Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2192894.33 | 1907395.74 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2134225.19 | 1844950.95 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 58669.14 | 62444.79 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 33228587.44 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 33228587.44 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1731560.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 1731560.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 33689921.77 | 1907395.74 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.3. | K 31.12.2016 byly na účet zařazeny tato budovy v celkové hodnotě 132.282.986,24 Kč: Inv.č. 10060 - nová budova "Školící středisko Křimice" v pořizovací ceně 3.874.713,52 Kč Inv.č. 10013 - technické zhodnocení - parketová podlaha v sále za 391.836,57 Kč Inv.č. 10009 - technické zhodnocení pavilonu B 5.907.105,59 Inv.č. 10010 - technické zhodnocení pavilonu C 17.648.153,64 Inv.č. 10005 - technické zhodnocení kuchyně a ŠJ za 1.245.998,89 Inv.č. 10015 - technické zhodnocení tělocvičny za 2.205.993,37 Inv.č. 10008 - technické zhodnocení pavilonu A za 116.209,70 Inv.č. 10062 - sportovní hala za 94.883.155,62 Inv.č. 10064 - spojovací chodba za 1.623.942,92 Inv.č. 10027 - technické zhodnocení veřejného osvětlení za 588.386,70 Inv.č. 100037 - technické zhodnocení kanalizačních přípojek za 2.893.543,51 Inv.č. 10061 - garáž mobilní za 114.437,87 Inv.č. 10063 - sklad sportovních potřeb za 789.508,34 | 279366668.10 |
A.II.4. | Na ú. 022 bylo v roce 2016 zařazeno klimatižační zařízení (181.705,70 Kč), soubor vybavení učebny fyziky a chemie (1.022.579,- Kč), tento majetek byl pořízen pro sportovní gymnázium a byl jim také k 30.6.2016 bezúplatně převeden.Dále byl do evidence zařazen server inv.č. 20293 za 69.639,- Kč, konvektomat inv. č. 20294 za 628.837,- Kč, nářezový stroj inv.č. 20295 za 267.001,- Kča vyřazen majetek v celkové výši 167.610,- Kč | 34448217.70 |
A.II.6. | Na ú. 028 bylo účtováno kromě drobného majetku pořízeného v r. 2016 i zařazení a vyřazení majetku minulých období(doúčtováno po kontrole zřizovatele - zaznamenáno pouze na ú. 028, jelikož o nákladech bylo účtováno v minulých obdobích - rozdíl oproti obratům ú.558 činí 178.169,- Kč). | 30238485.27 |
A.II.8. | Zůstatek účtu 042 obsahuje:- projekt. dokumentaci pavilonů D a P6,vizualizaci a stavební práce, stavební a BOZP dozor - týkající se rozšíření SOUE o Sportovní gymnázium - sportoviště,stavební práce na akci výstavba nových garáží, rekonstrukce P3 - stavební práce. | 15320470.44 |
B.II.32. | Stav na ú. 388 - Dohadné účty aktivní se skládá z částek:43.108,- Kč - spotřebovaná část z dotace zřizovatele "Motivace pro technické vzdělávání PK 2016"91.439,89 Kč - doplatek k projektu ERASMUS + ukončený v r. 2016 - po schválení přijde doplatek v r. 2017 | 134547.89 |
C.I.3. | na ú. 403 - bylo účtováno na stranu MD rozpuštění dotace OPŽP, ROP a Nadace ČEZ v celkové výši 1.293.554,40 Kč. | 20332637.63 |
C.II.1. | Fond odměn byl navýšen o 2.715,33 - tvorba - vypořádání HV z r. 2015. | 161379.38 |
C.II.3. | Rezervní fond tvořený ze ZHV byl navýšen o 11.000,-- - tvorba - vypořádání HV z r. 2015. | 305009.49 |
C.II.4. | Rezervní fond z ostatních titulů - z účtu bylo čerpáno 295.523,20 Kč na pokrytí nákladů projektu Erasmus +. | 225107.70 |
C.II.5. | Na stranu Dal účtu 416 je zaúčtována tvorba IF - investiční dotace od zřizovatele nas stavební investice ve výši 117.008.426,55 Kč - investiční dotace na investice ve výši 895.838,- Kč - odpisy majetku ve výši 3.062.235,95 KčNa straně MD jsou použité finanční prostředky na úhrady investičních faktur a faktur na opravy (hrazena i část F z roku 2015, které měli splatnost v r. 2016). | 1593643.40 |
C.III.3. | Na ú. 432 zůstává nerozdělený výsledek hospodaření předchozích účetních období ve výši 856.684,45 Kč - nekrytý finančními prostředky, nelze přidělit do fondů. | 856684.45 |
D.II.7. | Na účtě 459 jsou účtovány kauce za ubytování DM, VŠ. | 253500.00 |
D.III.7. | Na účtě 324 jsou zaúčtovány přijaté platby na stravné žáků na další měsíc. | 1072798.00 |
D.III.32. | Na ú. 374 - je ve výši 155.000,- zúčtován příjem záloh příspěvku zřizovatele, který je účelově určený na "Motivace pro technické vzdělávání v PK 2016" - možno čerpat i v roce 2017. | 155000.00 |
D.III.35. | Na ú. 383 jsou zúčtovány závazky za faktury patřící do XII,/2016, které došly po uzavření období. | 27635.36 |
D.III.36. | Na ú. 384 - je zúčtováno časové rozlišení poplatku za kurz matematiky ve výši 12.740,- Kč. | 12740.00 |
D.III.37. | Na účtu 389 jsou zúčtovány dohadné položky na vodu a el. energii. | 753157.48 |
D.III.38. | Na účtu 378 jsou evidovány závazky - vyúčtování bytů apod. | 53988.00 |