Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2531417.60 | 2498815.80 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 252824.00 | 252125.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2278593.60 | 2246690.80 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2531417.60 | 2498815.80 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.I.2. | Zásoby potravin kuchyň + vratné obaly kuchyň 48.356,37. Čipy na stravování 10.119,50. Čistící prostředky na skladě 26.371,17 | 84847.04 |
B.II.1. | Vyfakturované pronájmy, obědy a přefakturace Alstap - prosinec 2016 | 55827.90 |
B.II.10. | Zákonné sociální pojištění - prosinec 2016 | 365816.00 |
B.II.30. | Předplatné odborného tisku, licence AVG, vzdělávací kurzy | 35412.50 |
C.III.3. | Nekrytý finanční zisk z roku 2004 (nekryté odpisy) | 278251.69 |
D.III.5. | Závazky z dodavatelských vztahů | 158648.77 |
D.III.10. | Nevyplacené mzdy v hotovosti - prosinec 2016 | 21196.00 |
D.III.11. | Nevyplacené mzdy přes účet - prosinec 2016 | 887540.00 |
D.III.13. | Zákonné zdravotní pojištění - prosinec 2016 | 156500.00 |
D.III.16. | Daň zálohová - prosinec 2016 - 135.649,00Kč. Daň srážková 1.532,00Kč | 137226.00 |
D.III.20. | Neodvedené pronájmy - listopad, prosinec 2016 | 14890.00 |
D.III.37. | Dohadné položky energie 2016 | 194821.80 |
D.III.38. | Závazky za stravné a KMD placené zálohově, exekuce za zaměstnance | 326316.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | 501/03 - nejvyšší položku tvoří nákup potravin 1.879.802,59Kč. 501/06 spotřeba léku - 4.948,00Kč. 501/07 - spotřeba materiálu, údržba a úklid. 501/08 - spotřeba dále evidovaného materiálu 3.246,43. 501/09 - spotřeba pracovních oděvů - 14.245,00Kč. 501/10 -spotřeba učebnic 44.971,00Kč. 501/11 - učební pomůcky 15.751.42. 501/14 - spotřeba čipů 5.290,00Kč | 2171021.36 |
A.I.2. | 502/13 náklady na el. energii 503.933,69 - na vyšší spotřebě se podepsalo předání nové tělocvičny v prosinci, kdy zamrzla čerpadla a zbytek jede na plný výkon (tělocvična stále ve vlastnictví kraje) a provozní prostředky nám za rok 2016 nebyly navýšeny. Do budoucna máme příslib navýšení prostředků na provoz nové tělocvičny. 502/15 - spotřeba vody 77.316,52 Kč. 502/17 -spotřeba plynu (využíván pouze pro laboratoře), 502/19 - spotřeba tepelné energie - nárůst o více než 130.000,00Kč - bohužel nelze ovlivnit, topení je závislé na počasí | 1317187.41 |
A.I.8. | Z větších položek na které přispěl zřizovatel - bezvýkopová oprava kanalizace - kryt 239.387,00Kč, výměna kotouče a lan ve výtahu - 82.069,00Kč, malování učebena a kabinetů 59.992,00Kč. Havárie mrazícího boxu v kuchyni - 31.145,40Kč. Oprava běžecké dráhy (kvůli povětrnostním podmínkám nedokončeno, bude pokračovat v roce 2017) 551.547,77Kč. Dokončení opravy sociálek - použití rezervního fondu 145.618,91. Zbytek je pouze nutná údržba na budově školy. | 1318566.18 |
A.I.12. | 518/10 úpravy verzí SW - 43.390,40, 518/11 - programové vybavení 5.974,00. 518/11 - školení pedagogů - 34.936,00Kč. 518/15 školení nepedagogů 4.102,00Kč. 518/20 - služby pošt 17.894,50Kč. 518/21 - telefonní služby 35.030,09. 518/50 - správa IT, odpad, gastoodpad - 192.268,34Kč. 518/51 - stočné 164.620,00Jč, 518/52 - bankovní služby 19.004,00Kč | 517219.33 |
A.I.13. | 521/10 - mzdové náklady škola - 14.028.069,00Kč. 521/10 - mzdy fond odměn - 10.000,00Kč. 521/15 - náhrady v době nemoci 38.359,00Kč. 521/20 - OON - 51.000,00Kč | 14127428.00 |
A.I.14. | Náklady na zákonné zdravotní a sociální pojištění | 4781162.00 |
A.I.15. | Q. pojištění | 59027.00 |
A.I.16. | 210.421,04- tvorba z mezd, 575,39 - tvorba z náhrad v nemoci, 150 - tvorba použití FO | 211146.52 |
A.I.23. | Penále za pozdní úhradu SP, které bylo posléze prominuto a peníze vráceny zpět na účet (zaúčtováno 642) | 159.00 |
A.I.28. | Odpisy dle schváleného odpisového plánu | 626352.00 |
A.I.35. | Nákup ozobotů z finančního daru FKSP - 17.839,64. Nákup učebních pomůcek 39.193,57. Obnova 3ks PC s monitorem - 49.985,00Kč | 131898.78 |
A.I.36. | 549/20 pojištění majetku 72.072,00Kč. 549/22 odměny maturitní komise 14080,00Kč | 86152.00 |
B.I.1. | Tržby za obědy | 1880814.00 |
B.I.2. | Výnosy z prodeje čipů na obědy | 5290.00 |
B.I.10. | Vrácené penále za pozdní úhradu SP | 159.00 |
B.I.16. | 648/21 - čerpání FO - 10.000,00Kč. 648/31 čerpání FRIMu - 145.618,91Kč. 648/41 - čerpání fodu sponzoři - 17.839,64. | 173458.55 |
B.I.17. | 649/20 - z prodeje čipů, opisy vysvědčení, prodej almanachu 3.296,00Kč. 649/22 zúčtování odpisů škola a kuchyň - 590.400,00Kč | 593696.00 |
B.IV.2. | 672/10 - čerpání prostředků na přímé náklady 19.990.986,00Kč. 672/20 - prostředky na provoz 3.259496,52Kč. 672/30 - transfer na prevenci město Mělník - 20.000,00Kč. 672/50 a 84 - odpisy z transferů 35.952,00Kč | 22646434.52 |