Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 799.00 | 799.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 799.00 | 799.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 99250512.36 | 99250512.36 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 99250512.36 | 99250512.36 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 137511827.00 | 132511827.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 5710000.00 | 710000.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 50169165.00 | 50169165.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 81632662.00 | 81632662.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -38260515.64 | -33260515.64 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | Fond užívá na základě smlouvy č. 007/96 účetní program JASU od firmy MUZO. V roce 2010 došlo k rozšíření instalace na 2 PC jednotky a v souladu s tím navýšení hodnoty "JASU" o cca 8 tis. Kč. V roce 2011 došlo k 100% oprávkování tohoto majetku. V roce 2012 byl pořízen nový účetní software od stejného dodavatele - vyšší verze, využívá externí účetní Fondu a ekonom Fondu. | 28509.90 |
A.II.1. | Jedná se o pozemky související s budovami, ke kterým má Fond příslušnost hospodaření - tj. pozemky související s domem U Hybernů, Domem U Černé Matky Boží a Národním domem Vinohrady | 10997443.00 |
A.II.3. | Majetek je tvořen stavbami, ke kterým má Fond příslušnost hospodaření - tj. domem U Hybernů, Domem U Černé Matky Boží a Národním domem Vinohrady. Ve sledovaném období došlo k technického zhodnocení Národního domu Vinohrady. | 292476936.28 |
A.II.4. | Jedná se o majetek pořízený v souvislosti s budováním expozice kubismu v Domě U Černé Matky Boží. | 95880.00 |
A.II.6. | Jedná se o drobný hmotný majetek v Domě U Černé Matky Boží a v Národním domě Vinohrady. | 749420.06 |
B.II.4. | Jedná se o zálohy ve prospěch společností Pražské vodovody a kanalizace, PRE a Pražská plynárenská za služby při využívání objektu Dům U Černé Matky Boží nájemci (v běžném roce platí tyto služby Fond a v následujícím roce je přeúčtovává na jednotlivé nájemce). | 630550.00 |
B.II.13. | Nezúčtované zálohy na daň z příjmů | 5672389.00 |
B.II.28. | Na tomto účtu se evidují zálohové platby na transfery (do doby jejich vyúčtování). | 23330000.00 |
B.II.32. | Jedná se o vytvořenou dohadnou položku pro příjem od ČT z reklam vysílaných na ČT 2 za 4. čtvrtletí roku 2016 ve výši 10.000.000 Kč a neidentifikovanou platbu OSA (4.222,50 Kč). | 10004222.50 |
B.II.33. | Jedná se o plně oprávkované pohledávky: za společností Tomol, Pinkerton, Černínský (causa Lotynka), dále pak zúčtování přeplatku PRE a pohledávky za nájemné za objekt Dům U Černé Matky Boží a Národní dům Vinohrady. | 15641403.10 |
B.III.13. | Jedná se o běžný účet č. 18028001/710, vedený u České národní banky, a používaný k běžnému platebnímu styku. | 147192541.20 |
C.I.1. | V průběhu účetního období nebyly na tomto účtu žádné pohyby. | 178164353.93 |
C.I.5. | V průběhu účetního období nebyly na tomto účtu žádné pohyby. | -114172970.21 |
C.I.7. | V průběhu účetního období nebyly na tomto účtu žádné pohyby. | 942298.67 |
C.III.1. | Výsledek hospoděření běžného účetního období | 36057980.07 |
C.III.3. | Výsledek hospoděření předcházejících účetních období | 172250793.15 |
D.II.7. | Jedná se o závazek z technického zhodnocení, provedeného nájemcem na domě U Hybernů (tento závazek se postupně snižuje jeho zápočtem oproti pohledávce z titulu nájemného). | 54686679.25 |
D.III.5. | Zůstatky na tomto účtu jsou tvořeny přijatými a dosud nezaplacenými dodavatelskými fakturami | 1964.00 |
D.III.7. | Jedná se o zálohy na služby zaplacené nájemci v Domě U Černé Matky Boží | 3971067.00 |
D.III.19. | Jedná se o výnosy z pronájmu domu U Hybernů a Domu U Černé Matky Boží, které jsou odváděny do SR (ve skutečnosti jde pouze o výnos z Domu U Černé Matky Boží, neboť výnos z domu U Hybernů se vlivem zápočtu pohledávky Fondu z titulu nájemného a závazku Fondu z titulu technického zhodnocení provedeného nájemcem rovná 0) | 21804626.99 |
D.III.37. | Zachycuje spotřebované transfery jejich příjemci a dohad spotřeby energií z uhrazených záloh. | 23968550.00 |
D.III.38. | Jedná se o závazky vůči OSA nebo FÚ z titulu mylně přijatých nebo neidentifikovaných plateb | 259918.46 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Jedná se převážně o materiál spotřebovaný při opravách a údržbě ČMB | 85927.80 |
A.I.2. | Jedná se o platby za spotřebovanou elektrickou energii (ve prospěch Pražských energetických závodů), zemní plyn (ve prospěch Pražské plynárenské) a vodné a stočné (ve prospěch Pražských vodovodů a kanalizací) při využívání objektu Dům U Černé Matky Boží. | 1361325.53 |
A.I.8. | Jedná se o opravy objektu Národní dům Vinohrady, které jsou v podobě věcného plnění nájmu započteny proti pohledávce Fondu vůči nájemci z titulu nájemného a opravy provedené v Domě U Černé Matky Boží. | 3648362.47 |
A.I.10. | Pohoštění pro členy Rady SFK | 32206.00 |
A.I.12. | Jedná se o platby za externí zpracování účetnictví, daňové poradenství, právní služby, ostraha ČMB, auditu apod. | 2197088.79 |
A.I.19. | Jedná se o daň placenou za objekt Dům u Černé Matky Boží a Národní Dům Vinohrady, nájemce domu U Hybernů platí tento náklad vlastním jménem. | 53690.00 |
A.I.28. | Odpis majetku za rok 2016. | 3646825.00 |
A.I.36. | Soudní poplatky a vratky žadatelských poplatků | 226141.00 |
A.III.1. | Jedná se o vyplacené účelové dotace na podporu kulturních projektů | 22230435.00 |
B.I.2. | Jedná se o žadatelské poplatky | 1276539.69 |
B.I.3. | Jedná se o výnos z objektu dům U Hybernů, Dům U Černé Matky Boží a Národní Dům Vinohrady. | 259624779.16 |
B.I.9. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 4950.00 |
B.I.17. | Jedná se zejména o výnosy z odúmrtí přijaté od organizací Dillia, Osa, Intergram, Gestor, 50% odvod z příjmů z nájmů od Ministerstva kultury a příjem z reklam vysílaných Českou televizí. | 38649187.81 |