Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo ji zabraňovaly v nepřetržitém pokračování v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V souvislosti se změnami vyhlášky č. 410/2009 Sb. došlo od 1.1.2015 ke změně názvu a obsahového vymezení účtu 342 - Jiné přímé daně - nový název zní 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná penděžitá plnění. Na tento účet se účtují veškeré pohledávky a závazky vyplývající z daňových povinností vyjma daně z příjmů právnických osob a DPH. Na účet 342 byla od 1. 1. 2015 převedena původní náplň účtu 344 - Jiné daně a poplatky. V souladu s metodickým sdělením zřizovatele jsou od 1. 1. 2015 náklady na vzdělávání zaměstnanců (dodavatelským způsobem) účtovány na účet 527 (do r. 2014 byly účtovány na účet 518). Novelizací vyhlášky č. 410/2009 Sb. byly k 1. 1. 2016 zrušeny účty 044 - Uspořádací účet technického zhodnocení dlohodobého nehmotného majetku a 045 - Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku. U nehmotného majetku účtujeme na účty 013, 518, 041 na základě splnění či nesplnění podmínek pro nehmotný majetek. U hmotného majetku účtujeme na účty 022, 501, 042 na základě splnění či nesplnění podmínek pro hmotný majetek.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou čl 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomor avského kraje" Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceňován pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, příp. 1,- Kč, a to podle způsobu pořízení majetku, je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012) Fond investic je v souladu s pokyny zřizovatele (metodické sdělení č. 8/2016) tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. Oceňování a účtování zásob provádíme dle způsobu A, pouze u pohonných hmot využíváme variantu B. Pokladna EUR - pohyby v pokladně oceňujeme měsíčním kurzem stanoveným vždy k 1. dni měsíce. Tato změna je způsobena výběrem vstupného také v EUR a přehlednější evidencí přepočteného vstupného. V případě prodeje vstupenek a zboží je používán pevný kurz stanovený vždy k 1. dni měsíce. Závazky v cizí měně jsou oceňovány v denním kurzu ČNB ke dni jejich přijetí, kurzovné rozdíly vznikají při jejich úhradě, kdy je použit denní kurz Komerční banky. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období, jedná se především o nákup periodik, pojistné, update softwaru, spotřeby el. energie, mobilní a pevné tel. linky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3416749.56 3290905.58
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 18902.79 16482.79
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2583244.77 2466243.79
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 814602.00 808179.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 10000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 10000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 508000.00 508000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 508000.00 508000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 61584658.00 61584658.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 61584658.00 61584658.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -57659908.44 -57775752.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČO:00089613, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku dne 13. srpna 2003, sp. zn. Pr 1225 vedená u Krajského soudu v Brně; zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Skutečnost nenastala

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je zcela finančně pokryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 35084599.83 45621178.15
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 2184584.38 945664.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Sbírka Regionálního muzea v Mikulově je zapsána v Centrální evidenci sbírek spravované Ministrstvem kultury ČR pod evidenčním číslem: MIK/002-05-10/213002. Sbírkové předměty jsou zařazeny celkem do 19 podsbírek. Sbírka muzejní povahy je v majetku zařazena v hodnotě 1,-- Kč.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Není náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I
K položce A.I a A.II - V evidenci dlouhodobého majetku má organizace majetek, který je již plně odepsaný, avšak funkční a je stále používán. Majetek byl odepisován na základě odpisových plánů schválených zřizovatelem, kdy byl majetek odepisován rovnoměrně do výše svého ocenění v účetnictví.
0.00
A.I.2
Nově zařazený majetek - SW SQL EKONOM - podporující PAP
148225.00
A.I.2
Nově zařazený majetek - Webové stránky muzea - pronájmy
154483.20
A.I.2
Nově zařazený majetek - Webové stránky Archeopark Pavlov
695107.24
A.I.2
Nově zařazený najetek - Expozice Archeopark Pavlov
3507133.68
A.I.4
Nově zařazený majetek - WIFI - Archeopark Pavlov
44542.52
A.II.3
Navýšení pořizovací ceny Objektu muzea (Archeopark)
19410.00
A.II.3
Nově zařazený majetek - přípojka vody (Archeopark)
75812.12
A.II.3
Nově zařazený majetek - přípojka splaškové vody (Archeopark)
107114.73
A.II.3
Nově zařazený majetek - Napojení dešťové kanalizace - Zámek 3
119264.86
A.II.3
Nově zařazený majetek - venkovní osvětlení areálu (Archeopark)
134144.48
A.II.3
Technické zhodnocení Objektu muzea (Archeopark) - Informační systém v interiéru muzea (součást stěn muzea)
234785.97
A.II.3
Nově zařazený majetek - Telefonní přípojka Archeopark Pavlov
290400.00
A.II.3
Nově zařazený majetek - Kiosková trafostanice
374405.08
A.II.3
Nově zařazený majetek - kabelová přípojka NN (Archeopark)
415238.51
A.II.3
Nově zařazený majetek - veřejné osvětlení (Archeopark)
440467.17
A.II.3
Nově zařazený majetek - veřejný vodovod (Archeopark)
665200.64
A.II.3
Nově zařazený majetek - Transformovna VN (Archeopark)
767329.71
A.II.3
Nově zařazený majetek - odvod dešťové vody (Archeopark)
780010.03
A.II.3
Nově zařazený majetek - splašková kanalizace (Archeopark)
1633817.76
A.II.3
Nově zařazený majetek - Vstupní předprostor (Archeopark)
2232059.61
A.II.3
Nově zařazený majetek - příjezdová komunikace (Archeopark)
2603108.19
A.II.3
Nově zařazený majetek - Objekt muzea (Archeopark)
76896144.36
A.II.4
Nově zařazený majetek - Registrační pokladna - Archeopark Pavlov
66157.20
A.II.4
Nově zařazený majetek - Kamerový systém nad Synagogou
80821.00
A.II.4
Nově zařazený majetek - Myčka Winterhalter
116668.00
A.II.4
Nově zařazený majetek - Centrální uložistě dat - Archeopark Pavlov
163733.37
A.II.4
Nově zařazený majetek - Expozice Archeopark Pavlov
7320272.18
A.II.8
Nedokončená akce - Projektová příprava - Lávka IN SITU
28500.00
A.II.8
Nedokončená akce - Expozice sběratelství
40000.00
A.II.8
Nedokončená akce - Revitalizace památníku Bratří Mrštíků v Divákách
281160.00
A.II.8
Nedokončená akce - Doplnění systému EPS
949850.00
B.II.30
Náklady příštích období - předplatné periodik, inzerce, pojištění, update ESET
56806.27
B.II.32
Čeprání dotace na opravu vstupních kovových bran - havárie (vyúčtování v roce 2017)
59290.00
C.II.4
Rezerva na případné opravy neinvestiční dotace z norských fondů "Záchrana drobné a pevnostní architektury Zámku Mikulov". Rezerva je tvořena po dobu udržitelnosti (10 l et) ve výši 1% z celkových nákladů projektu. 1% činí 96 891,- Kč; v tuto chvíli máme vytvořenou rezervu za dobu osmi let.
775128.00
C.II.5
Nedočerpaná investiční dotace na akci "Revitalizace památníku bratří Mrštíků v Divákách"
420.00
C.II.5
Nedočerpaná investiční dotace na Kioskovou trafostanici
80994.92
C.II.5
Investiční příspěvek na nákup velkoprostorového vozidla (vyúčtování 12/2017)
600000.00
C.II.5
Nedočerpaná dotace na akci "Archeologický park Pavlov"
677000.00
C.II.5
Investiční příspěvek na doplnění systému EPS na zámku v Mikulově (vyúčtování 12/2017)
743150.00
C.II.5
Výše odpisů
5947175.00
C.II.5
Snížení o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů (MS č. 2/2016)
-2184584.38
D.III.32
Poskytnutá záloha na akci Archeopark Pavlov (odvoz zeminy) - vratka
211.32
D.III.32
Poskytnutá záloha na opravu havarijního stavu hradebního zdiva - vratka
910.09
D.III.32
Poskytnutá záloha na akci Propagace muzejních aktivit RMM - vratka
8432.00
D.III.32
Poskytnutá záloha na Festival art designu "Křehký Mikulov" - vratka
13447.89
D.III.32
Poskytnutná záloha na mzdové náklady tří nových pokladních (vyúčtování 12/2017)
400000.00
D.III.32
Poskytnutá záloha na opravu toalet Kongresového centra (vyúčtování 12/2017)
600000.00
D.III.32
Poskytnutá záloha na opravu vstupních kovových bran - havárie (vyúčtování 12/2017)
3995000.00
D.III.35
Výdaje příštích období - spotřeba el. energie, pevné tel. linky a mobilní tel. linky (nesoulad mezi měsíčním účetním obdobím a UZP z hlediska DPH)
327165.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.8
Oprava prostor pro server RMM
53058.50
A.I.8
Oprava schodiště - Konzervační dílny
59895.00
A.I.8
Oprava podlahy v ředitelně
93695.14
A.I.8
Oprava schodiště - vstup do expozic
115741.34
A.I.8
Oprava pokladny RMM
116553.25
A.I.8
Oprava prostor před expozicí "Víno napříč staletími"
117812.86
A.I.8
Oprava zázemí pro pronájmy - Nástupní sál
119009.55
A.I.8
Oprava odvodňovacích žlabů Kočárové cesty
119172.90
A.I.8
Oprava dlažby - Husova 770E
119239.90
A.I.8
Oprava sociálního zařízení - Nástupní sál
120777.36
A.I.8
Oprava muzea v Dolních Věstoních - část expozice tohoto muzea bude součástí nového Archeoparku. Nutná oprava vnitřních omítek a výmalba.
174307.88
A.I.8
Oprava oken zámku
178262.04
A.I.8
Údržba zeleně - Zámek Mikulov
233228.51
A.I.8
Údržba zeleně - Archeopark Pavlov
326233.40
A.I.8
Restaurování sbírek
453936.00
A.I.8
Oprava havarijního stavu hradebního zdiva
499089.91
A.I.8
Oprava střechy udírenské věže
811360.01
A.I.8
Údržba zeleně, parků a zahrad - udržitelnost projektu "Obnova zahradních teras barokové zahrady u zámku v Mikulově"
1012000.00
A.II.2
Úroky z úvěru na akci "Archeopark Pavlov"
179024.96
B.I.16
Čerpání rezervního fondu - Dotace NFOH
40000.00
B.I.16
Čerpání fondu odměn
84725.00
B.IV.2
Náročné restaurování
10450.00
B.IV.2
Příspěvek od Města Mikulov - Májový víkend
15000.00
B.IV.2
Příspěvek od Města Mikulov - Mikulovské příměří 1866
15000.00
B.IV.2
Oprava vstupních kovových bran
59290.00
B.IV.2
Revitalizace památníku Bratří Mrštíků v Divákách
80000.00
B.IV.2
Příspěvek z ROP - neinvestiční náklady na projekt "Archeopark Pavlov"
83853.98
B.IV.2
Oprava oken zámku
156100.00
B.IV.2
Oprava havarijního stavu hradebního zdiva
499089.91
B.IV.2
Příspěvek na provoz účelový - Archeopark Pavlov (odvoz zeminy)
603788.68
B.IV.2
Oprava střechy udírenské věže
746000.00
B.IV.2
Příspěvek na provoz účelový - Festival art designu "Křehký Mikulov"
945811.00
B.IV.2
Příspěvek na provoz účelový "Obnova zahradních teras barokové zahrady u zámku v Mikulově" - udržitelnost projektu
1012000.00
B.IV.2
Prapagace muzejních aktivit RMM
1991568.00
B.IV.2
Časové rozlišení transferu na pořízení dlouhodobého majeteku
2184584.38
B.IV.2
Příspěvek na provoz bez účelového určení z rozpočtu JMK
15859000.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 143339.50
A.II. Tvorba fondu 124224.00
1. Základní příděl 124224.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 124864.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 114864.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 10000.00
A.IV. Konečný stav fondu 142699.50

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2432711.27
D.II. Tvorba fondu 260127.03
1. Zlepšený výsledek hospodaření 220127.03
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 40000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 1040000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 1000000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 40000.00
D.IV. Konečný stav fondu 1652838.30

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 23281439.82
F.II. Tvorba fondu 40605499.91
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 3762590.62
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 758309.46
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 35084599.83
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 1000000.00
F.III. Čerpání fondu 60765632.57
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 58415632.57
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 2350000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 3121307.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 233616675.38 103193959.93 130422715.45 45277174.23
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 1890093.10 1890093.10 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 180108614.52 97376192.83 82732421.69 5015716.75
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 3446986.84 329873.00 3117113.84 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 10487391.94 405659.00 10081732.94 6135006.29
G.6.Ostatní stavby 37683588.98 3192142.00 34491446.98 34126451.19

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 7117811.00 0.00 7117811.00 7117811.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 4016371.00 0.00 4016371.00 4016371.00
H.4.Zastavěná plocha 2776450.00 0.00 2776450.00 2776450.00
H.5.Ostatní pozemky 324990.00 0.00 324990.00 324990.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním