Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 86170.84 | 65409.84 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 86170.84 | 65409.84 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 86170.84 | 65409.84 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.2. | Software. | 43092.00 |
A.I.5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek. | 143150.45 |
A.I.7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek. | 0.00 |
A.II.1. | Pozemky | 4330544.00 |
A.II.3. | Stavby. v roce 2016 proběhlo u budovy Ke Špitálskému lesu , Plzeň technické zhodnocení ve výši 1 503 450,- Kč. | 42014408.42 |
A.II.4. | Samost.hmot.mov.věci - nákup lupy 86.200,- Kč, vyřazení lupy v částce 127 516,-Kč. | 3676958.02 |
A.II.6. | Nákup drob.dlouh.hm.majetku | 8476754.12 |
A.II.8. | Projektová dokumentace pro rok 2017. | 29040.00 |
B.I.2. | Zásoby potravin | 76133.65 |
B.II.4. | Zálohy - energie, auto. | 0.00 |
B.II.5. | Pohledávky - SPC výjezdy, goalball (finanční prostředky přišly na účet v lednu 2017. | 48540.00 |
B.II.9. | Pohledávky za zaměstnanci. | 0.00 |
B.II.18. | Finanční prostředky na projekt Motylí farma ve výši 2.300,-(prostředky přijdou na účet v lednu 2017), prov.prostředky z roku 2014 - 16.863,20 Kč - nebylo provedeno KÚPK snížení závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2014. | 19163.20 |
B.II.30. | Nákl.příštích období- předplatné časopisů a licencí na rok 2017. | 40501.50 |
B.II.31. | Příjmy příštích období. | 32259.00 |
B.II.32. | Dohadné účty aktivní | 0.00 |
B.II.33. | Ostat. krátko.pohledávky - stravné. | 80553.50 |
B.III.9. | Finanční prostředky - BÚ ve výši 3 552 809,97 Kč, IF ve výši 1 337 082,15 Kč, RF ve výši 1 103 953,40 Kč, FO ve výši 64 664,71 Kč. | 6058510.23 |
B.III.10. | Účet FKSP. | 69645.69 |
B.III.15. | Ceniny | 23499.00 |
B.III.17. | Pokladna | 46960.00 |
C.I.3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku. | 118412.00 |
C.I.5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | -2254315.39 |
C.II.1. | FO - zvýšení - HV = 2.964,- | 64664.71 |
C.II.3. | RF - zvýšení - HV = 11859,83 Kč, použití na navrácení dotace 427,93 Kč. | 797970.95 |
C.II.4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 445982.45 |
C.II.5. | IF - odpisy byly v e výši 545 217,- Kč. Použití na nákup lupy ve výši 86.200,- Kč a na opravy ve výši 537.083,- Kč. | 1337082.15 |
C.III. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | 18702.51 |
D.III.7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 3150.00 |
D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transféry - UZ 33069 - vráceno v lednu 2017 | 62542.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.8. | Drobné opravy - tiskárna, opravy po revizích. Veřejné zakázky - opravy. | 4542944.56 |
A.I.28. | Odpisy majetku | 545217.00 |
A.I.36. | Ost.nákl. z činnosti povin.ruč.motor.vozidel, úhrada za pošk.post. | 10553.10 |
B.I.2. | Výnosy za stravné, ubytovné a ŠD. | 859322.40 |
B.I.16. | Čerpání RF - dary | 699781.00 |
B.I.17. | Ost.výnosy z činnosti - pojišťovna, goalballl, MMP | 308482.37 |
B.IV.2. | PO v roce 2016 obdržela: provozní příspěvek od zřizovatele ve výši 4.345.000,-, NIV dotace od MŠMT: ÚZ 33353 ve výši 30.895.000,- Kč, ÚZ 33044 ve výši 29.725,- Kč,ÚZ 33069 ve výši 601.311,- Kč, ÚZ 33166 ve výši 194.000,-Kč, ÚZ 33052 ve výši 828 192,- Kč, ÚZ 33040 ve výši 20.000,- Kč, od MMP 19.000,-Kč na podporu tělovýchovných aktivit, od MMP 20.000,-Kč na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2016, od MMP 40.000,- Kč na SHZPM, od ÚMO Plzeň 9.600,- Kč na projektový den Šikovné ruce, od ÚMO Plzeň 30.800,- Kč na vybavení pro muzikálně logopedický kroužek, od Města Plzně 24 763,-Kč na projekt Motýlí farma. PO obdržela investiční příspěvek na opravy ve výši 4.076.180,56 Kč ( investiční příspěvek v celkové výši 5.579.630,56 Kč - z toho technické zhodnocení je 1.503.450,- Kč). | 41133571.56 |
C. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | 18702.51 |