Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3292640.70 | 3316049.68 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 29805.00 | 29805.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3262835.70 | 3286244.68 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 1787485.23 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 1787485.23 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 111000.00 | 111000.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 111000.00 | 111000.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 4969125.93 | 3205049.68 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.3. | Na tomto účtu je zachyceno technické zhodnocení - zbudování bezbariérového přístupu do školy v rámci projektu Inkluzívní škola. | 90144.00 |
B.II.30. | Částka představuje:1) náklad roku 2017-AVG Anti-Virus ve výši Kč 6.094,--2) náklad roku 2018-AVG Anti-Virus ve výši Kč 6.094,--3) náklad roku 2019-AVG Anti-Virus ve výši Kč 300,-.4) náklad roku 2018-zvýšená splátka na základě Smlouvy o pronájmu č. 1052/2015 JAPKO ve výši Kč 4.938,--5) náklad roku 2017-on-line služby Škola profi ve výši Kč 3.356,--6) náklad roku 2017-nevyužitá část uhrazeného paušálu do Techmania Science Centre na školní rok 2016/2017 ve výši Kč 10.005,--7) náklad roku 2017-Area Projekt-dle Smlouvy o dílo ze dne 2.11.2016 za zpracování Technické dokumentace k projektu "Modernizace výukových učeben na ZŠ Mýto" ve výši Kč 30.000,--.8) náklad roku 2017-HD Strom-dle Smlouvy o dílo na zhotovení studie a projektové dokumentace zahrady ZŠ Mýto ze dne 1.11.2016 k projektu "Modernizace výukových učeben na ZŠ Mýto" ve výši Kč 6.050,--.9) náklad roku 2017-přečerpaný finanční limit potravin k 31.12.2016 ve výši Kč 206,98. | 67043.98 |
B.II.32. | Na tomto účtu je ke dni 31.12.2016 zaúčtován dohad čerpání dotace podléhající vyúčtování:1) Dotace UZ33063-Systematická Inkluze - projekt OPVVV, přímé náklady, číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15007/0000172 ve výši Kč 387.269,812) Dotace UZ33063-Systematická Inkluze - projekt OPVVV, nepřímé náklady, číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15007/0000172 ve výši Kč 31.545,433) Dotace UZ33063-Systematická Inkluze - projekt OPVVV, nespotřebovaná část dotace, číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15007/0000172 ve výši Kč 364.592,76 | 783408.00 |
C.I.3. | Na tomto účtu je ke dni 31.12.2016 zaúčtována celková výše získaného transferu na pořízení dlouhodobého majetku:1) z grantu EVVO/UZ33006-interaktivní set (80.000,-- Kč) snížená o částku vyjadřující pravidelné čtvrtletní odpisy majetku (rok 2011=7.333,-- Kč, rok 2012=8.000 a 1.-4.Q/2013=8.000,-- Kč, 1.-4.Q/2014=8.002, 1.-4.Q/2015=8.004), 1.-4.Q/2016=8.004. KZ=32.657,-- Kč.2) z grantu INKLUZÍVNÍ ŠKOLA/UZ33926-interaktivní set (84.856,-- Kč) snížená o částku vyjadřující odpis za měsíc 6/2012 ve výši Kč 707,-- a 2. pololetí 2012=4.242,80 Kč, 1.-4.Q/2013=8.485,60, 1.-4.Q/2014=8.490,80, 1.-4.Q/2015=8.496,--, 1.-4.Q/2016=8.496,--. KZ=45.937,80 Kč.3) z grantu Inkluzívní škola/UZ33926-bezbariérová rampa ve výši Kč 90.144,-- snížená o částku vyjadřující odpis za měsíce 6-12/2014 ve výši Kč 679 a 1.-4.Q/2015=1.164,--, 1.-4.Q/2016=1.164,--. KZ = 87.137,-- Kč. | 165731.80 |
C.II.4. | Na tomto účtu je ke dni 31.12.2016 zaúčtován:1) účelový dar v rámci česko-německého partnerství mezi školami ve výši Kč 4.180,--.2) účelový dar na školní pomůcky pro žáky ve výši Kč 19.669,29.3) nespotřebovaná dotace UZ33063-Systematická Inkluze - projekt OPVVV, číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15007/0000172 ve výši Kč 364.592,76 | 388442.05 |
C.III.3. | Na tomto účtu je ke dni 31.12.2016 evidována neuhrazená ztráta hlavní činnosti z roku 2015. | -30726.50 |
D.II.8. | Na tomto účtu je k 31.12.2016 evidována dlouhodobá přijatá záloha na transfer UZ33063-Systematická Inkluze - projekt OPVVV, číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15007/0000172 ve výši Kč 783.408,-. | 783408.00 |
D.III.36. | Na tomto účtu je ke dni 31.12.2016 evidován výnos roku 2017:1) úhrady za kroužky 2.p. šk. roku 2016/2017 - období leden 2017 ve výši Kč 10.000,-2) Předpis nájmu ZUŠ Zbiroh na období leden - červen 2017 ve výši Kč 2.400,-3) Předpis nájmu Slavoj Mýto-tělocvična v šk. roce 2016/17 - období 1-5/17 ve výši Kč 1.250,-. | 13650.00 |
D.III.37. | Na tomto účtu jsou ke dni 31.12.2016 zaúčtovány následující dohadné položky:1) dohad EE 12/2016-jídelna ve výši Kč 10.304,-2) dohad hlasové služby 10-12/16 ve výši Kč 196,-3) dohad mobilní číslo 12/16 ve výši Kč 199,-4) dobropis za stornovanou službu ve výši Kč -4.235,-5) vratka za EE 12/2016-škola ve výši Kč -3.716,-6) dohad doplatku spotřeby plynu 3-12/2016 ve výši Kč 19.786,- | 22534.00 |