Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 55373363.59 | 54893999.65 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1267413.02 | 938366.08 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 384724.90 | 234407.90 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 53721225.67 | 53721225.67 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 441.19 | 472.38 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 352.00 | 294.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 89.19 | 178.38 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 55373804.78 | 54894472.03 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | Mezi nejvýznamnější pohledávky patří pohledávky za stočné (477.323,50 Kč), vodné (527.344,59 Kč) a nájemné z pronájmu bytového fondu (385.463,00 Kč). Agendu pro město zpracovává jeho příspěvková organizace Služby města Kostelce na Hané, p.o., která zasílá vybrané úhrady za služby až v I. čtvrtletí r. 2017. Dalšími významnými pohledávkami jsou pohledávky z vyúčtování za služby spojené s užíváním bytu za roky 2011-2013 ve výši 89.930,00 Kč, které jsou řešeny vymáháním externí exekuční firmou. | 1933543.90 |
B.II.5. | Nejvýznamnější pohledávkou z místních poplatků činí poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za roky 2008-2016 ve výši 540.042,61 Kč. Nezaplacené poplatky jsou po datu splatnosti navyš ovány k 1.1. následujícího roku o 100%. | 566932.61 |
A.IV.5. | Nejvýznamnější je pohledávka ve výši 134.715,00 Kč za firmou Energie pod kontrolou, o.p.s. Hododnín, která vznikla neuhrazením přeplatku z vyúčtování za poskytnuté služby. Firma je v současné době v insolvenčním řízení, pohledávky byly přihlášeny. | 141076.11 |
D.III.5. | Účetní jednotka nemá významné závazky vůči dodavatelům. | 36848.90 |
D.II.1. | Město Kostelec na Hané má k 31.12.2016 čtyři úvěry, a to u Hypotéční banky ve výši 2.358.778,18 Kč, u České spořitelny a.s. ve výši 27.533.328,00 Kč, u České spořitelny a.s. ve výši 6.290.933,16 Kč a u Sautoleasingu a.s. ve výši 275.947,82 Kč (nákup novéh o služebního vozidla v roce 2016) | 36458987.14 |
D.II.4. | Jedná se o předplacené nájemné za pronájem bytového fondu. | 169133.34 |
A.II.8. | Mezi nejvýznamnější akce patří revitalizace sportovního areálu ve výši 8.258.969,73 Kč, dále pak revitalizace sídliště ve výši 843.090,00 Kč a sběrný dvůr ve výši 506.264,00 Kč. | 10472182.63 |
C.II.6. | Účetní jednotka má zřízen sociální fond. Je tvořen příspěvkem z rozpočtu města, čerpání dle směrnice o použití sociálního fondu se používá na životní a pracovní výročí, půjčky, sociální výpomoci, osobní účty a hrazení příspěvku na stravné. | 138535.48 |
B.II.32. | Městu Kostelec na Hané byly v roce 2016 poskytnuty významné dotace od MŠMT ČR ve výši 6.850.000,00 Kč na revitalizaci sportovního areálu, dále pak 4.000.000,00 od Olomouckého kraje na revitalizaci sportovního areálu. | 11906328.00 |
D.II.7. | Významným závazkem účetní jednotky je závazek vůči České unii sportu, z.s. Praha za odkoupení pozemku a budovy č.p. 428 (sokolovna), který je splatný v pravidelných ročních splátkách, konec splatnosti 31.01.2030. | 3122000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.2. | Jedná se o náklady na elektrickou energii (veřejné osvětlení, sportovní hala, městská policie, radnice) a plyn (sokolovna, radnice) | 2337054.63 |
A.I.8. | Nejvýznamnějšími náklady na opravy byly především opravy veřejného osvětlení, opravy místních komunikací, oprava sokolovny a oprava topného tělesa v Základní škole a mateřské škole v Kostelci na Hané. | 4558933.72 |
A.I.12. | Největšímí výdaji byly služby spojené s provozováním čistírny odpadních vod, provozem čisté vody a úklidem odpadu. | 8160417.74 |
A.III.2. | Jedná se především o příspěvky příspěvkovým organizacím - Domov pro seniory Kostelec na Hané, Služby města Kostelce na Hané, Základní škola a mateřská škola Kostelec na Hané, dále pak neinvestiční příspěvky sportovním a zájmovým klubům, finanční dary na v ítání dětí. | 10317372.25 |
B.I.2. | Jde převážně o příjmy za vodné, stočné, příjmy za úklid odpadu dle smlouvy. | 5497697.30 |
B.I.3. | Hlavními výnosy byly především výnosy z pronájmu bytového fondu, nebytových prostor, příjmy z pronájmu pozemků a pronájmu sportovní haly. | 2601696.92 |