A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Organizace nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V souvislosti se změnami vyhlášky č.410/2009 Sb. došlo od 1.1.2016 ke zrušení položky 044 - Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku, 045 - Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, u položky 343 - Daň z přidané hodnoty se ruší veškeré dříve uvedené položky a přidává se AÚ k DPH závazek po lhůtě splatnosti, ruší se SÚ 375 - Zprostředkování krátkodobých transferů, u účtu 388 - Dohadné účty aktivní se ruší rozčlenění na AÚ Poskytnuté neinvestiční dotace ze SR z kapitoly MPSV nevyúčtované, Poskytnutné neinvestiční dotace ze SR ostatní nevyúčtované, Neinvestiční dotace podléhající vypořádání v následujícím účetním období, u AÚ 389 - Dohadné účty pasivní se vkládá Předpis daně z příjmů jako dohadná položka, došlo ke změně názvu a obsahového vymezení účtu 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic, ruší se AÚ k čerpání Ve výši odpisů krytých výnosy z časově rozlišených investičních transferů na DNHM a DHM, čerpání AÚ Ve výši odpisů krytých výnosy z časově rozlišených infestičních transferů na DNHM a DHM, byla vložena položka Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu (kromě odpisů krytých výnosy z časově rozlišených investičních transferů), ruší se AÚ 475 -Zprostředkování dlouhodobých transferů, u účtu 518 - došlo ke změně rozsahu AÚ u položky Stočné, u položky 549 - Ostatní náklady z činnosti se vkládá AÚ k Rozšíření sbírky muzejní povahy, která je oceněná 1,-- Kč, u položky 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku se zrušilo účtování u položky Technické zhodnocení DNHM do 60 tis. Kč včetně, Technické zhodnocení DHM do 40 tis. včetně a předměty nakoupené do sbírky muzejní povahy oceněné 1,-- Kč. U účtové skupiny 97 a 98 - Další podmíněné závazky došlo k vložení položky 975 - Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu, 976 - Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Organizace vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č.701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvhu pr o příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, kter ý vede v účetnictví odděleně. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Organizace používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012). Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, kromě pohonných hmot, které jsou účtovány způsobem B. Úbytky zásob ze skladu MTZ jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem, v ostatních případech jsou úbytky zásob oceňovány metodou FIFO (první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob). Organizace využívá časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období. Dále účtuje o srážkové dani u spořícího účtu - způsob účtování MD241/D662, a to v plné výši úroků v částce vykázané na bankovním výpisu a MD591/D241 ve výši srážkové daně = 19% výnosů z úroků. Organizace účtuje na podrozvahovém účtu 915 (podmíněné pohledávky) při účtování neinvestičních transferů (příspěvek na provoz účelově určený z rozpočtu JMK) snížené o poskytnutné zálohy - splátky). Dary přijaté organizací do vlastnictví zřizovatele podle §27 odst.4 z č.250/2000 Sb., bude zdaňovat kraj jako příjemce bezúplatného plnění. Organizace o přijatých darech účtuje, zahrne je na konci roku do svého základu daně a uplatní související náklady. Organizace nebude uplatňovat osvobození podle §19 odst.3 zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů,a to u všech darů. Podrozvahový účet 902 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 3.000,-- Kč (evidence přírůstků a úbytků stavu majetku). Finanční hotovost, kterou od klienta převezme sociální pracovnice, je vedena v mimoúčetní operativní evidenci dle jednotlivých klientů (osobní konta klientů), u vkladních knížek klientů nemá organizace k finančním prostředkům žádné dispoziční právo, vede úschovu vkladní knížky pouze v mimoúčetní operativní evidenci. Evidence na podrozvahovém účtu 967 - účtují se zde přírůstky a úbytky stavu depozit hotovosti klientů, stav vkladních knížek klientů a cenné věci v úschově od klientů. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele (metodické sdělení č.2/2016) tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. Podrozvahový účet 905 - Odpis nedobytných pohledávek do limitu 5.000,-- Kč - upuštění od dalšího vymáhání pohledávek z důvodu úmrtí klientů, kteří zanechali nepatrný majetek, a proto na základě usnesení Okresního soudu ve Znojmě není právní nárok na vymáhání dlužných pohledávek.Podrozvahový účet 909 - zakoupen králík a morče v rámci ergoterapie.Na účtu 915 -během roku zaúčtované předpisy účelově určeného příspěvku z rozpočtu JMK. K 31.12.2016 všechny předpisy zúčtovány. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2128354.18 | 2010091.83 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2116367.18 | 2010091.83 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 11232.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 755.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 2960087.86 | 2228885.46 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 2960087.86 | 2228885.46 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -831733.68 | -218793.63 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Identifikační číslo osoby a informace o zápisu do veřejného rejstříku uváděná na obchodních listinách v souladu se zákonem upravujícím veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. IČ: 45671729, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 16.8.2003, sp. zn. Pr, vložka 1248 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Nenastaly žádné významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Investiční fond je zcela finančně pokryt. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 801143.89 | 801152.73 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Není náplň. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
B.II.18 | 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - Na základě rozhodnutí Zastupitelstva JMK odúčtován předpis nároku na IP: Zakoupení objektu 5,000.000,-- Kč, akce nebude realizována. Předpis nároku: nákup dezinfektoru podložních mís 142.000,--Kč. Částka vyúčtována zasláním dotace na účet organizace. | 0.00 |
B.II.32 | 388 - Dohadné účty aktivní. Pohledávka vůči VZP 78.723,87 Kč | 78723.87 |
D.III.32 | 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na stransfery - Oprava ochozu poskytnuto 1,166.000,-- Kč, vyčerpáno 1,143.359,-- Kč. Částka k vrácení na účet zřizovatele 22.641,-- Kč. | 22641.00 |
D.III.37 | 389 - Dohadné účty pasivní - nevyfakturovaná dodávka vody 24.015,-- Kč | 24015.00 |
C.II.5 | 416 - Zateplení spoj. krčku -posk.celkem 4,000.000,-- Kč, z toho v r.2014 1,488.000,-- Kč, vyčerpáno 162.564,-- Kč, zůstatek1,325.436,-- Kč převeden do r.2015, v r.2015 posk. 2,512.000,-- Kč, vyčerp. 3,445.622,-- Kč, zůstatek 391.814,-- Kč vrácen zřizov. | 391814.00 |
C.II.5 | 416 - Napojení areálu domova na novou obec.síť kanal. poskyt. z rozpočtu 626.000,-- Kč, vyčerpáno 535.760,-- Kč, zůstatek 90.240,-- Kč. Akce ukončena v roce 2015. Vrácení nevyčerpané částky 90.240,-- Kč dle rozh. zřiz.na účet zřizovatele. | 90240.00 |
C.II.5 | Investiční dotace v roce 2016- nákup Dezinfektoru podložních mís 142.000,-- Kč - akce - zakoupen dezinfektor v částce 114.943,-- Kč. Zůstatek 27.057,-- Kč. O zůstatku nevyčerpané dotace rozhodne v roce 2017 zřizovatel. | 27057.00 |
D.III.20 | 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím - Předpis odvodu investičních zdrojů zřizovateli - proveden odvod dle rozpisu 500.000,-- Kč. | 0.00 |
D.III.35 | 384 - Výnosy příštích období - zúčtovány veškeré dotace. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.IV.2 | 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - Účelově určený příspěvek na provoz od JMK §101 (poskytnutno DPS 832.000,-- Kč, DZR 5,008.700,-- Kč) čerpáno DPS 832.000,-- Kč, DZR 5,008.700,-- Kč | 5840700.00 |
B.IV.2 | 672 - Výnosy z vybraných místních vládních institucí z transferů - účelově určený příspěvek na provoz od JMK §105 (poskytnuto DPS 338.000,-- Kč, DZR 1,910.000,-- Kč) čerpáno DPS 338.000,-- Kč, DZR 1,910.000,-- Kč | 2248000.00 |
B.IV.2 | 672 - Výnosy z vybraných místních vládních institucí z transferů - účelově určený příspěvek na akci: Oprava ochozů a výměna prosklených dveří pokojů - Provozní a obytná budova (poskytnutno 1,166.000,-- Kč), čerpáno 1,143.359,-- Kč | 1143359.00 |
B.IV.2 | 672 - Výnosy z vybraných místních vládních institucí z transferů - příspěvek na provoz JMK bez účelového určení (poskytnutno 1,507.000,-- Kč), čerpáno 1,507.000,-- Kč | 1507000.00 |
B.IV.2 | Časové rozlišení investičních transferů | 801143.89 |
B.I.16 | 648 - Čerpání fondů - čerpání rezervního fondu - účelově určený peněžitý dar - pobyt uživatelů na Bítově - 4.477,-- Kč, účelově neurčený peněžitý dar: kulturní vystoupení pro uživatele 7.000,-- Kč, stolní lampa 4.990,-- Kč, kráječ na knedlíky 2.757,34 Kč, křeslo TWIST 22.546,66 Kč, pro další rozvoj organizace 172.061,42 Kč. Celkové čerpání rezervního fondu ve výši 213.832,42 Kč. | 213832.42 |
B.I.17 | 649 - Výnosy z činnosti - získány sponzorsky 3 lůžka + příslušenství ve výši 86.555,-- Kč, rehabilitační elektrické lehátko 21.900,-- Kč, zdravotnický materiál 9.841,74 Kč, dále školení ve výši 42.000,-- Kč. | 160296.74 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 368475.29 |
A.II. Tvorba fondu | 197910.00 |
1. Základní příděl | 197910.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 368120.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 107367.00 |
3. Rekreace | 10500.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 86753.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 1000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 162500.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 198265.29 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 755489.22 |
D.II. Tvorba fondu | 41771.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 4477.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 37294.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 213832.42 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 213832.42 |
D.IV. Konečný stav fondu | 583427.80 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 570212.81 |
F.II. Tvorba fondu | 271362.11 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 611416.11 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | -340054.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 789743.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 289743.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 500000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 51831.92 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 88992193.10 | 16710424.00 | 72281769.10 | 73769858.10 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 87188825.90 | 16148172.00 | 71040653.90 | 72141545.90 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 376607.50 | 120977.00 | 255630.50 | 265074.50 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 20965.00 | 20965.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 1405794.70 | 420310.00 | 985484.70 | 1363237.70 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 179725.00 | 0.00 | 179725.00 | 179725.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 11463.00 | 0.00 | 11463.00 | 11463.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 20341.00 | 0.00 | 20341.00 | 20341.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 147921.00 | 0.00 | 147921.00 | 147921.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |