Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71220038
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka používá účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

•Od 1.1.2016 byl novelizován Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. - novela č. 221/2015 Sb., účinnost od 01. 01. 2016. •dále byla novelizována vyhláška 410/2009 Sb. - novela č. 369/2015 Sb.: Zrušení účtů 044 a 045 - Uspořádací účet technického zhodnocení Změna účtování technického zhodnocení - posuzuje se za podle jednotlivého zásahu - ne za celý rok. -Změna názvu účtů: 247 – Účty státních finančních aktiv 248 – Účty řízení likvidity státních pohledávek a státního dluhu 375 – Krátkodobé zprostředkování transferů 416 – Fond reprodukce majetku, fond investic 475 – Dlouhodobé zprostředkování transferů -Nové účty 369 – Pohledávky z neukončených finančních operací 975 – Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 976 – Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu •vyhláška č. 312/2014 Sb. - novela č. 373/2015 Sb. •České účetní standardy č- 701- 710 - novela k 1.1.2016
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Dle rozhodnutí Libereckého kraje účtováno ve zjednodušeném rozsahu. Majetek je odepisován dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem měsíčními odpisy (odepisovat se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání). Majetek je oceňován pořizovací cenou, majetek vytvořený vlastní činností ani cenné papíry nabyly pořízeny, nevznikla potřeba stanovit reprodukční pořizovací cenu. Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou, zásoby vytvořené vlastní činností se nevyskytly, pro všechny druhy zásob se používá způsob účtování „A“. Přepočet cizích měn na českou měnu se provádí kurzem vyhlášeným ČNB, platným v den uskutečnění účetního případu. Rozdělování nákladů mezi hlavní a hospodářskou činnost je prováděno měsíčně na základě měsíčních přehledů, přeúčtování odpisů mezi hlavní a hospodářskou činností je k 31. 12. téhož roku. Od 1. 1. 2013 dle ČÚS č. 708 odpisování dlouhodobého majetku došlo ke změně účetní metody odepisování. Byla provedena kategorizace odpisovaného dlouhodobého majetku a zařazení do skupin dle přílohy č. 3 ČÚS č. 708. Odpisování majetku probíhá do okamžiku, kdy zůstatková cena odpisovaného majetku je rovna výši zbytkové hodnoty tohoto majetku, tj. 5% pořizovací ceny majetku. Organizace postupuje dle směrnice Rady Libereckého kraje č. 3/03 k řízení příspěvkových organizací ve znění novelizace č. 2 ze dne 19. 11. 2012. Dohadné účty pasivní - účet 389 je používán v případě nevyfakturovaných dodávek, např. za páru, vodné a stočné a elektrickou energii.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71220038
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3642381.47 2541409.69
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 140445.09 136943.31
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1353283.00 1215204.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 35255.38 35255.38
P.I.4.906Vyřazené závazky 13560.00 13560.00
P.I.5.909Ostatní majetek 2099838.00 1140447.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 448027.00 304821.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 448027.00 304821.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1.00 1.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 1.00 1.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 4063287.47 2819109.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71220038
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu Pr, vložce číslo 648, IČ 71220038.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71220038
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

K rozvahovému dni nejsou účetní jednotce známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. Výsledek hospodaření běžného účetního období za 1-12/2016 = +55.450,15 Kč, v hlavní činnosti 1.906,12 Kč a za hospodářskou činnost +57.356,27 Kč. Rada Libereckého kraje na svém 8. zasedání dne 3.5.2016 schválila účetní závěrku za rok 2015 a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2015 do rezervního fondu organizace ve výši 60.196,89 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71220038
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Dle § 66 odst. 6) vyhlášky 410/2009 Sb. účetní jednotka v období, za které sestavuje účetní závěrku tedy k 31.12.2016, neprodala ani nenabyla nemovitosti zapisované do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Krytí fondu reprodukce majetku k 31.12.2016 je zajištěno finančními prostředky, účet 416 – Fond reprodukce majetku, investiční fond = 346.548,19 Kč a běžný účet FRM = 346.548,19 Kč.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71220038
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71220038
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71220038
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.6.
Účet 019 – KZ 69.600,- Kč jedná se o pasporty budovy B, C v digitální podobě.
69600.00
B.II.1.
Účet 311– KZ 274.582,01 Kč, jedná se o úhrady ošetřovatelské péče od zdravotních pojišťoven za 11-12/2016 = 271.916,96 Kč a faktury vystavené za odebrané obědy v 12/2016 cizím strávníkům = 2.345,- Kč.
274582.01
B.II.4.
Účet 314 – KZ 6.300,- Kč, jedná se o kauci na tlakové lahve PB = 800,- Kč a peněžitá záruka na karty CCS = 5.500,- Kč.
6300.00
B.II.30.
Účet 381 – KZ 64.254,15 Kč, jedná se o zákonné pojištění Kooperativa v částce 21.200,66 Kč a náklady příštích období – ostatní ( VEMA, ESET Smart Security, Gordic, Zoner - udrž.poplatek za www.stránky na rok 2017 a Odborconsult - platba za seminář dne 26.1.2017) v částce 37.908,49 Kč.
64254.15
B.II.32.
Účet 388 – KZ 7.000,- Kč, jedná se o dohadné účty aktivní, předpoklad doplatku od Všeobecné zdravotní pojišťovny za rok 2016.
7000.00
B.II.33.
Účet 377 – KZ 3.406,- Kč, jedná se o ostatní krátkodobé pohledávky - nedoplatek příspěvku na péči za 12/2016 od Úřadu práce - bude vyrovnáno v 1/2017.
3406.00
B.III.5.
Účet 245 – KZ 1.229.382,- Kč, jedná se o běžný účet depozit - peníze klientů.
1229382.00
C.I.5.
Účet 406 – KZ 160.259,- Kč – jedná se o dooprávkování majetku dle nové metody odepisování majetku od 1. 1. 2013.
160259.00
C.III.1.
Výsledek hospodaření běžného účetního období za 1-12/2016 = +55.450,15 Kč, v hlavní činnosti -1.906,12 Kč a za hospodářskou činnost +57.356,27 Kč. Organizaci byla poskytnuta vyrovnávací platba na provoz dle veřejnoprávní smlouvy č. OLP/21/2016 ve výši 100% splátky, dále pak byla organizaci poskytnuta vyrovnávací platba z prostředků MPSV dle veřejnoprávní smlouvy č. OLP/548/2016 na rok 2016 a účelová neinvestiční dotace z Kulturního fondu Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou.
55450.15
D.III.7.
Účet 324 – KZ 3.500,- Kč, jedná se o kauce nájemného za pronájem části pozemku Stánek noviny, časopisy p. Fill Ivan ve výši 3.500,- Kč.
3500.00
D.III.20.
Účet 349 – KZ 19.425,- Kč, jedná se o závazek - vratka nedočerpaného účelového příspěvku na opravu výtahu - Dům Marta - vráceno v 1/2017.
19425.00
D.III.36.
Účet 384 – KZ 3.145,- Kč, jedná se o výnosy roku 2017, za roční nájem placený dopředu.
3145.00
D.III.37.
účet 389 - KZ 16.456,88 Kč, jedná se o nevyfakturované dodávky za 12/2016 - za vodné a stočné (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.) = 14.185,13 Kč, nevyfakturované dodávky za mobilní telefonní linku a internet (T-Mobile Czech Repub. a.s.) = 1.000,75 Kč, bankovní poplatky účtu za 12/2016 účtované 1.1.2017 = 1.271,- Kč.
16456.88
D.III.38.
Účet 378 – KZ 1.356.790,67 Kč Exekuce mzdy 12/2016 = 42.493,- Kč; přeplatky příspěvků na péči = 1.290,- Kč; přeplatky ošetřovného = 23.883,- Kč, depozita - peníze klientů na běžném účtu = 1.229.382,- Kč, zákonné pojištění - Kooperativa = 21.200,66 Kč - bude převedeno pojišťovně v 1/2017 a nevyčerpané bonusy od firmy SCA Hygiene Products 38.542,01 Kč.
1356790.67

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71220038
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.17.
Účet 528 – KZ 1.400,- Kč, jiné sociální náklady, jedná se o poplatek za výpis ze zdravotnické dokumentace zaměstnanců pro povinné preventivní lékařské prohlídky.
1400.00
A.I.20.
Účet 538 – KZ 4.130,- Kč, jiné daně a poplatky, jedná se o 2 dálniční známky na rok 2016 (2x 1500,- Kč), poplatek za ověření podpisu, poplatek za výpis z katastru nemovitostí a správní poplatek Magistrátu Liberec za udělení souhlasu k upuštění od třídění odpadu (1.000,- Kč).
4130.00
A.I.23.
Účet 542 – KZ 1.400,- Kč, jiné pokuty a penále, uložená pokuta od OSSZ Liberec za neohlášení nástupu nového zaměstnance ve stanovené lhůtě 8 kalendářních dní. Pokuta byla předepsána pověřenému zaměstnanci k úhradě.
1400.00
A.I.36.
Účet 549 – KZ 110.414,93 Kč, ostatní náklady z činnosti, jedná se o pojištění majetku a aut, povinné ručení, havarijní pojištění, technické zhodnocení serveru, neuznaná reklamace dodávky pečiva a haléřové zaokrouhlení.
110414.93
B.I.2.
Účet 602 – KZ 19.177.408,77 Kč, výnosy z prodeje služeb, jedná se o úhrady za pobyt od klientů = 5.262.284,- Kč, úhrady za stravu od klientů = 4.615.909,- Kč, úhrady za fakultativní služby = 55.770,- Kč, příspěvky na péči = 7.220.349,- Kč, zdravotní výkony od pojišťoven = 1.688.770,77 Kč, výnosy za stravné od zaměstnanců = 331.126,- Kč, ostatní výnosy 3.200,- Kč.
19177408.77
B.I.16.
Účet 648 – KZ 116.731,78 Kč, čerpání fondů, jedná se o čerpání sponzorských darů.
116731.78
B.I.17.
Účet 649 – KZ 86.491,11 Kč, ostatní výnosy z činnosti, jedná se o výnosy za odvoz rostlinného oleje, odvoz zlikvidovaného majetku do sběru, sponzorské dary, bonusy za ProfiBanku a náhrada škody od zaměstnance.
86491.11
B.IV.2.
Účet 672 - KZ 16.543.575,- Kč, výnosy z transferů Dotace MPSV 2016 1-12/2016= 7.039.000,- Kč Příspěvek na provoz 1-12/2016 = 8.579.000,- Kč Příspěvek na odpisy 1-12/2016 = 671.000,- Kč Dotace MO Vratislavice nad Nisou = 24.000,- Kč Účelový příspěvek - oprava výtahu Dům Marta = 230.575,- Kč
16543575.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 71220038
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 119428.12
A.II. Tvorba fondu 274052.27
1. Základní příděl 274052.27
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 219348.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 103370.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 92978.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 23000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 174132.39

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 71220038
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 191404.95
D.II. Tvorba fondu 165226.89
1. Zlepšený výsledek hospodaření 60196.89
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 105030.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 116711.67
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 116711.67
D.IV. Konečný stav fondu 239920.17

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 71220038
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 527150.75
F.II. Tvorba fondu 683987.55
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 683987.55
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 864590.11
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 402420.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 462170.11
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 346548.19

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71220038
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 71878136.50 27792507.00 44085629.50 44402849.50
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 71421891.50 27402263.00 44019628.50 44334616.50
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 411079.00 345078.00 66001.00 68233.00
G.6.Ostatní stavby 45166.00 45166.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71220038
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 9211216.00 0.00 9211216.00 9211216.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 6855210.00 0.00 6855210.00 6855210.00
H.4.Zastavěná plocha 2247305.00 0.00 2247305.00 2247305.00
H.5.Ostatní pozemky 108701.00 0.00 108701.00 108701.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71220038
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71220038
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71220038
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním