Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka je PO zřízenou Jihomoravským krajem na základě zřizovací listiny ze dne 1.1.2003 na dobu neurčitou, účetnictví vede ve zjednodušeném rozsahu. PO je ve smyslu ustanovení § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zařízením soc. služeb a poskytuje služby domova pro seniory,domova se zvláštním režimem a odlehčovací službu. V souvislosti se změnami vyhlášky č. 410/2009 Sb. došlo od 1.1.2016 ke zrušení účtů 044 - Uspořádací účet technického zhodnocení DNM, 045 - Uspořádací účet technického zhodnocení DHM, ke změně názvu účtu 416 - Fond reprodukce majetku, investiční fond - nový název zní Fond reprodukce majetku, fond investic. Z důvodu zpřesnění věrného zobrazení provedla účetní jednotka v souladu s Metodickým sdělením Odpisování dlouhodobého majetku změnu odpisového plánu ve smyslu přehodnocení (prodloužení) doby odpisování u jedné položky dlouhodobého majetku. Oproti předchozímu účetnímu období došlo z tohoto důvodu ke snížení výše ročních účetních odpisů cca o 14 000,- Kč. Naše příspěvková organizace nabývá dary dle zákona č. 250/2000 Sb. § 27 odst. 4 jako majetek pro svého zřizovatele, tak i dle § 27 odst. 5, písm. b do svého vlastnictví, k čemuž je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele. Naše organizace obdržela peněžní dary od fyzických i právnických osob z tuzemska bez protiplnění. Peněžní dary poskytnuté organizaci byly jak s účelem určení, tak bez účelu určení. Peněžní dary účtuje PO do rezervního fondu MD 241 0414 a Dal 414 0540 (účelový dar), 414 0550 (neúčelový dar). Přijetí peněžních darů pro svého zřizovatele organizace účtuje MD 241 0414 Dal 414 0541 (účelový dar), MD 241 0414 Dal 414 0551 (neúčelový dar).Dále organizace přijala věcné dary pro svého zřizovatele. Tři otočné regály 1 210,- Kč za ks účtováno MD 501 0940 Dal 649 0303, MD 902 0001 Dal 999 0100. Lůžko Latera v hodnotě 88 692,- Kč. Účtováno MD 022 0203 Dal 401 0901.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozssahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací nebo reprodukční cenou, a to podle pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK.Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012). V uvedeném období účetní jednotka prováděla účetní odpisy, daňové odpisy neprováděla. Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3-40 tis. Kč se účtuje na účet 558 - drobný dlouhodobý hmotný majetek.Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 3 tis. Kč je účtován do nákladů organizace prostřednictvím účtu 501 - náklady z drobného dlouhodobého majetku. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 7-60 tis. Kč je veden na účtu 018- drobný dlouhodobý nehmotný majetek a je při zařazení do užívání 100 % odpsán. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 7 tis. Kč je účtován do nákladů organizace prostřednictvím účtu 518 - drobný dlouhodobý nehmotný majetek. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, kromě zásob pohonných hmot, které jsou účtovány způsobem B. Výdej ze skladu je účtován průměrnou skladovou cenou. Organizace neuplatnila metodu kurzových rozdílů. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období s výjimkou: nevýznamných částek do 1.000,- Kč v jednotlivém případě, pravidelně se opakujících nákladů a výnosů. Příspěvková organizace nemá finanční leasing. Organizace není příjemcem žádného úvěru, ani nerealizovala žádný nákup na splátky. Organizace neeviduje žádné doměrky splatné daně z příjmů. V roce 2012 byly účtovány výnosy od VZP v částce 1 369 373,40 Kč dle vystavených faktur. K 30.10.2016 nám nebyly uhrazeny zdravotnické výkony za rok 2012 v celkové částce 448 247,70 Kč. Organizace záležitost řešila soudní cestou, bohužel neúspěšně. Z tohoto důvodu se naše organizace rozhodla soudní spor s VZP ukončit. Rada JMK v Usnesení č. 245/16/R4 souhlasila s upuštěním od dalšího vymáhání pohledávky a jejím odepsáním v účetnictví.Organizace účtovala: mínusem MD 388/0001, DAL 602/0320. O finanční hotovosti, ostatních věcech převzetých od klientů do úschovy u sociální pracovnice organizace účtuje na podrozvahovém účtu 967. Vedení depozit je upraveno vnitřní směrnicí Směrnice pro nakládání s majetkovými hodnotami uživatelů č. 1/2016. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele(metodické sdělení č. 2/2016) tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. Na účtu 915 jsou zaúčtovány účelově určené příspěvky z rozpočtu JMK Účelově určený příspěvek z rozpočtu JMK § 105 předpis 4 177 690,00 Kč platba 4 177 690,00 Kč KZ 0,00 Kč Účelově určený příspěvek z rozpočtu JMK § 101 a předpis 11 567 700,00 Kč platba 11 567 700,00 Kč KZ 0,00 Kč

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3810453.63 3690825.43
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3810453.63 3690825.43
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 785170.00 1716862.58
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 785170.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 1716862.58
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 3025283.63 1973962.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ: 46937099, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 16.8.2003, sp. zn. Pr 1265 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

V roce 2012 byly účtovány výnosy od VZP v částce 1 369 373,40 Kč dle vystavených faktur. K 30.10.2016 nám nebyly uhrazeny zdravotnické výkony za rok 2012 v celkové částce 448 247,70 Kč. Organizace záležitost řešila soudní cestou, bohužel neúspěšně. Z tohoto důvodu se naše organizace rozhodla soudní spor s VZP ukončit. Rada JMK v Usnesení č. 245/16/R4 souhlasila s upuštěním od dalšího vymáhání pohledávky a jejím odepsáním v účetnictví.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je zcela finančně pokryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 820231.00 820998.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
0
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8.
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Investiční akce Zateplení stávajícího objektu CSPSK - Projektové práce 41 140,00 Kč Položkový rozpočet 7 260,00 Kč Správní poplatek 5 000,00 Kč Celkem 53 400,00 Kč Stavební úpravy zahrady - Arch. studie 18 150,00 Kč AS - vícetisky 2 420,00 Kč projektová dokumentace 21 590,00 Kč Celkem 42 160,00 Kč Celkem účet 042 95 560,00 Kč
95560.00
B.II.31.
388 - Dohadné účty aktivní 0
0.00
C.II.5.
Počáteční zůstatek 166 950,14 Kč Tvorba IF v roce 2016 Z odpisů 952 461,68 Kč Investiční dotace z JMK 1 060 000,00 Kč Prodej pozemku 13 762,00 Kč Pořízení dlouhodobého majetku 1 220 603,99 Kč Odvod do rozpočtu zřizovatele 685 000,00 Kč Konečný zůstatek 287 569,83 Kč V roce 2015 byla poskytnuta investiční dotace z JMK na akci Dodávka a montáž lůžkového výtahu v částce 1 150 000,00 Kč. Investiční prostředky na tuto akci byly vyčerpány v částce 1 110 890,00 Kč. O ponechání nevyčerpaných investičních prostředků ve výši 39 110,00 Kč z investiční akce Dodávka a montáž lůžkového výtahu na investiční akci Vikýře v podkroví staré budovy, schváleno zřizovatelem v roce 2016 v rámci finančního vypořádání za rok 2015. Na rok 2016 byl schválen investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele na akce: Vikýře v podkroví staré budovy 735 000,00 Kč Instalace technologie na úsporu elektrické energie 325 000,00 Kč Přílohou č. 1 k usnesení č. 2837/16/Z28 byla schválena změna závazných ukazatelů - investičních příspěvků JMK na rok 2016 Instalace technologie na úsporu elektrické energie 0,00 Kč Vikýře v podkroví staré budovy 1 060 000,00 Kč
287569.83
D.III.32.
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 0
0.00
D.III.20.
349 Závazky k vybraným místním vládním institucím 0
0.00
D.III.35.
384 Výnosy příštích období Nájemné 527,00 Kč
527.00
B.II.18.
348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Příspěvek na provoz z JMK neúčelový Předpis 2 053 000,00 Kč Příspěvek 2 053 000,00 Kč Pohledávka 0,00 Kč Dotace na investice JMK Předpis 1 060 000,00 Kč Příspěvek 1 060 000,00 Kč Pohledávka 0,00 Kč
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.16.
648 - Čerpání fondů Čerpání darů z rezervního fondu 153 960,54 Kč
153960.54
B.IV.2.
672 - Výnosy z transferů SÚ 672 celkem Kč 18 618 621,32 Kč - bezúčelový příspěvek na provoz od zřizovatele JMK ve výši 2 053 000,00 Kč, účet 672 0510 Rozdělení dle služeb: Domov pro seniory 1 073 481,00 Kč Domov se zvláštním režimem 898 823,00 Kč Odlehčovací služba 80 696,00 Kč Celkem 2 053 000,00 Kč - účelový příspěvek na provoz od zřizovatele JMK § 105 ve výši 4 177 690,00 Kč, účet 672 0520 Rozdělení dle služeb Domov pro seniory 2 301 640,00 Kč Domov se zvláštním režimem 1 695 210,00 Kč Odlehčovací služba 180 840,00 Kč Celkem 4 177 690,00 Kč - účelový příspěvek na provoz od zřizovatele JMK § 101 a ve výši 11 567 700,00 Kč, účet 672 0600 Rozdělení dle služeb Domov pro seniory 5 887 200,00 Kč Domov se zvláštním režimem 5 090 100,00 Kč Odlehčovací služba 590 400,00 Kč Celkem 11 567 700,00 Kč - časové rozlišení investičního transferu za rok 2016 ve výši 820 231,32 Kč, účet 672 0750
18618621.32

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 33014.39
A.II. Tvorba fondu 363103.00
1. Základní příděl 363103.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 334975.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 211890.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 1280.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 121805.00
A.IV. Konečný stav fondu 61142.39

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 406884.76
D.II. Tvorba fondu 157122.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 100000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 57122.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 153960.54
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 153960.54
D.IV. Konečný stav fondu 410046.22

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 166950.14
F.II. Tvorba fondu 2026223.68
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 952461.68
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 1060000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 13762.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1905603.99
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 1220603.99
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 685000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 287569.83

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 106912459.14 10376710.88 96535748.26 95582919.27
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 103021918.64 9770051.99 93251866.65 92250353.66
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 2291139.50 390811.63 1900327.87 1928995.87
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 1599401.00 215847.26 1383553.74 1403569.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 801389.00 0.00 801389.00 811386.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 402605.00 0.00 402605.00 407001.00
H.4.Zastavěná plocha 269985.00 0.00 269985.00 265589.00
H.5.Ostatní pozemky 128799.00 0.00 128799.00 138796.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním