Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 314877.70 | 323459.02 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 117641.00 | 117641.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 185476.70 | 193498.02 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 11760.00 | 12320.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 1440288.72 | 17190.88 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 1440288.72 | 17190.88 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 51589947.74 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 46430952.96 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 5158994.78 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1104380.00 | 1346800.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 370140.00 | 709900.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 92340.00 | 5000.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 641900.00 | 631900.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 71164.63 | 74835.10 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 71164.63 | 74835.10 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 52311898.79 | -931315.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.1. | SU 031 - majetek zřizovatele svěřený k hospodaření | 86256.42 |
A.II.2. | SU 032 - majetek zřizovatele svěřený k hospodaření, r2016 do kult. předmětů zařazena kopie cechovní zástěry v hodnotě 60 tis. Kč | 60003.00 |
A.II.3. | SU 021, 081 - majetek zřizovatele svěřený k hospodaření netto | 1751157.25 |
A.II.4. | SU 022, 082 - majetek PO netto | 498384.00 |
A.II.8. | SU 042 - EZS, EPS a expozice Muzea Hořovicka, náklady na přípravu žádosti do IROP | 4643012.59 |
A.II.9. | SU 052 - záloha Scénografie (Muzeum Hořovicka) | 199909.67 |
A.IV.3. | SU 465 - dlouh. záloha u fi CCS Praha (PHM) | 11000.00 |
B.II.4. | SU 314 - zálohy na teplo, předpl. tiskovin, záloha na opravu průčelí čp. 88 | 451215.00 |
B.II.9. | SU 335 - st. záloha pokladním, sekretářce, za stravenky od zaměstnanců | 11080.00 |
B.II.18. | SU 348 - příspěvek na provoz na rok 2016 od zřizovatele | 0 |
B.II.30. | SU 381 - nákl. př. období: pojištění, AVG, předpl. tisku, CODEXIS | 72850.74 |
B.II.32. | SU 388 - týkají se doh. inv. nákladů IROP ( EU, SF, příjemce) za rok 2016 | 890809.00 |
B.II.33. | SU 377 - 2x úhrada faktury, špatný účet na zálohu platu 12/16 ( vráceno 1/17) | 10536.00 |
B.III.15. | SU 263 - stravenky, kolky | 11950.00 |
C.I.1. | SU 401 - Jmění je rozděleno na - oběžné, na vlastní, svěřený a ost. - IROP (příjemce) | 6373512.35 |
C.I.3. | SU 403 - transfery EU, SF | 733556.70 |
C.II.2. | SU 412 - pro rok 2016 navýšení přídělu ve výši 1,5% ze mzd. základu | 38825.50 |
C.II.5. | SU 416 - 199 909,67 - na úhradu fa na zádržné (použití 1/17), fond je pokryt fin. prostředky | 926494.67 |
D.II.2. | SU 452 - půjčka/dar k financování žádosti do IROP | 5500000.00 |
D.II.8. | SU 472 - dl. záloha od zřizovatele na opravu budov čp. 88 | 243339.00 |
D.III.36. | SU 384 - výnosy př. období - pojišťovna | 256.00 |
D.III.37. | SU 389 - doh. účty energií, opravy průčelí BE/88 | 506532.55 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | SU 501 - ČK 2015 povinné výtisky, kanc. potřeby a tonery do kopírky Beroun + Hořovice, celoročné předpl. časopisů, materiál na opravy a údržbu budov - malování, oprava vjezdu do GEO a údržba výst. mobiliáře, zaúčt.PRE - dar Š. Rak, nákup sbírkových předmětů | 527531.05 |
A.I.2. | SU 502 - vyšší spotřeby tepla v budově depozitáře SKN/1141 a plynu v Muzeu Hořovicka | 536601.76 |
A.I.4. | SU 504 - suvenýry | 60732.87 |
A.I.8. | SU 511 - servis kopírky, oprava a revize EZS, oprava elektrorozvodů a elektrospotřebičů - akum. kamna, oprava auta - přední sklo, oprava a údržba budov - malování, vjedz do GEO, oprava zatékání střechy - komín, údrž. práce SKN, 1. etapa opravy průčelí BE/88, restaurování sb.předmětů do nové pobočky Hořovice (MČK, KUSK, ISO) | 1577157.93 |
A.I.9. | SU 502 - vyšší náklady se váží s přípravou Muzea Hořovicka | 27854.00 |
A.I.12. | SU 518 - inzerát na pers. obs. míst Hořovice, Beroun, roční popl. za programy, lék. prohlídky - nástup DPP na pr. službu, vyšší náklady na dopr. programy, výlep, digitalizace přírůstkové knihy, poradenství souvsející s přípravou projektu do IROP, Muzeum Hořovicka a opravy průčelí Beroun/88, katalogizace a digitalizace sbírek, tech. zhodnocení DHM | 986741.13 |
A.I.13. | SU 521 - v souladu se záv.limitem | 5740270.00 |
A.I.28. | SU 551 - v souladu s odpisovým plánem, pokryty | 224553.00 |
A.I.35. | SU 558 - nákup monitoru, detektoru alkoholu, rolet, skartovačky, vazače plast. hřbetů, plexiskla do vitrín, teploměr - vlhkoměr do depozitářů, náíbytek do Hořovic, Berouna, telefony, kopírka do Hořovic, program ZONER, Collosseum, foto stůl s příslušenstvím | 686616.26 |
A.I.36. | SU 549 - pojištění majetku na rok 2016, TZ majetku | 144340.32 |
B.I.2. | SU 602 - nižší příjem z návštěvnosti expozic, vyšší výnosy z dopr. programů | 255932.00 |
B.I.9. | SU 641 - sml. pokuty od fi Scénografie | 75965.61 |
B.I.16. | SU 648 - RF: ČK 2015 ve výši 75 500,-Kč | 75500.00 |
B.I.17. | SU 649 - přijetí daru se souhlasem zřizovatele - Š. Rak (zkameněliny), fi Sodexho (poukázka), proúčt. př. období na opravy budov z náhrad od pojišťovny | 172993.00 |
B.IV.2. | SU 672 - přísp. na provoz 10 885 tis. Kč, alikv. část z nájmu 19 148,- Kč, navýšení na mzdy ve výši 168084,- Kč, příjaté prostředky z KUSK na restaurování 188 tis. Kč, na opravu havarij. stavu vod. a kan. přípojky SKN 300 tis. Kč, opravu průčelí 416 661,- Kč a ISO - restaurování sb. předmětů 174 tis. Kč | 12150893.00 |