Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 27404142519.88 | 26859782902.06 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 6417887.51 | 5053218.76 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 16318912.26 | 15627732.85 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 2561245.32 | 2882049.01 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 27378844474.79 | 26836219901.44 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 30000000.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 30000000.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 49858066.57 | 406103959.95 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 9000000.00 | 9000000.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 1195000.00 | 347372852.26 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 3000000.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 39663066.57 | 46731107.69 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 802999108.26 | 239670955.81 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 36745305.33 | 22991399.84 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 606462984.79 | 216679555.97 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 159790818.14 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 274178238.45 | 439540119.60 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 123403304.20 | 49831897.02 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 67643614.03 | 61188420.86 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 82990000.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 83131320.22 | 245529801.72 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 27633239819.98 | 27066017698.22 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.10. | Jedná se o pozemek k prodej schválený radou Ústeckého kraje, parcelní č. 4400/140 v katastrálním územní Ústí na Labem. | 952160.00 |
A.III.1. | Úpis akcií v hodnotě 185 165 000,-- Krajská zdravotní a.s. | 7550633503.33 |
A.III.5. | Ukončení termínovaného vkladu - úbytek 200 000 000,-- Kč. | 0.00 |
A.IV.6. | Nárůst na tomto účtu je způsoben poskytnutím dotací z Fondu Ústeckého kraje, poskytnutím neinvestičních dotací ze sociální oblasti. Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017- malý dotační program 21 mil. Kč Podpora Úst. kraje na sociální služby protidrogová politika - 6 mil. Kč. | 45621849.68 |
B.II.6. | V roce 2016 byly vráceny návratné finanční výpomoci od MAS České Středohoří - 1 mil. Kč MAS Sdružení Západní Krušnohoří - 1 mil. Kč MAS Český Sever - 1 mil. Kč | 0.00 |
B.II.18. | Nárůst vznikl z nevráceného podílu od RRRSS za projekt CEDOP ve výši 1 545 892,- | 1695415.29 |
B.II.28. | Poskytnuté dotace z darů Nadace ČEZ, Vršanská uhelná v hodnotě 3 mil. Kč. Neinv. nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálnícch sl. ÚZ 13305 - v celkové hodnotě 863 900 000 Kč. Malý dotační program pro sociální služby pro rok 2016 - 37 mil. Kč, příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy 229 mil. Kč. | 1363366927.23 |
B.II.32. | Zde se proúčtovaly nevyúčtované dotace, které budou v průběhu finančního vypořádání zúčtovány se státním rozpočtem. Jedná se o následující položky neinv. transfer podle zákona o soc. službách - 863 mil. Kč, transfer na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadujícící okamžitou pomoc - ÚZ 13 307 - 38 mil. Kč, příspěvek na ztrátu dopravce ÚZ 27 355 - 228 mil. Kč. | 1360707705.05 |
D.II.8. | Během roku 2016 byly finančně vypořádány projekty Globálních grantů poskytnutých MŠMT | 283499835.22 |
D.III.32. | Přijaté transfery od Nadace ČEZ - 23 mil. Kč, přijatá dotace od MPSV - dotace podle zákona č. 108/2006 Sb. - 863 mil. Kč dotace od ministerstva dopravy - 228 mil. Kč, neinvestiční dar ve výši 4 mil. Kč Vršanská uhelná, neiv. transfer Český olympijský výbor-loterijní zákon - 4 mil. Kč, neinvestiční transfer od Úřadu práce na výkon pěstounské péče 2 mil. Kč | 1192155866.17 |
D.III.35. | Pojištění majetku na 1. Q. 2017 - 4 mil. kč Labe aréna - inv. dotace - 4 mil. Kč | 7619181.86 |
D.III.36. | V roce 2016 byly proúčtovány účastnické poplatky na VII. zimní olypiádu dětí a mládeže - 1 mil. Kč, proúčtování nájemného za I.Q. 2016 - 812 tis. Kč. | 880341.39 |
D.III.37. | zde jsou proúčtované nevyúčtované dotace dle jednotlých projektů dopravní obslužnost - 1 miliarda Kč dotace na sociální služby - 903 mil. Kč, daň z příjmů právnických osob za rok 2016 - 10 mil. Kč, dotace na kulturu ve výši 14 mil. Kč, dotace na financování sportu 23 mil. Kč. | 2308407601.28 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.19. | Jedná o daň z nemovitosti za prodej pozemků v katast. území Minice, Velemyšleves - 16/SML 2677, 16/SML0244, 16/SML 2681 | 6950979.00 |
A.I.23. | v průběhu roku 2016 byly sníženy odvody za porušení rozpočtové kázně a zároveň největší položku tvoří odvod za porušení rozp. kázně za REKO I/13 Duchcov ve výši 4 mil. Kč. | 4600352.25 |
A.I.26. | největší rozdíl vznikl při prodeji pozemku společnosti NEXEN Tire Corporation Czech s.r.o.ve výši 175 mil. Kč, další rozdíl vznikl při prodeji pozemků společn osti Kiswire Cord Czech - 57 mil. Kč. | 297810557.24 |
A.I.31. | prodej pozemku p.p.č. 337/87 Minice - 27 mil. Kč 20 mil se skládá s prodeje pozemku p. č. 554/104 k.ú. Tatinná | 50764599.91 |
A.I.32. | na rezervách účtujeme o porušení roz. kázně v projektu reko silnice Chomutov- Louny 100 mil. Kč dále je zde spor o Kojenecký ústav ve výši 5 mil. - s Avigdorem Schwarzem | 106639349.85 |
A.I.34. | odpis pohledávky SPARTAKUS 11 mil. Kč SKI CLUB Vejprty - 2,4 mil Kč, Targavia - 2 mil. Kč | 17531465.91 |
B.I.15. | prodej pozemků SPZ Triangle Žatec 33 mil. pozemek Minice - 16/SML0244 18 mil. prodej pozemku k. ú. Tatinná - 16/SML2681 81 mil. Kč prodej pozemku Minice-Staňkovice - 16/SML 2677 | 137323269.21 |
B.II.2. | Pokles výnosů z úroků v částce 7 551 tis. Kč vlivem poklesu úrokových sazeb na účtech kraje (vkladové účty, účty s blokací - pokles individuální úrokové sazby) | 6949285.25 |
B.II.5. | Akcie RRA ÚK a.s. - přijaté dividendy z titulu ÚK jako akcionáře. | 620500.00 |
Číslo položky | Název položky | Účetní období |
---|
Běžné | Minulé |
---|
A. | PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 0.00 | 0.00 |
A.1. | PŘÍJMY CELKEM | 0.00 | 0.00 |
A.1.I. | Příjmy z daní | 0.00 | 0.00 |
A.1.II. | Příjmy ze sociálních příspěvků | 0.00 | 0.00 |
A.1.III. | Příjmy z transferů | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.1. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.2. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.3. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.4. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.5. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.6. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV. | Jiné příjmy z provozní činnosti | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.1. | Úroky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.2. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.3. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.4. | Jiné příjmy z vlastnictví | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.5. | Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.6. | Správní poplatky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.7. | Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.8. | Pokuty, penále a propadnutí | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.9. | Dary - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.10. | Dary - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.11. | Ostatní příjmy | 0.00 | 0.00 |
A.2. | VÝDAJE CELKEM | 0.00 | 0.00 |
A.2.V. | Výdaje na náhrady zaměstnancům | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.1. | Mzdy a platy peněžní | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.2. | Zboží a služby poskytované zaměstnancům | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.3. | Sociální příspěvky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VI. | Výdaje na nákupy zboží a služeb | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII. | Výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.1. | Výdaje na úroky institucím vládního sektoru | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.2. | Ostatní výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VIII. | Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX. | Výdaje na transfery | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.1. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.2. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.3. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.4. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.5. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.6. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.X. | Výdaje na sociální dávky | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.1. | Dávky sociálního zabezpečení | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.2. | Dávky sociální pomoci | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.3. | Sociální dávky zaměstnavatelů | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI. | Jiné výdaje z provozní činnosti | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.1. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.2. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.3. | Ostatní výdaje - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.4. | Ostatní výdaje - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
B. | PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV | 0.00 | 0.00 |
B.1. | Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.1.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.1.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.1.III. | Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.2.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.2.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.2.III. | Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
C. | SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ | 0.00 | 0.00 |
D. | PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita | 0.00 | 0.00 |
D.1.I. | Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.II. | Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) | 0.00 | 0.00 |
D.1.III. | Poskytnuté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.IV. | Splátky poskytnutých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2. | Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů | 0.00 | 0.00 |
D.2.I. | Přijaté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.II. | Splátky přijatých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2.III. | Vydané dluhopisy (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.IV. | Splátky vydaných dluhopisů (-) | 0.00 | 0.00 |
E. | Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) | 0.00 | 0.00 |