Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 65227874.00 | 65227874.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2.00 | 2.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 110880.00 | 110880.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 65116992.00 | 65116992.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 300115.20 | 300115.20 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 300115.20 | 300115.20 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 65527989.20 | 65527989.20 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.I.2. | popelnice,pytle,propanbutanové láhve | 23831.25 |
B.II.1. | neuhrazené vystavené faktrury | 216596.60 |
B.II.4. | zálohy na vodu,plyn,elektřinu,silniční daň,provozní záloha TIPSPORT | 654290.25 |
B.II.5. | neuhrazené poplatky za dom.odpad Kč 19.105,-,neuhrazená vystavená faktura Kč 33.878,50 | 52983.50 |
B.II.28. | NIV dotace vyúčtované | 0.00 |
B.II.30. | stav frankovacího stroje k 31.12.2016 Kč 11.533,10,PH na konci roku Kč 9.222,35,předplatné tisku na další období Kč 7.198,- | 27953.45 |
B.II.32. | přijaté zálohy na vodné p.Pešková,teplo ordinace ZS,vodu,el.energii,teplo byty ZS | 383001.14 |
B.III.5. | účet veř.sbírky | 616.87 |
B.III.15. | stravenky zůstatek k 31.12.2016 | 10260.00 |
B.III.17. | stav pokladen oú,stvc,eurová-k 31.12.2016 vynulovány tzn.konečné zůstatky převedeny na ZBÚ a účet eurový | 0.00 |
B.III.11. | zůstatky bankovních účtů obce | 6135318.70 |
D.II.4. | přijaté zálohy stavebníci-postupné rozpouštění | 1478576.00 |
D.III.5. | neuhrazené došlé faktury k 31.12.2016 | 270747.91 |
D.III.7. | přijaté zálohy na otop ordinace ZS,voda p.Pešková,zálohy na vodu,el.energii a otop byty ZS | 383001.44 |
D.III.10. | mzdy 12/2016 vyplácené v lednu 2017 | 447880.00 |
D.III.12. | sociální pojištění 12/2016 | 156402.00 |
D.III.13. | zdravotní pojištění 12/2016 | 69248.00 |
D.III.17. | DPH 4.Q 2016 | 63171.00 |
D.III.16. | daň srážková a zálohová z mezd 12/2016 | 52305.00 |
D.III.32. | krajský úřad dotace- vyúčtovaná k 31.12.2016 v rámci fin.vypořádání (volby) | 7375.00 |
D.III.37. | provozní záloha TIPSPORT,záloha plyn,voda,el.energie,sil.daň,daň z příjmů | 1255260.25 |
D.III.20. | závazky -příspěvky MŠ,ZŠ | 0.00 |
D.III.1. | krátkodobý úvěr na lesní cestu | 2544895.78 |
C.II.6. | zůstatek soc.fondu k 31.12.2016 | 39520.00 |
D.II.1. | zůstatky dlouhodobých úvěrů celkem 451 0240 451 0250 uhrazen 451 0251 | 3249237.00 |
A.II.1. | stav pozemků-nákup pozemku (Agrofyto,Petrůjovi),prodej Bezděk,Husek,Agrofyto,Petrůjovi | 17063338.12 |
A.II.3. | stav staveb-naúčtování z nedokončeného dl.hm.majetku-podchod pro pěší,lesní cesta,oprava místní komunikace,výměna kanalizace ZŠ,silnice Kurtin+škola,chodník I/57,revitalizace stř.obce-sadovnické úpravy,cyklohřiště,rampa u ZS | 254181753.81 |
A.II.4. | samostatné hm.movité věci a souboru hmot.movitých věcí prodej peugeotu,(koupeno osobní auto, zabezpečení objektu oú,cimbál)Prodáno -octavie,peugeot | 23582519.55 |
A.II.6. | dr.dlouhodobý hmotný majetek -nákup(sekačka,trezor,televize hospoda,zametací kartáč,police pod poháry+základna pro požární útok,čerpadlo na zametací kartáč,tiskárna betlém,chladnička hospoda,2xPC sestava+notebook do knihovny,stojany na vlajky,párty stan,m odem,promítací plátno,nábytek do knihovny,kávovar,televize relax,vánoční osvětlení,lehátko relax,PC sestava betlém,kuch.linka dratárna,křovinořez,led zobrazovač vyřazení-televize hospoda,hasiči-rukavice zásahové,startovací pistole,spínací zařízení,notebo ok,džberovka,firemaster | 8189264.43 |
A.II.8. | zůstatek nedokončených akcí-Trezor přírody,stabilizace sesuvu Niva,zatrubnění příkopu,komunikace Dombas,komunikace Mirošovská,stavební obvod Dombas,demolice čističky,sklad hasiči,veř.osvětlení | 3000844.20 |
B.III.16. | peníze na cestě-mezi pokladnama | 0.00 |
A.III.6. | akcie VaK | 8100000.00 |
A.I.5. | pořízení-program KEO4-majetek | 567393.35 |
A.I.6. | stav-beze změny | 1715330.90 |
A.II.2. | stav-beze změny | 533210.00 |
B.I.8. | stav zboží k 31.12.2016 v hospodě,bufetu,betlému | 419327.66 |