Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1086808.17 | 965346.17 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 114722.00 | 86184.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 972086.17 | 879162.17 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 20190.00 | 21160.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 20190.00 | 21160.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 5348603.31 | 10069188.80 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 5348603.31 | 10069188.80 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 167018.45 | 186797.63 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 167018.45 | 186797.63 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 6288583.03 | 10868897.34 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8. | K 31. 12. 2016 vykazujeme účet 042 ve výši 4 889 262,29 Kč. Z toho částka 3 829 418,09 Kč je na projekt terasy MLK, částka 938 844,20 Kč je na projekt na zateplení depozitáře Choteč a částka 121 000,- Kč je na rekonstrukci ateliéru MLK. | 4889262.29 |
B.I.2. | Převod konečné zásoby materiálu zjištěné podle skladové evidence k 31. 12. 2016 - Český účetní standart č. 707, bod 5.2.3. | 16792.00 |
B.II.4. | Poskytnuté zálohy (dosud nevyúčtovaná spotřeba plynu) k 31. 12. 2016. | 36300.00 |
B.III.10. | K 31. 12. 2016 vykazujeme na účtu 243 - FKSP částku 190 313,80 Kč, na účtu 412 vykazujeme částku 221 578,80 Kč (rozdíl je příděl za 4Q ve výši 5 615,- Kč a nesplacené půjčky zaměstnancům ve výši 33 000,- Kč a stravenky -2 350,- Kč, odměna k životnímu výročí ve výši -5 000,- Kč). | 190313.80 |
C.II.1. | K 31.12. 2016 fond odměn vykazujeme ve výši 67 623,62 Kč. Počátečný stav je ve výši 169 561,62 Kč. V roce 2016 MLK čerpalo tento fond ve výši 101 938,- Kč. | 67623.62 |
C.II.2. | K 31.12. 2016 fond kulturních a sociálních potřeb vykazujeme ve výši 221 578,80 Kč. Počáteční stav byl 233 311,80 Kč . Tvorba fondu (základní příděl ) ve výši 67 712,- Kč a čerpání ve výši 79 445,- Kč . (z toho na stravování 34 420,- Kč, na peněžní dary 19 000,- Kč, ostatní užití 7 990,-Kč a kulturu, tělovýchovu a sport 18 035,- Kč). | 221578.80 |
C.II.3. | K 31. 12. 2016 rezervní fond vykazujeme ve výši 100 000,- Kč . | 100000.00 |
C.II.5. | K 31. 12. 2016 vykazujeme fond reprodukce majetku ve výši 2 196 972,49 Kč. Počáteční stav byl 2 211 394,85 , tvorba fondu byla 1 263 599,- Kč ve výši odpisů dlouhodobého majetku a čerpání fondu ve výši 1 278 021,36 Kč z toho na financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku ve výši 635 868,90 Kč a na financování oprav a udržování HM a NHM ve výši 134 000,-Kč a pořízení DDHM a DDNHM (účet 501 a 558) ve výši 508 152,46 Kč. | 2196972.49 |
D.III.37. | Vytvořena dohadná položka - nevyúčtovaná spotřeba plynu k 31.12.2016. | 149900.00 |
D.III.38. | Zákonné pojištění Kooperativa za zaměstnance - 4. čtvrtletí 2016. Úhrada provedena v lednu 2017. | 3723.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | K 31.12. 2016 vykazujeme spotřebu materiálu ve výši 810 897,12 Kč. Bylo rozpočtováno 990 989,20 Kč. Čerpání vyjadřuje cca 81,82% rozpočtovaných nákladů. | 810897.12 |
A.I.2. | K 31.12. 2016 vykazujeme spotřebu energie ve výši 509 478,- Kč. Bylo rozpočtováno 800 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje cca 63,68 % rozpočtovaných nákladů. Byla vytvořena a zaúčtovaná dohadná položka ve výši 149 900,- Kč. | 509478.00 |
A.I.4. | K 31.12. 2016 vykazujeme prodané zboží ve výši 360 398,58 Kč. Bylo rozpočtováno 200 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje cca 180,20 % rozpočtovaných nákladů. Výnosy z prodaného zboží - účet 604 vykazuje nárůst oproti rozpočtovaným výnosům cca 159,50%. | 360398.58 |
A.I.6. | aktivace knih na sklad k 31. 12. 2016 | -210300.00 |
A.I.8. | K 31.12. 2016 vykazujeme náklady na opravu a udržování ve výši 416 886,30 Kč. Bylo rozpočtováno 600 000,- Kč, skutečnost vyjadřuje cca 69,50 % rozpočtu. | 416886.30 |
A.I.12. | K 31. 12. 2016 vykazujeme náklady na ostatní služby ve výši 4 066 081,29. Bylo rozpočtováno 4 191 376,47,- Kč - skutečnost je cca 97 % ročního rozpočtu. | 4066081.29 |
A.I.13. | K 31.12. 2016 vykazujeme mzdové náklady ve výši 4 922 258,- Kč. Z toho platy + odměny činí 4 476 473,- Kč , OON 408 150,- Kč , PN činí 37 635,- Kč. Z fondu odměn bylo čerpáno 101 938,- Kč. | 4922258.00 |
A.I.35. | K 31. 12. 2016 vykazujeme na účtu náklady z drobného dlouhodobého majetku ve výši 460 451,40. Bylo rozpočtováno 401 938,16,- Kč. | 460451.40 |
B.I.2. | K 31.12. 2016 vykazujeme výnosy za vstupné 638 517,52 Kč, rozpočtováno 480 000,- Kč. Skutečnost je tedy vyšší o 158 517,52 Kč než plánovaný rozpočet na celý rok. | 638517.52 |
B.I.4. | K 31.12. 2016 vykazujeme výnosy z prodaného zboží ve výši 398 731,- Kč , rozpočtováno 250 000,- Kč. Skutečnost je o 148 731,- Kč vyšší než plánovaný rozpočet na celý rok. | 398731.00 |
B.I.16. | K 31. 12. 2016 vykazujeme účet 648 - čerpání fondů ve výši 744 090,46 Kč. Čerpání fondu reprodukce na ve výši 642 152,46 Kč. Čerpání fondu odměn ve výši 101 938,- Kč. | 744090.46 |
B.IV.1. | K 31. 12. 2016 vykazujeme výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů ve výši 13 045 220,- Kč . Z toho provoz ve výši 9 796 220,- Kč, Kulturní aktivity ve výši 1 442 000,- Kč, MVS 134V115000011 - depozitář Choteč ve výši 108 000,- Kč (nedočerpání neinvestiční dotace ve výši 521 824,- Kč), ISO/C - výkup loutek ve výši 1 358 000,- Kč, ISO/D - nepříznivé vlivy ve výši 200 000,- Kč, Podpora vzdělávacích aktivit ve výši 96 000,- Kč. Hurvínek má narozeniny (Město Chrudim) ve výši 40 000,- Kč, Den dětí s Hurvínkem (Město Chrudim) ve výši 5 000,- Kč. | 13045220.00 |
C.2. | MLK k 31. 12. 2016 vytvořilo zisk ve výši 170 716,91 Kč. Organizace navrhuje rozdělení hospodářského výsledku takto: příděl do fondu odměn částku ve výši 130 000,- Kč, do rezervního fondu ve výši 40 716,91 Kč. | 170716.91 |
Číslo položky | Název položky | Účetní období |
---|
Běžné | Minulé |
---|
A. | PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 499007.86 | 1185408.99 |
A.1. | PŘÍJMY CELKEM | 18501705.01 | 18685183.08 |
A.1.I. | Příjmy z daní | 0.00 | 0.00 |
A.1.II. | Příjmy ze sociálních příspěvků | 0.00 | 0.00 |
A.1.III. | Příjmy z transferů | 17463006.49 | 17786350.20 |
A.1.III.1. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.2. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.3. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.4. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.5. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné | 13045220.00 | 11776419.00 |
A.1.III.6. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové | 4417786.49 | 6009931.20 |
A.1.IV. | Jiné příjmy z provozní činnosti | 1038698.52 | 898832.88 |
A.1.IV.1. | Úroky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.2. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.3. | Nájemné | 0.00 | 23787.88 |
A.1.IV.4. | Jiné příjmy z vlastnictví | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.5. | Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu | 1037248.52 | 870872.00 |
A.1.IV.6. | Správní poplatky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.7. | Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.8. | Pokuty, penále a propadnutí | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.9. | Dary - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.10. | Dary - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.11. | Ostatní příjmy | 1450.00 | 4173.00 |
A.2. | VÝDAJE CELKEM | 18002697.15 | 17499774.09 |
A.2.V. | Výdaje na náhrady zaměstnancům | 6421797.00 | 6628450.00 |
A.2.V.1. | Mzdy a platy peněžní | 4904293.00 | 4659573.00 |
A.2.V.2. | Zboží a služby poskytované zaměstnancům | 79445.00 | 17995.00 |
A.2.V.3. | Sociální příspěvky | 1438059.00 | 1950882.00 |
A.2.VI. | Výdaje na nákupy zboží a služeb | 4166211.29 | 2357041.46 |
A.2.VII. | Výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.1. | Výdaje na úroky institucím vládního sektoru | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.2. | Ostatní výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VIII. | Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX. | Výdaje na transfery | 7410188.86 | 8509394.20 |
A.2.IX.1. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.2. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.3. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.4. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.5. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné | 2992402.37 | 2499463.00 |
A.2.IX.6. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové | 4417786.49 | 6009931.20 |
A.2.X. | Výdaje na sociální dávky | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.1. | Dávky sociálního zabezpečení | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.2. | Dávky sociální pomoci | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.3. | Sociální dávky zaměstnavatelů | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI. | Jiné výdaje z provozní činnosti | 4500.00 | 4888.43 |
A.2.XI.1. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.2. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.3. | Ostatní výdaje - běžné | 4500.00 | 4888.43 |
A.2.XI.4. | Ostatní výdaje - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
B. | PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV | 460451.40 | 889634.54 |
B.1. | Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 460451.40 | 889634.54 |
B.1.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 129293.79 |
B.1.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.1.III. | Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 460451.40 | 760340.75 |
B.2. | Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.2.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.2.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.2.III. | Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
C. | SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ | 38556.46 | 295774.45 |
D. | PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita | 0.00 | 0.00 |
D.1.I. | Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.II. | Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) | 0.00 | 0.00 |
D.1.III. | Poskytnuté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.IV. | Splátky poskytnutých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2. | Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů | 0.00 | 0.00 |
D.2.I. | Přijaté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.II. | Splátky přijatých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2.III. | Vydané dluhopisy (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.IV. | Splátky vydaných dluhopisů (-) | 0.00 | 0.00 |
E. | Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) | 38556.46 | 295774.45 |