A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly v nepřetržitém pokračování v činnosti |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení je provedeno v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. v platném znění. Účetní jednotka neprovedla od 1. 1. 2016 změnu uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému období. V souladu s metodickým sdělením 2/2014 provedla naše účetní jednotka změnu odpisového plánu ve smyslu prodloužení doby odpisování u některých položek DHM. Oproti předchozímu účetnímu období došlo z tohoto důvodu ke snížení výše ročních účetních odpisů cca o134 tis. Kč. Změny vyhlášky č. 410/2009 od 1.1.2016: změna názvu fondu 416 - nově Fond investic. Zrušení účtů 044 a 045 uspořádácí účty technického zhodnocení. Možnost posouzení technického zhodnocení podle jednotlivého zásahu, ne za celý rok. Změna v obsahu a uspořádání informací přílohy k účetní závěrce. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - 710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh úč tového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlast n í majetek, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, a to podle způsobu pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odepisování do 31. 12. 2012) . Nákupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, kromě určených druhů materiálu účtovaných přímo do spotřeby (stanoveno ve vnitřní směrnici). Úbytky zásob jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem. Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Účtování kurzových rozdílů organizace nevyužívá. Při nákupu či prodeji zahraniční měny bankou se použije kurz banky v den připsání či odepsání příslušné částky z účtu. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležících do více účetních období s vyjímkou nevýznamných částek do 1000,- Kč v jednotlivém případě. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou (hospodářskou) činností se řídí vnitřní směrnicí 21/2010. Organizace vede na účtu 378 tzv. depozita klientů, prostředky jsou vedeny odděleně od prostředků organizace na zvláštním účtu u banky (účet 245). O finanční hotovosti klientů vedené v evidenci sociální pracovnice organizace účtuje na podrozvahovém účtu 967. Vedení depozit je upraveno vnitřní směrnicí 26/2016. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele (metodické sdělení č. 2/2016) tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. Na účtu 915 0100. je zaúčtovaný příspěvek účelově určený z rozpočtu JMK určený na opravu části zámecké zdi ve výši 305.000,- Kč. Z příspěvku bylo vyčerpáno 300.288,- Kč. Rozdílná částka 4.712 Kč je ve vyúčtování navržena k vrácení. Na účtu 915 0200 je zaúčtovaný příspěvek účelově určený z rozpočtu JMK na akci oprava koupelen pavilonu ve výši 1.500.000 Kč. Částka byla vyčerpána v plné výši. Na účtu 915 0300 je zaúčtovaný příspěvek na podporu sociální služby § 101 ve výši 19.244.200,- Kč. Částka byla vyčerpána v plné výši. Původní částka 19.037.200,- Kč byla navýšena o 207.000,- Kč.. Na 915 0400 je zaúčtovaný příspěvek od JMK na spolufinancování služby § 105 ve výši 5.517.000,- Kč. Částka byla vyčerpána v plné výši. Původní částka 5.164.000,- Kč byla navýšena o 353.000,- Kč. Organizace obdržela všechny příspěvky a provedla jejich vyúčtování s vratkou pouze u příspěvku na opravu zámecké zdi ve výši 4.712,- Kč. Účetní jednotka účtuje měsíčně o výnosech ze zdravotní péče dle skutečně provedených fakturovaných výkonů. VZP proplácí výkony měsíčním paušálem. V 1. čtvrtletí bylo zaúčtováno finanční vypořádání předběžných úhrad za rok 2015 ve výši 295.369,73 Kč. K 31.12.2016 byla zaúčtovaná dohadná položka - předpoklad doplatku od VZP ve výši 91.771,- Kč. Organizace nebude uplatňovat osvobození darů podle § 19 b odst. 3 zákona o daních z příjmů. Částkou za přijaté dary v roce 2016 zvýší daňový základ v přiznání dani právnických osob za daňové období 2016. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1989879.78 | 1970061.99 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1989879.78 | 1970061.99 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 11415484.09 | 12040060.09 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 171923.09 | 140379.09 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 11243561.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 11899681.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -9425604.31 | -10069998.10 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
IČ: 00838446, organizace byla zapsána 12. srpna 2003 do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl Pr, vložka 1232. Zřizovatelem organizace je jihomoravský kraj. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Investiční fond je zcela finančně pokryt. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 539339.00 | 603505.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | 0 |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.8 | 042-Nedokončený dlouhodobý majetek. | 0.00 |
B.II.32 | 388- Dohadné účty aktivní - Zůstatek účtu tvoří dohadná položka tržeb za výkony od VZP ve výši 91.771,- Kč. Závazný ukazatel účelového příspěvků na sociální služby podle § 101 ve výši 19.244.200,- Kč byl rozpuštěn v plné výši. Závazný ukazatel na poskytování sociálních služeb podle § 105 ve výši 5.517.000,- Kč byl rozpuštěn v plné výši. Účelový příspěvek na opravu koupelen 1.500.000,- Kč byl rozpuštěn v plné výši. Účelový příspěvek na opravu části zámecké zdi 305.000,- Kč byl použitý ve výši 300.288,- Kč. | 91771.00 |
B.II.18 | 348-Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: K 31.12.2016 obdržela organizace všechny uvedené závazné ukazatele. 1) investiční příspěvek z rozpočtu JMKna pořízení DM : v celkové výši 1.285.000,- Kč /k tomu částka 310.000,- Kč byla ponechána z roku 2015 na pořízení plynové pánve a židle Alenti/. 2) příspěvek na provoz bez účelového určení z rozpočtu JMK ve výši 4.013.000,- Kč. 3) příspěvek na podporu sociálních služeb podle § 101 ve výši 19.244.200,- Kč 4) příspěvek na podporu sociálních služeb podle § 105 ve výši 5.517.000,- Kč. 5) příspěvek na opravu koupelen ve výši 1.500.000,- Kč , 6) Příspěvek na opravu zámecké zdi 305.000,- Kč. | 0.00 |
D.III.20 | 349-Závazky k vybraným místním vládním institucím - Předepsaný roční odvod z fondu investic zřizovateli činí 1.436.000,- Kč. K 31.12.2016 organizace odvedla celou částku podle stanoveného splátkového kalendáře. | 0.00 |
D.III.36 | 384-Výnosy příštích období - Závazný ukazatel příspěvku na provoz bez účelového určení 4.013.000,- Kč byl rozpuštěn v plné výši. | 0.00 |
D.III.37 | 389-Dohadné účty pasivní-eletrická energie, plyn, voda, teplo k 31.12. 2016 | 250288.00 |
D.III.32 | 374- Záloha (splátka) neinvestičního transferu z rozpočtu zřizovatele.Příspěvek účelově určený na spolufinancování soc.služeb 5.517.000,- Kč. Přijato na účet organizace v plné výši. Příspěvek určený na podporu soc. služeb (dříve dotace MPSV) ve výši 19.244.200,- Kč. Přijato na účet organizace v plné výši . Účelový příspěvek na opravu koupelen ve výši1.500.000,- Kč. Přijato na účet organizace v plné výši. Účelový příspěvek na opravu části zámecké zdi ve výši 305.000,- Kč. Přijato na účet organizace v plné výši. Částku 4.712,- Kč k 31.12.2016 tvoří zůstatek příspěvku na opravu zámecké zdi - ve vyúčtování navrženo k vrácení zřizovateli. | 4712.00 |
D.III.35 | 383 - Výdaje příštích období. Neuhrazená předepsaná záloha na odběr podzemní vody za prosinec 20016. Dodatečně byla zaplacena 3.1.2017. | 8600.00 |
C.II.5 | 416 - Fond investic. Stav k 1.1.2016 činil 850.752,52 Kč. Z toho 336.252,- Kč je částka z dotace na zbudování komunikace(schváleno použití do 31.12.2016), částka 98.363,86 Kč - vratka nevyčerpaného IP 2015, částka 310.000,- Kč schváleno ponechání IP 2015 na pořízení smažící pánve a zvedací židle Alenti v roce 2016, částka 106.136,66 Kč jsou volné prostředky. Částka 2.000.000,- Kč z roku 2015 s použitím do 31.12.2016. V roce 20015 bylo vyčerpáno 1.663.748,- Kč. V roce 2016 bylo vyčerpáno 334.141,- Kč. Z příspěvku na akci zůstalo nevyčerpáno 2.111,- Kč. Akce zbudování komunikace před zámkem byla dokončena v dubnu 2016. Usnesením č. 2837/16/Z28 byla schválena změna použití přiděleného IP 2016 ve výši 1.170.000,- Kč na centrální úpravnu vody. Nově byla na akci centrální úpravna vody stanovena částka 300.000 Kč /z toho vyčerpáno 295.155,30 Kč, vyúčtovaný zůstatek 4.844,70 Kč/ a částka 870.000 Kč byla stanovena na vybudování komunikace kolem objektu zámku /z toho vyčerpáno 790.446,- Kč, vyúčtovaný zůstatek 79.554,- Kč. Investiční příspěvek na zakoupení smažící pánve 130.000 Kč /z toho vyčerpáno 130.000,- Kč + doplaceno 438,- Kč z vlastního FI. Nákup pánve byl hrazen ze schváleného ponechaného nevyčerpaného IP 2015 z akce nákup podložních mís 28.750,- Kč a z akce nákup 2 sušiček prádla 101.250,- Kč. Investiční příspěvek na zakoupení zvedací židle Alenti ve výši 180.000 Kč: z toho vyčerpáno 168.513,- Kč, vyúčtovaný zůstatek činí 11.487,- Kč Nákup židle Alenti byl hrazen ze schváleného ponechaného nevyčerpaného IP 2015 z akce nákup 2 sušiček prádla. Dne 22.3.2016 byla vrácena zřizovateli nevyčerpaná částka investičního příspěvku 2015 dle rozhodnutí JMK ve výši 98.363,86 Kč. Jedná se o vratku 3 nevyčerpaných IP z akce výměna kotlů částka 88.321,- Kč, z akce nákup 2 sprchových židlí částka 301,- Kč a z akce nákup 2 sušiček prádla 9.741,86 Kč. Dodatečně byl přidělen investiční příspěvek ve výši 115.000 Kč na pořízení drtiče odpadu / havárie/. Z toho čerpáno 115.000,- Kč + doplatek 71,- Kč z vlastního FI. Všechny investiční příspěvky mají dobu použitelnosti do 31.12.2016. Usnesením 10570/16/R153 bylo schváleno přijetí věcného daru do vlastnictví zřizovatele - motomed v ceně 139.897,- Kč. Jiné dary investiční povahy ani finanční prostředky na pořízení investic jsme v roce 2016 neobdrželi. | 251861.21 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.I.16 | 648 - Čerpání fondů. K 31.12.2016 byl použit fond investic k posílení zdrojů na opravu a údržbu majetku ve výši 456.262,15 Kč. | 456262.15 |
B.IV.2 | 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - Účelově určený příspěvek § 101 na podporu sociální služby 19..244.200,- Kč (poskytnuto i čerpáno). Účelově určený příspěvek § 105 spolufinancování 5.517.000,- Kč (poskytnuto i čerpáno). Příspěvek na provoz od zřizovatele bezúčelový 4.013.000,- Kč (poskytnuto i čerpáno). Příspěvek určený na opravu koupelen 1.500.000 Kč. (poskytnuto i čerpáno). Příspěvek určený na opravu části zámecké zdi 300.288,- Kč (poskytnuto 305.000,- Kč, čerpáno 300.288,- Kč). Časové rozlišení transferů na pořízení dlouhodobého majetku 539.339,- Kč . Víceletý transfer organizace nemá. | 31113827.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 73776.46 |
A.II. Tvorba fondu | 521655.00 |
1. Základní příděl | 521655.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 402744.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 95148.00 |
3. Rekreace | 102225.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 43000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 49200.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 113171.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 192687.46 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 528074.13 |
D.II. Tvorba fondu | 127419.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 4975.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 122444.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 655493.13 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 850752.52 |
F.II. Tvorba fondu | 3127135.14 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1940499.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 1186636.14 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 3726026.45 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 1833764.30 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 1436000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 456262.15 |
F.IV. Konečný stav fondu | 251861.21 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 124491077.44 | 34982309.62 | 89508767.82 | 86528879.82 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 113321172.04 | 30969619.80 | 82351552.24 | 81999126.24 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 2071314.00 | 1149925.00 | 921389.00 | 972329.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 2788335.00 | 16656.00 | 2771679.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 2037065.00 | 1021463.90 | 1015601.10 | 1054470.10 |
G.6. | Ostatní stavby | 4273191.40 | 1824644.92 | 2448546.48 | 2502954.48 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1131291.40 | 0.00 | 1131291.40 | 1131291.40 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 998143.40 | 0.00 | 998143.40 | 998143.40 |
H.4. | Zastavěná plocha | 133148.00 | 0.00 | 133148.00 | 133148.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |