Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: a) účtování zásob způsobem A, b) tvorba a použití opravných položek je provedeno k 31.12. účetního období u pohledávkových účtů SÚ 311, SÚ 315 a SÚ 377, c) odpisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 09/12 ze dne 3.7.2012 (usnesení č.1201/26/2012/RK), d) při účtování drobného dlouhodobého majetku účetní jednotka postupuje dle vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro příspěvkové organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 27072120.06 28773795.79
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2775631.79 1983756.60
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 20829852.86 21801908.37
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 3235235.41 4743630.82
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 231400.00 244500.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 1500000.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 1500000.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 408982.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 408982.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1107475566.51 1057885776.88
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 26858010.49 25120018.86
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1080617556.02 1032765758.02
P.VII.Další podmíněné závazky 7899956.43 6884095.81
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 6554873.43 6554873.43
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 1345083.00 329222.38
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -1086803402.88 -1035587094.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, Pr 1441.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

0^U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

4166832.65^Ke dni sestavení účetní závěrky k 31. 12. 2016 je Rezevní fond a Fond kulturních a sociálních potřeb finanční krytý. Investiční fond není zcela finančně krytý o částku 4 166 832,65 Kč, z toho jednak o odpisy dlouhodobého majetku "Pavilón pro Matku a dítě" financovaného z prostředků ROP ve výši 3 993 696,00 Kč (z toho za rok 2013 ve výši 998 424,00 Kč , za rok 2014 ve výši 998 424,00 Kč, za rok 2015 ve výši 998 424,00 Kč a za rok 2016 ve výši 998 424,00 Kč), dále o odpisy dlouhodobého majetku za bezúplatný převod od zřizovatele VDI hardwaru ve výši 153 916,76 Kč (za rok 2016) a o zbývaící částku 19 219,89 Kč za účetní odpisy dlouhodého majetku za měsíc 12/2016, která je převedena v následujícím účetním období. Zúčtování investičního transferu bylo provedeno účetním zápisem MD 403/DAL 672).
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 1031864.76 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1152340.76 998424.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nepoužívá.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotky se netýká.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
013
z toho: AU 0000 software - počáteční stav ve výši 28 203 310,58 Kč, zařazení IDM - SW ve výši 510 081,00 Kč a 2x SW SQL Server Std Core 2016 2Lic OLP NL Gov CoreLic Qlfd ve celkové výši 157 780,30 Kč, SW pro plánování operací ve výši 2 124 029,60 Kč a SW Intranet ve výši 137 401,24 Kč
31132602.72
021
0,00 Kč, AU 3200 budovy pro služby obyvatelstvu - TZ na nemovitém cizím majetku ve výši 6 680 559,99 Kč, AU 3500 jiné inženýrské sítě - TZ na nemovitém cizím majetku ve výši 498 874,00 Kč
7179433.99
022
z toho: AU1100 - 1610 samostatné věci movité a soubory věcí movitých – svěřené ve výši 59 696 509,30 Kč, AU 2100 - 2600 samostatné věci movité a soubory věcí movitých – vlastní ve výši 208 742 971,11 Kč
268439480.41
028
z toho: AU 1100 - 1500 drobný dlouhodobý hmotný majetek – svěřený ve výši 68 448 653,35 Kč, AU 2100 – 2500 drobný dlouhodobý hmotný majetek – vlastní ve výši 12 752 273,70 Kč
81200927.05
041
z toho: AU 0001 - nedokončený DNM - počáteční stav ve výši 44 246,53 Kč analýza nasazení DMS do firmy OR-CZ, s.r.o. a pořízení bezpečnostího a přístupového systému ve výši 1 000 000,00 Kč (část) od firmy Ivar, a.s.
1044246.53
042
z toho: AU 3000 - počáteční stav ve výši 334 800, 00 Kč (studie k pavilonu chirurgických oborů), v měsíci 3/2016 smlouva o převodu projektové dokumentace a postoupení práv (pavilon chirurgických oborů) Kraji Vysočina, k 31. 12.2016 nezařazena projektová dokumentace - doplnění systému vzduchotechniky pro oční operační sál ve výši 225 910 Kč
225910.00
241
z toho: AU 1000 provozní běžný účet ve výši 19 885 123,21 Kč, AU 2000 investiční běžný účet ve výši 8 049 928,53 Kč, AU 4000 běžný účet - rezervní fond ve výši 1 113 076,92 Kč
29048128.66
243
z toho: AU 3000 běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 1 203 034,86 Kč
1203034.86
245
z toho: AU 0000 jiné běžné účty - depozitní účet (peníze pacientů) ve výši 47 925,00 Kč
47925.00
281
z toho: AU 0000 krátkodobé úvěry (čerpání kontokorentního úvěru u Komerční banky) ve výši 0 Kč
0.00
311
z toho: AU 2000 pohledávky za zdravotními pojišťovnami ve výši 62 511 050,52 Kč, AU 2001 pohledávky za ZP - lékárna ve výši 5 447 676,46 Kč, AU 1100 pohledávky za poskytnutou zdravotní péči mimo zdravotní pojištění hrazené tuzemci ve výši 103 215,41 Kč, AU 1200 pohledávky za poskytnutou zdravotní péči mimo zdravotní pojištění hrazené cizinci ve výši 45 650,43 Kč, AU 3XXX až 4XXX pohledávky ostatní ve výši 1 236 712,78 Kč
69344305.60
314
z toho: AU 2100 poskytnuté provozní zálohy - voda ve výši 61 320,00 Kč, AU 4100 poskytuté provozní zálohy - plyn ve výši 77 900,00 Kč, AU 5100 poskytnuté provozní zálohy ostatní ve výši 399,00 Kč (A.L.L. production, s.r.o. - knihy)
139619.00
315
z toho: z toho: AU 1XXXX - 2XXX pohledávky z regulačních poplatků ve výši 83 770,00 Kč
83770.00
321
z toho: AU 1050 ostatní závazky ve výši 18 829 951,97 Kč, AU 1051 dodavatelé MTZ ve výši 1 540 648,01 Kč, AU 1052 dodavatelé potravin ve výši 2 843 752,63 Kč, AU 1053 dodavatelé krve a krevních výrobků ve výši 933 860,00 Kč, AU 1054 dodavatelé SZM ve výši 29 629 745,11 Kč, AU 1055 dodavatelé ICT ve výši 2 088 202,59 Kč, AU 1056 dodavatelé léků ve výši 39 810 172,20 Kč, AU 1057 dodavatelé dlouhodobého majetku ve výši 1 298 618,00 Kč, AU 1080 dodavatelé investic ve výši 2 579 611,00 Kč, AU 2000 dodavatelé FKSP ve výši 25 754,00 Kč
99580315.51
348
z toho: AU 1100 provoz kraj: ve výši 1 037 000,00 Kč (dotace na projekt STANDARD ICT 2016 - dle materiálu RK-24-2016-09), AU 1200 - investice kraj ve výši 1 015 563,00 Kč (na dodávku a implementaci systému - správa elektron. dokumentů DMS dle materiálu RK-23-2015-05)
2052563.00
349
z toho: AU 1100 závazky k vybraným místním vládním institucím - provoz kraj ve výši 0,00 Kč
0.00
374
z toho: AU 0001 krátkodobé přijaté zálohy na transfery neivestiční ve výši 0,00 Kč
0.00
377
z toho AU 1001 ostatní krátkodobé pohledávky - dárkové šeky-poukázky ve výši 64 900,00 Kč (Sodexo Pass ČR a.s. ve výši 43 950,00 Kč a Le Cheque Déjeuner s.r.o. ve výši 20 950,00 Kč) a , AU 4XXX až 5XXX ostatní ve výši 346 325,70 Kč (odborné stáže, chybné platby, příspěvek na stravování, peněžní dary z FKSP a očkování - převod z FKSP)
411225.70
378
z toho: AU 1000 ostatní krátkodobé závazky FKSP ve výši 109 644,00 Kč, AU 2XXX depozita (peníze pacientů) ve výši 207 686,00 Kč, AU 3XXX srážky ze mzdy ve výši 582 712,07 Kč (v tom srážky ze mzdy zákonné pojištění ve výši 361 440,07 Kč), AU 4XXX-5XXX ostatní ve výši 15 397,69 Kč, (v tom nájemné z bytů - odvod KrÚ za měsíc 12/2016 ve výši 4 608,00 Kč)
915439.76
381
z toho: AU 0000 nespotřebované zásoby PHM ve výši 54 166,24 Kč, účastnické poplatky na rok 2017 ve výši 79 320,00 Kč, předplatné knih a časopisů na rok 2017 ve výši 1 536,00 Kč, ICT služby za rok 2017 ve výši 359 018,21 Kč
494040.45
383
z toho: AU 0000 výdaje příštích období - cestovné zaměstnanců vyplacené v lednu 2017 za prosinec 2016 ve výši 3 372,00 Kč, vrácení předplatného na stravu a čipové karty ve výši 3 788,00 Kč
7160.00
384
z toho: AU0000 příjmy příštích období ve výši 7 333,38 Kč, (z toho přijatá úhrada za pronájem reklamní plochy za r. 2017 ve výši 446,28 Kč a parkování Václav Hrdý ve výši 6 887,10 Kč)
7333.38
385
z toho: AU0000 příjmy příštích období ve výši 77 001,29 Kč (pltaby platebními kartami, tržba lékárny, kantýny a z automatu na návleky za 12/2016 )
77001.29
388
z toho: AU 1000 zdravotní pojišťovny ve výši 1 723 352,31 Kč, (vyúčtování zdr. péče za rok 2016), AU 2000 ostatní ve výši 247 368,32 Kč, (dobropisy lékárny pro veřejsnost)
1970720.63
389
z toho: AU 1000 zdravotní pojišťovny ve výši 8 815 301,55 Kč (vyúčtování zdravotní péče za rok 2016), AU 2000 energie ve výši 82 907,16 Kč, AU 3000 ostatní (nevyfakturované dodávky) ve výši 8 211,00 Kč
8906419.71
401
z toho: AU 1000 - 1600 jmění účetní jednotky (fond dlouhodobého majetku) ve výši 95 803 927,32 Kč, AU 2000 jmění účetní jednotky (fond oběžných aktiv) ve výši 21 074 557,25 Kč
116878484.57
403
toho: AU 1003 PS ve výši 9 468 757,50 Kč (vyvedení investiční dotace z účetnictví Kraje Vysočina na NTR – Pavilón pro matku a dítě v roce 2013), zúčtování inv. dotace MaD ve výši odpisů v částce 998 424,00 Kč, vyvedení inv. dotace na VDI hardware ve výši 1 031 864,76 Kč a zúčtování ve výši odpisů v částce 153 916,76,Kč
9348281.50
406
z toho: AU 0000 oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - tvorba opravných k pohledávkám po splatnosti do 31. 12. 2009 ve výši mínus 171 358,32 Kč
171358.32
408
z toho: AU 0000 opravy předcházejících účetních období ve výš 1 749 104,63 Kč Kč (z toho: oprava účtování oprávek při přechodu na nový program v roce 2012 - neshoda UCR na majetek ve výši 2 846 810,75 Kč, dále neuplatnění nároku na odpočet DPH při přechodu na nový program Mediox v roce 2012 - rozdělení skladu lékárny na 2 sklady (veřejná a ústavní) ve výši mínus 610 230,32 Kč (nelze doložit a vyčíslit), dále oprava chybného účtování mezd dle rekapitulace - odměny z FKSP a sociální výpomocí a dodatečně zaslaných dodavatelských faktur za rok 2010 až 2012 ve výši mínus 487 475,80 Kč., AU 1001 opravy minulého účetního období ve výši 0,00 Kč
1749104.63
416
z toho: AU 1100 počáteční stav ve výši 22 094 315,13 Kč, AU 1200 tvorba z odpisů ve výši 16 532 088,30 Kč, AU 1300 investiční dotace z rozpočtu zřizovatele ve výši 2 620 000,00 Kč, AU 1600 finanční dary od jiných subjektů ve výši 978 710,00 Kč, AU 1800 převod darů z RF se souhlasem zřizovatele ve výši 68 810,00 Kč, AU 211X financování z odpisů ve výši 7 387 992,12 Kč, AU 212X financování z dotace a dotace minulých let ve výši 7 739 246,53 Kč, AU 213X financování z darů z minulých let ve výši 2 923 438,50 Kč, AU 2300 posílení zdrojů na opravy a údržbu majetku ve výši 12 026 485,10 Kč
12216761.18

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
501
z toho: AU 01 spotřeba biologického materiálu ve výši 473 194,68 Kč, AU 02 spotřeba léků ve výši 63 210 180,05 Kč, AU 03 spotřeba krve ve výši 7 473 482,00 Kč, AU 04 spotřeba SZM ve výši 60 556 288,06 Kč, AU 05 spotřeba pohonných hmot ve výši 111 202,99 Kč, AU 06 spotřeba potravin ve výši 11 390 031,35 Kč, AU 07 spotřeba všeobecného materiálu ve výši 6 273 940,02 Kč, AU 09 spotřeba prádla a OOPP ve výši 300 504,74 Kč, AU 10 spotřeba knih, učebnic, pomůcek pro výuku, hraček ve výši 12 299,18 Kč
149801123.07
502
z toho: AU 100000 spotřeba elektrické energie ve výši 7 824 520,43 Kč, AU 200000 spotřeba vodného a stočného ve výši 5 002 604,92 Kč, AU 300000 spotřeba tepla a páry ve výši 13 013 596,00 Kč, AU 400000 spotřeba plynu ve výši 246 626,09 Kč, AU 999990 opravy minulých účetních období ve výši 0,00 Kč
26087347.44
504
z toho: AU 110000 prodej léků ve výši 46 604 658,24 Kč, AU 120000 prodej SZM ve výši 26 309,96 Kč, AU 130000 prodej vlastních výrobků ve výši 376 247,95 Kč, AU 140000 prodej v kantýně ve výši 258 191,43 Kč
47265407.58
511
z toho: AU 1XXXXX opravy a udržování stavební ve výši 2 683 712,13 Kč, AU 2XXXXX opravy a udržování zdravotnické techniky ve výši 13 721 980,19 Kč, AU 3XXXXX opravy a udržování nezdr. techniky ve výši 2 252 190,39 Kč
18657882.71
518
z toho: AU 01XXXX služby spojů ve výši 762 918,33 Kč, AU 02XXX dopravné ve výši 631 681,30 Kč, AU 03XXXX nájemné ve výši 12 515 447,00 Kč (v tom nájemné vůči zřizovateli ve výši 11 257 801,50 Kč), AU 05XXX úklid ve výši 9 917 527,57 Kč, AU 06XXX praní a opravy prádla ve výši 5 776 519,87 Kč, AU 07XXX stravování dodavatelsky (ZD Kožichovice) ve výši 14 960,94 Kč, AU 08XXX svoz a likvidace odpadů ve výši 1 763 918,18 Kč, AU 09XXX SW údržba, support, maitnence a SW do 7 tis. Kč celkem ve výši 3 769 469,70 Kč, AU 1XXXXX ost. služby neuvedené ve výši 5 024 787,01 Kč, (náklady na vzdělávání, poradenská činnost, ostraha, poplatky za TV a rozhlas, služby v oblasti BOZP a PO, konzilia), AU 2XXXXX-99XXXX (bankovní poplaty,razítka, značení areálu, služby LPS) ve výši 490 688,91 Kč
40667918.81
521
z toho: AU 100000 mzdové náklady ve výši 308 223 176,00 Kč, AU 200000 ostatní osobní náklady ve výši 35 020 175,00 Kč, AU 400000 náhrady za dočasnou pracovní neschopnost ve výši 888 530,00 Kč
344131881.00
524
z toho: AU 100000 sociální pojištění hrazené organizací ve výši 84 636 317,50 Kč, AU 200000 zdravotní pojištění hrazené organizací ve výši 30 580 350,00 Kč
115216667.50
527
z toho: AU 100000 povinný příděl do FKSP ve výši 4 641 905,63 Kč, AU 200000 strav. zařízení dodavatelsky ve výši 5 920,00 Kč
4647825.63
541
z toho: AU 100000 smluvní pokuty a penále ve výši 1 874,00 Kč, AU 200000 sankce za regulace léčiv a PZT předepsaných na recepty a poukazyve výši 400 912,38 Kč
402786.38
547
z toho: AU 210000 prošlá expirační doba (lékárna a krev) ve výši 34 202,35 Kč, AU 300000 manka a škody ostatní ve výši 16 484,28 Kč (v tom poškození sterilizačního kontejneru (base and lid) ve výši 14 399,00 Kč, rozbité zboží v lékárně ve výši 296,53 Kč, inventurní rozdíl v kantýně ve výši 367,52 Kč a ústavní lékárně ve výši 1 421,23 Kč)
50686.63
549
z toho: AU 110000 pojistné ve výši 4 236 910,15 Kč, AU13XXXX jiné ostatní náklady ve výši 238 954,18 Kč, AU 220000 odškodnění za poškození zdraví ve výši 274 055,00 Kč (v tom 200 tis. Kč odškodnění pí. Šťasné - sestře v kauze Hlavatých), AU 310000 TZ k DHM do 40 tis. Kč - stavební ve výši 42 092,07 Kč
4792011.40
551
z toho: AU 120000 odpisy DNM vlastní ve výši 1 966 132,00 Kč, AU 211000 DHM odpisy ve správě ve výši 764 076,00 Kč, AU 212000 odpisy přístrojové zdravotní techniky ve správě ve výši 1 787 846,00 Kč, AU 213000 odpisy DHM ROP ve správě ve výši 2 495 412,00 Kč, AU 221000 odpisy DHM vlastní ve výši 1 918 148,00 Kč, AU 222000 odpisy přístrojové zdravotní techniky vlastní ve výši 7 521 192,30 Kč, AU 131000 odpisy TZ na cizím majetku ve výši 79 2852,00 Kč
16532088.30
556
z toho AU 200000 zrušení opravných položek k neuhrazeným regulačním poplatkům za hospitalizace ve výši 100 Kč za 1 den (nález Ústavního soudu), které byly dle jednání Škodní komise v tomto účetním období odepsány a tvorba nových opravných položek k 31. 12. 2016
-303730.71
557
z toho AU 000002 náklady z vyřazených pohledávek - dle rozhodnutí škodní komise ze dne 7. 6. 2016 (regulační poplatky za hospitalizace ve výši 100 Kč za 1 den dle nálezu Ústavního soudu ve výši 248 300,00 Kč, ostatní pohledávky ve výšil 3 900,00 Kč a odpis reg. poplatků přihlášených do dědictví bez zanechání majetku ve výši 33 240,00 Kč), odpis pohledávky dle Usnesení Okresního soudu Blansko a jednání škodní komise ve výši 17 577,00 Kč - ukončeno smírem (50 % uhrazeno 10. 6. 2016)
303017.00
602
z toho: AU 1XXXXX až 4XXXXX výnosy od ZP ve výši 651 165 885,21 Kč, AU 714000 výnosy z regulačních poplatků ve výši 1 488 182,00 Kč, AU 5XXXXX výnosy za poskytnutou zdravotní péči hrazenou pacientem ve výši 2 648 798,54 Kč, AU 6XXXXX nezdravotní služby hrazené pacientem ve výši 251 183,43 Kč, AU 7XXXXX ostatní výnosy z prodeje služeb ve výši 7 990 630,80 Kč, (stravování, ubytování, doprovod pacienta, sterilizace, služby poskytnuté nájemci, pronájem TV, ubyt. služby, parkovné)
663544679.98
603
z toho: AU110000 nájemné z nemovitostí ve výši 899 664,32 Kč, AU 110001 nájemné z pozemků ve výši 0,00 Kč, AU 120000 nájemné z věcí movitých ve výši 1 000,00 Kč (MS ortoprotetika za 1-5/2016 za vybavení 200 Kč měsíčně), AU 200000 nájemné ostatní ve výši 0,00 Kč
900664.32
604
z toho: AU110000 výnosy z prodaného zboží - léky ve výši 51 979 202,04 Kč, AU 110001 dispenzační poplatek ve výši 597 431,17 Kč, AU 120000 výnosy z prodaného zboží - SZM ve výši 7 685,52 Kč, AU 160000 výnosy z prodaného zboží - ortopedické pomůcky ve výši 3 840 050,41 Kč, AU 140000 výnosy z prodaného zboží - ostatní ve výši 0,00 Kč, AU 200000 výnosy za prodané zboží v kantýnách 615 808,21 Kč, AU 300000 výnosy z prodaného zboží ostatní ve výši 22 957,40 Kč
57063134.75
648
z toho: AU 100000 použití FRM na opravy a udržování majetku ve výši 12 026 485,10 Kč,AU 400000 použití FKSP ve výši 8 425,93 Kč, AU 600000 použití RF k úhradě potřeb nezajištěných výnosy k dalšímu rozvoji své činnosti (z finančních darů) ve výši 1 215 613,54 Kč
13250524.57
649
z toho: AU 100000 nárok na náhradu manka a škody ve výši 0,00 Kč, AU 201000 finanční bonusy ve výši 13 348 993,22 Kč, AU 203000 výnosy z reklamy ve výši 356 480,96 Kč, AU 210002 zúčtování DPH koeficientem ve výši 2 065 520,05 Kč, AU 2070000 + 210000 ostatní ve výši 1 189 715,80 Kč
16960710.03
672
z toho: AU 100100 výnosy vybraných místních vl. institucí z transferů - zřizovatel (vybrané činnosti) ve výši 1 186 516,00 Kč, AU 100501 podpora vzdělávání ve výši 350 000,00 Kč (z toho 300 tis. Kč podpora vzdělávání zaměstnanců a 50 tis. Kč urologické dny), AU 100510 nájemné ve výši 9 476 150,00 Kč, AU 100520 z příkazní smlouvy ve výši 55 235,00 Kč, AU 100580 (LPS a ohledání zemřelých) ve výši 4 300 000,00 Kč, AU 100550 z prodeje majetku ve výši 3 859,29 Kč, AU 100600 živ. pojištění majetku ve výši 292 484,00 Kč, AU 335015 rezidenční místa ve výši 883 704,00 Kč, AU 101200 příspěvek na pokrytí nákladů ERP ve výši 457 660,80 Kč, AU 118140 náborový příspěvekve výši 220 000,00 Kč (poskytnuto 250 tis.Kč, vratka za rok 2015 30 tis. Kč), AU 600000 zúčtování inv. transferu na pořízení DM - "Pavilón pro MaD ve výši 998 424,00 Kč a VDI hardwaru ve ve výši 153 916,76 Kč, AU 2101100 ICT Standard 2016 ve výši 1 037 000,00 Kč a evakuační podložky ve výši 65 000,00 Kč
19479949.85

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1398563.11
A.II. Tvorba fondu 4647705.63
1. Základní příděl 4641905.63
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 5800.00
A.III. Čerpání fondu 4836064.66
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 1342289.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 884425.60
5. Sociální výpomoci a půjčky 10000.00
6. Poskytnuté peněžní dary 248419.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 2083650.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 267281.06
A.IV. Konečný stav fondu 1210204.08

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 547416.61
D.II. Tvorba fondu 7189579.12
1. Zlepšený výsledek hospodaření 5339495.27
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 1416688.43
5. Peněžní dary - neúčelové 433395.42
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 6623918.81
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 5339495.27
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 68810.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 1215613.54
D.IV. Konečný stav fondu 1113076.92

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 22094315.13
F.II. Tvorba fondu 20199608.30
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 16532088.30
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 2620000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 978710.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 68810.00
F.III. Čerpání fondu 30077162.25
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 18050677.15
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 12026485.10
F.IV. Konečný stav fondu 12216761.18

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 7179433.99 474617.00 6704816.99 6784098.99
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 6680559.99 392497.00 6288062.99 6784098.99
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 498874.00 82120.00 416754.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 225731.88
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 225731.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním