Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3557345.08 | 3488475.92 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 151725.74 | 151725.74 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1836447.44 | 1840087.78 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 1569171.90 | 1496662.40 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3557345.08 | 3488475.92 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.I.2. | Potraviny ve školní jídelně 107.608,43 Kč, bezkontaktní čipy 8.740 Kč, sklady čistících prostředků 58.991,27 Kč. | 175339.70 |
B.II.17. | Očekávaná platba od Úřadu práce ČR v rámci aktivní politiky zaměstnanosti ve výši 23.800 Kč (doplatek za listopad a prosinec 2016). | 23800.00 |
B.II.30. | Předplatné časopisů na rok 2017 (4.473 Kč), pronájem www.strava.cz (2.622 Kč), pronájem SW Legislativa školy (3.425 Kč), licence Bakaláři (13.000 Kč). | 23520.00 |
B.II.32. | Čerpáno na projekt "Think Globally: European regions creatively meeting the challenges of our time" v rámci programu ERASMUS+. Projekt bude ukončen v roce 2017. | 662011.78 |
B.II.33. | Pohledávka FKSP (29.992 Kč), pohledávka hlavní činnosti (15.888 Kč). | 45880.00 |
B.III.9. | Na dvou účtech vedených u Komerční banky, a.s. jsou vedeny běžné provozní a přímé finanční prostředky, prostředky rezervního fondu, FRIM, fondu odměn a grantu ERASMUS+. | 4175075.29 |
B.III.10. | Na účtu jsou vedeny prostředky Fondu kulturních a sociálních potřeb. K vyrovnání FKSP převodem na účet FKSP došlo v lednu 2017, kdy byl převeden základní příděl za prosinec 2016, poplatek za stravenky, příspěvek na obědy, životní a pracovní jubilea. Částka převodu činila 14.104 Kč. | 189287.08 |
C.I.3. | Investiční transfer projektu "Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem" snížen v roce 2016 v důsledku odpisů dlouhodobého majetku o částku 69.072 Kč (zaúčtování 403/672)- | 1092817.10 |
C.I.6. | V roce 2012 byl vyrovnán oprávkový účet z důvodu chybného účtování v minulých letech. V roce 2016 nedošlo k žádnému přecenění majetku. | -214313.30 |
C.I.7. | V roce 2015 bylo zjištěno, že na SÚ 021 je veden majetek, který svoji povahou a pořizovací hodnotou patří na SÚ 022 a SÚ 028. Protože se jednalo o významnou opravu minulého období, byla korekce oprávek naúčtována na SÚ 408 (Modernizace kuchyně 3.776.647,10 Kč) a Rekonstrukce učebny chemie 273.912 Kč). | -4050559.10 |
C.II.1. | V roce 2016 nebylo z fondu odměn čerpáno. | 99454.95 |
C.II.2. | Základní příděl FKSP v roce 2016 činil 325.720 Kč, zaměstnanci byly čerpány příspěvky na obědy, rekreace, kulturní a sportovní aktivity a poskytnuty finanční dary při životních a pracovních výročích (226.918 Kč). | 207531.08 |
C.II.4. | Na účtu má účetní jednotka sponzorské finanční dary ve výši 82.364,67 Kč (Ing. Pavel Šťovíček 13.600 Kč, Světelná reklama Hrkal a Greiner s.r.o. 30.000 Kč, The British Council - pobočka Česká republika 13.806 Kč, The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic 14.983 Kč, Internet Pb, spol. s r.o. 5.861,67 Kč, Nohel Garden a.s. 4.114 Kč). | 82364.67 |
C.II.5. | Tvorba fondu z odpisů dlouhodobého majetku v roce 2016 činila 1.334.304 Kč, z důvodu nekrytí snížen fond investic o 1.053.718,57 Kč. | 365840.12 |
D.II.8. | Poskytnutá záloha na projekt "Think Globally: European regions creatively meeting the challenges of our time" v rámci programu ERASMUS+. Projekt bude ukončen v roce 2017. | 885363.43 |
D.III.20. | Odvod nájemného KÚ Středočeského kraje za pronájem TEV (5.775 Kč), kantýny (726 Kč), učebny (435,60 Kč) a prodejních automatů (1.706,10 Kč). | 8642.70 |
D.III.35. | Předpis zákonného pojištění - Kooperativa 26.377 Kč, bankovní poplatky 1.048 Kč. | 27425.00 |
D.III.36. | Výnosy z DČ - leden 2017 (21.600 Kč). | 21600.00 |
D.III.37. | Zaúčtovány náklady ve výši 241.097 Kč, které patří do nákladů roku 2016. K datu uzavření účetnictví roku 2016 nebyly k dispozici faktury za elektřinu, teplo, vodné, stočné, telefon a pojistné. | 241097.00 |
D.III.38. | Přijaté zálohy od studentů na školou pořádané exkurze, výchovné koncerty, lyžařský kurz, zájezdy, výměnný pobyt, materiál na výtvarnou výchovu (357.762 Kč) a přijatá záloha na stravné od studentů a zaměstnanců (338.205 Kč). | 695967.00 |