A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka předpokládá, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti i v dohledné budoucnosti. Finanční krytí je zajištěno provozní dotací ze státního rozpočtu a příspěvkem zřizovatele. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka má uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty v souladu se zákonem 563/1991 Sb a vyhláškou 410/2009 Sb. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní metody: Dlouhodobý majetek je oceněný pořizovací cenou. Je odpisován dle Pravidel RK Vysočina č.9/12. Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou. Účtování zásob je vedeno způsobem A. Nevýznamný objem zásob je účtován způsobem B ( sklad PHM a OOPP). Opravné položky účetní jednotka nepoužila. Na SÚ 018 je účtován drobný dlouhodobý nehmotný majetek ve výši ocenění 7 - 60 tis. Kč, na SÚ 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši ocenění 3 - 40 tis. Kč. Jiný drobný dlouhodobý majetek (POE) ve výši ocenění 500 - 3000 Kč je evidován na podrozvahovém účtu 902. Dále jsou na podrozvahovém účtu 994 evidovány depozita klientů ( zůstatek na vkladních knížkách ). |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3561890.80 | 3689280.80 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3561890.80 | 3689280.80 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 98813.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 98813.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 6428226.32 | 7179282.88 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 6428226.32 | 7179282.88 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -2767522.52 | -3490002.08 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Datum zápisu: 11.10.2003; Spisová značka: Pr 638 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Nenastaly žádné významné skutečnosti mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Účetní jednotka zajistila krytí investičního fondu finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | U účetní jednotky daná situace nenastala. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.1 | SÚ 031: Pozemky: zůstatek 1 824 675,00 Kč. Pozemky svěřené do užívání PO, hodnota pozemku se proti minulému období snížila o částku 8 184,00 Kč z důvodu prodeje. | 1824675.00 |
A.II.3 | SÚ 021: Stavby: zůstatek 29 268 142,00 Kč. Budovy, komunikace a ostatní stavby svěřené do užívání PO. Vlastní stavby účetní jednotka nemá. | 29268142.00 |
A.II.4 | SÚ 022: Movité věci: zůstatek 11 059 979,50 Kč. Stroje, zařízení a dopravní prostředky svěřené do užívání PO. Vlastní movité věci účetní jednotka nemá. | 11059979.50 |
A.II.6 | SÚ 028: Drobný DHM: zůstatek 20 476 307,00 Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek svěřený do užívání ve výši 15 999 610,00 Kč. Vlastní DDHM účetní jednotky ve výši 4 476 697,00 Kč. | 20476307.00 |
B.II.1 | SÚ 311: Jsou zde evidovány faktury vystavené na VZP ve lhůtě splatnosti ve výši 266 782,00 Kč a pohledávky za klienty ve výši 4 102,00 Kč. | 270884.00 |
B.II.4 | SÚ 314: Jsou zde evidovány poskytnuté provozní zálohy ve výši 1 600,00 Kč za vratné obaly. | 1600.00 |
B.III.9 | SÚ 241: Je zde zůstatek provozního účtu 347 723,18 Kč; spořicí účet 3 740 898,74 Kč; fond odměn 26 910,59 Kč; fond rezervní 46 973,14 Kč; fond investic 352 205,78 Kč. | 4514711.43 |
B.II.32 | SÚ 388: Je zde účtován dohad příjmů od zdravotní pojišťovny ve výši 173 000 Kč. | 173000.00 |
D.III.5 | SÚ 321: Jsou zde evidovány faktury z obchodního styku ve lhůtě splatnosti ve výši 841 732,15 Kč. | 841732.15 |
D.III.38 | SÚ 378: Jsou zde účtovány závazky ke klientům ve výši 27 097,00 Kč a 168 568,00 Kč pozůstalosti. | 195665.00 |
B.II.33 | SÚ 377: Jsou zde evidovány ost. krátkodobé pohledávky za nájemné z bytu ve výši 5 743 Kč. | 5743.00 |
C.I.1 | SÚ 401: Je zde účtováno jmění účetní jednotky ve výši 22 426 720,49 Kč, z toho 22 401 305,60 Kč převod SU 901 a 25 414,89 Kč převod SU 902. | 22426720.49 |
C.II | SÚ 411 až 416: Fondy skládající se z těchto SÚ jsou finančně kryté. | 517761.27 |
B.II.30 | SÚ 381: Náklady příštích období: zůstatek 60 092,07 Kč. Většinu částky tvoří předplatné na rok 2017. | 60092.07 |
B.II.18 | SÚ 348: Je zde účtována pohledávka investiční dotace z fondu Vysočiny. | 98813.00 |
B.II.31 | SÚ 385: Jsou zde účtovány příjmy příštích období za stravu cizích strávníků ve výši 23 898 Kč. | 23898.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.I.2 | SÚ 602: 267 782,00Kč výnosy z doplňkové činnosti, dále stravování zaměstnanců 375 133Kč; ubytování klientů 10 056 996,95Kč; strav. klientů 8 467 721,05Kč; přísp. na péči 15 016 090Kč; výnosy za zdravotní péči 1 872 562,77Kč a další ve výši 396 108,00Kč. | 36452393.77 |
B.I.3 | SÚ 603: Výnosy z pronájmu služebních bytů. | 122016.00 |
B.I.17 | SÚ 649: Jsou zde účtovány drobné výnosy z činnosti a náhrady od pojišťoven. | 23982.50 |
B.IV.2 | SÚ 672: Je zde účtováno použití příspěvku zřizovatele na provoz 3 300 500,00 Kč a použití neinvestiční dotace MPSV ze stát. rozpočtu 13 184 000,00 Kč. | 16484500.00 |
A.I.1 | SÚ 501: 4 565 771,19 Kč náklady na potraviny pro klienty, dále 527 029,07 čistící, desinfekční a hygienické prostředky, 270 672,51, prací prášky a prostředky do myček 377 933,48, potraviny pro zaměstnance a další položky v celkové výši 1 489 072,05 Kč. | 7230478.30 |
B.I.16 | SÚ 648: Tento účet se skládá z použití RF (z darů) na akci pro klienty ve výši 10 000 Kč . | 10000.00 |
A.I.26 | SÚ 547: Zde je účtována neuskutečněná investice ve výši 79 473,00 Kč | 79473.00 |
A.I.23 | SÚ 542: Na tomto účtu je evidována pokuta od zřizovatele za pozdní odevzdání hlášení změn stavu zaměstanců ve výši 1 800,00 Kč. | 1800.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 53688.42 |
A.II. Tvorba fondu | 407400.34 |
1. Základní příděl | 407400.34 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 369417.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 145698.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 16919.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 27000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 179800.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 91671.76 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 46973.14 |
D.II. Tvorba fondu | 10000.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 10000.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 10000.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 10000.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 46973.14 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 392529.78 |
F.II. Tvorba fondu | 743122.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 743122.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 783446.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 473446.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 310000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 352205.78 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 29268142.00 | 10935929.00 | 18332213.00 | 18641861.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 27066398.00 | 10231557.00 | 16834841.00 | 17127233.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 387359.00 | 387359.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 129393.00 | 104575.00 | 24818.00 | 26030.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 50000.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 1634992.00 | 162438.00 | 1472554.00 | 1488598.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1824675.00 | 0.00 | 1824675.00 | 1832859.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 627531.00 | 0.00 | 627531.00 | 635715.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 296868.00 | 0.00 | 296868.00 | 296868.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 900276.00 | 0.00 | 900276.00 | 900276.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |