Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 12117464.08 | 13465288.66 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 291070.00 | 252988.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 11826394.08 | 13212300.66 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1458611.00 | 1458612.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 1458611.00 | 1458612.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 10658853.08 | 12006676.66 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.3. | Ve sledovaném období došlo k navýšení stavu majetku o 6,416.926,- Kč tj. bylo provedeno tech.zhodnocení - rekonstrukce oken v objektu Karlovarská 99 a zrekonstruovány dvě vjezdové brány do zadního traktu areálu. Na financování rekonstrukce oken byl použit invest.příspěvek zřizovatele ve výši 6 mil. Kč a vlastní prostředky IF ve výši 416.926,- Kč. | 307813037.19 |
A.II.4. | Ve sledované období došlo ke snížení stavu majetku o 1,300.543,70 Kč z důvodu vyřazení zastaralého a nepotřebného majetku (3x osobní automobil, 3x varný kotel ŠJ, tabulové nůžky). Účetní zůstatková hodnota tohoto vyřazeného majetku činila 73.906,- a byla zúčtována do nákladů (ú.551). Stav hmotného majetku byl zvýšen celkem o 4,839.867,- Kč, z toho bezúplatným převodem od zřizovatele os. automobil 404.858,- Kč, z inves.příspěvku zřizovatele nakoupen os.automobil za 294.494,- Kč. Z daru od SRPŠ při SPŠ dopravní Plzeň bylo pořízeno vybavení posilovny v hodnotě 121.280,- Kč a z IF účetní jednotky pořízen nákl.automobil 2,204.354,- Kč, kamerový systém a systém vstupních karet v areálu Karlovarská 99 za 1,162.117,- Kč a konečnš za 652.764,- Kč byly pořízeny 3x varné kotle do ŠJ a 3x servery pro centrální zabezpečení výpočetní techniky. | 42672960.22 |
A.II.6. | V roce 2016 byla provedena rozsáhlá likvidace zastaralého a nepoužívaného drobného dlouhodobého majetku ve výši 1,122 tis. Kč. Pro zkvalitnění výuky výpočetní techniky i ostatních předmětů byly zakoupeny nové počítače vč. monitorů, notebooky a dataprojektory. Pracoviště praktické výuky v Křimicích bylo vybaveno některými druhy diagnostických přístrojů. Nové nákupy drobného dlouhodobého majetku byly uskutečněny v roce 2016 za 1,932 tis. | 32790164.35 |
B.II.1. | Opr.položka k soudně vymáhané pohledávce dle § 8 zák.593/1992 Sb. | 193976.50 |
C.I.3. | Stav ú.403 snížen proti r.2015 o 899.612,01 Kč -tj. rozpuštění transférového podílu za rok 2016. | 21072106.17 |
C.II.5. | Zůstatek investičního fondu byl zvýšen o přidělený a nevyčerpaný investiční příspěvek ve výši 1 mil. Kč na akci "Komplexní řešení úspory el.energie na odloučeném pracovišti v Křimicích".Tato akce bude realizována v roce 2017. | 93773283.04 |
D.II.4. | Přijaté dlouhododbé zálohy - kauce na ubytování od VŠ a od nájemců u dlouhodobého pronájmu nebytových prostor. | 374700.00 |
D.III.7. | Přijaté zálohy od žáků na ubytování na 1/2017 a lyžařský výcvik v 1/2017 | 411050.00 |
D.III.36. | Výnosy příšt.období: předplatné na stravu žáků 940.708,- Kč, nečerpané dary-materiál.zásoby 254.926,69 Kč a vyfakturovaý kurs za školení řidičů v rámci doplňkové činnosti - ukončení v r.2017 ve výši 374.359,20 Kč. | 1569993.89 |
D.III.37. | DP na nevyfakturované dodávky spotřeby vody, el.energie a plynu za r.2016 | 318369.22 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.11. | Aktivace vzniklá z produktivní práce žáků - výroba a opravy vlastního majetku | -7550.00 |
A.I.28. | Odpisy majetku 5,355.207,- Kč + ZC vyřazeného majetku 73.906,- Kč. | 5425765.00 |
B.I.3. | Od r. 2016 jsou příjmy z pronájmů nevyužitých nebytových prostor účtovány v rámci doplňkové činnosti. | 1171432.04 |
B.I.14. | Tržby z prodeje nepotřebného dlouhodobého hmotného majetku, | 70339.41 |
B.I.16. | ČErpání invest.fondu na opravy majetku 1,377.093,88 Kč, čerpání rezervního fondu -dary 168.399,95 Kč a čerpání FKSP na pořízení drobného dlouhodobého majetku 6.490,- Kč | 1551983.83 |
B.I.17. | Výnosy ze smluvních penále za pozdní předání díla, výnosy z aktivace drobného majetku a výnosy z prodeje druhotných surovin. | 368725.26 |
B.IV.2. | Čerpání prov.příspěvku z čas.rozlišení (přidělen v r.2015) na tech.obory ve výši 10.646,- Kč, čerpání prov.příspěvku schváleného zřizovatelem na r.2016 19.044.000,- Kč, čerpání transférů ve výši skutečných nákladů UZ 33353=71,488.000,- Kč, UZ 33038=19.527,- Kč, UZ 33049=509.972,- Kč a UZ 33052= 1,705.246,- Kč. | 92777391.00 |