Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235334
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím období ve své činnosti, nedošlo ke změnám z důvodu ukončení činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám - novely prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb. a novel ČÚS s účinností od 1.1.2016. V roce 2016 se změna týkala především průběžným vykazováním na účtech 044 a 045, které byla k 1.1.2016 zrušeny.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka pro vedení účetnictví postupuje podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhlášky č 410/2009 Sb. a ČÚS 701-710. Účetní jednotka vydává vnitřní směrnice. Účetní záznamy jsou zajištěny prostřednictvím softwaru GINIS. 1. Oceňování a vykazování: drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 2 500 Kč do 40. tis. Kč, drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 000 Kč do 60 tis. Kč. 2. Změny způsobu oceňování: nenastaly. 3. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je stanoven pro hmotně investiční majetek. 4. Peněžní fondy jsou účtovány výsledkově (účty 548 a 648). 5. Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji, týká se pouze nemovitého majetku. 6. Časové rozlišení: Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí, částka jednotlivých případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 10 tis. Kč (výjimka energie) a dále účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly.7.Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235334
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky169554291.24166717940.26
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 526739.93488060.15
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 3095341.012723781.01
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 165932210.30163506099.10
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů301659.001953719.60
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 301659.001953719.60
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky371519.00527804.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 371519.00527804.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů13295731.770.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 13295731.770.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky7569158.007569158.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 862.00862.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku -79842.00-79842.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových -862.00-862.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 7649000.007649000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty4661214.704407279.70
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 4661214.704407279.70
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 171292828.31157223026.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235334
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235334
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Informace bodu B.2. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235334
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období33952974.8035813150.12
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti2936859.352150412.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235334
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
8077180
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
460399260
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235334
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.28373 - transfery NNO 5497000.00
B.II.32388 - dohada - snížení - MMR - konsolidace IT 4754000.00
B.II.32388 - dohada - zvýšení - dotace - MPO - Program EFEKT (873 000 Kč), MF - rekonstrukce na ZŠ (25 315 000 Kč), MF - rekonstrukce na výdejnu školní jídelny (6 622 000 Kč), MŠMT - Projekt Sdílené radosti a strasti ZŠ II. (2 383 000 Kč), MŠMT - ICM (303 000 Kč), MPSV - OSPOD a sociální práce (2 514 000 Kč), MK - regenerace MPZ (1 435 000 Kč) 39445000.00
C.I.3403 - zvýšení - SFDI - chodník Tuchorazská (758 000 Kč), MPO - Program EFEKT (873 000 Kč), MF - rekonstrukce na ZŠ (25 315 000 Kč), MF - rekonstrukce na výdejnu školní jídelny (6 622 000 Kč), SZIF - lesní technika (305 000 Kč) 33873000.00
C.I.3403 - snížení - rozpouštění transferů 2937000.00
D.II.1451 - investiční úvěr - ČMZRB - vodovod a kanalizace Liblice 1014600.00
D.II.1451 - investiční úvěr - ČMZRB -ul. Krále Jiřího/Zborovská 4500000.00
D.II.1451 - investiční úvěr - KB - intenzifikace ČOV 10190000.00
D.II.1451 - investiční úvěr - ČS - rekonstrukce Přednádraží 22800000.00
D.II.1451 - investiční úvěr - ČS - parkoviště P + R II. 6100000.00
D.III.32374 - dotace - MPO - Program EFEKT (873 000 Kč), MF - rekonstrukce na ZŠ (25 315 000 Kč), MF - rekonstrukce na výdejnu školní jídelny (6 622 000 Kč), MŠMT - ICM (303 000 Kč), MPSV - OSPOD a sociální práce (1 943 000 Kč), MK - regenerace MPZ (1 435 000 Kč) 36491000.00
D.III.37389 - dohada - transfery poskytnuté NNO 5497000.00
D.III.38378 - složená kauce 6600000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235334
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.III.2572 - dotace NNO 3597000.00
A.III.2572 - dotace památky 1845000.00
A.III.2572 - dotace v rámci projektu Sdílené radosti a strasti ZŠ II. 264000.00
A.III.2572 - příspěvky zřízeným PO 32900000.00
B.IV.2672 - dotace MZe - úroky z úvěru 463000.00
B.IV.2672 - dotace MŠMT - projekt Sdílené radosti a strasti ZŠ II. 2383000.00
B.IV.2672 - dotace MK - regenerace MPZ 1435000.00
B.IV.2672 - dotace MŠMT- ICM 303000.00
B.IV.2672 - dotace MPSV - SPOD, sociální práce 2514000.00
B.IV.2672 - dotace ÚP 1095000.00
B.IV.2672 - dotace Krajský úřad - lesní hospodářství 266000.00
B.IV.2672 - dotace Krajský úřad - volby 164000.00
A.I.8511 - opravy v budovách areálu nemocnice - HČ 5000000.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00235334
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1429054.93
G.II. Tvorba fondu5700133.04
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů5700000.00
4. Ostatní tvorba fondu133.04
G.III. Čerpání fondu5264866.31
G.IV. Konečný stav fondu1864321.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235334
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby837159788.03208698615.52628461172.51628890136.60
G.1.Bytové domy a bytové jednotky45311651.60818511.0044493140.6044538536.60
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu60083560.391338215.0058745345.3958684944.36
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky60888356.631378166.7759510189.8658511512.85
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení288691291.40112682975.35176008316.05174518710.48
G.5.Jiné inženýrské sítě292304268.1161930048.75230374219.36232348996.36
G.6.Ostatní stavby89880659.9030550698.6559329961.2560287435.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235334
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky67419061.890.0067419061.8959195621.76
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky31164104.970.0031164104.9731164104.97
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky3898903.590.003898903.592037152.76
H.4.Zastavěná plocha1987091.700.001987091.702131929.96
H.5.Ostatní pozemky30368961.630.0030368961.6323862434.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235334
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou1308803.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 641308803.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235334
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou3270768.421330619.41
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 643270768.421330619.41
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235334
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním