Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00575917
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č.410/2009 Sb. s účinností od 1.1.2016. V roce 2016 se změna metod týkala především průběžným vykazováním na účtech 044 a 045, které byly k 1.1.2016 zrušeny. Od 1.1.2016 účetní jednotka převedla pohledávku z krátkodobé finanční výpomoci PZKO na pohledávku dlouhodobou, splatnost pohledávky 5 let; účet 462 z důvodu zkvalitnění vypovídací schopnosti. Dále účetní jednotka převedla poskytnutou zálohu ČEZ Distribuce z krátkodobé na dlouhodobou, konečná fakturace v roce 2017 po dokončení prací; účet 465 z důvodu zkvalitnění vypovídací schopnosti.Účet 389 - účetní jednotka vytvořila k rozvahovému dni dohadné položky na nevyúčtované provozní náklady,služby a opravy ve výši 713 508,34 Kč; výše dohadné položky propočítána na základě zaplacených nevyfakturovaných záloh, objednávek prací a odhadu spotřeby na základě minulých období. Dále vytvořila účetní jednotka dohadnou položku na nevyúčtované poskytnuté zálohy ze smluv dotací na kulturní a sportovní činnosti a individuální dotace v celkové výši 2 575 561,65 Kč a nevyúčtované zálohy na dopravní obslužnost ve výši 2 887 923,- Kč; tyto zálohy budou vyúčtovány v následujícím účetním období. Účetní jednotka vytvořila dohadnou položku na daň z příjmů ve výši 2 134 218,- Kč; vycházela z uznatelných nákladů a výnosů roku 2016. Další dohadnou položkou , která byla tvořena, byl závazek ze spoluúčasti na pojistném plnění; podkladem pro výpočet dopis z pojišťovny. Účet 388 - na tento účet účetní jednotka proúčtovala provozní výnosy z prodeje tepla v průmyslové zóně a z dohody o narovnání s firmou Projekt 2010 v celkové výši 207 486,86 Kč. Dále účetní jednotka tvořila dohadnou položku na odměnu za třídění odpadu 4.čtvrtletí 2016 od EkoKomu ve výši 70 000,- Kč a z nevyúčtované zálohy na pachtovné od SmVaku v celkové výši 19 402,48 Kč.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

1.Oceňování a vykazování. Zásoby-neúčtujeme o zásobách.Drobný dlouhodobý hmotný majetek-v pořizovací ceně od 1.500 Kč do 40 tis.Kč. Drobný dlouhodobý majetek nehmotný-v pořizovací ceně od 1.500 Kč do 60 tis.Kč.Dlouhodobý majetek vlastní činností nebyl pořízen.Cenné papíry a majetkové účasti-rozhodojící a podstatný vliv pořizovací cenou. Ostatní finanční investice určené k obchodování-reálná hodnota; účtování výsledkově. 2. Změny způsobů oceňování nenastaly. 3.Odpisový plán- účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je stanoven dle příloh ČÚS 708. 4.Přepočet údajů v cizích měnách na českou- kurzem ČNB k datu přijetí účetního případu. 5. Peněžní fondy - účetní jednotka nemá zřízeny a neúčtuje o nich. 6. Ocenění majetku určeného k prodeji na základě znaleckých posudků. Účetní jednotka tvořila rezervu na obnovu VHI dle plánu obnovy ve výši 800 tis.Kč. 7. Jednotlivé účetní případy v průběhu roku účetní jednotka časově rozlišuje.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00575917
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 72749298.53 70649698.59
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.00 0.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 267928.42 276195.87
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 2980.00
P.I.5.909Ostatní majetek 72481370.11 70370522.72
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 2459172.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 2459172.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 3094229.38 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 3094229.38 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 114708.00 114708.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 114708.00 114708.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 75728819.91 72988202.59

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00575917
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00575917
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00575917
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K 31.12.2016 účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Informace k bodu se nevtahuje k právní formě účetní jednotky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Účetní jednotka neúčtovala o kompenzačních operacích.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00575917
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 2379195.48 1804366.54
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 3217149.18 3217149.47

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00575917
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka nevlastní lesní pozemky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00575917
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
C.I.7.
Účet 408 - byly provedeny tyto opravy minulých let: 613 tis. Kč - v roce 2015 nesprávně tvořena dohadná položka pasivní na náklady na energie, které se týkaly předprodeje; zaúčtováno zápisem 389 MD/408 D. 506 tis.Kč - na účtu 377 z minulých let evidovány i náklady, které měly být vyúčtovány za nájemníky , ale k vyúčtování nedošlo ( nájemník zemřel, náklady šly k tíži účetní jednotky..); účtováno zápisem 408 MD/377 D 281 tis.Kč - v roce 2015 nebyly vytvořeny opravné položky z pohledávek za dlužným nájmem. Jelikož pohledávky z dlužného nájmu k rozvahovému dni činily i nezaplacené pohledávky k 31.12.2015 byla z této částky tvořena opravná položka přes účet 408 a zaúčtována 408 MD/ 194 D
-174045.29
A.II.3.
Účet 021 - změna stavu se týká především dokončení rozpracovanosti. Byl dokončen autobusový záliv ve výši 2 224 tis.Kč; byla dokončen rekonstrukce VO na ul. K Prádlu ve výši 872 tis.Kč; dokončena kanalizace II.etapa Kouty II. ve výši 17 616 tis. Kč; ukončena III.etapa kanalizace na ul. Volontérská a Přímá ve výši 2 666 tis.Kč
23378000.00
B.II.17.
Účet 346 - evidovaná pohledávka za úřadem práce na mzdy a odvody VPP
84000.00
D.II.7.
Účet 459 - změna účtování u kaucí složených na byt; původně účtováno na účtu 325
844005.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00575917
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.8.
Účet 511 - zde vykázané hodnoty činí 314 tis. Kč opravy Dělnického domu po vytopení; 1 759 tis. - opravy MK ul.Soustředěná; 4 675 tis. Kč - opravy MK ul.Souběžná a Zastavěná; 916 tis. Kč - opravy obrubníků ul.Stonavská; 866 tis.Kč - opravy osvětlení ve sportovní hale; 1 978 tis. Kč - opravy chodníků na hřbitově; 1 020 tis.Kč opravy místních komunikací v obci; 470 tis.Kč - oprava půdního prostoru v bytovém domě
11998000.00
B.I.15.
Účet 647 - účetní jednotka prodala pozemku v průmyslové zóně firmě Remax ve výši 68 tis.Kč; firmě Tomo Služby ve výši 243 tis. Kč a Ing. Bartečkovi ve výši 200 tis.Kč
511000.00
B.I.17.
Účet 649 - předepsána zejména náhrada škody od Kooperativy pojišťovny na pojistnou událost - vytopení Dělnického domu
558000.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00575917
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00575917
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 988167634.66 262888193.00 725279441.66 715278157.16
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 110640611.00 35006751.00 75633860.00 77110469.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 148564750.22 55764304.00 92800446.22 94958600.22
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 161426134.52 62776922.00 98649212.52 99998556.52
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 210499506.52 47027069.00 163472437.52 163545747.52
G.5.Jiné inženýrské sítě 279262609.78 40420675.00 238841934.78 222874514.78
G.6.Ostatní stavby 77774022.62 21892472.00 55881550.62 56790269.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00575917
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 37988888.64 0.00 37988888.64 37688477.08
H.1.Stavební pozemky 1405120.00 0.00 1405120.00 1405120.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 4850245.38 0.00 4850245.38 4906745.38
H.4.Zastavěná plocha 3649181.00 0.00 3649181.00 3759593.00
H.5.Ostatní pozemky 28084342.26 0.00 28084342.26 27617018.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00575917
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00575917
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00575917
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním