Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45806985
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Státní fond kultury ČR (dále jen Fond) je zřízen zákonem č. 239/1992 Sb. Správu Fondu provádí na základě zákona o fondu Ministerstvo kultury ČR.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Pro rok 2016 Fond používá typy výkazů předepsané vyhláškou č. 410/2009 Sb., a vyhláškou č. 449/2009 Sb. .
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Fond použil ve sledovaném období účetní metody stanovené zákonem o účetnictví a příslušnými účetními standardy.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45806985
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky799.00799.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 799.00799.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky99250512.3699250512.36
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 99250512.3699250512.36
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky137511827.00132511827.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 5710000.00710000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 50169165.0050169165.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 81632662.0081632662.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -38260515.64-33260515.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45806985
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Všechny známé účetní případy ve vykazovaném období jsou zaúčtované. Fond nemá informace o dalších skutečnostech, které by mohl ovlivnit pohled na jeho finanční situaci ke konci rozvahového dne. Ke konci rozvahového dne neexistovaly nejisté podmínky či situace, které by mohly ovlivnit pohled na finanční situaci Fondu. Určitým rizikem mohou být potenciálně prohrané soudní spory - soudní spor s KO-Holding a.s. v likvidaci o úhradu rekonstrukce Domu U Černé Matky Boží (cca 82 mil. Kč). V případě prohraných soudních sporů Fond nedokáže tyto výlohy uhradit bez finanční injekce ze státního rozpočtu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45806985
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45806985
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45806985
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45806985
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.Fond užívá na základě smlouvy č. 007/96 účetní program JASU od firmy MUZO. V roce 2010 došlo k rozšíření instalace na 2 PC jednotky a v souladu s tím navýšení hodnoty "JASU" o cca 8 tis. Kč. V roce 2011 došlo k 100% oprávkování tohoto majetku. V roce 2012 byl pořízen nový účetní software od stejného dodavatele - vyšší verze, využívá externí účetní Fondu a ekonom Fondu. 28509.90
A.II.1.Jedná se o pozemky související s budovami, ke kterým má Fond příslušnost hospodaření - tj. pozemky související s domem U Hybernů, Domem U Černé Matky Boží a Národním domem Vinohrady 10997443.00
A.II.3.Majetek je tvořen stavbami, ke kterým má Fond příslušnost hospodaření - tj. domem U Hybernů, Domem U Černé Matky Boží a Národním domem Vinohrady. Ve sledovaném období došlo k technického zhodnocení Národního domu Vinohrady. 292476936.28
A.II.4.Jedná se o majetek pořízený v souvislosti s budováním expozice kubismu v Domě U Černé Matky Boží. 95880.00
A.II.6.Jedná se o drobný hmotný majetek v Domě U Černé Matky Boží a v Národním domě Vinohrady. 749420.06
B.II.4.Jedná se o zálohy ve prospěch společností Pražské vodovody a kanalizace, PRE a Pražská plynárenská za služby při využívání objektu Dům U Černé Matky Boží nájemci (v běžném roce platí tyto služby Fond a v následujícím roce je přeúčtovává na jednotlivé nájemce). 630550.00
B.II.13.Nezúčtované zálohy na daň z příjmů 5672389.00
B.II.28.Na tomto účtu se evidují zálohové platby na transfery (do doby jejich vyúčtování). 23330000.00
B.II.32.Jedná se o vytvořenou dohadnou položku pro příjem od ČT z reklam vysílaných na ČT 2 za 4. čtvrtletí roku 2016 ve výši 10.000.000 Kč a neidentifikovanou platbu OSA (4.222,50 Kč).10004222.50
B.II.33.Jedná se o plně oprávkované pohledávky: za společností Tomol, Pinkerton, Černínský (causa Lotynka), dále pak zúčtování přeplatku PRE a pohledávky za nájemné za objekt Dům U Černé Matky Boží a Národní dům Vinohrady. 15641403.10
B.III.13.Jedná se o běžný účet č. 18028001/710, vedený u České národní banky, a používaný k běžnému platebnímu styku. 147192541.20
C.I.1.V průběhu účetního období nebyly na tomto účtu žádné pohyby. 178164353.93
C.I.5.V průběhu účetního období nebyly na tomto účtu žádné pohyby. -114172970.21
C.I.7.V průběhu účetního období nebyly na tomto účtu žádné pohyby. 942298.67
C.III.1.Výsledek hospoděření běžného účetního období 36057980.07
C.III.3.Výsledek hospoděření předcházejících účetních období 172250793.15
D.II.7.Jedná se o závazek z technického zhodnocení, provedeného nájemcem na domě U Hybernů (tento závazek se postupně snižuje jeho zápočtem oproti pohledávce z titulu nájemného). 54686679.25
D.III.5.Zůstatky na tomto účtu jsou tvořeny přijatými a dosud nezaplacenými dodavatelskými fakturami 1964.00
D.III.7.Jedná se o zálohy na služby zaplacené nájemci v Domě U Černé Matky Boží 3971067.00
D.III.19.Jedná se o výnosy z pronájmu domu U Hybernů a Domu U Černé Matky Boží, které jsou odváděny do SR (ve skutečnosti jde pouze o výnos z Domu U Černé Matky Boží, neboť výnos z domu U Hybernů se vlivem zápočtu pohledávky Fondu z titulu nájemného a závazku Fondu z titulu technického zhodnocení provedeného nájemcem rovná 0) 21804626.99
D.III.37.Zachycuje spotřebované transfery jejich příjemci a dohad spotřeby energií z uhrazených záloh. 23968550.00
D.III.38.Jedná se o závazky vůči OSA nebo FÚ z titulu mylně přijatých nebo neidentifikovaných plateb 259918.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45806985
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Jedná se převážně o materiál spotřebovaný při opravách a údržbě ČMB 85927.80
A.I.2.Jedná se o platby za spotřebovanou elektrickou energii (ve prospěch Pražských energetických závodů), zemní plyn (ve prospěch Pražské plynárenské) a vodné a stočné (ve prospěch Pražských vodovodů a kanalizací) při využívání objektu Dům U Černé Matky Boží. 1361325.53
A.I.8.Jedná se o opravy objektu Národní dům Vinohrady, které jsou v podobě věcného plnění nájmu započteny proti pohledávce Fondu vůči nájemci z titulu nájemného a opravy provedené v Domě U Černé Matky Boží. 3648362.47
A.I.10.Pohoštění pro členy Rady SFK 32206.00
A.I.12.Jedná se o platby za externí zpracování účetnictví, daňové poradenství, právní služby, ostraha ČMB, auditu apod. 2197088.79
A.I.19.Jedná se o daň placenou za objekt Dům u Černé Matky Boží a Národní Dům Vinohrady, nájemce domu U Hybernů platí tento náklad vlastním jménem. 53690.00
A.I.28.Odpis majetku za rok 2016. 3646825.00
A.I.36.Soudní poplatky a vratky žadatelských poplatků 226141.00
A.III.1.Jedná se o vyplacené účelové dotace na podporu kulturních projektů 22230435.00
B.I.2.Jedná se o žadatelské poplatky 1276539.69
B.I.3.Jedná se o výnos z objektu dům U Hybernů, Dům U Černé Matky Boží a Národní Dům Vinohrady. 259624779.16
B.I.9.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 4950.00
B.I.17.Jedná se zejména o výnosy z odúmrtí přijaté od organizací Dillia, Osa, Intergram, Gestor, 50% odvod z příjmů z nájmů od Ministerstva kultury a příjem z reklam vysílaných Českou televizí. 38649187.81

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 45806985
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45806985
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby292476936.28131587805.37160889130.91163113629.11
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky292476936.28131587805.37160889130.91163113629.11
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45806985
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky10997443.000.0010997443.0010997443.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha10997443.000.0010997443.0010997443.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00