Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 11404291.90 | 11404291.90 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4170.00 | 4170.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 11400121.90 | 11400121.90 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 1042681.61 | 1042681.61 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 1042681.61 | 1042681.61 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 12446973.51 | 12446973.51 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.6. | V letošním roce byly pořízeny nové PC, nábytek do tříd. | 7123784.17 |
B.I.2. | Na tomto účtu se zachycuje stav potravin na skladě. | 16884.12 |
B.II.4. | Zálohy na energie. | 0.00 |
B.II.5. | Refundace platu krajského zastupitele. | 0.00 |
B.II.32. | Dotace z prostředků EU bude vyúčtována v letošním roce. | 0.00 |
B.II.33. | Pohledávka - UNION banka ve výši 1 042 681,61 Kč. Zatím v konkurzním řízení. Dále je zde vedena mylná platba, která bude v lednu zúčtována. | 1045016.61 |
B.III.9. | Na běžném účtu jsou vedeny finanční prostředky na platy, ONIV, DVPP, ND poskytnuté prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje. Od zřizovatle jsou poskytovány finanční prostředky na provoz školy. | 1588462.90 |
B.III.10. | Finanční prostředky - FKSP. | 34741.86 |
B.III.17. | Stav fin. prostředků v pokladně - na provoz, za výběr stravného. | 39725.00 |
C.II.1. | Fond odměn byl vytvořen z kladného hospodářského výsledku v roce 2014, v roce 2015 byl částečně čerpán, ale tvořen v romto roce nebyl. | 707.03 |
C.II.2. | Fond FKSP je tvořen a čerpán v souladu s příslušnou Vyhláškou o FKSP a v souladu se Zásadami o hospodaření s FKSP v kalendářním roce 2016. | 108904.62 |
C.II.3. | Rezervní fond je tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku minulých let a případných sponzorských darů. | 1122525.83 |
C.II.5. | Odpisovaný majetek - serwer. | 61880.00 |
C.III.2. | Hospodářský výsledek výkazaný k datu 31. 12. 2016, z toho 24102,75 Kč v hlavní činnosti a 8064,11Kč v doplňkové činnosti. | 32166.86 |
D.II.8. | Dotace EU byly v roce 2016 vypořádány. | 0.00 |
D.III.5. | Závazky vůči dodavatelům za faktury - potraviny, nábytek, energie, které jsou splatné až po 30. 9. 2016. | 40097.74 |
D.III.7. | Zálohy přijaté na stravné. | 92863.00 |
D.III.10. | Závazky vůči zaměstnancům za měsíc 9/2016. | 522370.00 |
D.III.12. | Závazky ze SP 9/2016. | 206087.00 |
D.III.13. | Závazky ze zdravotního pojištění 9/2016. | 89011.00 |
D.III.16. | Závazky vůči finančnímu úřadu - platy 9/2016. | 62348.00 |
D.III.37. | Odhad spotřeby energií, vody za 1-9/2016. | 423772.73 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Učebnice, spotřební materiál, úklidové prostředky, kancelářské potřeby, školní potřeby, tisk, kostýmy pro mažoretky, spotřeba potravin. | 1822043.90 |
A.I.2. | Spotřeba el. energie, plynu a vody k 31. 12. 2016, z toh43525,60 v doplňkové činnosti. | 692557.52 |
A.I.8. | Účtována revize hasicích přístrojů a drobné opravy ve školní jídelně. | 66702.00 |
A.I.9. | Cestovné zaměstnanců, kteří byli vysláni na služební cestu (DVPP nebo exkurze s žáky naší školy). | 40394.00 |
A.I.12. | Zde účtuje naše organizace bankovní poplatky, pobyt na LVK, školy v přírodě, pojištění TREND, Kooperativa, doprava žáků na kulturní akce, zpracování dat, účetnictví, mezd, BOZP, praní prádla a pod., z toho 8308 Kč v doplňkové činnosti. | 735083.90 |
A.I.13. | Platy zaměstnanců školy, z toho 119319 Kč v doplňkové činnosti. | 8083347.00 |
A.I.14. | Náklady na SP a ZP, z toho 40227 Kč v doplňkové činnosti. | 2712310.00 |
A.I.15. | Pojištění Kooperativa za 1./IV.-4./IV. 2016, z toho 572 Kč doplňková činnost. | 32915.00 |
A.I.16. | Semináře, školení, FKSP, z toho 1789,78 Kč vykazuje doplňková činnost. | 167859.17 |
A.I.35. | Nákup PC, nábytku do učeben. | 616679.47 |
B.I.2. | Tržby z hlavní činnosti ve výši 1356273 Kč za stravné, školné za ŠD, příspěvky rodičů na kulturní akce a z doplňkové činnosti na stravné ve výši 530334 Kč. | 1886607.00 |
B.I.16. | Čerpání fondu za 1.-4./IV. bylo formou poskytovaných obědových služeb pro žáky ze sociálně slabých rodin ve výši 33 487, dále zde byly proúčtovány sponzorské dary a čerpání z fondu odměn. | 111147.00 |
B.II.2. | Účtovány kladné úroky vedené na běžných účtech. | 869.78 |
B.IV.2. | Předpis dotací z Krajského úřadu na platy ve výši 10 944 831Kč a dotace na provoz od zřizovatele ve výši 2 050 000 Kč. | 12994831.00 |