Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241881
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám, prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2016. V roce 2016 se změna metod týkala především průběžným vykazováním na účtech 044 a 045, které byly k 1. 1. 2016 zrušeny.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování A. DDHM - v pořizovací ceně - Kč 3.000,- až 40.000. DDNH - v pořizovací ceně - Kč 7.000,- až 60.000,-. Na účtu 901 eviduje účetní jednotka nehmotný majetek v ceně od 3.000,- Kč a vyšší, nepřevyšující 7.000,- Kč. Na účtu 902 eviduje účetní jednotka v ceně od 1.000,- Kč a vyšší, nepřevyšující částku 3.000,- Kč. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí, částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 10.000,- Kč., s vyjímkami, které se rozlišují vždy (energie) a to ve výši záloh. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově přes účet 419. Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji je účtováno na podrozvahách 931 a 932 - podmíněné pohledávky. Pro vedení na těchto podrozvahách byla stanovena hodnota nad 300.000,- Kč. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu nebyl stanoven, protože nebyly uskutečněny žádné platby.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241881
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky10939134.669950932.03
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek40855.9034661.90
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1428465.88876461.05
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 881815.93881815.93
P.I.4.906Vyřazené závazky 11374.0011374.00
P.I.5.909Ostatní majetek 8576622.958146619.15
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.00200000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00200000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.00139758.30
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00139758.30
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.0019212400.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.0019212400.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.00600000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00600000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty92164.00131610.80
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00526.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 92164.00131084.80
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 11008550.6629011953.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241881
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241881
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
K 31. 12. 2016 účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad na KÚ, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Informace bodu B.2. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Účetní jednotka neprováděla kompenzační operace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241881
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období19442400.00390000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti57811.4628415.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241881
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve vlastnictví žádné sbírky muzejní a galerijní hodnoty.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Účetní jednotka nemá ve svém majetku vedeny pozemky s lesním porostem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241881
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.1.Účet 031 - změna stavu se týká především přijatého daru od TRIO ZLIČÍN (pozemků) v částce 4605110.00
A.II.3.Účet 021 - změna stavu se týká především dokončení rozpracovanosti. Byly zařazeny mimo jiné akce MŠ v Hevlínské, Rekonstrukce čp. 48, Altán v parku Na prameništi celkové částce 52493382.00
A.II.3.Účet 021 - na tomto účtu došlo ke snížení o demolici stavby šaten v celkové částce 4954840.00
A.II.8.Účet 042 - i po zařazení do majetku z účtu 042 zůstává na účtu k 31. 12. 2016 významná částka za nedokončený DHM - Zázemí sportovního areálu 4131056.00
B.II.1.Účet 311 - netto pohledávky jsou nižší oproti r. 2015, protože MČ doúčtovala v r. 2016 opravné položky 0.00
B.II.18.Účet 348 - jedná se o vratku příspěvky PO ZŠ a MŠ v částce V loňském roce se jednalo o neinvestiční transfer z MHMP na opravu lávky. 561754.00
C.I.3.Účet 403 - MČ obdržela v r. 2016 finanční dary na výstavbu MŠ v Hevlínské v celkové částce 19242400.00
C.I.7.Účet 408 - v r. 2016 bylo provedeno zvýšení úhrady DAP oproti předpisu v částce 16556.42
D.III.20.Účet 349 - na tomto účtu má MČ v r. 2016 předpis DAP za r. 2016 a v roce 2015 zde byla i nespotřebovaná dotace z MHMP 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241881
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.16.Účet 648 - čerpání fondu, MČ převedla z fondu rezerv a rozvoje částku 39.861.100,- Kč a ze sociálního fondu 721.000,- Kč. 40582100.00
B.IV.2.Účet 672 - výnosy z transferů jsou v celkové částce. Jedná se o souhrnný dotační vztah s MHMP, souhrnný dotační vztah se SR, průtokové transfery pro PO ZŠ a MŠ. Účelové dotace pro MK, SDH, na volby, na sociální pohřeb, na opravu lávky Řepy-Zličín, na revitalizaci pozemků. Dále dotace z VHP, vratka 100% podílu daně z příjmů právnických osob. Dále se jedná o dar PSN, Letiště Praha a odpisy majetku 28381269.00
A.I.27.Účet 548 - tvorba fondů. Z důvodu pokrytí větší části kapitálových výdajů z darů a transfer z MHMP v průběhu roku, převedla MČ vlastní zdroje do fondu rezerv a rozvoje. Spolu s tvorbou do sociálního fondu činily tyto převody částku 40436484.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241881
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
A.I.6.Účetní jednotka má ve výkazu ostatní úpravy o nepeněžní operace. Jedná se o snížení transferu na pořízení dlouhodobého majetku - rovnoměrné měsíční odpisy částku 57811.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241881
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
A.I.5.Zvýšení stavu jmění účetní jednotky je především u daru, kde se jedná o dar TRIO ZLIČÍN, pozemky a komunikace v částce 6644990.00
A.I.6.Zvýšení stavu v bodu 6 - ostatní je ovlivněno hlavně dotací z MHMP na investice v částce 32880973.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00241881
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.40597989.18
G.II. Tvorba fondu40440141.76
1. Přebytky hospodaření z minulých let4783316.86
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce868824.90
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů34788000.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu40584840.00
G.IV. Konečný stav fondu40453290.94

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241881
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby355677454.9592197078.00263480376.95215040178.05
G.1.Bytové domy a bytové jednotky93433240.0315874064.0077559176.0378666260.03
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu129474829.3028759552.00100715277.3053302355.14
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky3412340.301964082.001448258.30883830.30
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení37449706.7113815514.0023634192.7122206101.17
G.5.Jiné inženýrské sítě59066069.1227151481.0031914588.1233036642.12
G.6.Ostatní stavby32841269.494632385.0028208884.4926944989.29

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241881
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky135016020.630.00135016020.63130160074.63
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky67875097.000.0067875097.0067273881.60
H.4.Zastavěná plocha63540449.630.0063540449.6359285719.03
H.5.Ostatní pozemky3600474.000.003600474.003600474.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241881
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou39942.800.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 6439942.800.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241881
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.00705243.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.00705243.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241881
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním