A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
K datu sestavení účetní závěrky není informace o tom, že by účetní jednotka ukončila svou činnost. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka neměnila účetní metody. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Do pořizovací ceny DM se započítávají všechny náklady mimo úroků z úvěrů. Účetní jednotka k 31.12.2016 netvořila rezervy. Účetní jednotka odepisuje majetek, a to čtvrtletně. Zaokrouhlování provádí účetní program. Účetní jednotka k 31.12.2016 časově rozlišuje. Účetní jednotka účtuje o opravných položkách k 31.12. daného účetní období. O zásobách účtuje způsobem A. Účetní jednotka v roce 2016 přeceňovala majetek určený k prodeji. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 30440139.66 | 16882629.56 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 6715.50 | 6715.50 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 569318.65 | 512349.50 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 13088053.00 | 228053.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 16776052.51 | 16135511.56 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 242844.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 242844.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 253255.14 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 253255.14 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 309816.10 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 265936.10 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 43880.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 30373167.56 | 17135884.70 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Netýká se obce. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách, které nejsou zobrazeny v účetní závěrce a které by měly vliv na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Netýká se naší účetní jednotky ÚSC není příspěvkovou organizací. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | V tomto účetním období inventarizace nebyla provedena. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 18257888.06 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 800585.82 | 554520.33 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
4.00 | Účetní jednotka eviduje majetek oceněný 1,- Kč: kaple Fr. Xaverského Manerov, parc.č. st. 2904, křížek Manerov, parc.č. 1012/1, křížek Pavlovice, parc.č. 25, Křížek Pavlovice, parc.č. 1002/8. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
92.55 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
52751163.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
0210100 | Koupě obytného domu Bohdalice 81 | 256599.00 |
0210100 | Prodej bytů | -4003266.00 |
0210300 | Budova ČOV Pavlovice | 5618494.28 |
0210400 | Technické zhodnocení polní cesty v Manerově 84.750,80 Kč, pořízení čekáren v Manerově a Pavlovicích 271.276,34 Kč, zařazení do majetku komunikace a zpevněné plochy u ČOV Pavlovice 1.633.922,37 Kč, vyřazení starých čekáren v Manerově a v Pavlovicích, vyřazení rozvodů rozhlasu v Pavlovicích 17.068,- Kč, výstavba parkoviště před poštou 1.992.149,50 Kč, pořízení VO 258.373,50 Kč4223404,49 | 4223404.51 |
0210500 | Bezúplatný převod sdružené kanalizační přípojky v Pavlovicích od fyzické osoby 17.688, Kč, zařazení do majetku kanalizace a inženýrských sítí 16.892.065,58 Kč, zařazení do majetku přípojky NN ke kapličce v Manerově 24.018,50 Kč, zařazení do majetku 3 x přípojka NN v kasárnách 103.091,50 Kč | 17036863.58 |
0210600 | Oplocení ČOV Pavlovice, oplocení terasy MŠ | 165443.36 |
0220000 | Nákup kontejneru, radarů a sekačky 557.213,50 Kč, zařazenído majetku technologie ČOV Pavlovice 2.577.791,85 | 3135005.35 |
0280100 | Nákup DDHM ve výši 427.051,49 Kč, vyřazení ve výši 129.581,- Kč | 297470.49 |
0310300 | Nákup a prodej pozemků | 273486.00 |
0310400 | Nákup a prodej pozemků | -38207.00 |
0310500 | Prodej pozemků | -1641.00 |
0420002 | Kanalizace a ČOV Manerov - projektová dokumentace | 502400.20 |
0420003 | Kanalizace a ČOV Bohdalice - projektová dokumentace | 561194.20 |
0420006 | Rozšíření vzdělávacích kapacit ZŠ - záměr, hledá se možnost dotace | 209500.00 |
0420008 | Revitalizace Bohdalského potoka - dokončení akce závisí na vybudování kanalizace a ČOV v Bohdalicích | 561353.00 |
0420010 | Zateplení střešní konstrukce ZŠ - projektová dokumentace, hledá se možnost dotace | 46140.00 |
0420012 | Výstavba RD - projektová dokumentace, bude realizován převod investorství | 622500.00 |
0420014 | Odhlučnění tělocvičny ZŠ - záměr | 6000.00 |
0420020 | Terásky u seniorských bytů | 7675.00 |
0420024 | Parkoviště u školy - projektová dokumentace | 37650.00 |
0420029 | Vodovodní přípojky v "kasárnách" - projektová dokumentace | 19400.00 |
0420030 | Rekonstrukce ZŠ - projektová dokumentace | 108773.00 |
0420038 | Dětské hřiště Pavlovice | 6000.00 |
0420043 | Veřejné osvětelní v uličce za kostelem, čeká se na revizní zprávu | 53361.50 |
0420049 | Horní rybník Pavlovice | 91247.00 |
3740130 | Záloha na dotaci na volby říjen 2016 k vrácení | 15145.00 |
3740116 | Záloha na dotaci na obnovu knihovny | 32000.00 |
3880305 | Dohadný účet - dotace od ÚP na VPP | 42000.00 |
3880311 | Dohadný účet - dotace na knihovnu | 32000.00 |
3880130 | Dohadný účet - dotace na kanalizaci a ČOV Pavlovice (EU) | 16153900.20 |
3880140 | Dohadný účet - dotace na kanalizaci a ČOV Pavlovice (SR) | 950229.39 |
3880307 | Dohadný účet - dotace na zateplení tělocvičny ZŠ (EU) | 603156.53 |
3880308 | Dohadný účet - dotace na zateplení tělocvičny ZŠ (SR) | 35479.08 |
3880310 | Dohadný účet - dotace na kanalizaci a ČOV Pavlovice od JMK | 1292100.00 |
4510204 | Úvěr na kanalizaci | 7199996.00 |
4720110 | Záloha na dotaci na kanalizaci a ČOV Pavlovice od JMK | 1292100.00 |
4720130 | Záloha na dotaci na kanalizaci a ČOV Pavlovice od SFŽP (EU) | 16153900.19 |
4720140 | Záloha na dotaci na kanalizaci a ČOV Pavlovice od SFŽP (SR) | 950229.39 |
4720131 | Záloha na dotaci na tělocvičnu od SFŽP (EU) | 603156.53 |
472041 | Záloha na dotaci na tělocvičnu od SFŽP (SR) | 35479.08 |
0210200 | TZ budovy OÚ | 132000.00 |
0310100 | Vyřazení pozemku z účtu 031 z důvodu přecenění RH | -171619.00 |
0360031 | Pozemek přeceněný RH | 1084000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
549 | Na účet 549 je účtováno pojištění a zaokrouhlování, dále pak platba dodavateli stavby kanalizace a ČOV Pavlovice GEOSAN GROU,s.r.o. dle rozhodčího nálezu ve výši 1.511.036,- Kč | 1618465.39 |
649 | Na účet 649 je účtováno zaokrouhlování, náhrada za GP a dále platba od zaměstnance za pracovní obuv, příspěvek ve výši 8.220,- Kč na odpadové hospodářství od Společenství Bohdalice 78 | 14832.18 |
542 | Penále dle rozhodčího nálezu placené dodavateli stavby GEOSAN GROUP s.r.o. | 80095.23 |
557 | Vyřazená pohledávka vůči GEOSAN GROUP s.r.o. dle rozhodnutí ZO | 12860000.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 0.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 145200378.61 | 45410280.80 | 99790097.81 | 79485379.28 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 28260018.00 | 3675914.00 | 24584104.00 | 28196224.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 10452318.00 | 5506413.00 | 4945905.00 | 4957408.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 16330300.28 | 4148982.60 | 12181317.68 | 7001541.40 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 49662599.09 | 18441468.00 | 31221131.09 | 28790839.78 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 32913119.58 | 9256929.20 | 23656190.38 | 7210280.80 |
G.6. | Ostatní stavby | 7582023.66 | 4380574.00 | 3201449.66 | 3329085.30 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 19517186.00 | 0.00 | 19517186.00 | 19455167.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 377012.00 | 0.00 | 377012.00 | 548631.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 9254590.00 | 0.00 | 9254590.00 | 9254590.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 3196688.00 | 0.00 | 3196688.00 | 2923202.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 5208529.00 | 0.00 | 5208529.00 | 5246736.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1480367.00 | 0.00 | 1480367.00 | 1482008.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 2888697.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 2888697.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |