Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1963571.22 | 1901032.52 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 870045.00 | 834417.70 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1093526.22 | 1063793.82 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 2821.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 596346039.26 | 610490317.94 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 596346039.26 | 610490317.94 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 5943533636.52 | 6902720438.61 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 5786057683.87 | 6717013486.37 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 157475952.65 | 185570752.24 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 136200.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -5345224026.04 | -6290329088.15 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.2. | SW pro správu poskytovaných úvěrů, průběžně zhodnocovaný | 11949388.50 |
A.I.2. | SW - ostatní (www.stránky, účetnictví EIS JASU, datové schránky,mzdový program apod.) | 1130994.88 |
A.I.2. | SW - portál o bydlení, antivirový program | 748483.76 |
A.I.2. | korekce - oprávky k DNM k 31.12.2016 | -5063766.00 |
A.I.5. | SW - licence (mzdy PAM Gordic + další drobné SW licence k výpočetní technice) | 1886444.09 |
A.I.5. | * z toho středisko HF-FN Jessica SW - licence | 112928.78 |
A.I.5. | oprávky k DDNM k 31.12.2016 | -1886444.09 |
A.I.5. | * z toho středisko HF-FN Jessica oprávky k DDNM k 31.12.2016 | -112928.78 |
A.II.4. | DHM - osobní automobily | 3209521.78 |
A.II.4. | DHM - stroje, přístroje, zařízení a ostatní majetek | 406060.70 |
A.II.4. | DHM - výpočetní technika | 3922406.14 |
A.II.4. | * z toho středisko HF - FN Jessica DHM - výpočetní technika | 124277.00 |
A.II.4. | korekce - oprávky k DHM k 31.12.2016 | -4249073.00 |
A.II.4. | * z toho středisko HF-FN Jessica korekce - oprávky k DHM k 31.12.2016 | -53872.00 |
A.II.6. | DDHM - stroje, přístroje, zařízení | 900353.24 |
A.II.6. | * z toho středisko HF - FN Jessica DDHM - stroje, přístroje, zařízení | 69870.90 |
A.II.6. | DDHM - výpočetní technika | 2253614.50 |
A.II.6. | * z toho středisko HF - FN Jessica DDHM - výpočetní technika | 69046.00 |
A.II.6. | DDHM - nábytek | 5915994.00 |
A.II.6. | * z toho středisko HF - FN Jessica DDHM - nábytek | 37080.00 |
A.II.6. | DDHM - ostatní | 176651.30 |
A.II.6. | korekce oprávky k DDHM k 31.12.2016 | -9246613.04 |
A.II.6. | * z toho středisko HF - FN Jessica korekce oprávky k DDHM k 31.12.2016 | -175996.90 |
A.IV.1. | stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO - NV č. 97/2002 Sb. | 395712.71 |
A.IV.1. | stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO - NV č. 396/2002 Sb. | 35988320.21 |
A.IV.1. | stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO - NV č. 616/2004 Sb. | 2981131500.94 |
A.IV.1. | stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO - NV č. 28/2006 Sb. | 112523928.41 |
A.IV.1. | stav pohledávky - nízkoúročené úvěry obcím - NV č. 396/2001 Sb. | 17680986.24 |
A.IV.1. | stav pohledávky - nízkoúročené úvěry BD - zákon č. 378/2005 Sb. | 62828188.18 |
A.IV.1. | stav pohledávky - nízkoúročené úvěry investorům - NV č. 284/2011 Sb. | 354853057.48 |
A.IV.1. | stav pohledávky - nízkoúročené úvěry investorům Panel 13+ NV č. 468/2012 Sb | 1493419847.03 |
A.IV.1. | korekce - opravné položky k dlouhodob. pohledávkám ze smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. | -2529068.07 |
A.IV.1. | stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO - NV č. 100/2016 Sb. | 2540328.36 |
A.IV.3. | poskytnutá stálá jistina na CCS kartu - trvání po dobu smluvního vztahu | 24000.00 |
A.IV.5. | * FN JESSICA poskytnuté úvěry prostřednictvím FRM (KB a.s.) | 498161601.45 |
A.IV.5. | * FN JESSICA - pohledávka z poskytnutých úvěrů za FRM (KB a.s.) | 27388425.36 |
B.I.2. | Materiál na skladě | 65719.00 |
B.II.4. | poskytnuté zálohy spojené s nájmem nebytových prostor, poštovné, předplatné tiskovin atd. | 350837.40 |
B.II.9. | stav nesplacených poskytnutých půjček z FKSP na bydlení a sociální události | 362812.00 |
B.II.23. | krátkodobé pohledávky z plnění vůči ČMZRB, a.s, záruky program PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb. | 6994888.61 |
B.II.23. | opravná položka k pohledávkám z plnění vůči ČMZRB, a.s. - záruky program PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb. | -4065461.89 |
B.II.23. | krátkodobé pohledávky z plnění vůči ČMZRB, a.s, záruky program PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb. -úroky z prodlení | 1263409.08 |
B.II.28. | k 31.12.2016 nevypořádané dotace obcím na výstavbu obecních nájemních bytů - NV č. 146/2003 Sb. | 4950000.00 |
B.II.30. | náklady příštích období - pojistné, předplatné | 10806.00 |
B.II.32. | sleva poštovné za r. 2016 odhad | 4545.00 |
B.II.33. | pohledávka z odstoupených smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb | 66068621.20 |
B.II.33. | pohledávka z odstoupených smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. - příslušenství k datu odstoupení | 1104353.90 |
B.II.33. | pohledávka z odstoupených smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. - vyměřené sankce (prodlení, úroky apod.) | 16310104.35 |
B.II.33. | korekce - opravné položky k pohledávkám ze smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. | -51536979.01 |
B.II.33. | pohledávky z vyměřených úroků po splatnosti - ze smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. | 487325.72 |
B.II.33. | pohledávky z běžných smluv vyměřených sankcí - ze smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. | 70749.28 |
B.II.33. | korekce - opravné položky k pohledávkám z předpisu poskytnutých dotací - NV č. 333/2009 Sb., určených k vrácení | -1993160.00 |
B.II.33. | pohledávka z odstoupených smluv o úvěru PO - NV č. 284/2011 Sb., - příslušenství k datu odstoupení | 73308.07 |
B.II.33. | pohledávky z vyměřených sankcí - ze smluv o úvěru PO - NV č. 284/2011 Sb. | 8703262.44 |
B.II.33. | korekce - opravné položky k pohledávkám z příslušenství ze smluv o úvěru PO - NV č. 284/2011 Sb. | -22019.72 |
B.II.33. | pohledávka z odstoupených smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. - úroky smluvní | 59490.07 |
B.II.33. | pohledávka z odstoupených smluv o úvěru PO - NV č. 284/2011 Sb. - úroky smluvní | 216318.90 |
B.II.33. | pohledávka z předpisu poskytnutých dotací - NV č. 333/2009 Sb., určených k vrácení na základě kontrolní činnosti příslušného finančního úřadu | 9965800.00 |
B.II.33. | pohledávky z předpisu poskytnutých dotací obcím, určených k vrácení na základě kontrolní činnosti příslušného finančního úřadu | 7180018.40 |
B.II.33. | korekce - opravné položky k pohledávkám z předpisu poskytnutých dotací obcím, určených k vrácení | -4122148.00 |
B.II.33. | pohledávky z předpisu poskytnutých úrokových dotací - program Panel, určených k vrácení, na základě kontrolní činnosti ČMZRB, a.s. | 345337.78 |
B.II.33. | korekce - opravné položky k pohledávkám z předpisu poskytnutých úrokových dotací - program Panel, určených k vrácení | -315744.52 |
B.II.33. | pohledávky z předpisu poskytnutých dotací - NV č. 63/2006 Sb., určených k vrácení na základě kontrolní činnosti příslušného finančního úřadu | 1182000.00 |
B.II.33. | korekce - opravné položky k pohledávkám z předpisu poskytnutých dotací - NV č. 63/2006 Sb. určených k vrácení | -500000.00 |
B.III.10. | stav prostředků na bankovním účtu FKSP k 31.12.2016 | 748522.95 |
B.III.10. | * z toho středisko HF - FN Jessica stav prostředků na bankovním účtu FKSP k 31.12.2016 | 26005.17 |
B.III.13. | stav finančních prostředků na běžných účtech u ČNB k 31.12.2016 | 6979478581.04 |
B.III.13. | * z toho středisko HF - FN Jessica stav finančních prostředků na běžném účtu u ČNB k 31.12.2016 | 52075933.57 |
B.III.15. | k 31.12.2016 nevydané stravenky v nominální hodnotě | 104960.00 |
B.III.17. | stav korunové pokladny v Praze a Olomouci v 31.12.2016 | 44655.00 |
C.I. | jmění SFRB na základě převodového můstku k účtu 921 k 1.1.2010 v souladu s reformou účetnictví státu | 9563822516.44 |
C.I. | jmění SFRB (DNM a DHM) na základě převodového můstku k účtu 901 k 1.1.2010 v souladu s reformou účetnictví státu | 29047409.33 |
C.I.3. | * přijatá dotace k realizaci FN Jessica - na pořízení investičního majetku ke správě Holdingového fondu SFRB | 70405.00 |
C.I.5. | opravná položka k pohledávce do 31.12.2009 - změna metody | -195249911.60 |
C.I.5. | 100% odpis DDNM a DDHM pořízeného do 31.12.2009 - změna metody | -12120125.82 |
C.I.5. | úprava v rámci převodového můstku z účtu 921 v souvislosti se změnou metody | 8538094413.51 |
C.I.5. | dooprávkování DNM a DHM k 31.12.2011 - změna metody | -6252184.00 |
C.II.2. | stav účtu FKSP - rozpis tvorby a použití viz tabulka "příloha" | 1122166.69 |
C.II.2. | * z toho středisko HF - FN Jessica stav účtu FKSP | 27280.70 |
C.II.6. | * Realizace HF- FN Jessica - vznik HF v rámci SFRB - fond vytvořený z investiční dotace určené k realizaci FN JESSICA | 574987916.88 |
C.III.1. | saldo výnosů a nákladů k 31.12.2016 | -732616995.07 |
C.III.1. | *z toho středisko HF-FN Jessica saldo výnosů a nákladů k 31.12.2016 | -53403.28 |
C.III.3. | hospodářský výsledek - ztráta v minulých obdobích 2010-2015 | -5152326409.97 |
D.II.4. | složená kauce na případné delikvence při splácení úvěrů dle NV č. 284/2011 Sb. | 120000.00 |
D.III.5. | neuhrazené závazky z dodavatelsko - odběratelských vztahů k úhradě v souladu se splatností po 31.12.2016 | 1446816.51 |
D.III.10. | čisté mzdy zaměstnanců k převodu na bankovní účty v souladu s termínem výplaty dne 5.1.2017 | 1399724.00 |
D.III.10. | * z toho HF - FN Jessica čisté mzdy zaměstnanců k převodu na bankovní účty v souladu s termínem výplaty dne 5.1.2017 | 900.00 |
D.III.10. | čisté odměny z dohod mimo pracovní poměr k převodu na bankovní účty v souladu s termínem výplaty dne 5.1.2017 | 5100.00 |
D.III.11. | cestovné zaměstnanců k převodu na účty v souladu s termínem výplaty dne 5.1.2017 | 8463.00 |
D.III.11. | příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců k převodu na účet pojišťovny v lednu 2017 | 17300.00 |
D.III.12. | předpis odvodu na sociální pojištění z mezd za 12/2016 | 639340.00 |
D.III.12. | * z toho středisko HF - FN Jessica předpis odvodu na sociální pojištění z mezd za 12/2016 | 26786.75 |
D.III.13. | předpis odvodu na zdravotní pojištění z mezd za 12/2016 | 275815.00 |
D.III.13. | * z toho středisko HF - FN Jessica předpis odvodu na zdravotní pojištění z mezd za 12/2016 | 11481.00 |
D.III.16. | předpis odvodu daně z příjmu ze závislé činnosti z mezd, odměn statutárním orgánům a dohod mimo pracovní poměr za 12/2016 | 277607.00 |
D.III.16. | * z toho středisko HF - FN Jessica předpis odvodu daně z příjmu ze závislé činnosti z mezd, odměn statutárním orgánům a dohod mimo pracovní poměr za 12/2016 | 12960.00 |
D.III.35. | časové rozlišení nákladů/výdajů včetně odměny KB, a.s. | 2907387.57 |
D.III.35. | * z toho středisko HF - FN Jessica časové rozlišení nákladů/výdajů-odměna KB, a.s. | 2638043.50 |
D.III.36. | výnosy příštích období - vratka ÚSC- poskytnutá dotace vč. penále dle splátkového kalendáře | 845617.40 |
D.III.37. | nevypořádané dotace (výstavba sociálních bytů obcemi) dle NV č. 146/2003 Sb. | 4950000.00 |
D.III.37. | dohadné položky z nezúčtovaných záloh na služby k nájmu apod. | 217300.00 |
D.III.38. | vratné platby fyzickým a právnickým osobám k vrácení | 7507.01 |
D.III.38. | čisté odměny statutárních orgánů (výbor + dozorčí rada) k převodu v rámci výplatního termínu dne 5.1.2017 | 37737.00 |
D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky - odměna ČMZRB, a.s. a ČS, a.s. | 18316842.23 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | spotřební materiál, kancelářské potřeby, tiskoviny | 332720.23 |
A.I.1. | pořízený dlouhodobý majetek v operativní evidenci - v ocenění nad 300,- Kč | 18403.30 |
A.I.1. | příslušenství k dlouhodobému majetku | 8483.00 |
A.I.1. | materiál k prezentaci Fondu - drobné předměty, tiskoviny, letáky apod. | 26171.00 |
A.I.1. | pohonné hmoty | 238367.93 |
A.I.2. | vodné, stočné, plyn, energie k nájmu nebytových prostor | 845150.00 |
A.I.2. | * z toho FN Jessica vodné, stočné, plyn, energie k nájmu nebytových prostor | 22735.98 |
A.I.8. | náklady na opravy a udržování majetku Fondu | 292534.92 |
A.I.9. | cestovné tuzemsko + zahraniční | 116706.40 |
A.I.9. | * z toho FN Jessica cestovné tuzemsko + zahraniční | 33908.00 |
A.I.10. | reprezentace Fondu | 55818.00 |
A.I.10. | spoluúčast na veřejné soutěži | 858.00 |
A.I.12. | ostatní služby - telekomunikační služby, poštovné, školení a další | 5283205.21 |
A.I.12. | ostatní služby na podporu programů - právní, odborné studie apod. | 1240908.70 |
A.I.12. | ostatní služby nájemné Praha, Olomouc, archiv | 3536897.56 |
A.I.12. | ostatní služby - DDNM do limitu 7.000,- Kč | 343603.12 |
A.I.12. | ostatní služby na podporu programů - odborné práce k poskytovaným úvěrům, informační činnosti apod. | 11972981.42 |
A.I.12. | * z toho FN Jessica ostatní služby - pohoštění, telekom. služby, školení a další | 28936.58 |
A.I.12. | * z toho FN Jessica ostatní služby nájemné Praha | 152156.28 |
A.I.12. | * z toho FN Jessica odměna FRM za správu poskytovaných úvěrů | 11146897.85 |
A.I.12. | ostatní služby - DDNM (7-60 tis. Kč) vč. podlimitního TZ | 16698.00 |
A.I.13. | vyplacené mzdy zaměstnancům | 26422576.00 |
A.I.13. | vyplacené odměny statutárním orgánům (výbor + dozorčí rada) | 611202.00 |
A.I.13. | vyplacené odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr | 215852.00 |
A.I.13. | náhrady v době trvání nemoci | 64533.00 |
A.I.13. | * z toho FN Jessica vyplacené mzdy zaměstnancům | 1869138.00 |
A.I.13. | ostatní osobní náklady - odstupné | 17957.00 |
A.I.14. | sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem | 6849658.00 |
A.I.14. | zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem | 2467070.00 |
A.I.14. | * z toho FN Jessica sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem | 467285.75 |
A.I.14. | * z toho FN Jessica zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem | 168220.00 |
A.I.15. | povinné úrazové pojištění zaměstnanců | 114644.16 |
A.I.15. | * z toho FN Jessica povinné úrazové pojištění zaměstnanců | 9979.86 |
A.I.16. | tvorba FKSP - 1,5 % z hrubých mezd | 397149.74 |
A.I.16. | příspěvek na stravování zaměstnanců formou stravenek | 475661.60 |
A.I.16. | * z toho FN Jessica tvorba FKSP - 1,5 % z hrubých mezd | 26350.11 |
A.I.16. | ostatní sl.-pracovnělékařské služby dle zákona 373/2011 Sb. | 1656.00 |
A.I.20. | ostatní poplatky - dálniční známky | 7500.00 |
A.I.23. | jiné pokuty a penále - penále FÚ | 93384.00 |
A.I.24. | dar-věcný dar | 943.00 |
A.I.27. | * FN JESSICA - přijatý úrok z úvěrů od FRM (KB a.s.) jako navýšení stávající alokace k prostředkům poskytnutým formou investiční dotace od ŘO (MMR) | 4039529.07 |
A.I.28. | odpisy DNM v roce 2016 | 757172.00 |
A.I.28. | odpisy DHM v roce 2016 | 411852.00 |
A.I.28. | * FN JESSICA odpisy DHM v roce 2016 - použití investiční dotace k účtu 403 | 24864.00 |
A.I.30. | ZC prodaného majetku | 46000.00 |
A.I.33. | tvorba a zúčtování opravných položek - dotace obcím dle NV č. 146/2003 Sb. + NV č. 481/2000 Sb. určené příslušným finančním úřadem k vrácení | -1041143.00 |
A.I.33. | tvorba a zúčtování opravných položek - NV č. 299/2001 Sb. PANEL - dotace určená k vrácení (rozhodnutí gestora - ČMZRB, a.s.) | -761144.88 |
A.I.33. | tvorba a zúčtování opravných položek - úvěry FO | -5246051.07 |
A.I.33. | tvorba opravné položky k pohledávce z plnění vůči ČMZRB, a.s. - záruky program PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb. | 3367071.99 |
A.I.33. | tvorba a zúčtování opravných položek - úvěry FO dlouhodobé | 2529068.07 |
A.I.33. | tvorba a zúčtování opravných položek - NV č. 63/2006 Sb. PANEL | -1009340.00 |
A.I.33. | tvorba opravných položek k pohledávkám - úvěry PO dle NV č. 284/2011 | 22019.72 |
A.I.33. | tvorba a zaúčtování opravných položek - NV č. 333/09 Sb. | 1993160.00 |
A.I.34. | prominuté sankce předepsané Fondem/FÚ v minulých letech k úvěrům FO | 106318.00 |
A.I.34. | prominutý úrok z posečkání -ÚSC | 714.00 |
A.I.34. | odepsané pohledávky - NV č. 299/2001 Sb. | 879518.00 |
A.I.34. | odepsané pohledávky - NV č. 63/2006 Sb. | 903264.00 |
A.I.35. | pořízený drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek do nákladů - 100% odpis | 780675.09 |
A.I.36. | pojištění majetku Fondu | 122438.00 |
A.I.36. | ostatní náklady z činnosti - plnění závazku vůči ČMZRB, a.s. pokrýt náklady z uplatnění záruk poskytnutých ČMZRB, a.s. v rámci programu PANEL NV č. 299/2001 Sb. | 5998188.76 |
A.I.36. | ostatní náklady z činnosti -TZ do limitu- HM | 31249.00 |
A.I.36. | ostatní náklady z činnosti - odvod FÚ | 113650.00 |
A.II.3. | kurzové ztráty | 1269.76 |
A.II.5. | poplatky bankovním ústavům za realizaci dotačních titulů | 71525541.30 |
A.III.1. | poskytnuté úrok.dotace k programu PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb. | 829684720.62 |
A.III.1. | poskytnuté dotace - snížení výše úvěru FO za narozené dítě dle NV č. 616/2004 Sb. | 23804955.10 |
B.I.2. | přijaté poplatky za poskytnuté záruky | 1233876.00 |
B.I.9. | úrok z prodlení z podpor poskytnutých ÚSC, PO, FO | 1455976.37 |
B.I.10. | ostatní sankce předepsané i přijaté z titulu poskytnutých úvěrů FO po odstoupení od úvěrové smlouvy a příjmy sankcí předepsaných finančními úřady k odvodu do Fondu | 3034706.54 |
B.I.10. | ostatní sankce předepsané i přijaté z titulu předpisu finančními úřady k odvodu do Fondu | 3005193.44 |
B.I.10. | ostatní přijaté sankce | 4993825.00 |
B.I.10. | ostatní sankce předepsané i přijaté z titulu poskytnutých úvěrů PO po odstoupení od úvěrové smlouvy a příjmy sankcí předepsaných finančními úřady k odvodu do Fondu | 8703262.44 |
B.I.14. | výnosy z prodeje DHM | 49000.00 |
B.I.16. | * FN JESSICA - použití dotace FN JESSICA v souladu se smlouvou s FRM (KB a.s.) - odměna za správu úvěrů | 13872205.13 |
B.I.17. | ostatní přijaté platby včetně mimořádných výnosů | 2973.12 |
B.I.17. | ostatní výnosy z činnosti - vznik pohledávky z plnění vůči ČMZRB, a.s, záruky program PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb. | 5998188.76 |
B.I.17. | ostatní výnosy z činnosti-pojistné plnění | 66036.00 |
B.I.17. | ostatní výnosy - náhrady nákladů | 5100.00 |
B.II.2. | úroky ze splátek úvěrů FO (NV č. 97/2002 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 28/2006 Sb., č. 100/2016 Sb.) | 67947143.54 |
B.II.2. | úroky ze splátek úvěrů obcím - NV č. 396/2001 Sb. | 732461.06 |
B.II.2. | úroky ze splátek úvěrů BD - NV č. 465/2005 Sb. | 2024650.70 |
B.II.2. | úroky ze splátek úvěrů - úvěry ostatním investorům - NV č. 284/2011 Sb. | 9125390.06 |
B.II.2. | úroky ze splátek úvěrů - NV č. 468/2012 Sb. - Panel 13+ | 18179199.46 |
B.II.2. | * FN JESSICA úroky z poskytnutých úvěrů od FRM v souladu s uzavřenou smlouvou | 4039529.07 |
B.II.3. | kurzové zisky | 5.11 |
B.II.4. | výnosy z přecenění - DM k prodeji | 31501.00 |
B.IV.1. | vrácené dotace z minulých let od obcí (NV č. 481/2000 Sb., č. 146/2003 Sb.) | 616891.00 |
B.IV.1. | vrácené dotace z minulých let od PO (NV č. 299/2001 Sb., č.63/2006 Sb.) | 26013977.36 |
B.IV.1. | * FN JESSICA zúčtování přijaté investiční dotace ve výši odpisu v roce 2016 | 24864.00 |
B.IV.1. | přijatá neinvestiční dotace na výplatu programu PANEL/NOVÝ PANEL - úrok. dotace (NV č. 299/2001 Sb.) | 68477666.49 |
B.IV.1. | přijatá neinvestiční dotace na snížení jistiny úvěru FO při narození dítěte (NV č. 616/2004 Sb.) | 23804955.10 |
B.IV.1. | vrácené dotace z minulých let - sociální byty (NV č. 333/2009 Sb.) | 5099281.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|
A. | Součet položek Z + A.I + A.II + A.III + A.IV. | -169010760.40 |
A.I. | Součet položek A.I.1 až A.I.6 | 2902840.83 |
A.I.1. | Položka zahrnuje stav účtu 551 (odpisy) | 1193888.00 |
A.I.2. | Položka zahrnuje stav účtu 556 (tvorbu a zaúčtování opravných položek) | -146359.17 |
A.I.3. | Nenastala změna stavu rezerv | 0 |
A.I.4. | Položka zahrnuje zisk z prodeje DM přeceňovaného na RH | 34501.00 |
A.I.5. | Výnosy z dividend a podílů na zisku nebyly realizovány | 0 |
A.I.6. | Položka zahrnuje změny na účtech 013 (DNM software), 018 (DDNM), 022 (DHM), 028 (DDHM), 041 (pořízený DNM), 042 (pořízený DHM), 073 (oprávky k DNM), 078 (oprávky k DDNM), 082 (oprávky k DHM), 088 (oprávky k DDHM), 142 (OP k dlouhodobým pohledávkám), 198 (OP k pohl. - plnění vůči ČMZRB, a.s., záruky PANEL), 199 (OP k pohledávkám), 551 (odpisy), 553 (prodaný DHM), 556 (tvorba a zaúčtování OP), 557 (odepsané pohledávky), 646 (výnosy z prodeje DHM), 664 (výnosy z přecenění RH) | 1820811.00 |
A.II. | Součet položek A.II.1 až A. II.4 | 560703393.84 |
A.II.1. | Položka zahrnuje změny na účtech 311 (krátkodobé pohledávky) + 314 (poskytnuté provozní zálohy) + 335 (pohledávky za zaměstnance/HF) + 337 (zdravotní pojištění) + 361 (kr. pohl.- plnění vůči ČMZRB, a.s., záruky PANEL) + 373 (kr. poskyt. zálohy na transfery) + 377 (krátkodobé pohledávky) + 381 (náklady příštích období) + 385 (příjmy příštích období) + 388 (dohad. účty aktivní) + 557 (náklady z odeps.pohledávek) | 690281316.24 |
A.II.2. | Položka zahrnuje změny na účtech 321 (dodavatelé/FKSP) + 331 (závazky k zaměstnancům) + 333 (ostatní závazky vůči zaměstnancům, cestovné, penzijní při.) + 336 (zúčt. s instit. soc. zab.) + 342 (ostatní daně) + 374 (kr. přijaté zál. na transfery) + 378 (ostatní závazky) + 383 (výdaje příštích období) + 384 (výnosy příštích období/HF Jessica) + 389 (dohadné položky pasivní) | -129512203.40 |
A.II.3. | Položka zahrnuje změnu stavu účtu 112 (materiál na skladě) | -65719.00 |
A.II.4. | Změna krátkodobého finančního majetku nenastala | 0 |
A.III. | Fond nerealizoval příjmy podléhající dani | 0 |
A.IV. | Fond nepřijal dividendy ani podíly na zisku | 0 |
B. | Součet položek B.I.+ B.II.+ B.III. (zvýšení nebo snížení peněžních prostředků z pořízení či prodeje DM (není zde DDM a bezúplatně nabytý nebo předaný DM) | -1691730.78 |
B.I. | Položka zahrnuje změny na účtech: 041 (pořízený- nedokončený DNM)+042 (pořízení DHM) | -1740730.78 |
B.II. | Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv | 49000.00 |
B.II.1. | Fond nerealizoval příjmy z privatizace státního majetku | 0 |
B.II.2. | Fondu nevznikly příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu | 0 |
B.II.3. | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 49000.00 |
B.II.4. | Fondu nevznikly příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv | 0 |
B.III. | Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv nevznikly | 0 |
C. | Součet položek C.I. + C.II. + C.III. | -237572457.66 |
C.I. | Položka zahrnuje rozdíl Vlastního kapitálu minulého období a běžného účetního období, následně započtění Hospodářského výsledku a následné vynásobení -1. | -9850578.32 |
C.II. | Položka zahrnuje změny na účtu 472 (dlouhodobé přijaté zálohy na transfery) | -609869489.00 |
C.III. | Položka zahrnuje změny na účtech : 462 (pohledávky úvěry) a 469 (ostatní dlouhodobé pohledávky) a 142 (OP k dlouhodobým pohledávkám) | 382147609.66 |
F. | Součet A + B + C, celková změna stavu peněžních prostředků v průběhu běžného období | -408274948.84 |
H. | Peněžní toky příjmových a výdajových účtů rozpočtového hospodaření Fondu nevznikly | 0 |
P. | Položka zahrnuje Počáteční stavy účtů 224 (bankovní služby) + 243 (běžný účet FKSP) + 261 (pokladna Praha/Olomouc)+ 263 (ceniny) + 262 (peníze na cestě) | 7388651667.83 |
R. | Součet P + F + H | 6980376718.99 |
Z. | VH před zdaněním - vazba na C.1. Výkaz zisku a ztrát | -732616995.07 |