Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 15317186.11 | 15286032.44 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 12069961.97 | 12038808.30 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 3247224.14 | 3247224.14 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 11162520.13 | 9912837.98 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 11162520.13 | 9912837.98 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 820755094.23 | 429566235.03 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 200000.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 820471989.73 | 429483130.53 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 83104.50 | 83104.50 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1220322.25 | 4557292.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 1220322.25 | 4557292.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 846014478.22 | 450207813.45 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8. | Stav na účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek je ve výši 531 526 380,39 Kč. Na účtu byl zaúčtován nově pořízený majetek v hodnotě 122 415 044,79 Kč z akce č. 134V123000007 - Revitalizace Klementina II. etapa, dále nově pořízený majetek v hodnotě 1 609 300 Kč z akce č. 134V123000006 - Rekonstrukce stávajícího depozitáře NK ČR v Hostivaři, nově pořízený majetek v hodnotě 1 994 672,90 Kč z akce č. 134V112000315 - NK ČR - obnova a rozšíření stávající infrastruktury pro ukládání dat a nově pořízený majetek v hodnotě 1 206 503,10 Kč z akce č. 134V112000314 - NK ČR - obnova a rozšíření stávající systémové infrastruktury. Z FRM nově pořízený majetek v hodnotě 13 584 011,27 Kč a zařazený majetek ve výši 10 224 776,10 Kč. Zařadil se majetek z projektu DKRVO v hodnotě 1 195 537,- Kč a z akce ISO/D č. 134V514000067 - Aeroskop ve výši 79 531,14 Kč, nově zařazený majetek v hodnotě 12 645 318,- Kč z akce č. 134V123000007 - Revitalizace Klementina II. etapa. | 531526380.39 |
C.I.1. | Je zde zaúčtováno snížení o částku 3 840,- Kč. Jedná se o proúčtované odpisy k zařazenému odpisovanému majetku, který byl pořízen z investičního transferu. | 1814492033.07 |
C.I.7. | Dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. § 26 odst.2 písm.d) vyhlášky č. 410/2009 Sb. - Opravy minulých období - obsahuje opravy minulých účetních období, které jsou významné a ovlivnily by v minulých účetích obdobích výši výsledku hospodaření; za významnou se považuje každá jednotlivá oprava, jejichž výže dosahuje alespoň 0,3% hodnoty aktiv netto za minulé účetní období nebo částky 260 000 Kč. NK ČR má na účtu doúčtovány odpisy TH r.2013 ve výši 657 480 Kč. Zaúčtování opravy vnitroskladových cen na skladu zboží ve výši 645 922,67 Kč a skladu výrobků ve výši 831 850,08 Kč. Zaúčtování zpětného zařazení zústatkové ceny IČ 3247 - systém vytápění ve výši 466 018 Kč. | -1669234.75 |
D.III.12. | Splatné závazky na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti se vztahují k výplatě mezd za měsíc prosinec 2016. Ve stanoveném termínu byly odvedeny na bankovní účet příslušné instituce. | 4351591.00 |
D.III.13. | Splatné závazky z veřejného zdravotního pojištění se vztahují k výplatě mezd za měsíc prosinec 2016. Ve stanoveném termínu byly odvedeny na bankovní účty příslušných pojišťoven. | 1876224.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Spotřeba materiálu - kromě běžných materiálových nákladů - spotřební materiál, PHM, jsou na tomto účtu zaúčtovány prostředky na akvizici knihovních dokumentů a pro doplnění fondů NK ČR ve výši 14 236 413,99 Kč. | 18246035.85 |
A.I.2. | Náklady na energie k 31.12.2016 činí 14 063 854,99 Kč. | 14063854.99 |
A.I.8. | Opravy a udržování k 31.12.2016 činí 34 055 238,09 Kč | 34055238.09 |
A.I.9. | NK ČR je členem mezinárodních a národních organizací a institucí, kde z pohledu celostátní působnosti zastupuje Českou republiku, a proto se účastní mnoha odborných jednání v tuzemsku i zahraničí. Tyto aktivity jsou z více jak 50% financovány z účelových prostředků poskytnutých na různé projekty. | 2821752.34 |
A.I.10. | Náklady na reprezentaci byly vynaloženy převážně na úhradu nákladů při pracovních jednáních. | 653388.30 |
A.I.12. | Ostatní služby - zajištění statutárních činností - např. vazba dokumentů, očista, zajištění on-line přístupů do databází a náklady spojené s ochranou majetku zajišťované dodavatelsky. | 112816625.71 |
A.I.13. | Mzdové náklady činí 142 768 217,- Kč z toho platy 130 416 650,- Kč a OON 12 351 567,- Kč. | 142768217.00 |
A.I.14. | Prostředky na zákonné sociální pojištění byly čerpány v souladu s platnými předpisy. | 46990569.00 |
A.I.23. | Významné částky jsou: rozsudek soudu NK ČR versus HŠH architekti (HXH) úrok z prodlení vč. příslušenství 2 827 689 Kč, náklady soudního řízení 498 263,50 Kč a správní delikt ÚOHS ve výši 250 000 Kč. | 3576553.00 |
A.I.28. | Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou účtovány dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Z toho byl proveden odvod na účet MK ČR ve výši 11 907 000,- Kč. Na účet 408 byla zaúčtována zústatková cena chybně vyřazeného majetku 3247 - systém vytápění ve výši 466 018. | 40669307.14 |
B.I.1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků (zejména publikací) jsou ve výši 351 950,45Kč | 351950.45 |
B.I.2. | Výnosy z prodeje služeb jsou ve výši 4 698 773,07 Kč | 4698773.07 |
B.I.3. | Výnosy z pronájmů jsou ve výši 13 524 486,29 Kč | 13524486.29 |
B.I.16. | Čerpání fondů - z fondu odměn bylo použito 1 113,- Kč a fondu reprodukce majetku bylo použito 22 959 985,01 jako doplňkový zdroj. | 22961098.01 |
B.I.17. | Výše ostatních výnosů z činnosti je ve výši 230 286,02 Kč (náhrady škody, poplatky za ztráty vstupních karet apod.) a příspěvek ostatních knihoven na projekt LR 1308 ve výši 7 451 300,00 Kč | 7681586.02 |
B.II.6. | NK ČR požádala v zákonné lhůtě o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně. Vyměřený odvod ve výši 7.653.695 Kč byl v zaúčtován do nákladů roku 2014 a zaplacen v roce 2015. Vyměřené penále ve výši 7.653.695 Kč bylo zaúčtováno do nákladů roku 2015 a zaplacen v roce 2016. Na základě naší žádosti Generální finanční ředitelství rozhodlo o částečném prominutí daně v celkové částce 12 026 724 Kč, částečné prominutí úroků z posečkání v celkové částce 353 909 Kč. | 12380633.00 |
B.IV.1. | Poskytnuto zřizovatelem - MK k 31.12.2016. Schválený příspěvek na provoz činí 334 841 669,87 Kč, kulturní aktivity činí 223 000 Kč, příspěvek na projekty DRKVO činí 8 465 000 Kč, projekty NAKI činí 6 478 842,69 Kč, projekty VISK 15 923 123 Kč, EHP-NF činí 7 366 842,83 Kč (z toho 158 872 Kč zatím neprofinancováno MK ČR), ISO výkup předmětů kulturní hodnoty činí 630 000 Kč a obnova a rozvoj mater. základny činí 18 137 183,16 Kč (z toho 118 598,15 Kč zatím neprofinancováno MK ČR), dále Ostatní poskytovatelé - dary činí 212 321 Kč a projekty EU činí 412 880,46 Kč. Odpisy z transferu ve výši 3 840 Kč jsou z projektu výzkum a vývoj NAKI. Dále proúčtovaná dohadná položka aktivní ve výši proúčtovaných nákladů činí 18 974 000 Kč z MŠMT a 1 213 340 Kč z KN AV. | 412882043.01 |
Číslo položky | Název položky | Účetní období |
---|
Běžné | Minulé |
---|
A. | PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 138268775.22 | 120832854.50 |
A.1. | PŘÍJMY CELKEM | 1277359742.56 | 996374573.63 |
A.1.I. | Příjmy z daní | 0.00 | 0.00 |
A.1.II. | Příjmy ze sociálních příspěvků | 0.00 | 0.00 |
A.1.III. | Příjmy z transferů | 536908298.34 | 661754447.91 |
A.1.III.1. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.2. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.3. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.4. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.5. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné | 412256841.55 | 661754447.91 |
A.1.III.6. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové | 124651456.79 | 0.00 |
A.1.IV. | Jiné příjmy z provozní činnosti | 740451444.22 | 334620125.72 |
A.1.IV.1. | Úroky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.2. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.3. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.4. | Jiné příjmy z vlastnictví | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.5. | Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu | 26508557.00 | 28432440.44 |
A.1.IV.6. | Správní poplatky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.7. | Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb | 13352235.79 | 1152327.13 |
A.1.IV.8. | Pokuty, penále a propadnutí | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.9. | Dary - běžné | 212321.00 | 0.00 |
A.1.IV.10. | Dary - kapitálové | 412880.46 | 0.00 |
A.1.IV.11. | Ostatní příjmy | 699965449.97 | 305035358.15 |
A.2. | VÝDAJE CELKEM | 1139090967.34 | 875541719.13 |
A.2.V. | Výdaje na náhrady zaměstnancům | 148763075.85 | 253166700.00 |
A.2.V.1. | Mzdy a platy peněžní | 110194871.00 | 234427605.00 |
A.2.V.2. | Zboží a služby poskytované zaměstnancům | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.3. | Sociální příspěvky | 38568204.85 | 18739095.00 |
A.2.VI. | Výdaje na nákupy zboží a služeb | 895473763.49 | 519275265.83 |
A.2.VII. | Výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.1. | Výdaje na úroky institucím vládního sektoru | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.2. | Ostatní výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VIII. | Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX. | Výdaje na transfery | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.1. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.2. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.3. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.4. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.5. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.6. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.X. | Výdaje na sociální dávky | 43043813.00 | 43363520.00 |
A.2.X.1. | Dávky sociálního zabezpečení | 43043813.00 | 43363520.00 |
A.2.X.2. | Dávky sociální pomoci | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.3. | Sociální dávky zaměstnavatelů | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI. | Jiné výdaje z provozní činnosti | 51810315.00 | 59736233.30 |
A.2.XI.1. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.2. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.3. | Ostatní výdaje - běžné | 51810315.00 | 59736233.30 |
A.2.XI.4. | Ostatní výdaje - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
B. | PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV | 140809532.06 | 119308053.49 |
B.1. | Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 140809532.06 | 119308053.49 |
B.1.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.1.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.1.III. | Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 140809532.06 | 119308053.49 |
B.2. | Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.2.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.2.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.2.III. | Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
C. | SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ | -2540756.84 | 1524801.01 |
D. | PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita | 0.00 | 0.00 |
D.1.I. | Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.II. | Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) | 0.00 | 0.00 |
D.1.III. | Poskytnuté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.IV. | Splátky poskytnutých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2. | Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů | 0.00 | 0.00 |
D.2.I. | Přijaté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.II. | Splátky přijatých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2.III. | Vydané dluhopisy (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.IV. | Splátky vydaných dluhopisů (-) | 0.00 | 0.00 |
E. | Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) | -2540756.84 | 1524801.01 |