Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nic nenasvědčuje tomu, že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Změna uspořádání a označení položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát pouze na základě změny dané vyhl. 410/2009, převodový můstek na rok 2016 založen v MČK.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní závěrka odpovídá skutečnému stavu v souladu s účetními metodami, které jsou uloženy na základě Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhláška a účet. standardů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky314877.70323459.02
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek117641.00117641.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 185476.70193498.02
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 11760.0012320.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou1440288.7217190.88
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 1440288.7217190.88
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů51589947.740.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 46430952.960.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 5158994.780.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku1104380.001346800.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 370140.00709900.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 92340.005000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 641900.00631900.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty71164.6374835.10
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 71164.6374835.10
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 52311898.79-931315.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Společno 0000000000000 0000000000000 , Usn. č 0000000000000 0000000000000 u Městs 0000000000000 0000000000000

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Krytí od 0000000000000 0000000000000 rovozníc 0000000000000 0000000000000
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.000000000000000 0000000000000

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období733556.700.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.1.SU 031 - majetek zřizovatele svěřený k hospodaření 86256.42
A.II.2.SU 032 - majetek zřizovatele svěřený k hospodaření, r2016 do kult. předmětů zařazena kopie cechovní zástěry v hodnotě 60 tis. Kč 60003.00
A.II.3.SU 021, 081 - majetek zřizovatele svěřený k hospodaření netto 1751157.25
A.II.4.SU 022, 082 - majetek PO netto 498384.00
A.II.8.SU 042 - EZS, EPS a expozice Muzea Hořovicka, náklady na přípravu žádosti do IROP 4643012.59
A.II.9.SU 052 - záloha Scénografie (Muzeum Hořovicka) 199909.67
A.IV.3.SU 465 - dlouh. záloha u fi CCS Praha (PHM) 11000.00
B.II.4.SU 314 - zálohy na teplo, předpl. tiskovin, záloha na opravu průčelí čp. 88 451215.00
B.II.9.SU 335 - st. záloha pokladním, sekretářce, za stravenky od zaměstnanců 11080.00
B.II.18.SU 348 - příspěvek na provoz na rok 2016 od zřizovatele 0
B.II.30.SU 381 - nákl. př. období: pojištění, AVG, předpl. tisku, CODEXIS 72850.74
B.II.32.SU 388 - týkají se doh. inv. nákladů IROP ( EU, SF, příjemce) za rok 2016 890809.00
B.II.33.SU 377 - 2x úhrada faktury, špatný účet na zálohu platu 12/16 ( vráceno 1/17) 10536.00
B.III.15.SU 263 - stravenky, kolky 11950.00
C.I.1.SU 401 - Jmění je rozděleno na - oběžné, na vlastní, svěřený a ost. - IROP (příjemce) 6373512.35
C.I.3.SU 403 - transfery EU, SF 733556.70
C.II.2.SU 412 - pro rok 2016 navýšení přídělu ve výši 1,5% ze mzd. základu 38825.50
C.II.5.SU 416 - 199 909,67 - na úhradu fa na zádržné (použití 1/17), fond je pokryt fin. prostředky 926494.67
D.II.2.SU 452 - půjčka/dar k financování žádosti do IROP 5500000.00
D.II.8.SU 472 - dl. záloha od zřizovatele na opravu budov čp. 88 243339.00
D.III.36.SU 384 - výnosy př. období - pojišťovna 256.00
D.III.37.SU 389 - doh. účty energií, opravy průčelí BE/88 506532.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.SU 501 - ČK 2015 povinné výtisky, kanc. potřeby a tonery do kopírky Beroun + Hořovice, celoročné předpl. časopisů, materiál na opravy a údržbu budov - malování, oprava vjezdu do GEO a údržba výst. mobiliáře, zaúčt.PRE - dar Š. Rak, nákup sbírkových předmětů 527531.05
A.I.2.SU 502 - vyšší spotřeby tepla v budově depozitáře SKN/1141 a plynu v Muzeu Hořovicka 536601.76
A.I.4.SU 504 - suvenýry 60732.87
A.I.8.SU 511 - servis kopírky, oprava a revize EZS, oprava elektrorozvodů a elektrospotřebičů - akum. kamna, oprava auta - přední sklo, oprava a údržba budov - malování, vjedz do GEO, oprava zatékání střechy - komín, údrž. práce SKN, 1. etapa opravy průčelí BE/88, restaurování sb.předmětů do nové pobočky Hořovice (MČK, KUSK, ISO) 1577157.93
A.I.9.SU 502 - vyšší náklady se váží s přípravou Muzea Hořovicka 27854.00
A.I.12.SU 518 - inzerát na pers. obs. míst Hořovice, Beroun, roční popl. za programy, lék. prohlídky - nástup DPP na pr. službu, vyšší náklady na dopr. programy, výlep, digitalizace přírůstkové knihy, poradenství souvsející s přípravou projektu do IROP, Muzeum Hořovicka a opravy průčelí Beroun/88, katalogizace a digitalizace sbírek, tech. zhodnocení DHM 986741.13
A.I.13.SU 521 - v souladu se záv.limitem 5740270.00
A.I.28.SU 551 - v souladu s odpisovým plánem, pokryty 224553.00
A.I.35.SU 558 - nákup monitoru, detektoru alkoholu, rolet, skartovačky, vazače plast. hřbetů, plexiskla do vitrín, teploměr - vlhkoměr do depozitářů, náíbytek do Hořovic, Berouna, telefony, kopírka do Hořovic, program ZONER, Collosseum, foto stůl s příslušenstvím 686616.26
A.I.36.SU 549 - pojištění majetku na rok 2016, TZ majetku 144340.32
B.I.2.SU 602 - nižší příjem z návštěvnosti expozic, vyšší výnosy z dopr. programů 255932.00
B.I.9.SU 641 - sml. pokuty od fi Scénografie 75965.61
B.I.16.SU 648 - RF: ČK 2015 ve výši 75 500,-Kč 75500.00
B.I.17.SU 649 - přijetí daru se souhlasem zřizovatele - Š. Rak (zkameněliny), fi Sodexho (poukázka), proúčt. př. období na opravy budov z náhrad od pojišťovny 172993.00
B.IV.2.SU 672 - přísp. na provoz 10 885 tis. Kč, alikv. část z nájmu 19 148,- Kč, navýšení na mzdy ve výši 168084,- Kč, příjaté prostředky z KUSK na restaurování 188 tis. Kč, na opravu havarij. stavu vod. a kan. přípojky SKN 300 tis. Kč, opravu průčelí 416 661,- Kč a ISO - restaurování sb. předmětů 174 tis. Kč 12150893.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.9335.55
A.II. Tvorba fondu75181.95
1. Základní příděl75181.95
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu45692.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování40692.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary5000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu38825.50

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1002880.75
D.II. Tvorba fondu348224.59
1. Zlepšený výsledek hospodaření178224.59
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové70000.00
5. Peněžní dary - neúčelové100000.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu75500.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání75500.00
D.IV. Konečný stav fondu1275605.34

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.578637.00
F.II. Tvorba fondu2887500.66
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu224553.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele2662947.66
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu2539642.99
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku2539642.99
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu926494.67

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby6445624.884694467.631751157.251936650.25
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu3803934.803570389.50233545.30330970.30
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky934307.58366051.00568256.58599408.58
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby1707382.50758027.13949355.371006271.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky86256.420.0086256.4286256.42
H.1.Stavební pozemky5379.000.005379.005379.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha79881.420.0079881.4279881.42
H.5.Ostatní pozemky996.000.00996.00996.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00