Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje nepřetržitě ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Naše organizace účtuje dle současné platné legislativy (vyhláška č.301/2014, kterou se novelizuje vyhláška č. 410/2009 Sb.) zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. Dle platných předpisů v souladu s ČSÚ č.710 bod 7.3. účtujeme DDHM nákupem pod stanovenou hranici na účet 501 a evidujeme na podrozvahovém účtu 901/999 (901 jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek) a 902/999 (902 jiný dlouhodobý hmotný majetek).
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Od 1.1.2013 schválila Rada Středočeského kraje vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, a to platí i pro rok 2016. .Náklady a výnosy jsou časově rozlišovány a jsou použity dohadné položky. Účetní jednotka nevlastní formou leasingu hmotný majetek.Odepisování majetku provádí PO rovnoměrným způsobem dle metody oceňování. Majetek ÚJ je odepisován dle schváleného odpisového plánu zřizovatele. Na účtu 901 je veden drobný nehmotný majetek do 5.000 Kč a na účtu 902 evidujeme drobný hmotný majetek do 1.000 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2946393.602345137.86
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek42095.8328031.66
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1373525.23786333.66
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 930468.13930468.13
P.I.4.906Vyřazené závazky 600304.41600304.41
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1745784.781144529.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Organizace vykazuje k 31.12.2016 celkový výsledek hospodaření zisk ve výši 292.978,92 Kč po zdanění, a to ve vedlejší hospodářské činnosti zisk ve výši 206.455,66 Kč a zisk z hlavní činnosti ve výši 86.523,26 Kč. K 31.12.2016 vykazujeme nepokrytí účtu FKSP - rozdíl zaúčtovaný a neprovedený převod na účet FKSP ve výši 1.210,00 Kč za úhradu příspěvku stravné zaměstnanců 12/2016, zaúčtovaný a nepřevedený příděl FKSP z nemocenské ve výši 82,00 Kč a doplatek přídělu za VHČ ve výši 151,00 Kč . K 31.3.2016 byla daňovým poradcem dopočtena a odvedena na FÚ Daň z příjmu právnických osob za r. 2015 ve výši 167.200, 00 Kč a to z hlavní činnosti ve výši 132.155,00 Kč a z vedlejší činnosti ve výši 35.045,00 Kč. K 31.12.2016 byla vypočtena daňovým poradcem Daň z příjmu právnických osob za rok 2016 ve výši 69.160,00 Kč, a z to z hlavní činnosti ve výši 33.820,00 Kč a z vedlejší činnosti ve 35.340, 00 Kč.Organizace nabídla k bezúplatnému převodu Odboru školství, mládeže a sportu KÚSK rozpracovanou investici skla na skleník v pořizovací ceně 192.061 Kč, rok pořízení 1996 veden na ú.042. Na základě odpovědi č.j.078386/2016/KUSK Odbor školství a, mládeže a sportu uvedený majetkek vzhledem k jeho nepotřebnosti nepřijímá a doporučil majetek vyřadit z účetní evidence. Rozpracovaná investice byla vyřazena a zaúčtována na MD 547 a D 042 , MD 401. a D 416. Na žádost KÚSK byly znalcem oceněny pozemky a zaúčtovány na ú.031. ve výši 12.138.831,89 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Příspěve 0000000000000 0000000000000 íspěvek 0000000000000 0000000000000 Plán úč 0000000000000 0000000000000 eského k 0000000000000 0000000000000 výši 2,7 0000000000000 0000000000000 účetním 0000000000000 0000000000000 stic v r 0000000000000 0000000000000 . Z hled 0000000000000 0000000000000 .403 na 0000000000000 0000000000000 6/401 v 0000000000000 0000000000000 ši 1.900 0000000000000 0000000000000 ředky k 0000000000000 0000000000000 51, rozd 0000000000000 0000000000000 u č.410/ 0000000000000 0000000000000
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti832909.00832944.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8.ú.042 - projekt na pedagogicko psychologickou poradnu ve výši 101.500,- Kč, projekt na přestavbu objektu Tlustice čp.28 ve výši 197.000,- Kč a započaté stavební práce, včetně stavebního dozoru na tento objekt v celkové výši 2.055.153,47 Kč., 2353653.47
B.II.1.ú.311- vykazujeme pohledávky vůči odběratelům na základě vystavených faktur, zde mimo jiné evidujeme pohledávku po lhůtě splatnosti vedlejší hospodářské činnosti za ubytování osob v domově mládeže za 12/2014 ve výši 10.944,- Kč V 5/2013 byla odeslána přihláška pohledávky v insolvenčnímu řízení ke Krajskému soudu Plzeň. 173048.92
B.II.4.ú.314 - poskytnuté zálohy na plyn ve výši 492.450,00 Kč, záloha na věštník MŠMT ve výši 800,- Kč a nedaňová zálohy v celkové výši 18.634,00Kč na Atlas školství. 511884.00
B.II.5.ú.315 - pohledávka vůči vedlejší hospodářské činnosti jako náhrada nákladů za použití osobního auta 10-12/2016 ve výši 694,34 Kč, pohledávky za stravné žáků ve výši 78.390,00 Kč a z toho jsou nevymahatelné pohledávky za stravné žáků ve výši 2.494,- Kč, režie hospodářské činnosti za 1-12/2016 ve výši 67.325,42 Kč. 146409.76
B.II.13.na ú.341 záloha na Daň z příjmu právnických osob na r.2016 ve výši 56.240,00 Kč 56240.00
B.II.30.ú.381 v celkové výši 75.798,85 Kč - předplatné časopisů na rok 2017, licenční smlouvy na software BAKALAŘÍ, ESET LICENCE, SW Legislativy škol, SW Smile 75798.85
B.II.32.ú.388 - evidujeme pojistné plnění od pojišťovny Kooperativa ve výši 41.312, - Kč 41312.00
B.III.15.ú.263 - nespotřebované poštovní známky ve výši 472,- Kč a dalniční známky na 2 osobní auta v celkové výši 3000,- Kč 3472.00
B.III.17.ú.261. zústatek pokladny hlavní činnosti ve výši 61.318,- Kč a pokladny vedlejší činnosti ve výši 3.948,- Kč 65266.00
C.I.5.ú.406 - opravné položky k pohledávkám z minulých let po splatnosti ve výši 15.609,50 Kč a dooprávkování odpisů budov k 31.12.2012 ve výši 11.432.762,34 Kč -11448371.84
D.III.20.ú.349.01 - nájemné od podnájemníků za pronájem učeben a vybavení, nájemné za pronajeté prostory na automaty, pronájem nebytových prostor a parkovacích míst za IV.q.2016 ve výši 34.979,58 Kč 34979.58
D.III.32.ú.374.10 - vratka dotace UZ33353 ve výši 55,- Kč, vratka dotace UZ00004 stipendia ve výši 35.100,-Kč, vratka dotace UZ00007 nájemné ve výši 8.112,- Kč, 43267.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.16.ú.527 - příděl FKSP ve výši 217.988 Kč z hlavní činnosti ,příděl FKSP z nemocenské ve výši 449,- Kč, příděl FKSP z FO ve výši 4.818 Kč , příděl FKSP ve výši 681 Kč z vedlejší činnosti 223936.00
A.I.28.ú.551 - dle usnesení č. 016-10/2016/RK Rady Středočeského kraje ze dne 7.3.2016 byl schválen plán účetních odpisů pro rok2016 ve výši 2.733.699 Kč,skutečné čerpání ve výši 2.733.699,30 Kč 2733669.30
B.IV.2.ú.672.- ú.672.10 UZ 00004 skutečné čerpání ve výši 371.200 Kč, ú.672.10 UZ 00007 skutečné čerpání ve výši 164.800 Kč, ú.672.10 UZ 00008 skutečné čerpání ve výši 4.186.279 Kč, ú.672.10 UZ 00012 skutečné čerpání ve výši 150.000 Kč, ú.672.50 UZ 33353 skutečné čerpání ve výši 19.741.770 Kč, ú.672.50 UZ 33052 skutečné čerpání ve výši 457.148 Kč. ú.672.01 odpis z transferů 832.909,Kč 25904106.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.580793.28
A.II. Tvorba fondu223936.00
1. Základní příděl223936.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu193222.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování14182.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění161040.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu18000.00
A.IV. Konečný stav fondu611507.28

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1873098.30
D.II. Tvorba fondu391681.95
1. Zlepšený výsledek hospodaření391681.95
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu2264780.25

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1307261.56
F.II. Tvorba fondu725647.79
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu533586.79
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů192061.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu2032909.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby95300583.8723743530.0171557053.8673457409.86
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu93374597.3622752341.0070622256.3672490044.36
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky4897.004897.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě268955.00268955.000.000.00
G.6.Ostatní stavby1652134.51717337.01934797.50967365.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky12440872.990.0012440872.99302041.10
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky1286295.590.001286295.5930573.60
H.4.Zastavěná plocha11154577.400.0011154577.40271467.50
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00