A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Od roku 2014 vede organizace účetnictví v plném rozsahu na základě rozhodnutí Rady Olomouckého kraje. Organizace vede účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, novelizován zákonem č. 410/2010 Sb. Od roku 2015 vede účetnictví dle jednotného účtového rozvrhu. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V souladu s výše uvedenou vyhláškou došlo ke změnám v uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahovému vymezení. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Organizace vede účetnictví v plném rozsahu dle jednotného účtového rozvrhu a tvoří opravné položky k pohledávkám. Výkazy PAP, Přehled o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu nesestavuje, protože nesplňuje předepsaná kritéria. V roce 2014 jsme použili účet 406 - oceňovací rozdíly při prvotním použití metody. Od roku 2014 organizace začala tvořit opravné položky k pohledávkám ošetřovného. Starší aktuální pohledávky ošetřovného jsme vedli do konce roku 2013 na účtu 315 - jiné pohledávky z hlavní činnosti. Částku pohledávek ve výši 265.563,-- jsme v roce 2014 dle metodického pokynu rozúčtovali následovně: Pohledávky ošetřovného do konce roku 2010 ve výši 170.491,-- Kč na účet 406 oceňovací rozdíly. Vytvořené opravné položky v roce 2014 ve výši 57.747,50 Kč jsme zaúčtovali do nákladů na účet 556 tvorba opravných položek. Další opravné položky k těmto pohledávkám budeme tvořit v roce 2015 - 2016 ve výši 37.324,50 Kč. Odpisový plán sestavuje organizace každý rok dle pokynů KÚ Olomouckého kraje. V roce 2016 máme zařazený majetek ve 3., 4., 5. a 6. odpisové skupině. Do DHM jsou zařazeny předměty s pořizovací cenou nad 40.000,-- Kč, do DNIM nad 60.000,-- Kč, do drobného hmotného majetku od 2.000,-- do 40.000,-- Kč a do drobného nehmotného majetku od 0,-- do 60.000,-- Kč. Podrozvahové účty: 905 vyřazené pohledávky - nedoplatky ošetřovného = 551.840,-- Kč 909 ostatní majetek - majetek do 2.000,-- Kč = 970.293,40 Kč 909 ostatní majetek - neuhrazené pohledávky ošetřovného za roky 2011-2013 = 71.373,40 Kč 992 cizí majetek - vlastní příjmy dětí = 155.748,05 Kč 992 cizí majetek = 1.535.570,-- Kč = 2 pronajaté byty, 1 osobní automobil ve výpůjčce a pronájem čerpadla k myčce. Jeden osobní automobil ve výpůjčce byl v roce 2016 vyřazen. Použité metody účtování - u standardu 703 transfery používáme metodu časového rozlišení. Všechny transfery jsou měsíčně časově rozlišeny. Faktury přijaté i vystavené každý měsíc účtujeme do daného období na základě účtu 311 a 321. Na konci účetního období se v organizaci používají účty časového rozlišení. Zálohy za plyn byly vyúčtovány dle skutečnosti. Náklady za elektrickou energii, vodné a stočné byly měsíčně účtovány dle skutečného odběru. Doplňková činnost je vymezena zřizovací listinou a je sledována odděleně. Činnost dětí má výchovný charakter a náklady VHČ činí přibližně 50 % příjmů VHČ. Stravování není ziskové. Příjmy z nájmu pokrývají náklady na opravy majetku. Ostatní vedlejší činnost se účtuje dle skutečných nákladů. Klíčování nákladů a vymezení doplňkové činnosti je v organizační směrnici. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1593506.80 | 1615591.56 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 551840.00 | 555140.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 1041666.80 | 1060451.56 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 1691318.05 | 2062637.80 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 1691318.05 | 2062637.80 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3284824.85 | 3678229.36 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace není vedena v obchodním rejstříku. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení závěrky neproběhly žádné důležité změny. V krátkodobých pohledávkách evidujeme dluh za Union bankou ve výši 770,09 Kč. Organizace neřešila žádné soudní spory ani porušení rozpočtové kázně. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
V roce 2016 nedošlo k žádným změnám u nemovitého majetku. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Krytí fondů: Fond investiční je finančně krytý. Fond rezervní není krytý o předpis pohledávek ošetřovného rodičů na děti ve výši 280.835,-- Kč. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Organizace neřešila žádné operace minulých období. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Organizace nemá ve své evidenci žádné soubory majetku. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
AKTIVA | Běžný a spořící účet obsahuje provozní prostředky, prostředky fondu rezervního, darů, fondu reprodukce a odměn. Jiné běžné účty 245 obsahují úspory dětí. Tyto jsou uloženy na termínovaných účtech dětí. Poskytnuté dotace jsme čerpali na daný účel. Dotaci na přímé náklady na vzdělávání UZ 33353 jsme vyčerpali v celé výši. Ušetřenou dotaci na pojistném jsme využili na přímé ONIV - pojištění odpovědnosti organizace, kapesné dětí a cestovné zaměstnanců (celkem 71.914,-- Kč). Dotace na zvýšení platů v regionálním školství UZ 33052 byla v plné výši využita na platy, odvody a příděl do FKSP pro pedagogické a nepedagogické pracovníky. Provozní dotace UZ 00300 a dotace na odpisy UZ 00302 byly v plné výši vyčerpány. Účelové dotace UZ 00112 na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží, dotace UZ 00490 na výjezd dětí a mládeže do zahraničí a dotace UZ 00491 na organizaci výměnného pobytu byly vyčerpány na daný účel a vyúčtovány zřizovateli. Provozní dotace UZ 00010 opravy a investice - oblast školství - dotace na výměnu vodovodních stupaček a části potrubí ve sklepě byla dle rozpočtu vyčerpaná v celé výši 344.932,-- Kč. Investiční příspěvek UZ 00010 ve výši 613.712,-- Kč byl použit na investiční akci - nákup mikrobusu. Celá investiční dotace byla vyčerpaná na danou akci. Od Statutárního města Olomouce jsme obdrželi dotace na činnost kapely (10.000,-- Kč) a na údržbu hřiště (4.500,-- Kč). Tyto dotace jsme vyčerpali a vyúčtovali poskytovateli. Z fondu odměn jsme čerpali 9.000,-- Kč na odměnu ředitele. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření jsme v roce 2016 nečerpali. Fond není krytý o předpis pohledávek rodičů na děti ve výši 280.835,-- Kč. Příjmem rezervního fondu z ostatních titul byly sponzorské dary ve výši 614.828,-- Kč. Výše darů je nižší než předcházející rok. Většinou měly dary daný účel a získali jsme je především od stálých sponzorů. Čerpání darů ve výši 620.801,89 Kč bylo použito na běžnou činnost domova a na vybavení. Od stálých i nových sponzorů jsme v roce 2016 obdrželi a zaúčtovali věcné dary ve výši 87.308,-- Kč. Jednalo se o vybavení domova, potraviny, hračky, vitamíny a další. Fond FKSP byl tvořen 1,5 % přídělu z mezd a náhrad pracovní neschopnosti. Fond byl využit na penzijní připojištění, sport a kulturu zaměstnanců a odměny zaměstnanců. Fond investiční byl čerpán na opravy budovy a investičního majetku ve výši 83.227,94 Kč. Na opravy budovy bylo použito 33.452,-- Kč na opravu podlahové krytiny u dětí č. 23, v obýváku u dětí č. 37 bylo použito 15.962,94 Kč také na opravu podlahy. Investiční fond byl dále využit na opravu služebního automobilu Fiat Ducato ve výši 33.813,-- Kč. Zřizovateli jsme z investičního fondu v měsíci březnu odvedli 40.000,-- Kč. Jednalo se o spoluúčast na investiční akci - zateplení budovy a oprava lodžií. Tato investiční akce by se měla uskutečnit v roce 2017. V měsíci dubnu 2016 byl investiční fond navýšený o investiční příspěvek zřizovatele na nákup mikrobusu. Tato dotace ve výši 613.712,-- Kč byla ve stejném měsíci vyčerpaná na pořízení této investice. K 31. 12. 2016 proběhla inventarizace majetku, zásob, peněžních účtů, hotovosti v pokladně, cenin a všech účtů. Fyzická i dokladová inventarizace byla odsouhlasena a nebyly zjištěny přebytky ani manka. Organizace pořídila dlouhodobý investiční majetek v celkové výši 613.712,-- Kč - mikrobus. K vyřazení investičního majetku došlo v měsíci dubnu - osobní automobil v pořizovací hodnotě 364.074,-- Kč, který jsme získali převodem od jiné organizace. Drobný hmotný majetek byl pořízen v celkové hodnotě 156.425,-- Kč z provozních a vlastních prostředků. Vyřazení drobného hmotného majetku ve výši 95.519,-- Kč proběhlo z důvodu nepoužitelnosti majetku a výbavou dětem. Drobný nehmotný majetek byl v roce 2016 pořízený v celkové hodnotě 2.064,-- Kč. Žádný drobný nehmotný majetek nebyl v daném roce vyřazen. Vyřazení ostatního majetku při inventarizaci proběhlo na základě likvidace majetku, prodejem majetku a výbavy dětem. Na nedokončeném majetku je z předcházejících let částka 11.900,-- Kč - stavební studie. Z podrozvahové evidence jsme v prvním čtvrtletí vyřadili osobní automobil Dacia Lodgy v pořizovací hodnotě 297.548,-- Kč, který měla naše organizace ve výpůjčce. Celková výše odepsaných pohledávek z ošetřovného dětí činí 551.840,-- Kč. Aktuální pohledávky ošetřovného činí 280.835,-- Kč (účet pohledávek 315). K aktuálním pohledávkám od roku 2014 organizace tvoří opravné položky. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
C.2. | Výsledek hospodaření k 31. 12. 2016 za celou organizaci činí + 638,40 Kč. Ztráta z hlavní činnosti činí - 74.264,60 Kč a zisk z vedlejší činnosti + 74.903,-- Kč. Hospodaření organizace bylo vyrovnané. Provozní dotace od zřizovatele byla ve stejné výši jako dva předešlé roky, i přesto byla na úrovni roku 2005. V roce 2016 jsme jednorázově odepsali opravné položky z let 2011 - 2013 ve výši 6.013,-- Kč a dále jsme tvořili opravné položky k pohledávkám běžného roku. Od roku 2014 slouží služební byt dětem domova. Od tohoto roku nemá domov příjmy z nájmu bytu a musí pokrýt náklady bytu dětí z provozních prostředků. Výsledku hospodaření přispělo čerpání investičního fondu (83.227,94 Kč) na opravy svěřeného majetku - údržba budovy a oprava služebního sutomobilu. Vyrovnanému hospodaření dále pomohlo čerpání sponzorských darů ve výši 620.801,89 Kč na běžné provozní výdaje a vybavení domova. Dary jsou většinou účelové, a proto je používáme na výdaje dle uzavřených smluv. V letošním roce jsme ze sponzorských darů pořídili tři pračky k dětem, sporák do kuchyňky dětí, vybavení kapely a sportovní vybavení. Další dary jsme čerpali na vzdělávací a zájmovou činnost, školné, doučování, výbavu a dárky dětí, běžné léky a zdravotní šlužby, materiál na činnost a do kroužků, poplatky za samostatné bydlení studentů domova, jízdné dětí do škol, rekreace dětí, kulturní a sportovní aktivity, poplatky za autoškolu dětí, učebnice a školní pomůcky dětí, rehabilitace dětí a jiné. Jedná se o finanční dary, které nám ve velké míře ušetří provozní dotace a další příjmy. Provozní dotaci od zřizovatele UZ 00300 jsme celou vyčerpali. V hlavní činnosti jsme použili ušetřené pojistné ze mzdových prostředků v celkové výši 71.914,-- Kč na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, kapesné dětí a cestovné. Přímé ONIV v celkové výši 111.200,-- Kč jsme využili na náhrady platu nemocenských dávek (40.669,-- Kč), na kapesné dětí, cestovné, školení pedagogických pracovníků, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, ochranné pomůcky a preventivní prohlídky zaměstnanců (70.531,-- Kč). Přidělené dotace jsme v roce 2016 obdrželi prostřednictvím KÚ Olomouckého kraje. Dotace jsme vyčerpali a ve finančním vypořádání vyúčtovali zřizovateli. Další dotace nám poskytlo Statutární město Olomouc. Přidělené dotace v celkové výši 14.500,-- Kč jsme vyčerpali a vyúčtovali (činnost kapely a údržba hřiště). V měsíci říjnu 2016 řešila organizace škodní událost ze srpna 2016. Zaměstnanec domova způsobil škodu na vozidle, které má naše organizace ve výpůjčce. Dětskému domovu vznikla škoda 5.000,-- Kč, kterou domovu uhradila pojišťovna (4.500,-- Kč) a zaměstnanec (500,-- Kč). Náklady za elektrickou energii, vodné a stočné byly účtovány měsíčně dle skutečnosti do nákladů daného roku. Náklady za plyn byly na konci roku zaúčtovány dle ročního vyúčtování do nákladů organizace. Všechny příjmy a výdaje daného roku byly zaúčtovány do 31. 12. 2016 nebo prostřednictvím účtů časového rozlišení. Provozní prostředky jsou čerpány rovnoměrně dle sestaveného rozpočtu. U vedlejší činnosti byl zisk tvořen z činností dětí, pořádáním plesu a příjmy z reklam. Ostatní příjmy vedlejší činnosti plně pokrývají náklady. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 5831.67 |
A.II. Tvorba fondu | 144222.00 |
1. Základní příděl | 144222.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 147481.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 75281.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 6000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 66200.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 2572.67 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1060350.78 |
D.II. Tvorba fondu | 614828.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 614828.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 620801.89 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 620801.89 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1054376.89 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 60885.66 |
F.II. Tvorba fondu | 1054941.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 441229.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 613712.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1099168.94 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 613712.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 402229.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 83227.94 |
F.IV. Konečný stav fondu | 16657.72 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 31127983.25 | 7287592.90 | 23840390.35 | 24161942.35 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 30574121.30 | 7140713.20 | 23433408.10 | 23749368.10 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 553861.95 | 146879.70 | 406982.25 | 412574.25 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1156320.00 | 0.00 | 1156320.00 | 1156320.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 617760.00 | 0.00 | 617760.00 | 617760.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 538560.00 | 0.00 | 538560.00 | 538560.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |