Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 7107589.93 | 6796295.40 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 114681.50 | 108855.50 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 6728404.20 | 6395797.20 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 264504.23 | 291642.70 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 152938.00 | 152938.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 152938.00 | 152938.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 4532168.00 | 13846432.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 4532168.00 | 13846432.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2728359.93 | -6897198.60 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.1. | Pořizovací cena pozemků v r. 2016 zůstala nezměněna. | 5630668.00 |
A.II.3. | V roce 2016 byly stavby zhodnoceny o 5 mil. Byla dokončena změna technologie výtahů za 2,7 mil Kč. | 5053626.00 |
A.II.4. | V roce 2016 pořídil RÚ movité věci za 11,6 mil.Kč. Z toho zdravot. přístroje za 9,5 mil. Kč, zbytek jsou provozní přístroje , výpočetní technika a SW. | 11584297.00 |
A.II.8. | Nedokončený majetek zahrnuje starší projekty a stavební investice. Hlavní položkou je přístavba a nástavba budovy HTS za 10 mil. Kč. Také byly zahájeny nové projekty/ výdej jídel, zateplení bytových domů/. | 11772392.00 |
A.IV.3. | Na účtu 465 evidujeme dlouhodobé zálohy ve výši 26 tis. Kč. Z toho: 8 tis. Kč poštovní paušál, 18 tis. Kč záloha CCS. | 26000.00 |
A.IV.5. | Na účtu 469 evidujeme pohledávku za firmou GLOBALPAYMENTS /dobíjení kreditů - telefony/ ve výši 5 tis. Kč | 5000.00 |
B.II.1. | Nejvyšší část pohledávek tvoří pohledávky za ZP a pohledávka za léčebné samoplátců. Pohledávky za ZP 24,6 mil. Kč, samoplátci 7,3 mil. Kč. / tyto pohledávky jsou kryty přijatými zálohami na léčebné a nevyplacenými provizemi za zprostředkování léčebného/ | 32200872.31 |
B.II.4. | Účet 314 je tvořen poskytnutými zálohami na: odběr elektrické energie- MO - 184 tis. Kč ostatní / školení, časopisy/ 28 tis. Kč | 212087.00 |
B.II.5. | Účet 315 - Jiné pohledávky - na tomto účtu již žádné pohledávky neevidujeme. | 0 |
B.II.16. | K 31.12.2016 Rehabilitační ústav Kladruby neeviduje pohledávky za SR. | 0 |
B.II.30. | Učet 381 - Náklady příštích období zahrnuje: předplatné, příspěvky na činost a ostatní drobné služby, pojištění, aktualizace SW, licence microsoft , pořízení výpočetní techniky, natáčecí a střihové práce | 1911269.59 |
B.II.31. | Účet 385 - příjmy příštích období zahrnuje: nevyfakturované stáže, klinické hodnocení | 58600.00 |
B.II.32. | K 31.12.2016 byly vytvořeny dohadné účty aktivní v celkové výši 2,6 mil. Kč. Zahrnují vyúčtování služeb z nájmů, prodej protetického zboží. léčebné pacientů ZP/ KRANIOPROGAM/. | 2591000.00 |
B.III. | K 31.12. 2016 činí krátkodobý majetek cca 18 mil. Kč | 18229724.78 |
D.III.5. | Celková výše závazků k 31.12.2016 činí cca 7,338 mil. Kč. Závazky jsou ve splatnosti. | 7338250.34 |
D.III.7. | Celková výše záloh je tvořena: zálohami na služby z nájmů 2,2 mil. Kč, zálohami na léčebné samoplátců 4,8 mil. Kč | 7056514.48 |
D.III.37. | Účet 389 - dohadné účty pasivní tvoří především: nevyúčtovaná provize za zprostředkování léčebného samoplátců | 5083543.33 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Náklady na spotřebu materiálu v roce 2016 mírně vzrostly oproti roku 2015 | 20019175.07 |
A.I.2. | V roce 2016 se podařilo náklady na energie snížit. | 6955561.53 |
A.I.8. | Náklady na opravy byly ovlivněny opravami bytových jader a údržbou venkovního areálu | 6678262.66 |
A.I.9. | Náklady na cestovné činily 309 tis. Kč, z toho 143 tis. bylo čerpáno na zahraniční cesty. Jejich cílem byla odborná prezentace našeho zařízení. | 308787.98 |
A.I.12. | Výši účtu 518 - ostatní služby ovlivnil počet samopláteckých pobytů | 17632168.91 |
A.I.13. | Celkové mzdové náklady včetně pojištění činí 11,180 mil. Kč. K nárůstu čerpání mzdových prostředků v roce 2016 došlo z důvodu navýšení stupnic platových tarifů k 1.1.2016, dle příslušného nařízení vlády, a poskytnutí odměn při podstatném navýšení HV. | 11179758.20 |
A.I.20. | Nejvyšší část připadá na neuplatněné DPH | 4108222.90 |
A.I.28. | Odpisy se proti roku 2015 navýšily pouze o 200 tis. Velká část hmotného majetku byla nakoupena až v listopadu a prosinci. | 17202394.00 |
A.I.35. | Během roku 2016 byl zakoupen nábytek pro lůžková oddělení a ubytovny, televizory, invalidní vozíky, zdravotnická technika a rehabilitační pomůcky. | 2827578.19 |
A.I.36. | Tato částka zahrnuje pojistné majetku, poplatky za užívání televizních a rozhlasových přijímačů, náklady na Kladrubské hry a zhodnocení majetku. | 1116897.88 |
B.I.2. | Výnosy od ZP činí 180 mil.Kč, výnosy od samoplátců 36,8 mil. Kč. Do výnosů od ZP jsou zaúčtovány dohadné položky aktivní ve výši 1 mil. Kč. Jedná se o léčebné pacientů v rámci "Kranioprogramu" | 227984286.62 |
B.I.16. | Během roku 2016 byly čerpány fondy ve výši: fond rezerv 398 tis. Kč, / z finančních darů/ FKSP 430 tis. Kč /stravné, kultura, sport, penzijní připojištění, příspěvky na dovolenou/ | 827685.20 |
Číslo položky | Název položky | Účetní období |
---|
Běžné | Minulé |
---|
A. | PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 29548249.59 | 9846291.21 |
A.1. | PŘÍJMY CELKEM | 251017415.93 | 207540528.89 |
A.1.I. | Příjmy z daní | 0.00 | 0.00 |
A.1.II. | Příjmy ze sociálních příspěvků | 0.00 | 0.00 |
A.1.III. | Příjmy z transferů | 5493800.00 | 0.00 |
A.1.III.1. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.2. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.3. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.4. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.5. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné | 5493800.00 | 0.00 |
A.1.III.6. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV. | Jiné příjmy z provozní činnosti | 245523615.93 | 207540528.89 |
A.1.IV.1. | Úroky | 6563.17 | 1487.38 |
A.1.IV.2. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.3. | Nájemné | 4144023.45 | 0.00 |
A.1.IV.4. | Jiné příjmy z vlastnictví | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.5. | Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu | 240987838.96 | 207203607.51 |
A.1.IV.6. | Správní poplatky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.7. | Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.8. | Pokuty, penále a propadnutí | 3475.35 | 0.00 |
A.1.IV.9. | Dary - běžné | 381715.00 | 335434.00 |
A.1.IV.10. | Dary - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.11. | Ostatní příjmy | 0.00 | 0.00 |
A.2. | VÝDAJE CELKEM | 221469166.34 | 197694237.68 |
A.2.V. | Výdaje na náhrady zaměstnancům | 148186024.00 | 131112718.00 |
A.2.V.1. | Mzdy a platy peněžní | 110964376.00 | 98154250.00 |
A.2.V.2. | Zboží a služby poskytované zaměstnancům | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.3. | Sociální příspěvky | 37221648.00 | 32958468.00 |
A.2.VI. | Výdaje na nákupy zboží a služeb | 67789342.34 | 66580328.85 |
A.2.VII. | Výdaje na úroky | 0.00 | 1190.83 |
A.2.VII.1. | Výdaje na úroky institucím vládního sektoru | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.2. | Ostatní výdaje na úroky | 0.00 | 1190.83 |
A.2.VIII. | Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX. | Výdaje na transfery | 5493800.00 | 0.00 |
A.2.IX.1. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.2. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.3. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.4. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.5. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné | 5493800.00 | 0.00 |
A.2.IX.6. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.X. | Výdaje na sociální dávky | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.1. | Dávky sociálního zabezpečení | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.2. | Dávky sociální pomoci | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.3. | Sociální dávky zaměstnavatelů | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI. | Jiné výdaje z provozní činnosti | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.1. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.2. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.3. | Ostatní výdaje - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.4. | Ostatní výdaje - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
B. | PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV | 19549493.00 | 22153518.63 |
B.1. | Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 19549493.00 | 22170874.00 |
B.1.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.1.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.1.III. | Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 19549493.00 | 22170874.00 |
B.2. | Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 17355.37 |
B.2.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.2.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.2.III. | Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 17355.37 |
C. | SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ | 9998756.59 | -12307227.42 |
D. | PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita | 0.00 | 0.00 |
D.1.I. | Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.II. | Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) | 0.00 | 0.00 |
D.1.III. | Poskytnuté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.IV. | Splátky poskytnutých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2. | Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů | 0.00 | 0.00 |
D.2.I. | Přijaté půjčky (+) | 3000.00 | 839648.38 |
D.2.II. | Splátky přijatých půjček (-) | -3000.00 | -839648.38 |
D.2.III. | Vydané dluhopisy (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.IV. | Splátky vydaných dluhopisů (-) | 0.00 | 0.00 |
E. | Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) | 9998756.59 | -12307227.42 |