Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Organizace používá účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Organizace má uspořádány a značeny položky rozvahy a výsledovky a jejich obsahové vymezení v tomto účetním období beze změny. Způsob oceňování je také beze změny.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Způsob ocenění: Zásoby - pořizovací cenou, metoda FIFO. DHM,DDNM,DDHM - pořizovací cenou, včetně pořizovacích nákladů. Cenné papíry, majetkové účasti a ostatní finanční investice - nejsou. Odpisový plán - organizace provádí účetní odpisy dle závazné metodiky KÚ, v návaznosti na ČÚS 708 rovnoměrným způsobem (zůstatková cena 5%). Přepočet údajů v cizí měně - nepoužito.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 885577.14 873775.64
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1627.00 937.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 419083.50 407972.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 404062.45 404062.45
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 60804.19 60804.19
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 4500.00 4500.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 4500.00 4500.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 881077.14 869275.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu Pr, vložce číslo 521.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem účetní závěrky se nestalo nic mimořádného.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Ke konci rozvahového dne 31.12.2016 naše organizace nenabyla žádnou nemovitost, která se odepisuje. Nemáme žádnou nemovitost, která by měla dosud nezapsaný vklad do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
C.I.5.
k 31.12.2016 SÚ 406-Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody: tato částka vznikla při přechodu na metodu odepisování dle ČUS 708 od 1.1.2013
-56478.50
C.II.1.
k 31.12.2016 SÚ 411-Fond odměn: PS +90.000,-Kč, zvýšeno o rozdělený HV roku 2015 +20.000,-Kč, sníženo o čerpání fondu -50.000,-Kč, fond je finančně kryt
60000.00
C.II.3.
k 31.12.2016 SÚ 413-Rezervní fond: PS +141.071,50Kč, zvýšeno o rozdělený HV roku 2015 +57.532,15Kč, sníženo o čerpání fondu -150.000,-kč, fond je finančně kryt
48603.65
C.II.4.
k 31.12.2016 SÚ 414-Rezervní fond z ost.titulů: PS 16.000,-Kč zatím nevyčerpáno, fond je finančně kryt
16000.00
C.II.5.
k 31.12.2016 SÚ 416-Fond reprodukce majetku, fond investic: (PS +516.876,68Kč, +odpisy 1-12/2016 +190.778,-Kč, + proúčtování ZC prodaného os.auta +77.504,-Kč, + tvorba IF momořádným účel.inv.příspěvkem +250.000,-Kč, -odvod do IF LK za rok 2016 -43.089,-Kč, čerpání fondu -252.180,79Kč), fond je finančně kryt
739888.89
C.III.1.
Výsledek hospodaření běžného účetního období k 31.12.2016
111950.05
D.III.36.
k 31.12.2016 SÚ 389 - Dohadné účty pasivní: dohad energií (204.146,-Kč), ostatní (2.000,-Kč)
206146.00
A.II.8.
k 31.12.2016 SÚ 042-Nedokončený dlouhodobý hm.majetek: faktury za projektovou dokumentaci a inv.záměr k investiční akci "Zateplení RP Liberec, Dvorská"
198500.00
B.II.4.
k 31.12.2016 SÚ 314-Krátkodobé poskytnuté zálohy: +315.701,64Kč zálohy energií, +43.303,-Kč ostatní zálohy
358701.64
B.II.9.
k 31.12.2016 SÚ 335-Pohledávky za zaměstnance: +15.700,-Kč pohl.za zaměstnance-náhrada škody v pokladně a stravenkách (uhrazeno na bank.účet dne 6.1.2017), +8.000,-Kč pohl.za zaměstnancem -částečně hrazen kurz rodinného poradenstv (uhrazeno do pokladny dne 17.1.2017)
23700.00
B.II.18.
k 31.12.2016 SÚ 348-Pohl.za vybranými místními vl.institucemi-nároky na dotace: očekávaný doplatek na schválenou investiční dotaci "Zateplení RP Liberec, Dvorská" (pro dlouženo do roku 2017)
250000.00
B.III.10.
k 31.12.2016 rozdíl mezi SÚ 243-Bankovní účet FKSP a SÚ 412-FKSP: -417,-Kč. Skládá se z částek: +99,-Kč (převod bank.poplatků za 12/2016), +9.129,-Kč (příděl do FKSP za 12/2016), +190,-Kč (převod popl.z faktury KDF 396), -6.835,-Kč (příspěvky na obědy z FKSP za 12/2016), -3.000,-Kč ( vyplacená výročí z FKSP ve mzdách 4.Q). Tyto položky rozdílu jsou zaúčtování v úč.uzávěrce k 31.12.2016, ale k tomuto datu ještě neproběhl jejich bankovní převod (až v 1/2017), takže se nepromítají ve stavu na účtu 243.
-417.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.2.
k 31.12.2016 SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb: hlavní činnost -od klientů – žadatelů Náhradní rodinné péče vybrané dobrovolné příspěvky určené na pokrytí nákladů spojených s občerstvením ve výši 2.000,-Kč a realizace semináře IC 6/2016 v Raspenavě (výnos: 53.610,-Kč), a 9/2016 v Liberci (výnos: 15.400,-Kč), ve vedlejší hospodářské činnosti - výnos za stáže ve výši 2.100,-Kč
73110.00
B.I.3.
k 31.12.2016 SÚ 603 - Výnosy z pronájmu: výnosy z pronájmu bytových a nebytových prostor
304124.55
B.I.14.
k 31.12.2016 SÚ 646 - Výnosy z prodeje douhodobého hmotného maj.kromě pozemků: zaúčtován výnos z prodeje os.auta
20000.00
B.I.16.
k 31.12.2016 SÚ 648 - Čerpání fondů: 50.000,-Kč fond odměn, 150.000,-Kč rezervní fond tvožený ze zl.VH, 53.680,79Kč fond reprodukce maj., fond investic
253680.79
B.I.17.
k 31.12.2016 SÚ 649 - Ostatní výnosy z činnosti - zrušení dohadné položky na pohl. za pachatelem
-8798.00
B.IV.2.
k 31.12.2016 SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: přijaté transfery z MPSV (11.844.000,-Kč), přijaté transfery z LK (5.100.000,-Kč provozní dotace + 500.000,-Kč účelový neinvestiční příspěvek)
17444000.00
C.1.
k 31.12.2016 Hospodářský výsledek: z hlavní činnosti: -43.706,39Kč a z doplňkové (hospodářské) činnosti: +155.656,44Kč - zisk z doplňkové činnosti je tvořen pronájmem bytových a nebytových prostor.
111950.05

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 41061.66
A.II. Tvorba fondu 141999.00
1. Základní příděl 141999.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 150335.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 52146.00
3. Rekreace 49249.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 43440.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 5500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 32725.66

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 157071.50
D.II. Tvorba fondu 57532.15
1. Zlepšený výsledek hospodaření 57532.15
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 150000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 150000.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 64603.65

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 516876.68
F.II. Tvorba fondu 518282.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 268282.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 250000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 295269.79
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 252180.79
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 43089.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 739888.89

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 14210677.80 2361302.50 11849375.30 11939663.30
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 244418.00 54248.00 190170.00 191466.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 12922701.80 2107243.50 10815458.30 10891490.30
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 541487.00 24940.00 516547.00 526687.00
G.6.Ostatní stavby 502071.00 174871.00 327200.00 330020.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 3842257.00 0.00 3842257.00 3842257.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 620214.00 0.00 620214.00 620214.00
H.4.Zastavěná plocha 1708246.00 0.00 1708246.00 1708246.00
H.5.Ostatní pozemky 1513797.00 0.00 1513797.00 1513797.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním