Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922770
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Organizace nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nenastaly u ní žádné skutečnosti, která by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly v této činnosti pokračovat v dohledné budoucnosti. Od 1.1.2014 došlo k vyčlenění z hlavní činnosti těchto doplňkových činností:pronájem bytových a nebytových prostor částí nemovitostí nebo jiných prostor třetím osobám za úplatu, pořádání odborných kurzů, školení. Organizace vykonává od 1.1.2014 v hlavní činnosti tyto činnosti: a) poskytování bezúplatného užívání venkovních hřišť školy vyjma speciálních sportovních ploch, b) poskytování bezúplatného užívání majetku na základě smluvního vztahu se třetími osobami po schválení příslušným orgánem města Prostějova, c) poskytování bezúplatného užívání majetku zřizovateli, d) zabezpečení závodnéího stravování pro své zaměstnance, e) poskytování stravy pro děti, žáky a studenty školských subjektů zřízených jinými zřizovateli než statutárním městem Prostějovem za plnou cenu bez mzdových nákladů, f) poskytování rozvozu stravy pro děti a žáky příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějov. V doplňkové činnosti jsou stanoveny tyto okruhy: a) pronájem služebních bytů, b) pronájem jednotlivých místností školy a jejich částí, c) pronájem reklamních ploch, e) pronájem tělocvičen, speciálních sportovních ploch, f) pronájem a půjčování věcí movitých, g) pořádání odborných kurzů, školení a vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti pro třetí osoby, h) stravovací služby pro komerční účely třetím osobám.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Metody a způsoby účtování a oceňování nebyly proti minulému účetnímu období změněny.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Organizace vede účetnictví v plném rozsahu. Účtuje dle zákona č. 563/1991 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 410/2009 v pl. znění a ČÚS č. 701-710, a to v plném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele. Účetní jednotka používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření. Materiál na skladě - Potraviny - jsou účtovány způsobem A, nakoupené zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou + náklady související s pořízením, úbytek zásob je oceňován cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem z ocenění při pořízení, který je přepočten při každém novém nákupu. Ostatní materiál na skladě - stravovací a vstupní karty - jsou oceněny v pořizovací ceně + náklady související s pořízením. Pohonné hmoty jsou účtovány způsobem B. DHM je oceňován v pořizovací ceně +nákladech na pořízení. DHM je odepisován měsíčně, zahájení odpisů začíná následující měsíc po zařazení do užívání. DHM je odepisován na základě odpisového plánu, který schvaluje zřizovatel. Cena pronájmu je stanovena na základě kalkulace. Kalkulace je sestavena na základě skutečných přímých nákladů za předcházející účetní období. (spotřeba materiálu, energie, mzdové náklady, služby). Hodnota poskytované stravy - obědů-žáci ZŠ a celodenní stravy v mateřské škole je stanovena dle Vyhlášky o školním stravování - 107/2005 Sb. dle věkových kategorií dětí - výživové normy pro školní stravování - finanční limity na nákup potravin.Cena pro stravovací služby pro komerční účely je stanovena hodnotou potravin (34.-Kč)a cenou skutečných přímých nákladů za předcházející účetní období a zisku. Organizace tvořila fond investic v plné výši zaúčtovaných odpisů. V této výši také zřizovatel organizaci poskytl finanční příspěvek na odpisy, který byl zaúčtován do výnosů organizace. Fond investic je finančně kryt v plné výši. Organizace se rozhodla z důvodu dosažení lepší vypovídající schopnosti účetní závěrky a finanční situace účetní jednotky nedodržet ustanovení ČÚS 708 (bod 8.3.) a přeúčtovala rozpuštění investičního transferu z výnosů zápisem ze strany MD účtu 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů na stranu Dal účtu 401-Jmění účetní jednotky.Důvodem této odchylky je snaha o sjednocení pohledu na nutný objem finančních prostředků k prosté reprodukci majetku, kdy fond investic je vytvářen v plné výši odpisů.V účetním období bylo takto zaúčtováno 222 505,42 Kč . Účetní jednotka využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období (např.předplatné).V průběhu roku 2015 přijala organizace dotaci na projekt OP VK Výzva 56 - Jazyková gramotnost s vyúčtováním v roce 2016. Realizovány byly 3 šablony, 1 šablona - jazykový pobyt žáků nebyl realizován z bezpečnostních důvodů v Evropě. Pro nesplnění této šablony byla organizace vyzvána MŠMT k navrácení celé dotace ve výši 315 461.- Kč. I přes podané námitky a odvolání v I. a II. instanci nebylo námitkám vyhověno. Organizace vrátila celou částku dotace prostřednictvím zřízovatele. Náklady realizovaných šablon ve výši 162 654.- Kč byly proúčtovány jako náklad roku 2016 z neinvestiční dotace zřizovatele.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922770
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4847940.66 4681330.56
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 322938.80 317046.10
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4517025.86 4356308.46
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 7976.00 7976.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 4847940.66 4681330.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922770
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace není zapsána ve veřejném rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922770
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události, které by ovlivnily ekonomickou situaci.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922770
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Dnem 1.1.2015 došlo k předání nemovitého majetku od zřizovatele Statutární město Prostějov. O svěření majetku rozhodlo Zastupitelstvo města Prostějova dne 15.12.2014 usnesením č.14307. Organizace eviduje v účetnictví nemovitosti jako svěřený majetek.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Organizace zajistila řádné finanční krytí fondu investic. Fond investic je kryt v plné výši.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922770
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 222505.42 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922770
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Organizace nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle §25 odst. 1 písm. k)zákona č. 563/1991 Sb. ani nemá soubory tohoto majektu dle § 71 odst. 2 písm. a) vyhl. č. 410/2009 Sb.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Organizace nemá v účetní evidenci pozemky s lesním porostem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922770
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
účet 018 - DDHM - software - účet 018 zůstal k minulému období nezměněn.
174668.10
A.II.1..
účet 031- Pozemky - účet 031 zůstal k minulému období nezměněn.
2448221.84
A.II.3.
účet 021 - Stavby - Budovy nebytové ZŠ - 63 750 317,53 Kč. budovy nebytové MŠ - 19 609 601,60 Kč
83359919.13
A.II.3.
účet 022- Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí . Na účtu 022 přírůstky za rok 2016 = 666 934,00 , úbytky za rok 2016 = 434 131,80 Kč . Důvodem výkyvu je obnova zařízení - převážně pro školní jídelny. Vyřazení - důvodem bylo zastarání a neopravitelnost přístrojů.
7912866.95
A.II.6
účet 028- Drobný dlouhodobý hmotný majetek. Na účtu 028/0300 přírůstky za rok 2016 =
11905657.56
B.I.2.
účet 112- potraviny na skladě
140968.04
B.II.1.
účet 311 odběratelé
55539.00
B.II.4.
účet 314- Krátkodobé poskytnuté zálohy - Poskytnuté zálohy Domovní správa, Pvve výši 2 025 994.- Kč a poskytnuté zálohy - LVVZ ve výši 20 000.- Kč
2045994.00
B.II.5.
účet 315-Jiné pohledávky z hlavní činnosti
36442.50
B.II.9.
účet 335 Pohledávky za zaměstnanci, půjčky FKSP
0.00
B.II.29
účet 381-Náklady příštích období-předplatné časopisů, služby
47594.83
B.II.31
účet 388 Dohadné účty aktivní
0.00
C.I.1.
účet 401- Jmění účetní jednotky
43324747.84
C.I.3.
účet 403-Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
9567554.43
C.I.7.
účet 408-Opravy minulých období- doúčtování inventarizačního rozdílu oprávek z roku 2013 (účtováno v roce 2014)
366228.50
C.II.1.
účet 411 Fond odměn
60187.00
C.II.2.
účet 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb
318744.04
C.II.3.
účet 413-RF tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
52771.97
C.II.4.
účet 414- RF z ostatních titulů
0.00
C.II.5.
účet 416 - Fond investic
605471.02
D.III.5.
účet 321- Dodavatelé
171845.90
D.III.7.
účet 324-Krátkodobé přijaté zálohy - zálohy stravné 854 816,09 Kč, zálohy LVVZ 39 400.- Kč
894216.09
D.III.10.
účet 331-Zaměstanci
2237349.00
D.III.12.
účet 336-Sociální zabezpečení - předpis mezd 12/2016
908604.00
D.III.13.
účet 337 - Zdravotní pojištění - předpis mezd 12/2016
391013.00
D.III.16
účet 342- Jiné přímé daně - daň z příjmu ze závislé činnosti za 12/2016
342700.00
D.III.32
účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
0.00
D.III.36
účet 389- Dohadné účty pasivní - náklady na Teplo -Domovní správa,Pv ve výši 1 510 582.- Kč, dohadné náklady na TUV Domovní správa,Pv- ve výši 319 546.- Kč, dohadné položky -Telefony mobilní ve výši 398.- Kč a Dodadné náklady - Vodné ve výši 5 525.- Kč.
1836051.00
D.III.38
účet 378- Ostatní krátkodobé závazky - předpis zákonného pojištění zaměstnavatele v částce 32352.- Kč, nepřevedené exkuce zaměstnanců v částce 7676.- Kč a přefakturace Tepla pro Jesle v částce 151675- Kč.,324/700- závazky LVVZ ve výši 20 000.- Kč
211703.00
B.II.18
účet 348- Pohledávky za vybranými místními vládními institucemiu
0.00
C.III.1.
účet 431- Výsledek hospodaření běžného účetního období HČ- 26 633,80 Kč, DČ 89 976,35 Kč
116610.15
D.III.36
účet 384- Výnosy příštích období
0.00
B.II.33
účet 377-Ostatní krátkodobé pohledávky
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922770
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1
účet 501-spotřeba materiálu
7263791.67
A.I.2.
účet 502 - spotřeba energií
2808655.87
A.I.8.
účet 511. Opravy a udržování
2090616.75
A.I.9
účet 512- Cestovné
46189.00
A.I.10.
účet 513-Náklady na reprezentace
4920.00
A.I.12
účet 518- Ostatní služby
697303.28
A.I.13
účet 521 Mzdové náklady : Ve výši Kč 26 049 656.- hrazeny z transferu KÚ Olomouc, ve výši Kč 493 130.- z dotace zřizovatele
26542786.00
A.I.14
účet 524 Zákonné sociální náklady: převážně hrazeny z transferu KÚ Olomouc 8 818 544.- Kč, z části rozpočtu zřizovatele - 110 341.- Kč
8928885.00
A.I.15
účet 525 Jiné sociální pojištění - zákonné pojištění zaměstnavatele - hrazeno z transferu KÚ Olomouc- 108 911.- Kč, zřizovatel 1 280.- Kč
110191.00
A.I.16
účet 527 zákonné sociální náklady - hrazeno z transferu KÚ Olomouc - 417 841.- Kč, zřizovatel 6 983,78 Kč
424824.78
A.I.28
účet 551 - Odpisy plně hrazeno z rozpočtu zřizovatele
1488486.58
A.I.35
účet 558- Náklady DDHM
1141478.10
A.I.36
účet549- Ostatní náklady z činnosti
15645.00
B.I.2.
účet 602-Výnosy z prodeje služeb
6632202.00
B.I.16
účet 648- Čerpání fondů, čerpání na opravy 187 707,44 Kč, akce nezajištěné rozpočtem zřizovatele - 60 000.- Kč, čerpání FO - 7 230.- Kč, čerpání 3000.- dary neúčelové.
257937.44
B.I.17
účet 649 Ostatní výnosy z činnosti - výnosy za poškozené učebnice 6 381.- Kč, sběr papíru- 5000.- Kč, vrácená kauce CCS 7000.-Kč
18381.00
B.IV.2.
účet 672 Výnosy z transferů, z transferu UZ 33353 v částce 35 174 300.- Kč,UZ 33052 ve výši 883 106.- Kč a z dotace zřizovatele ve výši 8 786 490.- Kč. Vratka dotace Výzva 56 -162 654.- Kč.
44681242.00
B.II.2
662-Úroky
2170.59
A.I.33
účet 556 - Tvorba opravných položek
1526.20
C.
Výsledek hospodaření z HČ 26 633,80 Kč z DČ 89 976,35 Kč
116610.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922770
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
E.3
Organizace nesplňuje kritéria ve smyslu dle § 18 a §20 zákona 561/1991 Sb. st.1 písm.a) body 1. a 2. zákona č. 563/1991 Sb.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922770
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
E.4
Organizace nesplňuje kritéria dle §18 a §20 zákona 563/1991Sb. st. 1 písm. a) body 1. a2. zákona č. 563/1991 Sb.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 47922770
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 219303.04
A.II. Tvorba fondu 396276.00
1. Základní příděl 396276.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 296835.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 85806.00
3. Rekreace 45849.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 138180.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 27000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 318744.04

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 47922770
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 112771.97
D.II. Tvorba fondu 190707.44
1. Zlepšený výsledek hospodaření 187707.44
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 3000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 250707.44
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 187707.44
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 63000.00
D.IV. Konečný stav fondu 52771.97

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 47922770
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 226808.92
F.II. Tvorba fondu 2183967.54
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1506260.10
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 490000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 187707.44
F.III. Čerpání fondu 1805305.44
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 486934.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1130664.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 187707.44
F.IV. Konečný stav fondu 605471.02

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922770
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 83359919.13 34741898.20 48618020.93 49748684.93
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 83359919.13 34741898.20 48618020.93 49748684.93
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922770
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2448221.84 0.00 2448221.84 2448221.84
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 30981.84 0.00 30981.84 30981.84
H.4.Zastavěná plocha 2417240.00 0.00 2417240.00 2417240.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922770
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 1000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 1000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922770
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922770
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním