Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1611065.03 | 1554019.02 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 6634.36 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1604430.67 | 1554019.02 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1611065.03 | 1554019.02 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | KZ účtu 018-Drobný dlouhodobý nehmotný majetek k 31.12.2016 | 206507.50 |
A.II.4. | KZ účtu 022-Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí k 31.12.2016 | 26014.79 |
A.II.6. | KZ účtu 028-Drobný dlouhodobý hmotný majetek k 31.12.2016 | 4621343.54 |
B.I.2. | KZ účtu 112-Materiál na skladě k 31.12.2016 | 30630.00 |
B.II.9. | KZ účtu 335-Pohledávky za zaměstnanci - mobilní telefony O2 fa.280 | 557.62 |
B.II.30. | KZ účtu 381-Náklady příštích období k 31.12.2016-předplatné časopisů na rok 2017-fa.139,215,227,232,233,234 | 5349.00 |
B.II.33. | KZ účtu 377-Ostatní krátkodobé pohledávky-z toho: 1.440,- Kč za žáky (fa.266,275), -161,- Kč duplicitní refundace poplatků FKSP | 1279.00 |
B.III.9. | KZ účtu 241-Běžný účet k 31.12.2016 z toho provozní prostředky 1,792.285,61 Kč, cizí prostředky 120.900,- Kč, prostředky investičního fondu 87.667,99 Kč, prostředky rezervního fondu 254.720,89 Kč, prostředky fondu odměn 62.000,43 | 2317574.92 |
B.III.10. | KZ účtu 243-Běžný účet FKSP k 31.12.2016 | 8823.80 |
B.III.17. | KZ účtu 261-Pokladna k 31.12.2016 z toho 503,- Kč pokladna FKSP | 10369.00 |
C.I.1. | KZ účtu 401-Jmění účetní jednotky z toho: Fond dlouhodobého majetku 26.014,79 Kč a Fond oběžných aktiv 52.678,68 Kč k 31.12.2016 | 78693.45 |
C.II.1. | KZ účtu 411-Fond odměn-tvořen za ZHV 2015 ve výši 65.000,- Kč a čerpání k 31.12.2016 ve výši 3.000,- Kč | 62000.43 |
C.II.2. | KZ účtu 412-Fond kulturních a sociálních potřeb k 31.12.2016 | 7149.80 |
C.II.3. | KZ účtu 413-Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření k 31.12.2016 z toho příděl do fondu 16.822,75 Kč | 92719.78 |
C.II.4. | KZ účtu 414-Rezervní fod z ostatních titulů k 31.12.2016 z toho: čerpání fondu ve výši přijatého účelového daru ve výši 10.000,- fa.161-úložiště dat | 162001.11 |
C.II.5. | KZ účtu 416-Fond reprodukce majetku, fond investic-tvořený z odpisů k 31.12.2016 | 104750.18 |
C.III.2. | KZ účtu 431-Výsledek hosp.běžného účetního období k 31.12.2016 - úspora provozních prostředků | 0 |
D.III.5. | KZ účtu 321-Dodavatelé k 31.12.2016-neuhrazené faktrury 272-285 | 87351.62 |
D.III.7. | KZ účtu 324-Krátkodobé přijaté zálohy k 31.12.2016 přijaté zálohy od žáků na lyžařský kurz | 127700.00 |
D.III.12. | KZ účtu 336-Sociální zabezpečení - předpis odvodu soc.pojištění za období 12/16 | 356254.00 |
D.III.13. | KZ účtu 337-Zdravotní pojištění - předis zdravotního pojištění za období 12/16 | 152945.00 |
D.III.16. | KZ účtu 342-Ostatní daně, poplatky a jiná odborná peněžitá plnění - předpis odvodu zálohové a srážkové daně z příjmu za období 12/16 z toho srážková 3.552,- Kč | 163589.00 |
D.III.32. | KZ účtu 374-Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - nedočerpaná dotace na přímý transfer ÚZ-33065-Excelence, vratka 1,- Kč - AVÍZO k 10.1.2017 (zaokrouhlování odvodů) | 1.00 |
D.III.38. | KZ účtu 378-Ostatní krátkodobé závazky - z toho: předpis odvodů mezd a spoření na účty zaměstnanců za období 12/16 ve výi 877.247,-Kč, předpis přídělu FKSP z náhrad mzdy - odměna z FO ve výši 45,- Kč a předpis odvodu zákon.pojištění prac.úrazů-Kooperativa ve výši 12.996,- Kč | 890288.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | KZ účtu 501-Spotřeba materiálu k 31.12.2016 z toho: materiál na opravy 7.781,- Kč, čistící prostředky a hygienické prostředky 61.527,60 Kč, materiál a soutěže 9.226,- Kč, materiál pro SCM 1.775,- Kč, DDHM na podrozvaze 1.660,- Kč, DDHM pro SCM 3.080,- Kč, učebnice a školní potřeby 44.116,07 Kč, knihy a učební pomůcky 9.186,- Kč, předplatné časopisů 8.251,- aj. materiál | 160358.77 |
A.I.2. | KZ účtu 502-Spotřeba energie z toho: elektrická energie 194.111,15 Kč, vodné stočné 78.195,57 Kč, plyn 1.942,29 Kč a teplo 479.253,- Kč | 753502.01 |
A.I.8. | KZ účtu 511-Opravy a udržování k 31.12.2016 z toho: malování 9.950,- Kč, oprava kopírky 2.230,- Kč a ost.opravy-elektrorozvodů v učebně ELE, dveře u učeben | 25968.00 |
A.I.9. | KZ účtu 512-Cestovné k 31.12.2016 | 42114.00 |
A.I.12. | KZ účtu 518-Ostatní služby z toho: bankovní poplatky 8.229,- Kč, poštovné 9.760,- Kč, telefon 11.378,- Kč, semináře-školení 6.723,- Kč, náklady na lyžařský kurz 6.206,- Kč, zpracování mezd a aktualizace dat 38.639,- Kč, kopírovací služby 36.779,30 Kč, letenky pro žáky v rámci programu Mezinárodní spolupráce 14.000,-, odvoz popelnic 15.820,18 Kč, služby pro SCM 48.000,- Kč, nájemné 497.078,- Kč, pronájem kopírky 15.572,70 Kč + ostatní služby | 808833.18 |
A.I.13. | KZ účtu 521-Mzdové náklady k 31.12.2016 z toho: hrubé mzdy 11,125.034,- Kč, odměna z FO 3.000,- Kč, náhrada mzdy za dočas.prac.neschopnost 11.124,- Kč, OPPP 25.000,- Kč, OPPP-soutěže 10.800,- Kč, OPPP-SCM 127.000,- Kč | 11301958.00 |
A.I.14. | KZ účtu 524-Zákonné sociální pojištění odvedené k 31.12.2016 z toho 1,002.669,- zdravotní pojištění | 3783469.00 |
A.I.15. | KZ účtu 525-Jiné sociální pojištění - zákonné pojištění prac. úrazů Kooperativa k 31.12.2016 | 46671.00 |
A.I.16. | KZ účtu 527-Zákonné sociální náklady - příděl FKSP k 31.12.2016 z toho základní příděl činí 162.398,- Kč, 45,- Kč z vyplacené odměny z FO, 4.438,- Kč z ÚZ-33052 zvýšení tarifů RgŠ, 39,- Kč z ÚZ-33065 Excelence, 233,- Kč z vyplacených odměn předsedům maturitních komisí a 167,- Kč z vyplacených náhrad mzdy za PN | 167320.00 |
A.I.17. | KZ účtu 525-Jiné sociální náklady - příspěvek na stravování zaměstnanců k 31.12.2016 | 14850.00 |
A.I.28. | KZ účtu 551-Odpisy dlouhodobého majetku k 31.12.2016 | 8172.00 |
A.I.35. | KZ účtu 558-Náklady z drobného dlouhodobého majetku - pořízení DDHM z toho 106.519,28 Kč vybavení nové učebny D2 | 363316.28 |
A.I.36. | KZ účtu 549-Ostatní náklady z činnosti z toho: 9.456,- pojištění majetku, 22.018,- Kč odvod za neplnění ZPS, 15.510,- Kč odměny za maturity | 46984.00 |
B.I.16. | KZ účtu 648-Čerpání fondů k 31.12.2016 z toho: 3.000,- Kč odměna k životnímu jubileu, 10.000,- Kč účelový sponzorský dar na záložní disk | 13000.00 |
B.I.17. | KZ účtu 649-Ostatní výnosy z činnosti - bezplatné nabytí majetku DDHM - školní lavičky do šaten od SRPG | 8450.00 |
B.IV.2. | KZ účtu 672-Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů k 31.12.2016 z toho: 14,917.867,- Kč ÚZ-33353 Vzdělávání, 400.876,- Kč ÚZ-33052 Zvýšení platů pracovníků RgŠ, 3.563,- Kč ÚZ-33065 Excelence, 8.800,- Kč ÚZ-33166 Soutěže, 20.446,- Kč ÚZ-001 Sportovní soutěže, 14.000,- Kč ÚZ-003 Zahraniční spolupráce, 490.669,- Kč ÚZ-007 Nájemné, 1,361.000,- Kč ÚZ-008 Provoz škol, 400.000,- Kč ÚZ-010 Sportovní centrum mládeže | 17617221.00 |
C.1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | 115154.76 |
C.2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | 115154.76 |