Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4294.00 | 50148.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4294.00 | 1148.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 49000.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 5131780.41 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 5131780.41 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 3868183.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 3868183.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -3863889.00 | 5181928.41 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.2. | kulturní předměty dle par 25 odst.1 písm.k) zákona - seznam uveden v příloze D.1 | 37465.00 |
A.II.3. | Stavby:budova Tylova 33: 7 750 010,00 Kč - původní cena majetku 31 292,00 Kč - zhodnocení majetku (organizace)25 310 278,17 Kč - zhodnocení majetku (projekt) 33 091 580,17 Kč - celkem cena budovy Tylova 33 575 424,25 Kč - knihovna33 667 004,42 Kč - celkem stavby | 33667004.42 |
A.II.6. | 11 294 089,17 Kč výše majetku k 1.Q 2016 241 071,15 Kč nákup majetku za 2.Q 2016 (počítače, tiskárny, notebooky) 48 474,-- Kč nákup majetku za 3.Q 2016 (rolety) 57 023,86 Kč nákup majetku za 4.Q 2016 (televize, skartovačka, notebook, fotoaparát)-1 097 001,31 Kč likvidace majetku10 543 656,87 Kč celkem | 10543656.87 |
A.II.8. | nedokončení DHM - interaktivní tabule, uveden do používání bude v 1/2017 | 133620.30 |
B.II.1. | Pohledávky za odběrateli:143 412,-- Kč jsou pohledávky s datumem splatnosti v 1/2017 a PO očekává úhrady v tomto obdobíNeuhrazené pohledávky po splatnosti řeší PO formou upomínek, popřípadě zasílá pokus o smír. | 143412.00 |
B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy79 580,-- Kč vodné, stočné 11 000,-- Kč el. energie | 90580.00 |
B.II.30. | Náklady příštích obdobína nákladech příštích období PO účtuje např.:časopisy, inzerci, pojištění, reklamu a ostatní službyz toho:56 785,78 Kč rok 2017 115,-- Kč rok 2018 | 56900.78 |
B.II.33. | Ostatní krátkodobé pohledávky39 126,- Kč přeplatek elektrická energie 3 798,- Kč reklamované tonery 400,- Kč nedoplatek za kurzSplatnost obou pohledávek je v 1-2/2017 | 43324.00 |
B.III.9. | běžné účty:z toho: 4 130 135,89 Kč prostředky organizace 786 069,32 Kč prostředky fondu investic 434 143,02 Kč prostředky fondu odměn 767 987,24 Kč prostředky rezervního fondu | 6118335.47 |
C.I.3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku:15 016 364,88 Kč počáteční stav 70 121,-- Kč použití chybného analytického účtu - oprava 1 158 454,54 Kč úprava zdrojů - dodatečné informace (19.4.2016), částka ve skutečnosti dorazila na účet organizace v roce 2015 -70 121,-- Kč použití chybného analytického účtu - oprava -321 821,35 Kč snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti15 852 998,07 Kč konečný stavČÁSTKA VYKAZOVANÁ V PŘÍLOZE C NA ŘÁDKU C.1 ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ JE SLOŽENA Z:1 158 454,54 (úprava zdrojů) - 70 121 (oprava účtování) = 1 088 333,54 | 15852998.07 |
C.I.5. | Oceňovací rozdíl při první použití metody opravné položky k pohledávkám24 696,-- Kč opravné položky k odběratelům 2 120,-- Kč opravné položky k jiným pohledávkám | -26816.00 |
C.II.5. | investiční fond:z toho: 730 855,62 Kč POČÁTEČNÍ STAV IFtvorba: 568 025,-- Kč odpisy 5 695 642,64 Kč investiční příspěvek (původně předfinancován KÚPK - projekt cz.1.06/3.3.00/05.08084) 6 263 667,64 Kč celkem tvorbapoužití: 42 350,-- Kč financování investičního výdaje (dodatečné použití FI) 133 620,30 Kč financování investičního výdaje (interaktivní tabule) 97 761,45 Kč financování investičního výdaje (projekt CZ.1.06/3.3.00/05.08084) 200 000,-- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele 5 597 881,19 Kč odvod do rozpočtu zřizovatele (předfinancování projektu CZ.1.06/3.3.00/05.08084) 136 841,-- Kč opravy a údržba majetku 6 208 453,94 Kč celkem použití | 786069.32 |
D.III.10. | Zaměstnanci - závazky vůči zaměstnancům - mzda 12/2016 | 827621.00 |
D.III.12. | zúčtování s institucemi SZ bude uhrazeno v 1/2017 | 309627.00 |
D.III.13. | zúčtování s institucemi ZPbude uhrazeno v 1/2017 | 132708.00 |
D.III.16. | jiné přímé daněbude uhrazeno v 1/2017 | 134765.00 |
D.III.36. | výnosy příštích období 1 505 183,-- Kč kurzy, zkoušky JŠ (2. pololetí - školní rok 2016/2017)1 107 160,-- Kč akce DVPP (leden - červen 2017) | 2612343.00 |
D.III.37. | Dohadné účty pasivní 79 580,-- Kč vodné, stočné 11 000,-- Kč el. energie 58 725,-- Kč odvod do státního rozpočtu za nezaměstnané osoby se zdravotním postižením | 149305.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I. | náklady z činnostiběžné náklady spojené s činností organizace nakoupený materiál - kancelářský, na akce DVPP, velkou položkou jsou energie, opravy a údržba nemovitostí, cestovné - spojené s akcemi DVPP, ostatní služby - ubytování účastníků akcí, lektorů, lektorné, telefony, poštovné, odpad, úklid, pronájem kopírek, registrační poplatky za zkoušky JŠ, bankovní poplatky, mzdy + odvody, odvod do FKSP, příspěvek na stravné zaměstnancům, povinné pojištění organizace (Kooperativa), odpisy, náklady na nákup DDM, pojistné vozidla, povinný odvod za nazaměstnané osoby se zdravotním postižením | 18347627.59 |
A.I.35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetkunapř.: fotoaparáty, počítače, notebooky, tablety, AKU šroubovák, pevný disk, tiskárna, vysavač, žebřík, rolety, televize, skartovačka | 429967.34 |
B.I. | Výnosy z činnostiVýnosy spojené s činností organizace (kurzovné a zkoušky JŠ, akce DVPP, prodej brožur) | 9140529.11 |
B.I.16. | Čerpání Fondu investic - oprava a údržba budovy sady 5. května 42 (malování a nátěry, oprava střechy) | 136841.00 |
B.IV.2. | výnosy vybraných míst. vlád. institucí z transferů (čerpání)z toho: 9 396 000,-- Kč dotace na hospodaření (KÚ PK) 50 000,-- Kč dotace na hospodaření, použito na projekt Podpora EVVO ve školách v PK (KÚ PK) --------------------------------------------------9 446 000,-- Kč CELKEM ==================================================ROZPIS VEŠKERÝCH NEINVESTIČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ A TRANSFERŮ, KTERÉ ORGANIZACE OBDRŽELA V ROCE 2016 NA BANKOVNÍ ÚČET:9 396 000,-- Kč příspěvek na hospodaření 50 000,-- Kč příspěvek na EVVO (environmentální výchova)---------------------------------------------------9 446 000,-- Kč CELKEM | 9446000.00 |