Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3758334.58 | 3679475.11 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 70515.00 | 70515.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3687819.58 | 3608960.11 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 981664.51 | 981664.51 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 89255.26 | 89255.26 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 892409.25 | 892409.25 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2955180.59 | 2876321.12 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | ú. 018 - bez pohybu, z celk. částky 90 % pořízeno z ESF projektů | 266638.50 |
A.II.3. | ú. 021 - stavby - zařazeny jako budovy pro služby obyv. V rámci investiční akce KÚ proběhla oprava oplocení hlavní budovy, toto dosud nebylo účetně vedeno. Zaúčtováno jako nová stavba - ostatní, s PC 2 696 874,43 (z toho 2995 cena statického posouzení před opravou, zbytek hodnota investiční akce) | 29348855.13 |
A.II.4. | ú. 022 - DHM s PC nad 40 tis. Kč, v r. 2016 bez pohybu | 1116030.69 |
A.II.6. | ú. 028 - drobný DHM s PC větší než 3 tis. Kč, nově pořízen MAJ za 473 tis. Kč, vyřazen za 302 tis. Kč | 8595105.61 |
B.I.2. | ú. 112 - Au 010 - zásoby propag. materiálu 47 tis.(při pořízení účtováno na sklad, průběžně odčerpáváno do jedn. akcí), Au 011 - drobné odměny na akce 3,5 tis. Kč, spotřeba účtována průběžně. Au 020 - zásoby čistících prostředků 18 tis. - dle KZ r. 2016, účtován metodou B 1x ročně.
| 69545.43 |
B.II.9. | ú. 335 - pohledávky za zaměstnanci, z toho 14 tis. půjčky z FKSP do lhůty splatnosti, zbytek předpis doplatků za služ. mobily, uhrazeno v lednu | 16051.00 |
B.II.18. | ú. 348 - transfery bez vypořádání - nevypořádaný projekt ESF Quo Vadis ve výši uznaných položek | 433788.74 |
B.II.30. | ú. 381 - nákl. příštích období - předplatné časopisů na r.2017, zálohy na zimní pobytové akce, část vodného za leden vyúčtovaného v prosincové faktuře | 76407.00 |
B.II.32. | ú. 388 - dohadné účty aktivní - profinancované náklady ESF projektu Quo Vadis u nichž očekáváme pokrytí dotací | 458620.51 |
B.III.9. | ú. 241 - běžný účet, z toho v tis. Kč: analyticky vedené účty fondů (644), mzdové prostředky a odvody za 12/16 (1315), výnosy příštích období - na akce r.2017 (526), náklady příštích období (-76), prostředky na závazky vúči dod. - fa za 2016 hrazené v 1/17,... | 2500912.57 |
B.III.10. | ú. 243 - účet FKSP ve shodě se stavem fondu, po započtení čerpaných půjček a tvorby za 12/16 převedené v lednu | 72047.00 |
B.III.15. | ú. 263 - ceniny - zásoby stravenek pro potřeby FKSP | 18400.00 |
C.II.1. | ú. 411 - f.odměn - tvorba 20 tis. z HV r. 2015, čerpání 11 tis. na odměny z příkazu zřizovatele, 15 tis. čerpání na zamítnutou část dotace na mzdové prostředky z Úřadu práce | 10230.00 |
C.II.2. | ú. 412 - FKSP - v tis. Kč: tvorba 134, čerpání na stravenky 53, rekreace 31, kulturu a sport 10, ostatní čerp. 7, dary 4 | 98076.00 |
C.II.3. | ú. 413 - rezervní fond ze zlepš. HV - tvorba 116 tis., čerpání 100 tis. na posílení IF - na opravy | 145720.92 |
C.II.4. | ú. 414 - RF z ostat. titulů - v tis. Kč: PZ 52,tvorba 42, čerpání 43. Konečný zůstatek tvořen zůstatky 5 sponzorských darů. | 50210.67 |
C.II.5. | ú. 416 - investiční fond - v tis. Kč: tvorba z odpisů 385, navýšení převodem z RF 100, odvod z odpisů -281, odvod na spolufinan. investiční akce KÚ - 200, čerpání na opravy - 150. | 437652.33 |
D.II.8. | ú. 472 - dlouhod.přijaté zálohy na transfery - neuzavřený projekt ESF QUo Vadis v objemu celkově obdržených záloh | 803184.88 |
D.III.5. | ú. 321 - dodavatelé - závazky za 12/16 uhrazené v 1/17, do lhůty splatnosti | 136336.98 |
D.III.10. | ú. 331 - zaměstnanci - závazky z mezd za 12/16, vyplac. v 1/17 | 822985.00 |
D.III.20. | ú. 349 - předpis vratky dotace na odpisy 3378 Kč - větší podíl krytí z DČ, do výše 3000 - předpis vratky za předplacený nerealizovaný pronájem reklamní plochy, vráceno v lednu | 6378.00 |
D.III.36. | ú. 384 - výnosy příštích období - z toho v tis. Kč: část zápisného do ZÚ na leden (281), příjmy na zimní akce r. 2017 (220), nájemné na 2017 placené předem (10), zbytek zápisné na 2-6/17 | 526000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A. | Vybrané náklady klíčovány v poměru 89 % HČ a 11 % DČ. Doplňkovou činností jsou pronájmy dočasně volných prostor, nejsou náklady související pouze s DČ. Jednotlivé druhy nákladů dále v textu pro srovnatelnost posuzovány v součtuza HČ i DČ. | 21868432.30 |
A.I.1. | ú. 501 - meziročně nárůst o 65 tis. Kč. Největší položky v tis. Kč: spotř. materiálu na ZÚ a akce 762, potraviny na pobytové akce a občerstvení na soutěže 446, učební pomůcky 108, mat. na opravy,údržbu a ostat. spotř. materiál 106, odměny-ceny na soutěže a turnaje 92, DHM s PC do 3 tis. v objemu 65, tonery 52, čistící prostředky 47,dále kancel.mat., mat. na propagaci, pohonné hmoty a jiné běžné položky v obvyklých objemech.
| 1785000.36 |
A.I.2. | ú. 502 - meziročně nárůst o 25 tis. Kč. Celková struktura v tis. Kč: topení 793 (+34), elektřina 360 (-9) a vodné, stočné 154 (+1). | 1308250.11 |
A.I.8. | ú. 511 - meziročně nárůst o 93 tis. Kč - struktura: elektroopravy 433,výměna oken 200, opr. vodoinstalace a odpad 176, podlahářské práce 169, malířské a zednické práce 185, opravy movitého MAJ 60, drobné úpravy s jednotlivou částkou do 40 tis. Kč v celkovém objemu 72 tis. Kč. | 1288560.70 |
A.I.9. | ú. 512 - cestovné - meziročně bez navýšení, došlo o 10 tis. k poklesu cestovného na soutěže MŠMT na 20 tis., ostatní cestovné souvisí zejména s reliz. pobytovými akcemi | 95442.00 |
A.I.12. | ú. 518 - ostatní služby meziročně nárůst o 53 tis. Kč, struktura v tis.Kč: služby související s realizací pobyt.akcí - stravování (527), ubytování (412), doprava (340) a čátečně vstupné (92). Dále za organizaci pronájmy nebyt. prostor (491), zpracování mezd (210), vývoz odpadu a fekál(82), pronájem pozemku a lyžař.svahu (55), kopír.služby a tisk (50), pronájem movitého MAJ (37), SOS (38), FENIX (34), pevná linka (25),internet (19), bankovní poplatky (24), údržba zeleně (24), drobné ostatní služby bez specifikace (celkem 102) | 2620580.13 |
A.I.13. | ú. 521 - mzdové náklady v tis. Kč: z dotací MŠMT 9723 (+551), z vlastních zdrojů 699 (+60), z dotací KÚ 60 (+19), z fondu odměn 11 (+6), z DČ 123 (+21). Z celkového objemu je 8 928 tis. Kč na platy, 1671 na OON a 18 tis. dávky za pracovní neschopnost. | 10616975.00 |
A.I.20. | ú. 538 - jiné daně a poplatky: dálniční známka, rybářské povolenky pro ZÚ | 3700.00 |
A.I.35. | ú. 558 - pořízení DHM v PC nad 3 tis.Kč - meziročně + 8 tis.Kč, pořízeno v tis. Kč:
učební pomůcky 157(pomůcky na sport-stoly na stolní tenis, trampolína, koloběžka, gymnast.koberec..., teplotní snímače do keramiky, venkovní hrací prvky, reproduktory a zvukotechnika pro odd. tance, legoroboti, fotoaparáty do zájmové útvaru) výpočetní technika 182 (notebooky, počítače, velká kopírka (40), dataprojektor) vybavení učeben, kanceláří 112 (prac.stěna do VV, židle, stoly, police) drobný a drobný provozní 21 (stanové podsady,..)
| 473136.00 |
B.I.2. | ú. 602 - meziročně nárůst o 435 tis. Kč. Dle druhů zápisné do ZÚ 2440 (-18), pobyt. akce 1640(+ 367), příměstské akce 731 (+179), jednodenní akce 121 (-29), programy pro školy 117 (+17), lyžařské pobyt. akce 173 (-88), lyžař. výjezdy 120 (+1) příjmy z TZ Ochoz na naše akce 277 (+19) | 5615976.00 |
B.I.3. | ú. 603 - příjmy z pronájmů, meziročně srovnatelné (v tis. Kč). Z toho krátkod.nájmy dočas.volných prostor 436(+4), výnosy z ubytovny 207 (+2),z půjčovny lyží 36, ost. nájmy 26(-12) | 693763.00 |
B.I.16. | ú. 648 - čerpání investičního fondu 150 tis. Kč na opravy elektrorozvodů,čerp. fondu odměn na platy 10/2014 ve výši 15 tis.Kč z neuznané dotace ÚP - odúčt. dohadné položky a předpokladu krytí dotací,z fondu odměn 11 tis. Kč na odměny, čerp. rezerv.fondu - 43 tis. Kč (z toho 40 tis. přísp.OK4 na rukodělné tábory, 2 tis.dary)
| 218854.77 |
B.I.17. | ú. 649 - ostat.výnosy z činnosti: příspěvky organizací na akce (SOČ, přírod.soutěž Zlatý list, Radioklub), výnosy z reklamace, náhrady škody | 11248.00 |
B.IV.2. | ú. 672 - předpis dotací do výše nákladů, meziročně nárůst o 799 tis.Kč. V tis. Kč dotace z MŠMT 13 441 (+763), z toho na mzdové náklady 12798,navýšení mzd.tarifů 267,na soutěže MŠMT 376. Dotace z KÚ 1703 (+71), z toho na provoz 941, na odpisy 348, na dofinancování soutěží 78, na nájemné 136, na Česko-Srbský tábor 200. Příspěvky SmOl 359 (-65). Odúčtování neuznané dotace z UP na platy r. 2014 proti čerpání fondu odměn ve výši 19 tis. Kč.
| 15484253.00 |
C.1. | HV organizace před zdaněním celkem 156 tis. Kč, z toho ztráta z HČ -175, zisk z DČ + 331. Celkový zisk meziročně vyšší o 20 tis. Kč. | 155902.47 |