Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nejsou známy informace o skutečnostech, které by omezovaly nebo zabraňovaly v pokračování činnosti účetní jednotky.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V roce 2016 došlo ke změnám v souvislosti se změnou právních předpisů, vyplývajících z novelizovaných znění předpisů pro vybrané účetní jednotky, zejména zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhlášky č. 410/2009 Sb. a tzv. technické vyhlášky č. 383/2009 Sb. .
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Použité účetní metody: Účetní jednotka postupuje podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění. Postupuje podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění. Postupuje podle platných účetních standardů pro vybrané účetní jednotky.   Tvoří opravné položky k účtu 377: 1) k předepsaným pohledávkám k poskytnutým dotacím v minulých letech, z titulu následné kontrolní činnosti SFRB a příslušného Finančního úřadu. 2) k pohledávkám po splatnosti z poskytnutých nízkoúročených úvěrů fyzickým osobám dle NV č. 97/2002 Sb., NV č. 396/2002 Sb., NV č. 616/2004 Sb., NV č. 28/2006 Sb. - kdy byl Fond oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu nedodržení podmínek smlouvy a úvěr se stal ihned splatným. Opravná položka se netvoří, pokud došlo k uznání dluhu nebo ke smíru a byl sjednán a nastaven nový splátkový kalendář dodržovaný dlužníkem. Tvoří opravné položky k účtu 462: k pohledávkám po splatnosti z poskytnutých nízkoúročených úvěrů fyzickým a právnickým osobám dle NV č. 97/2002 Sb., NV č. 396/2002 Sb., NV č. 616/2004 Sb., NV č. 28/2006 Sb. a NV č. 284/2011 Sb.   Účetní jednotka odepisuje drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek do nákladů ihned při pořízení majetku.   Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek účetní jednotka odepisuje na základě stanoveného odpisového plánu rovnoměrným způsobem. Odepisování je nastaveno individuálně k jednotlivému majetku a odpisový plán je nastavován také individuálně.   Koncem roku 2012 došlo  ke vzniku  HF (Holdingového fondu) jako samostatné vnitřní účetní jednotky - uvádíme hlavní zásady účtování v r. 2016: 1) zálohově poskytnutý transfer ve výši 609 869 489,- Kč byl v r. 2016 vypořádán v plné výši, zúčtován  na SU 388 a 472 2) finanční prostředky HF jsou uloženy na zvláštním účtu v ČNB 3) investiční část transferu na SU 403, ze které byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek HF, je snižována ve výši odpisů pořízeného majetku 4) z transferu jsou hrazeny způsobilé náklady na správu HF a v letech 2014 až 2015 poskytnuté úvěry ve výši 601 336 017,20 Kč prostřednictvím pověřeného správce FRM (Fondu rozvoje měst) - KB, a.s. 5) byl vytvořen fond na SU 419 - ostatní fondy, který je dále navyšován přijatými úroky z poskytnutých úvěrů a používán ke krytí nákladů na správu střediska HF a na poplatky správci FRM 6) od r. 2016 náklady a výnosy HF tvoří HV SFRB  7) HF vede účetnictví v samostatném střediskovém okruhu uvnitř účetnictví SFRB, který umožňuje generovat samostatné výkaznictví či účetní sestavy     Informace o stavu účtů v knize podrozvahových účtů:   1)  4 691 022 051,59 Kč - přísliby neinv. transferů právnickým a fyzickým osobám NV č. 299/2001 Sb.                                         (úrok. dotace k úvěrům poskytnutým jinou bankou) 2)     133 018 715,55 Kč - poskytnuté záruky obcím NV č. 370/2004 Sb. - Kolín z roku 2004 3)       24 457 237,10 Kč - poskytnuté záruky právnickým a fyzickým osobám NV č. 370/2004 Sb. 4)     133 018 715,55 Kč - přijaté zástavy nemovitostí, zajištění poskytnuté záruky Kolín 5)       24 457 237,10 Kč - přijaté zástavy nemovitostí, zajištění poskytnuté záruky, NV č. 370/2004 Sb. 6)       62 828 188,18 Kč - přijaté zástavy nemovitostí, zajištění úvěrů dle zákona č. 378/2005 Sb. 7)      376 041 898,43 Kč - přijaté zástavy nemovitostí, zajištění úvěrů dle NV č. 396/2002 Sb.,                                           NV č. 616/2004 Sb., NV č. 284/2011 Sb., NV č. 468/2013 Sb. 8)      968 494 406,83 Kč - rezervy ke krytí rizik dle NV č. 299/2001 Sb. - program PANEL/NOVÝ PANEL 9) 15 747 595,27 Kč - rezervy ke krytí rizik dle NV č. 370/2004 Sb. 10) 1 963 571,22 Kč - majetek v operativní evidenci včetně publikací v knihovně Fondu a nepoužitých šeků ČNB 11) 90 080 502,48 Kč- přísliby úvěrů dle uzavřené úvěrové smlouvy k postupnému čerpání dle NV č. 284/2011 Sb. 12) 11 667 149,46 Kč- přísliby úvěrů dle uzavřené úvěrové smlouvy k postupnému čerpání dle NV č. 468/2012 Sb. 13) 1 950 000,00 Kč- přísliby úvěrů dle úvěrové smlouvy k postupnému čerpání dle NV č. 28/2006 Sb. 14) 7 095 978,24 Kč - přísliby úvěrů dle úvěrové smlouvy k čerpání dle NV č. 100/2016 Sb.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1963571.221901032.52
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek870045.00834417.70
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1093526.221063793.82
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.002821.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky596346039.26610490317.94
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 596346039.26610490317.94
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky5943533636.526902720438.61
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 5786057683.876717013486.37
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 157475952.65185570752.24
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00136200.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -5345224026.04-6290329088.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČ 70856788

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Všechny známé skutečnosti, poskytující informace o podmínkách či situacích k 31.12.2016 jsou promítnuty v účetních výkazech.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Účetní jednotkou nebyl uskutečněn žádný převod nemovitosti.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní jednotka netvoří investiční fond ani fond reprodukce majetku.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00K 31.12. 2016 nedošlo k významnému vzájemnému zúčtovaní částek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti24864.002436587.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.2.SW pro správu poskytovaných úvěrů, průběžně zhodnocovaný 11949388.50
A.I.2.SW - ostatní (www.stránky, účetnictví EIS JASU, datové schránky,mzdový program apod.) 1130994.88
A.I.2.SW - portál o bydlení, antivirový program 748483.76
A.I.2.korekce - oprávky k DNM k 31.12.2016 -5063766.00
A.I.5.SW - licence (mzdy PAM Gordic + další drobné SW licence k výpočetní technice) 1886444.09
A.I.5.* z toho středisko HF-FN Jessica SW - licence 112928.78
A.I.5.oprávky k DDNM k 31.12.2016 -1886444.09
A.I.5.* z toho středisko HF-FN Jessica oprávky k DDNM k 31.12.2016 -112928.78
A.II.4.DHM - osobní automobily 3209521.78
A.II.4.DHM - stroje, přístroje, zařízení a ostatní majetek 406060.70
A.II.4.DHM - výpočetní technika 3922406.14
A.II.4.* z toho středisko HF - FN Jessica DHM - výpočetní technika124277.00
A.II.4.korekce - oprávky k DHM k 31.12.2016 -4249073.00
A.II.4.* z toho středisko HF-FN Jessica korekce - oprávky k DHM k 31.12.2016 -53872.00
A.II.6.DDHM - stroje, přístroje, zařízení 900353.24
A.II.6.* z toho středisko HF - FN Jessica DDHM - stroje, přístroje, zařízení 69870.90
A.II.6.DDHM - výpočetní technika 2253614.50
A.II.6.* z toho středisko HF - FN Jessica DDHM - výpočetní technika 69046.00
A.II.6.DDHM - nábytek 5915994.00
A.II.6.* z toho středisko HF - FN Jessica DDHM - nábytek 37080.00
A.II.6.DDHM - ostatní 176651.30
A.II.6.korekce oprávky k DDHM k 31.12.2016 -9246613.04
A.II.6.* z toho středisko HF - FN Jessica korekce oprávky k DDHM k 31.12.2016 -175996.90
A.IV.1.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO - NV č. 97/2002 Sb.395712.71
A.IV.1.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO - NV č. 396/2002 Sb. 35988320.21
A.IV.1.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO - NV č. 616/2004 Sb. 2981131500.94
A.IV.1.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO - NV č. 28/2006 Sb.112523928.41
A.IV.1.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry obcím - NV č. 396/2001 Sb. 17680986.24
A.IV.1.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry BD - zákon č. 378/2005 Sb. 62828188.18
A.IV.1.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry investorům - NV č. 284/2011 Sb. 354853057.48
A.IV.1.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry investorům Panel 13+ NV č. 468/2012 Sb 1493419847.03
A.IV.1.korekce - opravné položky k dlouhodob. pohledávkám ze smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. -2529068.07
A.IV.1.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO - NV č. 100/2016 Sb. 2540328.36
A.IV.3.poskytnutá stálá jistina na CCS kartu - trvání po dobu smluvního vztahu 24000.00
A.IV.5.* FN JESSICA poskytnuté úvěry prostřednictvím FRM (KB a.s.)498161601.45
A.IV.5.* FN JESSICA - pohledávka z poskytnutých úvěrů za FRM (KB a.s.) 27388425.36
B.I.2.Materiál na skladě 65719.00
B.II.4.poskytnuté zálohy spojené s nájmem nebytových prostor, poštovné, předplatné tiskovin atd. 350837.40
B.II.9.stav nesplacených poskytnutých půjček z FKSP na bydlení a sociální události 362812.00
B.II.23.krátkodobé pohledávky z plnění vůči ČMZRB, a.s, záruky program PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb. 6994888.61
B.II.23.opravná položka k pohledávkám z plnění vůči ČMZRB, a.s. - záruky program PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb. -4065461.89
B.II.23.krátkodobé pohledávky z plnění vůči ČMZRB, a.s, záruky program PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb. -úroky z prodlení1263409.08
B.II.28.k 31.12.2016 nevypořádané dotace obcím na výstavbu obecních nájemních bytů - NV č. 146/2003 Sb. 4950000.00
B.II.30.náklady příštích období - pojistné, předplatné 10806.00
B.II.32.sleva poštovné za r. 2016 odhad 4545.00
B.II.33.pohledávka z odstoupených smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb 66068621.20
B.II.33.pohledávka z odstoupených smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. - příslušenství k datu odstoupení 1104353.90
B.II.33.pohledávka z odstoupených smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. - vyměřené sankce (prodlení, úroky apod.) 16310104.35
B.II.33.korekce - opravné položky k pohledávkám ze smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. -51536979.01
B.II.33.pohledávky z vyměřených úroků po splatnosti - ze smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. 487325.72
B.II.33.pohledávky z běžných smluv vyměřených sankcí - ze smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. 70749.28
B.II.33.korekce - opravné položky k pohledávkám z předpisu poskytnutých dotací - NV č. 333/2009 Sb., určených k vrácení -1993160.00
B.II.33.pohledávka z odstoupených smluv o úvěru PO - NV č. 284/2011 Sb., - příslušenství k datu odstoupení 73308.07
B.II.33.pohledávky z vyměřených sankcí - ze smluv o úvěru PO - NV č. 284/2011 Sb. 8703262.44
B.II.33.korekce - opravné položky k pohledávkám z příslušenství ze smluv o úvěru PO - NV č. 284/2011 Sb. -22019.72
B.II.33.pohledávka z odstoupených smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. - úroky smluvní 59490.07
B.II.33.pohledávka z odstoupených smluv o úvěru PO - NV č. 284/2011 Sb. - úroky smluvní 216318.90
B.II.33.pohledávka z předpisu poskytnutých dotací - NV č. 333/2009 Sb., určených k vrácení na základě kontrolní činnosti příslušného finančního úřadu 9965800.00
B.II.33.pohledávky z předpisu poskytnutých dotací obcím, určených k vrácení na základě kontrolní činnosti příslušného finančního úřadu 7180018.40
B.II.33.korekce - opravné položky k pohledávkám z předpisu poskytnutých dotací obcím, určených k vrácení -4122148.00
B.II.33.pohledávky z předpisu poskytnutých úrokových dotací - program Panel, určených k vrácení, na základě kontrolní činnosti ČMZRB, a.s. 345337.78
B.II.33.korekce - opravné položky k pohledávkám z předpisu poskytnutých úrokových dotací - program Panel, určených k vrácení -315744.52
B.II.33.pohledávky z předpisu poskytnutých dotací - NV č. 63/2006 Sb., určených k vrácení na základě kontrolní činnosti příslušného finančního úřadu 1182000.00
B.II.33.korekce - opravné položky k pohledávkám z předpisu poskytnutých dotací - NV č. 63/2006 Sb. určených k vrácení -500000.00
B.III.10.stav prostředků na bankovním účtu FKSP k 31.12.2016 748522.95
B.III.10.* z toho středisko HF - FN Jessica stav prostředků na bankovním účtu FKSP k 31.12.2016 26005.17
B.III.13.stav finančních prostředků na běžných účtech u ČNB k 31.12.2016 6979478581.04
B.III.13.* z toho středisko HF - FN Jessica stav finančních prostředků na běžném účtu u ČNB k 31.12.2016 52075933.57
B.III.15.k 31.12.2016 nevydané stravenky v nominální hodnotě 104960.00
B.III.17.stav korunové pokladny v Praze a Olomouci v 31.12.2016 44655.00
C.I.jmění SFRB na základě převodového můstku k účtu 921 k 1.1.2010 v souladu s reformou účetnictví státu 9563822516.44
C.I.jmění SFRB (DNM a DHM) na základě převodového můstku k účtu 901 k 1.1.2010 v souladu s reformou účetnictví státu 29047409.33
C.I.3.* přijatá dotace k realizaci FN Jessica - na pořízení investičního majetku ke správě Holdingového fondu SFRB 70405.00
C.I.5.opravná položka k pohledávce do 31.12.2009 - změna metody -195249911.60
C.I.5.100% odpis DDNM a DDHM pořízeného do 31.12.2009 - změna metody -12120125.82
C.I.5.úprava v rámci převodového můstku z účtu 921 v souvislosti se změnou metody 8538094413.51
C.I.5.dooprávkování DNM a DHM k 31.12.2011 - změna metody -6252184.00
C.II.2.stav účtu FKSP - rozpis tvorby a použití viz tabulka "příloha" 1122166.69
C.II.2.* z toho středisko HF - FN Jessica stav účtu FKSP 27280.70
C.II.6.* Realizace HF- FN Jessica - vznik HF v rámci SFRB - fond vytvořený z investiční dotace určené k realizaci FN JESSICA 574987916.88
C.III.1.saldo výnosů a nákladů k 31.12.2016 -732616995.07
C.III.1.*z toho středisko HF-FN Jessica saldo výnosů a nákladů k 31.12.2016 -53403.28
C.III.3.hospodářský výsledek - ztráta v minulých obdobích 2010-2015-5152326409.97
D.II.4.složená kauce na případné delikvence při splácení úvěrů dle NV č. 284/2011 Sb. 120000.00
D.III.5.neuhrazené závazky z dodavatelsko - odběratelských vztahů k úhradě v souladu se splatností po 31.12.2016 1446816.51
D.III.10.čisté mzdy zaměstnanců k převodu na bankovní účty v souladu s termínem výplaty dne 5.1.2017 1399724.00
D.III.10.* z toho HF - FN Jessica čisté mzdy zaměstnanců k převodu na bankovní účty v souladu s termínem výplaty dne 5.1.2017 900.00
D.III.10.čisté odměny z dohod mimo pracovní poměr k převodu na bankovní účty v souladu s termínem výplaty dne 5.1.2017 5100.00
D.III.11.cestovné zaměstnanců k převodu na účty v souladu s termínem výplaty dne 5.1.2017 8463.00
D.III.11.příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců k převodu na účet pojišťovny v lednu 2017 17300.00
D.III.12.předpis odvodu na sociální pojištění z mezd za 12/2016 639340.00
D.III.12.* z toho středisko HF - FN Jessica předpis odvodu na sociální pojištění z mezd za 12/2016 26786.75
D.III.13.předpis odvodu na zdravotní pojištění z mezd za 12/2016 275815.00
D.III.13.* z toho středisko HF - FN Jessica předpis odvodu na zdravotní pojištění z mezd za 12/2016 11481.00
D.III.16.předpis odvodu daně z příjmu ze závislé činnosti z mezd, odměn statutárním orgánům a dohod mimo pracovní poměr za 12/2016 277607.00
D.III.16.* z toho středisko HF - FN Jessica předpis odvodu daně z příjmu ze závislé činnosti z mezd, odměn statutárním orgánům a dohod mimo pracovní poměr za 12/2016 12960.00
D.III.35.časové rozlišení nákladů/výdajů včetně odměny KB, a.s. 2907387.57
D.III.35.* z toho středisko HF - FN Jessica časové rozlišení nákladů/výdajů-odměna KB, a.s. 2638043.50
D.III.36.výnosy příštích období - vratka ÚSC- poskytnutá dotace vč. penále dle splátkového kalendáře 845617.40
D.III.37.nevypořádané dotace (výstavba sociálních bytů obcemi) dle NV č. 146/2003 Sb. 4950000.00
D.III.37.dohadné položky z nezúčtovaných záloh na služby k nájmu apod. 217300.00
D.III.38.vratné platby fyzickým a právnickým osobám k vrácení 7507.01
D.III.38.čisté odměny statutárních orgánů (výbor + dozorčí rada) k převodu v rámci výplatního termínu dne 5.1.2017 37737.00
D.III.38.Ostatní krátkodobé závazky - odměna ČMZRB, a.s. a ČS, a.s. 18316842.23

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.spotřební materiál, kancelářské potřeby, tiskoviny 332720.23
A.I.1.pořízený dlouhodobý majetek v operativní evidenci - v ocenění nad 300,- Kč 18403.30
A.I.1.příslušenství k dlouhodobému majetku 8483.00
A.I.1.materiál k prezentaci Fondu - drobné předměty, tiskoviny, letáky apod. 26171.00
A.I.1.pohonné hmoty 238367.93
A.I.2.vodné, stočné, plyn, energie k nájmu nebytových prostor 845150.00
A.I.2.* z toho FN Jessica vodné, stočné, plyn, energie k nájmu nebytových prostor 22735.98
A.I.8.náklady na opravy a udržování majetku Fondu 292534.92
A.I.9.cestovné tuzemsko + zahraniční 116706.40
A.I.9.* z toho FN Jessica cestovné tuzemsko + zahraniční 33908.00
A.I.10.reprezentace Fondu 55818.00
A.I.10.spoluúčast na veřejné soutěži 858.00
A.I.12.ostatní služby - telekomunikační služby, poštovné, školení a další 5283205.21
A.I.12.ostatní služby na podporu programů - právní, odborné studie apod. 1240908.70
A.I.12.ostatní služby nájemné Praha, Olomouc, archiv 3536897.56
A.I.12.ostatní služby - DDNM do limitu 7.000,- Kč 343603.12
A.I.12.ostatní služby na podporu programů - odborné práce k poskytovaným úvěrům, informační činnosti apod. 11972981.42
A.I.12.* z toho FN Jessica ostatní služby - pohoštění, telekom. služby, školení a další 28936.58
A.I.12.* z toho FN Jessica ostatní služby nájemné Praha 152156.28
A.I.12.* z toho FN Jessica odměna FRM za správu poskytovaných úvěrů 11146897.85
A.I.12.ostatní služby - DDNM (7-60 tis. Kč) vč. podlimitního TZ 16698.00
A.I.13.vyplacené mzdy zaměstnancům 26422576.00
A.I.13.vyplacené odměny statutárním orgánům (výbor + dozorčí rada)611202.00
A.I.13.vyplacené odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr 215852.00
A.I.13.náhrady v době trvání nemoci 64533.00
A.I.13.* z toho FN Jessica vyplacené mzdy zaměstnancům 1869138.00
A.I.13.ostatní osobní náklady - odstupné 17957.00
A.I.14.sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem 6849658.00
A.I.14.zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem 2467070.00
A.I.14.* z toho FN Jessica sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem 467285.75
A.I.14.* z toho FN Jessica zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem 168220.00
A.I.15.povinné úrazové pojištění zaměstnanců 114644.16
A.I.15.* z toho FN Jessica povinné úrazové pojištění zaměstnanců 9979.86
A.I.16.tvorba FKSP - 1,5 % z hrubých mezd 397149.74
A.I.16.příspěvek na stravování zaměstnanců formou stravenek 475661.60
A.I.16.* z toho FN Jessica tvorba FKSP - 1,5 % z hrubých mezd 26350.11
A.I.16.ostatní sl.-pracovnělékařské služby dle zákona 373/2011 Sb.1656.00
A.I.20.ostatní poplatky - dálniční známky 7500.00
A.I.23.jiné pokuty a penále - penále FÚ 93384.00
A.I.24.dar-věcný dar 943.00
A.I.27.* FN JESSICA - přijatý úrok z úvěrů od FRM (KB a.s.) jako navýšení stávající alokace k prostředkům poskytnutým formou investiční dotace od ŘO (MMR) 4039529.07
A.I.28.odpisy DNM v roce 2016 757172.00
A.I.28.odpisy DHM v roce 2016 411852.00
A.I.28.* FN JESSICA odpisy DHM v roce 2016 - použití investiční dotace k účtu 403 24864.00
A.I.30. ZC prodaného majetku 46000.00
A.I.33.tvorba a zúčtování opravných položek - dotace obcím dle NV č. 146/2003 Sb. + NV č. 481/2000 Sb. určené příslušným finančním úřadem k vrácení -1041143.00
A.I.33.tvorba a zúčtování opravných položek - NV č. 299/2001 Sb. PANEL - dotace určená k vrácení (rozhodnutí gestora - ČMZRB, a.s.) -761144.88
A.I.33.tvorba a zúčtování opravných položek - úvěry FO -5246051.07
A.I.33.tvorba opravné položky k pohledávce z plnění vůči ČMZRB, a.s. - záruky program PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb. 3367071.99
A.I.33.tvorba a zúčtování opravných položek - úvěry FO dlouhodobé 2529068.07
A.I.33.tvorba a zúčtování opravných položek - NV č. 63/2006 Sb. PANEL -1009340.00
A.I.33.tvorba opravných položek k pohledávkám - úvěry PO dle NV č. 284/2011 22019.72
A.I.33.tvorba a zaúčtování opravných položek - NV č. 333/09 Sb. 1993160.00
A.I.34.prominuté sankce předepsané Fondem/FÚ v minulých letech k úvěrům FO 106318.00
A.I.34.prominutý úrok z posečkání -ÚSC 714.00
A.I.34.odepsané pohledávky - NV č. 299/2001 Sb. 879518.00
A.I.34.odepsané pohledávky - NV č. 63/2006 Sb. 903264.00
A.I.35.pořízený drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek do nákladů - 100% odpis 780675.09
A.I.36.pojištění majetku Fondu 122438.00
A.I.36.ostatní náklady z činnosti - plnění závazku vůči ČMZRB, a.s. pokrýt náklady z uplatnění záruk poskytnutých ČMZRB, a.s. v rámci programu PANEL NV č. 299/2001 Sb. 5998188.76
A.I.36.ostatní náklady z činnosti -TZ do limitu- HM 31249.00
A.I.36.ostatní náklady z činnosti - odvod FÚ 113650.00
A.II.3.kurzové ztráty 1269.76
A.II.5.poplatky bankovním ústavům za realizaci dotačních titulů 71525541.30
A.III.1.poskytnuté úrok.dotace k programu PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb. 829684720.62
A.III.1.poskytnuté dotace - snížení výše úvěru FO za narozené dítě dle NV č. 616/2004 Sb. 23804955.10
B.I.2.přijaté poplatky za poskytnuté záruky 1233876.00
B.I.9.úrok z prodlení z podpor poskytnutých ÚSC, PO, FO 1455976.37
B.I.10.ostatní sankce předepsané i přijaté z titulu poskytnutých úvěrů FO po odstoupení od úvěrové smlouvy a příjmy sankcí předepsaných finančními úřady k odvodu do Fondu 3034706.54
B.I.10.ostatní sankce předepsané i přijaté z titulu předpisu finančními úřady k odvodu do Fondu 3005193.44
B.I.10.ostatní přijaté sankce 4993825.00
B.I.10.ostatní sankce předepsané i přijaté z titulu poskytnutých úvěrů PO po odstoupení od úvěrové smlouvy a příjmy sankcí předepsaných finančními úřady k odvodu do Fondu 8703262.44
B.I.14.výnosy z prodeje DHM 49000.00
B.I.16.* FN JESSICA - použití dotace FN JESSICA v souladu se smlouvou s FRM (KB a.s.) - odměna za správu úvěrů 13872205.13
B.I.17.ostatní přijaté platby včetně mimořádných výnosů 2973.12
B.I.17.ostatní výnosy z činnosti - vznik pohledávky z plnění vůči ČMZRB, a.s, záruky program PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb. 5998188.76
B.I.17.ostatní výnosy z činnosti-pojistné plnění 66036.00
B.I.17.ostatní výnosy - náhrady nákladů 5100.00
B.II.2.úroky ze splátek úvěrů FO (NV č. 97/2002 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 28/2006 Sb., č. 100/2016 Sb.) 67947143.54
B.II.2.úroky ze splátek úvěrů obcím - NV č. 396/2001 Sb. 732461.06
B.II.2.úroky ze splátek úvěrů BD - NV č. 465/2005 Sb. 2024650.70
B.II.2.úroky ze splátek úvěrů - úvěry ostatním investorům - NV č. 284/2011 Sb. 9125390.06
B.II.2.úroky ze splátek úvěrů - NV č. 468/2012 Sb. - Panel 13+ 18179199.46
B.II.2.* FN JESSICA úroky z poskytnutých úvěrů od FRM v souladu s uzavřenou smlouvou 4039529.07
B.II.3.kurzové zisky 5.11
B.II.4.výnosy z přecenění - DM k prodeji 31501.00
B.IV.1.vrácené dotace z minulých let od obcí (NV č. 481/2000 Sb., č. 146/2003 Sb.) 616891.00
B.IV.1.vrácené dotace z minulých let od PO (NV č. 299/2001 Sb., č.63/2006 Sb.) 26013977.36
B.IV.1.* FN JESSICA zúčtování přijaté investiční dotace ve výši odpisu v roce 2016 24864.00
B.IV.1.přijatá neinvestiční dotace na výplatu programu PANEL/NOVÝ PANEL - úrok. dotace (NV č. 299/2001 Sb.) 68477666.49
B.IV.1.přijatá neinvestiční dotace na snížení jistiny úvěru FO při narození dítěte (NV č. 616/2004 Sb.) 23804955.10
B.IV.1.vrácené dotace z minulých let - sociální byty (NV č. 333/2009 Sb.) 5099281.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
A.Součet položek Z + A.I + A.II + A.III + A.IV. -169010760.40
A.I.Součet položek  A.I.1 až A.I.6 2902840.83
A.I.1.Položka zahrnuje stav účtu 551 (odpisy) 1193888.00
A.I.2.Položka zahrnuje stav účtu 556 (tvorbu a zaúčtování opravných položek) -146359.17
A.I.3.Nenastala změna stavu rezerv 0
A.I.4.Položka zahrnuje zisk z prodeje DM přeceňovaného na RH 34501.00
A.I.5.Výnosy z dividend a podílů na zisku nebyly realizovány 0
A.I.6.Položka zahrnuje změny na účtech 013 (DNM software), 018 (DDNM), 022 (DHM), 028 (DDHM), 041 (pořízený DNM), 042 (pořízený DHM), 073 (oprávky k DNM), 078 (oprávky k DDNM), 082 (oprávky k DHM), 088 (oprávky k DDHM), 142 (OP k dlouhodobým pohledávkám), 198 (OP k pohl. - plnění vůči ČMZRB, a.s., záruky PANEL), 199 (OP k pohledávkám), 551 (odpisy), 553 (prodaný DHM), 556 (tvorba a zaúčtování OP), 557 (odepsané pohledávky), 646 (výnosy z prodeje DHM), 664 (výnosy z přecenění RH) 1820811.00
A.II.Součet položek A.II.1 až A. II.4 560703393.84
A.II.1.Položka zahrnuje změny na účtech 311 (krátkodobé pohledávky) + 314 (poskytnuté provozní zálohy) + 335 (pohledávky za zaměstnance/HF) + 337 (zdravotní pojištění) + 361 (kr. pohl.- plnění vůči ČMZRB, a.s., záruky PANEL) + 373 (kr. poskyt. zálohy na transfery) + 377 (krátkodobé pohledávky) + 381 (náklady příštích období) + 385 (příjmy příštích období) + 388 (dohad. účty aktivní) + 557 (náklady z odeps.pohledávek)690281316.24
A.II.2. Položka zahrnuje změny na účtech 321 (dodavatelé/FKSP) + 331 (závazky k zaměstnancům) + 333 (ostatní závazky vůči zaměstnancům, cestovné, penzijní při.) + 336 (zúčt. s instit. soc. zab.) + 342 (ostatní daně) + 374 (kr. přijaté zál. na transfery) + 378 (ostatní závazky) + 383 (výdaje příštích období) + 384 (výnosy příštích období/HF Jessica) + 389 (dohadné položky pasivní) -129512203.40
A.II.3.Položka zahrnuje změnu stavu účtu 112 (materiál na skladě) -65719.00
A.II.4.Změna krátkodobého finančního majetku nenastala 0
A.III.Fond nerealizoval příjmy podléhající dani 0
A.IV.Fond nepřijal dividendy ani podíly na zisku 0
B.Součet položek B.I.+ B.II.+ B.III. (zvýšení nebo snížení peněžních prostředků z pořízení či prodeje DM (není zde DDM a bezúplatně nabytý nebo předaný DM) -1691730.78
B.I.Položka zahrnuje změny na účtech: 041 (pořízený- nedokončený DNM)+042 (pořízení DHM) -1740730.78
B.II.Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 49000.00
B.II.1.Fond nerealizoval příjmy z privatizace státního majetku 0
B.II.2.Fondu nevznikly příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu 0
B.II.3.Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji 49000.00
B.II.4.Fondu nevznikly příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 0
B.III.Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv nevznikly 0
C.Součet položek C.I. + C.II. + C.III. -237572457.66
C.I.Položka zahrnuje rozdíl Vlastního kapitálu minulého období a běžného účetního období, následně započtění Hospodářského výsledku a následné vynásobení -1. -9850578.32
C.II.Položka zahrnuje  změny na účtu 472 (dlouhodobé přijaté zálohy na transfery) -609869489.00
C.III.Položka zahrnuje změny na účtech : 462 (pohledávky úvěry) a 469 (ostatní dlouhodobé pohledávky) a 142 (OP k dlouhodobým pohledávkám) 382147609.66
F.Součet A + B + C, celková změna stavu peněžních prostředků v průběhu běžného období -408274948.84
H.Peněžní toky příjmových a výdajových účtů rozpočtového hospodaření Fondu nevznikly 0
P.Položka zahrnuje Počáteční stavy účtů 224 (bankovní služby) + 243 (běžný účet FKSP) + 261 (pokladna Praha/Olomouc)+ 263 (ceniny) + 262 (peníze na cestě) 7388651667.83
R.Součet P + F + H 6980376718.99
Z.VH před zdaněním - vazba na C.1. Výkaz zisku a ztrát -732616995.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
A.I.Položka zahrnuje stav na účtu 401: a) 9 563 822 516,44 Kč - státní fondy k 31.12.2009 b) 29 047 409,33 Kč - fond dlouhodobého majetku k 31.12.2009 9592869925.77
A.III.Položka zahrnuje stav na účtu 403 - část investiční dotace FN JESSICA přijaté na pořízení investičního majetku pro Holdingový fond, která je postupně rozpouštěna ve výši odpisů pořízeného DM 70405.00
A.V.Položka zahrnuje stav na účtu 406: a) 8 330 724 376,09 Kč - účetní operace související se změnou metody od 1.1.2010 b) -6 252 184,00 Kč - dooprávkování majetku - změna metody 8324472192.09
B.Položka zahrnuje stav na účtu: a) 412 - fond kulturních a sociálních potřeb - 1 122 166,69 Kč b) 419 - prostředky Holdingového fondu zřízeného jako samostatná vnitřní účetní jednotka v rámci SFRB, určeného k realizaci FN JESSICA - 574 987 916,88 Kč 576110083.57

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1115204.95
A.II. Tvorba fondu397149.74
1. Základní příděl397149.74
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu390188.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování167955.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport10960.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary5000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění193025.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu13248.00
A.IV. Konečný stav fondu1122166.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou31501.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 6431501.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceNominální hodnota zajištěné pohledávkyDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem v daném roceCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástroje
45244782Česká spořitelna a.s.28568877SENIOR DOMY POHODA a.s.11.7.201124457237.1031.12.99990.000.001
45317054Komerční banka a.s.00235440Město Kolín14.1.2005133018715.5531.12.99990.000.001

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním