A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: a) účtování zásob způsobem A, pouze PHM způsobem B, b) odpisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012, d) dle směrnice S-17 snížena hranice pro DDNM na 3.000,- Kč. Účetní jednotka se při zúčtování rozpouštění investičního transferu odklonila od postupu účtování obsaženého v ČÚS č. 708. K dosažení věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky dle § 7 zákona o účetnictví zúčtovala rozpouštění účtu 403 na účet 401 v částce 816.390,- Kč. Důvodem pro to byla skutečnost, že zřizovatel vykryl účetní odpisy v plné výši příspěvkem na provoz. Účetní jednotka tak postupovala v souladu s dodatkem č. 1 k Metodickému sdělení č. 1/2014 vydaným zřizovatelem. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4452456.23 | 4356777.41 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 11322.80 | 11322.80 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4103005.95 | 4008121.13 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 312642.48 | 312642.48 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 25485.00 | 24691.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 220694.40 | 40683.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 220694.40 | 40683.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 1577275.00 | 1523136.57 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 1577275.00 | 1523136.57 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2654486.83 | 2792957.84 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace byla zapsána do obchodního rejstříku dne 28. září 2004, spisová značka Pr 1443 vedená u Krajského soudu v Brně. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
0 |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | 0 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 816390.00 | 816390.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Netýká se organizace. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.3 | SÚ 021 Stavby: zůstatek 125.020.204,90 Kč - svěřený od zřizovatele. Ke dni 31.12.2016 zařazena stavba odpadového skladu ve výši 908.200,50 Kč. | 125020204.90 |
A.II.4 | SÚ 022 Movité věci - z toho 12.425.373,43 Kč svěřený, 48.069 Kč vlastní. | 12473442.43 |
A.II.6 | SÚ 028 Drobný DHM - z toho 17.072.281,18 Kč svěřený, 2.212.453,86 Kč vlastní. | 19284735.04 |
A.II.1 | SÚ 031 Pozemky - svěřené od zřizovatele. Ke dni 29.11.2016 zařazen pozemek v hodnotě 970 Kč. | 730889.00 |
B.II.1 | SÚ 311 Odběratelé - z toho pohledávky za zdrav. pojišťovnami 15.361,20 Kč, za obědy SSM VM 113.082 Kč (vše před splatností) | 132621.20 |
B.II.17 | SÚ 346 - Pohledávka za Úřadem práce - příspěvek na VPP, SÚPM | 24000.00 |
B.II.30 | SÚ 381 - Náklady příštích období - z toho 31.820,98 Kč antivirový program ESET. | 45254.16 |
B.II.32 | SÚ 388 - Dohadné účty aktivní - z toho Všeobecná zdravotní pojišťovna 1.487.368,08 Kč, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 131.141 Kč, odpočet DPH z faktur došlých po 31.12.2016 - 769,65 Kč. | 1619278.73 |
B.III.9 | SÚ 241 - Běžný účet - z toho provozní účet 1.960.095,94 Kč, fond odměn 86.140 Kč, rezervní fond 72.699,62 Kč, investiční fond 1.056.508,35 Kč | 3175443.91 |
C.I.1 | SÚ 401 - Jmění účetní jednotky - z toho AÚ 403 - Časové rozlišení investičního transferu - 4.081.950 Kč, AÚ 901 - 43.378.530,41 Kč, AÚ 902 - 251.890 Kč, | 47712370.41 |
C.I.3 | SÚ 403 - Transfery na pořízení DM (hlavní budova) - z toho AÚ 0500 snížení transferu -4.081.950 Kč, AÚ 0600 transfer 80.958.675 Kč | 76876725.00 |
C.II.1 | SÚ 411 Fond odměn - finančně krytý na běžném účtu | 86140.00 |
C.II.2 | SÚ 412 FKSP: zůstatek běžného účtu k FKSP (243/0050) 84.868,53 - rozdíl k 31.12.2016 činí 6.452,02 Kč(z toho: dodatečný základní příděl 14.647,02 Kč dle mezd za celý rok 2016 - převod z BÚ do účtu FKSP v lednu 2017, příspěvek FKSP na obědy za měsíc prosin | 91320.55 |
C.II.4 | SÚ 414 Rezervní fond z ostatních titulů - finančně krytý na běžném účtu | 72699.62 |
C.II.5 | SÚ 416 Fond investic - finančně krytý na běžném účtu | 1056508.35 |
D.III.5 | SÚ 321 Dodavatelé - z toho Ludvík - Prolog Velké Meziříčí 49.259 Kč, Vodárenská a.s. 20.821 Kč, dobropis Alimpex Food a.s. -30.315 Kč. | 250651.28 |
D.III.7 | SÚ 324 Krátkodobé přijaté zálohy - z toho Všeobecná zdravotní pojišťovna 1.281.214 Kč, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 70.400 Kč | 1351614.00 |
D.III.36 | SÚ 384 Výnosy příštích období - dotace z Fondu Vysočiny na antivirový program ESET | 19093.00 |
D.III.37 | SÚ 389 Dohadné účty pasivní - dohadná výše spotřeby vody | 16890.00 |
D.III.38 | SÚ 378 Ostatní krátkodobé závazky - z toho peníze klientů: depozitní pokladna-142.372 Kč-účet 261/0240, depozitní účet -100.000 Kč účet 245/0200, pozůstalost klientů na depozitním účtu 122.871 Kč-účet 245/0100, vratky za nepřítomnost klientů za měsíc pros | 382369.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.IV.2 | SÚ 672 - Výnosy z transferů - z toho - příspěvek od zřizovatele na běžný provoz - 2.332.390 Kč, příspěvek od zřizovatele - dotace Fond Vysočiny 4.241 Kč, příspěvek na provoz ÚZ 13305 - 8.915.000 Kč, příspěvek od Úřadu práce Žďár nad Sázavou 286.466 Kč | 11538097.00 |
B.I.2 | SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb HČ - z toho: úhrady od obyvatel 11.824.721 Kč (spoluúčast DS - 944.117 Kč), příspěvek na péči 11.412.675 Kč, výnosy od zdrav. pojišťoven 1.884.272,68 Kč, stravování zaměstnanců+ostatní 271.028,86,- Kč | 25392697.54 |
B.I.16 | SÚ 648 - Čerpání fondů k rozvoji své činnosti | 18730.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
0 | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
0 | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 40260.53 |
A.II. Tvorba fondu | 266647.02 |
1. Základní příděl | 266647.02 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 215587.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 92487.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 42000.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 70100.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 11000.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 91320.55 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 71429.62 |
D.II. Tvorba fondu | 20000.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 20000.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 18730.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 18730.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 72699.62 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1321079.24 |
F.II. Tvorba fondu | 2222801.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 2222801.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 2487371.89 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 1157371.89 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 1330000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1056508.35 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 125020204.90 | 7090886.00 | 117929318.90 | 117343152.72 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 107825795.78 | 6240636.00 | 101585159.78 | 102087523.10 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 5643437.58 | 223996.00 | 5419441.58 | 5531435.58 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 6419905.32 | 354584.00 | 6065321.32 | 5246136.82 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 4675159.22 | 262550.00 | 4412609.22 | 4478057.22 |
G.6. | Ostatní stavby | 455907.00 | 9120.00 | 446787.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 730889.00 | 0.00 | 730889.00 | 729919.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 152345.00 | 0.00 | 152345.00 | 163601.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 183347.00 | 0.00 | 183347.00 | 167607.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 395197.00 | 0.00 | 395197.00 | 398711.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |