Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49290240
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti v souladu se změnou zřizovací listiny od 01.01.2014.
Předmět činnosti :
- provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody;
- správa a rozvoj vodovodů a kanalizací.
Doplňková činnost:
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; obory činnosti - provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody; nakládání s odpady (vyjma nebezpečných); přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti;
- výroba elektrické energie - instalovaný výkon (el./tep.) 0,14/0,000 MW.
Nenastala žádná skutečnost, která by účetní jednotku omezovala nebo zabraňovala v její činnosti v dohledné budoucnosti. Organizace nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání a bude nadále pokračovat ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Použité účetní zásady:
Účetní jednotka používá metody v souladu se zákonem, č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb. včetně jejich novel, s ČÚS č. 701 - 710 a vnitřními předpisy.
Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
1. Způsob oceňování a vykazování majetku:
a) Zásoby: účtování prováděno způsobem A ve skladové evidenci na skladových kartách; nakupované zásoby jsou vedeny ve skutečných pořizovacích cenách - tj. cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady; výdej ze skladu cenami zjištěnými aritmetickým průměrem; zásoby vytvořené vlastní činností nevznikly.
b) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek; veden v cenách pořízení včetně vedlejších pořizovacích nákladů; v samostatných číselných řadách a na jednotlivých kartách majetku; vlastní činností nebyl v roce 2016 dlouhodobý hmotný majetek vytvořen.
c) Cenné papíry a podíly: organizace nevlastní cenné papíry ani majetkové účasti.
2. Způsob odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku:
a) účetní - dle vnitropodnikové směrnice a ČÚS
b) daňové - dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, metoda lineární (rovnoměrné odepisování); hodnota hmotného a nehmotného majetku a jeho vstupní cena - dle tohoto zákona; evidence v knize majetku (karty); daňové odpisy v účetním období 2016 provedeny.
Způsob odepisování drobného dlouhodobého hmotného e nehmotného majetku:
účetní
- drobný DHM nově pořízený v hodnotě do 3 tis. Kč bez DPH je veden v samostatné číselné řadě (informativně); odepsán v plné výši do spotřeby (ú. 501090).
- drobný DHM nově pořízený v hodnotě od 3 do 40 tis. Kč bez DPH - samostatná číselná řada, evidence na účtech 028/088, při zařazení do užívání účtován ve výši 100 % do nákladů (ú. 558010).
- drobný nehmotný majetek nově pořízený v hodnotě do 7 tis. Kč bez DPH - samostatná číselná řada (informativně); odepsán v plné výši do spotřeby (ú. 518055).
- drobný nehmotný majetek nově pořízený v hodnotě od 7 do 60 tis. Kč bez DPH - samostatná číselná řada, evidence na účtech 018/078, při zařazení do užívání účtován ve výši 100 % do nákladů (ú. 558020).
Daňové: účetní = daňové odpisy
3. Způsob stanovení opravných položek:
Opravné položky vytvořeny k pohledávkám po lhůtě splatnosti nad 18 měsíců za dlužníky v insolvenčním řízení - v roce 2016 nebyly takové položky vytvořeny.
Stanovení ostatních opravných položek: Nepoužito
4. Způsob přepočtu cizí měny na českou měnu: Nepoužito; organizace nepracovala s údaji v cizí měně.
5. Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků: Není takový majetek.
6. Způsob oceňování cenných papírů a derivátů reálnou hodnotou, změny reálné hodny včetně změn v ocenění podílu ekvivalencí podle jednotlivých druhů finančního majetku včetně jejich zaúčtování: Nejsou cenné papíry.
Časové rozlišení - účetní jednotka používá metodu časového rozlišení k 31.12. v souladu s vnitřním předpisem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49290240
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky0.000.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.000.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49290240
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Zápis v Obchodním rejstříku, vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1061.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49290240
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Vlastnictví k nemovitým věcem: není
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní jednotka zajistila finanční krytí fondu investic do 12.01.2017.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Vzájemné zúčtování: neporušeno

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49290240
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49290240
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49290240
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.1.Počet dnů v tis. Kč
Do lhůty splatnosti: 10 200
Po lhůtě od 1 do 15: 88
Po lhůtě od 16 do 30: 0
Po lhůtě od 31 do 60: 124
Po lhůtě od 61 do 90: 31
Od 3 do 6 měsíců: 0
Od 6 do 9 měsíců: 0
Od 9 do 12 měsíců: 0
Od 12 do 24 měsíců: 7
Nad 2 roky: 44
CELKEM : 10 494
10494497.25
D.III.5.Do lhůty splatnosti: 607
Po lhůtě od 1 do 15: 1
Po lhůtě od 16 do 30: 530
Po lhůtě od 31 do 60: 600
Po lhůtě od 61 do 90: 0
Od 3 do 6 měsíců: 0
Od 6 do 9 měsíců: 0
Od 9 do 12 měsíců: 0
Od 12 do 24 měsíců: 0
Nad 2 roky: 0
CELKEM : 1 738

Závazky po lhůtách splatnosti - nájemné účtované zřizovatelem z období roku 2016 - budou uhrazeny v roce 2017 v plné výši.
1738090.30
D.III.12.Splatný závazek na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti k 31.12.2016 splacen do 12.01.2017.
229052.00
D.III.13.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění k 31.12.2016 vyrovnány do 12.01.2017.
98177.00
D.III.16.Daňový nedoplatek u místně příslušného finančního orgánu k 31.12.2016 vyrovnán do 12.01.2017.
71917.00
D.III.17.Daňový nedoplatek u místně příslušného finančního orgánu k 31.12.2016 ve výši Kč 1.020.370,00 uhrazen do 17.01.2017.
Daňová pohledávka ve výši Kč 86.369,00 vyrovnána do 23.01.2017.
934001.00
D.III.35.Účetní jednotka zde zachycuje dodavatelské faktury přijaté po 01.01.2017, které se vztahují k účetnímu období roku 2016.3658266.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49290240
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Hlavní činnost - nárůst souvisí s nutností nákupu většího množství povrchové vody pro výrobu vody - důvodem byl nedostatek podzemní vody (souvislost se snížením A.I.20.).
Hospodářská činnost - zvýšení v souvislosti se zvýšením objemu provádění přípravných a dokončovacích stavebních prací ve sledovaném období.
5583996.62
A.I.2.Úspora energií - vynaloženo méně energie na topení, čištění odpadních vod - příznivé klimatické podmínky1920416.14
A.I.8.Snížení objemu prováděných oprav a udržování v porovnání s minulým obdobím.1366796.67
A.I.12.Navýšení je způsobeno zejména navýšením účtovaného nájemného zřizovatelem v kumulaci o 1.146 tis. Kč.
V dalších ostatních službách došlo ke snížení o 176 tis. Kč.


17639915.28
B.I.1.Hlavní činnost - výnosy za vodné, stočné.
Hospodářská činnost -přípravné a dokončovací stavební práce (zvýšení objemu oproti minulému období).
40850228.01
B.I.16.Čerpání fondů - nepoužito v tomto období.0.00
B.II.2.Připsané úroky snížené o zaplacenou srážkovou daň.3100.25

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 49290240
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.52207.59
A.II. Tvorba fondu127851.00
1. Základní příděl127851.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu82829.75
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování49829.75
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky15000.00
6. Poskytnuté peněžní dary18000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu97228.84

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 49290240
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.3201811.36
D.II. Tvorba fondu2449337.50
1. Zlepšený výsledek hospodaření2449337.50
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu5651148.86

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 49290240
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.567539.97
F.II. Tvorba fondu315605.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu291780.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace23825.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu152744.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku152744.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu730400.97

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49290240
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49290240
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49290240
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49290240
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00