Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Památník národního písemnictví účtuje v souladu se zákonem č.563/1991 Sb.v platném znění a vyhlášky č.410/2009 Sb. Českých účetních standardů vydaných v souladu s ustanovením §36 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhlášky č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek . Během vykazování účetního období nedošlo k žádným odchylkám od použitých účetních metod. Účetní jednotce není známo, že by ve sledovaném účetním období měla ukončit činnost.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Organizace neměnila uspořádání a označování položek účetních výkazů a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Použité účetní metody jsou zcela v souladu s § 7 odst. 5 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. Nedošlo k žádným odchylkám od těchto zákonných metod.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky9715.009715.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.000.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 9715.009715.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou270865.60284595.60
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 270865.60284595.60
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky397211907.10345835949.69
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 397211907.10345835949.69
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku182356.00182356.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 10581.0010581.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 171775.00171775.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 397310131.70345947904.29

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Památník 0000000000000 0000000000000 í 132/1, 0000000000000 0000000000000 ltury, M 0000000000000 0000000000000 listiny 0000000000000 0000000000000

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádné významné události s ekonomickými dopady.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
V prosin 0000000000000 0000000000000 30106 Bu 0000000000000 0000000000000 etkem st 0000000000000 0000000000000 25.1.20 0000000000000 0000000000000 smlouvy 0000000000000 0000000000000
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Schválen 0000000000000 0000000000000 Kč + úpr 0000000000000 0000000000000 dpisy k 0000000000000 0000000000000
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.000000000000000 0000000000000 K 31.12. 0000000000000 0000000000000

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
591705.00Památník národního písemnictví vede ve své evidenci tento majetek: 1/Podsbírka č.1806 - Ex libris v rozsahu: 153 198 evidenčních čísel, 2/Podsbírka č. 1810 - Výtvarné umění v rozsahu: 72 699 evidenčních čísel, 3/Podsbírka č. 1807 - Karáskova galerie v rozsahu: 50 444 evidenčních čísel, 4/Podsbírka č.1809 - Písemnosti a tisky v rozsahu: 12 934 evidenčních čísel, 5/Podsbírka č.1808- Knihy v rozsahu: 417 263 evidenčních čísel - zapsány v centrální evidenci sbírek.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.2.PNP ve sledovaném období nepořídil žádný software. 1600906.00
A.I.5.K 31.12.2016 PNP pořídil drobný dlouhodobý nehmotný majetek v celkové výši: 89 382,50 Kč v tom 87 210,50 Kč - z prostředků PNP a 2 172,- Kč z účelových prostředků GAČR/Portman. 1367596.17
A.II.1.Ve sledovaném období organizace zapsala do katastru pozemky par.č.131/1 o výměře 896 m2 a pozemek parc .č .131/3 o výměře 90m2 v kat. území Bubeneč obec Praha ve výši: 8 620 890,- Kč. 22100160.35
A.II.3.Památník národního písemnictví zařadil po skončení rekonstrukce do užívání stavbu - centrální depozitář č.p.2293 ulice Kamýcká , Litoměřice v celkové hodnotě: 165 105 089,- Kč, na základě kolaudačního souhlasu MÚ Litoměřice ze dne 27.1.2016 a stavbu trafostanice ve výši: 4 444 078,- Kč dle kolaudačního souhlasu s užíváním stavby MÚ Litoměřice. 308943355.90
A.II.4.Památník národního písemnictví pořídil ve sledovaném období osobní automobil Octavia Combi v hodnotě 533 721,- Kč , dle smlouvy o převodu příslušnosti hospodařit s majetkem státu převzal osobní automobil značky Škoda Octavia od Ministerstva kultury a pořídil investice za 1 428 283,56 Kč z účelových investičních prostředků projektu NAKI II. Vyřazen byl majetek v hodnotě: 1 383 600,- Kč jedná se o majetek technicky zastaralý . 16476490.66
A.II.6.Organizace k 31.12.2016 pořídila drobný dlouhodobý majetek v celkové výši: 526 092,70 Kč . Z toho: 40 ks PC DELL Optiplex G 620 a 40 ks monitorů LCD 17" HP 1740 na základě smlouvy o změně příslušnosti hospodaření s movitým majetkem ČR - ministerstvo průmyslu a obchodu - převod majetku byl bezúplatný. PNP stanovila reprodukční cenu této techniky na 122 280,- Kč. Z účelových prostředků GAČR byl pořízen majetek v hodnotě 29 002,90 Kč, z účelových prostředků NAKI/P byl pořízen majetek v hodnotě 135 764,30 Kč a z účelových prostředků NAKI/K byl pořízen majetek v hodnotě 137 049,10 Kč. V roce 2016 byl vyřazen drobný hmotný majetek ve výši: 1 718 236,15 Kč, jedná se především o zastaralou výpočetní techniku - PC + monitory. 7823485.19
A.II.8.V položce 042 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši : 7 143 888,50 Kč je rekonstrukce objektu budoucího sídla organizace - 7 042 006,50 Kč V Sadech 44/2, Praha 6 - tato akce bude probíhat i v následujícím období a částka 101 882,- Kč je položka 2. etapy rekonstrukce 2. budovy centrálního depozitáře v Litoměřicích, která bude pokračovat i v následujícím roce. 7143888.50
B.I.2.Organizace má materiál na skladě ve výši: 190 396 Kč - kancelářské potřeby, tiskopisy, drogerie, pracovní pomůcky, elektromateriál . 190396.60
B.I.8.Zboží na skladě ve výši: 1 868 468,93 Kč - jedná se o publikace ve skladu a prodejních stáncích PNP. 1868468.93
B.I.10.V položce ostatní zásoby je proúčtována částka na Sborník č. 48, k jehož dokončení a vydání dojde v roce 2017. 100300.00
B.II.1.Odběratelé: účet 311 10 - tuzemští - 4 317,- Kč , účet 311 20 zahraniční - 2 639,- Kč , účet 311 91 Policie ČR: 681,- Kč . 7637.40
B.II.4.Krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši: 91 643 ,- Kč, jedná se o provozní zálohy na energie - plyn, topení, elektrická energie, vodné, stočné a předplatné tisku. 91643.00
B.II.30.Náklady příštích období: 106 036,77 Kč - nájemné hrobových míst na následující období, předplatné tisku, předplatné seminářů na rok 2017. 106036.77
B.II.32.V položce dohadné účty aktivní je zaúčtována částka: 250 040,- Kč /GAČR - náklady roku 2014 a 250 000,- Kč / GAČR - náklady roku 2015 - Masarykův ústav, náklady k 31.12.2016 ve výši: 259 766,- Kč tento projekt skončil v roce 2016, dohadná položka náklady k 31.12. 2016 GAČR/Portman ve výši: 408 124,56 Kč - tento projekt bude pokračovat v následujícím období, dohadná položka k 31.12.2016 Stěhování sbírkových fondů ve výši: 203 764,- Kč - tato položka nebyla k 31.12.2016 schválena příslušným oddělením MK - stěhování bude pokračovat i v roce následujícím. 1376694.56
B.III.9.V položce účtu 241 běžný účet KB: 5 835 817,01 Kč, běžný účet FRM KB: 4 885 290,52 Kč, běžný účet RF KB: 2 155 471,29 Kč, běžný účet GAČR / Portman - ČNB: 21 796,44 Kč, běžný účet NAKI/P- ČNB: 226 242,18 Kč, běžný účet NAKI/K-ČNB: 239 014,50 Kč, běžný účet ČNB: 12 500,- Kč. 13376131.94
B.III.15.Ceniny - 28 800,- Kč - zahrnuje 480 ks stravenek pro zaměstnance á 60,- Kč. 28800.00
B.III.17.Pokladna Kč - 15 994,- a pokladna valutová - 0,- . 15994.00
C.II.1.Ve sledovaném období organizace fond odměn nečerpala. 293217.00
C.II.2.Fond kulturních a sociálních potřeb: příděl ve sledovaném období: 361 852,46 Kč , čerpání stravné pro zaměstnance: 274 991,76 Kč, odměny a dary: 16 835,- Kč, čerpání ostatní: 7 157,- Kč . 117851.69
C.II.3.Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - ve sledovaném období se navýšil o částku: 1 285 333,06 Kč dle schválení hospodářského výsledku za rok 2015. Organizace ve sledovaném období rezervní fond čerpala ke krytí zhoršeného hospodářského výsledku ve výši: 50 518,78 Kč. 2155471.29
C.II.5.Organizace použila FRM za sledované období ve výši: 457 311,15 Kč. 6378591.16
D.III.5.Dodavatelé - účet 321 10 dodavatelé tuzemští: 864 847,12 Kč - a 321 30 dodavatelé investiční: 18 634,- Kč nezaplacené faktury k 31.12.2016. 883481.12
D.III.10.Zaměstnanci: účet 331 10 - 364 542,- Kč - mzdy za 12/16 v hotovosti v pokladně PNP a účet 331 20 - 1 841 194,- Kč - mzdy vyplacené na účet zaměstnanců . 2205736.00
D.III.32.Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: NAKI/P - Od pramene k edici. Zpřístupnění archivních fondů české literatury a jejich využití v ediční praxi.: 1 609,- Kč vratka 24.1.2017 dle vyúčtování, NAKI/K - Zkušenost exilu. Osudy exulantů z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu: 32 439,-Kč vratka 30.1.2017 , GAČR/Portman: 408 000,- Kč - projekt pokračuje i v následujím období, GAČR 2014-2016 od poskytovatele - Masarykův ústav: 765 000,- Kč - k 31.12.2016 nedošlo ke schválení akce. 1207048.00
D.III.37.V položce dohadné účty pasivní - předpokládané pojistné automobilů (období 2015 - 16) - Kooperativa . 45000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.V položce spotřeba materiálu 930 835,75 Kč - jedná se o kancelářské potřeby - 151 338,86 Kč, pohonné hmoty - 139 093,- Kč, propagace - 315 520,15 Kč, nesbírkový tisk - 32 158,- Kč, drogerie - 25 274,43 Kč, úklidové prostředky a materiál na údržbu - 26 555,43 Kč , odborná oddělení: 34 526,- Kč materiál z projektu NAKI/P - 36 000,52 Kč, materíál z projektu NAKI/K - 48 011,90 Kč, materiál z projektu GAČR/Portman - 17 282,66 Kč, NČKR - 45 000,- Kč/účel/ Spotřeba materiálu - čerpání rozpočtu 59,26%. 930835.75
A.I.2.Spotřeba energie - elektrická energie: 3 534 652,90 Kč - dálkové topení Litoměřice: 260 443,- Kč, elektrická energie depozitář Litoměřice: 1 486 371,- Kč, plyn: 87 233,- Kč z účelových projektů - NAKI/P , NAKI/K , GAČR 2014-2016 a GAČR/P - 164 000,- Kč . 3534652.90
A.I.3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek - vodné v částce: 118 173,01 Kč - v částce: 72 148,01 vodné v sídle organizace - Strahovské nádvoří a Pelléova, 46 025,- Kč je zúčtováno vodné v depozitáři Litoměřice. 118173.01
A.I.8.Náklady na opravy a udržování: z toho opravy a udržování DHM - 1 140 943,06 Kč, opravy a udržování DNM - 370 959,50 Kč, opravy a udržování DDHM + ostatní - 121 184,57 Kč . 1633087.13
A.I.9.Cestovné - z toho cestovné tuzemské: 88 203,- Kč, zahraniční: 25 696,- Kč, cestovné z účelu NAKI/K: 181 361,- Kč , cestovné z účelu Metodické centrum: 37 930,- Kč, cestovné tuzemské z účelu GAČR/Portman: 6 560,- Kč a cestovné zahraniční z účelu GAČR/Portman: 10 984,- Kč. 348231.00
A.I.10.Náklady na reprezentaci: OKŘ - 17 894,- Kč, výstavy PNP - 8 940,- Kč a z účelu Metodické centrum - 3 014,- Kč. 29848.00
A.I.12.Náklady na služby: v tom - inzerce: 16 135,- Kč, odvoz odpadu: 60 246,- Kč, bankovní poplatky: 20 095,92 Kč, nákup archiválií periodika + knihy + výkup OUS + výkup OLA z provozních prostředků: 374 650,26 Kč, kulturní pořady 82 410,- Kč, služby výstava NČKR - PNP: 497 697,24 Kč, výstava NČKR / MK - účel: 95 000,- Kč, Havel/Prigov- PNP: 7 259,20 Kč, Havel Prigov MK-účel: 1 100 325,16 Kč, telefony + internet + poštovní služby: 236 515,50 Kč, nájemné: 5 067 896,16 Kč, právní služby: 214 200,- Kč, ostraha: 2 120 277 Kč, pronájem kopírovacích strojů: 61 749,54 Kč, úklidové služby: 418 113,76 Kč, služby Rybovi, Mńačkovi 69 342,- Kč, stěhování sbírkových fondů - účel: 3 226 513,40 Kč, služby VVaI - účel: 407 726,80 Kč, služby Metodické centrum - účel: 185 109,- Kč, zahradní služby 80 692,- Kč, výstavní činnost - provoz - Muzejní noc + Designblok+ostatní: 49 860,- Kč , VISK 3 - účel: 240 000,- Kč. účelové ostatní služby - NAKI/P : 164 000,- Kč účelové ostatní služby NAKI/K : 1 605 009,- Kč, účelové ostatní služby GAČR/Portman 15 000,- Kč, výkup DANTE + Vaculík - účel MK: 120 921,74 Kč účelové ostatní služby GAČR 2014-2016: 5 000,- Kč, výstava Epocha Karla IV - účel MK: 480 223,- Kč spolúčast na VISK: 103 882,- Kč . 17685828.90
A.I.13.Mzdové náklady - 26 519 804,- Kč v tom: mzdy PNP 1-12/16: 22 504 007,- Kč, náhrada mzdy za pracovní neschopnost PNP 69 490,- Kč, OON- PNP: 429 859,- Kč /v tom odstupné zaměstnancům: 195 021,- Kč/, mzdové náklady + OON NAKI/P - účel: 1 314 000,- Kč, mzdové náklady + OON NAKI/K - účel: 1 346 000,- Kč, mzdové náklady + OON GAČR/Masarykův ústav - účel: 165 048,- Kč, mzdové náklady + OON GAČR/Portman - účel: 285 000,- Kč, OON Metodické centrum - účel: 100 000,- Kč, OON VVaI - účel: 214 000,- Kč, OON Epocha Karla IV - účel: 92 400,- Kč. 26519804.00
A.I.14.Zákonné sociální pojištění PNP: 5 624 585,- Kč, zákonné zdravotní pojištění PNP: 2 026 829,- Kč, zákonné sociální pojištění NAKI/P - účel: 320 019,- Kč, zákonné zdravotní pojištění NAKI/P - účel: 115 204,- Kč, zákonné sociální pojištění NAKI/K - účel: 204 567,- Kč, zákonné zdravotní pojištění NAKI/K: 73 633,- Kč, zákonné sociální pojištění GAČR/Portman - účel: 22 503,- Kč, zákonné zdravotní pojištění GAČR/Portman - účel: 8 102,- Kč, zákonné sociální pojištění GAČR/Masarykův ústav - účel: 25 253,- Kč, zákonné zdravotní pojištění GAČR/Masarykův ústav - účel: 10 442,- Kč. 8431137.00
A.I.15.Jiné sociální pojištění - Kooperativa PNP: 62 457 ,- Kč, Kooperativa GAČR - účel: 283 ,- Kč , NAKI/P - účel: 2 168,- Kč , NAKI/K- účel: 1 501,- Kč , GAČR/Portman - účel: 168,- Kč . 66577.00
A.I.16.Zákonné sociální náklady PNP příděl FKSP - mzdy: 337 560,11 Kč, příděl FKSP - náhrada za pracovní neschopnost PNP: 1 042,35 Kč, příděl FKSP NAKI/P - účel: 13 200,- Kč, příděl FKSP NAKI/K - účel: 6 960,- Kč, příděl FKSP GAČR / Masarykův ústav - účel: 1 740,- Kč, příděl FKSP GAČR/Portman - účel: 1 350,- Kč, čerpání stravné: 270 548,44 Kč, závodní preventivní péče: 5 400,- Kč, školení zaměstnanců: 32 345,50 Kč, náklady na BOZ: 65 423,68 Kč. 735570.08
A.I.26.Manka a škody: 179,- Kč - položka za vyřazené letáky - neaktuální a poškozené a 131 977,65 škoda na havarovaném služebním vozidle - hrazena pojišťovnou, poškozená kniha NČKR: 5 000,- Kč, poškozené parkety na výstavě Designblok: 1 210,- Kč a poškozená publikace: 150,- Kč - náhrada nebyla předepsaná. 140516.65
A.I.28.Odpisy DM jsou významnou položkou v účetnictví PNP, k nárůstu odpisů došlo zařazením rekonstruovaného depozitáře v Litoměřicích - tato položka činí 2 197 832,64 Kč. Schválený rozpočet na odpisy na letošní rok činil: 1 492 668,- Kč + organizace obdržela částku 737 401,- Kč úpravou č.18 na krytí odpisů na rok 2016 . Odpisy byly přečerpány celkově o částku: 1 493 300,64. 3723369.64
A.I.35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku PNP: 167 440,40 Kč, NAKI/P - účel: 135 764,30 Kč, NAKI/K - účel: 138 803,60 Kč, GAČR/Portman - účel: 31 174,90 Kč, Metodické centrum - účel: 26 830,- Kč . 500013.20
A.II.3.Kurzové ztráty k 31.12.2016 činí: 7 005,86 Kč. 7005.86
A.II.5.Ostatní finanční náklady: členské poplatky ICOM 2016 - 15 231,- Kč, Spolek sběratelů a přátel ex libris: 800,- Kč, Sdružení knihoven: 2 000,- Kč, Asociace muzeí a galerií: 26 450,- Kč a 3 000,- Kč SKIP. 47481.00
B.I.2.Výnosy z prodeje služeb: vstupné na kulturní pořady - 8 040,- Kč, kopírování - 5 444,- Kč, skenování - 107 319,- Kč, kancelářské práce - 6 532,- Kč, ostatní služby + registrační poplatek 37 901,- Kč, vstupné do Letohrádku Hvězda za 4-10/16: 303 450,- Kč. 468686.00
B.I.3.Výnosy z pronájmu PNP - sál Boženy Němcové: 271 050,- Kč, Letohrádek Hvězda: 142 500,- Kč, Správní domek LH: 47 000,- Kč, byt Borského + Rybovi : 69 540 ,- Kč , výnosy Zbiroh: 1 434,- Kč. 531524.00
B.I.4.Výnosy z prodaného zboží 95 103,07 Kč - tržba za prodané publikace v prodejních stáncích. 95103.07
B.I.16.PNP čerpal k 31.12.2016 fond reprodukce majetku v částce: 457 311,15 Kč a rezervní fond ve výši: 50 518,78 Kč 507829.93
B.I.17.Ostatní výnosy z činnosti: 313 853,55 Kč - Dilia: 33 088,20 Kč, bonus za tonery: 10 400,- Kč, náhrada škody od pojišťovny: 159 518,65 Kč, příspěvky NČKR: 82 500,- Kč komisní prodej Kosmas: 28 346,70 Kč. 313853.55
B.IV.1.V položce účtu 671 - čerpání schváleného rozpočtu na rok 2016 - 48 248 021,- Kč + úprava č.15 mzdy ve výši : 204 426,- Kč + 17. úprava mzdy ve výši: 76 409,- Kč + 18.úprava - odpisy CD Litoměřice ve výši: 737 401,- Kč, dohadné položky účelové prostředky: GAČR/Masarykův ústav: 259 766,- Kč, GAČR/Portman: 408 124,56 Kč, schválené účelové finanční prostředky: stěhování sbírkových fondů: 3 226 513,40 Kč, výstava Havel-Prigov: 1 100 000,- Kč, výstava Epocha Karla IV: 550 000,- Kč, NAKI/K: 3 678 561,- Kč, NAKI/P: 2 165 391,- Kč, Metodické centrum: 350 000,- Kč, VVaI: 605 000,- Kč , VISK 3: 240 000,- Kč, NČKR: 140 000,- Kč, výkup Dante, Vaculík: 113 328,- Kč. 62302940.96

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.54982.99
A.II. Tvorba fondu361852.46
1. Základní příděl361852.46
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu298983.76
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování274991.76
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary16835.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu7157.00
A.IV. Konečný stav fondu117851.69

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.920657.01
C.II. Tvorba fondu1285333.06
1. Zlepšený výsledek hospodaření1285333.06
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu50518.78
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření50518.78
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu2155471.29

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.3795485.23
E.II. Tvorba fondu3723369.64
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku3723369.64
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu1140263.71
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku682952.56
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku457311.15
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu6378591.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby308943355.9061003958.23247939397.6781675389.91
G.1.Bytové domy a bytové jednotky3567550.0044592.003522958.003522958.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby305375805.9060959366.23244416439.6778152431.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky22100160.350.0022100160.3522100160.35
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky22100160.350.0022100160.3522100160.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položkyNázev položkyÚčetní období
BěžnéMinulé
A.PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI3012287.853617578.90
A.1.PŘÍJMY CELKEM79065796.72225823294.69
A.1.I.Příjmy z daní0.000.00
A.1.II.Příjmy ze sociálních příspěvků0.000.00
A.1.III.Příjmy z transferů76417504.60223476222.51
A.1.III.1.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné0.000.00
A.1.III.2.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové0.000.00
A.1.III.3.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné0.000.00
A.1.III.4.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové0.000.00
A.1.III.5.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné76417504.60223476222.51
A.1.III.6.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.1.IV.Jiné příjmy z provozní činnosti2648292.122347072.18
A.1.IV.1.Úroky0.000.00
A.1.IV.2.Podíly na zisku0.000.00
A.1.IV.3.Nájemné0.000.00
A.1.IV.4.Jiné příjmy z vlastnictví0.000.00
A.1.IV.5.Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu1199108.601035418.38
A.1.IV.6.Správní poplatky0.000.00
A.1.IV.7.Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb0.000.00
A.1.IV.8.Pokuty, penále a propadnutí0.000.00
A.1.IV.9.Dary - běžné0.00150000.00
A.1.IV.10.Dary - kapitálové0.000.00
A.1.IV.11.Ostatní příjmy1449183.521161653.80
A.2.VÝDAJE CELKEM76053508.87222205715.79
A.2.V.Výdaje na náhrady zaměstnancům27659189.4445870534.00
A.2.V.1.Mzdy a platy peněžní20371147.0043949657.00
A.2.V.2.Zboží a služby poskytované zaměstnancům361852.460.00
A.2.V.3.Sociální příspěvky6926189.981920877.00
A.2.VI.Výdaje na nákupy zboží a služeb38061899.57144706811.61
A.2.VII.Výdaje na úroky0.000.00
A.2.VII.1.Výdaje na úroky institucím vládního sektoru0.000.00
A.2.VII.2.Ostatní výdaje na úroky0.000.00
A.2.VIII.Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční0.000.00
A.2.IX.Výdaje na transfery0.000.00
A.2.IX.1.Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné0.000.00
A.2.IX.2.Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové0.000.00
A.2.IX.3.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné0.000.00
A.2.IX.4.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové0.000.00
A.2.IX.5.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné0.000.00
A.2.IX.6.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.2.X.Výdaje na sociální dávky0.000.00
A.2.X.1.Dávky sociálního zabezpečení0.000.00
A.2.X.2.Dávky sociální pomoci0.000.00
A.2.X.3.Sociální dávky zaměstnavatelů0.000.00
A.2.XI.Jiné výdaje z provozní činnosti10332419.8631628370.18
A.2.XI.1.Podíly na zisku0.000.00
A.2.XI.2.Nájemné0.000.00
A.2.XI.3.Ostatní výdaje - běžné10332419.8631628370.18
A.2.XI.4.Ostatní výdaje - kapitálové0.000.00
B.PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV0.000.00
B.1.Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.1.I.Kulturní předměty0.000.00
B.1.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.1.III.Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.2.Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.2.I.Kulturní předměty0.000.00
B.2.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.2.III.Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
C.SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ3012287.853617578.90
D.PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ0.000.00
D.1.Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita0.000.00
D.1.I.Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) 0.000.00
D.1.II.Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) 0.000.00
D.1.III.Poskytnuté půjčky (+)0.000.00
D.1.IV.Splátky poskytnutých půjček (-)0.000.00
D.2.Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů0.000.00
D.2.I.Přijaté půjčky (+)0.000.00
D.2.II.Splátky přijatých půjček (-)0.000.00
D.2.III.Vydané dluhopisy (+)0.000.00
D.2.IV.Splátky vydaných dluhopisů (-)0.000.00
E.Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))3012287.853617578.90