A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka Domov V Podzámčí (dále jen DVP) nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní závěrka se zpracovávala v souladu s aktuálními právními předpisy. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
1. DVP na základě rozhodnutí zřizovatele vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka zpracovává účetnictví na softwaru firmy VEMA Brno. Dále DVP na podrozvahových účtech vede: 901 - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 902 - Jiný drobný hmotný majetek - do výše 3.000,-Kč 905 - Nedobytné pohledávky 994 - Ostatní dlouh. podm. pasiva DVP dále pro potřeby rozborové činnosti analyticky člení nákladové a výnosové účty: 521 Mzdové náklady 521 01 Mzdové náklady - pracovníci v sociálních službách 521 02 Mzdové náklady - služby zdravotnické 521 03 Mzdové náklady - THP 521 04 Mzdové náklady - manuální pracovníci 521 06 Mzdové náklady - OON 521 07 Mzdové náklady - náhrady mzdy 521 08 Mzdové náklady - náhrady mzdy zdrav.personál 551 Odpisy dlouhodobého majetku 551 01 Odpisy dlouhodobého nemovitého majetku 551 02 Odpisy dlouhodobého movitého majetku 558 558 01 Náklady z drobného dlouhodobého majetku - do 20.000 Kč 558 02 Náklady z drobného dlouhodobého majetku - nad 20.000 Kč 558 03 Náklady z drobného dlouhodobého nehmotného majetku 602 Výnosy z prodeje služeb 602 01 Tržby z prodeje služeb - úhrada za pobyt vč. stravování 602 02 Tržby z prodeje služeb - PnP 602 03 Tržby z prodeje služeb - zdravotní pojišťovny 603 Výnosy z pronájmu 603 01 Výnosy z pronájmu - bytové prostory 603 02 Výnosy z pronájmu - nebytové prostory 604 Výnosy z prodaného zboží 604 01 Výnosy z prodaného zboží 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 01 Stravování - zaměstnanci 609 02 Stravování - cizí 609 03 Stravování - příspěvek FKSP 648 Čerpání fondů 648 01 Fond odměn 648 02 Fond rezervní 648 03 Fond rezervní - z darů pro obyvatele 648 04 Fond investiční 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů 672 01 příspěvek zřizovatele 672 02 transfer z MPSV - Domov pro seniory 672 03 transfer z MPSV - Domov se zvláštním režimem 672 04 transfer z MPSV - Odlehčovací služby 672 05 transfer z MPSV - Chráněné bydlení 2. DVP provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů. Nově pořízený majetek se začíná odepisovat počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování (od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání). Technické zhodnocení zyyšuje vstupní i zůstatkovou cenu příslušného majetku a odepisování je zahájeno v následujícím měsíci, kdy je technické zhodnocení dokončeno a uvedeno do stavu způsobilého obvyklému užívání. 3. Časové rozlišení nákladů a výnosů je aplikováno dle hlediska významnosti. 4. Účetní závěrka se sestavuje a vykazuje v Kč s přesností na dvě desetinná místa. 5. Pořízení dlouhodobého majetku - konvektomat v částce 198.851 Kč, pračka Primus v částce 78.650 Kč. Plynový kotel v částce 249.260 Kč pořízen z FFR kraje. 6. Opravy majetku - vstupní dveře ve výši 109.137 Kč,oprava výtahu ve výši 378.850 Kč,střešní okna ve výši 209.830 Kč a světla ve výši 137.335 Kč, to vše v Domově pro seniory. V Domově se zvláštním režimem proběhla oprava podhledu a stropní konstrukce ve výši 535.965 Kč hrazeno z FRR kraje. 7. Odvody z investičního fondu ve výši 1.838.000 Kč. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4261899.55 | 4119642.68 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 150548.80 | 140798.80 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4108437.75 | 3978843.88 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 2913.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 2913.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 2913.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 366609.80 | 361502.80 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 366609.80 | 361502.80 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3895289.75 | 3761052.88 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
IČ:64809234 Domov V Podzámčí je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce číslo 674. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Události po rozvahovém dni žádné nenastaly. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Převod nemovitého majetku za období 1-12/2016 nebyl uskutečněn. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Investiční fond je plně kryt. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Netýká se. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Netýká se Domova V Podzámčí. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Netýká se Domova V Podzámčí |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 79345.44 |
A.II. Tvorba fondu | 362377.00 |
1. Základní příděl | 362377.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 325842.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 99744.00 |
3. Rekreace | 84803.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 133306.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 7989.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 115880.44 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 183737.89 |
D.II. Tvorba fondu | 43692.52 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 944.52 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 42748.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 29315.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 29315.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 198115.41 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 298117.12 |
F.II. Tvorba fondu | 2031460.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 2031460.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 2115501.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 277501.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 1838000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 214076.12 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 144876873.90 | 23824155.25 | 121052718.65 | 122682934.65 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 11174886.30 | 5883769.00 | 5291117.30 | 5402873.30 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 123927685.50 | 15846741.15 | 108080944.35 | 109442056.35 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 3606969.00 | 532369.00 | 3074600.00 | 3111792.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 3674666.10 | 887621.10 | 2787045.00 | 2863295.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 1605175.00 | 447238.00 | 1157937.00 | 1187395.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 887492.00 | 226417.00 | 661075.00 | 675523.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 2422008.50 | 0.00 | 2422008.50 | 2422008.50 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 222993.00 | 0.00 | 222993.00 | 222993.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 937868.00 | 0.00 | 937868.00 | 937868.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1261147.50 | 0.00 | 1261147.50 | 1261147.50 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |