Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 939834.83 | 7653.28 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 939834.83 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 7653.28 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 114145.73 | 228291.46 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 114145.73 | 228291.46 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1053980.56 | 235944.74 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.4. | Účet 022 - Samostatné mov. věci a soubory hm. m. věcí:pořízeno:- myčka do ŠJ - 199 698,00 Kč - inv. č. 122- sestavy - prezentační technika 3x - inv. č. 123,124,125- projektor Epson ivn. č. 126.celkem za 515 250,00 Kč z fondu investic.vyřazeno:- sestavy - prezentační technika 4x - inv. č. VT 91, VT 94FY 2, FY 13- myčka inv. č. 71- rozvaděč inv. č FY 1celkem za 297 504,00 Kč | 6282597.14 |
A.II.6. | Účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek: 7 745 481,95 Kčpořízeno:- gauč na chodbu a dvě nástěnky - 38 500,00 Kč (čerpán dar z RF 32 200,00 Kč)- plynová stolička do ŠJ - 11 834,00 Kč- kancelářská židle Herz - 4 017,00 Kč- čerpadlo - 7 400,00 Kč- vybavení učebny 18 ks PC - 396 396,00 Kč (á 22 022,00 Kč)- lednice - chemie - 5 499,00 Kč- chladící pult ŠJ - 27 334,00 Kč- nápojové zařízení ŠJ - 29 040,00 Kčvyřazeno:- zastaralý majetek v celkové hodnotě 535 213,37 Kč Kč | 7745481.95 |
A.II.8. | Účet 042 - Nedokončený hmotný majetek: z dřívějších let evidováno:042 0010 - Projekt dostavby gymnázia 1 385 160,00 Kč- vytvořena opravná položka ve výši 10 % (tj. 138 516,00 Kč)- projekt bude v příštích letech vyřazen042 0010 (org.0303) - Projekt úprava sociálního zařízení 66 700,00 Kčv roce 2016:042 0030 - Projet bezbariérové úpravy gymnázia 258 330,00 Kč | 1710190.00 |
B.I.2. | Účet 112 - Materiál na skladě: potraviny ve ŠJ - souhlasí na uzávěrku skladu 12/16. | 197741.79 |
B.II.1. | Účet 311 - Odběratelé: nezaplacená faktura č. 31/16. | 12460.00 |
B.II.5. | Účet 315 - Jiné pohledávky z hl. činnostipředpis stravného za obědy 12/16 budehrazeno v 1/17. | 178326.00 |
B.II.32. | Účet 388 - Dohadné účty aktivní:čerpání nevypořádané dotace Erasmus plus. | 324106.90 |
B.II.33. | Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky: - kauce byt ve Žlutické ul. - 8 500,00 Kč- faktura č. 321674 za lyžařský pobyt - 132 300,00 Kč - hradí žáci v 2017- výdaje za výměný pobyt Madrid - 26 209,00 Kč - hradí žáci v 2017 | 167009.00 |
C.I.5. | Účet 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody: - účet použit při uzávěrce k 31. 12. 2011 jako náhradaúčtu 551 - Odpisy DM v souladu s ČÚS 708. | 152271.27 |
C.II.1. | Účet 411 - Fond odměn:v roce 2016 tvořen částkou 9 000,00 Kč zezlepšeného výsledku hospodaření za rok 2015,- z fondu v roce 2016 čerpána částka 6 023,00 Kč- fond souhlasí na účet 241 1200. | 94104.24 |
C.II.2. | Účet 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: okruh fondu:- 243 - Běžný účet FKSP: 148 652,21 Kčrozdíl 7 330,00 Kčtvorba za 12/16 - 23 552,00 Kč (plus 243)čerpáno v 12/16 - stravné 5 472,00 Kč (mínus 243)penzijní pojištění 8 750,00 Kč (mínus 243)jubileum v 12/16 2 000,00 Kč (mínus 243)platby převedeny v 1/17. | 155982.21 |
C.II.3. | Účet 413 - Rezervní fond tvoře ze zlepšeného výsl. hospodaření: fond tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2015ve výši 36 194,38 Kč.- z fondu byla čerpána částka ve výši 138 516,00 Kčk časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a nákladydle § 30 odst. 2) písm. b). - fond souhlasí na účet 241 1300. | 193111.09 |
C.II.4. | Účet 414 - Rezervní fond tvořen z ostatních titulů: z fondu byla převedena na účet 472 nespotřebovaná dotaceErasmus plus ve výši 342 437,19 Kč (1.1.2016)do fondu byla převedena z účtu 472 nespotřebovaná dotaceErasmus plus ve výši 456 582,92 Kč (31.12.2016)Nespotřebovaný dar ve výši 20 000,00 Kč. čerpáno bylo:dary z roku 2015 - nákup gauče a nástěnek - 32 200,00 Kčdary z roku 2016 - na SOČ - 7 300,00 Kč a na nákupmikrovlnné trouby 1 779,00 Kč- na účtu 241 1301 byla k 31. 12. 2016 vykázána částkave výši 78 415,57 Kč, rozdíl činí dotace Erasmus plus. | 534998.49 |
C.II.5. | Účet 416 - Fond investic:Tvořen odpisy a zůstatkovou cenou majetku ve výši416 1111: 798 733,00 KčPříspěvek na opravu oken + malování 2016 od PK:416 1200: 3 394 842,00 Kč (souhlasí na ŠMS/11301/16 ze dne 7.11.2016)Fond použit investiční výdaje:416 2100: 804 091,00 Kč- nákup myčky 199 698,00 Kč- nákup nadatprojektoru 48 550,00 Kč- vybavení učeben prezentační technikou 267 002,00 Kč- oprava účtování ve výši 30 511,00 Kč d.č. 4160012 ze dne 29.3.2016Bezbariérová přestavba školy:- studie bezbariérovosti gymnázia 62 350,00 Kč- studie k územnímu řízení 150 000,00 Kč- inženýrsko geologický průzkum 45 980,00 KčFond použit na opravy:416 2400: 4 287 280,80 Kč- oprava oken včetně malování: 3 394 842,00 Kč - ostatní opravy a udržování: 892 438,80 Kč | 2499464.11 |
D.II.7. | Účet 459 - Ostatní dlouhodobé závazky: pozastávka (po celou dobu záruky) fa č. 90504/14 oprava oken. | 73983.00 |
D.III.5. | Účet 321 - Dodavatelé: faktury zaplacené v 1/17,souhlasí na KDF 2016. | 25710.00 |
D.III.7. | Účet 324 - Krátkodobé přijaté zálohy: - přijaté zálohy TCV - klíče. | 18000.00 |
D.III.35. | Účet 383 - Výdaje příštích období:faktury zapsané do KDF 2017 s DUZP 2016. | 190712.74 |
D.III.36. | Účet 384 - Výnosy příštích období:přijaté platby za kurzy v roce 2017. | 141000.00 |
D.III.38. | Účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky: - zákonné pojištění pracovního úrazu 21 807,00 Kč za IV.Q/16- zálohy na lyžařské výcviky a výměnný pobyt Madrid 432 500,00 Kč | 454307.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.11. | Účet 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb:aktivace vlastního stravování a vlastních oprav. | -432172.24 |
A.I.26. | Účet 547 - Manka a škody:poplatek za nezajištění účasti žáků na lyžařském výcviku,řešeno škodní komisí. | 10750.00 |
A.I.28. | Účet 551 - Odpisy dlouhodobého majetku:Odpisy a zůstatková cena majetku- souhlasí na tvorbu fondu investic. | 798733.00 |
A.I.35. | Účet 558 - Náklady z drobného dl. majetku: částka souhlasí na MD účtu 028. | 520020.00 |
B.I.16. | Účet 648 - Čerpání fondů: viz fondy | 1078256.00 |
B.IV.2. | Účetní jednotka za období 1-12/2016 obdržela na bankovní účet:příspěvek na provoz: 3 822 000,00 Kčzměny:příspěvek na udržitelnost projektu Fyzika: 56 400,00 Kč- (usnesení RPK č. 4307/16 ze dne 25. 1. 2016)- v 6/16 podáno vyúčtovánípříspěvek na udržitelnost projektu Fyzika: 43 600,00 Kč- (usnesení RPK č. 5004/16 ze dne 22.8.2016)příspěvek na úhradu nezbytných a neodkladných provozních nákladů: 300 000,00 Kč- (usnesení RPK č. 4511/16 ze dne 21.3.2016)podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2016: 25 000,00 Kč- (usnesení RPK č. 4636/16 ze dne 25.4.2016)- v 6/16 podáno vyúčtovánípodpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2016: 10 000,00 Kč- (usnesení RPK č. 4636/16 ze dne 25.4.2016)- vyúčtováno 9/16studie proveditelnosti (akce- přístavba): 100 000,00 Kčcelkem: 4 357 000,00 Kčinvestiční příspěvek od zřizovatele: 3 394 842,00 Kčpřímá dotace ÚZ 33353: 24 682 000,00 Kčexelence ÚZ 33038: 91 775,00 Kč- vyúčtováno 9/16dotace na španělské lektory ÚZ 33192: 141 480,00 Kč- vyúčtováno 12/16zvýšení platů pracovníků regionálního školství ÚZ 33052:648 795,00 Kčdotace:Erasmus plus: doplatek druhé zálohy: 114 145,73 Kč (na účtu 672 rozpuštěna částka ve výši 281 341,93 Kč)Město Plzeň - Zpíváme Vám pro radost III.: 20 000,00 Kč.- vyúčtováno 12/16Město Plzeň - Společná výstava partnerských gymnázií: 5 000,00 Kč- vyúčtováno 9/16 | 33622233.93 |