Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 417255047.11 | 402900805.75 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 20510.04 | 20510.04 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1614117.89 | 1423458.86 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 7934397.53 | 16891398.03 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 407686021.65 | 384565438.82 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 141000.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 141000.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 14227810.70 | 7743267.09 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 1598983.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 8043630.70 | 6144284.09 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 6184180.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 10969479.26 | 39382622.54 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 4518628.98 | 26425578.63 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 6450850.28 | 12957043.91 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 132431980.43 | 129940355.38 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 453390.88 | 453905.88 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 131978589.55 | 129486449.50 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 297884437.84 | 295080063.94 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
0.00 | SU 341 - proúčtování předpisu a úhrady daně z příjmů právnických osob za rok 2015 (placená obcí), byla provedena úprava dohadu přes účty SU 384 a SU 591 (snížení o 3.610,-Kč) | 11325140.00 |
0.00 | SU 345 - proúčtování trasferů mimo vybrané vládní instituce (ostatní organizace - např. transfery z fondu sportu, fondu kultury a fondu cestovního ruchu) | 0.00 |
0.00 | SU 347- proúčtování předpisu finančního vypořádání za rok 2016 k vybraným ústředním vládním institucím (MPSV, MŽP, SFŽP) | 0.00 |
0.00 | SU 349 - proúčtování neinvestičních trasferů k vybraným vládním institucím (vlastní PO a PO jiného ÚSC) | 0.00 |
0.00 | SU 373 - nevyúčtované poskytnuté zálohy na transfery, jejichž vyúčtování mají předložit v průběhu roku 2017 (u jednotlivého případu částky poskytnutí zálohy nepřevýši hranici pro proúčtování časového rozlišení stanovenou vnitřním předpisem) | 5328528.00 |
0.00 | SU 374 - nevyúčtované přijaté zálohy na transfery | 1076603.15 |
0.00 | SU 381 - hodnota DDHM, u kterého nejsou dořešeny náklady na montáž (vstupuje do ceny pořízení) | 218284.00 |
0.00 | SU 384 - proúčtování dohady k dani z příjmů (placené obcí) za rok 2016 současně s SU 591 a vnitřním účtováním SU 395 | 15466380.00 |
0.00 | SU 389 - proúčtování dohady nákladů k záloze na služby a na poskytnutí transferů (dle hranice stanovené vnitřním předpisem) | 2700000.00 |
0.00 | SU 401 - proúčtování převodu majetku k hospodaření vlastní PO, proúčtování změn výměry pozemků v rámci dělení parcel dle katastrálního operátu, nabytí DHM darováním a dědictvím | 0.00 |
0.00 | SU 403 - zachycení přijatých dotací na pořízení DM od r.1998-2015 + proúčtování rozpuštění inv.dotace v souvislosti s účtováním o odpisech ÚJ + převod dotace v souvislosti předáním majetku do správy vlastní PO, proúčtování celkového rozdílu při vypořádání inv.dotace bez zásahu na majetkových kartách (dle platné legislativy) | 0.00 |
0.00 | SU 406 - PS (zahrnuje vymožené přeplatky soc.dávek z min.let, vyřazení DHM likvidací v min.letech, proúčtování opravných položek z min.let, dooprávkování DNM a DHM odepisovaného k 31.12.2011,přeúčtování vymoženého výživného za rok 2015), pohyby v roce 2016 - proúčtování vymoženého výživného k 31.12.2016 | 0.00 |
0.00 | SU 407 - účet pro zachycení oceňovacího rozdílu při účtování o reálné hodnotě majetku při prodeji, od r.2014 nově v souvislosti s účty 035 a 036 | 0.00 |
0.00 | SU 455 - obsahuje složené finanční prostředky jako dlouhodobé bankovní záruky mimo rozpočtové hospodaření města (přijato na depozitní účet) | 409766.45 |
0.00 | SU 459 - dlouhodobý závazek vyplývající se smlouvy o nákupu akcií z roku 2015 formou splátek (poslední splátka v roce 2019) | 17942120.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
0.00 | SU 525 - proúčtování předpisu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy za I.-IV.Q/2016 | 167678.00 |
0.00 | SU 527 - proúčtování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnanců za I.-IV.Q/2016 | 69600.00 |
0.00 | SU 538 - zahrnuje předpis vratky správního poplatku a soudní poplatky za podané žaloby | 0.00 |
0.00 | SU 542 - předpisy pokut a penále k projektům z min.let: akce Czech Point včetně jejich prominutí, akce - likvidace invazních druhů rostlin bolševníku velkolepého, revitalizace a regenerace brownfields-kasárna Hamrníky | 6385038.66 |
0.00 | SU 549 - zahrnuje proúčtování komerčního neživotního pojištění majetku, zaokrouhlovací rozdíly DPH a členské příspěvky | 0.00 |
0.00 | SU 551 - doúčtování odpisů při převodu majetku do správy vlastní PO, proúčtování vyřazení majetku likvidací (zahrnuje ZC kotle 22.203.355,-Kč, který byl nahrazen z důvodu modernizace technologie), proúčtování odpisů za rok 2016 současně s účty oprávek k majetku | 46634349.20 |
0.00 | SU 591 - proúčtování dorovnání odhadu výše daně z příjmů právnické osoby (za obec)=snížení odvodu daně z příjmů za rok 2015, a proúčtování odhadu daně z příjmů (placenou obcí) za rok 2016 | 15462770.00 |
0.00 | SU 609 - účtováno o platbách za zkoušky řidičských průkazů | 0.00 |
0.00 | SU 641 - smluvní pokuty a úroky z prodlení (předpisy penále, pokut z dodavatelsko-odběratelských vztahů) | 0.00 |
0.00 | SU 642 - jiné pokuty (pokuty dle rozhodnutí - Oddělení dopravy, Živnotenského úřadu, Stavebního úřadu, Odboru životního prostředí) | 0.00 |
0.00 | SU 649 - ostatní výnosy zahrnují přijatá pojistná plnění a nařízené odvody zřizovatele od vlastních PO | 0.00 |
0.00 | SU 664 - výnos z přecenění RH při prodeji DHM současně s SU 407 | 0.00 |