A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
V roce 2016 nenastala žádná změna. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Převodový můstek na přelomu r. 2015-2016 byl vytvořen Ekonomickým systémem GORDIC, a to uzavřením účetního období 1-12/2015 předkontačním dokladem Uzavření účetních knih k 31.12.2015 a na otevření účetního období 1-12/2016 předkontačním dokladfem Otevření účetních knih k 1.1.2016. Doklady týkající se převodového můstku jsou přiloženy k účetním uzávěrkám příslušného období. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Jsme příspěvková organizace zřízená USC a na základě rozhodnutí zřizovatele vedeme účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění a účetní uzávěrku sestavujeme dle ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění. Účtový rozvrh máme sestavený dle přílohy č. 7 uvedené vyhlášky a účtujeme na analytických a podrozvahových účtech (o majetku). Číselné údaje v účetní závěrce, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha, jsou vedeny s přesností na dvě desetinná místa. Dle zřizovací listiny do hlavní činnosti organizace patří : poskytování pečovatelské služby, poskytování domácí zdravotní péče, poskytování sociální péče v domově pro seniory, sociální aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, azylový dům, půjčovna kompenzačních pomůcek a zájmové kluby (aktivizační cvičení pro seniory, jóga pro zdraví, klub seniorů). Doplňkovou činnost provozujeme v těchto oblastech : silniční motorová doprava nákladní do 3,5 t a přeprava osob, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, pedikúra. Sídlo naší organizace je ve Šternberku na ulici Komenského 388/40. Provozujeme ještě další dvě odloučená pracoviště, a to Domov pro seniory, který se nachází také ve Šternberku na ulici Na Valech 14 a Azylový dům, jehož sídlo je v Dalově č. 72, místní části Šternberka. Naše organizace k 31.12.2016 eviduje 52 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru, 4 zaměstnance na Dohodu o pracovní činnosti a 12 zaměstnanců na Dohodu o provedení práce. Veškerý majetek je oceňován pořizovací cenou, v případě bezúplatného nabytí nebo darováním reprodukční pořizovací cenou. Majetek je odepisovám rovnoměrným způsobem. Organizace neúčtuje o opravných položkách a o rezervách. Zásoby jsou vedeny způsobem B. Účetnictví je rozděleno na hlavní a doplňkovou činnost a je vedeno odděleně. Hlavní činnost je rozdělena na 7 středisek (dle činnosti), na kterých jsou během roku účtovány příslušné nákladové a výnosové položky. Režijní náklady organizace jsou evidovány na samostatném středisku a na konci roku jsou rozúčtovány na jednotlivá střediska stanoveným klíčem, takže k 31.12. sledovaného roku vykazuje středisko nulové nákladové a výnosové položky. Získané transfery na zajištění provozu jednotlivých sociálních služeb, dotace z Úřadu práce, veřejná zakázka a projekty na vzdělávání zaměstnanců jsou vedeny v účetnictví odděleně dle přidělených účelových znaků včetně jejich čerpání. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1994125.01 | 2210561.85 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 8497.00 | 10027.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1385793.16 | 1441343.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 599834.85 | 759191.85 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1994125.01 | 2210561.85 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
IČO : 70939730, účetní jednotka vedená u Krajského soudu v Ostravě, odd. Pr, vložka 104, zápis proveden dne 30.11.2002 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Skutečnosti, které poskytují další informace o podmínkách či situacích, které existovaly ke konci rozvahového den - žádné nejsou. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Skutečnosti, které jako nejisté podmínky či situace existovaly ke konci rozvahového dne - neexistují žádné skutečnosti, o kterých bychom věděli k datu uzávěrky. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Vlastnictví nemovitostí - účetní jednotka nevlastní žádné nemovitosti. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 426336.00 | 426336.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.IV.3. | dlouhodobé poskytnuté zálohy - nájemné (leasingové smlouvy - Škoda Fabia a Volkswagwn Caddy) | 82113.15 |
B.II.4. | poskytnuté zálohy na elektrickou energii a plyn | 172390.00 |
B.II.17. | dotace na realizaci projektu Standartizace procesů a zkvalitnění sociální práce v domově pro seniory | 870626.55 |
B.II.30. | náklady příštích období : pojištění, upgrade SW, předplatné 177588,- Kč, leasing ŠKODA FABIA 173341,70 Kč a VW CADDY 349897,- Kč | 700826.70 |
B.II.32. | dohadné účty aktivní: nevyúčtované výkony zdravotních pojišťoven - VZP a ČPZP 1148336,22 Kč , projekt VZD IV. 580417,70 | 1728753.92 |
D.II.8. | záloha na transfer - Standartizace procesů a zkvalitnění práce v domově pro seniory | 1451044.25 |
D.III.7. | přijaté zálohy od zdravotních pojišťoven - VZP | 726816.00 |
D.III.36. | výnosy příštích období - přijaté platby za zájmové kluby na 1. pololetí 2017 | 40828.00 |
.D.III.37. | dohadné účty pasívní: nevyfakturované energie - elektrická energie, plyn a vodné /stočné | 307000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.I.2. | výnosy: uživatelé služeb 4860330,-Kč, PnP 1656630,-Kč, veřejná zakázka 2498202,-Kč, zdravotní pojišťovny 2792860,32 Kč | 11808022.32 |
B.I.16. | čerpání rezervního fondu 29576,90 Kč, fondu investic 95000,-Kč | 124576.90 |
B.I.17. | výnosy-náhrada od pojišťovny | 13301.00 |
B.II.2. | úroky z běžného účtu | 360.83 |
B.IV.2. | výnosy jsou tvořeny dotací z Olomouckého kraje na zajištění sociálních služeb UZ 13305 ve výši 5474300,-Kč, dotací z Úřadu práce ve výši 233967,-Kč, dotací z OPZ na realizaci projektu Standartizace procesů a zkvalitnění sociální práce v domově pro seniory ve výši 77166,10 Kč a příspěvkem zřizovatele na provoz včetně odpisů ve výši 5913000,-Kč | 11698433.10 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 15646.10 |
A.II. Tvorba fondu | 186280.00 |
1. Základní příděl | 186280.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 140566.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 84430.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 29833.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 18953.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 7350.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 61360.10 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 7077.88 |
D.II. Tvorba fondu | 529681.44 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 24429.84 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 503251.60 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 2000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 29576.90 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 29576.90 |
D.IV. Konečný stav fondu | 507182.42 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 12088.54 |
F.II. Tvorba fondu | 835870.50 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 735870.50 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 100000.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 799023.16 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 90957.87 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 14065.29 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 599000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 95000.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 48935.88 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 29707672.20 | 6139450.00 | 23568222.20 | 24168162.20 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 26356035.20 | 5451821.00 | 20904214.20 | 21398458.20 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 1872138.00 | 399680.00 | 1472458.00 | 1534702.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 1479499.00 | 287949.00 | 1191550.00 | 1235002.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 159715.64 | 0.00 | 159715.64 | 159715.64 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 1315.64 | 0.00 | 1315.64 | 1315.64 |
H.4. | Zastavěná plocha | 158400.00 | 0.00 | 158400.00 | 158400.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |