Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00055166
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech,které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č.563/1991 Sb.o účetnictví,vyhláškou č.410/2009 Sb.a ČUS pro některé vybrané účetní jednotky č.701-710,a to ve zjednodušeném rozsahu.Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodický sdělením zřizovatele "Návrh účt.rozvrhu pro přísp.organizace Jihomoravského kraje" Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a a vlastní ) Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami.Pro účtování o pořízení a úbytkumajetek,který vede v účetnictví odděleně.Cizí majetek (vypůjčený)je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou,reprodukční poř.cenou nebo vlast.náklady,příp.1,-Kč a to podle způsobu pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK.Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný(z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012 zásob se používá způsob A,kromě zásob pohoných hmot,které jsou účtovány způsobem B.Úbytky zásob ze skladu MTZ jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem,v ostatních případech jsou úbytky zásob oceňovány metodou FIFO.Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet všech měn používá pevný kurz vyhlášeného ČNB,v souladu s vnitřní směrnicí organizace. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost se řídí vnitřní směrnicí č.S 22. Komentář k podrozvahovým účtům: účet 953-DPP ze zahraničí-ERASMUS,na účtu je zaúčtovaná,dosud nezaslaná dotace projektu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00055166
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 11423247.64 11186870.15
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 991696.05 789134.35
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 8457768.30 8427205.51
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1091218.12 1091218.12
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 882565.17 879312.17
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 707546.93 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 707546.93 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 676139.50 707963.50
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 344164.00 375988.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 128771.50 128771.50
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 203204.00 203204.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 11454655.07 10478906.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00055166
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Netýká se naší organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00055166
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

V naší organizaci nedošlo k závažným událostem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00055166
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je zcela finančně pokryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Netýká se naší organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00055166
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 30787619.90
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1816005.56 414268.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00055166
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00055166
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042-Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Projekt.dok. k akci "Zateplení kovářské dílny"ve výši 135.520,-Kč
135520.00
B.II.32
Dohadné účty aktivní 388-Dohadné účty aktivní Z celkové částky 1.070.320,40 činí: Dotace Město Mor.Krumlov 9.000,--Kč Neinvestiční transfer-ERASMUS-nevyčerpané prostředky do RF ve výši 1.061.320,40 Čerpání neinv.transferů je uvedeno v části E2,v komentáři k účtu 672.
1070320.40
C.I.3.
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403-transfery na pořízení dlouhodobého majetku: Snížení stavu transferů-zúčtování dohad.položky do výše IT- vypořádání s ROP...623.133,56 Kč Zvýšení stavu transferů 0,-Kč Snížení stavu transferů-časové rozlišení 1.192.872,--Kč (postupné rozpouštění na účet 672)
0.00
C.II.5.
Fond reprodukce majetku, investiční fond 416-Investiční příspěvek od JMK na akci" Kanalizační přípojka v DOV Polánka" ve výši 950.000,-Kč,z toho vyčerpáno 830.050,-Kč.
0.00
D.II.8.
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472-Dlouhodobé přijaté zálohy na projekt ERASMUS 1.061.320,40
1061320.40
D.III.32.
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374-Krátkodobé přijaté zálohy na transfery- z toho činí: Nevyúčtovaný příspěvek na provoz od Města Mor.Krumlov ve výši 9.000,--Kč,nevyčerpaný účelový přísp.na provoz UZ83 na úroky z úvěru 45.875,52 Kč,nevyčerp.účelová dotace UZ 83 na odstupné ve výši 80.663,--Kč,nevyčerpaná účelová dotace UZ 83 "Do světa" ve výši 5.577,--Kč nevyčerpaná účelová dotace UZ33052 0,36 Kč
141115.88
D.III.37
Dohadné účty pasivní 389-Nevyfakturovaná dodávka vody 39.860,--Kč
39860.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00055166
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.16.
Čerpání fondů 648-Čerpání fondů Čerpání fondu investic na opravu rozvodů v učebně školy ve výši 146.450,--Kč Čerpání FKSP na nákup DDHM ve výši 20.799,-Kč
167249.00
B.IV.2.
Výnosy z transferů z územních rozpočtů 672-výnosy z transferů: Příspěvek na provoz bez účelového určení 9.733.000,-Kč(poskytnuto i čerpáno),na přímé výdaje UZ33353 33.265.000,-(poskytnuto i čerpáno), účelová dotace "Podpora odb.vzděl."UZ 33049-poskytnuto 868.798,-Kč,čerpáno 868.797,22,účelová dotace "Zvýšení platů"UZ 33052-poskytnuto 798.514,-Kč,čerpáno 798.513,64, příspěvek na provoz účelově určený na úroky z úvěru UZ 83 čerpáno 44.124,48 (poskytnuto 90.000,-Kč) příspěvek na provoz účelově určený UZ 83 na prev.prohlídky žáků 102.300,--Kč(poskytnuto i čerpáno), účelová dotace na odstupné + dokrytí platů čerpáno 1.070.055,-Kč poskytnuto 1.061.000,-,(z toho čerpáno z r.2015 na odstupné 89.718,-Kč, ponecháno na rok 2017 80.663,-Kč ),účelově určený příspěvek UZ 83 "Do světa"113.423,-Kč( poskytnuto 119.000,-Kč ) Transfery na provoz od Města Mor.Krumlov a Ivančice 84.000,-Kč,dotace od Ministerstva zemědělství ke 150.výročí školy Ivančice 20.000,--Kč. Časové rozlišení transferů v souvislosti s odepisováním 1.192.872,--Kč.
47292085.34

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00055166
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 132130.05
A.II. Tvorba fondu 389273.36
1. Základní příděl 389273.36
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 311820.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 131508.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 94043.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 86269.00
A.IV. Konečný stav fondu 209583.41

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00055166
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 99812.97
D.II. Tvorba fondu 1061320.40
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 1061320.40
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 1161133.37

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00055166
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 964277.49
F.II. Tvorba fondu 19837086.44
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 2579677.60
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 950000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 16307408.84
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 19950203.68
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 17926391.12
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 623133.56
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1254229.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 146450.00
F.IV. Konečný stav fondu 851160.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00055166
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 136042845.50 26474229.00 109568616.50 110189251.50
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 30410544.77 6026188.00 24384356.77 24764492.77
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 80744209.30 16047626.00 64696583.30 65400407.30
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 1447455.00 723778.00 723677.00 741797.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 886210.00 0.00 886210.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 22554426.43 3676637.00 18877789.43 19282554.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00055166
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2886526.16 0.00 2886526.16 2886526.16
H.1.Stavební pozemky 527256.16 0.00 527256.16 527256.16
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 431197.00 0.00 431197.00 431197.00
H.5.Ostatní pozemky 1928073.00 0.00 1928073.00 1928073.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00055166
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00055166
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00055166
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním