Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 9715.00 | 9715.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 9715.00 | 9715.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 270865.60 | 284595.60 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 270865.60 | 284595.60 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 397211907.10 | 345835949.69 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 397211907.10 | 345835949.69 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 182356.00 | 182356.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 10581.00 | 10581.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 171775.00 | 171775.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 397310131.70 | 345947904.29 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.2. | PNP ve sledovaném období nepořídil žádný software. | 1600906.00 |
A.I.5. | K 31.12.2016 PNP pořídil drobný dlouhodobý nehmotný majetek v celkové výši: 89 382,50 Kč v tom 87 210,50 Kč - z prostředků PNP a 2 172,- Kč z účelových prostředků GAČR/Portman. | 1367596.17 |
A.II.1. | Ve sledovaném období organizace zapsala do katastru pozemky par.č.131/1 o výměře 896 m2 a pozemek parc .č .131/3 o výměře 90m2 v kat. území Bubeneč obec Praha ve výši: 8 620 890,- Kč. | 22100160.35 |
A.II.3. | Památník národního písemnictví zařadil po skončení rekonstrukce do užívání stavbu - centrální depozitář č.p.2293 ulice Kamýcká , Litoměřice v celkové hodnotě: 165 105 089,- Kč, na základě kolaudačního souhlasu MÚ Litoměřice ze dne 27.1.2016 a stavbu trafostanice ve výši: 4 444 078,- Kč dle kolaudačního souhlasu s užíváním stavby MÚ Litoměřice. | 308943355.90 |
A.II.4. | Památník národního písemnictví pořídil ve sledovaném období osobní automobil Octavia Combi v hodnotě 533 721,- Kč , dle smlouvy o převodu příslušnosti hospodařit s majetkem státu převzal osobní automobil značky Škoda Octavia od Ministerstva kultury a pořídil investice za 1 428 283,56 Kč z účelových investičních prostředků projektu NAKI II. Vyřazen byl majetek v hodnotě: 1 383 600,- Kč jedná se o majetek technicky zastaralý . | 16476490.66 |
A.II.6. | Organizace k 31.12.2016 pořídila drobný dlouhodobý majetek v celkové výši: 526 092,70 Kč . Z toho: 40 ks PC DELL Optiplex G 620 a 40 ks monitorů LCD 17" HP 1740 na základě smlouvy o změně příslušnosti hospodaření s movitým majetkem ČR - ministerstvo průmyslu a obchodu - převod majetku byl bezúplatný. PNP stanovila reprodukční cenu této techniky na 122 280,- Kč. Z účelových prostředků GAČR byl pořízen majetek v hodnotě 29 002,90 Kč, z účelových prostředků NAKI/P byl pořízen majetek v hodnotě 135 764,30 Kč a z účelových prostředků NAKI/K byl pořízen majetek v hodnotě 137 049,10 Kč. V roce 2016 byl vyřazen drobný hmotný majetek ve výši: 1 718 236,15 Kč, jedná se především o zastaralou výpočetní techniku - PC + monitory. | 7823485.19 |
A.II.8. | V položce 042 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši : 7 143 888,50 Kč je rekonstrukce objektu budoucího sídla organizace - 7 042 006,50 Kč V Sadech 44/2, Praha 6 - tato akce bude probíhat i v následujícím období a částka 101 882,- Kč je položka 2. etapy rekonstrukce 2. budovy centrálního depozitáře v Litoměřicích, která bude pokračovat i v následujícím roce. | 7143888.50 |
B.I.2. | Organizace má materiál na skladě ve výši: 190 396 Kč - kancelářské potřeby, tiskopisy, drogerie, pracovní pomůcky, elektromateriál . | 190396.60 |
B.I.8. | Zboží na skladě ve výši: 1 868 468,93 Kč - jedná se o publikace ve skladu a prodejních stáncích PNP. | 1868468.93 |
B.I.10. | V položce ostatní zásoby je proúčtována částka na Sborník č. 48, k jehož dokončení a vydání dojde v roce 2017. | 100300.00 |
B.II.1. | Odběratelé: účet 311 10 - tuzemští - 4 317,- Kč , účet 311 20 zahraniční - 2 639,- Kč , účet 311 91 Policie ČR: 681,- Kč . | 7637.40 |
B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši: 91 643 ,- Kč, jedná se o provozní zálohy na energie - plyn, topení, elektrická energie, vodné, stočné a předplatné tisku. | 91643.00 |
B.II.30. | Náklady příštích období: 106 036,77 Kč - nájemné hrobových míst na následující období, předplatné tisku, předplatné seminářů na rok 2017. | 106036.77 |
B.II.32. | V položce dohadné účty aktivní je zaúčtována částka: 250 040,- Kč /GAČR - náklady roku 2014 a 250 000,- Kč / GAČR - náklady roku 2015 - Masarykův ústav, náklady k 31.12.2016 ve výši: 259 766,- Kč tento projekt skončil v roce 2016, dohadná položka náklady k 31.12. 2016 GAČR/Portman ve výši: 408 124,56 Kč - tento projekt bude pokračovat v následujícím období, dohadná položka k 31.12.2016 Stěhování sbírkových fondů ve výši: 203 764,- Kč - tato položka nebyla k 31.12.2016 schválena příslušným oddělením MK - stěhování bude pokračovat i v roce následujícím. | 1376694.56 |
B.III.9. | V položce účtu 241 běžný účet KB: 5 835 817,01 Kč, běžný účet FRM KB: 4 885 290,52 Kč, běžný účet RF KB: 2 155 471,29 Kč, běžný účet GAČR / Portman - ČNB: 21 796,44 Kč, běžný účet NAKI/P- ČNB: 226 242,18 Kč, běžný účet NAKI/K-ČNB: 239 014,50 Kč, běžný účet ČNB: 12 500,- Kč. | 13376131.94 |
B.III.15. | Ceniny - 28 800,- Kč - zahrnuje 480 ks stravenek pro zaměstnance á 60,- Kč. | 28800.00 |
B.III.17. | Pokladna Kč - 15 994,- a pokladna valutová - 0,- . | 15994.00 |
C.II.1. | Ve sledovaném období organizace fond odměn nečerpala. | 293217.00 |
C.II.2. | Fond kulturních a sociálních potřeb: příděl ve sledovaném období: 361 852,46 Kč , čerpání stravné pro zaměstnance: 274 991,76 Kč, odměny a dary: 16 835,- Kč, čerpání ostatní: 7 157,- Kč . | 117851.69 |
C.II.3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - ve sledovaném období se navýšil o částku: 1 285 333,06 Kč dle schválení hospodářského výsledku za rok 2015. Organizace ve sledovaném období rezervní fond čerpala ke krytí zhoršeného hospodářského výsledku ve výši: 50 518,78 Kč. | 2155471.29 |
C.II.5. | Organizace použila FRM za sledované období ve výši: 457 311,15 Kč. | 6378591.16 |
D.III.5. | Dodavatelé - účet 321 10 dodavatelé tuzemští: 864 847,12 Kč - a 321 30 dodavatelé investiční: 18 634,- Kč nezaplacené faktury k 31.12.2016. | 883481.12 |
D.III.10. | Zaměstnanci: účet 331 10 - 364 542,- Kč - mzdy za 12/16 v hotovosti v pokladně PNP a účet 331 20 - 1 841 194,- Kč - mzdy vyplacené na účet zaměstnanců . | 2205736.00 |
D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: NAKI/P - Od pramene k edici. Zpřístupnění archivních fondů české literatury a jejich využití v ediční praxi.: 1 609,- Kč vratka 24.1.2017 dle vyúčtování, NAKI/K - Zkušenost exilu. Osudy exulantů z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu: 32 439,-Kč vratka 30.1.2017 , GAČR/Portman: 408 000,- Kč - projekt pokračuje i v následujím období, GAČR 2014-2016 od poskytovatele - Masarykův ústav: 765 000,- Kč - k 31.12.2016 nedošlo ke schválení akce. | 1207048.00 |
D.III.37. | V položce dohadné účty pasivní - předpokládané pojistné automobilů (období 2015 - 16) - Kooperativa . | 45000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | V položce spotřeba materiálu 930 835,75 Kč - jedná se o kancelářské potřeby - 151 338,86 Kč, pohonné hmoty - 139 093,- Kč, propagace - 315 520,15 Kč, nesbírkový tisk - 32 158,- Kč, drogerie - 25 274,43 Kč, úklidové prostředky a materiál na údržbu - 26 555,43 Kč , odborná oddělení: 34 526,- Kč materiál z projektu NAKI/P - 36 000,52 Kč, materíál z projektu NAKI/K - 48 011,90 Kč, materiál z projektu GAČR/Portman - 17 282,66 Kč, NČKR - 45 000,- Kč/účel/ Spotřeba materiálu - čerpání rozpočtu 59,26%. | 930835.75 |
A.I.2. | Spotřeba energie - elektrická energie: 3 534 652,90 Kč - dálkové topení Litoměřice: 260 443,- Kč, elektrická energie depozitář Litoměřice: 1 486 371,- Kč, plyn: 87 233,- Kč z účelových projektů - NAKI/P , NAKI/K , GAČR 2014-2016 a GAČR/P - 164 000,- Kč . | 3534652.90 |
A.I.3. | Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek - vodné v částce: 118 173,01 Kč - v částce: 72 148,01 vodné v sídle organizace - Strahovské nádvoří a Pelléova, 46 025,- Kč je zúčtováno vodné v depozitáři Litoměřice. | 118173.01 |
A.I.8. | Náklady na opravy a udržování: z toho opravy a udržování DHM - 1 140 943,06 Kč, opravy a udržování DNM - 370 959,50 Kč, opravy a udržování DDHM + ostatní - 121 184,57 Kč . | 1633087.13 |
A.I.9. | Cestovné - z toho cestovné tuzemské: 88 203,- Kč, zahraniční: 25 696,- Kč, cestovné z účelu NAKI/K: 181 361,- Kč , cestovné z účelu Metodické centrum: 37 930,- Kč, cestovné tuzemské z účelu GAČR/Portman: 6 560,- Kč a cestovné zahraniční z účelu GAČR/Portman: 10 984,- Kč. | 348231.00 |
A.I.10. | Náklady na reprezentaci: OKŘ - 17 894,- Kč, výstavy PNP - 8 940,- Kč a z účelu Metodické centrum - 3 014,- Kč. | 29848.00 |
A.I.12. | Náklady na služby: v tom - inzerce: 16 135,- Kč, odvoz odpadu: 60 246,- Kč, bankovní poplatky: 20 095,92 Kč, nákup archiválií periodika + knihy + výkup OUS + výkup OLA z provozních prostředků: 374 650,26 Kč, kulturní pořady 82 410,- Kč, služby výstava NČKR - PNP: 497 697,24 Kč, výstava NČKR / MK - účel: 95 000,- Kč, Havel/Prigov- PNP: 7 259,20 Kč, Havel Prigov MK-účel: 1 100 325,16 Kč, telefony + internet + poštovní služby: 236 515,50 Kč, nájemné: 5 067 896,16 Kč, právní služby: 214 200,- Kč, ostraha: 2 120 277 Kč, pronájem kopírovacích strojů: 61 749,54 Kč, úklidové služby: 418 113,76 Kč, služby Rybovi, Mńačkovi 69 342,- Kč, stěhování sbírkových fondů - účel: 3 226 513,40 Kč, služby VVaI - účel: 407 726,80 Kč, služby Metodické centrum - účel: 185 109,- Kč, zahradní služby 80 692,- Kč, výstavní činnost - provoz - Muzejní noc + Designblok+ostatní: 49 860,- Kč , VISK 3 - účel: 240 000,- Kč. účelové ostatní služby - NAKI/P : 164 000,- Kč účelové ostatní služby NAKI/K : 1 605 009,- Kč, účelové ostatní služby GAČR/Portman 15 000,- Kč, výkup DANTE + Vaculík - účel MK: 120 921,74 Kč účelové ostatní služby GAČR 2014-2016: 5 000,- Kč, výstava Epocha Karla IV - účel MK: 480 223,- Kč spolúčast na VISK: 103 882,- Kč . | 17685828.90 |
A.I.13. | Mzdové náklady - 26 519 804,- Kč v tom: mzdy PNP 1-12/16: 22 504 007,- Kč, náhrada mzdy za pracovní neschopnost PNP 69 490,- Kč, OON- PNP: 429 859,- Kč /v tom odstupné zaměstnancům: 195 021,- Kč/, mzdové náklady + OON NAKI/P - účel: 1 314 000,- Kč, mzdové náklady + OON NAKI/K - účel: 1 346 000,- Kč, mzdové náklady + OON GAČR/Masarykův ústav - účel: 165 048,- Kč, mzdové náklady + OON GAČR/Portman - účel: 285 000,- Kč, OON Metodické centrum - účel: 100 000,- Kč, OON VVaI - účel: 214 000,- Kč, OON Epocha Karla IV - účel: 92 400,- Kč. | 26519804.00 |
A.I.14. | Zákonné sociální pojištění PNP: 5 624 585,- Kč, zákonné zdravotní pojištění PNP: 2 026 829,- Kč, zákonné sociální pojištění NAKI/P - účel: 320 019,- Kč, zákonné zdravotní pojištění NAKI/P - účel: 115 204,- Kč, zákonné sociální pojištění NAKI/K - účel: 204 567,- Kč, zákonné zdravotní pojištění NAKI/K: 73 633,- Kč, zákonné sociální pojištění GAČR/Portman - účel: 22 503,- Kč, zákonné zdravotní pojištění GAČR/Portman - účel: 8 102,- Kč, zákonné sociální pojištění GAČR/Masarykův ústav - účel: 25 253,- Kč, zákonné zdravotní pojištění GAČR/Masarykův ústav - účel: 10 442,- Kč. | 8431137.00 |
A.I.15. | Jiné sociální pojištění - Kooperativa PNP: 62 457 ,- Kč, Kooperativa GAČR - účel: 283 ,- Kč , NAKI/P - účel: 2 168,- Kč , NAKI/K- účel: 1 501,- Kč , GAČR/Portman - účel: 168,- Kč . | 66577.00 |
A.I.16. | Zákonné sociální náklady PNP příděl FKSP - mzdy: 337 560,11 Kč, příděl FKSP - náhrada za pracovní neschopnost PNP: 1 042,35 Kč, příděl FKSP NAKI/P - účel: 13 200,- Kč, příděl FKSP NAKI/K - účel: 6 960,- Kč, příděl FKSP GAČR / Masarykův ústav - účel: 1 740,- Kč, příděl FKSP GAČR/Portman - účel: 1 350,- Kč, čerpání stravné: 270 548,44 Kč, závodní preventivní péče: 5 400,- Kč, školení zaměstnanců: 32 345,50 Kč, náklady na BOZ: 65 423,68 Kč. | 735570.08 |
A.I.26. | Manka a škody: 179,- Kč - položka za vyřazené letáky - neaktuální a poškozené a 131 977,65 škoda na havarovaném služebním vozidle - hrazena pojišťovnou, poškozená kniha NČKR: 5 000,- Kč, poškozené parkety na výstavě Designblok: 1 210,- Kč a poškozená publikace: 150,- Kč - náhrada nebyla předepsaná. | 140516.65 |
A.I.28. | Odpisy DM jsou významnou položkou v účetnictví PNP, k nárůstu odpisů došlo zařazením rekonstruovaného depozitáře v Litoměřicích - tato položka činí 2 197 832,64 Kč. Schválený rozpočet na odpisy na letošní rok činil: 1 492 668,- Kč + organizace obdržela částku 737 401,- Kč úpravou č.18 na krytí odpisů na rok 2016 . Odpisy byly přečerpány celkově o částku: 1 493 300,64. | 3723369.64 |
A.I.35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku PNP: 167 440,40 Kč, NAKI/P - účel: 135 764,30 Kč, NAKI/K - účel: 138 803,60 Kč, GAČR/Portman - účel: 31 174,90 Kč, Metodické centrum - účel: 26 830,- Kč . | 500013.20 |
A.II.3. | Kurzové ztráty k 31.12.2016 činí: 7 005,86 Kč. | 7005.86 |
A.II.5. | Ostatní finanční náklady: členské poplatky ICOM 2016 - 15 231,- Kč, Spolek sběratelů a přátel ex libris: 800,- Kč, Sdružení knihoven: 2 000,- Kč, Asociace muzeí a galerií: 26 450,- Kč a 3 000,- Kč SKIP. | 47481.00 |
B.I.2. | Výnosy z prodeje služeb: vstupné na kulturní pořady - 8 040,- Kč, kopírování - 5 444,- Kč, skenování - 107 319,- Kč, kancelářské práce - 6 532,- Kč, ostatní služby + registrační poplatek 37 901,- Kč, vstupné do Letohrádku Hvězda za 4-10/16: 303 450,- Kč. | 468686.00 |
B.I.3. | Výnosy z pronájmu PNP - sál Boženy Němcové: 271 050,- Kč, Letohrádek Hvězda: 142 500,- Kč, Správní domek LH: 47 000,- Kč, byt Borského + Rybovi : 69 540 ,- Kč , výnosy Zbiroh: 1 434,- Kč. | 531524.00 |
B.I.4. | Výnosy z prodaného zboží 95 103,07 Kč - tržba za prodané publikace v prodejních stáncích. | 95103.07 |
B.I.16. | PNP čerpal k 31.12.2016 fond reprodukce majetku v částce: 457 311,15 Kč a rezervní fond ve výši: 50 518,78 Kč | 507829.93 |
B.I.17. | Ostatní výnosy z činnosti: 313 853,55 Kč - Dilia: 33 088,20 Kč, bonus za tonery: 10 400,- Kč, náhrada škody od pojišťovny: 159 518,65 Kč, příspěvky NČKR: 82 500,- Kč komisní prodej Kosmas: 28 346,70 Kč. | 313853.55 |
B.IV.1. | V položce účtu 671 - čerpání schváleného rozpočtu na rok 2016 - 48 248 021,- Kč + úprava č.15 mzdy ve výši : 204 426,- Kč + 17. úprava mzdy ve výši: 76 409,- Kč + 18.úprava - odpisy CD Litoměřice ve výši: 737 401,- Kč, dohadné položky účelové prostředky: GAČR/Masarykův ústav: 259 766,- Kč, GAČR/Portman: 408 124,56 Kč, schválené účelové finanční prostředky: stěhování sbírkových fondů: 3 226 513,40 Kč, výstava Havel-Prigov: 1 100 000,- Kč, výstava Epocha Karla IV: 550 000,- Kč, NAKI/K: 3 678 561,- Kč, NAKI/P: 2 165 391,- Kč, Metodické centrum: 350 000,- Kč, VVaI: 605 000,- Kč , VISK 3: 240 000,- Kč, NČKR: 140 000,- Kč, výkup Dante, Vaculík: 113 328,- Kč. | 62302940.96 |
Číslo položky | Název položky | Účetní období |
---|
Běžné | Minulé |
---|
A. | PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 3012287.85 | 3617578.90 |
A.1. | PŘÍJMY CELKEM | 79065796.72 | 225823294.69 |
A.1.I. | Příjmy z daní | 0.00 | 0.00 |
A.1.II. | Příjmy ze sociálních příspěvků | 0.00 | 0.00 |
A.1.III. | Příjmy z transferů | 76417504.60 | 223476222.51 |
A.1.III.1. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.2. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.3. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.4. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.5. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné | 76417504.60 | 223476222.51 |
A.1.III.6. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV. | Jiné příjmy z provozní činnosti | 2648292.12 | 2347072.18 |
A.1.IV.1. | Úroky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.2. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.3. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.4. | Jiné příjmy z vlastnictví | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.5. | Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu | 1199108.60 | 1035418.38 |
A.1.IV.6. | Správní poplatky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.7. | Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.8. | Pokuty, penále a propadnutí | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.9. | Dary - běžné | 0.00 | 150000.00 |
A.1.IV.10. | Dary - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.11. | Ostatní příjmy | 1449183.52 | 1161653.80 |
A.2. | VÝDAJE CELKEM | 76053508.87 | 222205715.79 |
A.2.V. | Výdaje na náhrady zaměstnancům | 27659189.44 | 45870534.00 |
A.2.V.1. | Mzdy a platy peněžní | 20371147.00 | 43949657.00 |
A.2.V.2. | Zboží a služby poskytované zaměstnancům | 361852.46 | 0.00 |
A.2.V.3. | Sociální příspěvky | 6926189.98 | 1920877.00 |
A.2.VI. | Výdaje na nákupy zboží a služeb | 38061899.57 | 144706811.61 |
A.2.VII. | Výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.1. | Výdaje na úroky institucím vládního sektoru | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.2. | Ostatní výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VIII. | Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX. | Výdaje na transfery | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.1. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.2. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.3. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.4. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.5. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.6. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.X. | Výdaje na sociální dávky | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.1. | Dávky sociálního zabezpečení | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.2. | Dávky sociální pomoci | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.3. | Sociální dávky zaměstnavatelů | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI. | Jiné výdaje z provozní činnosti | 10332419.86 | 31628370.18 |
A.2.XI.1. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.2. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.3. | Ostatní výdaje - běžné | 10332419.86 | 31628370.18 |
A.2.XI.4. | Ostatní výdaje - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
B. | PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV | 0.00 | 0.00 |
B.1. | Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.1.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.1.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.1.III. | Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.2.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.2.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.2.III. | Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
C. | SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ | 3012287.85 | 3617578.90 |
D. | PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita | 0.00 | 0.00 |
D.1.I. | Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.II. | Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) | 0.00 | 0.00 |
D.1.III. | Poskytnuté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.IV. | Splátky poskytnutých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2. | Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů | 0.00 | 0.00 |
D.2.I. | Přijaté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.II. | Splátky přijatých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2.III. | Vydané dluhopisy (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.IV. | Splátky vydaných dluhopisů (-) | 0.00 | 0.00 |
E. | Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) | 3012287.85 | 3617578.90 |