Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nic nenasvědčuje tomu,že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neměnila uspořádání,označování a obsahové vymezení položek rozvahy,výkazu zisku a ztrát.Způsob oceňování nebyl také měněn.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Majetek Drobný krátkodobý hmotný a nehmotný majetek •Drobný hmotný 1 - 999 Kč - 501/321 •Drobný nehmotný 1 - 4 999 Kč - 518/321 Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek •Drobný dlouhodobý hmotný majetek ( DDHM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 999,- Kč do 2.999,- Kč- účtuje se o něm na podrozvahových účtech [ účet 902 ] •Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ( DDNM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od Kč 5.000,- Kč do 6.999,- Kč - účtuje se o něm na podrozvahových účtech [účet 901 ] •Drobný dlouhodobý hmotný majetek ( DDHM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 3.000,- Kč do 40.000,- Kč •Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ( DDNM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 7.000,- Kč do 60.000,- Kč Zásoby Zásoby obsahují materiál na skladě a zboží na skladě. O zásobách je v organizaci účtováno způsobem B . Materiál na skladě : A) CD s vlastní tvorbou B) Propagační hrneček Zboží na skladě : A) Příslušenství k hudebním nástrojům ( struny, plátky, …) B) Hrnečky Organizace má korunový a eurový účet. Přepočet v cizích měnách na českou měnu Pro přepočet majetku a závazků v cizí měně je používán pevný kurz vyhlášený ČNB k 1.1.2016, a to 27,02 Kč / 1 €. ;24,794 Kč/1 $ Ceniny Ceninami jsou v organizaci jídelní kupony. Odpisování Účetní odpisování se provádí lineární metodou s rovnoměrným měsíčním odpisem po celou dobu odpisování. Hospodářská - doplňková činnost - Reklama a propagace - Pronájem hudebních nástrojů - Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje - pronájem nebytových prostor ( Kavárna, Galerie, Květinářství ) - pronájem bytových prostor - pronájem sálu pro výuku varhan - pronájem sálu, šaten a klubovny pro akce /koncerty/ - pronájem reklamní plochy v programu ( plakátu ) - pronájem hudebních nástrojů - pronájem notového materiálu - nákup a prodej hudebního příslušenství - propagační koncerty pro generálního partnera Klíčování nákladů hospodářské činnosti : 501 - 1% celkových nákladů účtu 502 - 30% celkových nákladů účtu 511 - 10% celkových nákladů účtu 521 – 5% celkových nákladů účtu 524 – 5% celkových nákladů účtu 525 – 5% celkových nákladů účtu 527 – 5% celkových nákladů účtu 551 – 6% celkových nákladů účtu 504,538,549 – skutečné náklady ( neklíčováno ) Odsouhlasování pohledávek :Organizace odsouhlasuje pohledávky nad 30.000 Kč. Pohledávka za Praha Mozarts Concerts – aktuální výše 73.352 Kč Z roku 2006, řešeno soudně, následně exekucí, do dnešního dne nic nevydobyto. Požádán zřizovatelský odbor o její vyřazení, čeká se na schválení Rady JčK. Ekonomická činnost ( DPH ) neosvobozená Krátkodobý pronájem sálu Přeprodej vstupenek - provize 10 % Přeprodej zboží ČHN - 1.1.-30.6.2016 provize 5%;1.7.-31.12.2016 provize 10 % Časové rozlišování nákladů a výnosů, výdajů a příjmů, včetně dohadných položek •Použití účtu 381 - náklady příštích období -Náklady týkající se roku 2017 (tisk brožur a abo materiálů,předplatné tisku,připojištění zaměstnanců Čína,poskytnutí uživatelských práv,reklama,honoráře umělců) •Použití účtu 383 - výdaje příštích období -Pojištění Kooperativa rok 2017) •Použití účtu 384 - výnosy příštích období -Abonentky, vstupenky týkající se koncertů roku 2017,honorář Čína 2017,reklama 2017 . Použití účtu 388 - dohadné účty aktivní -Dohadná položka na výnosy z prodeje vstupenek CB systém za prosinec 2016 •Použití účtu 389 - dohadné účty pasivní -Dohadná položka na dodavatelské služby na které nebyl k 31.12.2016 vystaven doklad. -(spotřeba energie,telefonní poplatky,přeprava Čína,víza Čína,reklama,autorské poplatky,údržba kopírovacích strojů).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 974123.70 926319.20
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6426.00 6426.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 967697.70 919893.20
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 974123.70 926319.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotka daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

AKTIVA : 4121751,73-PASIVA : 2382296,19 = 1739455,54 FI je krytý.Viz E.1.C.II.5
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá náplň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka nemá náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8
042 - studie Atelier 8000 - přestavba vstupu včetně kavárny JF 53.240,--Kč;Ing. Tomáš Fuit - zprac. dokumentace pro provedení stavby JF 346.000,--;Magistrát města ČB - stavební povolení 6.000,-- Kč;NIPI -odborné posouz. bezbariérové prostředí 1.030,--;Magistrát města ČB - stav. povolení 25.000,-- ;Ing. Tomáš Fuit - projekt dokumentace 17.908,-- ;Ing Tomáš Fuit - úprava rozpočtů 5203,--;Ing Tomáš Fuit projekt. dokumentace 50820,--;Magistrát města - stav. povolení 500,--;Karel Mikeš Ing. 38720,-- stav. dozor;Archatt stav. firma 2606561,--;Ing. Tomáš Fuit - dotisk projekt. dokum. 4840,--; Ing. Karel Mikeš - stav. dozor 62920,--;Gefos - geom. plán 4840,--;Ing. Karel Mikeš - stav. dozor 4840,--;Archatt - stavba 4,524 465;Ing. Tomáš Fuit - stav. dokumentace 24200,--;Archatt - stavba 762 826,--
8539913.00
B.II.4
314 - Krátkodobé zálohy - voda Kněžská 61560,--;voda Česká 20400,--;elektřina Česká 14280,--;plyn Česká 28500,--;teplo Kněžská 75000,--;právník 525,--
200265.00
B.II.9
335 - pohledávky za zaměstnanci (záloha na crestovné - Turné Čína rok 2017)
833458.89
B.II.30
381 - Náklady příštích období - M.Hřebejk - antivirus 6274,--;F.M.Partner - pojištění Čína 41748,--;honorář Čína 413511,--;Radio United - reklama Jihočeský ples 20000,--;kopírování Čína - 247,--;Arnet Online - Zákony 7018,--;BMSS Start - Nár. pojištění 984,--;Vema - uživat. práva 9824,98;pronájem vitrin leden - 300,--;popl. KB za přijatou platbu Čína 657,--;Jiří Votruba - vytvoření portrétů 15754,--;letenka Savic - 7291,--;dod Send - předpl. Harmonie 458,33;dod Ready2 - tisk plak. a brožur 123229,28;dod Poradce - předpl. PAM 1810,--
649106.59
B.II.33
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky - Praha Mozarts Concerts s.r.o. z roku 2006 řešeno soudně,následně exekucí,bohužel nebyl dohledán žádný majetek k zabavení.Je pravděpodobné ,že pohledávka nebude nikdy vydobyta.Praha Mozart Concerts s.r.o. - rok vzniku pohledávek 2007 ( splatnost 15.1.2007,č. dokladu 2006128),starší 6 let,výše pohledávky k 31.12.2016 činí 73.352,--.Řešeno 1. a 2. upomínkou,následně soudním řízením,vyhlášení exekuce,majetek se nepodařilo zabavit..Exekutor dotazován,zda má smysl vydobývat zjevně nevydobytelné,odpověď byla ,že " Pokud je společnost stále zapsána v obchodním rejstříku - a to je,tak je schopna podnikatelské činnosti,je teda schopna n ěkdy i v budoucnu vydělat majetek,který by teoreticky mohl být zabaven.Pokud tato firma není v likvidaci,není důkaz o tom,že společnost je nemajetná".
73352.00
C.I.1
401 - Jmění účetní jednotky v částce 26,226.996,29 Kč.Stálá aktiva jsou ve výši 26,220.394,07 Kč,z toho plyne,že majetkový okruh není vyrovnán,rozdíl činí 6602,22 Kč.
26226996.29
C.I.5
406- Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody.Jedná se o zbytkovou hodnotu majetku přeceněného v roce 2013.(Zbytková hodnota činila 5 %)
-682657.96
C.II.1
411 - Fond odměn : beze změn ;tvorba 0,použití 0
136182.19
C.II.2
412-FKSP počáteční stav 1918,75;základní příděl 199497,21;čerpání stravenky 180348,--;věcný dar nepeněžní plnění,Ochman 2000,--;Krchová 2000,--;Budín 2000,-- ;Vašek 1995,--;Kučírková 2000,--;Kroneislová 2000,--;Šindelář 2000,--
7072.96
C.II.3
413-Fond rezervní : Počáteční stav : 204476,26;tvorba 4179,55 - příděl ze zlepšeného HV roku 2015;čerpání 0
208655.81
C.II.4
414- Fond rezervní z ostatních titulů : Počáteční stav 0;tvorba 350000,-- dar. ČEZ a.s., dar Město Husinec 5000,--;čerpání 350000,-- honoráře za přesahové a netradiční koncerty 2016;5000,-- honorář za koncert 6.7.2016 Husinec
0.00
C.II.5
416 - Fond investic : počáteční stav 6665946,20;dotace investice od zřizovatele 2500000,--;příděl z odpisů 726628,--;čerpání IF : Ing Tomáš Fuit zpracování projektu 85063,--;Stat. město ČB - stav. povolení 500,--;Karel Mikeš Ing. - stavební dozor 106480,--;Archatt technické zhodoncení stavby 7803828,--;Gefos - geometr. plán 4840,--;VYVO - zvuková aparatura 49562,--;READY2 - elektr. abo systém 188055,78;Karel Lipš - tiskařský stroj na plakáty 77362,60 VÝPOČET KRYTÍ IF :AKTIVA 241=3895706,55;261=25780,18,--;314=200265,--;=4121751,73 PASIVA : 411=136182,19;321=574816,--;324=26508,--;331=972228,--;336=358246,--;337=153551,--;342=103496,--;343=56106,--;378=1163,--=2382296,19 ROZDÍL 1739455,54 Kč INVESTIČNÍ FOND JE KRYTÝ
1576882.82
D.III.5.
321 - dodavatelé : honorářové smlouvy 368615,--;z dlouhodobého majetku 90024,--;dodavatelé 116177,--
574816.00
D.III.7.
324 - Krátkodobé přijaté zálohy : pokladna 12439,--;platební karty 14069,--
26508.00
B.II.32.
388 - Dohadné účty aktivní - vstupenky od CB systém za prosinec 2016
12660.00
D.III.35.
383 - Výdaje příštích období - pojištění Kooperativa 2016
970.00
D.III.36.
384 - Výnosy příštího období : reklama Jihoč. ples 20000,--;honorář Čína 1215621,--;vstupné 435103,--
1670724.00
D.III.37.
389 - Dohadné účty pasivní : spotřeba energie 260740,--;telefonní poplatky 32000,--;přeprava Čína 12697,05;reklama 4719,--;víza Čína 639,--;autorské poplatky 30000,--;anténa Česká ulice 54,--;kopírovací stroje 92000,--;provize CB systém 10000,--
442849.05
C.III.1.
Výsledek hospodaření běžného účetního období činí 396,89 Kč = zisk.HV z hlavní činnosti = ztráta 259.387,34,tato ztráta dokryta hospodářskou činností ve výši 259.784,23 Kč.Návrh na rozdělení zlepšeného HV do peněžního fondu = rezervní fond ve výši 396,89 Kč
396.89
A.II.1.
031 - Pozemky - v roce 2016 byl majetkovým odborem KÚ oceněn pozemek číslo 275 České Budějovice1 (ubytovna Česká 1) ve výši 254748,-- celková plocha 156 m2
2175899.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
501 - Spotřeba materiálu - hlavní činnost : největší část tvoří společenské šaty orchestr 46025,--; kancelářské potřeby 54287,33
290880.57
A.I.1.
501 - Spotřeba materiálu - hospodářská činnost
2938.00
A.I.2.
502 - Spotřeba energie - hlavní činnost : největší část tvoří dodávka tepla Kněžská ulice 395703,60;elektřina Kněžská ulice 186181,92
632419.75
A.I.2.
502 - Spotřeba energie - hospodářská činnost : největší část tvoří : dodávka tepla Kněžská ul. 107952,--;plyn 68265,--;vodné Kněžská 50544,66
271037.00
A.I.4.
504 - Prodané zboží - hospodářská činnost (hudební příslušenství pro zaměstnance) 27489,87
27489.97
A.I.8.
511 - Opravy a udržování - hlavní činnost : největší část tvoří : oprava a udržování hudebních nástrojů 63580,--;oprava a udržování Kněžská ulice 43231,--
118075.40
A.I.8.
511 - Opravy a udržování - hospodářská činnost
13119.00
A.I.9.
512 - Cestovné - hlavní činnost
1122062.30
A.I.10.
513 - Náklady na reprezentaci - hlavní činnost
31016.34
A.I.12.
518 - Ostatní služby - hlavní činnost : největší část tvoří : telefonní poplatky 153283,82;nájemné 504884,--;právní služby 311086,40;softwarové služby 60437,98;honoráře sólistů v Kč 2518040,--;honoráře sólistů v € 673169,--;honoráře výpomocí 1190124,--;strojkovné 195914,--;tiskové služby 289410,16;půjčovné notového materiálu 172033,10;inzerce a reklama 163897,88;autorské poplatky 140548,--;ubytování 275163,32;přeprava orchestru 226697,67;pomocná přeprava 87725,--;honoráře za natáčení 114600,--;aranže notového materiálu 199400,--;webová prezentace a grafická příprava pro tisk 188760,--;servis kopírovacích a tisk. strojů 107439,60;ozvučení koncertů 100081,--;zajištění akce Jihočeský ples 1175939,--;catering. služby na Jihočeský ples 59290,--;realizace zahajovacího koncertu s JD 88557,10
9466067.71
A.I.12.
518 - Ostatní služby - hospodářská činnost : převážnou část tvoří : právní služby 47411,60;reklama a propagace 110700,--
184311.95
A.I.13.
521 - mzdové náklady - hlavní činnost – stav k 31.12.2016 Počet zaměstnanců v evidenčním počtu – fyzický 53, přepočtený 52,05. Počet zaměstnanců vyňatých z evidenčního počtu – 2 ( mateřské popř. rodičovské dovolené ) Průměrný platový tarif - 20.052 Kč Průměrný celkový plat – 22.288 Kč Místa neobsazená, v konkurzu – 1 ( zástup za MD klarinet ) Zařazení do tříd k 31.12.2016počet osob 13 - ředitel/1 12 - koncertní mistr/1 12 - vedoucí pers. eko.tech. oddělení/1 11 - 1. hráči dechů/6 11 - 2. hráči dechů/6 11 - vedoucí marketingového odd./1 11 - vedoucí smyčcových skupin/3 11 - zástupce koncertního mistra/2 11 - tajemník uměleckého provozu/1 11 – dramaturg/archivář/1 10 - hráči smyčců, bicí/22 10 - propagační referent/1 10 - účetní/1 5 - kustód/údržbář/1 4 - pokladní/1 3 - vrátní2+1* 2 - uklízečka/1 CELKEM53 *ve výpovědní době Počet zaměstnanců na DPP - 8 Počet zaměstnanců na DPČ – 8
13279618.00
A.I.13.
521 - mzdové náklady - hospodářská činnost
698927.00
A.I.14.
524 - zákonné sociální pojištění - hlavní činnost : soc. zabezpečení 3232506,--;zdravotní pojištění 1163699,--
4396205.00
A.I.14.
524 - zákonné sociální pojištění - hospodářská činnost : soc. zabezpečení 170132,--;zdravotní pojištění 61247,--
231379.00
A.I.15.
525 - Jiné sociální pojištění - hlavní činnost
3618.00
A.I.15.
525 - Jiné sociální pojištění - hospodářská činnost
190.00
A.I.16.
527- Zákonné sociální náklady - hlavní činnost : stravenky 372936,--;příděl do FKSP 189562,21;lékařské vstupní prohlídky 3830,--
566328.21
A.I.16.
527 - Zákonné sociální náklady - hospodářská činnost : stravenky 19872,--;příděl do FKSP 9935,--
29807.00
A.I.20.
538 - Jiné daně a poplatky - hlavní činnost : největší část této položky tvoří víza do Čína 124763,42
127499.26
A.I.20.
538 - Jiné daně a poplatky - hospodářská činnost
4417.00
A.I.24.
543 - Dary a jiná bezúplatná předání : finanční dar Jihočeský ples
100000.00
A.I.28.
551 - Odpisy dlouhodobého majetku : hlavní činnost
683030.00
A.I.28.
551 - Odpisy dlouhodobého majetku : hospodářská činnost
43598.00
A.I.35.
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku (hl. činnost): Apple iphone 24385,--;mobil mini 13159,--;mobil Keprová,Meisl 20998,--;Monitor LED 9532,--;Notebook ACER 13030,--;PC Apple 30587,--;monitory PC 14468,--;telef. Samsung 4590,-- oblek ředitel 9749,36;ergonomická židle 13679,--;mobilní telefon Honor 7 - 8999,--;telefizor LG 18990,--;Whirlpool pračka 7990,--;mobil. telefon HUAWEI 6990,--;tiskárna CANON 4446,80
201593.16
A.I.36.
549 - Ostatní náklady z činnosti : hlavní činnost : vrácené vstupné 5181,--;připojištění zahraničí 33135,--;storno poplatky za letenku 11640,11
49956.11
A.I.36.
549 - Ostatní náklady z činnosti : hospodářská činnost (přeprodej vstupenek )
107130.00
A.II.3.
563 - Kurzové ztráty : hlavní činnost
7402.89
B.I.2.
602 - Výnosy z prodeje služeb - hlavní činnost : vstupné 4812491,50,programy 7200,--;šatna 42570,--;natáčení 44318,--
4906579.50
B.I.2.
602 - Výnosy z prodeje služeb hospodářská činnost : vstupenky těles
107130.00
B.I.3.
603 - Výnosy z pronájmu : hospodářská činnost : kavárna 139522,--;galerie 39328,--;květiny 158836,--;Česká ulice ubytovna 66000,--;reklamní plocha 918881,82;hudební nástroje 2983,48;varhany 45454,54;sál 331851,86
1702857.70
B.I.4.
604 - Výnosy z prodaného zboží : hospodářská činnost (k prodanému zboží dále patří účet č. 649 0000 provize z prodeje hudebního příslušenství v celkové částce 1960,46
27489.97
B.I.16
648 - Čerpání fondů : hlavní činnost : darovací smlouva ČEZ 350000,--;dar Město Husinec 5000,--
355000.00
B.I.17
649 - Ostatní výnosy z činnosti : hlavní činnost : účastnické poplatky na veletrhu a konference 50433,--;fakturace za notový materiál 18376,57;úroky z prodlení 2714,--
71523.57
B.I.17
649 - Ostatní výnosy z činnosti : hospodářská činnost : provize z prodeje hud. přísl. 1960,46;provize z prodeje vstupenek 7915,02;úhrada soudních výloh 17575,--;úhrada ladění klavíru 9200,--;
36650.48
B.II.2
662 - Úroky : hlavní činnost
3225.91
B.II.3
663 - Kurzové zisky : hlavní činnost
7056.38
B.IV.2.
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů : hlavní činnost : účelová dotace MK ČR 950000,--;příspěvek na provoz od zřizovatele 24523000,--
25473000.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1918.75
A.II. Tvorba fondu 199497.21
1. Základní příděl 199497.21
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 194343.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 180348.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 13995.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 7072.96

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 204476.26
D.II. Tvorba fondu 359179.55
1. Zlepšený výsledek hospodaření 4179.55
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 355000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 355000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 355000.00
D.IV. Konečný stav fondu 208655.81

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 6665946.20
F.II. Tvorba fondu 3226628.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 726628.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 2500000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 8315691.38
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 8315691.38
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1576882.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 12563245.30 4054226.80 8509018.50 8637406.50
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 8021588.00 2668873.80 5352714.20 5434746.20
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 4541657.30 1385353.00 3156304.30 3202660.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2175899.00 0.00 2175899.00 1921151.00
H.1.Stavební pozemky 1577063.00 0.00 1577063.00 1322315.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 598836.00 0.00 598836.00 598836.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním