Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4733743.46 | 4733743.46 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 6755.00 | 6755.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 4726988.46 | 4726988.46 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 4733743.46 | 4733743.46 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | DDNM byl pořízen v minulých letech, v letošním roce se zatím nepořizoval. | 25965.00 |
A.II.6. | jedná se o nákup hraček pro děti, nábytek do šaten. | 2979457.00 |
B.I.2. | Vede se zůastek potravin na skladě. | 4406.61 |
B.II.1. | Pohledávky za odběrateli - praní prádla v doplňkové činnosti, faktury nejsou po splatnosti. | 596.00 |
B.II.4. | Zálohy na plyn. | 0.00 |
B.II.32. | Nedoplatky za stravné. | 0.00 |
B.II.33. | Zde jsou vedeny bankovní poplatky. | 0.00 |
B.III.9. | Finanční prostředky poskytnuté KÚ Olomouckého kraje na platy, odvody, DVPP, ONIV, nemocenské dávky a finanční prostředky od zřizovatele na provoz. | 746214.28 |
B.III.10. | Finanční prostředky na FKSP. | 4918.11 |
B.III.17. | Organizace vede čtyři pokladny v analytickém členění v souvislosti s přůíslušnými běžnými účty. Jedná se o pokladnu Stravné, Oniv, FKSP, Provoz. | 2891.00 |
C.II.1. | Fond odměn je tvořen od roku 2014 ze zlepšeného hospodářského výsledku, v roce 2015 byl částečně čerpán, ale tvořen v roce 2015 nebyl. V 7/2016 byl čerpán ve výši 9 tis. Kč. | 682.30 |
C.II.2. | FKSP je tvořen a čerpán na základě přůíslušné Vyhlášky o FKSP a na základě Zásad MŠ o FKSP pro rok 2016 | 8553.52 |
C.II.3. | Rezervní fond je tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku z let minulých. | 73448.10 |
C.II.5. | Fond reprodukce - tvorba odpisů za pec třítroubovou. | 61914.00 |
C.III.1. | z toho 1400 Kč v doplňkové činnosti. | 29474.53 |
D.III.5. | Neuhrazené faktury za potraviny, spotřební materiál, energii, vše před lhůtou splatnosti. | 43221.87 |
D.III.7. | Nedoplatky za stravné 9/2016. | 290.00 |
D.III.10. | Závazky vůči zaměstnancům za 9/2016. | 196096.00 |
D.III.12. | Závazky vůči SP za 9/2016. | 75137.00 |
D.III.13. | Závazky vůči ZP za 9/2016. | 32203.00 |
D.III.16. | Zálohy na daně z příjmu ve výši 19412 Kč a srážková daň ve výši 360 Kč. | 19772.00 |
D.III.37. | Proúčtován odhad spotřeby plynu a vody za 1-9/2016. | 179400.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Vedeny náklady na spotřebu potravin, hračky, kancelářské potřeby, čistící a prací prostředky, publikace, z toho 329 Kč v doplňkové činnosti. | 727067.09 |
A.I.2. | Spotřeba energií, z toho 260 Kč v doplňkové činnosti. | 353208.73 |
A.I.8. | Drobné opravy, revize el. spotřebičů. | 35866.00 |
A.I.12. | Na účtu 518 se účtují bankovní poplatky, poštovné, poplatky za telefon, zpracování mzdové agendy, účetnictví, poradenství BOZP, webové stránky mateřské školy, různé kulturní akce pro děti, Trend pojištění apod. | 390004.22 |
A.I.13. | Náklady na platy, z toho 5934 Kč v doplňkové činnosti. | 3285583.00 |
A.I.14. | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. | 1067962.00 |
A.I.15. | Účtujeme pojištění zaměstnanců u Kooperativy. | 13626.00 |
A.I.16. | Náklady na ochranné pomůcky, semináře, FKSP. | 57086.81 |
A.I.35. | Byl pořízen majetek v pořizovací ceně vyšší 1000 Kč - hračky, nábytek. | 257414.62 |
B.I.2. | Tržby za stravné, školné, příspěvky od rodičů na kulturní akce pro děti, z toho 7973 Kč za praní prádla v doplňkové činnosti. | 759735.00 |
B.II.2. | Kladný úrok. | 67.38 |
B.IV.2. | Dotace Krajského úřadu Ol. kraje ve výši 4249688 Kč na platy, ONIV, DVPP, nemocenské dávky a dotace od zřizovatele ve výši 1200000 Kč na provoz. | 5449688.00 |