Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 121955.10 | 129151.98 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 89379.13 | 99470.90 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 32575.97 | 29681.08 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 121955.10 | 129151.98 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.2. | V roce 2016 NLK nepořídila žádný sw. | 2908803.72 |
A.I.5. | V roce 2016 NLK nepořídila žádný drobný dlouhodobý nehmotný majetek. | 743901.55 |
A.II.1. | NLK má právo hospodaření s majetkem státu na pozemky č. parc. 43/1 a 43/2, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Slaný, na LV 663 pro obec Klobuky, část obce Klobuky. Bylo rozhodnuto o nepotřebnosti těchto pozemků. V současné době je vedeno jednání s Úřadem pro zastopování státu ve věcech majetkových o jejich převzetí. | 87958.21 |
A.II.2. | Muzejní soubory | 7.00 |
A.II.3. | NLK má právo hospodaření s majetkem státu ke stavbě s popisným číslem 1791, Sokolská 54, Praha 2. Číslo LV 425 včetně pozemku parcelní číslo 1816. Jedná se o sídlo Národní lékařské knihovny | 17821629.00 |
A.II.4. | Pro zajištění plynulého provozu informačních a komunikačních technologií souvisejících s poskytováním knihovnických a informačních služeb byly NLK přiděleny investiční prostředky na projekty v rámci SMVS.Byl pořízen a nainstalován následující majetek: firewall – pořízení clusteru Next generation firewallu s podporou funkcí UTM (Unified Threat Management). Firewall cluster podporuje protokol IPv4 a IPv6, poskytovat služby kontroly dat až po úroveň L7 a zajišťuje dostatečný výkon odpovídající počtu zařízení stanic a koncových zařízení a webových a aplikačních serverů. Skutečné náklady činily 499 222 Kč. Dále byla pořízena barevná kopírka A3, server do datového centra NLK a záložní zdroj v celkové hodnotě 649 358,60 Kč. Poslední investiční akcí bylo pořízení regálového systému pro umístění depozitního fondu v celkové částce 391 072 Kč. | 17766176.68 |
A.II.6. | Pro zajištěním běžného chodu organizace bylo třeba nakoupit hmotný majetek pro zajištění pracovních podmínek a pro vytvoření předpokladů práce s pomocí výpočetní techniky. Na této položce jsou evidovány nákupy nové techniky a zařizovacích předmětů, včetně techniky pro sledování podmínek úschovy knihovního fondu. Celková vydaná částka byla cca 142 000 Kč. | 7505123.89 |
B.II.4. | Na účtu 314 je zůstatek 581 458 Kč. Jedná se o zálohy na energie, které budou vyrovnány na základě vyúčtování v roce 2017. Předplatné časopisů v celkové částce 45 613 Kč, konkrétně se jedná o předplatné Sbírky zákonů, zúčtování proběhne v roce 2017. | 581458.00 |
B.II.5. | Pohledávky za rozpočtovanými příjmy činí 21 041 Kč, jedná se o neuhrazené faktury vydané za poskytované služby. Nejvyšší částka 19 265 Kč jsou pohledávky za rok 2016, které budou uhrazeny v roce 2017. | 21041.00 |
B.II.33. | Pohledávky za stravenky za 12/2016 | 22922.90 |
B.III.5. | Bankovní účet s předčíslím 6015 určený na výplatu platů. Zůstatek tovří platby a odvody za platy za 12/2016 | 3550734.00 |
B.III.10. | Bankovní účet s předčíslím 107 FKSP | 257853.68 |
C.I.1. | V roce 2016 nebyla na této položce účtována žádná operace. | 57004195.59 |
C.I.5. | V roce 2016 nebyla na této položce účtována žádná operace. | -31623879.84 |
C.I.7. | V roce 2016 nebyla na této položce účtována žádná operace. | -4650785.31 |
C.II.2. | FKSP | 258843.68 |
C.IV.1. | Příjmový účet organizace. | -1106851.00 |
C.IV.2. | Výdajový účet organizace. | 45203907.81 |
D.III.5. | Jedná se o faktury došlé v posledních dnech roku 2016. Budou uhrazeny v lednu 2017. | 14216.46 |
D.III.11. | Jedná se o nevyplacené platy zaměstnancům za měsíc prosinec 2016. Platba bude realizována v lednu 2017. | 1818639.00 |
D.III.12. | Jedná se odvody sociálního pojištění související s výplatou platů za prosinec 2016. Platba bude realizována v lednu 2017. | 698409.00 |
D.III.13. | Jedná se odvody zdravotního pojištění související s výplatou platů za prosinec 2016. Platba bude realizována v lednu 2017. | 299890.00 |
D.III.16. | Jedná se o odvody daní souvisejících s výplatou platů za prosinec 2016. Platba bude realizována v lednu 2017. | 248839.00 |
D.III.38. | Jedná se o odvody exekuce souvisejících s výplatou platů za prosinec 2016. Platba bude realizována v lednu 2017. | 5135.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Jedná sepředevším o nákup knihovního fondu pro plnění základní funkce knihovny. Celková tato čáska činila více než 810 000 Kč. Dále se jedná o nákup kancelářských potřeb, čistících prostředků, tonerů do tiskáren a dalšího drobného materiálu pro zajištění provozu NLK. | 1090240.75 |
A.I.2. | Energie, které se spotřebovávají jak v sídle organizace, tak i pronajatých prostorách. | 882560.00 |
A.I.8. | Náklady na opravy a údržbu jsou v sídle organizace. | 225379.73 |
A.I.9. | Jedná se o náklady na cestovné zaměstnanců NLK souvisejících s uskutečněnými pracovními tuzemskými i zahraničními cestami. | 128747.50 |
A.I.10. | Položka obsahuje náklady na pohoštění. Převážně se realizuje jednání odborných pracovních skupin souvisejících s činností NLK. | 18838.00 |
A.I.12. | Nejvyšší výdaje v této položce tvoří úhrady licenčních poplatků a skupinových vkladů za přístup do odborných elektronických informačních zdrojů v částce cca 1,8 mil. Kč. Dále úhrada nájemného za pronajaté prostory cca 3,3 mil. Kč. Ostatní služby zahrnují dále náklady na služby pošt a telekomunikací, konzultační a poradenské služby, náklady na školení, náklady na příspěvek na stravování. | 10134787.75 |
A.I.13. | Položka obsahuje mzdové náklady dle stanoveného rozpisu zřizovatelem. | 22148465.00 |
A.I.14. | Zákonné sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem vyplývá z platů zaměstnanců, stanovené zřizovatelem. | 7410062.00 |
A.I.16. | Jedná se o zákonný příspěvek do FKSP. | 317108.00 |
A.I.17. | Příspěvek na stravné zaměstnanců | 598287.00 |
A.I.28. | Běžné účetní odpisy majetku za r. 2016. | 614092.00 |
A.I.35. | Hodnota pořízeného drobného dlouhodobého majetku v r. 2016. | 184334.42 |
A.I.36. | Položka zahrnuje pojistné majetku. | 28371.00 |
A.II.3. | Kurzové ztráty | 16.76 |
B.I.2. | Jedná se o příjmy za služby poskytované knihovnou v souladu se statusem NLK. | 572876.70 |
B.I.17. | Jedná se o přijaté dobropisy. | 18544.30 |
Položka | Běžné období |
---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
B.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0.00 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0.00 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0.00 |
8. Ostatní tvorba | 0.00 |
B.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0.00 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |