Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje (SÚS) vychází při použití účetních metod z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že jí není známa žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty: obsah těchto položek a způsoby oceňování je provedeno základě vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění, provedena změna názvu účtu 416 - fond reprodukce majetku, fond investic, změny AÚ byly provedeny dle MS OE JMK č. 1/2016. Byla provedena změna odpisového plánu a přehodnocena doba odpisování u některých položek dlouhodobého majetku. Oproti předchozímu účetnímu období došlo z tohoto důvodu ke snížení výše ročních účetních odpisů o 918 tis. Kč.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

SÚS vede účetnictví v souladu se zák.č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhl.č. 410/2009 Sb. a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravskéh o kraje". Ocenění a odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: SÚS používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření, vlas tní majetek nabývá pouze se souhlasem zřizovatele, a to z titulu výkupu pozemků pro stavby silnic. Tento majetek je následně předáván zřizovateli. SÚS eviduje na podrozvahovém účtu 974 cizí majetek SSHR (majetek CO, evidovaný ještě před vznikem SÚS) v celkové výši 209 tis. Kč. Majetek je oceňován pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, podle způsobu pořízení. Odpisování majetku je prováděno měsíčně rovnoměrně nebo výkonově v souladu se schváleným Odpisovým plánem schváleným Radou JMK.SÚS používá i majetek plně odepsaný. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami, materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, způsobem B jsou účtovány pouze drobné nákupy např. kancel.potřeb apod. Úbytky zásob jsou oceňovány metodou FIFO. Používání cizích měn, stanovení kurzů a účtování kurzových rozdílů je stanoveno směrnicí. SÚS JMK používá pevný měsíční kurz, vyhlášený ČNB vždy k 1. pracovnímu dni v měsíci a ke konci účetního období se provede přepočet ocenění jednotlivých složek majetku kurzem ČNB platným k 31.12. Časové rozlišení se provádí u všech operací náležejících do více účetních období mimo náhrady platu za nevyčerpanou dovolenou, metoda časového rozlišení se nepoužije pouze v případě dle vyhl. 410/2010 Sb., § 69, odst. 3). Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost: vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat v SÚS není možné postupovat při rozdělení činnosti na hlavní a hospodářskou činnost pouhým stanovením analytických účtů s výstupy čistě z finančního účetnictví. Proto je používán systém provozního účetnictví firmy SOFT-PC s.r.o., který umožňuje sledovat náklady a výnosy v podrobné analytice až na jednotlivé činnosti. Provozní účetnictví má vazbu na finanční účetnictví, náklady a výnosy se zúčtují na nákladová střediska v provozním účetnictví bezezbytku. Na podrozvahových účtech 915 jsou účtovány transfery na pořízení DHM dle podaných žádostí o platbu (např. z RRRSJV, MMR), na účet 913 pak transfery ze zahraničí.Z důvodu zachování věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví provádí účetní jednotka k 31.12. v souladu s Metodickým sdělením OE JMK snížení FI o část vytvořenou z odpisů krytých výnosy z titulu časového rozlišování přijatých inv.transferů.Na účtu 915 byl účtován předpis a úhrada příspěvků účelově určených z rozpočtu JMK.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 11245750.82 11539273.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 13513.00 13513.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 6391659.76 6646802.39
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 757106.16 760020.56
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 4083471.90 4118937.05
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 7602337.16
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 7602337.16
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 1287898750.66 1228414972.94
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 2611.61 8833.89
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 1287784770.05 1228294770.05
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 111369.00 111369.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 337145.10 208893.50
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 337145.10 208893.50
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1298807356.38 1247347689.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ: 70932581, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 11.12.2001 sp.zn. Pr 287 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Stav dosud neuzavřených soudních sporů či vymáhání pohledávek ke dni sestavení účetní závěrky 3.2.2017, kde hodnota pohledávky je vyšší než 250 tisíc Kč: 1) Náhrada škody za poškození silnice (soudní spor řeší oprávněnost rozsahu a způsobu provedených oprav poškozené silnice, vzniklá škoda byla částečně uhrazena z pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla) – částka 258 682,00 Kč – žalovaný pan Josef Svoboda - odvolací řízení na základě odvolání žalovaného - vráceno k novému projednání prvoinstančnímu soudu. Soudní řízení probíhá. 2) Vymáhání neuhrazeného nájemného v částce 326 500,00 Kč - dlužník Truly, s.r.o. - exekuce zastavena pro nedostatek majetku. 3) Rozsudek Vrchního soudu v Praze (odvolací řízení) – SÚS JMK byla přiznána náhrada škody ve výši 1 078 522,95 Kč – žalovaný Tenderservis s.r.o. – škoda vznikla uhrazením korekce uložené dotačním orgánem za pochybení v zadávacím řízení, pochybení způsobil zástupce zadavatele, je vymáháno, je jednáno s Českou pojišťovnou a.s., u které byl žalovaný pojištěn. Zajišťuje se hlášení pojistné události pojištěným. 4) Náhrada škody ve věci soudní žaloby Fipeg a.s. ve výši 548 746,00 Kč - vymáhání uhrazené náhrady škody dle soudní žaloby prostřednictvím právního zástupce SÚS.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Dne 19.12. až 31.12.2016 byly podány návrhy na vklad do KN k vykupovaným pozemkům, k 31.12.2016 nebylo doručeno vyrozumění o vkladu
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Výpočet nekrytí fondu investic je prováděn vždy k 31.12. Důvody, pro něž nebylo možné pokrýt fond investic finančními prostředky: účetní jednotka neobdržela od zřizovatele dotaci na celkové pokrytí odpisů silničního majetku.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
K 31.12.2016 došlo ke vzájemnému zúčtování dobropisu č.793160 vystaveného firmou FIRESTA Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Brno ve výši 22 876,26 Kč a faktury č. 793055 vystavené stejnou firmou na částku 882 405,39 Kč, na stavbu II/395 Zastávka u Brna - hranice kraje a zápočtu smluvní pokuty č. 930160024 s dodavatelskou fakturou NET spol. s r.o. Brno č. 649000061 v částce 36 187,56 Kč a zápočtu pohledávky za p.Langerem a závazku JMK ve výši 45 409,22 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 880260975.00 1092581548.44
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 68818210.00 44973742.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá pro tuto položku náplň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka nemá lesní pozemky v rozloze vyšší než 10 ha.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.1
Účet 031 obsahuje vlastní pozemky SÚS, pořízené z poskytnutého příspěvku na výkupy a nepředané JMK v částce 17 277 532,00 Kč, pozemky svěřené 1 538 529 461,73 Kč.
1555806993.73
A.II.8
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek účet 042 celkem 454 315 416,15 Kč, z toho silnice, mosty 444 882 726,38 Kč, dopr. prostř., stroje, zařízení 538,20 Kč, ostatní stavby 9 013 839,27 Kč a pozemky 418 312,30 Kč.
454315416.15
B.II.4
Krátkodobé poskytnuté zálohy účet 314 - zálohy na odběr energií 1 683 397,44 Kč, publikace 7 549,57 Kč a 4 642,30 Kč na ostatní.
1695589.31
B.II.32
Dohadné účty aktivní - na účet 388 zaúčtován dohad transferu ze Slovenské republiky na projekt Zlepšení dostupnosti pohraničí v okolí Velké Javořiny ve výši 23 023 432,89 Kč, pojistné události 1 205 623,87 Kč (v tom zaúčtována očekávaná náhrada za poškozený nakladač ve výši 512 578,00 Kč) a ostatní 2 082 791,58 Kč (v tom náhrada za II/384 Brno, Rakovecká - sesuv od firmy SKANSKA ve výši 1 299 173,46 Kč).
26311848.34
C.I.3
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - účet 403 - poč. stav 2 991 924 649,93 Kč, obdržené transfery 640 847 739,74 Kč (v tom dohad transferu na projekt Zlepšení dostupnosti pohraničí ve výši 23 023 432,89 Kč), vratky dle rozhodnutí RRRS JV -8 801 753,42 Kč, prostředky ze SFDI 248 214 988,68 Kč (celkem 250 209 084,91 Kč, vratka 1 994 096,22 Kč), odpisy transferů 68 818 210,00 Kč.
3803367414.93
C.II.3
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - účet 413 poč. stav 45 235 024,59 Kč, na základě Usnesení RJMK o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2015 byly převedeny prostředky ve výši 10 523 791,92 Kč do rezervního fondu a dále byla částka 43 853 400,95 Kč převedena z rezervního fondu do fondu investic.
11905415.56
C.II.5
Fond reprodukce majetku, fond investic - účet 416 poč. stav 57 273 074,49, tvorba fondu reprodukce majetku, fondu investic účet 416 - z rozpočtu zřizovatele obdrženo celkem 307 218 000,00 Kč, z toho: na projektovou přípravu 30 000 000,00 Kč, na opravy silnic a mostů 65 759 000,00 Kč, na dofinancování akcí ROP 58 000 000,00 Kč, na sypače 24 000 000,00 Kč, na výkupy pozemků 20 000 000,00 Kč, na splátku úvěru 87 459 000,00 Kč, na IROP 22 000 000,00 Kč. Čerpání: příspěvky na sypače, splátku úvěru (splátka za 12/2016 uhrazena 3.1.2017), na projektovou přípravu, dofinancování akcí ROP vyčerpány. Výkupy pozemků byly čerpány ve výši 18 192 429,00 Kč (z toho 573 714,00 Kč úhrady r. 2015), rekonstrukce silnic a mostů 44 478 217,88 Kč a IROP 12 321 578,67 Kč. Celkem nebylo vyčerpáno 33 501 298,45 Kč. Od RRRS JV obdrženo celkem 616 469 235,33 Kč, z MMR prostřednictvím JMK 1 355 071,52 Kč.Ze SFDI obdrženo 250 209 084,90 Kč.Tvorba FI z odpisů 240 198 935,00 Kč. Z rezervního fondu převedeno 43 853 400,95 Kč. Vratky transferů činily za rok 2016 celkem 10 793 745,52 Kč (z toho RRRS JV 8 799 649,30 Kč a vratka SFDI 1 994 096,22 Kč). Zřizovateli byla vrácena částka 78,32 Kč.
1505782978.35
C.II.5
Čerpání fondu reprodukce majetku, fondu investic účet 416 - na inv. majetek - silnice a mosty 784 846 213,75 Kč, na ostatní majetek - stroje, přístroje, stavby 136 282 005,53 Kč na výkupy pozemků 18 192 429,00 Kč, na financování oprav a údržby 9 630 549,54 Kč, na splátku úvěru 80 194 022,74 Kč a na akce SFDI 250 209 084,90 Kč.K 31.12.2016 zaúčtováno nekrytí fondu investic ve výši 195 773 679,19 Kč.
1475127984.65
D.II.1
Dlouhodobé úvěry účet 451 - splátka za 12/2016 uhrazena 3.1.2017 ve výši 7 264 977,26 Kč.
97591179.54
D.III.1
Krátkodobé úvěry - účet 281 - čerpání k 31.12.2016 v částce 75 625 774,88 Kč, úroky z úvěru a poplatky - účet 241 (stav k 31.12.2016 činí 29 356,06 Kč, z toho úrok 19 648,48 Kč, poplatky 115 638,20 Kč. Poč. stav účtu 22 642,74 Kč, převod z provozu na poplatky 142 000,00 Kč).
75625774.88
D.III.32
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - účet 374 obsahuje nevyčerpané příspěvky na provoz od zřizovatele, a to: 5 071,50 Kč úhrada nákladů za služby, 1 915 933,22 Kč protihluková opatření, 313 412,29 Kč nízkorychlostní kontrolní vážení a transfer SFDI ve výši 0,01 Kč.
2234417.02
D.III.36
Výnosy příštích období účet 384 - úhrada dle dohody o narovnání Metrostav ve výši 1 666 170,00 Kč a ostatní 14 430,50 Kč.
1680600.50
D.III.37
Dohadné účty pasivní účet 389 - nevyfakturované dodávky el. energie, plynu a vody 2 297 994,14 Kč a ostatní 1 159 922,05 Kč.
3457916.19
D.III.38
Ostatní krátkodobé závazky účet 378 obsahuje přijaté jistoty k výběrovým řízením ve výši 3 897 000,00 Kč a ostatní 207 870,00 Kč (odbor. příspěvek, obstávky platů).
4104870.00
C.II.1
Fond odměn - účet 411. Počáteční stav fondu odměn činil 4 036 457,00 Kč,z důvodu překročení limitu na platy došlo k čerpání ve výši 3 159 518,00 Kč.
876939.00
B.II.5
Jiné pohledávky z hlavní činnosti - na účet 315 zaúčtována náhrada škody za dlužníkem Tenderservis ve výši 1 078 522,95, náhrada škody za p. Eliášem ve výši 249 250,29 Kč a náhrada škody ve věci soudní žaloby Fipeg a.s. ve výši 548 746,00 Kč.
1876519.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.5
Aktivace dlouhodobého majetku - účet 506, k 31.12.2016 proúčtována aktivace ke stavbám silnic a mostů ve výši 16 654 979,86 Kč,aktivace ostatního majetku 245 636,32 Kč.
16900616.18
A.I.26
Manka a škody - účet 547 obsahuje částku 370 662,00 Kč - zaúčtování zmařené investice, 49 000,00 Kč spoluúčast na škodě a 21 915,33 Kč ostatní (invent. rozdíly).
441577.33
A.V.2
Dodatečné odvody daně z příjmů - na základě podaného přiznání a vratky daně za r. 2011 až 2013 bylo zúčtováno
587970.00
B.I.9
Smluvní pokuty a úroky z prodlení účet 641 - smluvní pokuty za nedodržení termínu plnění 752 319,96 Kč, propadlá bankovní záruka 201 840,13 Kč.
954160.09
B.I.16
Čerpání fondů - účet 648 k posílení zdrojů na opravy a údržbu 9 630 549,54 Kč, z toho 2 555 979,80 Kč na generální opravy vozidel T 815 a 7 074 569,74 Kč na ostatní opravy, čerpání fondu odměn ve výši 3 159 518,00 Kč a zaúčtování nekrytí fondu investic ve výši 195 773 679,19 Kč.
208563746.73
B.1.17
Ostatní výnosy z činnosti - účet 649 obsahuje předpis náhrady za II/384 Brno, Rakovecká - sesuv od firmy SKANSKA ve výši 1 299 173,46 Kč, náhradu za poškození nakladače 512 578,00 Kč (dohad 388), náhradu za škodu na vozidle Manitou ve výši 530 848,00 Kč (uhrazeno pojišťovnou) a ostatní v částce 2 701 599,75 Kč (náhrady škod, invent. přebytky, prodej ovoce, náhrady od fyzických osob apod.).
5044199.21
B.IV.2
Výnosy z transferů účet 672: dotace z Úřadu práce 164 350,00 Kč (smlouvy ukončeny, příspěvek zúčtován), částka -0,05 Kč ze zúčtování dohadu transferu OPŽP. Příspěvky zřizovatele: bezúčelový příspěvek na provoz ve výši 641 392 000,00 Kč vyčerpán v plné výši, příspěvek na úrok z úvěru 4 455 000,00 Kč vyčerpán, na opravy silnic a mostů 45 760 000,00 Kč vyčerpán, na opravy mostů 20 000 000,00 Kč vyčerpán, na sanace nehodových míst v částce 20 000 000,00 Kč vyčerpán. Na úhradu provozu kanceláří bylo vyčerpáno 36 928,50 Kč (poskytnuto 42 000,00 Kč), na protihluková opatření čerpáno 12 515 989,23 Kč (poskytnuto 8 000 000,00 Kč, převod z roku 2015 v částce 6 431 922,45 Kč, celkem 14 431 922,45 Kč), na vážení vozidel čerpáno 587 587,71 Kč (příspěvek 500 000,00 Kč, z roku 2015 převedeno 401 000,00 Kč, celkem 901 000,00 Kč).Zúčtování časového rozlišení transferů ve výši 68 818 210,00 Kč.
813730065.39

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 974544.05
A.II. Tvorba fondu 3098318.00
1. Základní příděl 3098318.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 2799216.17
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 665408.00
3. Rekreace 431384.17
4. Kultura, tělovýchova a sport 42296.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 73800.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 1527250.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 59078.00
A.IV. Konečný stav fondu 1273645.88

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 45235024.59
D.II. Tvorba fondu 10523791.92
1. Zlepšený výsledek hospodaření 10523791.92
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 43853400.95
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 43853400.95
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 11905415.56

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 57273074.49
F.II. Tvorba fondu 1448509903.86
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 240198935.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 307217921.68
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 250209084.90
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 607030561.33
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 43853400.95
F.III. Čerpání fondu 1475127984.65
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 1385303412.37
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 80194022.74
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 9630549.54
F.IV. Konečný stav fondu 30654993.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 15571088773.51 3954972341.25 11616116432.26 10007435577.26
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 420157220.00 152979579.00 267177641.00 271332579.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 15025112485.51 3751883560.90 11273228924.61 9663199248.61
G.5.Jiné inženýrské sítě 40769507.00 17119042.35 23650464.65 23903759.65
G.6.Ostatní stavby 85049561.00 32990159.00 52059402.00 48999990.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1555806993.73 0.00 1555806993.73 1518525903.10
H.1.Stavební pozemky 121648.00 0.00 121648.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 1592515.00 0.00 1592515.00 1499258.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 34515531.23 0.00 34515531.23 22886403.73
H.4.Zastavěná plocha 10524308.00 0.00 10524308.00 9888934.00
H.5.Ostatní pozemky 1509052991.50 0.00 1509052991.50 1484251307.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním