Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063584
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřerušeného trvání, v následujícím účetním období pokračuje ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Nedošlo k žádným změnám ve srovnání s rokem 2015
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT) 1.Oceňování a vykazování Zásoby – v pořizovací ceně, používán způsob účtování B Drobný dlouhodobý hmotný majetek – v pořizovacích cenách od 3000 Kč do 40000 Kč Drobný dlouhodobý nehmotný majetek – v pořizovacích cenách do 60 000 Kč Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností – veskutečných pořizovacích nákladech. V roce 2015 nebyl žádný takový majetekpořízen. Cenné papíry a majetkové účasti – rozhodující vliv a podstatný vliv – vpořizovací ceně Ostatní finanční investice určené k obchodování – reálnou hodnotou,účtování výsledkově. Ostatní finanční investice dle § 27, odst. 7 zákona o účetnictví. Majetek bezúplatně předaný státem v roce 2016 podle evidence převodce – vroce 2016 nedošlo k bezúplatnému předání státu. Významné vedlejší náklady k pořízení dlouhodobého majetku v roce 2016 pokudvznikly, jsou popsány v bodě E 1. 2.Změny způsobu oceňování : nenastaly 3.Odpisový plán Účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je stanoven dle přílohČUS 708 s výjimkami konkrétních majetkových položek. Významné výjimky ahodnotově významné odchylky od příloh ČUS 708 se nevyskytují. Účetníjednotka provádí odpisování na základě odpisového plánu prostřednictvímrovnoměrných měsíčních odpisů, v programu GINIS MAJ a ENO. 4.Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu. V roce 2016 nebyly realizovány platby v cizí měně. 5.Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově /účty 401 a 419/ 6.Ocenění reálnou hodnotou, účtování na podrozvaze a účtování o rezervách Účetní jednotka oceňuje reálnou hodnotou majetek určený k prodeji v případědosažení hranice významnosti, kterou si stanovila ve výši 0,3% z hodnotyaktiv netto za rok 2015. Účtování v podrozvaze je prováděno v souladu svyhláškou č. 410/2009 Sb., v platném znění, o rezervách v roce 2016 účetníjednotka neúčtovala. 7.Časové rozlišení V průběhu roku účetní jednotka nerozlišuje jednotlivé účetní případy dle čtvrtletí. Ke konci účetního období je částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení stanovena na úrovni 100 000 Kč, výjimku tvoří účtování nákladů na spotřebu energií, kdy se tyto náklady časově rozlišují vždy a to ve výši záloh. Účetní jednotka dále časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063584
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky15964517.2215913394.71
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90891.0787660.07
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 7735259.158449223.15
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 8131167.007369311.49
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 7200.007200.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou129310941.00223105888.48
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 129310941.00223105888.48
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.005854000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.004804000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.001050000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů2168680.710.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 2168680.710.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku174350256.60213118370.60
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 174350256.60213118370.60
P.VII.Další podmíněné závazky30714087.8027719126.05
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 30714087.8027719126.05
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty1162.00810.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 1162.00810.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -57619043.474036596.54

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063584
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
x

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063584
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Účetní jednotka nemá žádné informace o nejistých podmínkách a situacích, které by měly vliv na finanční situaci účetní jednotky a nebyly zobrazeny v účetní závěrce.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063584
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Účetrní jednotka nemá.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Informace bodu A.9.. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00V roce 2016 nedošlo ke vzájemnému zúčtování, které by mělo významnější charakter

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063584
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.0031956064.57
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti1589074.721140072.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063584
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Účetní jednotka nemá ve vlastnictví lesní pozemky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063584
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
0.00A.II.1 k účtu 031 Pozemky – ke snížení stavu účtu 031 došlo vlivem prodejůpozemků v rámci privatizace bytového fondu a prodejem nezastavených pozemkůve vlastnictví účetní jednotky. Prodeje byly schváleny Zastupitelstvem MČP4. A.II.2 k účtu 021 – v saldu nárůst této položky byl zejména ovlivněnzařazením technického zhodnocení majetku městské části Praha 4 a prodejemnemovitostí, který byl schválen ZMČ P4. A.II. 8 k účtu 042 – snížení stavu je ovlivněno ukončením investičníchprací v roce 2016 a zařazením TZ na účet 021 A.III.1. tato položka představuje vklady do akciových společností, vekterých má účetní jednotka rozhodující vliv C.I.7. Účet 408 - opravy minulých let - v roce 2016 byla provedena opravavýnosů z prodeje bytových jednotek - 408/469, doúčtování odpisů minulých let408/081 Rozpis položky Obchodní firma IČ základní kapitál v Kč Výše vkladu v Kč % 4-Energetická, a.s. 28550901 4 421 000 24 000000 100 4-Majetková,a.s. 28477456 1 152 000 2 000 000 100 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063584
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
0.00A.I.12. účet 518 obsahuje náklady na nezúčtovatelné služby spojené sesprávou bytového fondu A.I.26 Účet 547 obsahuje odpis zmařených investic A.I.33 Účet 556 obsahuje tvorbu opravných položek k pohledávkám po lhůtěsplatnosti, mínusové saldo způsobil odpis těchto nedobytných pohledávek A.II.1. Účet 561 obsahuje pořizovací cenu prodaných CP B.I.15 Účet 647 obsahuje výnosy z prodeje pozemků B.II.1 Účet 661 obsahuje výnosy z prodeje 250 ks Gover.Bond CZ0001003438,prodej 25 250 625 ks povodňových dluhopis. CZ0001003982 GB premium, prodej 3 807 025 ks HIGH YIELD CZ0008472412 A 0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00063584
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.36392061.44
G.II. Tvorba fondu4824615.99
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce715.99
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů4823900.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu4824875.00
G.IV. Konečný stav fondu36391802.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063584
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby4985864544.801704761997.123281102547.683288491992.78
G.1.Bytové domy a bytové jednotky562006893.55210751299.34351255594.21356809222.73
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu2688467707.911003352479.291685115228.621704555900.78
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky880386276.55299989128.00580397148.55589114324.01
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení58825792.3913251115.0045574677.3947792803.39
G.5.Jiné inženýrské sítě50421702.631935215.0048486487.6349442767.63
G.6.Ostatní stavby745756171.77175482760.49570273411.28540776974.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063584
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky2169561925.010.002169561925.012197880760.61
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky159482214.620.00159482214.62161176510.79
H.4.Zastavěná plocha505654062.460.00505654062.46525026433.53
H.5.Ostatní pozemky1504425647.930.001504425647.931511677816.29

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063584
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou363167.78183625.42
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64363167.78183625.42
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063584
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou719326.42145853.58
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64719326.42145853.58
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063584
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním