A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka pokračuje nepřetržitě ve své činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Byly provedeny změny analytik u některých účtů dle Návrhu Účtového rozvrhu na rok 2016 pro PO zřízené JMK. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh ú čtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje pro rok 2016". Účetní jednotka je zahrnuta do konsolidačního celku státu. Ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek-účet 909, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci - účet 968. Majetek je oceněn pořizovací cenou podle způsobu pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů - projekt: Přírodovědné a technické vzdělávání, P 13, r.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0006. Ocenění a způsob účtování o zásobách: Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování zásob se používá způsob B, na konci roku probíhá inventarizace zásob a řádné vyúčtování. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou (hospodářskou) činnost se řídí vnitřní směrnicí organizace F02 Směrnice k vedení účetnictví. Organizace nezjistila skutečnosti, které by vedly k neprůkaznosti nebo neúplnosti UCE. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3951811.58 | 4595738.81 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 257612.50 | 303913.50 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3611759.08 | 4212528.31 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 82440.00 | 79297.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 132791.00 | 46811.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 132791.00 | 46811.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3819020.58 | 4548927.81 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
NEOČEKÁVÁME ŽÁDNÉ ZMĚNY STAVŮ. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Investiční fond je zcela finančně pokryt. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Netýká se organizace. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | -87353.00 | 204671.88 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
C.II.4. | RF-ÚČET 414: ---------------------------------- K 31.12.2016 jsou zcela vyčerpané nepřímé náklady z projektu P13 -v účetnictví sledováno ÚZ 13-přírodovedný projekt-ukončen k 24.11.2015 a odsouhlasen závěrečným finančním vypořádáním uznatelných výdajů, odsouhlasen i převod nevyčerpaných NN částek vypočítaný z uznatelných výdajů projektu na RF, který bude sledován v účetnictví též pod ÚZ 13. | 0.00 |
D.III.38. | OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY - 378: SLEDOVÁNÍ NA ÚČTU - ZÁLOHY NA STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ + VYDÁNÍ ČIPŮ KE STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ, - ZÁVAZKY Z VYÚČTOVÁNÍ MEZD K 31.12.2016. | 1930786.30 |
C.II.2. | ÚČET 412 FKSP: ROZDÍL MEZI ÚČTY 412-FKSP A 243 0010-Bank.účet FKSP(= 141.673,78) k 31.12.2016: -ÚČTY SE VYROVNAJÍ PŘI PŘEVODECH V MĚSÍCI LEDNU 2017 O ZP 1,5% A ODMĚNU Z MEZD ZA PROSINEC 2016. | 168076.30 |
A.II.8. | účet 042: *ZŮSTATEK Z MINULÝCH LET-PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K ZATEPLENÍ BUDOVY GYMNMÁZIA=4.356,-kČ=BYL PROÚČTOVÁN JAKO ZMAŘENÁ INVESTICE. *SLEDOVANÉ STAVEBNÍ PRÁCE Z INVESTIČNÍ AKCE HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ-II.ETAPA=(ORG.30)= ZAŘAZENA DO POUŽÍVÁNÍ 30.11.2016 TZ BUDOVY. | 0.00 |
D.III.7. | účet 324: sledování přijatých záloh od žáku na školní výlety, zájezdy, SPORTOVNÍ KURZY, ADAPTAČNÍ KURZY, EXKURZE. | 258300.00 |
B.II.30. | účet 381: Náklady příštího období-převážně rozúčtované předplatné časopisů na rok 2017,2018. | 35843.61 |
C.II.5. | účet 416: --------------------------------- *Účet 401 0901 (jmění účetní jednotky)-zjištěn rozdíl mezi stavem účetním a zjištěným k 31. 12. 2015 Z INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVY ZA 2015 = 36 300,-kČ z dokladů č. 5552+5327/2015. = Vypořádáno v 1. Q 2016, účet 401 0901 a 416 je vyrovnán, proúčtován a zkontrolován IK-M. *Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů - projekt: Přírodovědné a technické vzdělávání, P 13, r.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0006. *Zůstatek k 31.12.2016 je ze dvou finančních částek: = 113.992,76Kč FRM,FI organizace a = 233.123,40Kč zůstatek z investičního příspěvku na investiční akci v roce 2016(org.30), v roce 2017 bude po schválení vrácena FI JMK. | 347116.16 |
B.II.4. | účet 314: vedené dodavatelské zálohy za elektřinu, plyn, a zálohy za žáky na školní výlety. | 71200.00 |
C.I.3. | účet 403: ve výši časového rozlišení přijatých investičních transferů, projekt: Přírodovědné a technické vzdělávání, P 13, r.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0006 | 680563.25 |
D.III.5. | účet 321: nezaplacené dodavatelské faktury, úhrady provedeny v následujícím měsíci, souhlasí s knihou došlých faktur k 31.12.2016. | 106021.41 |
B.II.1. | účet 311: neuhrazené částky z vydaných faktur k 31.12.2016, úhrady proběhnou v měsíci lednu 2017, souhlasí s knihou odeslaných faktur k 31.12.2016. | 5044.50 |
C.II.3. | účet 413: * čerpání RF v 1.Q 2016 na dočasné překlenutí mezi výnosy a náklady...130.000,-, v měsící dubnu vráceno, vyrovnáno. * SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2015 RADOU JMK DNE 2.6.2016, PŘEVOD VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ DO FONDU DLE NÁVRHU K ROZDĚLENÍ * ČERPÁNÍ V II. POLOVINĚ 2016 * ČERPÁNÍ VE VÝŠI 1.000,- Kč Z POJISTNÉHO PLNĚNÍ STUDENTKY GYMNÁZIA, Z POJISTNÉ UDÁLOSTI HRAZENA Z RF SPOLUÚČAST. | 1069669.81 |
D.III.32. | 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery -účelový příspěvek na provoz od JMK na VÝUKA RJ ÚZ 83 ....10.328,- -TRANSFER ZE SR ÚZ 33052....0,81 -účelový příspěvek na provoz od JMK soutěž ve volejbalu ÚZ 83 org.20...4.384,- | 14712.81 |
D.III. | ZŮSTATKY NA ÚČTECH 336 + 337 + 342: ROZÚČTOVÁNÍ A VYÚČTOVÁNÍ MEZD ZA PROSINEC 2016, ÚHRADY PROBĚHNOU V MĚSÍCÍ LEDNU 2017. | 1121770.00 |
D.III.11. | ÚČET 333: SLEDOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ NA OBĚDY A ČIPŮ KE STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY. | 41967.00 |
D.III.37. | ÚČET 389 - DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ VYTVOŘENÉ DOHADNÉ POLOŽKY ZA SPOTŘEBU ELEKTRICKÉ ENERGIE, PLYNU A TELEF.POPLATKŮ K 31.12.2016 | 48682.64 |
B.III.15. | ÚČET 263: CENINY - POŠTOVNÍ ZNÁMKY - ZÁSOBY V KČ 104,- POUŽITY DO 31.12.2016. | 0.00 |
C.I.1. | ÚČET 401: SLEDOVÁNO JMĚNÍ MAJETKU, ROZDĚLENO ANALYTICKY -0301 ... pořízení od VÚJ-SSškolám = bezdrátová škola dle předávacího protokolu -0901 ... pořízení jmění majetku gymnázia ---------------- 1.Q 2016 - stanovení záv.ukazatelů PO JMK na r.2016 - odvody inv.zdrojů z odpisů PO do IF JMK...1.486.tis.,-Kč - stanovení záv.ukazatelů PO JMK na r.2016 - investiční příspěvek na provoz...2.700.tis.,-Kč ---------------- Účet 401 0901 (jmění účetní jednotky)-zjištěn rozdíl mezi stavem účetním a zjištěným k 31. 12. 2015 Z INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVY ZA 2015 = 36 300,-kČ z dokladů č. 5552+5327/2015. = Vypořádáno v 1. Q 2016, účet 401 0901 a 416 je vyrovnán, proúčtován a zkontrolován IK-M. (K 31.12.2015 zůstatek na účtu z dokladové a majetkové inventarizace odsouhlasen, zjištěna chyba-neproúčtován doklad 416/401, oprava bude provedena v roce 2016 na základě unventarizačních dokumentů, schváleno inventarizační komisí gymnázia). ----------------- K 31.12.2016 odvedena částka 1.486tis.,- dle splátkového kalendáře do IF JMK. Vyúčtován investiční příspěvek z investiční akce"Havarijní stav rozvodů vody..., zůstatek k vrácení inv.příspěvku IF JMK činí 233.123,40. účet 401 souhlasí s odpisovým plánem za rok 2016. | 55785863.30 |
D.III.36. | 384-VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ zůstatek na účtu k 31.12.2016 je příjem za nájem z doplňkové činnosti na rokm 2017. | 19690.00 |
B.II.18. | 348-POHLEDÁVKY ZA VYBRANÝMI MÍST.VLÁD.INSTITUCEMI * Předpis nároku dle sdělení záv.ukaz.JMK BEZ UU NA ROK 2016 - SLEDOVÁNÍ MĚSÍČNÍ přísp.na provoz * v 1.Q 2016-stanovení záv.ukazatelů PO JMK na r.2016-investiční přísp.na provoz/akce II.etapa Havarijní srav rozvodů vody,odpad.systému...2.700.tis.,-Kč * k 31.12.2016 vyúčtování příspěvků od Zřizovatele na provozní akce. | 0.00 |
D.III.20. | účet 349 *v 1.Q 2016 - stanovení záv.ukazatelů PO JMK na r.2016 - odvody inv.zdrojů z odpisů PO do IF JMK...1.486.tis.,-Kč= k 31.12.2016 odvedeno dle splátkového kalendáře, *zůstatek na účtu k 31.12.2016 je nevyčerpán investiční příspěvek na akci "Havarijní stav rozvodů teplé a studené vody..=org.30. | 233123.40 |
A.II.3. | ÚČET 021: K 30.11.2016 ZAŘAZENÍ Z UKONČENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Z INVESTIČNÍ AKCE-HAVAR.STAV ROZVODŮ" DO MAJETKU-TZ BUDOVY VE VÝŠI KČ = 2 466 876,60 (OTG.30). | 87054425.50 |
D.III.10. | ÚČET 331: VYÚČTOVÁNÍ MEZD z PROSINCE 2016 ZA ZAMĚSTNANCE PROBĚHNE V LEDNU 2017. | 337346.00 |
A.II.4. | ÚČET 022: POŘÍZENÍ DO 5 UČEBEN NOVÉ PYLONOVÉ TABULE....229116,-kČ | 5006591.63 |
B.I.2. | ÚČET 112: ZÁSOBY K 31.12.2016 PŘEÚČTOVÁNY Z NÁKLADŮ-AŽ V PŘÍŠTÍM ROCE 2017 ZAÚČTOVÁNY V NÁKLADECH. | 9877.18 |
B.II.9. | ÚČET 335: POHLEDÁVKA ZA ZAM.=VYÚČTOVÁNÍ PÁRY ZE ŠKOLNÍHO BYTU ZA MĚSÍC PROSINEC 2016 PRO M.INDRÁČKOVOU-ŠKOLNICI. | 1094.00 |
B.III.9. | ÚČET 241: SLEDOVÁNÍ KB ÚČTŮ: - PROVOZNÍ+FO+RF = ÚČET 241 0010+0411+413+0414 - FRM,FI = 241 0416 - OBĚDOVÝ = 241 0050 ZŮSTATEK SOUHLASÍ S VÝPISY KB A ÚČTY 241 DLE SLEDOVÁNÍ K 31.12.2016. | 5249408.49 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
C.1. | ZISK k 31.12.2016 ve výši Kč 59.898,13. *Hlavní činnost k 31.12.2016 -119.007,87 Kč, *Doplňková(hospodářská) činnost k 31.12.2016 zisk ve výši Kč 178.906,00, | 59898.13 |
B.IV.2. | ÚČET 672 - VÝNOSY VYBRANÝCH MÍSTNÍCH VLÁDNÍCH INSTITUCÍ Z TRANSFERŮ K 31.12.2016: OD ZŘIZOVATELE PROVOZNÍ PŘÍSPĚVKY (0510)= 6.116.000,00KČ ------------------------------------------------------- Z SR NA PŘN (0310) ÚZ 33353 = 28.935.100,00KČ --------------------------------------------- OD ZŘIZOVATELE NA PROVOZ-ÚČEL.URČENÁ DOTACE (0520)= ÚZ 83 = 48.200,-kČ ------------------------------------------------------------------------ Kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů - projekt: Přírodovědné a technické vzdělávání, P 13, r.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0006: (0332)=ÚZ 13 = 87.353,00 Kč ------------------------------------------------------------ TRANSFER ÚZ 33038 = 56.626,87 --------------------------------- TRANSFER ÚZ 33052 = 679.775,19 --------------------------------- PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ ÚZ 83 ORG.20 = 12.116,-KČ --------------------------------------- PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ ÚZ 83 ORG.1333 = 188.000,00KČ -------------------------------------------------- PŘÍSPĚVEK Z MĚSTA BRNA = 24.000,-KČ ----------------------------------- | 36147171.06 |
A.I.28. | účet 551: odpisy dlouhodobého majetku tvořeny měsíčně dle odpisového plánu na rok 2016. ----- finančně kryty zřizovatelem ... 1.845.239,-Kč finančně nekryty-inv.transfery z projektu ÚZ 13 ... 87.353,-Kč | 1932592.00 |
B.I.16. | účet 648 - čerpání fondů: * 1.000,- Kč ... ČERPÁNÍ z rezervního fondu(0413-spoluúčast z pojistné události studentky gymnázia) * 58.276,45Kč ... ČERPÁNÍ RF(0414)/sledování pod ÚZ 13=V ROCE 2016 VYČERPANÉ NEPŘÍMÉ NÁKLADY Z PROJEKTU P_13. * 10.043,- KČ ... ČERPÁNÍ Z FKSP-VYBAVENÍ PRO ZAM. * 49.268,- KČ ... ČERPÁNÍ FO K 31.12.2016 | 118587.45 |
B.I.17. | účet 649: * proúčtované náklady do výnosů za dopravu, ubytování, stravu aj. na sportovních akcích, výletech žáků, sledováno v účetnictví odděleně=org.20=HRAZENO ŽÁKY * účtování ztráty čipů ke stravování | 1240803.02 |
A.I.35. | účet 558: * NÁKUPY DDHM PRO PROVOZNÍ ÚČELY A VYBAVENÍ GYMNÁZIA A UČEBNÍ POMŮCKY K VÝUCE, část z udržitelnosti projektu jazykového. | 307648.39 |
A.I.8. | ÚČET 511: * OPRAVY A ÚDRŽBY K 31.12.2016, BĚŽNÉ OPRAVY PROVOZNÍ A OPRAVY UČEBNÍCH POMŮCEK, VELKÁ OPRAVA V MĚSÍCI ČERVENCI-OPRAVA PODLAHOVÉ KRYTINY V 5 UČEBNÁCH. | 586671.80 |
B.I.2. | účet 602: z toho AU 0300/příjem za druhopisy vysvědčení...1.000,-Kč ------------------------------ (AU 0305+0405)ROZÚČTOVÁNÍ OBĚDŮ ZA ZAM. A ŽÁKY - sledováno odděleně ORG. 20 k nákladovému účtu 518 org. 20) | 2188770.81 |
A.I.36. | účet 549: -POPLATEK ZA POJIŠTĚNÍ 468,-kČ -pojistné plnění 1.284,-kč -VYROVNÁVACÍ ÚČET Z POHLEDÁVKY ZA ZAM./SOUKROMÉ TELEF.ČÍSLA 083 KČ | 1752.83 |
B.I.3. | účet 603: Z HLAVNÍ ČINNOSTI sledování na účtu nájemné-školní byt...47.220,-kč Z DOPLŇKOVÉ - HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI sledování nájmů-DČ...571.326,-kč | 47220.00 |
A.I.17. | ÚČET 528: SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ ZA STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ K 31.12.2016....121.136,- SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ ZA OPOTŘEBENÍ SPORTOVNÍHO VÝSTROJE A VÝZBROJE....2.603,- | 123739.00 |
A.I.16. | ÚČET 527: SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ ROZDĚLENÉ ANALYTIKOU L 31.12.2016: * ZÁKLADNÍ PŘÍDĚL DO FKSP 1,5% Z MEZD (0301) * OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY (0304) * SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ (0307) | 403446.39 |
A.I.26. | ÚČET 547: proúčtování účtu 042=stavební práce se nebudou realizovat-ZMAŘENÁ INVESTICE Z R. 2013 | 4356.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 77239.91 |
A.II. Tvorba fondu | 320404.39 |
1. Základní příděl | 320404.39 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 229568.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 149600.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 54925.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 15000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 10043.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 168076.30 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 565193.52 |
D.II. Tvorba fondu | 563752.74 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 563752.74 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 59276.45 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 59276.45 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1069669.81 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 20169.76 |
F.II. Tvorba fondu | 4545239.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1845239.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 2700000.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 4218292.60 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 2732292.60 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 1486000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 347116.16 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 87054425.50 | 33810648.00 | 53243777.50 | 52472764.90 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 87054425.50 | 33810648.00 | 53243777.50 | 52472764.90 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 2043960.00 | 0.00 | 2043960.00 | 2043960.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 2043960.00 | 0.00 | 2043960.00 | 2043960.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |