Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 17413717.25 | 17098852.47 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 695023.41 | 601713.98 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 13773563.11 | 13784517.66 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 569375.50 | 944699.10 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 2375755.23 | 1767921.73 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 17413717.25 | 17098852.47 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek celkem | 177966501.58 |
A.II.8 | Nedokončené nebytové budovy | 18076476.76 |
A.II.8 | Nedokončené silnice a mosty | 100018759.52 |
A.II.8 | Nedokončené komunikace a inženýrské sítě | 548144.18 |
A.II.8 | Nedokončené mosty spolufinancované ze SFDI v roce 2016 | 56771372.00 |
A.II.8 | Pořizovací náklady na nevykoupené pozemky | 797111.54 |
A.II.8 | Nezařazené stroje, přístroje a dopravní prostředky | 1754637.58 |
A.IV.3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na tankovací karty Benziny a elektronická zařízení na snímání mýtného | 145450.00 |
B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy celkem | 2494049.20 |
B.II.4. | Zálohy na vodné, stočné | 543610.00 |
B.II.4. | Zálohy na spotřebu elektrické energie | 785020.00 |
B.II.4. | Zálohy na plyn | 1132750.00 |
B.II.4. | Ostatní zálohy (školení, předplatné) | 32669.20 |
B.II.14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění - silniční daň | 3032.00 |
B.II.30 | Náklady příštích období (předplatné novin a časopisů, příspěvek na pojištění odpovědnosti na rok 2017, aktualizace datových souborů ÚRS na rok 2017) | 242545.96 |
B.II.32. | Dohadné účty aktivní celkem | 11382189.35 |
B.II.32. | Pohledávky za pojošťovnami na náhrady škod na silniční síti | 1619482.63 |
B.II.32. | Investiční transfer IROP na stavby zařazené do užívání v roce 2016 | 9762706.72 |
B.II.33 | Ostatní krátkodobé pohledávky celkem | 207760.88 |
B.II.33 | Neuhrazené pohledávky za manka a škody | 64786.88 |
B.II.33 | Neuhrazený úrok z prodlení | 129694.00 |
B.II.33 | Omylné platby uhrazené | 13280.00 |
D.III.16 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pěněžitá plnění - daň ze závislé činnosti | 2678430.00 |
D.III.35. | Výdaje příštích období - faktury, které účetní jednotka obdržela v roce 2017, ale patří do účetního období 2016 | 6569925.84 |
D.III.35. | Provozní faktury | 4558958.53 |
D.III.35. | Investiční faktury | 2010967.31 |
D.III.36. | Výnosy příštích období - nájemné uhrazené v roce 2016 vztahující se k roku 2017 | 10733.00 |
D.III.37. | Dohadné účty pasivní - spotřeba vody, el. energie a plynu v případech, kdy zúčtovací období nekoresponeduje s účetním obdobím | 2338511.75 |
D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazy celkem | 20628177.41 |
D.III.38. | Neuhrazené pozemky | 58934.00 |
D.III.38. | Neuhrazené pozastávky | 2628806.66 |
D.III.38. | Přijaté DPH z uhrazených záloh | 66963.75 |
D.III.38. | Spoření - výplata mezd na účet | 17460413.00 |
D.III.38. | Exekuce | 167196.00 |
D.III.38. | Odborový příspěvek | 104690.00 |
D.III.38. | Výživné | 9000.00 |
D.III.38. | Penzijní připojištění | 132174.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.12. | Ostatní služby celkem | 25871981.85 |
A.I.12. | Rozhlasové a televizní poplatky, evidence vizidel, poplatky za popelnice.. | 622501.60 |
A.I.12. | Nájemné | 505363.10 |
A.I.12. | Školení | 807990.97 |
A.I.12. | Poštovné | 265493.82 |
A.I.12. | Telefony (pevné linky, mobilní telefony, GPS) | 1178476.62 |
A.I.12. | Vedení účtů | 83893.35 |
A.I.12. | Projektová dokumentace | 634664.50 |
A.I.12. | Likvidace odpadu | 1191199.94 |
A.I.12. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 98475.61 |
A.I.12. | Revize, technické prohlídky | 3068915.72 |
A.I.12. | Internet | 456464.76 |
A.I.12. | Inzerce | 28099.80 |
A.I.12. | Geometrické plány | 144582.70 |
A.I.12. | Ostraha objektů | 1932607.90 |
A.I.12. | Stočné | 2346783.12 |
A.I.12. | Přepravné a práce mechanismů | 611006.55 |
A.I.12. | Znalecké posudky | 67833.01 |
A.I.12. | ISO | 54307.60 |
A.I.12. | Prohlídky mostů | 299878.00 |
A.I.12. | Provize za stravenky | 23529.05 |
A.I.12. | Sledování povrchu vozovek, diagnostika silnic, dopravně bezpečnostní opatření, ostatní služby | 11449914.13 |
A.I.15. | Jiné sociální pojištění - zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele uhrazené pojišťovně Kooperativa | 1314688.00 |
A.I.20. | Jiné daně a poplatky celkem | 115642.47 |
A.I.20. | Mýtné a dálniční známky | 52850.63 |
A.I.20. | Kolky | 4680.00 |
A.I.20. | Správní poplatky za ohlášení staveb | 58111.84 |
A.I.23. | Jiné pokuty a penále (pokuta za nezákonné uvedení dřeva na trh, překroční povolené rychlosti, penále za opožděné podání vyúčtování důchodového spoření a přeplatek příspěvku na bydlení) | 2677.00 |
A.I.26. | Manka a škody (přeúčtované náklady na zmařené investice most Modletice a výkupy pozemků) | 74611.00 |
A.I.36. | Ostatní náklady z činnosti celkem | 1662219.23 |
A.I.36. | Korekce uplatněné daně z přidané hodnoty u strojních investic podle jejich skutečného použití na hospodářskou činnost | -128198.65 |
A.I.36. | Náhrada za čistící prostředky vyplácená podle Rozhodnutí ředitele o poskytování OOPP | 1495931.00 |
A.I.36. | Pojistné za svahové sekačky a osobní automobily používané pro služební i soukromé účely | 85877.00 |
A.I.36. | Náhrada poskytovaná zaměstnancům za používání soukromých telefonů | 98950.00 |
A.I.36. | Skladová cena bezplatně předaného materiálu organizacím zřizovaným Jihočeským krajem | 40381.88 |
A.I.36. | Uhrazené spoluúčasti na škodách | 69278.00 |
A.I.36. | Ostatní náklady z činností jsou v porovnání s rokem 2015 dvojnásobně vyšší z důvodu nižší korekce DPH u strojních investic (v roce 2015 byla korekce -949 368,21 Kč) | 0.00 |
B.I.17. | Ostatní výnosy z činnsti celkem | 9039406.48 |
B.I.17. | Přijaté náhrady od pojišťoven | 3439440.15 |
B.I.17. | Přijaté náhrady za manka a škody | 243070.81 |
B.I.17. | Výnosy za omezené užívání nemovitostí | 1497218.02 |
B.I.17. | Výnosy za věcná břemena | 3697891.82 |
B.I.17. | Ostatní výnosy (prodej palivového dřeva, štěpků, ovoce na stromech) | 161785.68 |
B.IV.2. | Výnosy z transferů celkem | 769120484.00 |
B.IV.2. | Provozní příspěvek od zřizovatele | 615890960.00 |
B.IV.2. | Příspěvek od zřizovatele na odpisy silnic a mostů | 128288000.00 |
B.IV.2. | Dotace od Úřadů práce na mzdy a pojištění zaměstnaců na veřejně prospěšné práce - z toho byla částka 427 213,-- Kč účtována na hospodářskou činnost (podle poměru vyplacených mezd pracovníků na VPP na HLČ a HOČ) | 3406860.00 |
B.IV.2. | Dotace od Úřadů práce na mzdy a pojištění zaměstnanců na společensky účelných pracovních místech - z toho byla částka 4 997,-- Kč účtována na hospodářskou činnost | 48533.00 |
B.IV.2. | Časové rozlišení přijatých investičních transferů na pořízení silnic a mostů účtované do výnosů | 20739413.00 |
B.IV.2. | Časové rozlišení přijatých investičních transferů na zametací nástavby a zateplení objektů účtované do výnosů | 746718.00 |
Číslo položky | Název položky | Účetní období |
---|
Běžné | Minulé |
---|
A. | PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 0.00 | 0.00 |
A.1. | PŘÍJMY CELKEM | 0.00 | 0.00 |
A.1.I. | Příjmy z daní | 0.00 | 0.00 |
A.1.II. | Příjmy ze sociálních příspěvků | 0.00 | 0.00 |
A.1.III. | Příjmy z transferů | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.1. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.2. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.3. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.4. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.5. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.6. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV. | Jiné příjmy z provozní činnosti | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.1. | Úroky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.2. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.3. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.4. | Jiné příjmy z vlastnictví | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.5. | Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.6. | Správní poplatky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.7. | Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.8. | Pokuty, penále a propadnutí | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.9. | Dary - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.10. | Dary - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.11. | Ostatní příjmy | 0.00 | 0.00 |
A.2. | VÝDAJE CELKEM | 0.00 | 0.00 |
A.2.V. | Výdaje na náhrady zaměstnancům | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.1. | Mzdy a platy peněžní | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.2. | Zboží a služby poskytované zaměstnancům | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.3. | Sociální příspěvky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VI. | Výdaje na nákupy zboží a služeb | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII. | Výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.1. | Výdaje na úroky institucím vládního sektoru | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.2. | Ostatní výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VIII. | Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX. | Výdaje na transfery | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.1. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.2. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.3. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.4. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.5. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.6. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.X. | Výdaje na sociální dávky | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.1. | Dávky sociálního zabezpečení | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.2. | Dávky sociální pomoci | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.3. | Sociální dávky zaměstnavatelů | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI. | Jiné výdaje z provozní činnosti | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.1. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.2. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.3. | Ostatní výdaje - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.4. | Ostatní výdaje - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
B. | PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV | 0.00 | 0.00 |
B.1. | Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.1.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.1.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.1.III. | Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.2.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.2.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.2.III. | Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
C. | SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ | 0.00 | 0.00 |
D. | PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita | 0.00 | 0.00 |
D.1.I. | Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.II. | Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) | 0.00 | 0.00 |
D.1.III. | Poskytnuté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.IV. | Splátky poskytnutých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2. | Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů | 0.00 | 0.00 |
D.2.I. | Přijaté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.II. | Splátky přijatých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2.III. | Vydané dluhopisy (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.IV. | Splátky vydaných dluhopisů (-) | 0.00 | 0.00 |
E. | Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) | 0.00 | 0.00 |