z mezd 12/2016. 202363.00
D.III.17.Závazek vůči finančnímu úřadu - odvod DPH 12/2016. 13337.00
D.III.18.Závazek vůči Úřadu práce - odvod za neplnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním pojištěním za rok 2016. 76275.00
D.III.20.Závazek vůči zřizovateli - odvod příjmů z pronájmu 12/2016.7815.00
D.III.35.Předpis zákonného pojištění Kooperativa za 4. Q. 2016 19 223,- Kč a lyžařský výcvik žáků 10 600,- Kč na rok 2017. 29823.00
D.III.36.Platba vodáckého kurzu předem na rok 2017. 1500.00
D.III.37.Odhad spotřeby energií k 31. 12. 2016 dle záloh na úču 314.633386.81
D.III.38.Exekuce platu 12/2016 1 319,- Kč a -229,- Kč bankovní poplatky na účtech fondů k 31. 12. 2016. 1090.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49535013
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.4.Spotřeba zboží ve školním bufetu za rok 2016 781821.92
A.I.8.ÚZ 012 - částka 389 640,60 Kč: 193 551,60 Kč na opravu osvětlení v telocvičně školy a 196 089,- Kč na odstranění havárie topení v tělocvičně školy. 572953.97
A.I.12.ÚZ 012 - výměna zatemnění v učebně biologie 11 630,- Kč 1594354.05
A.I.13.14 591 587,- Kč mzdy dle rozpočtu, 392 803,- Kč dohody dle rozpočtu, 34 723,- Kč náhrady za nemoc 15019113.00
A.I.16.218 873,- Kč dle rozpočtu, 521,61 Kč z nemocenských dávek 219394.61
A.I.18.silniční daň za rok 2016 1500.00
A.I.23.Pokuta za nesprávné uchovávání zbraní pro výuku myslivosti.1000.00
A.I.28.Odpisy za rok 2016, v investičním fondu finančně kryté částkou 431 975,17 Kč, zbývající částka 481 057,83 Kč účtována dle vyhlášky č. 410/2009 S. v platném znění - § 66, odst. 8 (416/649) 913033.00
A.I.35.ÚZ 012: 85 370,- Kč na výměnu nábytku v učebně biologie 250491.54
A.I.36.76 275,- Kč odvod povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním pojištěním za rok 2016, 2 800,- Kč bolestné, 24 900,- Kč odměna maturitní komise, 20 119,- kč pojištění motorových vozidel, 41 506,- Kč pojištění majetku, 819,- Kč cestovní pojištění - projekt Erasmus 166419.00
A.II.3.kurzové ztráty - projekt Erasmus 2375.60
A.II.5.Krátící koeficient DPH za rok 2016. 240201.85
B.I.4.Tržba ve školním bufetu za rok 2016 866780.49
B.I.16.Čerpání rezervního fondu na právní služby - v r. 2015 převedeno na tento účel do RF 153 372,60 Kč. 91944.00
B.I.17.nekryté odpisy za rok 2016 - použita vyhláška č. 420/2009 S. v platném znění, § 66, odst. 8 (416/649) 481057.83
B.IV.2.Z účtu 672 převedeno do rezevního fondu 300 788,45 Kč - nedočerpaný projekt Erasmus na roky 2017 - 2018. 23801125.60

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 49535013
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.29937.13
A.II. Tvorba fondu222766.10
1. Základní příděl222766.10
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu126418.64
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování32510.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary12500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění31200.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu50208.64
A.IV. Konečný stav fondu126284.59

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 49535013
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.826680.47
D.II. Tvorba fondu303178.02
1. Zlepšený výsledek hospodaření2389.57
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie300788.45
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu91944.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání91944.00
D.IV. Konečný stav fondu1037914.49

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 49535013
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.629289.79
F.II. Tvorba fondu3410953.17
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu431975.17
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele2978978.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu3069994.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku3069994.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu970248.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49535013
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby90967554.2042960751.5548006802.6548188542.65
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu76029868.2640833101.0035196767.2635348867.26
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky12068708.862097562.559971146.319995026.31
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení2868977.0830088.002838889.082844649.08
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49535013
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky19686101.000.0019686101.0019686101.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky9655730.000.009655730.009655730.00
H.4.Zastavěná plocha4370751.000.004370751.004370751.00
H.5.Ostatní pozemky5659620.000.005659620.005659620.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49535013
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49535013
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00