Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 216176.00 | 216941.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 4329.00 | 4204.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 61064.00 | 61954.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 150783.00 | 150783.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 216176.00 | 216941.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.6. | Snížena hranice pro evidenci drobného dlouhodobého majetku od 500,- do 39999,- Kč majetek evidován na účtu 028. | 1040929.84 |
B.II.4. | Na účtu 314 zaúčtované zaplacené zálohy za odběr tepla na období 1-3/2017 ve výši 34000,- a záloha za elektriku ve výši 22500,- Kč | 56500.00 |
D.III.36. | Na účtu 384 zaúčtován předpis školného na období 1/2017 ve výši 54140,- Kč zápis 315/384. | 54140.00 |
D.III.37. | Na účtu 389 zaúčtován odhad spotřeby elektrické energie na období 2016 zápisem 502/389 ve výši 25000,- | 25000.00 |
D.III.38. | Na účtu 378 veden předpis zákonného pojištění Kooperativa za období 10-12/2016 ve výši 2479,62 Kč | 2479.62 |
B.II.30. | Na účtu 381 vedena úhrada příhrádečné na období 1-3/2017 ve výši 363,- a náklady roku 2017 - údržba programů ve výši 1800,- a předplatné novin ve výši 1794,- Kč Kč | 3957.00 |
C.I.3. | Na účtu 403 vedena poměrná část z interaktivní tabule placené z transferu. | 17022.59 |
C.III.1. | Výsledek hospodaření organizace ve výši 0,- Kč vytvořen úhradou nekrytých odpisů - odpisy nekryté z dotace ani z vlastních příjmů ve výši 3648,28 byly zaúčtovány jako čerpání investičního fondu do výnosů na účet 648. | 0.00 |
D.III.5. | Na účtu 321 vedeny neuhrazené faktury z 12/2016, závazky před splatností. | 41484.87 |
C.II.3. | Do rezervního fondu 413 převeden hospodářský výsledek z roku 2015 ve výši 20232,14 Kč. | 207644.09 |
B.II.5. | Na účtu 315 vedeno neuhrazené školné na období 9/2016-1/2017 - zápis 315/384. Pohledávka před splatností. | 360.00 |
B.II.1. | Na účtu 311 vedena pohledávka z vyúčtování za spotřebu tepla za rok 2016 - přeplatek ve výši 4476,- Kč. Pohledávka před splatností. | 4476.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
B.IV.2. | Rozpis výnosů z transferů: státní rozpočet uz 33353 -2798000,- Kč provozní dotace zřizovatel JČK na odpisy 27000,- Kč odpis majetku pořízeného z transferu EU - 10750,- Kč státní rozpočet UZ 33052 - 79693,- Kč
| 2915443.00 |
B.I.2. | Na účtu 602 vedeny příjmy ze školného od žáků ve výši 541870,- Kč a příjmy z dobrovolného vstupného na koncert ve výši 2442,- Kč | 544312.00 |
B.I.3. | Na účtu 603 veden příjem z příležitostného pronájmu prostor za 1-12/2016.
| 9400.00 |
C.2. | Hospodářský výsledek z běžného období tvořen ve výši 0 ,- Kč. Do výnosů účtovány odpisy ve výši 3648,28 kč nekryté z vlastních příjmů ani z provozní dotace zřizovatele. | 0.00 |
A.I.28. | Na účtu 551 účtované odpisy placené z provozní dotace ve výši 27000,- a placené z vlastních zdrojů ve výši 12476,- Kč. Odpisy ve výši 1726,- účtovány jako nekryté do výnosů na účet 648. | 39476.00 |
B.I.17. | Na účtu 649 veden přeplatek daně z minulých let, vráceno Finančním úřadem na základě kontroly. | 3993.00 |
B.I.16. | Na účtu 648 vedeny nekryté odpisy, nepokryté z provozní dotace ani z vlastních příjmů. O tyto odpisy snížen investiční fond 416. | 3648.28 |
B.I.16. | Na účtu 648 zaúčtovány nekryté odpisy ve výši 1726,- Kč a použití rezervního fondu na úhradu nákladů nepokrytých vlastními příjmy v roce 2016 ve výši 1922,28 Kč | 3648.28 |