Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly v nepřetržitém pokračování v činnosti.



A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to v plném rozsahu od 1.1.2014 dle usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 z 12.12.2013.
Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Jednotný účtový rozvrh pro příspěvkové organizace zřízené Olomouckým krajem".

Ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření.
Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci.

Majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, a to podle způsobu pořízení majetku.
Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou Olomouckého kraje a ČÚS č. 708.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek bezúplatně nabytý (darováním, bezúplatným převodem podle zvláštních právních předpisů) se oceňuje reprodukční pořizovací cenou, tj. cenou uvedou v darovací smlouvě, delimitačním protokolu, znaleckém posudku.

Ocenění a způsob účtování o zásobách
Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami včetně vedlejších nákladů na pořízení, tj. přepravné, clo, pojistné, poštovné a balné.
Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A.
Úbytky zásob ze skladu jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem.

Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady.

Reprodukční pořizovací cena se stanovuje dle obvyklých cen. V účetním období nebyla uplatněna.

Způsob stanovení opravných položek k majetku
Opravné položky k pohledávkám byly tvořeny v souladu s ustanovením §65 odst. 4 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
U DHM a DNM nebyly opravné položky tvořeny.
U zásob nebyly opravné položky tvořeny.

Podrozvahová evidence
Účetní jednotka vede podrozvahovou evidenci v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vnitřními předpisy. V podrozvahové evidenci je veden majetek, který byl svěřen k hospodaření od Olomouckéko kraje (nemovitosti a pozemky ).
V podrozvahové evidenci je rovněž veden zapůjčený a pronajatý majetek.

Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou (hospodářskou) činnost se řídí vnitřní směrnicí organizace č.S211.

V běžném účetním období nedošlo k žádným významným změnám způsobu oceňování, postupů účtování a vykazování oproti předcházejícímu období.

Odchylky od metod dle Zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví - §7 odst. 5 nejsou.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky365418733.50321366112.67
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek369686.50363248.50
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 8824866.568226630.80
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1306591.931178129.80
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 354917588.51311598103.57
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.00523952.14
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00523952.14
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky143270.23137329.90
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 125000.00125000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 18270.2312329.90
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů28445127.0036722717.70
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 28445127.0036722717.70
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku35849.0035849.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 35802.0035802.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 47.0047.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty5851.755851.75
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 5851.755851.75
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 393977133.48357672210.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 947, dne 18.5.2004.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Účty 031 nevykazují zůstatek. Pozemky, které při své činnosti organizace využívá, jsou majetkem Olomouckého kraje a jsou předmětem nájemní smlouvy.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Fond reprodukce majetku,fond investic je zcela kryt finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období34142223.51134317.08
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti860529.35220962.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Organizace nemá majetek oceněný podle § 25 odst. 1, písm. k) - muzejní sbírky a galerijní hodnoty.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Není náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.2.Dlouhodobý nehmotný majetek je evidován v pořizovacích
cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením
související.
Na účtu 013 je účtován dlouhodobý nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a pořizovací cena vyšší než 60 000,00 Kč.

Přírůstky a úbytky Software za rok 2016

Úplatný nákup: 1 148 830,74 Kč
Odpisy: 249 780,00 Kč
Zůstatková cena vyřazeného majetku: 2 001,00 Kč
Vyřazení: 361 403,20 Kč

Organizace dle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím KÚOK.
0.00
A.I.5.Na účtu 018 je účtován drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a pořizovací cena do 60 000,00 Kč.

Přírůstky a úbytky DDNM za rok 2016

Úplatný nákup: 105 440,46 Kč
Vyřazení: 226 086,20 Kč

Organizace dle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím KÚOK.
0.00
A.II.3.Dlouhodobý hmotný majetek je evidován v pořizovacích
cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením
související.

Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku za rok 2016 - Stavby

Technické zhodnocení: 51 572 019,08 Kč
Odpisy: 243 565,00 Kč
Vyřazení: 0,00 Kč

Organizace vykazuje v rámci staveb technické zhodnocení provedené na najatém majetku (ve vlastnictví zřizovatele). Nájem je sjednán na dobu neurčitou s možností výpovědi obou smluvních stran.
0.00
A.II.4.Dlouhodobý hmotný majetek je evidován v pořizovacích
cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením
související.
Na účtu 022 je účtován dlouhodobý hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a pořizovací cena vyšší než 40 000,00 Kč.

Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku za rok 2016

Zařazeno do užívání: 10 247 286,96 Kč
Technické zhodnocení: 143 083,00 Kč
Převod na základě protokolů od KÚOK: 7 961 037,03 Kč
Odpisy: 5 753 122,00 Kč
Zůstatková cena vyřazeného majetku: 24 969,78 Kč
Vyřazení: 1 006 572,88 Kč

Organizace dle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím KÚOK.
0.00
A.II.6.Na účtu 028 je veden drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 3 000,00 Kč až 40 000,00 Kč.

Přírůstky a úbytky drobného dlouhodobého majetku za rok 2016

Úplatný nákup: 5 271 798,35 Kč
Aktivace: 192 750,94 Kč
Převod na základě protokolů od KÚOK: 30 914,29 Kč
Věcný dar: 5 256,00 Kč
Převod z účtu 022: 314 625,00 Kč
Nalezeno: 21 525,00 Kč
Vyřazeno: 2 349 072,91 Kč

Organizace dle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím KÚOK.
0.00
A.II.8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Projektová dokumentace k akci "Pasecká zahrada a zaměření pozemků a budov" ve výši 512 132,50 Kč.
Projektová dokumentace k akci "Rekonstrukce budovy C - 1. etapa, 2. část a 2 etapa" za 1 987 924,11 Kč.
Projektová dokumentace k akci "Rekonstrukce a nástavba budovy A" ve výši 1 541 773,00 Kč.
Studie k akci "Sanace zdiva budovy A" 21 667,72 Kč.
Studie k akci a realizace "Modernizace výtahu v budově B" za 1 833 755,00 Kč.
Projektová dokumentace k akci "Tabletový systém" za 9 680,00 Kč.
Studie k akci "Využití venkovních prostor" za 98 400,00 Kč.

6005332.33
A.IV.3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy

CCS a.s. - záruka na vydání platebních karet 27 000,00 Kč
Asekol Solar s.r.o. - záloha na nakládání s odpadem ze solárních panelů 49 157,13 Kč
Fakultní nemocnie Olomouc - záloha na ovladač pro vjezd 1 000,00 Kč
77157.13
A.IV.5.Ostatní dlouhodobé pohledávky

Pohledávka z titulu vrácení nákladů na vzdělání z důvodu nedodržení smluvních podmínek (MUDr. Kapráliková)
38500.00
B.II.4.Krátkodobé poskytnuté zálohy

Na účtu 314 je mimo jiné evidována záloha uhrazena dne 8.7.2014 společnosti NOTO s.r.o. ve výši 47 379,00 Kč na dodání ocelových křesílek a stolů, z důvodu nesplnění závazku dodání zboží v dohodnutém termínu a nevrácení zálohy bylo dne 14.10.2014 zahájeno soudní a následně exekuční řízení s povinným pod číslem jednacím 167Ex16004/15.
403699.65
B.II.32.Dohadné účty aktivní

Tvoří dohadné položky na doplatky za zdravotní péči od zdravotních pojišťoven ve výši 3 976 124,00 Kč a předpoklad navýšení úhrad za příspěvek na péči ve výši 40 000,00 Kč.

Tvorba dohadné výše čerpání dotace na provozní výdaje ze státního rozpočtu ve výši skutečných nákladů na akci Komplexní program modernizace geriatrického oddělení OLÚ Moravský Beroun spolufinancované z Česko- švýcarských fondů ve výši 3 454 248,10 Kč a odhad výše investiční dotace ke dni zařazení investice do užívání ve výši 34 142 223,51 Kč.
41612595.61
C.I.3.Transfery na pořízení DHM

Zůstatek tvoří neodepsané části transferů na pořízení dlouhodobého majetku:

Antidekubitní matrace Precioso: 318 793,10 Kč
Antidekubitní systém SLK Pain&Therapy: 13 409,48 Kč
Defibrilátor/ Monitor Beneheart D6: 193 942,68 Kč
Digitalizace rentgenu: 2 639 585,71 Kč
Elektroléčebný přístroj pro distanční elektroterapii: 82 654,50 Kč
FVE-technologická část: 1 307 198,35 Kč
Kinezioterapeutický přístroj:724 191,22 Kč
Lůžko Image 3 s matrací - model 1AM06160-328: 2 388 072,34 Kč
Lůžko LATERA - ACUTE: 3 908,00 Kč
Lůžko LATERA - model 1L2A5545-w13: 442 089,70 Kč
Lůžko LATERA-ACUTE, 1D_SKL: 24 316,00 Kč
Lůžko MULTICARE: 37 501,84 Kč
Lůžko Multicare s matraci a kompresorem: 1 216 010,46 Kč
Multifunkční elektroléčebný přístroj: 172 404,68 Kč
Multifunkční elektroléčebný přístroj s vakuovou jednotkou: 86 319,50 Kč
Posuvný závěsný systém pro léčbu metodou neuromuskulární akt: 303 966,18 Kč
Přístroj BTL-5625 s příslušenstvím: 46 369,04 Kč
Rehabilitační vana BTL-300KAPPA: 263 543,04 Kč
Rekonstrukce Pavilonu 1 - Modernizace geriatrického oddělení: 29 541 220,91 Kč
Solární systém pro TUV: 622 952,29 Kč
Stavěcí zvedák SARA: 42 103,00 Kč
Tlakový Holter BTL-08 ABPM II: 34 370,43 Kč
Dávkovací stanice dvou biocidů: 258 943,00 Kč
Klimatizační jednotka s rekuperací: 374 732,00 Kč
EPS - skříň s výřezem: 58 209,35 Kč
41196807.87
C.II.5.Informace o investičních dotacích a příspěvcích

Investiční příspěvek od Olomouckého kraje na investice UZ14 ve výši 12 318 269,52 Kč, z toho vyčerpáno 12 292 450,60 Kč, zbývající nevyčerpaná část bude k vrácení v rámci finančního vypořádání v roce 2017.

Investiční příspěvek od Olomouckého kraje na akci "Komplexní program modernizace geriatrického oddělení OLÚ Moravský Beroun" - UZ883 ve výši 3 479 652,00 Kč, UZ014 ve výši 2 432 348,00 Kč a UZ891 ve výši 26 000 000,00 Kč.

Investiční dotace Ministerstva zdravotnictví ze státního rozpočtu ČR na projekt "Komplexní program modernizace geriatrického oddělení OLÚ Moravský Beroun" v rámci "Projektu česko - švýcarské spolupráce" ve výši 8 144 752,70 Kč.
0.00
D.I.1.Rezervy

Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů
9690.00
D.III.32.Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

Nevyčerpaná část účelového příspěvku na provoz od Olomouckého kraje na odpisy ve výši 13 879,26 Kč, která bude vrácena v rámci finančního vypořádání nejpozději do 31.1.2017.

Nevyčerpaná část účelového příspěvku na provoz od Olomouckého kraje na dovybavení budovy "C" (izolace, plicní) po dokončení I. etapy ve výši 193 839,35 Kč, která bude vrácena v rámci finančního vypořádání nejpozději do 31.1.2017.

Obdržená neinvestiční a investiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2016 v celkové výši 8 277 590,70 Kč na projekt "Komplexní program modernizace geriatrického oddělení OLÚ Moravský Beroun" v rámci "Projektu česko - švýcarské spolupráce".
8485309.31
D.III.38.Ostatní krátkodobé závazky

Z celkové částky tvoří 1 458 817,00 Kč uložené peněžní prostředky klientů v depozitu.

1739102.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.16.Čerpání fondů

Čerpání účelového daru z rezervního fondu na nákup 5 ks pojízdných chodítek Rolátor a 4 sady vzduchových dlah URIS ve výši 50 000,00 Kč.

Čerpání neúčelových darů z rezervního fondu na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku za 122 712,05 Kč.

Čerpání fondu odměn ve výši odměny za dosažený výsledek hospodaření za rok 2015 ve výši 40 000,00 Kč.

Čerpání fondu investic na financování oprav dle schváleného plánu oprav a investic na rok 2016 ve výši 596 062,65 Kč.
808774.70
B.I.17.Ostatní výnosy z činnosti

Účet 649 obsahuje zejména obdržené dědictví po paní Nohelové z pozůstalosti a z investičního životního pojištění Vital Invest ve výši 101 079,40 Kč a fakturaci odebrané energie společnosti Provádění staveb Olomouc, a.s. dle článku 8.3.4 obchodních podmínek smlouvy o dílo číslo 22038 ze dne 23.10.2015 na Investiční akci "Komplexní program modernizace geriatrického
oddělení OLÚ Moravský Beroun" ve výši 65 422,65 Kč.
0.00
B.IV.2.Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

Příspěvek na provoz od Olomouckého kraje: 18 114 000,00 Kč (poskytnuto i čerpáno).

Příspěvek na provoz - odpisy od Olomouckého kraje: 6 175 587,74 Kč (poskytnuto 6 189 467,00 Kč)

Dotace na poskytování sociálních služeb: 1 365 000,00 Kč (poskytnuto i čerpáno).

Dotace na opravy od Olomouckého kraje: 4 371 347,21 Kč (poskytnuto i čerpáno).

Dotace na provoz účelově určený na vybavení budovy C: 1 203 896,65 Kč (poskytnuto 1 397 736,00 Kč).

Časové rozlišení přijatého investičního transferu: 860 529,35 Kč

Dotace ze Státního fondu EU (Projekt česko - švýcarské spolupráce): 1 841 006,91 Kč

Dotace ze Státního rozpočtu (Projekt česko - švýcarské spolupráce): 324 883,57 Kč

Dotace od zřizovatele (Projekt česko - švýcarské spolupráce): 1 288 357,62 Kč

Dotace ze Státního rozpočtu - v průběhu roku 2016 byla přijata dotace na provozní účely - a to dotace od Úřadu práce České republiky v rámci projetku financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt "Vzdělávejte se pro růst pracovní příležitost" v celkové výši 195 325,00 Kč.

Dotace od ostatních ÚSC - dotace od města Litovel na koupi chodítek ve výši 40 000,00 Kč (poskytnuto i čerpáno).

Dotace od ostatních ÚSC - dotace od města Uničov na koupi antidekubiterů ve výši 99 354,00 Kč (poskytnuto 100 000,00 Kč).
35879288.05

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.166989.38
A.II. Tvorba fondu1896503.42
1. Základní příděl1896503.42
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu1640675.25
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování546024.60
3. Rekreace128630.00
4. Kultura, tělovýchova a sport723550.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary104000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění45000.00
9. Ostatní užití fondu93470.65
A.IV. Konečný stav fondu422817.55

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.11198113.21
D.II. Tvorba fondu174891.98
1. Zlepšený výsledek hospodaření7891.98
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové50000.00
5. Peněžní dary - neúčelové117000.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu172712.05
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání172712.05
D.IV. Konečný stav fondu11200293.14

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.12185267.63
F.II. Tvorba fondu58648460.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu6273437.78
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele44230269.52
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů8144752.70
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu59513983.58
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku53752453.93
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele5165467.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost596062.65
F.IV. Konečný stav fondu11319744.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby51572019.08243565.0051328454.080.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky176393.90492.00175901.900.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu46656661.48200093.0046456568.480.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky4738963.7042980.004695983.700.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položkyNázev položkyÚčetní období
BěžnéMinulé
A.PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI0.000.00
A.1.PŘÍJMY CELKEM0.000.00
A.1.I.Příjmy z daní0.000.00
A.1.II.Příjmy ze sociálních příspěvků0.000.00
A.1.III.Příjmy z transferů0.000.00
A.1.III.1.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné0.000.00
A.1.III.2.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové0.000.00
A.1.III.3.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné0.000.00
A.1.III.4.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové0.000.00
A.1.III.5.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné0.000.00
A.1.III.6.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.1.IV.Jiné příjmy z provozní činnosti0.000.00
A.1.IV.1.Úroky0.000.00
A.1.IV.2.Podíly na zisku0.000.00
A.1.IV.3.Nájemné0.000.00
A.1.IV.4.Jiné příjmy z vlastnictví0.000.00
A.1.IV.5.Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu0.000.00
A.1.IV.6.Správní poplatky0.000.00
A.1.IV.7.Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb0.000.00
A.1.IV.8.Pokuty, penále a propadnutí0.000.00
A.1.IV.9.Dary - běžné0.000.00
A.1.IV.10.Dary - kapitálové0.000.00
A.1.IV.11.Ostatní příjmy0.000.00
A.2.VÝDAJE CELKEM0.000.00
A.2.V.Výdaje na náhrady zaměstnancům0.000.00
A.2.V.1.Mzdy a platy peněžní0.000.00
A.2.V.2.Zboží a služby poskytované zaměstnancům0.000.00
A.2.V.3.Sociální příspěvky0.000.00
A.2.VI.Výdaje na nákupy zboží a služeb0.000.00
A.2.VII.Výdaje na úroky0.000.00
A.2.VII.1.Výdaje na úroky institucím vládního sektoru0.000.00
A.2.VII.2.Ostatní výdaje na úroky0.000.00
A.2.VIII.Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční0.000.00
A.2.IX.Výdaje na transfery0.000.00
A.2.IX.1.Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné0.000.00
A.2.IX.2.Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové0.000.00
A.2.IX.3.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné0.000.00
A.2.IX.4.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové0.000.00
A.2.IX.5.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné0.000.00
A.2.IX.6.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.2.X.Výdaje na sociální dávky0.000.00
A.2.X.1.Dávky sociálního zabezpečení0.000.00
A.2.X.2.Dávky sociální pomoci0.000.00
A.2.X.3.Sociální dávky zaměstnavatelů0.000.00
A.2.XI.Jiné výdaje z provozní činnosti0.000.00
A.2.XI.1.Podíly na zisku0.000.00
A.2.XI.2.Nájemné0.000.00
A.2.XI.3.Ostatní výdaje - běžné0.000.00
A.2.XI.4.Ostatní výdaje - kapitálové0.000.00
B.PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV0.000.00
B.1.Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.1.I.Kulturní předměty0.000.00
B.1.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.1.III.Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.2.Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.2.I.Kulturní předměty0.000.00
B.2.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.2.III.Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
C.SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ0.000.00
D.PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ0.000.00
D.1.Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita0.000.00
D.1.I.Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) 0.000.00
D.1.II.Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) 0.000.00
D.1.III.Poskytnuté půjčky (+)0.000.00
D.1.IV.Splátky poskytnutých půjček (-)0.000.00
D.2.Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů0.000.00
D.2.I.Přijaté půjčky (+)0.000.00
D.2.II.Splátky přijatých půjček (-)0.000.00
D.2.III.Vydané dluhopisy (+)0.000.00
D.2.IV.Splátky vydaných dluhopisů (-)0.000.00
E.Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))0.000.00