Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nemocnice Pelhřimov nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Nemocnice Pelhřimov byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Nemocnice Pelhřimov vede účetnictví v plném rozsahu. Užívá zejména tyto metody: a) způsob účtování zásob převážně způsobem A b) opravné položky tvoří k pohledávkovým účtům 311-Odběratelé a 315-Jiné pohledávky z hlavní činnosti a aplikuje je k 31.12. účetního období c) majetek odepisuje dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012 d) aplikuje tvorby a použití rezerv dle § 67 vyhl. č. 410/2009 Sb. e) aplikuje vnitřní předpis č. OS ORG 023 Majetek, v němž je stanovena dolní hranice pro účtování drobného dlouhodobého majetku - pro účet 028 1 tis. Kč (u lelektrických spotřebičů a zdrav. techniky 750,- Kč) , pro účet 018 7 tis. Kč, pro účet 902 je možné evidovat majetek v odúvodněných případech pod uvedenou hranici, majetek z ROP veškerý e) aplikuje vnitřní předpis č. OS ORG 047 Vnitropodnikové účetnictví Účetní metody, které Nemocnice Pelhřimov používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - 710 a metodických sdělení krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 21717843.75 22103402.65
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 13120.87 13120.87
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 20661841.99 21041145.89
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 952365.39 952365.39
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 90515.50 96770.50
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 1807801.03
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 1807801.03
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 909057772.58 901643834.74
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 33233301.54 28318122.70
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 23525689.38 21026930.38
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 852298781.66 852298781.66
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 9602837.15 10033563.15
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9602837.15 10033563.15
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -877737091.68 -867699067.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Nemocnice Pelhřimov je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 466.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci Nemocnice Pelhřmov.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

^Převody vlastnictví k nemovitým věcem podléhajícím zápisu do katastru nemovitostí nebyly uskutečněny.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

^Nemocnice Pelhřimov zajišťuje krytí fondu investic k 31.12.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Nebylo provedeno žádné významné vzájemné zúčtování.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 1000000.00 8254481.60
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 4036381.85 3414184.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3
SÚ 021-Stavby: zůstatek 17 753 609,26, z toho majetek vlastní 377 754,50 Kč a TZ na nemovitém majetku 17 375 854,76 Kč. V roce 2016 nebyla zařazena ani vyřazena žádná stavba.
0.00
A.II.4
SÚ 022-Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí: zůstatek 372 170 652,83 Kč. Z toho movité věci ve správě 125 689 346,47 Kč a movité věci vlastní 246 481 306,36 Kč.
0.00
A.II.6
SÚ 028-Drobný dlouhodobý hmotný majetek: zůstatek 75 001 600,21 Kč. Z toho majetek ve správě 63 214 030,86 Kč a majetek vlastní 11 787 569,35 Kč.
0.00
A.II.8
SÚ 042-Nedokončený dlouhodobý hnotný majetek: zůstatek 310 590,- Kč, z toho 101 260,- Kč projekt na rekonstrukci výtahů a 209 330,- Kč za zpracovní projektové dokumentace pro st.povolení - instalace KGJ v kotelně.
0.00
B.II.1
SÚ 311-Odběratelé: zůstatek 45 069 540,93 Kč. Z toho pohledávky za zdravotními pojišťovnami 43 843 239,14 Kč a pohledávky ostatní 1 226 301,79 Kč.
0.00
B.II.17
SÚ 346-Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi: zůstatek 0,- Kč. V roce 2016 byla čerpána a zúčtována dotace z MZ 150 000,- Kč na "Bezpečnost a kvalita zdravotní péče".
0.00
B.II.18
SÚ 348-Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: zůstatek 0,- Kč. V roce 2016 čerpána provozní dotace na sociální sestru 60 000,- Kč, knihovnu 280 000,- Kč, pojištění 496 000,- Kč, na LSPP 4 300 000,- Kč, na nájem majetku 9 084 000,- Kč, na údržbu ERP 444 316,44 Kč, na vzdělávání 300 000,- Kč, na onkologický regtistr 35 865,, Kč, evakuační podložky 46 536,- Kč, na náborový příspěvek 600 000,- Kč, na Chirurgický den 40 000,- Kč, na NOR 81 826,- Kč (přes Nem Jihlava), na rezidenční místa 2 021 138,- Kč a sociální lůžka 142 000,- Kč. Dále pak na investiční dotace Standard ICT 2015 374 004,- Kč, vybavení hematologie a transf. 923 850,40 Kč a sanitní vozidlo (Město Pelhřimov) 1 mil. Kč.
0.00
B.II.30
SÚ 381-Náklady příštích období: zůstatek 97 468,31 Kč. Z toho předplatné časopisů 43 277,43 Kč, nájemné 2 289,- Kč, předplatné licencí 46 461,88 Kč a předplatné školení 5 440,- Kč.
0.00
B.II.31
SÚ 385-Příjmy příštích období: zůstatek 83 468,07 Kč. Z toho za služby placené pacienty 51 201,11 Kč a bonus 32 266,96 Kč.
0.00
B.II.32
SÚ 388-Dohadné účty aktivní: zůstatek 4 046 091,19 Kč, z toho za zdravotní pojišťovny 3 150 052,- Kč, finanční bonusy 895 534,88 Kč a nevyfakturované dodávky léky 504,31 Kč.
0.00
B.II.4
SÚ 314-Krátkodobé poskytnuté zálohy: zůstatek 13 440,- Kč jsou zálohy na energie.
0.00
B.II.5
SÚ 315-Jiné pohledávky z hlavní činnosti: zůstatek 29 880,- Kč. Jedná se o pohledávky za regulační poplatky.
0.00
B.II.9
SÚ 335-Pohledávky za zaměstnanci: zůstatek 613 879,97 Kč. Z toho za manka a škody 15 000,- Kč, příspěvky FKSP 115 357,97 Kč, za obědy 310 792,- Kč, za soukromé telefony 144 212,- Kč a ostatní 28 518,- Kč.
0.00
B.III.9
SÚ 241-Běžný účet: zůstatek 33 440 570,01 Kč. Z toho provozní účet 14 291 795,58 Kč, prostředky fondu odměn 684 304,80 Kč, prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 1 805 707,05 Kč, prostředky investičního fondu 16 658 762,58 Kč.
0.00
C.I.1
SÚ 401-Jmění účetní jednotky: zůstatek 121 162 261,42 Kč. Z toho fond dlouhodobého majetku tvořený z odpisů a čerpaný na profinancování investic 122 168 618,84 Kč, fond oběžných aktiv 6 357,42 Kč a investiční transfer od Města Pelhřimov 1 mil. Kč.
0.00
C.I.3
SÚ 403-Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: zústatek 27 832 608,02 Kč (zdravotnické přístroje z dotace Města Pelhřimov 1 592 424,32 Kč, sanitní vozidla z dotace Města Pelhřimov 2 448 467,95 Kč, ortovoltážní ozařovač z dotace MZ 6 027 611,45 Kč, Služby technologického centra z dotace Kraje 885 351,- Kč, Kraj ROP 16 878 753,30 Kč). Provedeno rozpouštění účtu podle tvorby odpisů ve výši 4 036 381,85 Kč.
0.00
C.II.1
SÚ 411-Fond odměn: zůstatek 684 304,80 Kč je krytý finančními prostředky.
0.00
C.II.2
SÚ 412-Fond kulturních a sociálních potřeb: zůstatek 868 600,69 Kč je krytý finančními prostředky.
0.00
C.II.4
SÚ 414-Rezervní fond z ostatních titulů: zůstatek 1 805 707,05 Kč je krytý finančními prostředky.
0.00
C.II.5
SÚ 416-Investiční fond: zůstatek 16 658 762,58 Kč je krytý finančními prostředky.
0.00
D.II.2
SÚ 452-Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé: zůstatek 8 550 732,85 Kč . Zápůjčky poskytnuté Krajem Vysočina ve výši 5 187 832,85,85 Kč na vybavení hematologie, transfuziologie a hemodialýzy, 209 330,- Kč na kogenerace a 3 153 570,- Kč na opravu CT přístroje.
0.00
D.III.32
SÚ 374-Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek 0,- Kč. V roce 2016 byla přijata a zúčtována dotace od MPSV na sociální lůžka 142 000,- Kč, od MZ na rezidenční místa 2 021 138,- Kč, od MZ na NOR 81 826,- Kč, od MZ na akci "Bezpečnost a kvalita zdravotní péče" 150 000,- Kč a od Města Pelhřimov na samitní vozidlo od Města Pelhři mov 1 mil. Kč.
0.00
D.III.35
SÚ 383-Výdaje příštích období: zůstatek 11 294,- Kč. Jedná se o proplacení výpisů ze zdravotnické dokumentace pro závodní lékařku apod.
0.00
D.III.36
SÚ 384-Výnosy příštích období: zůstatek 0,- Kč. V roce 2016 bylo čerpáno na soc.sestru 60 000,- Kč, na knihovnu 280 000,- Kč, na pojištění 496 000,- Kč, na LSPP 4 300 000,- Kč, na nájem majetku 9 084 000,- Kč.
0.00
D.III.37
SÚ 389-Dohadné účty pasivní: zůstatek 3 350 593,- Kč, z toho zdratovní pojišťovny 3 182 153,- Kč, energie 13 440,- Kč a ostatní 155 000,- Kč.
0.00
D.III.38
SÚ 378-Ostatní krátkodobé závazky: zůstatek 440 721,97 Kč, z toho závazky FKSP 120 822,97 Kč, depozita pacientů 227 031,- Kč a mylná platba 92 868,- Kč.
0.00
D.III.5
SÚ 321-Dodavatelé: zůstatek 54 541 840,07 Kč. Z toho závazky z investic 1 075 109,- Kč, za potraviny 1 082 875,98 Kč, za léky 19 849 409,14 Kč, za SZM 15 468 415,19 Kč, za energie 3 275 603,- Kč, za režie 13 755 606,76 Kč a závazky FKSP 34 821,- Kč.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1
SÚ-501 Spotřeba materiálu: zůstatek 128 254 274,28 Kč, z toho léky 66 976 086,28 Kč, krev a krevní výrobky 7 279 783,42 Kč, SZM 37 029 698,55 Kč, PHM 1 210 888,01 Kč, potraviny 7 302 470,52 Kč, všeobecný materiál 7 242 384,61 Kč, prádlo 1 041 224,27 Kč, knihy 9 597,27 Kč.
0.00
A.I.12
SÚ 518-Ostatní služby: zůstatek 28 665 224,29 Kč, z toho výkony spojů 1 703 141,98 Kč, nájemné 10 840 397,32 Kč, úklid 8 090 507,03 Kč, odpady 1 184 395,53 Kč, údržba SW 3 189 915,92 Kč, vzdělávání 642 104,29 Kč, konzilia 857 284,14 Kč, služby LSPP 639 280,- Kč a ostatní 1 518 198,08 Kč.
0.00
A.I.2
SÚ 502-Spotřeba energie: zůstatek 20 308 850,94 Kč, z toho el. energie 4 615 959,31 Kč, voda 3 622 859,79 Kč, plyn 12 070 031,84 Kč.
0.00
A.I.36
SÚ 549-Ostatní náklady z činnosti: zůstatek 3 902 534,51 Kč, z toho pojistné 3 444 277,- Kč, poškození zdraví bolestné 191 527,- Kč, odměny dárcům krve 48 000,- Kč a ostatní 218 730,51 Kč.
0.00
A.I.8
SÚ 511-Opravy a udržování: zůstatek 13 971 771,85 Kč, z toho stavební údržba 3 283 581,07 Kč, údržba zdrav. techniky 8 750 685,13 Kč, ostatní údržba 1 937 505,65 Kč.
0.00
B.I.16
SÚ 648-Čerpání fondů: zůstatek 9 705 296,65 Kč, z toho použití FRM na opravy a udržování majetku 9 534 000,- Kč a převod finančních darů 166 065,54 Kč + (5 231,11 Kč převod finančních darů v roce 2017 vztahující se k roku 2016).
0.00
B.I.17
SÚ 649-Ostatní výnosy z činnosti: zůstatek 15 284 301,78 Kč, z toho manka a škody 21 384,- Kč, bonusy 11 459 240,29 Kč, z pojištění 405 730,- Kč, reklama 136 737,93 Kč, školící akce 118 432,39 Kč, půjčování PZT 150 138,48 Kč, OTE výplata podpory zeleným bonusem na el. 1 220 171,87 Kč, za soukromé telefonní hovory 1 198 372,77 kč a ostatní 574 094,05 Kč.
0.00
B.I.2
SÚ 602-Výnosy z prodeje služeb: zůstatek 468 936 632,04 Kč, z toho výnosy od zdrav. pojišťoven 460 509 353,47 Kč, za zdravotní služby hrazené pacientem 1 847 180,34 Kč, nezdravotnické služby 85 392,82 Kč, sociální služby 244 717,- Kč, za stravu 2 572 185,76 Kč, nadstandardní ubytování a doprovod pacienta 212 591,40 Kč, sterilizace 59 150,19 Kč, praní prádla 877 887,45 Kč, nájemné 646 010,14 Kč, ubytovací služby 118 656,60 Kč, parkovné 585 426,87 Kč a regulační poplatky 1 178 080,- Kč.
0.00
B.IV.2
SÚ 672-Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: zůstatek 22 256 670,29 Kč, z toho (101100) na evakuační podložky 68 607,- Kč + 46 536,- Kč, onkologický registr 35 865,- Kč, na Chirurgický den 40 000,- Kč, na Bezpečnost a kvalita 150 000,- Kč, (100100) na soc.sestru 60 000,- Kč, na knihovnu 280 000,Kč, na pojištění (100600) 496 000,- Kč, (100580) LSPP 4 300 000,-Kč,(100510) nájemné 9 084 000,-Kč,(101200) podpora a údržba ERP 444 316,44 Kč,(100501) na vzdělávání 300 000,- Kč, (118140) náborový příspěvek 600 000,- Kč, (200011) od Úřadu práce 60 000,- Kč, (600000) zúčtování transferu na pořízení DM 4 036 381,85 Kč, (335015) rezidenční místa 2 021 138,- Kč, (213305) sociální lůžka 142 000,-Kč, na Chirurgický den od Města Pelhřimov 10 000,- Kč a příspěvek NOR (přes Nemocnici Jihlava) 81 826,- Kč.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 976107.79
A.II. Tvorba fondu 3538639.13
1. Základní příděl 3538690.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu -50.87
A.III. Čerpání fondu 3646146.23
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 556838.00
3. Rekreace 449953.78
4. Kultura, tělovýchova a sport 782452.98
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 220200.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 48622.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 1588079.47
A.IV. Konečný stav fondu 868600.69

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1374293.27
D.II. Tvorba fondu 1076410.34
1. Zlepšený výsledek hospodaření 478931.02
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 381539.00
5. Peněžní dary - neúčelové 212925.00
6. Ostatní tvorba 3015.32
D.III. Čerpání fondu 644996.56
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 478931.02
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 166065.54
D.IV. Konečný stav fondu 1805707.05

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 23340681.32
F.II. Tvorba fondu 10106833.40
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 7808979.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 1297854.40
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 1000000.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 16788752.14
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 7254752.14
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 9534000.00
F.IV. Konečný stav fondu 16658762.58

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 17753609.26 2201675.00 15551934.26 15827242.26
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1795402.00 224505.00 1570897.00 1588852.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 1494992.00 260937.00 1234055.00 1271431.00
G.6.Ostatní stavby 14463215.26 1716233.00 12746982.26 12966959.26

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním