Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48460915
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V souladu se zákonem 563/1991 Sb., vyhláškou 410/2009 Sb., vyhláškou 383/2009 Sb. a českými účetnímí standardy 701-710 a jejich novelizací došlo ke změnám v názvech a obsahovému vymezení některých účtů a doplnění nových účtů do účetní osnovy. Tyto změny nemají podstatný vliv na účetní metody, které ú.j. užívá.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka (ú.j.) vede účetnictví v plném rozsahu. Vychází ze Zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, Vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701-710. Postupuje podle Zákona 250/2000 Sb.a prováděcí vyhlášky č. 323/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a řídí se metodickými pokyny Krajského úřadu kraje Vysočina. Ú.j. užívá tyto účetní metody : Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B; Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 000,00 do 40 000,00 Kč; Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 000,00 do 60 000,00 Kč. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pořízený dodavatelsky oceňuje ú.j. pořizovací cenou, která obsahuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady (vč. úroků z investičního úvěru). Ceniny, peněžní prostředky, pohledávky a závazky oceňuje ú.j. jmenovitými hodnotami, cenné papíry pořizovacími cenami. Zaokrouhlování - ú.j. zaokrouhluje matematicky. Podrozvahové účty : 901 - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v pořizovací hodnotě od 1 000,00 Kč do 6 999,00 Kč . 902 - Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací hodnotě od 500,00 Kč do 2 999,00 Kč . 909 - Majetek obcí s právem hospodaření SVAK (v souladu s § 38 a 39 zák. č. 250/2000 Sb., dále pak § 50 a 85 zák. č. 128/2000 Sb.) - smlouvy o vkladu majetku obcí do hospodaření SVAK (obce, které k 31.12.2014 ukončily členství ve SVaK a není ukončeno majetkové vypořádání) a Majetek v pronájmu. Opravné položky : účetní jednotka účtuje o opravných položkách k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku podle Standardu č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek (OP se vykazují v rozvaze ve sloupci korekce - A.II Nedokončení DHM). Odpisování majetku - Evidence majetku SVAK je rozdělena do 4 skupin - dle způsobu nabytí - privatizace, vlastní činnost, vklad a dar. Zařazení majetku do odpisových skupin je prováděno dle Standardní klasifikace produkce. Účetní odpisy v majetkové evidenci se provádí měsíčně. Vypočtený odpis se zaokrouhluje na celé Kč nahoru. Zahajuje se odpisování následující měsíc po zařazení. Výše odpisu, o který se bude účtovat do hospodářské činnosti, je stanovena podle ekonomického hlediska a vystihuje opotřebení dlouhodobého majetku. Majetek vložený do hospodaření (zák. č. 250/2000 Sb.) se daňově neodepisuje. Rovněž se neodepisují pozemky. Od roku 2008 se neodepisuje majetek nabytý darem. Uplatnění daňových odpisů je následné : O daňových odpisech SVAK neúčtuje, tyto se uvádí do přiznání daně z příjmů. U majetku nově pořízeného od roku 1996 jsou prováděny zrychlené odpisy. Majetek pořízený před rokem 1996 a jeho technické zhodnocení se odepisuje lineárně bez ohledu na skupinu evidence majetku (způsob nabytí). U majetku nově pořízeného od roku 2005 je prováděno lineární odepisování. V průběhu 2014/12 byl vyveden majetek obcí s právem hospodaření z podrozvahy (účet 909-0972) na majetkové účty (SÚ 021). Skutečná hodnota majetku byla zaváděna na základě předložených údajů obcí. Odpisy u tohoto majetku od roku 2014 byly zaúčtovány SVAK. V dalších obdobích pokračováno dle nastaveného odpisového plánu SVAK. Na 909-0972 je i nadále evidován zůstatek, který tvoří majetek obcí, které vystoupily ze Svazku, ale nemají ještě uzavřeno majetkové vypořádání (Luka n./Jihlavou, Velký Beranov, Vysoké Studnice). Ve sledovaném období nebyla k žádnému majetku SVaK stanovena reálná hodnota - nedošlo k prodeji majetku SVaK. Na rok 2016 a 2017/1.Q vytvořena rezerva k nájemnému INFRA pro obce, které vystoupily za SVaK a nemají ukončeno majetkové vypořádání..

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48460915
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky150106876.37150104765.65
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek5581.005581.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 82908.9380798.21
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 150018386.44150018386.44
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky52081594.0052081594.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 52081594.0052081594.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 98025282.3798023171.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48460915
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČ 48460915; registrace : Krajský úřad Kraje Vysočina Jihlava, č.j. R-5/93-ŽP 4513/93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48460915
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
K rozvahovému dni nejsou známy skutečnosti, které nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48460915
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
k 31.12.2016 nemá účetní jednotka podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Účetní jednotka neeviduje k rozvahovému dni žádné kompenzace a zápočty.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48460915
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období7490507.8344698600.65
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti16975170.0017978506.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48460915
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48460915
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.32016/01 - MOPH - SÚ 021 - navýšení o 1 698 300,00 Kč - Dobronín - účet 021-0529 (K) 2016/12 - MOPH - SÚ 021 - navýšení o 1 002 760,00 Kč - Telč - účet 021-0519 (V); navýšení o 2 606 824,00 Kč - Černá - účet 021-0529 (K)517238471.42
A.II.342016/02 - SÚ 021-022 - zrušena část kanalizace (nepropojený kanal. řad) Jihlava, Na Dolech v hodnotě 72 643,00 Kč 2016/05 - SÚ 021-022- zařazení DHM - Meziříčko - vd řady v hodnotě 197 429,00 Kč 2016/06 - SÚ 021-022 - zrušena část vd potrubí Meziříčko (havarijní stav) v hodnotě 26 860,00 Kč 2016/08 - SÚ 021-022 - zařazení DHM - Polná - A 278 a ČOV Dušejov - A 235 v celkové hodnotě 30 212 501,00 Kč; v rámci těchto akcí vyřazení DHM v celkové hodnotě 1 190 916,00 Kč 2016/10 - SÚ 021-022 - vyřazení DHM - ČOV Dušejov - v rámci A 235 - 17 963,00 Kč 2016/12 - SÚ 021 - zařazení DHM - Polná (V) ve výši 3 484 427,00 Kč, Polná (K) ve výši 6 440,00 Kč; Dobronín (K) ve výši 448 434,00 Kč; Telč (K) ve výši 268 488,00 Kč1779986627.00
A.II.82016/01 - SÚ 042 - zvýšení celkem o 335 605,00 Kč (akce 274, 277 a 278) 2016/02 - SÚ 042 - zvýšení celkem o 762 226,00 Kč (akce 235, 274, 282, 283, 286 a 287) 2016/03 - SÚ 042 - zvýšení celkem o 114 680,00 Kč (akce 235) 2016/04 - SÚ 042 - zvýšení celkem o 108 905,00 Kč (akce 235, 278, 274, 294, 295, 296); snížení celkem o 910 080,00 Kč (akce 286 a 287 - zařazení na SÚ 022) 2016/05 - SÚ 042 - zvýšení celkem o 375 704,57 (akce 278, 291, 262); snížení celkem o 363 704,57 Kč (akce 999 a 291 - zařazení na SÚ 021, 022) 2016/06 - SÚ 042 - zvýšení celkem o 1 098 228,39 Kč (akce 278 a 999) 2016/07 - SÚ 042 - zvýšení celkem o 46 450,00 (akce 262, 278 a 290); snížení celkem o 170 000,00 Kč (akce 999 - zařazení na SÚ 022) 2016/08 - SÚ 042 - zvýšení celkem o 508 906,00 Kč (A 235, 262, 278, 297, 300 a 301); snížení celkem o 32 834 512,39 Kč (A 235 a 278) 2016/09 - SÚ 042 - zvýšení celkem o 394 000,00 Kč (A 293, 999, 262, 290, 294) 2016/10 - SÚ 042 - zvýšení celkem o 6 725 654,56 Kč (A277, 304, 297, 999); snížení - zařazení do investic celkem 1 379 000,00 Kč (A 999) 2016/11 - SÚ 042 - zvýšení celkem o 3 581 294,47 (A 262, 282, 288, 290, 295); snížení - zařazení do investic celkem 119 000,00 Kč (A 999) 2016/12 - SÚ 042 - zvýšení celkem o 18 644 059,94 Kč (A 274, 277, 278, 288, 293, 300, 301, 302, 304 a 999); snížení - zařazení do investic celkem 17 549 435,09 Kč (A 262, 278, 282, 300, 301, 304 a 999)39647761.14
A.I.72016/03 - SÚ 041 - zvýšení o 2 524 322,00 (přeúčt. N za rok 2015 - původně na SÚ 518) 2016/05 - SÚ 041 - zvýšení o 3 360,00 Kč (IČ a TP - Generel zásobení vodou a Generel odkanalizování Polná) 2016/06 - SÚ 041 - zařazení DNM v hodnotě 2 491 474,00 Kč (Generel zásobení vodou a Generel odkanalizování Polná) - viz SÚ 019 2016/10 - SÚ 041 - Generel kanalizace Telč - 830 800,00 Kč 2016/11 - SÚ 041 - Generel kanalizace Telč - 87 484,00 Kč; zařazení DHM v hodnotě 954 492,00 Kč (Generel kanalizace Telč) - viz SÚ 0190.00
C.I.32016/03 - SÚ 403 - zvýšení o 750 000,00 - přiznané dotace z Fondu Vysočiny (Generel zásobení vodou - 400 000,00 Kč; Polná - generel odkanalizování - 350 000,00 Kč) 2016/04 - SÚ 403 - zvýšení o 1670 000,00 Kč - příspěvek Obce Dušejov na stavbu ČOV (inv. akce 235) 2016/06 - SÚ 403 - dodatečné přiznání dotace k akce 225 - DYJE II. ve výši 450 904,85 2016/10 - SÚ 403 - Obec Dušejov přiznaná dotace k A 235 na 2017 a 2018 ve výši 2 309 210,00 Kč 2016/11 - SÚ 403 - Kraj Vysočina - dotace k A 277 ve výši 2 310 394,00 Kč700837646.83
C.I.72016/03 - SÚ 408 - oprava zaúčtování roku 2015 - ze SÚ 518 na SÚ 041 - 2 524 322,00 Kč a ze SÚ 672 na SÚ 403 - 750 000,00 Kč (Generel zásobení vodou a Generel odkanalizování Polná)1774322.00
D.I.1V úč. období 2015/12 vytvořena rezerva na případnou úhradu nájemného INFRA Městu Jihlava ve výši 55 000 000,00 Kč 2016/11 - SÚ 441 - vytvořena rezerva na nájemné pro rok 2017 ve výši 16 000 000,0071000000.00
B.II.132016/02 - SÚ 341 - předpis doplatku DPPO 2014 ve výši 1 464 710,00 Kč (FÚ Ji - dodatečný platební výměr); příjem přeplatku DPPO 2012 ve výši 1 968 020,00 Kč, přeplatku DPPO 2013 ve výši 2 058 840,00 Kč, úhrada doplatku DPPO 2014 ve výši 1 464 710,00 Kč, úhrada zálohy DPPO 2016 ve výši 3 643 500,00 Kč 2016/05 - SÚ 341 - úhrada zálohy DPPO 2016 ve výši 3 643 500,00 Kč 2016/06 - SÚ 341 - navýšení DPPO 2015 o 418 190,00 Kč (v důsledku přeúčt. N na Generely na SÚ 042); úh DPPO 2015 na účet FÚ ve výši 1 610 890,00 Kč 2016/08 - SÚ 341 - úhrada zálohy DPPO 2016 ve výši 3 846 200,00 Kč; Dodatečný platební výměr k DPPO za 2012-2014 z 29.8.2016 - snížení v celkové výši 3 914 000,00 Kč 2016/12 - SÚ 341 - úhrada zálohy DPPO 2016 ve výši 3 846 200,00 Kč, zaúčtována DPPO 2016 ve výši 16 780 420,00 Kč2112980.00
A.I.62016/06 - SÚ 019 - Zařazení DHM - Generel zásobení vodou a Generel odkanalizování Polná ve výši 2 491 474,00 Kč 2016/11 - SÚ 019 - Zařazení DHM - Generel kanalizace Telč ve výši 954 492,00 Kč3445966.00
C.I.12016/01 - SÚ 401 - navýšení o 1 698 300,00 Kč - MOPH - Dobronín - kanalizační přípojky 2016/12 - SÚ 401 - navýšení o 806 343,00 Kč - MOPH - Telč - prodloužení vodovodu (ul. Radkovská); navýšení o 2 606 824,00 Kč - Černá - sanace kanalizační stoky1504330256.85
A.III.62016/09 - SÚ 069 - snížení základního kapitálu o 2 966 000,00 Kč18271483.00
B.II.182016/10 - SÚ 348 - Obec Dušejov - předpis dotace k A 235 - na roky 2017 a 2018 ve výši 2 309 210,00 Kč 2016/11 - SÚ 348 - Kraj Vysočina - předpis dotace k A 277 ve výši 2 310 394,00 Kč 2016/12 - SÚ 348 - Kraj Vysočina - transfer dotace k A 277 ve výši 2 310 394,00 Kč2309210.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48460915
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.III.22016/03 - SÚ 572 - Černá - inv. příspěvek-kanalizace - 2 500 000,00 Kč; Rantířov - inv. příspěvek-kanalizace - 374 000,00 Kč; SOVVI - členský příspěvek na rok 2015 - 50 000,00 Kč 2016/06 - SÚ 572 - Telč - vodovod - 357 418,77 Kč 2016/07 - SÚ 572 - Telč - vodovod - 1 213 113,62 Kč a kanalizace - 649 300,53 Kč 2016/09 - SÚ 572 - Polná - vodovod - 600 000,00 Kč; Telč vodovod - 851 372,00 Kč a kanalizace - 298 913,17 Kč 2016/10 - SÚ 572 - Telč vodovod - 1 244 719,99 Kč, kanalizace - 340 915,55 Kč; Černá kanalizace - 109 000,00 Kč; Malý Beranov vodovod - 19 360,00 Kč 2016/11 - SÚ 572 - Telč - vodovod - 1 405 874,08 Kč, kanalizace - 122 731,30 Kč 2016/12 - SÚ 572 - Telč - vodovod - 138 457,88 Kč, kanalizace - 470 478,24 Kč10745655.13
A.I.232016/02 - SÚ 542 - penále k dodatečnému výměru DPPO 2014 ve výši 292 942,00 Kč 2016/05 - SÚ 542 - úroky z prodlení k doplatku DPPO 2014 ve výši 79 498,00 Kč 2016/12 - SÚ 542 - storno úroku z prodlení k doplatku DPPO 204 ve výši 79 498,00 Kč; úrok z prodlení k penále k DPH 2011/03 ve výši 46 404,00 Kč; úrok z prodlení k penále k DPPO 2011/03 ve výši 91 509,00 Kč430855.00
A.I.32V úč. období 2015/12 vytvořena rezerva na případnou úhradu nájemného INFRA Městu Jihlava ve výši 55 000 000,00 Kč 2016/11 - SÚ 555 - vytvořena rezerva na nájemné 2017 ve výši 16 000 000,0016000000.00
B.IV.22016/02 - SÚ 672 - HLČ - Příspěvky členských obcí - 130 518,00 Kč130518.00
A.I.202016/01-11 - SÚ 538 - poplatky ve výši 9 390,00 Kč 2016/05 - SÚ 538 - soudní poplatek (nájemné INFRA) ve výši 850 000,00 Kč. (V roce 2015 činily soudní poplatky k nájemnému INFRA celkem 3 791 190,00 Kč)859390.00
A.V.12016/06 - SÚ 591 - navýšení DPPO 2015 ve výši 418 190,00 Kč (v důsledku přeúčtování nákladů na Generely - viz SÚ 042) 2016/12 - SÚ 591 - zaúčtována DPPO 2016 ve výši 16 780 420,00 Kč17198610.00
A.V.22016/02 - SÚ 595 - Dodatečný platební výměr k DPPO 2014 ve výši 1 464 710,00 Kč (nezahrnuté účetní odpisy MOPH) 2016/08 - SÚ 595 - Dodatečné platební výměry k DPPO 2012-2014 - snížení celkem o 3 914 000,00 Kč-2449290.00
B.I.32016 - SÚ 603 - 1-11/2016 - nájemné z majetku infrastruktury - 107 098 163,00 Kč 2016/12 - nájemné infrastruktury - 10 798 333,00 Kč, mimořádné navýšení nájemného INFRA ve výši 8 000 000,00 kč; podnájemné VAS ve výši 336 226,35 Kč126232724.35
A.I.282016/02 - SÚ 551 - vyřazení DHM - část kanalizace Na Dolech Jihlava - 30 510,00 2016/06 - SÚ 551 - vyřazení DHM - část vodovodu - Meziříčko - 11 102,00 2016/08 - SÚ 551 - vyřazení DHM - Meziříčko - oprava ZC - rozdíl 1 192,00; v rámci A 235 - 374 450,00 Kč 2016/09 - SÚ 551 - vyřazení DHM - ČOV Dušejov - A 235 - zúčtování ZÚC - 159 754,00 2016/10 - SÚ 551 - vyřazení DHM - ČOV Dušejov - 2 391,00 Kč; ČOV Telč - 42 097,00 Kč 2016/12 - SÚ 551 - vyřazení DHM - ÚV Nová Říše - komunikační systém HiPath - 1 625,00 Kč; účetní odpisy 2016 (DHM, DNHM, MOPH) v celkové výši 44 275 156,00 Kč44898277.00
B.IV.22016/12 - SÚ 672 - VHČ - zaúčtováno rozpuštění dotací na pořízení DHM, DNHM, MOPH k odpisům za rok 2016 v celkové výši 16 975 170,00 Kč16975170.00
A.I.122016/01-12 - SÚ 518 - celkový rozdíl mezi náklady v roce 2015 a 2016 ve výši cca 4 293 000,00 Kč byl způsoben zejm. tím, že v roce 2015 byly na SÚ 518 zaúčtovány náklady na zkušební provoz ČOV Kostelec (cca 738 000,00 Kč), ekonomické poradenství SVKMO (cca 795 000,00 Kč), které nebylo v roce 2016 již fakturováno a náklady na Generely ve výši 2 524 322,00, které byly v roce 2016 přeúčtovány na SÚ 041. Zbývající rozdíl cca 236 000,00 tvoří úspora celkových nákladů na SÚ 518 v roce 2016.4293000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48460915
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
A.I.12016/02 - SÚ 551/081 - vyřazení DHM - část kanalizace Na Dolech Jihlava - 30 510,00 2016/06 - SÚ 551/081 - vyřazení DHM - část vodovodu - Meziříčko - 11 102,00 2016/08 - SÚ 551/081 - vyřazení DHM - Meziříčko - oprava ZC - rozdíl 1 192,00; v rámci A 235 - 374 450,00 Kč 2016/09 - SÚ 551/081 - vyřazení DHM - ČOV Dušejov - A 235 - zúčtování ZÚC - 159 754,00 Kč 2016/10 - SÚ 551/081, 082 - vyřazení DHM - ČOV Dušejov - A 235 - ZÚC 2 391,00 Kč; ČOV Telč - A 999 - ZÚC 42 097,00 Kč 2016/12 - SÚ 551/082 - vyřazení DHM - ÚV Nová Říše - komunikační systém HiPath - ZÚC 1 625,00 Kč; účetní odpisy 2016 DHM, DNHM, MOPH ve výši 44 275 156,00 Kč44898277.00
A.III.2016/02 - přeplatek DPPO za rok 2012 - 1 968 020,00 Kč; přeplatek DPPO za rok 2013 - 2 058 840,00 Kč; doplatek DPPO za rok 2014 - 1 464 710,00 Kč; úhrada zálohy na DPPO - 2016/1.Q - 3 643 500,00 Kč 2016/05 - úhrada zálohy na DPPO - 2016/2.Q - 3 643 500,00 Kč 2016/06 - úhrada doplatku DPPO 2015 - 1 610 890,00 Kč 2016/08 - úhrada zálohy na DPPO - 2016/3.Q - 3 846 200,00 Kč 2016/12 - úhrada zálohy na DPPO - 2016/4.Q - 3 846 200,00 Kč14028140.00
B.III2016/09 - příjem FP od SVKMO - snížení základního kapitálu2966000.00
A.I.32016/11 - vytvořena rezerva na nájemné INFRA 2017 ve výši 16 000 000,00 Kč16000000.00
A.I.62016/12 - rozpuštění dotací na pořízení DHM, DNHM, MOPH za rok 2016 v celkové výši 16 975 170,00 Kč16975170.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48460915
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
A.I.6.2016/01 - SÚ 401 - zaúčtován MOPH - Dobronín - kanalizace ve výši 1 698 300,00 Kč 2016/12 - SÚ 401 - zaúčtován MOPH - Telč - vodovod (ul.Radkovská) ve výši 806 343,00 Kč; Černá - kanalizace (sanace kanal. stoky) ve výši 2 606 824,00 Kč5111467.00
A.III.32016/03 - Přeúčtování přiznaných dotací z roku 2015 (pův. účtování na SÚ 672) z Fondu Vysočina ve výši 750 000,00 (Generel zásobení vodou - 400 000,00 Kč, Polná-generel odkanalizování - 350 000,00 Kč) 2016/04 - Dotace obce Dušejov na stavbu ČOV - akce 235 - ve výši 1 670 000,00 Kč 2016/06 - Dodatečné přiznání dotace Mze k akci 225 - DYJE II. ve výši 450 904,85 Kč 2016/10 - Dotace Obce Dušejov na stavbu ČOV - A 235 na roky 2017 a 2018 v celkové výši 2 309 210,00 Kč 2016/11 - Dotace Kraje Vysočina - A 277 ve výši 2 310 394,00 Kč 2016/12 - Haléřové vyrovnání (-1,02)7490507.83
A.VII.12016/03 - Oprava zaúčtování roku 2015 - náklady na Generely ve výši 2 524 322,00 Kč (rok 2015 - SÚ 518, rok 2016 - SÚ 041); přiznané dotace z Fondu Vysočiny ve výši 750 000,00 Kč (rok 2015 - SÚ 672, rok 2016 - SÚ 403)1774322.00
A.III.52016/12 - rozpuštění dotací na pořízení DHM, DNHM, MOPH k odpisům 2016 v celkové výši 16 975 170,00 Kč16975170.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 48460915
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.9849.99
G.II. Tvorba fondu42883.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let42883.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu34219.63
G.IV. Konečný stav fondu18513.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48460915
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby2099254600.42653366018.641445888581.781447477508.78
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky172114082.0042376295.00129737787.00128348326.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení17499090.004589248.0012909842.0013345862.00
G.5.Jiné inženýrské sítě1500877312.42512855728.64988021583.781001997279.78
G.6.Ostatní stavby408764116.0093544747.00315219369.00303786041.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48460915
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky7860411.000.007860411.007860411.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky1462782.000.001462782.001462782.00
H.4.Zastavěná plocha2507501.000.002507501.002507501.00
H.5.Ostatní pozemky3890128.000.003890128.003890128.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48460915
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48460915
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48460915
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním