Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890871
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účtujeme v podvojném účetnictví v plném rozsahu na základě rozhodnutí zřizovatele.Předpoklad nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

O zásobách účtujeme způsobem A. Účetní odpisy dle pokynů zřizovatele. Účtujeme na podrozvahových účtech. Od 19.9.2014 jsme na základě rozhodnutí zřizovatele zřídili doplňkovou činnost pronájem bytů, ordinace a dílen. Dotace na odpisy činila 3844072,- Kč,skutečné odpisy z hlavní činnosti 3849127,- Kč. Odpisy v částce 5055,- Kč nebyly pokryty zřizovatelem, protože došlo k nečekanému navýšení odpisů převodem majetku od zřizovatele / Uničov/ v 11/2016,tedy musel začít být odepisován ve 12/2016. U některého majetku u kterého končí doba odpisování se doba odpisování prodlužuje /viz inventury/. Účet 407-ocenění bytu Olomouc v částce 1 471 507,- Kč.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele. U účtu 401 0901 byla k 31.12.2016 provedena změna na základě účtové osnovy zřizovatele.Účet byl rozdělen na 401 0201-svěření majetku PO,401 0301 bezúplatné převody, 401 0601- zúčtování odpisů , nákup, vyřazení dlouhodobého majetku. Účet 968 0300 dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku - vkladní knížky uživatelů byla provedena změna ocenění, místo stavu v Kč - stav počet vkladních knížek á 1,- Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890871
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 568438.13 555556.19
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 547040.13 554176.19
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 21398.00 1380.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 13125.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 13125.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 4620893.67 9299475.16
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 767840.00 767840.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 3853053.67 8531635.16
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 252678.75 234428.23
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 252678.75 234428.23
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -4292009.29 -8978347.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890871
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku-spisová značka Pr.815 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890871
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Byly vytvořeny dohadné položky k vyúčtování nájemného a energií u nájemníků, k vyúčtování úhrad od zdravotních pojišťoven za zdravotní výkony.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890871
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Není náplň.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investic je finančně kryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Není náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890871
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890871
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Není náplň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890871
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.2.
účet 032 - vyřazení 11 ks obrazů v celkové částce 10725,- Kč
0.00
A.II.4.
účet 022 - vyřazení zvedáku pro imobilní osoby v částce 42924,-Kč
0.00
A.II.6.
účet 028 - vyřazení majetku do 20tis. za 327413,02 Kč , nad 20tis. za 72955,-Kč, dle vyřazovacích protokolů.10/2016- vyřazení majetkudo 20 tis. za 122 274,32 Kč dle vyřazovacích protokolů.
0.00
A.I.5.
účet 018 - vyřazení DDNM /Gordic mzdy, MS OFFICE, Profi data.- vyřazení nepoužívaných programů/
0.00
A.II.8.
účet 042 - nákup auta na rozvoz stravy v částce 198 000,- Kč , zatím nezařazeno
0.00
A.II.3.
ve 3.Q-účet 021-vložení a vyřazení čási bytu z pozůstalosti po p. Kačparové, dáno na účet 036 k odprodeji v částce 270656,25 Kč. Vyřazení bytu v Olomouci a dán na účet 036 k odprodeji v částce RH 1 716 925,- Kč. 10/2016 -021 - TZ -rekonstrukce plynové kotelny Litovel v částce 994 813,26.11/2016- účet 021-zařazení staveb Uničov v částce 3 193 393,- Kč,měřiče tepla a přesunutí rozvodu ÚT NZ v částce 57316,- Kč.12/2016- 021- zařazení staveb Červenka v částce 2 436 951,- Kč.
0.00
A.II.4.
účet 022- zařazení do užívání auto FORD TRANZIT v částce 198 000,-Kč.
0.00
A.II.1.
účet 031- zařazení a vyřazení pozemku z pozůstalosti po p. Kašparové -zařazeno na účtu 036 k odprodeji v částce 4 343,75 Kč. 10/2016-vyřazení pozemku-stavební parcely č.328 Litovel v částce 943,77 Kč. 11/2016-zařazení pozemků u nemovitosti Uničov, zahrady v částce 1 009 481,- Kč,zastavěná plocha 1 112 460,- Kč. 12/2016- zařazení pozemků u nemovitosti Červenka, zahrada 1 784 671,- Kč, zastavěná plocha 122711,- Kč. 12/2016 - účet 036 - prodej, vyřazení bytu a pozemku z pozůstalosti po p. Kašparové v částce 275 000,- Kč.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890871
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
556
tvorba a zaúčtování opravných položek v částce 18 542,10 Kč.
0.00
557
náklady z vyřazených pohledávek p. Pinter v částce 20 018,- Kč, pohledávka vedena na podrozvahovém účtu 905.
0.00
648
tvorba rezervního fondu z ostatních titulů v částce 116 390,- Kč. Čerpání fondu investic v částce 697 834,- Kč. Celkem 814 224,- Kč
0.00
649
Ostatní výnosy z činnosti, dohadné položky, sběr, dobropisy min. let,tržby za vlastní výrobky uživatelů,nevyčerpané mzdy předchozích období, z prodeje elektřiny, výnos věcných darů, Zelený bonus za elektřinu.
0.00
646
výnos z prodeje DHM byt po p. Kašparové 293664,03 Kč.
0.00
672
výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů, od zřizovatele, MPSV, Úřadu práce, obec Libina.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70890871
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 420574.99
A.II. Tvorba fondu 525688.92
1. Základní příděl 525688.92
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 698944.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 116280.00
3. Rekreace 284332.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 13232.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 30000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 255100.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 247319.91

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 70890871
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 31727.21
D.II. Tvorba fondu 200219.76
1. Zlepšený výsledek hospodaření 83829.76
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 116390.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 116390.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 116390.00
D.IV. Konečný stav fondu 115556.97

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 70890871
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 319287.07
F.II. Tvorba fondu 4165028.75
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 3876056.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 288972.75
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 4028408.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 255316.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 3075258.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 697834.00
F.IV. Konečný stav fondu 455907.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890871
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 170212537.62 35538474.15 134674063.47 130935332.21
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 124603097.21 26342142.00 98260955.21 94539519.95
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 29258750.45 4316707.40 24942043.05 25542084.05
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 687739.00 493.00 687246.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 4113750.79 574418.15 3539332.64 3580036.64
G.5.Jiné inženýrské sítě 9877422.87 3790673.60 6086749.27 6307597.27
G.6.Ostatní stavby 1671777.30 514040.00 1157737.30 966094.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890871
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 4922926.53 0.00 4922926.53 894547.30
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 2901662.13 0.00 2901662.13 107510.13
H.4.Zastavěná plocha 1557709.27 0.00 1557709.27 324651.22
H.5.Ostatní pozemky 463555.13 0.00 463555.13 462385.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890871
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890871
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890871
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním