Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Památník Terezín účtuje v souladu s účetními předpisy zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění; vyhláškou č.410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Dále dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů; dle vyhlášky č.416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č.320/2001 Sb., o finanční kontrole. Dále dle vyhlášky č.220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Památník Terezín účtuje podle ČÚS č.701 až č.710 v úplném znění. Památník Terezín používá účetní metody, které předpokládají nepřetržité pokračování činnosti. Památníku Terezín nejsou známy skutečnosti, které by omezovaly nebo by mu zabraňovaly v jeho činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Způsob ocenění nakupovaných zásob a účtování o zásobách. Materiálové zásoby jsou oceňovány pořízovacími cenami, ve kterých jsou zahrnuty veškeré náklady související s pořízením. Je používán způsob A, kdy se v průběhu účetního období účtují složky pořizovací ceny nakupovaných zásob materiálu na vrub účtovaných skupin 11 se souvztažným zápisem na příslušných účtech zúčtovacích vztahů. Zásoby zboží jsou oceňovány prodejními cenami, ve kterých jsou zahrnuty veškeré náklady související s pořízením a rabat. Je používán způsob A, kdy se v průběhu účetního období účtují složky pořizovací ceny s rabatu nakupovaných zásob zboží na vrub účtovaných skupin 13 se souvztažným zápisem na příslušných účtech zúčtovacích vztahů. Způsob účtování o dlouhodobém majetku. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je pořízován dodavatelsky, v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., je oceňován pořizovací cenou.DHM- (pořizovací cena vyšší než 40 tis. Kč, doba použitelnosti delší než 1 rok) je evidován na účtech tř.02. DNM-(pořizovací cena vyšší než 60 tis. Kč, doba použitelnosti delší než 1 rok) je evidován na účtech tř.01. Evidence se zpracovává v programu Ing. Petr Tichý Litoměřice. Drobný dlouhodobý majetek - hmotný do 3 000,- Kč je účtovaný na účet 501 a veden na podrozvahovém účtu č.902, od 3 001 do 40 000,- Kč je veden v účetní evidenci na účtu 558 a 028 dle analytické evidence, nehmotný majetek do pořizovací ceny 7 000,- Kč je účtován na 518 a současně veden na podrozvahovém účtu 901, od 7 001 do 60 000,- v účetní evidenci, účet 558 a 018 dle analytické evidence. Pořizovaný hmotný majetek kromě zásob je oceňován pořizovací cenou, hmotný majetek kromě zásob vytvořený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Peněžní prostředky a ceniny jsou oceňovány jejich jmenovitými hodnotami. Pohledávky a závazky jsou oceňovány jmenovitými hodnotami. Pořízený nehmotný majetek je oceňován pořizovacími cenami. Kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty, pokud nebyla známa jejich hodnota, byly oceněny ve výši 1,- kč a zavedeny do účetnictví v hodnotě 1,- Kč k 31. 12. 2011. Majetek v případě bezúplatného nabytí je oceňován reprodukční pořizovací cenou. Pořizovací cenou je cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s pořízením související. Reprodukční pořizovací cenou, je cena za kterou byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Památník Terezín používá účetní metody v souladu s dříve uvedenými předpisy. V průběhu IV.Q/2016 se Památník Terezín neodchýlil od používaných účetních metod. Závazky sociálního a zdravotního pojištění evidované k 31.12.2016, splatné do 20.01.2017 sociální ve výši 774.622- Kč a zdravotní ve výši 332.015,- Kč byly uhrazeny 10.01.2017. Daňové závazky evidované k 31.12.2016, splatné do 25.01.2017 - odvod DPH za IV.Q/2016 ve výši 784.897,- Kč bude proveden ve splatném termínu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2057148.242006292.74
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek20302.6915392.19
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 572468.55512252.55
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 28053.0028053.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 1436324.001450595.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů8970279.750.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 8970279.750.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky271770.00271770.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 271770.00271770.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 10755657.991734522.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Dne 4.3. 0000000000000 0000000000000 astupová 0000000000000 0000000000000 astavěná 0000000000000 0000000000000 ,- Kč, k 0000000000000 0000000000000 .121 /ne 0000000000000 0000000000000 dova je 0000000000000 0000000000000
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti161054.16161063.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
1.00Památník Terezín má v systému CES evidovanou jednu sbírku, která obsahuje dvě podsbírky. Tato sbírka byla k 31.12.2011 oceněna a zavedena do účetnictví v hodnotě 1,- Kč.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.1.Tato částka představuje pohledávky splatné v IV.Q./2016. Opravné položky k pohledávkám činí k 31.12.2016 celkem 46.586,25 Kč; v tom: dlužník S.H.P.Investment(2009) v objemu 100,- Kč opravné položky 100,- Kč; dlužník S.Duxová(2012) v objemu 25.700,- Kč opravné položky 25.700,- Kč(řešeno soudní cestou); dlužník Freedom Travel s.r.o.(2012) v objemu 10.860,- Kč opravné položky 10.860,- Kč(řešeno soudní cestou); dlužník Flywise v objemu 375,- Kč opravné položky 26,25 Kč; dlužník Tourismer(2015) v objemu 24.750,- Kč opravné položky 9.900,-Kč. 268095.00
B.II.4.Tato částka představuje zálohy na energie, karty CCS a zálohy na nákup knih a tisku. 811164.78
B.II.9.Zůstatek účtu představuje zálohy na cestovné ( letenky na SC), které se uskuteční a budou vyúčtovány v 1.Q.2017. 7880.00
B.II.13.Tato částka představuje přeplatek zálohy na daň z příjmů PO. 151404.00
B.II.30.Zůstatek tohoto účtu představuje inzerci, pojištění, předplatné, licenci k softwarům na rok 2017. 446998.23
B.II.32.Částka 1.869.286,25 Kč je na opravy IV.dvora od MK ČR; částka 1.700.000,- Kč je na semináře MŠMT 2016 od MK ČR; částka 51.278,-Kč je program Coallition /Školákem ve válečných letech/, tuto částku dostaneme v roce 2017. Částka 65.945,- Kč představuje opravu střechy stájí MP, která pokračuje v roce 2017. 3686509.25
D.III.5.Zůstatek účtu představuje zaúčtované faktury od dodavatelů, splatné nebo zaplacené v I.Q/2017. 428554.62
D.III.10.Zůstatek tohoto účtu představuje výplatu platů v hotovost za měsíc prosinecí 2016, vyplacených v lednu 2017. 606540.00
D.III.11.Zůstatek účtu představuje odvod platů z bankovního účtu za měsíc prosinec 2016, provedený v lednu 2017. 1388759.00
D.III.17.Jedná se o odvod DPH za období X.-XII. 2016 splatný v lednu 2017. 784897.00
D.III.32.Částka 1.869.286,25 Kč je určena na opravy IV.dvora ; částka 1.700.000,- Kč je určena na semináře 2016, částkam 65.945,- Kč je určená na opravu střechy stájí MP ( pokračuje 2017), částka 98.000,- Kč je určena na rekonstrukci domu Dlouhá č.p. 121( investice, pokračuje 2017). 3733231.25
D.III.36.Zústatek účtu představuje budoucí rabat z prodeje knih vydávaných PT. Do výnosů se rozpouští v okamžiku prodeje. 2147955.39
D.III.38.Jedná se nezúčtovaný komisní prodej, který se zúčtovává v době prodeje. 373359.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Tato částka obsahuje náklady na pořízení PHM, kancelářských potřeb, čistících a hygienických potřeb, DDHM do 3.000,- Kč, knihy a tisk, potraviny pro závodní stravování a ostatní materiál potřebný k zajištění plynulého provozu Památníku Terezín. 5233192.04
A.I.2.Jedná se o spotřebu el.energie, vodné a stočné za I-IV.Q.2016. 4207918.28
A.I.8.Z této častky jsou uskutečňovány opravy po povodních z roku 2013 ve výši 3.491.680,48 Kč, repase výstav ve výši 498.241,70 Kč,opravy pevnostního systému MP ve výši 7.092.258,20 Kč; opravy kulturních památek ve výši 1.143.032,02 Kč; dále se jedná o běžné provozní opravy v IV.Q.2016 ve výši 3.157.866,18 Kč. 15383078.58
A.I.12.Tato částka se skládá z bankovních poplatků 252.658,38 Kč; inzerce ve výši 653.211,76 Kč; služby pro výstavní činnost 858.427,76 Kč; střežení objektů 402.044,52 Kč; poštovného a služeb telekomunikačních ve výši 732.785,30 Kč; průvodcovské služby 7.291.769,30 Kč; nákup sbírkových předmětů ve výši 405.000,- Kč. Zbylá částka 6.862.857,22 Kč se skládá z různých služeb, nutných pro provoz Památníku Terezín. 17458754.24
A.I.13.Platy ve výši 30.638.928 Kč; OON ve výši 283.312,- Kč a pracovní neschopnost 89.587,- Kč. 31011827.00
A.I.14.Sociální pojištění v částce 7.689.866,- Kč, zdravotní pojištění v částce 2.768.330,- Kč. 10458196.00
A.I.16.FKSP ve výši 460.927,72 Kč; náklady na BOZP,OPP,závodní preventivní péči ve výši 268.270,45 Kč; závodní stravování ve výši 521.284,- Kč a náklady na kurzy a školení ve výši 115.783,34 Kč. 1366265.51
A.I.19.Jedná se o daň z nemovitostí na rok 2016. 8854.00
A.I.23.Částka 25.000,- Kč je pokuta ze životního prostředí /za odpadní vodu/; částka 8.550,- Kč je penále z dodatečné daně z příjmu z roku 2014. 33550.00
A.I.26.Jedná se o chybějící zboží na prodejně, manko bylo předepsáno pracovnici k úhradě. 8402.55
A.I.35.Tato částka se skládá z pořízení DDHM nad 3.000,- Kč. 1775016.41
A.I.36.Tato částka je tvořena náklady na DPH ve výši 2.773.549,70 Kč; pojištěním ve výši 364.966,27,- Kč; příspěvky zájmovým združením ve kterých jsme členy ve výši 59.550,30 Kč (ICOM, AMG, ACK ČR); částku 442.838,24 Kč tvoří ostatní náklady potřebné pro provoz Památníku Terezín. 3640904.51
B.I.2.Částka je tvořena ze vstupného ve výši 42.276.083,92 Kč; ze stravování zaměstnanců a stravování a ubytování při seminářích ve výši 3.501.190,66 Kč; z různých ostatních služeb ve výši 724.039,22 Kč. 46501313.80
B.IV.1.Tato částka se skládá z transferu na provoz od MK ČR ve výši 32.763.210 ,- Kč; částka 1.700.000,- Kč představuje čerpání MŠMT 2016, částka 1.869.286,25 Kč přestavuje čerpání na opravy IV.dvora z prostředků MK ČR; čerpání účelových prostředků ze zahraničí ve výši 114.253,75 Kč představuje čerpání darů na projekty vzdělávacího oddělení; částka 245.430,80 Kč představuje čerpání účelových prostředků ze zahraničí na projekt Školákem ve válečných letech proúčtovaných přes 414 -použití daru, který jsme dostali v roce 2016 ve výši 194.152,80Kč a částku ve výši 51.278,00 Kč přes dohadné účty 388 (peníze dostaneme v roce 2017 ); zbylou částku 161.054,16 Kč tvoří proúčtované odpisy z projektu Drážďany (byly pořízeny e-kiosky DHM v roce 2014 viz.účet 403). Částka 615.000,- Kč se skládá z prostředků určených na Terezínskou tryznu 2016 z 400.000,- Kč z MK ČR a 200.000,- Kč z fodu Ústeckého kraje; 15.000,- Kč z darů na TT 2016. Částka 100.000,- Kč je proúčtována výstava R. Schreiber/prostředky MK/; částka 250.000,- Kč výstava Svědectví o proměně/prostředky MK/; částka 198.000,- Kč nákup obrazu Past/prostředky MK/; částka 30.000,- Kč Hoffmeisterova kronika ( dotace z ústeckého kraje). Částka 154.049,25 Kč je čerpání daru na opravy po povodních ze zahraničí; částka 97.813,78 Kč je čerpání daru na opravy po povodních ČR; částka 139.735,- Kč je použití daru ze sbírky v Kč na opravy MP; částka 35.399,- Kč je čerpání účelových darů na vzdělávání zaměstnanců ČR; částka 6.000,- Kč je čerpání účelových darů na činnost vzdělávacího oddělení ČR. Částka 65.945, - Kč představuje čerpání transféru MK na opravu střech stájí MP. 38545176.99
C.2.Památník Terezín ukončil hospodaření k 31.12.2016 se zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 199.997,28 Kč. Toto výsledku bylo dosaženo zvýšenými tržbami ze vstupného v důsledku vhodné propagace Památníku s ohledem na 75.výročí založení ghetta a tím zvýšení návstěvnosti. 199997.28

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.338861.98
A.II. Tvorba fondu616314.72
1. Základní příděl460927.72
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu155387.00
A.III. Čerpání fondu545624.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování129136.00
3. Rekreace368323.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary42000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu6165.00
A.IV. Konečný stav fondu409552.70

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1575773.86
C.II. Tvorba fondu576564.22
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové267847.12
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové308717.10
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu845479.05
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí25000.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové462455.80
6. Peněžní dary - účelové358023.25
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu1306859.03

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.8666158.08
E.II. Tvorba fondu2214408.99
1. Zlepšený hospodářský výsledek27160.78
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku2187248.21
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu9422468.90
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku3056483.23
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku6365985.67
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu1458098.17

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby47709086.3511646369.9636062716.3936092862.82
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení376648.56207166.00169482.56181912.52
G.5.Jiné inženýrské sítě5153529.802071758.533081771.273251840.31
G.6.Ostatní stavby42178907.999367445.4332811462.5632659109.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1488099.090.001488099.091467999.09
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky1092.500.001092.501092.50
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky6739.300.006739.306739.30
H.4.Zastavěná plocha368265.290.00368265.29348165.29
H.5.Ostatní pozemky1112002.000.001112002.001112002.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položkyNázev položkyÚčetní období
BěžnéMinulé
A.PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI-9485988.00-3383309.24
A.1.PŘÍJMY CELKEM89504204.76101972128.54
A.1.I.Příjmy z daní0.000.00
A.1.II.Příjmy ze sociálních příspěvků0.000.00
A.1.III.Příjmy z transferů38545176.9953425553.22
A.1.III.1.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné0.000.00
A.1.III.2.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové0.000.00
A.1.III.3.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné608003.96506223.40
A.1.III.4.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové0.000.00
A.1.III.5.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné37937173.0352919329.82
A.1.III.6.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.1.IV.Jiné příjmy z provozní činnosti50959027.7748546575.32
A.1.IV.1.Úroky48.9148.71
A.1.IV.2.Podíly na zisku0.000.00
A.1.IV.3.Nájemné457993.871034537.95
A.1.IV.4.Jiné příjmy z vlastnictví0.000.00
A.1.IV.5.Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu49796479.0946973653.33
A.1.IV.6.Správní poplatky0.002139.00
A.1.IV.7.Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb0.000.00
A.1.IV.8.Pokuty, penále a propadnutí0.000.00
A.1.IV.9.Dary - běžné572480.75432389.14
A.1.IV.10.Dary - kapitálové0.000.00
A.1.IV.11.Ostatní příjmy132025.15103807.19
A.2.VÝDAJE CELKEM98990192.76105355437.78
A.2.V.Výdaje na náhrady zaměstnancům38144572.0036012870.00
A.2.V.1.Mzdy a platy peněžní28522412.0026914491.00
A.2.V.2.Zboží a služby poskytované zaměstnancům0.000.00
A.2.V.3.Sociální příspěvky9622160.009098379.00
A.2.VI.Výdaje na nákupy zboží a služeb32944419.9264219572.48
A.2.VII.Výdaje na úroky0.000.00
A.2.VII.1.Výdaje na úroky institucím vládního sektoru0.000.00
A.2.VII.2.Ostatní výdaje na úroky0.000.00
A.2.VIII.Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční0.000.00
A.2.IX.Výdaje na transfery0.000.00
A.2.IX.1.Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné0.000.00
A.2.IX.2.Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové0.000.00
A.2.IX.3.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné0.000.00
A.2.IX.4.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové0.000.00
A.2.IX.5.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné0.000.00
A.2.IX.6.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.2.X.Výdaje na sociální dávky0.000.00
A.2.X.1.Dávky sociálního zabezpečení0.000.00
A.2.X.2.Dávky sociální pomoci0.000.00
A.2.X.3.Sociální dávky zaměstnavatelů0.000.00
A.2.XI.Jiné výdaje z provozní činnosti27901200.845122995.30
A.2.XI.1.Podíly na zisku0.000.00
A.2.XI.2.Nájemné0.000.00
A.2.XI.3.Ostatní výdaje - běžné27901200.845122995.30
A.2.XI.4.Ostatní výdaje - kapitálové0.000.00
B.PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV725369.940.00
B.1.Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku725369.940.00
B.1.I.Kulturní předměty0.000.00
B.1.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.1.III.Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku725369.940.00
B.2.Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.2.I.Kulturní předměty0.000.00
B.2.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.2.III.Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
C.SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ-10211357.94-3383309.24
D.PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ0.000.00
D.1.Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita0.000.00
D.1.I.Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) 0.000.00
D.1.II.Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) 0.000.00
D.1.III.Poskytnuté půjčky (+)0.000.00
D.1.IV.Splátky poskytnutých půjček (-)0.000.00
D.2.Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů0.000.00
D.2.I.Přijaté půjčky (+)0.000.00
D.2.II.Splátky přijatých půjček (-)0.000.00
D.2.III.Vydané dluhopisy (+)0.000.00
D.2.IV.Splátky vydaných dluhopisů (-)0.000.00
E.Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))-10211357.94-3383309.24