Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou. Práva a povinnosti k majetku předanému k hospodaření organizaci, dále majetku, který organizace nabývá svojí činností pro svého zřizovatele, tzv. svěřený majetek, a majetku, který organizace nabývá do svého vlstnictví, jsou vymezena v Zásadách Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Dlouhodobý majetek je odepisován dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3. 7. 2012 a dle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3.000 Kč od 40.000 Kč vede účetní jednotka na účtu 028 a DDHM od 500 Kč do 3.000 Kč vede účetní jednotka na podrozvahovém účtu 902. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 7.000 Kč do 60.000 Kč vede účetní jednotka na účtu 018 a DDNM od 500 Kč do 7.000 Kč vede účetní jednotka na podrozvahovém účtu 901. Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou. Evidence potravin, materiálu, drobného a ostatního majetku, prádla, OPP, obalů, známek a zvířat je vedena způsobem "A", ostatní zásoby způsobem "B". Zásoby pořizované v hotovosti přímo na nových domácno stech ve Velkém Meziříčí, v Bystřici nad Pernštejnem, v Kadolci, v Křižanově a v Osové Bítýšce jsou účtovány způsobem "B". Na skladě jsou zásoby vedeny v ocenění ce nou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem z pořizovacích cen. Pohledávky při vzniku jsou oceněny jmenovitou hodnotou. Závazky jsou oceněny jmenovitou hodnotou. Peněžní prostředky a ceniny jsou oceněny jejich jmenovitými hodnotami. K rozvahovému dni nebyly zjištěny skutečnosti vyjadřující přechodné snížení hodnoty majetku, nebylo tedy účtováno o opravných položkách. Účetní jednotka se při zúčtování rozpuštění investičního transferu evidovaného na účtu 403 odchýlila od postupu účtování obsaženého v bodu 8.3. ČÚS 708 - Odpisování dlouhodobého majetku, a to v zájmu zajištění věrného a poctivého obrazu svého účetnictví. Účetní jednotka toto rozpuštění investičního transferu zaúčtovala rozvahově na účet 401 ve výši 1.108.108,- Kč (z toho za r. 2016 je 787.285,- Kč). Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3177558.92 2997943.39
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 37204.00 33856.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3140354.92 2964087.39
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 1987939.13 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 1987939.13 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 10254153.03 12118984.19
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 10254153.03 12118984.19
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -5088654.98 -9121040.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace byla zapsána do Obchodního rejstříku dne 28. září 2004, spisová značka Pr 1439 vedená u Krajského soudu v Brně.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka zajistila řádné krytí Fondu investic finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 44939564.41
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 787285.00 320257.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Nula. Účetní jednotky se netýká.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.
SÚ 021 - Stavby: zůstatek 161.896.204,99 Kč, z toho stavby ve správě PO 161.89.204,997 Kč, ke dni 1.11.1994 zařazena do užívání stavba budova zámku p. c. 55.053.432,37 Kč, ke dni 1.11.2012 technické zhodnocení budovy zámku 9.651.050,46 Kč – celkem budova zámku v p. c. 64.704.482,83 Kč, ke dni 1.12.2000 zařazena do užívání stavba budova kuchyně v p. c. 13.563.999,82 Kč, ke dni 1.12.2014 zařazena do užívání stavba domek č. 1 Velké Meziříčí v p. c. 6.308.143,52 Kč, ke dni 1.12.2014 zařazena do užívání stavba domek č. 2 Velké Meziříčí v p. c. 5.934.482,47 Kč, ke dni 23.12.2014 zařazena do užívání stavba domek č. 1 Bystřice nad Pernštejnem v p. c. 10.368.277 Kč, ke dni 29.12.2014 zařazena do užívání stavba domek č. 2 Bystřice nad Pernštejnem v p. c. 11.012.784,03 Kč , ke dni 10.11.2015 zařazena do užívání stavba domek Kadolec v p. c. 10.245.488,26 Kč, ke dni 10.11.2015 zařazena do užívání stavba domek č. 1 Křižanov v p. c. 7.876.169,17 Kč, ke dni 10.11.2015 zařazena do užívání stavba domek č. 2 Křižanov v p. c. 12.356.818,- Kč , ke dni 10.11.2015 zařazena stavba domek č. 1 Osová Bítýška v p. c. 8.625.027,97 Kč, ke dni 10.11.2015 zařazena do užívání stavba domek č. 2 Osová Bítýška v p. c. 10.807.437,72 Kč, ke dni 31.7.2016 zařazena do užívání stavba zahradní domek v Kadolci v p. c. 30.527,40 Kč, ke dni 31.7.2016 zařazena do užívání stavba zahradní domek v Křižanově u domku č. 1 v p. c. 30.527,40 Kč, ke dni 31.7.2016 zařazena do užívání stavba zahradní domek v Osové Bítýšce u domku č. 1 v p. c. 32.039,40 Kč.
161896204.99
A.II.4.
SÚ 022 - Movité věci: zůstatek 23.530.096,10 Kč, z toho věci movité ve správě PO 23.530.096,10Kč.
23530096.10
A.II.6.
SÚ 028 - Drobný DHM: zůstatek 20.004.010,05 Kč, z toho movité věci ve správě PO 16.101.978,64 Kč a movité věci vlastní 3.902.031,41 Kč.
20004010.05
A.II.8.
SÚ 042 - Nedokončený DHM: zůstatek 146.410,- Kč, z toho: stavby 146.410,- Kč.
146410.00
B.II.1.
SÚ 311 - Odběratelé: zůstatek 28.693,84 Kč, z toho pohledávky za zdravotními pojišťovnami ZP MV ČR 3.867,84 Kč - zdravotní pojišťovny plně hradí fakturované zdravotní výkony naší organizace, pohledávky za klienty - nedoplatky úhrady a PnP 20.962,- Kč, pohledávky za ZŠ a PŠ Velké Meziříčí poskytnuté stravování 3.864,- Kč.
28693.84
B.II.4.
SÚ 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: zůstatek 574.146 Kč, z toho zálohy na vodné a stočné na zámek, pronajaté a nové domácnosti 409.570 Kč, zálohy na teplo v pronajatých domácnostech 36.576,- Kč, zálohy na plyn v pronajatých a nových domácnostech 103.330 Kč, zálohy na pevná paliva v pronajatých domácnostech 12.000,- Kč, záloha na el. energii v pronajatých domácnostech 4.670,- Kč, zálohy na CCS karty 8.000 Kč.
574146.00
B.II.30
SÚ 381 - Náklady příštích období: zůstatek 19.792,70 Kč, z toho užívání DSi Online – docházka domky je 907,50 Kč, užívání antivirového programu 2015 - 2018 je 11.400 Kč, nájemné plynových lahví je 4.831,40 Kč, údržba domény je 240,80 Kč, předplatné odborných časopisů a tisku 2.413,- Kč.
19792.70
B.II.32
SÚ 388 - Dohadné účty aktivní: zůstatek 3.944.291,08 Kč, z toho: dohad zdravotní pojišťovna VZP leden - prosinec 2016 2.879.037,72 Kč, Projekt OPZ - "Krok do života" 1. 065.253,36 Kč (z toho nespotřebovaná dotace - převedena do rezervního fondu 590.968,36 Kč).
3944291.08
B.II.33
SÚ 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 59.876,50 Kč, z toho pohledávky za pohledávky za poskytnuté stravování 333,- Kč, pohledávky vůči klientům - 59.543,50 Kč.
59876.50
B.III.5
SÚ 245 - Jiné běžné účty: zůstatek 2.301.106,49 Kč, z toho depozitní bankovní účet klientů 2.165.432,20 Kč, depozitní podúčet klientů 135.674,29 Kč.
2301106.49
B.III.9
SÚ 241 - Běžný účet: zůstatek 5.833.904,90 Kč, z toho: provozní účet 3.561.702,87 Kč, běžný účet - Projekt OPZ - "Krok do života" - podíl EU 528.760,12 Kč, běžný účet - Projekt OPZ - "Krok do života" - národní podíl 62.208,24 Kč, provozní podúčet 105.694,42 Kč, běžný účet - Fond odměn 60.673,30 Kč, běžný účet - Rezervní fond ze zle pš eného HV 55.363,28 Kč, běžný účet - Rezervní fond z ostatních titulů - dary 361.559,90 Kč, běžný účet Fond investic 1.097.942,77 Kč.
5833904.90
B.III.17
SÚ 261 - Pokladna: zůstatek 207.646,- Kč, z toho: provozní pokladny 73.560,- Kč, pokladna - Rezervní fond z ostatních titulů - dary 17.530,- Kč, depozitní pokladny klientů 116.556,- Kč.
207646.00
C.I.1
SÚ 401 - Jmění: zůstatek 87.121.507,85 Kč, z toho 401 0901 Fond dlouhodobého majetku 85.405.383,13 Kč, 401 0902 Fond oběžných aktiv 608.016,72 Kč, 401 0403 Časové rozlišení transferů 1.108.108,- Kč (I. etapa transformace 554.942,- Kč a II. etapa transformace 553.166,- Kč).
87121507.85
C.I.3
SÚ 403 - Transfery na pořízení DM: zůstatek 70.449.003,68 Kč, z toho dotace na pořízený majetek (403 0600) transformace I. etapa 26.638.812,02 Kč a transformace II. etapa 44.918.299,66 Kč, z toho časové rozlišení transferu (403 0500) transformace I. etapa 554.942,- Kč a transformace II. etapa 553.166 Kč.
70449003.68
C.II.1
SÚ 411 - Fond odměn: zůstatek 60.673,30 Kč, fond je finančně krytý.
60673.30
C.II.2
SÚ 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: zůstatek 72.404,74 Kč, fond je finančně krytý. V měsíci lednu 2016 byly z bankovního účtu FKSP odvedeny finanční prostředky na příspěvek na stravování zaměstnanců za měsíc prosinec 2016 ve výši 15.645,- Kč, a zároveň v lednu byly z běžného účtu odvedeny finanční prostředky na účet FKSP dorovnání přídělu do FKSP 2016 ve výši 21.759,- Kč.
72404.74
C.II.3
SÚ 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření: zůstatek 55.363,28 Kč, fond je finančně krytý.
55363.28
C.II.4
SÚ 414 - Rezervní fond z ostatních titulů: zůstatek 970.058,26 Kč, fond je finančně krytý, z toho nespotřebované dotace z EU – Projekt OPZ „Krok do života“ 590.968,36 Kč, finanční dary 379.089,90 Kč.
970058.26
C.II.5
SÚ 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic: zůstatek 1.097.942,77 Kč, fond je finančně krytý.
1097942.77
D.II.8
SÚ 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek 1.041.539,62 Kč, z toho: Projekt OPZ - "Krok do života" první část - podíl EU 931.903,87 Kč, Projekt OPZ - "Kr ok do života" první část – národní podíl 109.635,75 Kč.
1041539.62
D.III.5
SÚ 321 - Dodavatelé: zůstatek 405.951,31 Kč z toho za doplatek elektrické energie za měsíc prosinec 2016 je 49.968,- Kč, doplatek plynu zámek za měsíc prosinec 2016 je 34.510,- Kč.
405951.31
D.III.7
SÚ 324 - Krátkodobé přijaté zálohy: zůstatek 2.406.194,28 Kč, z toho přijaté zálohy od VZP leden - říjen 2016 2.406.194,28 Kč.
2406194.28
D.III.37
SÚ 389 - Dohadné účty pasivní: zůstatek 497.559,80 Kč, z toho na vodné a stočné na zámek, pronajaté a nové domácnosti 340.983,80 Kč, na teplo v pronajatých domácnostech 36.576,- Kč, na plyn v pronajatých a nových domácnostech 103.330 Kč, na pevná paliva v pronajatých domácnostech 12.000,- Kč, na el. energii v pronajatých domácnostech 4.670,- Kč.
497559.80
D.III.38
SÚ 378 - Ostatní krátkodobé závazky: zůstatek 2.622.902,87, z toho depozita klientů (bezhotovostní) 2.305.532,20 Kč, depozitní pokladna klientů 116.556 Kč, vratky klientům za měsíc prosinec 2016 je 93.171 Kč, povinné úrazové pojištění zaměstnanců IV. čtvrtletí 36.992 Kč, exekuce zaměstnanců 12.594,- Kč, odborové příspěvky zaměstnanců 2.180,- Kč.
2622902.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.2.
SÚ 602 – Výnosy z prodeje služeb: zůstatek 30.001.015,86 Kč, z toho: stravování zaměstnanců vč. FKSP 508.076,- Kč, úhrady klientů za ubytování 8.169.640,- Kč, úhrady klientů za stravování 4.555.844,- Kč, příspěvky od rodinných příslušníků 10.300,- Kč, fakultativní služby 60.647,20 Kč, vratky klientům za stravování -236.897,- Kč, neuhrazeno -867.646,- Kč, příspěvky na péči 15.554.403,- Kč (z toho vlastní výnosy na projekt OPZ "Krok do života" 55.804,- Kč), vratky za příspěvky -678.260,- Kč, výnosy od zdravotních pojišťoven 2.881.161,66 Kč.
30001015.86
B.I.16.
SÚ 648 - Čerpání fondů: zůstatek 294.461,- Kč, z toho: Čerpání Rezervního fondu z ostatních titulů - dary 294.461,- Kč.
294461.00
B.I.17
SÚ 649 – Ostatní výnosy z činnosti: zůstatek 194.268,- Kč, z toho: přijaté náhrady od pojišťoven 51.851,- Kč, věcné dary 101.554,- Kč.
194268.00
B.II.2
SÚ 662 - Úroky: zůstatek 6.735,28 Kč, z toho: úroky z běných účtů 6.735,28 Kč.
6735.28
B.IV.2
SÚ 672 - Výnosy vybraných vládních institucí z transferů: zůstatek 30.231.285,- Kč, z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele 2.854.000,- Kč, příspěvek na provoz s ÚZ 13305 26.812.000,- Kč, dotace od úřadu práce 91.000,- Kč, Projekt OPZ - "Krok do života" - podíl EU 309.023,25 Kč, Projekt OPZ - "Krok do života" - národní podíl 36.354 ,51 Kč, Projekt OPZ - "Krok do života" - podíl PO 18.177,24 Kč, Projekt OPZ - "Krok do života" - nepřímé náklady 110.730,- Kč.
30231285.00
A.I.1
SÚ 501 - Spotřeba materiálu: zůstatek 5.005.729,39 Kč, z toho potraviny 3.147.824,- Kč, pohonné hmoty, mazadla 112.907,76 Kč, ostatní pevná paliva 51.565,- Kč, kancelářský materiál 118.243,96 Kč, prádlo 85.569,69 Kč, jiný DDHM 356.458,20 Kč, materiál na údržbu 186.255,21 Kč, čistící a desinfekční prostředky 487.082,11 Kč, materiál pro terapie 41.994,- Kč, léky a zdravotnický materiál 78.506,33 Kč, všeobecný materiál 249.679,02 Kč.
5005729.39
A.I.2
SÚ 502 - Spotřeba energie: zůstatek 3.081.337,38 Kč, z toho vodné a stočné 723.814,90 Kč, teplo 26.950 Kč, plyn 1.206.067,58 Kč, elektrická energie 1.124.504,90 Kč.
3081337.38
A.I.8
SÚ 511 - Opravy a udržování: zůstatek 542.719,25 Kč, z toho oprava a udržování nemovitých věcí 183.914,56 Kč, oprava a udržování movitých věcí 355.380,69 Kč, oprava a udržování ICT 3.424,- Kč.
542719.25
A.I.12
SÚ 518 - Ostatní služby: zůstatek 2.176.932,70 Kč, z toho nájemné 324.768,60 Kč (z toho 307.860 Kč - nájemné pronajatých domácností), služby spojů 121.972,58 Kč, svoz a likvidace odpadů 373.512,74 Kč, servis a revize 393.614,- Kč, náklady na softwarové služby 305.744,60 Kč.
2176932.70
A.I.13
SÚ 521 - Mzdové náklady: zůstatek 33.724.610,- Kč, z toho mzdové náklady kromě OON 33.158.223,- Kč (z toho z dotace ÚP 67.914,- Kč a z dotace MPSV 13305 20.614.600,- Kč, z dotace projekt 232.402,- Kč), mzdové náklady OON 346.665,- Kč (z toho z dotace projekt 18.440,- Kč), náhrady za pracovní neschopnost 120.248,- Kč, odstupné, odchodné 99.474,- Kč.
33724610.00
A.I.14
SÚ 524 - Zákonné sociální pojištění: zůstatek 11.294.939,- Kč, z toho zdravotní pojištění 2.989.778,- Kč (z toho z dotace ÚP 6.111,- Kč, z dotace MPSV 13305 1.545.900,- Kč, z dotace projektu 13013 21.097,- Kč, ZP OON 4.870,- Kč), sociální pojištění 8.305.161,- Kč (z toho z dotace ÚP 16.975,- Kč, z dotace MPSV 13305 4.651.500,- Kč, z dotace projektu 13013 58.599,- Kč, SP OON 13.725,- Kč).
11294939.00
A.I.15
SÚ 525 - Jiné sociální pojištění: zůstatek 139.527,- Kč, z toho povinné úrazové pojištění zaměstnanců 139.527,- Kč.
139527.00
A.I.16
SÚ 527 - Zákonné sociální náklady: zůstatek 947.436,33 Kč, z toho povinný příděl do FKSP 499.177,- Kč, náklady na vzdělání, školení, konference 291.505,- Kč, náklady na OOPP 86.254,33 Kč, náklady na zdravotní prohlídky 70.500 Kč.
947436.33
A.I.20
SÚ 538 – Jiné daně a poplatky: zůstatek 7.880,- Kč, z toho poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic 3.310,- Kč, správní poplatky 4.570,- Kč.
7880.00
A.I.35
SÚ 558 - Drobný dlouhodobý majetek: zůstatek 745.681,29 Kč, z toho drobný dlouhodobý hmotný majetek 725.691,29 Kč, drobný dlouhodobý nehmotný majetek 19.990,- Kč.
745681.29
A.I.36
SÚ 549 – Ostatní náklady z činnosti: zůstatek 196.381,- Kč, z toho pojištění majetku 46.324,- Kč, pojištění aut havarijní a povinné ručení 51.473,- Kč, věcné dary 29.400,- Kč, náklady na pracovní zahraniční cesty 48.940,- Kč.
196381.00
A.V.1
SÚ 591 – Daň z příjmů: zůstatek 1.279,71 Kč, z toho daň z úroků z běžných účtů 1.279,71 Kč.
1279.71

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 50357.24
A.II. Tvorba fondu 499177.00
1. Základní příděl 499177.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 477129.50
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 166400.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 62069.50
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 12000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 166500.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 70160.00
A.IV. Konečný stav fondu 72404.74

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 524648.51
D.II. Tvorba fondu 795234.03
1. Zlepšený výsledek hospodaření 2301.67
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 590968.36
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 201964.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 294461.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 294461.00
D.IV. Konečný stav fondu 1025421.54

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1618439.67
F.II. Tvorba fondu 2774793.30
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 2774793.30
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 3295290.20
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 1675290.20
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1620000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1097942.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 161896204.99 17477130.00 144419074.99 145945047.79
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 148239110.97 14740013.00 133499097.97 134981553.97
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 13563999.82 2736142.00 10827857.82 10963493.82
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 93094.20 975.00 92119.20 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 5976600.00 0.00 5976600.00 5976600.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 384322.74 0.00 384322.74 384322.74
H.4.Zastavěná plocha 1387945.07 0.00 1387945.07 1387945.07
H.5.Ostatní pozemky 4204332.19 0.00 4204332.19 4204332.19

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním