Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293415
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

- Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

- S účinností od 1. 1. 2016 byly novelizovány české účetní standardy č. 701, č. 703, č. 704, č. 708, č. 709 a č. 710. - Účetní jednotka byla nucena změnit účetní metody zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 a v souladu s aktualizací metodiky JMK. - Účetní jednotka vydala s účinností od 1.1.2016 novou směrnici č. 6/2015 k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji, kde stanovila mimo jiné identifikaci majetku, který v případě prodeje bude přeceňován reálnou hodnotou; podmínky přecenění na RH a zejména hladinu významnosti. Bližší informace je uvedena v bodu A.3. této přílohy účetní závěrky.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

- Popis činností, které účetní jednotka provozuje: Účetní jednotka provozuje hlavní činnost v členění dle Vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. - Účetní a finanční výkazy: Účetní výkazy, jejich druh, popis a způsob sestavení je stanoven Vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. - Účetní metody: Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a metodiky JMK. - Tvorba a použití opravných položek a rezerv: Účetní jednotka v roce 2016 tvoří opravné položky v souladu s ČÚS 706 ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti k 31.12. daného účetního období, a to u pohledávek definovaných Vyhláškou č. 410/2009 Sb., v platném znění. Ostatní zákonné rezervy a opravné položky dle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, účetní jednotka netvoří. - Časové rozlišení: Účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 10 tis. Kč za položku a dále pravidelně se opakující platby (např. pojistné, právní služby). - Došlé faktury za přijatá plnění: Účetní jednotka se rozhodla, že faktury na konci roku za plnění, jejichž dodávka věcně a časově souvisí s běžným účetním obdobím, a které byly přijaty do 15. dne následujícího období, budou zapsány do knihy došlých faktur běžného období. Všechny faktury došlé do účetní jednotky po tomto datu budou zapisovány do knihy došlých faktur do účetního období dle data přijetí. Došlé faktury za přijatá plnění poskytnutá v běžném účetním období, které dojdou do účetní jednotky před účetní závěrkou, ale po uzávěrce KDF, budou účtovány na vrub účtu nákladů běžného období a ve prospěch účtu 383. Došlé faktury za přijatá plnění poskytnutá v běžném účetním období, které dojdou do účetní jednotky po účetní závěrce, budou účtovány na vrub účtu nákladů období následujícího, pokud na ně nebyl vytvořen dohadný účet pasivní. - Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: Účetní jednotka v roce 2016 nevede hospodářskou činnost a majetek v hlavní činnosti odepisuje v souladu s ČÚS 708 a v souladu s odpisovým plánem. Účetní jednotka zvolila rovnoměrný způsob odpisování majetku, o odpisech účtuje měsíčně. Odpisy včetně podílu investičního transferu jsou počítány pomocí programu EMA firmy Gordic. - Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn: Způsoby přepočtu cizích měn nebyly stanoveny, účetní jednotka za rok 2016 neměla účetní případ v cizí měně. - Způsoby stanovení reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji: Účetní jednotka se rozhodla, že v roce 2016 majetek určený k prodeji bude přeceňován reálnou hodnotou na základě ustanovení § 27 odst. 7 zákona o účetnictví v případě splnění těchto podmínek: reálná hodnota je objektivně zjistitelná (§27, odst. 7), prodej majetku se bude realizovat v krátkodobém horizontu nejpozději do dvou let od schválení záměru prodeje, majetek je evidován v účetnictví účetní jednotky, jedná se o významnou hodnotu, majetek nebyl pořízen koupí, směnou nebo darem v období 12 měsíců předcházejících měsíci, kdy byl schválen záměr prodeje. Účetní jednotka vydala s účinností od 1.1.2016 směrnici č. 6/2015 k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji, kde stanovila mimo jiné identifikaci majetku, který v případě prodeje bude přeceňován reálnou hodnotou; podmínky přecenění na RH; vymezení okamžiku, ke kterému je majetek přeceněn RH apod. Majetek určený k prodeji, který nebude dle vnitřní směrnice přeceňován na reálnou hodnotu bude oceněn dle § 25 zákona o účetnictví Účetní jednotka stanovila významnou hodnotu takto: Pozemky - pořizovací cena evidovaná v účetnictví je vyšší než 100.000,- Kč; Budovy a stavby – bez omezení; Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - zůstatková cena evidovaná v účetnictví je vyšší než 40.000,- Kč, rozdíl mezi očekávanou prodejní cenou a zůstatkovou cenou majetku je vyšší než 20.000,- Kč; Dlouhodobý drobný hmotný a nehmotný majetek - pořizovací cena evidovaná v účetnictví je vyšší než 20.000,- Kč, rozdíl mezi očekávanou prodejní cenou a zůstatkovou cenou majetku je vyšší než 20.000,- Kč; Pohledávky, dlouhodobý finanční majetek - Účetní hodnota je vyšší než 20.000,- Kč. - Vyřazení majetku v roce 2016: a) prodané pozemky na účet 554, 564, 664; b) prodaný ostatní dlouhodobý hmotný majetek na účet 553, 564, 664; c) vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku z důvodu opotřebení a fyzické likvidace na účet 551; d) vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v případě škody na účet 547; e) vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v případě daru jiné než vybrané účetní jednotce na účet 543; f) bezúplatné předání k hospodaření příspěvkovým organizacím na účet 401, 403, 909, 999; - Způsob ocenění: a) zásoby nakoupené pořizovacími cenami - součástí pořizovací ceny je přepravné, provize, pojistné, příp. clo. b) zásoby vytvořené vlastní činností včetně příchovků zvířat vlastními náklady, c) zásoby v případech bezúplatného nabytí, reprodukční pořizovací cenou; v případech nabytí zásob v případech uvedených v § 25 odst. 6 zákona účetní jednotka navazuje na výši jejich ocenění v účetnictví účetní jednotky, která o tomto majetku naposledy účtovala. d) dlouhodobý majetek nakupovaný a pořizovaný investiční výstavbou – pořizovací cenou, tj. cenou pořízení a nákladů souvisejících s pořízením. Úroky z úvěrů a půjček na pořízení majetku nejsou u účetní jednotky zahrnovány jako součásti ocenění majetku. Účetní jednotka vychází při určení nákladů souvisejících s pořízením DM z § 55 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Jako náklady související s pořízením DM považuje účetní jednotka i výdaje na zajištění financování DM včetně výdajů na administraci a zpracování podkladů pro žádost o financování z dotačních titulů nebo programů EU. e) pozemky převedené do vlastnictví městyse jako historický majetek dle zák. č. 172/91 Sb., ze dne 8.4.1992 jsou oceněny dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a vyhlášky č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. Do majetku městyse byly zavedeny v roce 1999. f) hmotný a nehmotný IM vytvořený vlastní činností je oceňován ve skutečných pořizovacích nákladech (přímé mzdy včetně odvodů a přímý materiál). Účetní jednotka do vlastních nákladů nezapočítává správní režii. g) dlouhodobý majetek a pozemky nabyté směnou nebo bezúplatně od subjektů, které nejsou vybranými účetními jednotkami, jsou oceňovány pořizovací cenou, je-li cena sjednána ve směnné smlouvě nebo ve smlouvě o bezúplatném nabytí. Pokud ve smlouvě cena uvedena není, pak reprodukční pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny je i znalecký posudek a případně další náklady související s pořízením majetku. h) dlouhodobý majetek a pozemky nabyté bezúplatně od vybraných účetních jednotek – v těchto případech dle § 25 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., v platném znění účetní jednotka při ocenění majetku navazuje na výši ocenění v účetnictví účetní jednotky, která o tomto majetku naposledy účtovala. i) majetek zjištěný jako inventarizační přebytek je oceňován reprodukční pořizovací cenou. j) drobný dlouhodobý nehmotný majetek – v pořizovací ceně nad 1,-- Kč do 60 tis. Kč. k) drobný dlouhodobý hmotný majetek – v pořizovací ceně nad 100,-- Kč do 40 tis. Kč, výjimku tvoří krizové mobilní telefony, které jsou evidovány v hodnotě pořízení i v případě, že cena pořízení je nižší než 100,-- Kč. l) oceňování majetku a závazků v cizí měně – není. - Technické zhodnocení: Pokud je hodnota dokončeného technického zhodnocení nižší než 40 tis. Kč (60 tis. Kč u DNM), pak je tento zásah do majetku zaúčtován do nákladů. V případě, že výdaje na dokončené TZ jsou vyšší než 40 tis. Kč (60 tis. Kč u DNM) se navyšuje pořizovací cena majetku. Technické zhodnocení cizího majetku se eviduje na stejném účtu, na který by byl majetek klasifikován, pokud by byl vlastněn. Technické zhodnocení v hodnotě nad 40 tis. drobného dlouhodobého majetku navyšuje pořizovací cenu majetku a majetek je klasifikován jako dlouhodobý v nové pořizovací ceně, pokud je tento postup v souladu s věrným obrazem, případně je vedeno na účtu stejném, jako by byl evidován drobný dlouhodobý majetek, pokud by původně měl vyšší pořizovací cenu. - Zmařená investice: V případě rozhodnutí o zrušení připravovaného nebo rozestavěného dlouhodobého majetku (zmařeného dlouhodobého majetku) se realizované výdaje odepíší z účtu nedokončeného dlouhodobého majetku do nákladů, a to v okamžiku rozhodnutí o ukončení pořizování tohoto majetku. - Zásoby: Účetní jednotka se rozhodla, že bude zásoby na účtu 112 01xx – např. stavební materiál, materiál k prodeji, vodoměry …a zboží na účtu 132 0310 účtovat způsobem A. Všechny ostatní zásoby materiálu i zboží jsou účtovány způsobem B. - Založené bankovní účty a jejich použití: 1. Účetní jednotka má zřízený účet u Komerční banky – účet slouží jako základní běžný účet a současně jako účet sociálního fondu. 2. Účetní jednotka má zřízený účet u ČNB – jedná se o běžný účet s názvem DOTACE ÚSC, který byl zřízen v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 501/2012 Sb. Účetní jednotka písemným oznámením správci daně a MF vyloučila možnost zasílání příjmů výnosů daní nebo podílu na nich na tento běžný účet u ČNB. 3. Účetní jednotka má zřízený účet u České spořitelny – účet slouží jako základní běžný účet. - Peněžní fondy: Účetní jednotka má zřízený sociální fond. Účetní jednotka se rozhodla, že bude účtovat příděl do sociálního fondu na MD účtu 548, čerpání sociálního fondu bude zúčtováno na stranu dal účtu 648. - Podrozvahová evidence: V knihách podrozvahových účtů se účtuje o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, avšak nejsou splněny všechny podmínky pro provedení účetního zápisu v hlavní knize, a to jak v průběhu účetního období, tak ke konci rozvahového dne. V knihách podrozvahových účtů se na podrozvahových účtech v účtových skupinách 90 až 99 v souladu s ustanoveními § 47 až 55 vyhlášky č. 410/2009 Sb., účtuje o významných skutečnostech, jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace účetní jednotky a jejích ekonomických zdrojů, které lze využít, nebo jejichž zachycení a zobrazení v účetní závěrce podává jejímu uživateli informaci využitelnou pro jeho rozhodování nebo úsudek. - Krátkodobé x dlouhodobé zálohy transferů: Pro posouzení krátkodobosti či dlouhodobosti zálohy je rozhodující předpoklad trvání v okamžiku přijetí či poskytnutí zálohy na transfer. Pokud se k jednomu transferu vztahuje více záloh, posuzuje se krátkodobost či dlouhodobost dle okamžiku přijetí či poskytnutí první zálohy. - Software používaný pro zpracování účetnictví: Účetní jednotka používá účetní program firmy GORDIC, který odpovídá požadavkům, uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a vyhlášce č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, v platném znění. - Použitý způsob zaokrouhlování položek výkazů v roce 2016: Účetní závěrka se dle § 3 odst. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb., sestavuje v peněžních jednotkách české měny a vykazuje se v Kč, s přesností na dvě desetinná místa.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293415
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 82932143.74 69989694.17
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.00 0.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 64202.90 73474.70
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 82867940.84 69916219.47
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 30000.00 35000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 30000.00 35000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 170000.00 290000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 170000.00 290000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 191182.73 120712.52
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 191182.73 120712.52
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 82923326.47 69785406.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293415
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Tato informace netýká naší účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293415
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Dne 27.1.2017 obdržel městys Prosiměřice výzvu k vrácení části dotace poskytnuté na základě smlouvy o poskytnutní dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 030769/15/OKH ze dne 8.9.2015 na realizaci Akce "Výstroj a výzbroj", ve výši 3.960,64 Kč. Platba dle této výzvy na účet poskytovatele ve výši 3.960,64 Kč byla provedena dne 2.2.20 17.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293415
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací (neřeší krytí investičního fondu), a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Účetní jednotka neprovedla žádné vzájemné zúčtování.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293415
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 136725.40 498263.30
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 440945.55 436304.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293415
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
2.00
Účetní jednotka má ve své účetní evidenci 2 kulturní památky oceněné ve výši 1,- Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. Jedná se o tento majetek: inv.č. 124/HIM2 - PRANÝŘ KAMENNÝ Z ROKU 1794 a inv.č. 125/HIM2 - SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO Z 19. stol.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se naší účetní jednotky. Účetní jednotka vlastní lesní pozemky o výměře menší než 10 ha, nemá proto povinnost ocenit průměrnou zásobu surového dřeva na m2.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293415
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.1.
SUAU 031 0x2x - pozemky na kterých je zřízeno věcné břemeno jsou evidovány k 31.12.2016 v hodnotě:
1347233.22
A.II.1.
SU 031 - bezúplatné pořízení pozemků v období 1.-12.2016 na základě darovací smlouvy o vybrané účetní jednotky v hodnotě
1320.00
A.II.1.
SU 031 - úplatné pořízení pozemků v období 1.-12.2016 na základě kupní smlouvy v hodnotě 206.515,10 Kč a na základě směnné smlouvy v hodnotě 9.200,50 Kč.
215715.60
A.II.1.
SU 031 - vyřazení částí pozemků z důvodu prodeje nebo směny v období 1.-12.2016 - pořizovací cena těchto pozemků byla:
72235.99
A.II.3.
SUAU 021 0010 - bytové jednotky zatíženy zástavním právem k zajištění pohledávky zástavního věřitele ve výši poskytnuté investiční dotace na výstavbu těchto bytových jednotek - účetní jednotka nesmí bytové jednotky po dobu 20-ti let prodat. Hodnota těchto bytových jednotek k 31.12.2016:
5984458.75
A.II.3.
SUAU 021 0020 - bytové jednotky - u nemovitosti je zřízené věcné břemeno. Hodnota těchto bytových jednotek k 31.12.2016:
526529.95
A.II.3.
SUAU 021 0050 - bytové jednotky, u kterých je zřízené věcné břemeno a současně jsou zatíženy zástavním právem k zajištění pohledávky zástavního věřitele ve výši poskytnuté investiční dotace na výstavbu těchto bytových jednotek - účetní jednotka nesmí bytové jednotky po dobu 20-ti let prodat. Hodnota těchto bytových jednotek k 31.12.2016:
7016105.91
A.II.3.
SUAU 021 0220 - budovy pro služby obyvatelstvu - u majetku je zřízeno věcné břemeno. Hodnota účtu k 31.12.2016:
2259950.61
A.II.3.
SUAU 021 0320 - jiné nebytové domy a nebyt.jednotky - u majetku je zřizeno věcné břemeno. Hodnota účtu k 31.12.2016:
70080.14
A.II.3.
SU 021 - budovy a stavby - dokončené investice uvedené v roce 2016 do užívání (TZ budovy č.p. 53 - 70 tis. Kč, VO směr Práče - 338 tis. Kč, odvodnění zdiva a vjezdu požární zbrojnice - 195 tis. Kč) v celkové hodnotě:
603179.27
A.II.3.
SU 021 - budovy a stavby - vyřazení 7 ks výbojkového VO z důvodu výstavby nového VO směr Práče - vyřazení v pořizovací ceně:
3930.00
A.II.4.
SU 022 - samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - dokončené investice uvedené v roce 2016 do užívání (bezdrátový obecní rozhlas - 342 tis. Kč) v celkové hodnotě:
34240.58
A.II.4.
SU 022 - samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - hodnota vyřazeného nefunkčního majetku z důvodu likvidace (PC):
522161.70
A.II.6.
SU 028 - hodnota nově pořízeného DDHM - koupeno (236 tis.) + výdej ze zásob (10 tis.):
246192.11
A.II.6.
SU 028 - hodnota nově pořízeného DDHM - věcné břemeno (bezúplatně zřízeno - oceněno v RPC):
1000.00
A.II.6.
SU 028 - hodnota vyřazeného nefunkčního DDHM z důvodu likvidace (PC):
98502.77
A.II.6.
SU 028 - hodnota vyřazeného DDHM z důvodu prodeje (PC):
17713.00
A.II.6.
SU 028 - hodnota vyřazeného DDHM z důvodu převodu do vlastnictví MŠ Prosiměřice, příspěvkové organizace (PC):
40095.80
A.II.8.
SU 042 - nedokončený DHM - obrat MD (43 tis. chodník Bohunice; 10 tis. chodník směr Práče; 35 tis. rozšíření vodojemu; 7 tis. VO směr Práče; 70 tis. rekonstrukce budovy č.p. 53; 8 tis. akce "Ve zdravém těle zdravý duch"; 41 tis. komunikace kolem školy; 12 tis. zpevněná plocha u DPS Prosiměřice; 78 tis. VO pro RD za DPS; 195 tis. reko nstrukce požární zbrojnice; 343 tis. bezdrátový obecní rozhlas; 36 tis. hasicí vůz; 214 tis. pozemky) :
1092982.86
A.II.8.
SU 042 - nedokončený DHM - obrat dal - dokončené investice uvedené do užívání - pozemky:
215715.60
A.II.8.
SU 042 - nedokončený DHM - obrat dal - dokončené investice uvedené do užívání - budovy a stavby:
603179.27
A.II.8.
SU 042 - nedokončený DHM - obrat dal - dokončené investice uvedené do užívání - samostatné MV:
342405.80
A.II.8.
SU 042 - nedokončený DHM - odpis zmařené investice do nákladů na SUAU 547 0342:
36300.00
A.II.8.
SUAU 042 0079 - Úprava prostoru u ZS (Výstavba chodníku směrem k zdr.stř. + parkoviště u ZS) - akce bude dokončena a zkolaudována po provedení přeložky plynové přípojky (očekávané dokončení v roce 2016) zůstatek k 31.12.2016
2071261.95
A.II.8.
SUAU 042 0080 - Výstavba chodníku Bohunice - jen projektová dokumentace, zůstatek k 31.12.2016
64423.00
A.II.8.
SUAU 042 0081 - Výstavba chodníku směr Práče, investice dokončena, kolaudace - rok 2017, zůstatek k 31.12.2016
454553.67
A.II.8.
SUAU 042 0104 - Rozšíření vodojemu, jen projekt a geologický průzkum, zůstatek k 31.12.2016
64292.00
A.II.8.
SUAU 042 0144 - VO pro RD za DPS - JOKA - položení VO, není dokončeno, zůstatek k 31.12.2016
78135.75
A.II.8.
SUAU 042 0xxx - Zejména projektové dokumentace a pod. výdaje na další investiční akce, zůstatek k 31.12.2016
117710.10
A.II.9
SU 052 - obrat dal - zúčtování poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek - pozemek p.č. 2831 (před JPÚ p.č. 690/10) o výměře 1955 m2 dle kupní smlouvy č. 163/2015 - před podáním návrhu na vklad. Dne 22.12.2015 byla uhrazena kupní cena na základě výzvy ve výši 193.000,- Kč. Návrh na vklad do KN byl podán pod sp. zn. V-117/2016-713 dne 6.1.2016 a proveden dne 27.1.2016. Do 6.1.2016 byla částka 193.000,- Kč evidovaná na SU 052. Dnem podání návrhu na vklad byla převedena na SU 042 a po té do užívání na SU 031. 6.1.2016 bylo zaúčtována na stranu dal SU 052 částka
193000.00
A.II.9.
SU 052 - obrat MD - poskytnutá záloha na projektovou dokumentaci na realizaci akce "Rekonstrukce budovy střelnice na cykloubytovnu". Záloha dosud nebyla vyúčtována.
120000.00
B.II.1.
SU 311 - Pohledávky za odběrateli - konečný stav (vodné - 39 tis. Kč; FVE - zelený bonus - 2 tis. Kč; ZS - služby k nájmu - 9 tis. Kč; ZS za telefon - 5 tis. Kč; služby k nájmu bytu - 14 tis. Kč; nájem a služby k nájmu nebyt.prostor - 5 tis. Kč) celkem:
74036.07
B.II.1.
SU 311 - pohledávky za odběrateli - po splatnosti celkem:
43902.00
B.II.1.
SU 311 - pohledávky za odběrateli - 1 pohledávka po splatnosti nad 360 dnů ve výši:
56.00
B.II.1.
SU 311 - pohledávky za odběrateli - 1 pohledávka po splatnosti 61-90 dnů ve výši:
1500.00
B.II.1.
SU 311 - pohledávky za odběrateli - 2 pohledávky po splatnosti 31-60 dnů ve výši:
1917.00
B.II.1.
SU 311 - pohledávky za odběrateli - 21 pohledávek po splatnosti 1-30 dnů ve výši:
40429.00
B.II.4.
SU 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy (záloha na zboží 54 tis. Kč, stočné 10 tis. Kč, za plyn 377 tis. Kč, el.energii 106 tis. Kč, ostatní zálohy 34 tis. Kč, zálohy na služby SVJ 107 tis. Kč, poplatek za odběr podzemní vody 50 tis. Kč) - k zálohám na služby SVJ nejsou tvořeny dohadné účty pasivní, protože budou přeúčtovány nájemníkům rozvahově; k ostatním zálohám jsou vytvořeny dohadné účty pasivní, konečný zůstatek celkem:
738265.00
B.II.5.
SU 315 - Jiné pohledávky z hl.činnosti (poplatek za svoz SKO 24 tis. Kč, exekuční náklady 3 tis. Kč) zůstatek celkem
26935.94
B.II.5.
SU 315 - Jiné pohledávky z hl.činnosti - za rok 2016 - 21 poplatníků, v částce:
8520.00
B.II.5.
SU 315 - Jiné pohledávky z hl.činnosti - za rok 2015 - 7 poplatníků, v částce:
3500.00
B.II.5.
SU 315 - Jiné pohledávky z hl.činnosti - za rok 2014 - 9 poplatníků, v částce:
4470.14
B.II.5.
SU 315 - Jiné pohledávky z hl.činnosti - za rok 2013 - 10 poplatníků, v částce:
4727.00
B.II.5.
SU 315 - Jiné pohledávky z hl.činnosti - za rok 2012 - 7 poplatníků, v částce:
3500.00
B.II.5.
SU 315 - Jiné pohledávky z hl.činnosti - za rok 2011- 4 poplatníků, v částce:
2000.00
B.II.5.
SU 315 - Jiné pohledávky z hl.činnosti - za rok 2010- 1 poplatník, v částce:
218.80
B.II.31.
SUAU 388 0051 - 388 0054 - Dohadné účty aktivní - za služby (vodné - 50 tis. Kč, stočné - 7 tis. Kč, topení - 129 tis. Kč, el.energie - 18 tis. Kč)
203782.90
B.II.31.
SUAU 388 0116 - Dohadný účet aktivní - MV - GŘ HZS ČR - dotace na výdaje JSDHO na rok 2016, UZ 14004
4894.00
B.II.31.
SUAU 388 0121 - Dohadný účet aktivní - neinvestiční příspěvky od obcí (na výdaje ŠJ - školské zařízení sloužící ZŠ)
139626.00
B.II.31.
SUAU 388 0213 - Dohadné účty aktivní - investiční dotace ze SFŽP - OPŽP (2007-2013) Udržitelé využívání zdrojů na akci akc.č. 12113923 "Zateplení víceúčelového zařízení Prosiměřice" - ÚZ 90877 nástroj 54 prostorová jednotka 1 (dohadná položka z roku 2013)
120057.48
B.II.31.
SUAU 388 0216 - Dohadné účty aktivní - investiční dotace - EU - ERDF/FS - Podpora udržitelného využívání zdroje energie na akci akc.č. 12113923 "Zateplení víceúčelového zařízení Prosiměřice" - ÚZ 15835 nástroj 54 prostorová jednotka 5 (dohadná položka z roku 2013)
2040977.25
B.II.31.
SUAU 388 0216 - Dohadné účty aktivní - investiční dotace ze SR v rámci OP Životní prostředí na realizaci projektu: „Přírodní hřiště u MŠ Prosiměřice“, Číslo projektu/etapy: 1.02/7.1.00/15.29128/15254077, ÚZ 15828 nástroj 53 prostorová jednotka 1 (dohadná položka z roku 2015)
24236.85
B.II.31.
SUAU 388 0216 - Dohadné účty aktivní - investiční dotace - EU - ERDF - v rámci OP Životní prostředí na realizaci projektu: „Přírodní hřiště u MŠ Prosiměřice“, Číslo projektu/etapy: 1.02/7.1.00/15.29128/15254077, ÚZ 15829 nástroj 53 prostorová jednotka 5 (dohadná položka z roku 2015)
412026.45
B.II.31.
SUAU 388 0222 - Dohadné účty aktivní - inv.dotace z JMK dle sml.č. 036886/16/OKH na realizaci akce "Rekonstrukce požární zbrojnice" - ÚZ 551
136725.40
B.II.31.
SUAU 388 0499 - Dohadné účty aktivní - SVJ 172 - výnos za umístění antény 20.2.2015-31.12.2016
8177.14
B.III.12.
SUAU 236 0100 - Běžný účet sociálního fondu
40970.25
C.II.6.
SUAU 419 01xx - Sociální fond - počáteční stav SF: 33558,25 Kč, obrat MD: 64822,00 Kč, obrat dal: 70000,00 Kč, konečný zůstatek:
38736.25
D.III.37.
SUAU 378 0200 - ostatní závazky k sociálnímu fondu (příspěvek na životní pojištění ze sociálního fondu) - konečný stav k 31.12.2016 = neuhrazené závazky splatné v roce 2017 ve výši:
1200.00
D.III.5.
SUAU 321 0200 - 321 0202 - Dodavatelé (závazky k sociálnímu fondu) - konečný stav k 31.12.2016 = neuhrazené závazky (faktury za stravné - příspěvek ze SF) splatné v roce 2017 ve výši:
1034.00
D.III.5.
SUAU 321 0001 - 321 0002 - Dodavatelé - neinvestiční závazky - konečný stav k 31.12.2016 = všechny tyto závazky byly uhrazeny v lednu 2017 ve výši:
103594.00
D.III.5.
SUAU 321 0100 - Dodavatelé - investiční závazky - konečný stav k 31.12.2016 = všechny tyto závazky byly uhrazeny v lednu 2017 ve výši:
726.00
C.I.1.
SUAU 401 0303 - obrat dal - zařazení pozemků převzatých na základě darovací smlouvy od VÚJ - JMK
1320.00
D.II.4.
SUAU 455 0031 - 455 0049 - dlouhodobé přijaté zálohy - nájem bytů předplacený na 20 let ve výši - obrat MD - poměrná část zaúčtovaná do výnosů ve výši 264083,- Kč. Zůstatek k 31.12.2016:
339089.00
D.II.8.
SUAU 472 0133 - UZ 15828, nástroj 53, prostorová jednotka 1 - přijatá dlouhodobá záloha investiční dotace ze SR v rámci OP Životní prostředí na realizaci projektu: „Přírodní hřiště u MŠ Prosiměřice“, Číslo projektu/etapy: 1.02/7.1.00/15.29128/15254077. Dotace je čerpána v roce 2015.
24236.85
D.II.8.
SUAU 472 0133 - UZ 15829, nástroj 53, prostorová jednotka 5 - přijatá dlouhodobá záloha investiční dotace - EU - ERDF - v rámci OP Životní prostředí na realizaci projektu: „Přírodní hřiště u MŠ Prosiměřice“, Číslo projektu/etapy: 1.02/7.1.00/15.29128/15254077. Dotace je čerpána v roce 2015.
412026.45
D.II.8.
SUAU 472 0133 - UZ 15835, nástroj 54, prostorová jednotka 5 - přijatá dlouhodobá záloha investiční dotace EU - ERDF/FS - Podpora udržitelného využívání zdroje energie na akci akc.č. 12113923 "Zateplení víceúčelového zařízení Prosiměřice". Dotace je čerpána v roce 2013-2014, dle smlouvy o poskytnutí dotace má charakter zálohy až do kon ečného vyúčtování čerpaných prostředků provedeného Fondem v rámci závěrečného vyhodnocení akce. K položce byl vytvořen dohadný účet aktivní. Přijatá záloha v roce 2013 ve výši 1 707 115,77 Kč, přijatá záloha v roce 2014 ve výši 333 861,48 Kč. Přijatá záloha celkem ve výši:
2040977.25
D.II.8.
SUAU 472 0143 - UZ 90877, nástroj 54, prostorová jednotka 1, - přijatá dlouhodobá záloha inv.dotace ze SFŽP - OPŽP (2007-2013) Udržitelé využívání zdrojů na akci akc.č. 12113923 "Zateplení víceúčelového zařízení Prosiměřice". Dotace je čerpána v roce 2013-2014, dle smlouvy o poskytnutí dotace má charakter zálohy až do konečného vyúčto vání čerpaných prostředků provedeného Fondem v rámci závěrečného vyhodnocení akce. K položce byl vytvořen dohadný účet aktivní. Přijatá záloha v roce 2013 ve výši 100 418,57 Kč, přijatá záloha v roce 2014 ve výši 19.638,91 Kč. Přijatá záloha celkem ve výši:
120057.48
D.III.7.
SUAU 324 0000 - 324 0054 - Krátkodobé přijaté zálohy (záloha na vodné, stočné 2 tis. Kč, topení 164 tis. Kč, el.energii 12 tis. Kč - k těmto zálohám jsou vytvořeny dohadné účty aktivní). SUAU 324 0151 - 324 0152 Krátkodobé přijaté zálohy - SVJ (záloha na vodné, stočné 12 tis. Kč - k těmto zálohám nejsou tvořeny dohadné účty aktivní, protože jsou nájemníkům vyúčtovávány rozvahově). Konečný zůstatek celkem:
190402.05
D.III.20.
SUAU 349 0321 - Město Znojmo - dlouhodobý závazek na poskytnutí fin. příspěvku při realizaci instalace elektronické spisové služby z roku 2013 ve výši:
10600.00
D.III.32.
SUAU 374 0113 - UZ 551 - přijatá krátkodobá záloha inv.dotace z Dotačního programu JMK na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí JSDHO JMK 2013-2016 na realizaci akce "Rekonstrukce požární zbrojnice" ve výši 150.000,-- Kč dle smlouvy č. 036886/16/OKH. K dotaci je vytvořen dohadný účet aktivní.
150000.00
D.III.32.
SUAU 374 0130 - UZ 98193 - neinvestiční dotace poskytnutá na zajištění výdajů v souvislosti s konáním společných voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR byla využita částečně. Čerpaná dotace ve výši 22000,- Kč, skutečně bylo použito 13.432,- Kč, předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání je stanovena ve výši 8.568,-- Kč. Nevyužité finanční prostředky byly v rámci finančního vypořádání odvedeny dne 18.1.2017 ve výši 8.568,-- Kč na účet Jihomoravského kraje.
8568.00
D.III.32
SUAU 374 0130 - UZ 14004 - Dotace byla poskytnuta dle rozhodnutí MV - GŘ HZS ČR č.j. MV-28812-35/PO-IZS-2016 ve výši 4.894,- Kč. Dotace byla v plné výši využita. Vyúčtování zálohy bude v lednu 2017. K dotaci je vytvořen dohadný účet aktivní.
4894.00
D.III.37.
SU 389 - Dohadné účty pasivní (vodné - 3 tis. Kč; stočné - 10 tis. Kč; plyn - 267 tis. Kč; el.energie - 104 tis. Kč; pojištění - 9 tis. Kč, ost.služby - správa SVJ - 30 tis. Kč; poplatek za odběr podzemní vody - 42 tis. Kč; SVJ - čerpání fondu oprav - 11 tis. Kč) - zůstatek k 31.12.2016
476100.18
C.I.3.
SUAU 403 0302 - obrat dal - investiční dotace z JMK na realizaci akce "Rekonstrukce požární zbrojnice" dle smlouvy č. 036886/16/OKH
136725.40
C.I.3.
SUAU 403 0501 - obrat MD - snížení transferů na pořízení DNM (podíl k odpisům DNM)
4008.84
C.I.3.
SUAU 403 0502 - obrat MD - snížení transferů na pořízení DHM (podíl k odpisům DHM)
436936.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293415
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
SU 501 - spotřeba materiálu (z toho zejména: 7.721,- Kč knihy, tisk; 329.198,77 Kč - ostatní materiál; 93.465,90 Kč - PHM)
431721.57
A.I.2.
SU 502 - spotřeba energie (z toho: 66.857,17 Kč - vodné, stočné; 295.031,90 Kč - spotřeba plynu; 348.651,35 Kč - spotřeba el.energie; 9.534,17 Kč spotřeba vlastní vyrobené el.energie)
720074.59
A.I.4
SUAU 504 0338 - prodané zboží (z toho: 5800,- Kč - žulové desky; 585,- Kč pytle na SKO; 2.476,86 Kč - ZS modem)
8861.86
A.I.8.
SUAU 511 0371 - opravy a udržování (z toho zejména: 173.714,92 Kč - místní komunikace; 146.069,99 Kč - ostatní záležitosti pozemních komunikací; 55.499,15 Kč - VÚZ; 68.839,65 Kč - nebytové prostory; 180.038,85 Kč - komunální služby; 182.557,- Kč - požární ochrana; 81.538,17 Kč - úřad městyse)
996861.44
A.I.12.
SUAU 518 - ostatní služby (z toho zejména: 44.520,- Kč - odměna za užití duševního vlastnictví; 70.615,- Kč - služby pošt; 100.857,07 Kč - služby telekomunikací; 10.282,40 Kč - bankovní poplatky; 34.747,70 Kč - nájemné; 122.859,92 Kč - konzultační, poradenské a právní služby; 144.892,25 Kč - zpracování dat a služby související s IT; 441.266,23 Kč - ostatní služby; 37.841,32 - SVJ - správa domu a čerpání fondu oprav; 722.752,80 Kč - služby za svoz odpadu komunálního, velkoobjemového, nebezpečného a separovaného)
1732534.69
A.I.13.
SUAU 521 0311 - platy zaměstnanců (průměrný přepočtený evid.počet pracovníků 11,78; průměrný měsíční plat 19.901,- Kč)
2814151.00
A.I.13.
SUAU 521 0319 - refundace mzdy
373.00
A.I.13.
SUAU 521 0321 - ostatní osobní výdaje (dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce)
42133.00
A.I.13.
SUAU 521 0323 - odměny uvolněným členům zastupitelstva (1 uvolněný člen zastupitelstva)
525072.00
A.I.13.
SUAU 521 0423 - odměny neuvolněným členům zastupitelstva (6 neuvolněných členů zastupitelstva)
146005.00
A.I.113.
SUAU 521 0421 - odměny členům OVK
8300.00
A.I.13.
SUAU 521 0424 - náhrada platu v době pracovní neschopnosti
11918.00
A.I.16.
SU 527 - zákonné sociální náklady (z toho: 2.469,40 Kč - ochranné nápoje; 16.264,24 Kč - osobní ochranné pracovní pomůcky; 31.162,- Kč - školení; 60.937,- Kč - příspěvek na stravné zaměstnanců; 600,- lékařské pracovní prohlídky)
111432.64
A.I.17.
SU 528 - jiné sociální náklady (příspěvky ze sociálního fondu)
64822.00
A.I.20.
SUAU 538 0362 - jiné daně a poplatky - (2500,- Kč - návrh na vklad; 1676,- Kč - daň z nabytí nemovitých věcí; 1500,- Kč - roční dálniční známka do služebního auta; 2000,- Kč - soudní poplatek - změna zápisu v OR)
7676.00
A.I.20.
SUAU 538 0365 - poplatek za odběr podzemní vody
42104.00
A.I.24.
SUAU 543 0394 - Dary (dary poskytnuté v rámci SPOZ při vítání občánků, životním jubileu občanům a pod., všechny poskytnuté dary jsou v hodnotě do 2000,- Kč)
18190.68
A.I.26.
SUAU 547 0342 - nedokončený DHM - zpracování a podání žádosti o podporu k projektu "Hasicí vůz" do výzvy č.19 IROP - odpis zmařené investice, nebude se realizovat
36300.00
A.I.28.
SUAU 551 0301 - Odpisy DNM
12900.00
A.I.28.
SUAU 551 0302 - Odpisy DHM
1542539.00
A.I.28.
SUAU 551 0402 - Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z důvodu likvidace - (Kopírka - zůstatková cena - 20.079,- Kč; Bezdrátový obecní rozhlas - zůstatková cena - 14.800,14 Kč)
34879.14
A.I.35.
SU 558 0337 - náklady z drobného dlouhodobého majetku - DDHM - nákup
236312.11
A.I.35.
SU 558 0437 - náklady z drobného dlouhodobého majetku - DDHM - bezúplatné nabytí od jiné než VÚJ
1000.00
A.I.35.
SU 558 0537 - náklady z drobného dlouhodobého majetku - DDHM - výdej do užívání ze zásob
9880.00
A.I.36.
SUAU 549 0309 - ostatní náklady z činnosti - ost.neinvestiční výdaje (19.696,- Kč - výdaje za majetkový prospěch - užívání pozemku bez právního důvodu; 30.200,- Kč - výdaje za vrácené přijímače BOR)
49896.00
A.I.36.
SUAU 549 0337 - Ostatní náklady z činnosti - technické zhodnocení majetku do 40-ti tis. Kč
21171.00
A.I.36.
SUAU 549 0363, 549 0463 - ostatní náklady z činnosti - pojistné majetku, povinné ručení
79444.14
A.I.36.
SUAU 549 0393 - Ostatní náklady z činnosti - dopravní obslužnost
39950.00
A.III.2.
SUAU 572 0321 - neinv.transfery obcím
4000.00
A.III.2.
SUAU 572 0329 - neinv.transfery DSO - členské příspěvky
5000.00
A.III.2.
SUAU 572 0331 - neinv.transfery příspěvkovým organizacím
2629000.00
A.III.2.
SUAU 572 0379 - neinvestiční transfery - členské příspěvky spolkům
9633.20
A.III.2.
SUAU 572 0422 - neinvestiční transfery spolkům - poskytnuté dotace
52000.00
A.III.2.
SUAU 572 0429 - neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím - členský příspěvek
4679.00
A.III.2.
SUAU 572 0792 - neinvestiční transfery - peněžitý dar poskytnutý na zdravotní péči
400.00
B.I.1.
SUAU 601 0301 - výnosy z prodeje palivového dříví
23870.52
B.I.1.
SUAU 601 0302 - FVE - prodej vyrobené el.energie
5112.80
B.I.1.
SUAU 601 0303 - FVE - výnos z vyrobené a současně spotřebované el.energie (účtováno i do nákladů na SU 502)
8066.03
B.I.2.
SUAU 602 0300 - ÚM - Ostatní příjmy za služby
347.09
B.I.2.
SUAU 602 0302 - vodné
477292.52
B.I.2.
SUAU 602 0303 - hlášení MR
3173.22
B.I.2.
SUAU 602 0305 - odměna za umožnění sběru oděvů
1000.00
B.I.2.
SUAU 602 0306 - služby za svoz odpadu podobného komunálnímu - podnikatelé
7014.80
B.I.2.
SUAU 602 0309 - příjmy za telefonní hovory (zdravotní středisko, úřad městyse)
28449.58
B.I.2.
SUAU 602 0310 - příjmy za kopírování - úřad městyse
1071.12
B.I.2.
SUAU 602 0319 - příjmy za věcná břemena (služebnost)
15859.40
B.I.2.
SUAU 602 0400 - služby k nájmu nebytových prostor - zdravotní středisko (el.energie, topení, úklid)
210856.23
B.I.2.
SUAU 602 0400 - služby k nájmu bytů - (stočné, el.energie, topení)
25043.85
B.I.2.
SUAU 602 0400 - služby k nájmu nebytových prostor - budova č.p. 203, bývalá klubovna, stánek (stočné, el.energie); budova č.p. 209 (umístění antény)
23619.92
B.I.2.
SUAU 602 0400 - služby k nájmu nebytových prostor - úřad městyse - (stočné, el.energie, topení)
17961.44
B.I.2.
SUAU 602 0499 - SVJ 172 - výnos za umístění antény na střeše budovy
8177.14
B.I.2.
SUAU 602 0800 - pronájem hrobových míst včetně služeb spojených s pronájmem
52857.00
B.I.3.
SUAU 603 0331 - pronájem pozemků
117822.00
B.I.3.
SUAU 603 0332 - pronájem nebytových prostor - zdravotní středisko
201190.00
B.I.3.
SUAU 603 0332 - pronájem bytů
328439.00
B.I.3.
SUAU 603 0332 - pronájem nebytových prostor - stánek
18000.00
B.I.3.
SUAU 603 0332 - pronájem nebytových prostor - úřad městyse
21052.00
B.I.3.
SUAU 603 0432 - pronájem nebytových prostor - garáž č.p. 172
1735.44
B.I.3.
SUAU 603 0432 - pronájem nebytových prostor - střelnice č.p. 209
30498.36
B.I.4.
SUAU 604 0300 - prodané zboží - žulové desky
5800.00
B.I.4.
SUAU 604 0300 - prodané zboží - pytle na SKO
580.15
B.I.4.
SUAU 604 0300 - prodané zboží - modem - ZS
2476.86
B.I.5.
SUAU 605 0302 - správní poplatky - Czech POINT
5160.00
B.I.5.
SUAU 605 0305 - správní poplatky - stavební úřad
523900.00
B.I.5.
SUAU 605 0306 - správní poplatky - ověřování a matrika
38655.00
B.I.6.
SUAU 606 0340 - poplatek za SKO
357397.00
B.I.6.
SUAU 606 0341 - poplatek za psy
12555.00
B.I.6.
SUAU 606 0343 - poplatek za užívání veřejného prostranství
2450.00
B.I.7.
SUAU 609 0802 - FVE - zelený bonus
36322.55
B.I.17.
SUAU 649 0300 - odvody z odpisů příspěvkových organizací
798000.00
B.I.17.
SUAU 649 0324 - ORJ 3723 - příspěvek na likvidaci separovaného odpadu (sklo, papír, plasty) - EKO KOM
110366.00
B.I.17.
SUAU 649 0324 - ORJ 3745 - veřejné prostranství (vrácené pojistné - sekačka na trávu - traktůrek W 2938 RIVIERA - zánik pojištění)
1149.65
B.I.17.
SUAU 649 0324 - odměna za platbu kartou
27.00
B.I.17.
SUAU 649 0340 - exekuční náklady za vymáhání pohledávek - poplatků za SKO
3500.00
B.I.17.
SUAU 649 0362 - DPH - zaokrouhlení do výnosů
1.92
B.I.17.
SUAU 649 0437 - Bezúplatně zřízené věcné břemeno, současně evidováno na SU 028 v reprodukční pořizovací ceně - cena obvyklá
1000.00
B.IV.2.
SUAU 672 0311 - UZ 98193 - neinvestiční dotace poskytnutá na zajištění výdajů v souvislosti s konáním společných voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR
13432.00
B.IV.2.
SUAU 672 0312 - neinv.dotace poskytnutá v rámci souhrnného dotačního vztahu
1578900.00
B.IV.2.
SUAU 672 0316 - UZ 13013 - neinvestiční dotace z ÚP na VPP - OPZ (17,62% ze SR, 82,38% z EÚ) 42000,- Kč za období 1-3/2016 dle smlouvy č. ZNA-VF-21/2015, 336000,- Kč za období 4-11/2016 dle smlouvy č. ZNA-VZ-43/2016
378000.00
B.IV.2.
SUAU 672 0316 - UZ 14004 - neinvestiční dotace dle rozhodnutí MV - GŘ HZS ČR č.j. MV-28812-35/PO-IZS-2016 poskytnutá na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2016
4894.00
B.IV.2.
SUAU 672 0333 - neinv.transfery přijaté od obcí - příspěvek na školní jídelnu - školské zařízení sloužící základní škole
142626.00
B.IV.2.
SUAU 672 0350 - neinv.transfery přijaté od obcí - příspěvek na jednotku sboru dobrovolných hasičů
40000.00
B.IV.2.
SUAU 672 0421 - přijatý neinvestiční finanční dar - Terra Group Investment, a.s.
1500.00
B.IV.2.
SUAU 672 0701 - DNM - podíl transferů v souvislosti s odpisy
4008.84
B.IV.2.
SUAU 672 0702 - DHM - podíl transferů v souvislosti s odpisy
436936.71
B.I.14.
SUAU 646 0328 - výnosy z prodeje ostatního DDHM - prodej počítače
500.00
B.I.15.
SUAU 647 0331 - výnosy z prodeje pozemků
154569.47
A.I.31.
SUAU 554 0300 - náklady z prodaných pozemků (v souladu s vnitřní směrnicí nebyly tyto prodané pozemky přeceněny na reálnou hodnotu, na účtu 554 je zaúčtována pořizovací cena pozemků)
72235.99
A.I.20.
SUAU 538 0362 - jiné daně a poplatky - daň z nabytí nemovitých věcí
1676.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00293415
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 33558.25
G.II. Tvorba fondu 70000.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 70000.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 64822.00
G.IV. Konečný stav fondu 38736.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293415
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 69659886.89 15580248.00 54079638.89 54702740.62
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 13527094.61 3071374.00 10455720.61 10626996.61
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 14820526.98 3499982.00 11320544.98 11510492.98
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 4457650.05 1085491.00 3372159.05 3365870.51
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 20446964.78 4193394.00 16253570.78 16346500.05
G.5.Jiné inženýrské sítě 11936488.79 2582817.00 9353671.79 9595039.79
G.6.Ostatní stavby 4471161.68 1147190.00 3323971.68 3257840.68

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293415
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 8639496.65 0.00 8639496.65 8494697.04
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 539998.57 0.00 539998.57 539998.57
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 4227711.09 0.00 4227711.09 4291226.71
H.4.Zastavěná plocha 2373387.11 0.00 2373387.11 2178923.82
H.5.Ostatní pozemky 1498399.88 0.00 1498399.88 1484547.94

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293415
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293415
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 16762.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 16762.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293415
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním