A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účtujeme v podvojném účetnictví v plném rozsahu na základě rozhodnutí zřizovatele.Předpoklad nepřetržitého trvání. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
O zásobách účtujeme způsobem A. Účetní odpisy dle pokynů zřizovatele. Účtujeme na podrozvahových účtech. Od 19.9.2014 jsme na základě rozhodnutí zřizovatele zřídili doplňkovou činnost pronájem bytů, ordinace a dílen. Dotace na odpisy činila 3844072,- Kč,skutečné odpisy z hlavní činnosti 3849127,- Kč. Odpisy v částce 5055,- Kč nebyly pokryty zřizovatelem, protože došlo k nečekanému navýšení odpisů převodem majetku od zřizovatele / Uničov/ v 11/2016,tedy musel začít být odepisován ve 12/2016. U některého majetku u kterého končí doba odpisování se doba odpisování prodlužuje /viz inventury/. Účet 407-ocenění bytu Olomouc v částce 1 471 507,- Kč. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele. U účtu 401 0901 byla k 31.12.2016 provedena změna na základě účtové osnovy zřizovatele.Účet byl rozdělen na 401 0201-svěření majetku PO,401 0301 bezúplatné převody, 401 0601- zúčtování odpisů , nákup, vyřazení dlouhodobého majetku. Účet 968 0300 dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku - vkladní knížky uživatelů byla provedena změna ocenění, místo stavu v Kč - stav počet vkladních knížek á 1,- Kč. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 568438.13 | 555556.19 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 547040.13 | 554176.19 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 21398.00 | 1380.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 13125.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 13125.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 4620893.67 | 9299475.16 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 767840.00 | 767840.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 3853053.67 | 8531635.16 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 252678.75 | 234428.23 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 252678.75 | 234428.23 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -4292009.29 | -8978347.20 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku-spisová značka Pr.815 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Byly vytvořeny dohadné položky k vyúčtování nájemného a energií u nájemníků, k vyúčtování úhrad od zdravotních pojišťoven za zdravotní výkony. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Není náplň. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Fond investic je finančně kryt. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Není náplň. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Není náplň. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.2. | účet 032 - vyřazení 11 ks obrazů v celkové částce 10725,- Kč | 0.00 |
A.II.4. | účet 022 - vyřazení zvedáku pro imobilní osoby v částce 42924,-Kč | 0.00 |
A.II.6. | účet 028 - vyřazení majetku do 20tis. za 327413,02 Kč , nad 20tis. za 72955,-Kč, dle vyřazovacích protokolů.10/2016- vyřazení majetkudo 20 tis. za 122 274,32 Kč dle vyřazovacích protokolů. | 0.00 |
A.I.5. | účet 018 - vyřazení DDNM /Gordic mzdy, MS OFFICE, Profi data.- vyřazení nepoužívaných programů/ | 0.00 |
A.II.8. | účet 042 - nákup auta na rozvoz stravy v částce 198 000,- Kč , zatím nezařazeno | 0.00 |
A.II.3. | ve 3.Q-účet 021-vložení a vyřazení čási bytu z pozůstalosti po p. Kačparové, dáno na účet 036 k odprodeji v částce 270656,25 Kč. Vyřazení bytu v Olomouci a dán na účet 036 k odprodeji v částce RH 1 716 925,- Kč. 10/2016 -021 - TZ -rekonstrukce plynové kotelny Litovel v částce 994 813,26.11/2016- účet 021-zařazení staveb Uničov v částce 3 193 393,- Kč,měřiče tepla a přesunutí rozvodu ÚT NZ v částce 57316,- Kč.12/2016- 021- zařazení staveb Červenka v částce 2 436 951,- Kč. | 0.00 |
A.II.4. | účet 022- zařazení do užívání auto FORD TRANZIT v částce 198 000,-Kč. | 0.00 |
A.II.1. | účet 031- zařazení a vyřazení pozemku z pozůstalosti po p. Kašparové -zařazeno na účtu 036 k odprodeji v částce 4 343,75 Kč. 10/2016-vyřazení pozemku-stavební parcely č.328 Litovel v částce 943,77 Kč. 11/2016-zařazení pozemků u nemovitosti Uničov, zahrady v částce 1 009 481,- Kč,zastavěná plocha 1 112 460,- Kč. 12/2016- zařazení pozemků u nemovitosti Červenka, zahrada 1 784 671,- Kč, zastavěná plocha 122711,- Kč. 12/2016 - účet 036 - prodej, vyřazení bytu a pozemku z pozůstalosti po p. Kašparové v částce 275 000,- Kč. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
556 | tvorba a zaúčtování opravných položek v částce 18 542,10 Kč. | 0.00 |
557 | náklady z vyřazených pohledávek p. Pinter v částce 20 018,- Kč, pohledávka vedena na podrozvahovém účtu 905. | 0.00 |
648 | tvorba rezervního fondu z ostatních titulů v částce 116 390,- Kč. Čerpání fondu investic v částce 697 834,- Kč. Celkem 814 224,- Kč | 0.00 |
649 | Ostatní výnosy z činnosti, dohadné položky, sběr, dobropisy min. let,tržby za vlastní výrobky uživatelů,nevyčerpané mzdy předchozích období, z prodeje elektřiny, výnos věcných darů, Zelený bonus za elektřinu. | 0.00 |
646 | výnos z prodeje DHM byt po p. Kašparové 293664,03 Kč. | 0.00 |
672 | výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů, od zřizovatele, MPSV, Úřadu práce, obec Libina. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 420574.99 |
A.II. Tvorba fondu | 525688.92 |
1. Základní příděl | 525688.92 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 698944.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 116280.00 |
3. Rekreace | 284332.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 13232.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 30000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 255100.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 247319.91 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 31727.21 |
D.II. Tvorba fondu | 200219.76 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 83829.76 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 116390.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 116390.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 116390.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 115556.97 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 319287.07 |
F.II. Tvorba fondu | 4165028.75 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 3876056.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 288972.75 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 4028408.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 255316.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 3075258.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 697834.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 455907.82 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 170212537.62 | 35538474.15 | 134674063.47 | 130935332.21 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 124603097.21 | 26342142.00 | 98260955.21 | 94539519.95 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 29258750.45 | 4316707.40 | 24942043.05 | 25542084.05 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 687739.00 | 493.00 | 687246.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 4113750.79 | 574418.15 | 3539332.64 | 3580036.64 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 9877422.87 | 3790673.60 | 6086749.27 | 6307597.27 |
G.6. | Ostatní stavby | 1671777.30 | 514040.00 | 1157737.30 | 966094.30 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 4922926.53 | 0.00 | 4922926.53 | 894547.30 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 2901662.13 | 0.00 | 2901662.13 | 107510.13 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1557709.27 | 0.00 | 1557709.27 | 324651.22 |
H.5. | Ostatní pozemky | 463555.13 | 0.00 | 463555.13 | 462385.95 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |